Dorsey Wright & Associates SEC 13F 披露分析

CIK: 0001376772

分散型投资策略趋势追踪型高频交易型

申报总市值

US$8.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 158

Dorsey Wright & Associates在最新一期 13F 报告中披露了 158 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$8.1亿，季度换手率为 83.4%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“D”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 6.23
持仓稳定性: 83.44
动能／逆势: 100
行业集中度: 48.74
多样化: 100
仓位均衡度: 87.88

Dorsey Wright & Associates 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.016——换算下来相当于约 64 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 158 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.21），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 NRG
-37.4%　-US$644.9万
加仓 CAH
+301.9%　US$1788.1万
加仓 TPR
+2262.9%　US$1293.2万
加仓 GEV
+106.5%　US$1900.5万
加仓 HWM
+283.2%　US$1307.5万
加仓 FTI
+127.5%　US$1382.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	3.73%	+1.33%	+106.46%
2	NEM	Newmont CORP	股票-原材料	3.24%	—	+60.71%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.16%	-0.60%	+64.72%
4	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	3.14%	-0.63%	+55.77%
5	CAH	Cardinal Health INC	股票-医疗保健	2.96%	+1.66%	+301.87%
6	CRS	Carpenter Technology	股票-工业	2.93%	+0.28%	+53.62%
7	FIX	Comfort Systems USA INC	股票-工业	2.71%	+1.00%	+87.24%
8	FTI	TechnipFMC plc	股票-能源	2.39%	+1.21%	+127.48%
9	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	2.30%	—	+31.57%
10	CW	Curtiss-wright CORP	股票-工业	2.18%	+0.16%	+55.24%
11	HWM	Howmet Aerospace INC	股票-工业	2.11%	+1.26%	+283.20%
12	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.00%	-0.69%	+44.91%
13	ROIV	Roivant Sciences Ltd.	股票-医疗保健	1.98%	+0.22%	+53.45%
14	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	1.94%	-0.22%	+52.94%
15	EME	Emcor Group INC	股票-工业	1.90%	+0.10%	+52.78%
16	DTM	Dt Midstream INC	股票-能源	1.72%	+0.10%	+63.62%
17	MEDP	Medpace Holdings INC	股票-医疗保健	1.67%	—	+25.51%
18	TPR	Tapestry INC	股票-周期性消费	1.67%	+1.56%	+2262.93%
19	THC	Tenet Healthcare CORP	股票-医疗保健	1.64%	—	+29.38%
20	MTZ	Mastec INC	股票-工业	1.56%	+0.99%	+219.18%
21	ALB	Albemarle CORP	股票-原材料	1.50%	+1.50%	NEW
22	ELAN	Elanco Animal Health INC	股票-医疗保健	1.40%	+1.40%	NEW
23	ENSG	Ensign Group Inc/the	股票-医疗保健	1.30%	+0.12%	+66.75%
24	GM	General Motors Co	股票-周期性消费	1.23%	+0.71%	+352.90%
25	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	1.22%	+0.52%	+206.93%
26	CNX	Cnx Resources CORP	股票-能源	1.18%	-0.01%	+64.91%
27	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	1.17%	+0.35%	+127.24%
28	SGI	Somnigroup International INC	股票-周期性消费	1.11%	—	+55.94%
29	NRG	Nrg Energy INC	股票-公用事业	1.08%	-2.20%	-37.39%
30	FN	Fabrinet	股票-科技	1.06%	+1.06%	NEW
31	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	1.05%	—	+72.79%
32	DBP	Invesco Db Precious Metals F	ETF-其他	1.04%	+0.20%	+101.36%
33	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	ETF-其他	1.00%	+1.00%	NEW
34	LITE	Lumentum Holdings INC	股票-科技	0.94%	—	-23.22%
35	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.92%	—	+27.63%
36	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.87%	+0.15%	+101.13%
37	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	0.87%	+0.87%	NEW
38	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.87%	+0.23%	+147.84%
39	EVR	Evercore INC - A	股票-金融	0.85%	—	+85.30%
40	STX	Seagate Technology Holdings plc	股票-科技	0.84%	+0.21%	+65.09%
41	EZU	Ishares Msci Eurozone ETF	ETF-其他	0.84%	+0.14%	+113.70%
42	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.83%	—	+48.42%
43	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避险与商品	0.82%	—	+23.55%
44	UTHR	United Therapeutics CORP	股票-医疗保健	0.81%	+0.27%	+113.87%
45	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.80%	—	+125.67%
46	IBKR	Interactive Brokers Gro-cl A	股票-金融	0.78%	+0.78%	NEW
47	EBAY	Ebay INC	股票-周期性消费	0.77%	—	+89.69%
48	UAL	United Airlines Holdings INC	股票-工业	0.77%	—	+46.81%
49	IEV	Ishares Europe ETF	ETF-其他	0.76%	—	+102.32%
50	WDC	Western Digital CORP	股票-科技	0.66%	—	+3.85%

1–50 of 158

投资组合表现

Q3 2026表现

-0.1%

近4个季度表现

+9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +16.4%
贝塔系数: +1.05
阿尔法: +1.6%
最大回撤: -9.2%
年化表现: +21.6%
对标普胜率: +58.3%
索提诺比率: +2.5
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.17
卡玛比率: +2.36
信息比率: +0.29
跟踪误差: +8.9%
下行标准差: +8.4%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +48.5%
最差12个月: +9%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.28
行业分散度: +8.1%
偏度: -0.05
峰度: -0.83
上行潜力: +4.28

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	158	US$8.1亿	83	1GEV 2NEM 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.GEV 2.NEM 3.NVDA 4.APH 5.CAH 6.CRS 7.FIX 8.FTI 9.PLTR 10.CW
2025-12-31	132	US$4.6亿	42	1APH 2NVDA 3PLTR 主要持股2025-12-31 1.APH 2.NVDA 3.PLTR 4.NRG 5.NEM 6.MEDP 7.AVGO 8.CRS 9.GEV 10.THC
2025-09-30	134	US$4.5亿	100	1PLTR 2NVDA 3APH 主要持股2025-09-30 1.PLTR 2.NVDA 3.APH 4.NRG 5.VST 6.NEM 7.AVGO 8.GEV 9.META 10.BNY
2025-06-30	133	US$4.2亿	0	1PLTR 2NRG 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.PLTR 2.NRG 3.NVDA 4.AJG 5.META 6.SFM 7.VST 8.NFLX 9.GEV 10.AVGO
2025-03-31	128	US$3.9亿	100	1NVDA 2AJG 3SFM 主要持股2025-03-31 1.NVDA 2.AJG 3.SFM 4.TRGP 5.PLTR 6.CEG 7.META 8.BNY 9.GEV 10.EVR
2024-12-31	129	US$4.2亿	0	1NVDA 2LLY 3EVR 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.LLY 3.EVR 4.DECK 5.CEG 6.AXON 7.SFM 8.TRGP 9.META 10.LPX
2024-09-30	159	US$4.2亿	0	1LLY 2NVDA 3EVR 主要持股2024-09-30 1.LLY 2.NVDA 3.EVR 4.DECK 5.CEG 6.FICO 7.META 8.AVGO 9.NVO 10.EME
2024-06-30	159	US$3.9亿	0	1LLY 2NVDA 3DECK 主要持股2024-06-30 1.LLY 2.NVDA 3.DECK 4.NVO 5.CDNS 6.CEG 7.VST 8.MCK 9.AVGO 10.META
2024-03-31	161	US$3.8亿	0	1LLY 2NVDA 3DECK 主要持股2024-03-31 1.LLY 2.NVDA 3.DECK 4.BLDR 5.CDNS 6.NVO 7.SMCIUSD 8.ESAB 9.META 10.MCK
2023-12-31	169	US$3.3亿	0	1LLY 2BLDR 3NVDA 主要持股2023-12-31 1.LLY 2.BLDR 3.NVDA 4.CDNS 5.NVO 6.ESAB 7.PFGC 8.MCK 9.CNX 10.DECK
2023-09-30	321	US$3.2亿	0	1LLY 2KNSL 3KBR 主要持股2023-09-30 1.LLY 2.KNSL 3.KBR 4.BLDR 5.CDNS 6.NVO 7.PWR 8.TEX 9.MCK 10.CNX
2023-06-30	320	US$3.3亿	0	1KNSL 2LLY 3KBR 主要持股2023-06-30 1.KNSL 2.LLY 3.KBR 4.CDNS 5.TEX 6.IPG 7.PWR 8.NVO 9.MCK 10.BDC
2023-03-31	324	US$3.3亿	0	1CROX 2STLD 3KNSL 主要持股2023-03-31 1.CROX 2.STLD 3.KNSL 4.HRB 5.NVO 6.LLY 7.KBR 8.UNM 9.IPG 10.AXON
2022-12-31	324	US$3.4亿	0	1DVN 2LLY 3HRB 主要持股2022-12-31 1.DVN 2.LLY 3.HRB 4.NOC 5.MCK 6.KNSL 7.UNM 8.NVO 9.TS 10.MRO*
2022-06-30	305	US$3.4亿	0	1DVN 2SHY 3HRB 主要持股2022-06-30 1.DVN 2.SHY 3.HRB 4.KR 5.DAC 6.SSL 7.MCK 8.LVMUY 9.EQT 10.TTMCHF
2022-03-31	319	US$4.3亿	0	1DAC 2DVN 3ASML 主要持股2022-03-31 1.DAC 2.DVN 3.ASML 4.FTNT 5.ODFL 6.LVMUY 7.SSL 8.SHY 9.TX 10.MRO*
2021-12-31	314	US$4.8亿	0	1DVN 2ASML 3SIVBEUR 主要持股2021-12-31 1.DVN 2.ASML 3.SIVBEUR 4.ODFL 5.FTNT 6.LVMUY 7.ZBRA 8.DAC 9.BCYC 10.NVDA
2021-09-30	321	US$4.6亿	0	1DVN 2ASML 3SIVBEUR 主要持股2021-09-30 1.DVN 2.ASML 3.SIVBEUR 4.DAC 5.RH 6.ACHC 7.ODFL 8.LVMUY 9.ZBRA 10.CRL
2021-06-30	324	US$4.7亿	100	1ASML 2BNTX 3SIVBEUR 主要持股2021-06-30 1.ASML 2.BNTX 3.SIVBEUR 4.DAC 5.XECEUR 6.ACHC 7.LVMUY 8.ZBRA 9.FCX 10.HIMX
2021-03-31	306	US$851.0万	100	1CELH 2RIOT3X9USDI 主要持股2021-03-31 1.CELH 2.RIOT 3.X9USDI 4.APPS 5.ACRS 6.SICP 7.KI2 8.G17766 9.AVNW 10.CALX
2020-12-31	354	US$6.8亿	64	1ISCG 2IMCG 3MTUM 主要持股2020-12-31 1.ISCG 2.IMCG 3.MTUM 4.QQQ 5.NICE 6.ARGX 7.AAPL 8.SAM 9.MELI 10.ODFL
2020-09-30	349	US$5.5亿	51	1QQQ 2IMCG 3MTUM 主要持股2020-09-30 1.QQQ 2.IMCG 3.MTUM 4.NICE 5.MELI 6.GFI 7.SAM 8.ARGX 9.AAPL 10.MA
2020-06-30	355	US$4.9亿	82	1QQQ 2ILCG 3MTUM 主要持股2020-06-30 1.QQQ 2.ILCG 3.MTUM 4.MELI 5.ARGX 6.NICE 7.GFI 8.LKFT 9.CHE 10.AU3EUR
2020-03-31	294	US$2.6亿	100	1MSCI 2LKFT 3NICE 主要持股2020-03-31 1.MSCI 2.LKFT 3.NICE 4.CHE 5.AMD 6.ARGX 7.ZTO 8.TLT 9.IEF 10.TAL
2019-12-31	289	US$3.0亿	100	1QQQ 2QQEW 3SPLV 主要持股2019-12-31 1.QQQ 2.QQEW 3.SPLV 4.LKFT 5.CSAN 6.ARGX 7.AU3EUR 8.GFI 9.ALLE 10.EADSY
2019-09-30	321	US$4.0亿	37	1MSCI 2EL 3WCN 主要持股2019-09-30 1.MSCI 2.EL 3.WCN 4.NICE 5.KEYS 6.SAM 7.TDG 8.LKFT 9.AJG 10.ADBE
2019-06-30	316	US$4.1亿	56	1DECK 2MSCI 3WCN 主要持股2019-06-30 1.DECK 2.MSCI 3.WCN 4.EL 5.NICE 6.KEYS 7.ADBE 8.MELI 9.AJG 10.TDG
2019-03-31	322	US$4.1亿	82	1NRG 2DECK 3WCN 主要持股2019-03-31 1.NRG 2.DECK 3.WCN 4.MSCI 5.NICE 6.ZBRA 7.ROL 8.CEO 9.TDG 10.ADBE
2018-12-31	301	US$3.3亿	100	1SPY 2BA 3NRG 主要持股2018-12-31 1.SPY 2.BA 3.NRG 4.L5140P 5.DECK 6.WCN 7.NICE 8.MSCI 9.CEO 10.ADBE
2018-09-30	327	US$5.5亿	73	1NVDA2L5140P3HTHT 主要持股2018-09-30 1.NVDA 2.L5140P 3.HTHT 4.EC 5.ABMDEUR 6.AMZN 7.BA 8.MSCI 9.CEO 10.NICE
2018-06-30	151	US$6.8亿	68	1HTHT 2TAL 3EDU 主要持股2018-06-30 1.HTHT 2.TAL 3.EDU 4.EDN 5.SQM 6.NVDA 7.M9068E 8.SEOAY 9.EC 10.NICE
2018-03-31	148	US$6.5亿	58	1EDN 2TAL 3HTHT 主要持股2018-03-31 1.EDN 2.TAL 3.HTHT 4.PAM 5.EDU 6.SQM 7.NVDA 8.M9068E 9.ABMDEUR 10.GGAL
2017-12-31	193	US$5.5亿	46	1HTHT 2EDN 3PAM 主要持股2017-12-31 1.HTHT 2.EDN 3.PAM 4.EDU 5.TAL 6.SQM 7.NVDA 8.GGAL 9.GRVY 10.ALB
2017-09-30	195	US$4.3亿	63	1TAL 2PAM 3HTHT 主要持股2017-09-30 1.TAL 2.PAM 3.HTHT 4.EDU 5.NVDA 6.EDN 7.SQM 8.ALB 9.DXC 10.G81477
2017-06-30	193	US$3.2亿	80	1NVDA 2TAL 3PAM 主要持股2017-06-30 1.NVDA 2.TAL 3.PAM 4.ALB 5.DXC 6.MTD 7.XLF 8.MTUM 9.HWC 10.IVW
2017-03-31	196	US$2.9亿	65	1NVDA273935X3ALB 主要持股2017-03-31 1.NVDA 2.73935X 3.ALB 4.IJS 5.IJJ 6.ILF 7.XLF 8.IJT 9.VLUE 10.STLD
2016-12-31	186	US$2.4亿	100	1NVDA273935X3IJS 主要持股2016-12-31 1.NVDA 2.73935X 3.IJS 4.IJJ 5.XLF 6.IJT 7.XLK 8.ILF 9.XLI 10.EEM
2016-09-30	146	US$2.1亿	75	117136L2NVDA373935X 主要持股2016-09-30 1.17136L 2.NVDA 3.73935X 4.ICF 5.META 6.XLK 7.73936B 8.IJS 9.DVY 10.ILF
2016-06-30	108	US$1.9亿	79	1IEF273935X3ICF 主要持股2016-06-30 1.IEF 2.73935X 3.ICF 4.XLU 5.73937B 6.73936B 7.DVY 8.XLP 9.SDY 10.QUAL
2016-03-31	114	US$1.9亿	78	1IEF 2ICF 3XLU 主要持股2016-03-31 1.IEF 2.ICF 3.XLU 4.73935X 5.73937B 6.XLK 7.73936B 8.XLP 9.SHY 10.IEI
2015-12-31	106	US$2.0亿	92	1IEF 2SHY 3IVW 主要持股2015-12-31 1.IEF 2.SHY 3.IVW 4.ICF 5.STZ 6.XLY 7.XLK 8.73935X 9.73936D 10.XLP
2015-09-30	103	US$1.9亿	94	1XLV 2PDP 3XLF 主要持股2015-09-30 1.XLV 2.PDP 3.XLF 4.ACWI 5.IJT 6.IEI 7.TIP 8.XLY 9.IVW 10.STZ
2015-06-30	106	US$2.1亿	75	1XLV 2XLK 3IVW 主要持股2015-06-30 1.XLV 2.XLK 3.IVW 4.FNX 5.IJK 6.XLY 7.73936D 8.IJT 9.ACWI 10.FEX
2015-03-31	103	US$2.2亿	61	1XLV 2ICF 3XLK 主要持股2015-03-31 1.XLV 2.ICF 3.XLK 4.IVW 5.RWR 6.73935X 7.DTD 8.FEX 9.IYR 10.XLP
2014-12-31	112	US$2.2亿	100	1XLV 2ICF 3XLF 主要持股2014-12-31 1.XLV 2.ICF 3.XLF 4.XLK 5.IVW 6.73935X 7.IVE 8.DTD 9.RWR 10.FEX
2014-09-30	123	US$7.2亿	71	1VOE 2VUG 3XLV 主要持股2014-09-30 1.VOE 2.VUG 3.XLV 4.IEF 5.BSV 6.XLB 7.XLK 8.DTD 9.FNX 10.FEX
2014-06-30	150	US$8.5亿	75	1XLV 2XLI 3VOE 主要持股2014-06-30 1.XLV 2.XLI 3.VOE 4.IEF 5.XLY 6.BSV 7.XLB 8.VBR 9.FNX 10.EZU
2014-03-31	145	US$7.2亿	55	1VUG 2VBK 3XLV 主要持股2014-03-31 1.VUG 2.VBK 3.XLV 4.IEF 5.XLY 6.BSV 7.XLI 8.EZU 9.FNX 10.FYX
2013-12-31	137	US$6.9亿	61	1VOE 2VBR 3IEF 主要持股2013-12-31 1.VOE 2.VBR 3.IEF 4.XLY 5.BSV 6.XLV 7.XLI 8.FNX 9.EZU 10.FYX
2013-09-30	93	US$7.1亿	48	1EWN 2VOE 3VBR 主要持股2013-09-30 1.EWN 2.VOE 3.VBR 4.IEF 5.BSV 6.ACWI 7.XLY 8.XLV 9.XLF 10.FNX
2013-06-30	141	US$6.1亿	—	1VOE 2VBR 3IEF 主要持股2013-06-30 1.VOE 2.VBR 3.IEF 4.BSV 5.FEX 6.ACWI 7.FNX 8.XLY 9.XLV 10.XLF

本季持股变动

Dorsey Wright & Associates 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Albemarle CORP (ALB); 新建仓: Elanco Animal Health INC (ELAN); 新建仓: Fabrinet (FN); 新建仓: Ishares Msci USA Value Facto (VLUE); 清仓: Vistra CORP (VST).

Dorsey Wright & Associates 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CAH	Cardinal Health INC	+1.7%	+301.87%	加仓
2	TPR	Tapestry INC	+1.6%	+2262.93%	加仓
3	GEV	GE Vernova INC	+1.3%	+106.46%	加仓
4	HWM	Howmet Aerospace INC	+1.3%	+283.20%	加仓
5	FTI	TechnipFMC plc	+1.2%	+127.48%	加仓
6	FIX	Comfort Systems USA INC	+1%	+87.24%	加仓
7	MTZ	Mastec INC	+1%	+219.18%	加仓
8	GM	General Motors Co	+0.7%	+352.90%	加仓
9	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+0.5%	+206.93%	加仓
10	GLD	Spdr Gold Shares	+0.4%	+127.24%	加仓
11	CRS	Carpenter Technology	+0.3%	+53.62%	加仓
12	UTHR	United Therapeutics CORP	+0.3%	+113.87%	加仓
13	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	+0.2%	+147.84%	加仓
14	ROIV	Roivant Sciences Ltd.	+0.2%	+53.45%	加仓
15	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.2%	+65.09%	加仓
16	DBP	Invesco Db Precious Metals F	+0.2%	+101.36%	加仓
17	CW	Curtiss-wright CORP	+0.2%	+55.24%	加仓
18	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.2%	+101.13%	加仓
19	EZU	Ishares Msci Eurozone ETF	+0.1%	+113.70%	加仓
20	ENSG	Ensign Group Inc/the	+0.1%	+66.75%	加仓
21	EME	Emcor Group INC	+0.1%	+52.78%	加仓
22	DTM	Dt Midstream INC	+0.1%	+63.62%	加仓
23	NEM	Newmont CORP	—	+60.71%	加仓
24	CNX	Cnx Resources CORP	0%	+64.91%	加仓
25	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	-0.2%	+52.94%	加仓
26	NVDA	Nvidia CORP	-0.6%	+64.72%	加仓
27	APH	Amphenol Corp-cl A	-0.6%	+55.77%	加仓
28	AVGO	Broadcom INC	-0.7%	+44.91%	加仓
29	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.8%	-91.97%	减仓
30	IBM	Intl Business Machines CORP	-1%	-78.87%	减仓
31	META	Meta Platforms Inc-class A	-1.1%	-90.71%	减仓
32	NRG	Nrg Energy INC	-2.2%	-37.39%	减仓
33	ALB	Albemarle CORP	—	NEW	新建仓
34	ELAN	Elanco Animal Health INC	—	NEW	新建仓
35	FN	Fabrinet	—	NEW	新建仓
36	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	—	NEW	新建仓
37	VST	Vistra CORP	—	EXIT	清仓
38	TT	Trane Technologies plc	—	EXIT	清仓
39	EEM	Ishares Msci Emerging Market	—	NEW	新建仓
40	RCL	Royal Caribbean Cruises Ltd.	—	EXIT	清仓
41	IBKR	Interactive Brokers Gro-cl A	—	NEW	新建仓
42	CEG	Constellation Energy	—	EXIT	清仓
43	MA	Mastercard INC - A	—	EXIT	清仓
44	AXON	Axon Enterprise INC	—	EXIT	清仓
45	HLI	Houlihan Lokey INC	—	EXIT	清仓
46	WFRD	Weatherford International plc	—	NEW	新建仓
47	ORA	Ormat Technologies INC	—	NEW	新建仓
48	KTOS	Kratos Defense & Security	—	NEW	新建仓
49	LUV	Southwest Airlines Co	—	NEW	新建仓
50	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-01-28	修正案	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Dorsey Wright & Associates 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Dorsey Wright & Associates 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$8.1亿，分布在 158 个已申报仓位之中。

Dorsey Wright & Associates 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Dorsey Wright & Associates 按市值排列的前几大持股为： 1. GE Vernova INC (GEV) — US$3010.8万 (3.7%) 2. Newmont CORP (NEM) — US$2612.6万 (3.2%) 3. Nvidia CORP (NVDA) — US$2549.2万 (3.2%) 4. Amphenol Corp-cl A (APH) — US$2535.8万 (3.1%) 5. Cardinal Health INC (CAH) — US$2391.1万 (3.0%)

Dorsey Wright & Associates 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Dorsey Wright & Associates 共进行了 50 项显著调整：新建仓 10 个仓位、加仓 28 个既有持股、减仓 4 个仓位，并完全清仓 8 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Albemarle CORP (ALB); 新建仓: Elanco Animal Health INC (ELAN); 新建仓: Fabrinet (FN); 新建仓: Ishares Msci USA Value Facto (VLUE); 清仓: Vistra CORP (VST)

Dorsey Wright & Associates 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Dorsey Wright & Associates 的主要板块分布如下： • Industrials: 25.8% • Information Technology: 18.8% • Health Care: 18.4% • Financials: 9.9% • Consumer Discretionary: 7.5% • Energy: 7.4%

同行推荐

资产规模相近的机构

Strid Group, LLC

CIK 0001625800

申报总市值

US$8.1亿

85 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Lebenthal Asset Management, LLC

CIK 0001633883

申报总市值

US$8.1亿

322 stks

2017-03-31

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Johnson Bixby & Associates, LLC

CIK 0001844238

申报总市值

US$8.1亿

127 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.1%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Van Eck Associates CORP

CIK 0000869178

申报总市值

US$1332.1亿

1,944 stks

2026-03-31

集中度6.7

持仓稳定性21.8

行业集中度84.5

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

查看详情

Morgens Waterfall Vintiadis & Co INC

CIK 0001016150

申报总市值

US$8119.6万

14 stks

2026-03-31

集中度33.6

持仓稳定性78.5

行业集中度74.9

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 GE Vernova INC

查看详情

Marsico Capital Management LLC

CIK 0001055966

申报总市值

US$34.0亿

65 stks

2026-03-31

集中度14.9

持仓稳定性40.8

行业集中度58.5

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 GE Vernova INC

查看详情

Dorsey Wright & Associates SEC 13F 披露分析

CIK: 0001376772

分散型投资策略趋势追踪型高频交易型

申报总市值

US$8.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 158

Dorsey Wright & Associates在最新一期 13F 报告中披露了 158 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$8.1亿，季度换手率为 83.4%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“D”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 6.23
持仓稳定性: 83.44
动能／逆势: 100
行业集中度: 48.74
多样化: 100
仓位均衡度: 87.88

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.21），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 NRG
-37.4%　-US$644.9万
加仓 CAH
+301.9%　US$1788.1万
加仓 TPR
+2262.9%　US$1293.2万
加仓 GEV
+106.5%　US$1900.5万
加仓 HWM
+283.2%　US$1307.5万
加仓 FTI
+127.5%　US$1382.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	3.73%	+1.33%	+106.46%
2	NEM	Newmont CORP	股票-原材料	3.24%	—	+60.71%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.16%	-0.60%	+64.72%
4	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	3.14%	-0.63%	+55.77%
5	CAH	Cardinal Health INC	股票-医疗保健	2.96%	+1.66%	+301.87%
6	CRS	Carpenter Technology	股票-工业	2.93%	+0.28%	+53.62%
7	FIX	Comfort Systems USA INC	股票-工业	2.71%	+1.00%	+87.24%
8	FTI	TechnipFMC plc	股票-能源	2.39%	+1.21%	+127.48%
9	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	2.30%	—	+31.57%
10	CW	Curtiss-wright CORP	股票-工业	2.18%	+0.16%	+55.24%
11	HWM	Howmet Aerospace INC	股票-工业	2.11%	+1.26%	+283.20%
12	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.00%	-0.69%	+44.91%
13	ROIV	Roivant Sciences Ltd.	股票-医疗保健	1.98%	+0.22%	+53.45%
14	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	1.94%	-0.22%	+52.94%
15	EME	Emcor Group INC	股票-工业	1.90%	+0.10%	+52.78%
16	DTM	Dt Midstream INC	股票-能源	1.72%	+0.10%	+63.62%
17	MEDP	Medpace Holdings INC	股票-医疗保健	1.67%	—	+25.51%
18	TPR	Tapestry INC	股票-周期性消费	1.67%	+1.56%	+2262.93%
19	THC	Tenet Healthcare CORP	股票-医疗保健	1.64%	—	+29.38%
20	MTZ	Mastec INC	股票-工业	1.56%	+0.99%	+219.18%
21	ALB	Albemarle CORP	股票-原材料	1.50%	+1.50%	NEW
22	ELAN	Elanco Animal Health INC	股票-医疗保健	1.40%	+1.40%	NEW
23	ENSG	Ensign Group Inc/the	股票-医疗保健	1.30%	+0.12%	+66.75%
24	GM	General Motors Co	股票-周期性消费	1.23%	+0.71%	+352.90%
25	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	1.22%	+0.52%	+206.93%
26	CNX	Cnx Resources CORP	股票-能源	1.18%	-0.01%	+64.91%
27	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	1.17%	+0.35%	+127.24%
28	SGI	Somnigroup International INC	股票-周期性消费	1.11%	—	+55.94%
29	NRG	Nrg Energy INC	股票-公用事业	1.08%	-2.20%	-37.39%
30	FN	Fabrinet	股票-科技	1.06%	+1.06%	NEW
31	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	1.05%	—	+72.79%
32	DBP	Invesco Db Precious Metals F	ETF-其他	1.04%	+0.20%	+101.36%
33	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	ETF-其他	1.00%	+1.00%	NEW
34	LITE	Lumentum Holdings INC	股票-科技	0.94%	—	-23.22%
35	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.92%	—	+27.63%
36	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.87%	+0.15%	+101.13%
37	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	0.87%	+0.87%	NEW
38	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.87%	+0.23%	+147.84%
39	EVR	Evercore INC - A	股票-金融	0.85%	—	+85.30%
40	STX	Seagate Technology Holdings plc	股票-科技	0.84%	+0.21%	+65.09%
41	EZU	Ishares Msci Eurozone ETF	ETF-其他	0.84%	+0.14%	+113.70%
42	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.83%	—	+48.42%
43	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避险与商品	0.82%	—	+23.55%
44	UTHR	United Therapeutics CORP	股票-医疗保健	0.81%	+0.27%	+113.87%
45	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.80%	—	+125.67%
46	IBKR	Interactive Brokers Gro-cl A	股票-金融	0.78%	+0.78%	NEW
47	EBAY	Ebay INC	股票-周期性消费	0.77%	—	+89.69%
48	UAL	United Airlines Holdings INC	股票-工业	0.77%	—	+46.81%
49	IEV	Ishares Europe ETF	ETF-其他	0.76%	—	+102.32%
50	WDC	Western Digital CORP	股票-科技	0.66%	—	+3.85%

1–50 of 158

投资组合表现

Q3 2026表现

-0.1%

近4个季度表现

+9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +16.4%
贝塔系数: +1.05
阿尔法: +1.6%
最大回撤: -9.2%
年化表现: +21.6%
对标普胜率: +58.3%
索提诺比率: +2.5
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.17
卡玛比率: +2.36
信息比率: +0.29
跟踪误差: +8.9%
下行标准差: +8.4%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +48.5%
最差12个月: +9%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.28
行业分散度: +8.1%
偏度: -0.05
峰度: -0.83
上行潜力: +4.28

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	158	US$8.1亿	83	1GEV 2NEM 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.GEV 2.NEM 3.NVDA 4.APH 5.CAH 6.CRS 7.FIX 8.FTI 9.PLTR 10.CW
2025-12-31	132	US$4.6亿	42	1APH 2NVDA 3PLTR 主要持股2025-12-31 1.APH 2.NVDA 3.PLTR 4.NRG 5.NEM 6.MEDP 7.AVGO 8.CRS 9.GEV 10.THC
2025-09-30	134	US$4.5亿	100	1PLTR 2NVDA 3APH 主要持股2025-09-30 1.PLTR 2.NVDA 3.APH 4.NRG 5.VST 6.NEM 7.AVGO 8.GEV 9.META 10.BNY
2025-06-30	133	US$4.2亿	0	1PLTR 2NRG 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.PLTR 2.NRG 3.NVDA 4.AJG 5.META 6.SFM 7.VST 8.NFLX 9.GEV 10.AVGO
2025-03-31	128	US$3.9亿	100	1NVDA 2AJG 3SFM 主要持股2025-03-31 1.NVDA 2.AJG 3.SFM 4.TRGP 5.PLTR 6.CEG 7.META 8.BNY 9.GEV 10.EVR
2024-12-31	129	US$4.2亿	0	1NVDA 2LLY 3EVR 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.LLY 3.EVR 4.DECK 5.CEG 6.AXON 7.SFM 8.TRGP 9.META 10.LPX
2024-09-30	159	US$4.2亿	0	1LLY 2NVDA 3EVR 主要持股2024-09-30 1.LLY 2.NVDA 3.EVR 4.DECK 5.CEG 6.FICO 7.META 8.AVGO 9.NVO 10.EME
2024-06-30	159	US$3.9亿	0	1LLY 2NVDA 3DECK 主要持股2024-06-30 1.LLY 2.NVDA 3.DECK 4.NVO 5.CDNS 6.CEG 7.VST 8.MCK 9.AVGO 10.META
2024-03-31	161	US$3.8亿	0	1LLY 2NVDA 3DECK 主要持股2024-03-31 1.LLY 2.NVDA 3.DECK 4.BLDR 5.CDNS 6.NVO 7.SMCIUSD 8.ESAB 9.META 10.MCK
2023-12-31	169	US$3.3亿	0	1LLY 2BLDR 3NVDA 主要持股2023-12-31 1.LLY 2.BLDR 3.NVDA 4.CDNS 5.NVO 6.ESAB 7.PFGC 8.MCK 9.CNX 10.DECK
2023-09-30	321	US$3.2亿	0	1LLY 2KNSL 3KBR 主要持股2023-09-30 1.LLY 2.KNSL 3.KBR 4.BLDR 5.CDNS 6.NVO 7.PWR 8.TEX 9.MCK 10.CNX
2023-06-30	320	US$3.3亿	0	1KNSL 2LLY 3KBR 主要持股2023-06-30 1.KNSL 2.LLY 3.KBR 4.CDNS 5.TEX 6.IPG 7.PWR 8.NVO 9.MCK 10.BDC
2023-03-31	324	US$3.3亿	0	1CROX 2STLD 3KNSL 主要持股2023-03-31 1.CROX 2.STLD 3.KNSL 4.HRB 5.NVO 6.LLY 7.KBR 8.UNM 9.IPG 10.AXON
2022-12-31	324	US$3.4亿	0	1DVN 2LLY 3HRB 主要持股2022-12-31 1.DVN 2.LLY 3.HRB 4.NOC 5.MCK 6.KNSL 7.UNM 8.NVO 9.TS 10.MRO*
2022-06-30	305	US$3.4亿	0	1DVN 2SHY 3HRB 主要持股2022-06-30 1.DVN 2.SHY 3.HRB 4.KR 5.DAC 6.SSL 7.MCK 8.LVMUY 9.EQT 10.TTMCHF
2022-03-31	319	US$4.3亿	0	1DAC 2DVN 3ASML 主要持股2022-03-31 1.DAC 2.DVN 3.ASML 4.FTNT 5.ODFL 6.LVMUY 7.SSL 8.SHY 9.TX 10.MRO*
2021-12-31	314	US$4.8亿	0	1DVN 2ASML 3SIVBEUR 主要持股2021-12-31 1.DVN 2.ASML 3.SIVBEUR 4.ODFL 5.FTNT 6.LVMUY 7.ZBRA 8.DAC 9.BCYC 10.NVDA
2021-09-30	321	US$4.6亿	0	1DVN 2ASML 3SIVBEUR 主要持股2021-09-30 1.DVN 2.ASML 3.SIVBEUR 4.DAC 5.RH 6.ACHC 7.ODFL 8.LVMUY 9.ZBRA 10.CRL
2021-06-30	324	US$4.7亿	100	1ASML 2BNTX 3SIVBEUR 主要持股2021-06-30 1.ASML 2.BNTX 3.SIVBEUR 4.DAC 5.XECEUR 6.ACHC 7.LVMUY 8.ZBRA 9.FCX 10.HIMX
2021-03-31	306	US$851.0万	100	1CELH 2RIOT3X9USDI 主要持股2021-03-31 1.CELH 2.RIOT 3.X9USDI 4.APPS 5.ACRS 6.SICP 7.KI2 8.G17766 9.AVNW 10.CALX
2020-12-31	354	US$6.8亿	64	1ISCG 2IMCG 3MTUM 主要持股2020-12-31 1.ISCG 2.IMCG 3.MTUM 4.QQQ 5.NICE 6.ARGX 7.AAPL 8.SAM 9.MELI 10.ODFL
2020-09-30	349	US$5.5亿	51	1QQQ 2IMCG 3MTUM 主要持股2020-09-30 1.QQQ 2.IMCG 3.MTUM 4.NICE 5.MELI 6.GFI 7.SAM 8.ARGX 9.AAPL 10.MA
2020-06-30	355	US$4.9亿	82	1QQQ 2ILCG 3MTUM 主要持股2020-06-30 1.QQQ 2.ILCG 3.MTUM 4.MELI 5.ARGX 6.NICE 7.GFI 8.LKFT 9.CHE 10.AU3EUR
2020-03-31	294	US$2.6亿	100	1MSCI 2LKFT 3NICE 主要持股2020-03-31 1.MSCI 2.LKFT 3.NICE 4.CHE 5.AMD 6.ARGX 7.ZTO 8.TLT 9.IEF 10.TAL
2019-12-31	289	US$3.0亿	100	1QQQ 2QQEW 3SPLV 主要持股2019-12-31 1.QQQ 2.QQEW 3.SPLV 4.LKFT 5.CSAN 6.ARGX 7.AU3EUR 8.GFI 9.ALLE 10.EADSY
2019-09-30	321	US$4.0亿	37	1MSCI 2EL 3WCN 主要持股2019-09-30 1.MSCI 2.EL 3.WCN 4.NICE 5.KEYS 6.SAM 7.TDG 8.LKFT 9.AJG 10.ADBE
2019-06-30	316	US$4.1亿	56	1DECK 2MSCI 3WCN 主要持股2019-06-30 1.DECK 2.MSCI 3.WCN 4.EL 5.NICE 6.KEYS 7.ADBE 8.MELI 9.AJG 10.TDG
2019-03-31	322	US$4.1亿	82	1NRG 2DECK 3WCN 主要持股2019-03-31 1.NRG 2.DECK 3.WCN 4.MSCI 5.NICE 6.ZBRA 7.ROL 8.CEO 9.TDG 10.ADBE
2018-12-31	301	US$3.3亿	100	1SPY 2BA 3NRG 主要持股2018-12-31 1.SPY 2.BA 3.NRG 4.L5140P 5.DECK 6.WCN 7.NICE 8.MSCI 9.CEO 10.ADBE
2018-09-30	327	US$5.5亿	73	1NVDA2L5140P3HTHT 主要持股2018-09-30 1.NVDA 2.L5140P 3.HTHT 4.EC 5.ABMDEUR 6.AMZN 7.BA 8.MSCI 9.CEO 10.NICE
2018-06-30	151	US$6.8亿	68	1HTHT 2TAL 3EDU 主要持股2018-06-30 1.HTHT 2.TAL 3.EDU 4.EDN 5.SQM 6.NVDA 7.M9068E 8.SEOAY 9.EC 10.NICE
2018-03-31	148	US$6.5亿	58	1EDN 2TAL 3HTHT 主要持股2018-03-31 1.EDN 2.TAL 3.HTHT 4.PAM 5.EDU 6.SQM 7.NVDA 8.M9068E 9.ABMDEUR 10.GGAL
2017-12-31	193	US$5.5亿	46	1HTHT 2EDN 3PAM 主要持股2017-12-31 1.HTHT 2.EDN 3.PAM 4.EDU 5.TAL 6.SQM 7.NVDA 8.GGAL 9.GRVY 10.ALB
2017-09-30	195	US$4.3亿	63	1TAL 2PAM 3HTHT 主要持股2017-09-30 1.TAL 2.PAM 3.HTHT 4.EDU 5.NVDA 6.EDN 7.SQM 8.ALB 9.DXC 10.G81477
2017-06-30	193	US$3.2亿	80	1NVDA 2TAL 3PAM 主要持股2017-06-30 1.NVDA 2.TAL 3.PAM 4.ALB 5.DXC 6.MTD 7.XLF 8.MTUM 9.HWC 10.IVW
2017-03-31	196	US$2.9亿	65	1NVDA273935X3ALB 主要持股2017-03-31 1.NVDA 2.73935X 3.ALB 4.IJS 5.IJJ 6.ILF 7.XLF 8.IJT 9.VLUE 10.STLD
2016-12-31	186	US$2.4亿	100	1NVDA273935X3IJS 主要持股2016-12-31 1.NVDA 2.73935X 3.IJS 4.IJJ 5.XLF 6.IJT 7.XLK 8.ILF 9.XLI 10.EEM
2016-09-30	146	US$2.1亿	75	117136L2NVDA373935X 主要持股2016-09-30 1.17136L 2.NVDA 3.73935X 4.ICF 5.META 6.XLK 7.73936B 8.IJS 9.DVY 10.ILF
2016-06-30	108	US$1.9亿	79	1IEF273935X3ICF 主要持股2016-06-30 1.IEF 2.73935X 3.ICF 4.XLU 5.73937B 6.73936B 7.DVY 8.XLP 9.SDY 10.QUAL
2016-03-31	114	US$1.9亿	78	1IEF 2ICF 3XLU 主要持股2016-03-31 1.IEF 2.ICF 3.XLU 4.73935X 5.73937B 6.XLK 7.73936B 8.XLP 9.SHY 10.IEI
2015-12-31	106	US$2.0亿	92	1IEF 2SHY 3IVW 主要持股2015-12-31 1.IEF 2.SHY 3.IVW 4.ICF 5.STZ 6.XLY 7.XLK 8.73935X 9.73936D 10.XLP
2015-09-30	103	US$1.9亿	94	1XLV 2PDP 3XLF 主要持股2015-09-30 1.XLV 2.PDP 3.XLF 4.ACWI 5.IJT 6.IEI 7.TIP 8.XLY 9.IVW 10.STZ
2015-06-30	106	US$2.1亿	75	1XLV 2XLK 3IVW 主要持股2015-06-30 1.XLV 2.XLK 3.IVW 4.FNX 5.IJK 6.XLY 7.73936D 8.IJT 9.ACWI 10.FEX
2015-03-31	103	US$2.2亿	61	1XLV 2ICF 3XLK 主要持股2015-03-31 1.XLV 2.ICF 3.XLK 4.IVW 5.RWR 6.73935X 7.DTD 8.FEX 9.IYR 10.XLP
2014-12-31	112	US$2.2亿	100	1XLV 2ICF 3XLF 主要持股2014-12-31 1.XLV 2.ICF 3.XLF 4.XLK 5.IVW 6.73935X 7.IVE 8.DTD 9.RWR 10.FEX
2014-09-30	123	US$7.2亿	71	1VOE 2VUG 3XLV 主要持股2014-09-30 1.VOE 2.VUG 3.XLV 4.IEF 5.BSV 6.XLB 7.XLK 8.DTD 9.FNX 10.FEX
2014-06-30	150	US$8.5亿	75	1XLV 2XLI 3VOE 主要持股2014-06-30 1.XLV 2.XLI 3.VOE 4.IEF 5.XLY 6.BSV 7.XLB 8.VBR 9.FNX 10.EZU
2014-03-31	145	US$7.2亿	55	1VUG 2VBK 3XLV 主要持股2014-03-31 1.VUG 2.VBK 3.XLV 4.IEF 5.XLY 6.BSV 7.XLI 8.EZU 9.FNX 10.FYX
2013-12-31	137	US$6.9亿	61	1VOE 2VBR 3IEF 主要持股2013-12-31 1.VOE 2.VBR 3.IEF 4.XLY 5.BSV 6.XLV 7.XLI 8.FNX 9.EZU 10.FYX
2013-09-30	93	US$7.1亿	48	1EWN 2VOE 3VBR 主要持股2013-09-30 1.EWN 2.VOE 3.VBR 4.IEF 5.BSV 6.ACWI 7.XLY 8.XLV 9.XLF 10.FNX
2013-06-30	141	US$6.1亿	—	1VOE 2VBR 3IEF 主要持股2013-06-30 1.VOE 2.VBR 3.IEF 4.BSV 5.FEX 6.ACWI 7.FNX 8.XLY 9.XLV 10.XLF

本季持股变动

Dorsey Wright & Associates 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CAH	Cardinal Health INC	+1.7%	+301.87%	加仓
2	TPR	Tapestry INC	+1.6%	+2262.93%	加仓
3	GEV	GE Vernova INC	+1.3%	+106.46%	加仓
4	HWM	Howmet Aerospace INC	+1.3%	+283.20%	加仓
5	FTI	TechnipFMC plc	+1.2%	+127.48%	加仓
6	FIX	Comfort Systems USA INC	+1%	+87.24%	加仓
7	MTZ	Mastec INC	+1%	+219.18%	加仓
8	GM	General Motors Co	+0.7%	+352.90%	加仓
9	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+0.5%	+206.93%	加仓
10	GLD	Spdr Gold Shares	+0.4%	+127.24%	加仓
11	CRS	Carpenter Technology	+0.3%	+53.62%	加仓
12	UTHR	United Therapeutics CORP	+0.3%	+113.87%	加仓
13	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	+0.2%	+147.84%	加仓
14	ROIV	Roivant Sciences Ltd.	+0.2%	+53.45%	加仓
15	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.2%	+65.09%	加仓
16	DBP	Invesco Db Precious Metals F	+0.2%	+101.36%	加仓
17	CW	Curtiss-wright CORP	+0.2%	+55.24%	加仓
18	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.2%	+101.13%	加仓
19	EZU	Ishares Msci Eurozone ETF	+0.1%	+113.70%	加仓
20	ENSG	Ensign Group Inc/the	+0.1%	+66.75%	加仓
21	EME	Emcor Group INC	+0.1%	+52.78%	加仓
22	DTM	Dt Midstream INC	+0.1%	+63.62%	加仓
23	NEM	Newmont CORP	—	+60.71%	加仓
24	CNX	Cnx Resources CORP	0%	+64.91%	加仓
25	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	-0.2%	+52.94%	加仓
26	NVDA	Nvidia CORP	-0.6%	+64.72%	加仓
27	APH	Amphenol Corp-cl A	-0.6%	+55.77%	加仓
28	AVGO	Broadcom INC	-0.7%	+44.91%	加仓
29	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.8%	-91.97%	减仓
30	IBM	Intl Business Machines CORP	-1%	-78.87%	减仓
31	META	Meta Platforms Inc-class A	-1.1%	-90.71%	减仓
32	NRG	Nrg Energy INC	-2.2%	-37.39%	减仓
33	ALB	Albemarle CORP	—	NEW	新建仓
34	ELAN	Elanco Animal Health INC	—	NEW	新建仓
35	FN	Fabrinet	—	NEW	新建仓
36	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	—	NEW	新建仓
37	VST	Vistra CORP	—	EXIT	清仓
38	TT	Trane Technologies plc	—	EXIT	清仓
39	EEM	Ishares Msci Emerging Market	—	NEW	新建仓
40	RCL	Royal Caribbean Cruises Ltd.	—	EXIT	清仓
41	IBKR	Interactive Brokers Gro-cl A	—	NEW	新建仓
42	CEG	Constellation Energy	—	EXIT	清仓
43	MA	Mastercard INC - A	—	EXIT	清仓
44	AXON	Axon Enterprise INC	—	EXIT	清仓
45	HLI	Houlihan Lokey INC	—	EXIT	清仓
46	WFRD	Weatherford International plc	—	NEW	新建仓
47	ORA	Ormat Technologies INC	—	NEW	新建仓
48	KTOS	Kratos Defense & Security	—	NEW	新建仓
49	LUV	Southwest Airlines Co	—	NEW	新建仓
50	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-01-28	修正案	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看