Private Wealth Partners, LLC — AI 驱动的 13F 分析

CIK: 0001335851

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$13.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 169

Private Wealth Partners, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 169 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$13.0亿，季度换手率为 18.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 13.76
持仓稳定性: 18.16
动能／逆势: 100
行业集中度: 59.39
多样化: 100
仓位均衡度: 77.99

Private Wealth Partners, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.034——换算下来相当于约 29 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 169 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.20），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 NVDA
-20.4%　-US$3287.0万
减仓 MSFT
+0.3%　-US$2255.1万
加仓 CVX
-3.0%　US$811.4万
加仓 SCHW
+91.9%　US$856.3万
减仓 ADBE
-46.9%　-US$1024.9万
加仓 MRK
-0.8%　US$439.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	8.38%	-0.03%	-1.83%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	7.80%	-1.70%	-20.38%
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	6.66%	-0.19%	-2.64%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.74%	-1.14%	+0.31%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	4.44%	-0.01%	+1.56%
6	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	3.73%	—	+3.93%
7	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	3.42%	-0.10%	-2.00%
8	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	3.22%	-0.22%	-0.17%
9	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	2.87%	+0.54%	-0.79%
10	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.60%	-0.12%	-3.76%
11	CVX	Chevron CORP	股票-能源	2.60%	+0.78%	-3.03%
12	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	2.42%	+0.01%	-4.10%
13	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	2.40%	-0.20%	-0.05%
14	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	2.39%	+0.08%	+0.14%
15	HON	Honeywell International INC	股票-工业	2.38%	+0.47%	-1.24%
16	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	2.37%	+0.46%	-0.85%
17	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	2.02%	+0.24%	-0.83%
18	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.74%	+0.04%	-1.09%
19	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	1.48%	+0.73%	+91.93%
20	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.44%	+0.31%	-0.85%
21	SOLS	Solstice Adv Materials INC	股票-原材料	1.39%	+0.34%	-22.11%
22	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	1.37%	-0.17%	-1.24%
23	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	1.31%	+0.29%	+4.86%
24	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.24%	-0.15%	-12.62%
25	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	1.16%	-0.30%	-2.79%
26	BSX	Boston Scientific CORP	股票-医疗保健	0.95%	-0.38%	+0.44%
27	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.92%	+0.01%	-2.49%
28	FCX	Freeport-mcmoran INC	股票-原材料	0.85%	+0.16%	-1.53%
29	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	0.79%	—	+0.46%
30	KKR	Kkr & Co INC	股票-金融	0.78%	-0.21%	-0.21%
31	TPG	Tpg INC	股票-金融	0.76%	-0.25%	+8.84%
32	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	0.66%	+0.15%	-2.16%
33	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.65%	—	-0.89%
34	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.64%	+0.38%	+202.42%
35	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.63%	—	+10.76%
36	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.63%	+0.14%	-0.44%
37	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.60%	-0.05%	-0.29%
38	FTNT	Fortinet INC	股票-科技	0.57%	—	—
39	ADBE	Adobe INC	股票-科技	0.46%	-0.69%	-46.92%
40	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	0.45%	—	-2.36%
41	MPLX	Mplx LP	股票-能源	0.41%	—	—
42	ZTS	Zoetis INC	股票-医疗保健	0.39%	—	-4.25%
43	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.35%	—	+1.53%
44	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.34%	—	-1.37%
45	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.33%	-0.08%	-13.41%
46	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.32%	—	-1.04%
47	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.30%	—	-5.17%
48	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	0.30%	—	+0.15%
49	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	ETF-大型股与成长	0.30%	—	+10.85%
50	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.27%	—	+10.29%

1–50 of 169

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.7%

近4个季度表现

+24%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +14.3%
贝塔系数: +1.04
阿尔法: +0.3%
最大回撤: -10.2%
年化表现: +20.2%
对标普胜率: +52.8%
索提诺比率: +2.93
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.1
卡玛比率: +1.99
信息比率: +0.25
跟踪误差: +4.4%
下行标准差: +6.7%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +38.3%
最差12个月: +10.4%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.37
行业分散度: +9.8%
偏度: +0.3
峰度: +0.19
上行潜力: +4.65

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	169	US$13.0亿	18	1AAPL 2NVDA 3GOOGL 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.GOOGL 4.MSFT 5.AMZN 6.BRK-B 7.JPM 8.V 9.MRK 10.GOOG
2025-12-31	171	US$14.1亿	14	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOGL 5.AMZN 6.JPM 7.BRK-B 8.V 9.GOOG 10.TMO
2025-09-30	169	US$14.0亿	22	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOGL 5.AMZN 6.V 7.JPM 8.BRK-B 9.ABBV 10.GS
2025-06-30	174	US$12.8亿	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.GOOGL 6.V 7.JPM 8.BRK-B 9.COST 10.GS
2025-03-31	162	US$12.1亿	100	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.V 5.AMZN 6.GOOGL 7.BRK-B 8.JPM 9.ABBV 10.COST
2024-12-31	171	US$13.1亿	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.GOOGL 5.AMZN 6.V 7.JPM 8.BRK-B 9.TMO 10.MRK
2024-09-30	170	US$12.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.GOOGL 5.AMZN 6.V 7.BRK-B 8.TMO 9.JPM 10.MRK
2024-06-30	165	US$13.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.GOOGL 5.AMZN 6.V 7.JPM 8.MRK 9.TMO 10.GOOG
2024-03-31	163	US$12.5亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.GOOGL 6.V 7.TMO 8.JPM 9.MRK 10.BRK-B
2023-12-31	170	US$11.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.AMZN 5.V 6.TMO 7.JPM 8.NVDA 9.MRK 10.ADBE
2023-09-30	159	US$10.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.V 5.AMZN 6.TMO 7.MRK 8.NVDA 9.JPM 10.ADBE
2023-06-30	167	US$10.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.V 5.AMZN 6.TMO 7.MRK 8.NVDA 9.JPM 10.ADBE
2023-03-31	163	US$10.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3V 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.V 4.TMO 5.GOOGL 6.AMZN 7.MRK 8.JPM 9.BRK-B 10.DHR
2022-12-31	88	US$8.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3TMO 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.TMO 4.V 5.GOOGL 6.MRK 7.AMZN 8.JPM 9.DHR 10.BRK-B
2022-09-30	76	US$7.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3TMO 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.TMO 4.AMZN 5.GOOGL 6.V 7.MRK 8.DHR 9.JPM 10.BRK-B
2022-06-30	76	US$8.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3TMO 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.TMO 4.GOOGL 5.V 6.AMZN 7.MRK 8.JPM 9.DHR 10.GOOG
2022-03-31	83	US$11.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.TMO 6.V 7.JPM 8.GOOG 9.MRK 10.ADBE
2021-12-31	82	US$11.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.AMZN 5.TMO 6.V 7.JPM 8.ADBE 9.ZTS 10.DHR
2021-09-30	80	US$10.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.AMZN 5.TMO 6.V 7.JPM 8.ADBE 9.GOOG 10.DHR
2021-06-30	80	US$10.8亿	93	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.V 6.TMO 7.ADBE 8.JPM 9.GOOG 10.BABA
2021-03-31	76	US$9.4亿	14	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.V 6.TMO 7.JPM 8.ADBE 9.BABA 10.GOOG
2020-12-31	137	US$9.2亿	17	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.V 5.TMO 6.GOOGL 7.ADBE 8.JPM 9.BABA 10.MRK
2020-09-30	128	US$8.6亿	20	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.ZTS 5.TMO 6.V 7.GOOGL 8.ADBE 9.BABA 10.MRK
2020-06-30	124	US$7.3亿	26	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.V 5.TMO 6.GOOGL 7.ADBE 8.JPM 9.BABA 10.ZTS
2020-03-31	124	US$5.9亿	26	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.V 5.GOOGL 6.TMO 7.ADBE 8.JPM 9.MRK 10.ZTS
2019-12-31	134	US$7.3亿	19	1AAPL 2MSFT 3V 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.V 4.AMZN 5.GOOGL 6.JPM 7.TMO 8.ADBE 9.MRK 10.BSX
2019-09-30	130	US$6.4亿	15	1MSFT 2AAPL 3V 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.V 4.AMZN 5.GOOGL 6.TMO 7.JPM 8.MRK 9.ADBE 10.BA
2019-06-30	137	US$6.5亿	13	1AMZN 2MSFT 3V 主要持股2019-06-30 1.AMZN 2.MSFT 3.V 4.AAPL 5.TMO 6.GOOGL 7.JPM 8.ADBE 9.MRK 10.PFE
2019-03-31	114	US$6.1亿	21	1AMZN 2MSFT 3V 主要持股2019-03-31 1.AMZN 2.MSFT 3.V 4.AAPL 5.GOOGL 6.TMO 7.JPM 8.MRK 9.PFE 10.BA
2018-12-31	97	US$5.2亿	34	1AMZN 2MSFT 3V 主要持股2018-12-31 1.AMZN 2.MSFT 3.V 4.AAPL 5.GOOGL 6.TMO 7.JPM 8.PFE 9.MRK 10.ADBE
2018-09-30	114	US$6.6亿	20	1AAPL 2AMZN 3V 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.V 4.GOOGL 5.MSFT 6.JPM 7.TMO 8.PFE 9.BA 10.GS
2018-06-30	114	US$5.9亿	20	1AAPL 2AMZN 3GOOGL 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.GOOGL 4.V 5.MSFT 6.JPM 7.TMO 8.BA 9.PFE 10.GS
2018-03-31	121	US$5.7亿	28	1AAPL 2AMZN 3GOOGL 主要持股2018-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.GOOGL 4.MSFT 5.V 6.JPM 7.TMO 8.GS 9.BA 10.PFE
2017-12-31	126	US$5.4亿	20	1AAPL 2GOOGL 3MSFT 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.MSFT 4.AMZN 5.V 6.JPM 7.TMO 8.PFE 9.BA 10.GS
2017-09-30	122	US$5.0亿	25	1AAPL 2GOOGL 3MSFT 主要持股2017-09-30 1.AAPL 2.GOOGL 3.MSFT 4.V 5.AMZN 6.JPM 7.TMO 8.CELG 9.PFE 10.MRK
2017-06-30	113	US$4.6亿	19	1AAPL 2GOOGL 3DIS 主要持股2017-06-30 1.AAPL 2.GOOGL 3.DIS 4.MSFT 5.AMZN 6.JPM 7.V 8.MRK 9.TMO 10.PFE
2017-03-31	110	US$4.5亿	16	1AAPL 2GOOGL 3DIS 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.DIS 4.AMZN 5.PFE 6.JPM 7.V 8.MSFT 9.TWXCHF 10.CELG
2016-12-31	111	US$4.2亿	23	1AAPL 2GOOGL 3DIS 主要持股2016-12-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.DIS 4.TWXCHF 5.JPM 6.PFE 7.VZ 8.MSFT 9.AEP 10.AMZN
2016-09-30	120	US$4.2亿	14	1AAPL 2GOOGL 3DIS 主要持股2016-09-30 1.AAPL 2.GOOGL 3.DIS 4.PFE 5.VZ 6.TWXCHF 7.MSFT 8.MRK 9.JPM 10.AEP
2016-06-30	126	US$4.2亿	18	1AAPL 2VZ 3DIS 主要持股2016-06-30 1.AAPL 2.VZ 3.DIS 4.GOOGL 5.PFE 6.AEP 7.TWXCHF 8.MSFT 9.JPM 10.MRK
2016-03-31	127	US$4.2亿	24	1AAPL 2GOOGL 3VZ 主要持股2016-03-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.VZ 4.DIS 5.PFE 6.MSFT 7.AEP 8.TWXCHF 9.JPM 10.MRK
2015-12-31	128	US$4.3亿	37	1AAPL 2GOOGL 3VZ 主要持股2015-12-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.VZ 4.AEP 5.PFE 6.JPM 7.DIS 8.MSFT 9.MET 10.TWXCHF
2015-09-30	130	US$4.0亿	26	1AAPL 2VZ 3GOOG 主要持股2015-09-30 1.AAPL 2.VZ 3.GOOG 4.PFE 5.AEP 6.JPM 7.MET 8.MRK 9.NVS 10.MSFT
2015-06-30	141	US$4.4亿	22	1AAPL 2VZ 3PFE 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.VZ 3.PFE 4.JPM 5.AEP 6.MET 7.MRK 8.GOOG 9.BA 10.KKR
2015-03-31	141	US$4.3亿	21	1AAPL 2VZ 3PFE 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.VZ 3.PFE 4.JPM 5.MRK 6.MET 7.VOD 8.BA 9.AEP 10.GOOG
2014-12-31	146	US$4.3亿	32	1AAPL 2VZ 3JPM 主要持股2014-12-31 1.AAPL 2.VZ 3.JPM 4.MET 5.PFE 6.VOD 7.MRK 8.AEP 9.BA 10.PDM
2014-09-30	172	US$4.6亿	19	1AAPL 2VZ 3MRK 主要持股2014-09-30 1.AAPL 2.VZ 3.MRK 4.MET 5.JPM 6.PFE 7.VOD 8.GOOG 9.AEP 10.SLB
2014-06-30	155	US$4.6亿	22	1AAPL 2VZ 3MET 主要持股2014-06-30 1.AAPL 2.VZ 3.MET 4.MRK 5.SLB 6.PFE 7.JPM 8.AEP 9.CVX 10.GOOG
2014-03-31	155	US$27.4亿	0	1TMO 2UTXZ 3XOM 主要持股2014-03-31 1.TMO 2.UTXZ 3.XOM 4.UPS 5.TROW 6.WMT 7.WSM 8.TWXCHF 9.VTR 10.966837
2013-12-31	171	US$4.5亿	19	1AAPL 2GOOG 3CVX 主要持股2013-12-31 1.AAPL 2.GOOG 3.CVX 4.VOD 5.PFE 6.JPM 7.MRK 8.VZ 9.268648 10.MET
2013-09-30	181	US$4.2亿	17	1AAPL 2VOD 3CVX 主要持股2013-09-30 1.AAPL 2.VOD 3.CVX 4.VZ 5.PFE 6.MRK 7.MSFT 8.268648 9.SLB 10.MET
2013-06-30	176	US$4.0亿	0	1AAPL 2VZ 3CVX 主要持股2013-06-30 1.AAPL 2.VZ 3.CVX 4.PFE 5.VOD 6.MRK 7.MSFT 8.268648 9.MET 10.AEP

本季持股变动

Private Wealth Partners, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Ishares Technology Opp A ETF (TEK); 清仓: Ishrs Ai In And Tech Act ETF (BAI); 新建仓: Vulcan Materials Co (VMC); 新建仓: Entergy CORP (ETR); 减仓: Nvidia CORP (NVDA) — 股数 -20.38%.

Private Wealth Partners, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CVX	Chevron CORP	+0.8%	-3.03%	减仓
2	SCHW	Schwab (charles) CORP	+0.7%	+91.93%	加仓
3	MRK	Merck & Co. INC.	+0.5%	-0.79%	减仓
4	HON	Honeywell International INC	+0.5%	-1.24%	减仓
5	COST	Costco Wholesale CORP	+0.5%	-0.85%	减仓
6	ORCL	Oracle CORP	+0.4%	+202.42%	加仓
7	SOLS	Solstice Adv Materials INC	+0.3%	-22.11%	减仓
8	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	-0.85%	减仓
9	PFE	Pfizer INC	+0.3%	+4.86%	加仓
10	MCK	Mckesson CORP	+0.2%	-0.83%	减仓
11	FCX	Freeport-mcmoran INC	+0.2%	-1.53%	减仓
12	KMI	Kinder Morgan INC	+0.2%	-2.16%	减仓
13	ADI	Analog Devices INC	+0.1%	-0.44%	减仓
14	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	+0.1%	+203.65%	加仓
15	ETN	Eaton Corporation plc	+0.1%	+28.08%	加仓
16	ABBV	Abbvie INC	+0.1%	+0.14%	加仓
17	AMD	Advanced Micro Devices	0%	-1.09%	减仓
18	GS	Goldman Sachs Group INC	0%	-4.10%	减仓
19	HD	Home Depot INC	0%	-2.49%	减仓
20	AMZN	Amazon.com INC	0%	+1.56%	加仓
21	AAPL	Apple INC	0%	-1.83%	减仓
22	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	-0.29%	减仓
23	SPGI	S&p Global INC	-0.1%	-6.74%	减仓
24	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-20.18%	减仓
25	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-35.21%	减仓
26	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	-0.1%	-23.47%	减仓
27	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-13.41%	减仓
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-2.00%	减仓
29	SNOW	Snowflake INC	-0.1%	-41.24%	减仓
30	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-3.76%	减仓
31	APO	Apollo Global Management INC	-0.1%	-83.08%	减仓
32	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-19.61%	减仓
33	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	-12.62%	减仓
34	DHR	Danaher CORP	-0.2%	-1.24%	减仓
35	ABT	Abbott Laboratories	-0.2%	-51.38%	减仓
36	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-2.64%	减仓
37	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.2%	-0.05%	减仓
38	KKR	Kkr & Co INC	-0.2%	-0.21%	减仓
39	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-0.17%	减仓
40	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-54.07%	减仓
41	TPG	Tpg INC	-0.3%	+8.84%	加仓
42	QCOM	Qualcomm INC	-0.3%	-2.79%	减仓
43	BSX	Boston Scientific CORP	-0.4%	+0.44%	加仓
44	ADBE	Adobe INC	-0.7%	-46.92%	减仓
45	MSFT	Microsoft CORP	-1.1%	+0.31%	加仓
46	NVDA	Nvidia CORP	-1.7%	-20.38%	减仓
47	TEK	Ishares Technology Opp A ETF	—	EXIT	清仓
48	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	—	EXIT	清仓
49	VMC	Vulcan Materials Co	—	NEW	新建仓
50	ETR	Entergy CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2013-06-30	2013-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Private Wealth Partners, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Private Wealth Partners, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$13.0亿，分布在 169 个已申报仓位之中。

Private Wealth Partners, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Private Wealth Partners, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Apple INC (AAPL) — US$1.1亿 (8.4%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — US$1.0亿 (7.8%) 3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$8650.5万 (6.7%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — US$7456.8万 (5.7%) 5. Amazon.com INC (AMZN) — US$5759.3万 (4.4%)

Private Wealth Partners, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Private Wealth Partners, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 10 个既有持股、减仓 36 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Ishares Technology Opp A ETF (TEK); 清仓: Ishrs Ai In And Tech Act ETF (BAI); 新建仓: Vulcan Materials Co (VMC); 新建仓: Entergy CORP (ETR); 减仓: Nvidia CORP (NVDA) — 股数 -20.38%

Private Wealth Partners, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Private Wealth Partners, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 32.4% • Financials: 19.4% • Health Care: 18.0% • Communication Services: 11.8% • Consumer Discretionary: 7.2% • Consumer Staples: 3.9%

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申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 169

Private Wealth Partners, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 169 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$13.0亿，季度换手率为 18.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 13.76
持仓稳定性: 18.16
动能／逆势: 100
行业集中度: 59.39
多样化: 100
仓位均衡度: 77.99

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.20），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 NVDA
-20.4%　-US$3287.0万
减仓 MSFT
+0.3%　-US$2255.1万
加仓 CVX
-3.0%　US$811.4万
加仓 SCHW
+91.9%　US$856.3万
减仓 ADBE
-46.9%　-US$1024.9万
加仓 MRK
-0.8%　US$439.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	8.38%	-0.03%	-1.83%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	7.80%	-1.70%	-20.38%
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	6.66%	-0.19%	-2.64%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.74%	-1.14%	+0.31%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	4.44%	-0.01%	+1.56%
6	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	3.73%	—	+3.93%
7	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	3.42%	-0.10%	-2.00%
8	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	3.22%	-0.22%	-0.17%
9	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	2.87%	+0.54%	-0.79%
10	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.60%	-0.12%	-3.76%
11	CVX	Chevron CORP	股票-能源	2.60%	+0.78%	-3.03%
12	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	2.42%	+0.01%	-4.10%
13	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	2.40%	-0.20%	-0.05%
14	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	2.39%	+0.08%	+0.14%
15	HON	Honeywell International INC	股票-工业	2.38%	+0.47%	-1.24%
16	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	2.37%	+0.46%	-0.85%
17	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	2.02%	+0.24%	-0.83%
18	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.74%	+0.04%	-1.09%
19	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	1.48%	+0.73%	+91.93%
20	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.44%	+0.31%	-0.85%
21	SOLS	Solstice Adv Materials INC	股票-原材料	1.39%	+0.34%	-22.11%
22	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	1.37%	-0.17%	-1.24%
23	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	1.31%	+0.29%	+4.86%
24	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.24%	-0.15%	-12.62%
25	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	1.16%	-0.30%	-2.79%
26	BSX	Boston Scientific CORP	股票-医疗保健	0.95%	-0.38%	+0.44%
27	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.92%	+0.01%	-2.49%
28	FCX	Freeport-mcmoran INC	股票-原材料	0.85%	+0.16%	-1.53%
29	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	0.79%	—	+0.46%
30	KKR	Kkr & Co INC	股票-金融	0.78%	-0.21%	-0.21%
31	TPG	Tpg INC	股票-金融	0.76%	-0.25%	+8.84%
32	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	0.66%	+0.15%	-2.16%
33	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.65%	—	-0.89%
34	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.64%	+0.38%	+202.42%
35	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.63%	—	+10.76%
36	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.63%	+0.14%	-0.44%
37	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.60%	-0.05%	-0.29%
38	FTNT	Fortinet INC	股票-科技	0.57%	—	—
39	ADBE	Adobe INC	股票-科技	0.46%	-0.69%	-46.92%
40	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	0.45%	—	-2.36%
41	MPLX	Mplx LP	股票-能源	0.41%	—	—
42	ZTS	Zoetis INC	股票-医疗保健	0.39%	—	-4.25%
43	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.35%	—	+1.53%
44	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.34%	—	-1.37%
45	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.33%	-0.08%	-13.41%
46	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.32%	—	-1.04%
47	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.30%	—	-5.17%
48	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	0.30%	—	+0.15%
49	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	ETF-大型股与成长	0.30%	—	+10.85%
50	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.27%	—	+10.29%

1–50 of 169

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.7%

近4个季度表现

+24%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +14.3%
贝塔系数: +1.04
阿尔法: +0.3%
最大回撤: -10.2%
年化表现: +20.2%
对标普胜率: +52.8%
索提诺比率: +2.93
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.1
卡玛比率: +1.99
信息比率: +0.25
跟踪误差: +4.4%
下行标准差: +6.7%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +38.3%
最差12个月: +10.4%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.37
行业分散度: +9.8%
偏度: +0.3
峰度: +0.19
上行潜力: +4.65

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	169	US$13.0亿	18	1AAPL 2NVDA 3GOOGL 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.GOOGL 4.MSFT 5.AMZN 6.BRK-B 7.JPM 8.V 9.MRK 10.GOOG
2025-12-31	171	US$14.1亿	14	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOGL 5.AMZN 6.JPM 7.BRK-B 8.V 9.GOOG 10.TMO
2025-09-30	169	US$14.0亿	22	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOGL 5.AMZN 6.V 7.JPM 8.BRK-B 9.ABBV 10.GS
2025-06-30	174	US$12.8亿	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.GOOGL 6.V 7.JPM 8.BRK-B 9.COST 10.GS
2025-03-31	162	US$12.1亿	100	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.V 5.AMZN 6.GOOGL 7.BRK-B 8.JPM 9.ABBV 10.COST
2024-12-31	171	US$13.1亿	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.GOOGL 5.AMZN 6.V 7.JPM 8.BRK-B 9.TMO 10.MRK
2024-09-30	170	US$12.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.GOOGL 5.AMZN 6.V 7.BRK-B 8.TMO 9.JPM 10.MRK
2024-06-30	165	US$13.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.GOOGL 5.AMZN 6.V 7.JPM 8.MRK 9.TMO 10.GOOG
2024-03-31	163	US$12.5亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.GOOGL 6.V 7.TMO 8.JPM 9.MRK 10.BRK-B
2023-12-31	170	US$11.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.AMZN 5.V 6.TMO 7.JPM 8.NVDA 9.MRK 10.ADBE
2023-09-30	159	US$10.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.V 5.AMZN 6.TMO 7.MRK 8.NVDA 9.JPM 10.ADBE
2023-06-30	167	US$10.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.V 5.AMZN 6.TMO 7.MRK 8.NVDA 9.JPM 10.ADBE
2023-03-31	163	US$10.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3V 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.V 4.TMO 5.GOOGL 6.AMZN 7.MRK 8.JPM 9.BRK-B 10.DHR
2022-12-31	88	US$8.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3TMO 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.TMO 4.V 5.GOOGL 6.MRK 7.AMZN 8.JPM 9.DHR 10.BRK-B
2022-09-30	76	US$7.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3TMO 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.TMO 4.AMZN 5.GOOGL 6.V 7.MRK 8.DHR 9.JPM 10.BRK-B
2022-06-30	76	US$8.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3TMO 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.TMO 4.GOOGL 5.V 6.AMZN 7.MRK 8.JPM 9.DHR 10.GOOG
2022-03-31	83	US$11.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.TMO 6.V 7.JPM 8.GOOG 9.MRK 10.ADBE
2021-12-31	82	US$11.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.AMZN 5.TMO 6.V 7.JPM 8.ADBE 9.ZTS 10.DHR
2021-09-30	80	US$10.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.AMZN 5.TMO 6.V 7.JPM 8.ADBE 9.GOOG 10.DHR
2021-06-30	80	US$10.8亿	93	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.V 6.TMO 7.ADBE 8.JPM 9.GOOG 10.BABA
2021-03-31	76	US$9.4亿	14	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.V 6.TMO 7.JPM 8.ADBE 9.BABA 10.GOOG
2020-12-31	137	US$9.2亿	17	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.V 5.TMO 6.GOOGL 7.ADBE 8.JPM 9.BABA 10.MRK
2020-09-30	128	US$8.6亿	20	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.ZTS 5.TMO 6.V 7.GOOGL 8.ADBE 9.BABA 10.MRK
2020-06-30	124	US$7.3亿	26	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.V 5.TMO 6.GOOGL 7.ADBE 8.JPM 9.BABA 10.ZTS
2020-03-31	124	US$5.9亿	26	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.V 5.GOOGL 6.TMO 7.ADBE 8.JPM 9.MRK 10.ZTS
2019-12-31	134	US$7.3亿	19	1AAPL 2MSFT 3V 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.V 4.AMZN 5.GOOGL 6.JPM 7.TMO 8.ADBE 9.MRK 10.BSX
2019-09-30	130	US$6.4亿	15	1MSFT 2AAPL 3V 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.V 4.AMZN 5.GOOGL 6.TMO 7.JPM 8.MRK 9.ADBE 10.BA
2019-06-30	137	US$6.5亿	13	1AMZN 2MSFT 3V 主要持股2019-06-30 1.AMZN 2.MSFT 3.V 4.AAPL 5.TMO 6.GOOGL 7.JPM 8.ADBE 9.MRK 10.PFE
2019-03-31	114	US$6.1亿	21	1AMZN 2MSFT 3V 主要持股2019-03-31 1.AMZN 2.MSFT 3.V 4.AAPL 5.GOOGL 6.TMO 7.JPM 8.MRK 9.PFE 10.BA
2018-12-31	97	US$5.2亿	34	1AMZN 2MSFT 3V 主要持股2018-12-31 1.AMZN 2.MSFT 3.V 4.AAPL 5.GOOGL 6.TMO 7.JPM 8.PFE 9.MRK 10.ADBE
2018-09-30	114	US$6.6亿	20	1AAPL 2AMZN 3V 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.V 4.GOOGL 5.MSFT 6.JPM 7.TMO 8.PFE 9.BA 10.GS
2018-06-30	114	US$5.9亿	20	1AAPL 2AMZN 3GOOGL 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.GOOGL 4.V 5.MSFT 6.JPM 7.TMO 8.BA 9.PFE 10.GS
2018-03-31	121	US$5.7亿	28	1AAPL 2AMZN 3GOOGL 主要持股2018-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.GOOGL 4.MSFT 5.V 6.JPM 7.TMO 8.GS 9.BA 10.PFE
2017-12-31	126	US$5.4亿	20	1AAPL 2GOOGL 3MSFT 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.MSFT 4.AMZN 5.V 6.JPM 7.TMO 8.PFE 9.BA 10.GS
2017-09-30	122	US$5.0亿	25	1AAPL 2GOOGL 3MSFT 主要持股2017-09-30 1.AAPL 2.GOOGL 3.MSFT 4.V 5.AMZN 6.JPM 7.TMO 8.CELG 9.PFE 10.MRK
2017-06-30	113	US$4.6亿	19	1AAPL 2GOOGL 3DIS 主要持股2017-06-30 1.AAPL 2.GOOGL 3.DIS 4.MSFT 5.AMZN 6.JPM 7.V 8.MRK 9.TMO 10.PFE
2017-03-31	110	US$4.5亿	16	1AAPL 2GOOGL 3DIS 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.DIS 4.AMZN 5.PFE 6.JPM 7.V 8.MSFT 9.TWXCHF 10.CELG
2016-12-31	111	US$4.2亿	23	1AAPL 2GOOGL 3DIS 主要持股2016-12-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.DIS 4.TWXCHF 5.JPM 6.PFE 7.VZ 8.MSFT 9.AEP 10.AMZN
2016-09-30	120	US$4.2亿	14	1AAPL 2GOOGL 3DIS 主要持股2016-09-30 1.AAPL 2.GOOGL 3.DIS 4.PFE 5.VZ 6.TWXCHF 7.MSFT 8.MRK 9.JPM 10.AEP
2016-06-30	126	US$4.2亿	18	1AAPL 2VZ 3DIS 主要持股2016-06-30 1.AAPL 2.VZ 3.DIS 4.GOOGL 5.PFE 6.AEP 7.TWXCHF 8.MSFT 9.JPM 10.MRK
2016-03-31	127	US$4.2亿	24	1AAPL 2GOOGL 3VZ 主要持股2016-03-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.VZ 4.DIS 5.PFE 6.MSFT 7.AEP 8.TWXCHF 9.JPM 10.MRK
2015-12-31	128	US$4.3亿	37	1AAPL 2GOOGL 3VZ 主要持股2015-12-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.VZ 4.AEP 5.PFE 6.JPM 7.DIS 8.MSFT 9.MET 10.TWXCHF
2015-09-30	130	US$4.0亿	26	1AAPL 2VZ 3GOOG 主要持股2015-09-30 1.AAPL 2.VZ 3.GOOG 4.PFE 5.AEP 6.JPM 7.MET 8.MRK 9.NVS 10.MSFT
2015-06-30	141	US$4.4亿	22	1AAPL 2VZ 3PFE 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.VZ 3.PFE 4.JPM 5.AEP 6.MET 7.MRK 8.GOOG 9.BA 10.KKR
2015-03-31	141	US$4.3亿	21	1AAPL 2VZ 3PFE 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.VZ 3.PFE 4.JPM 5.MRK 6.MET 7.VOD 8.BA 9.AEP 10.GOOG
2014-12-31	146	US$4.3亿	32	1AAPL 2VZ 3JPM 主要持股2014-12-31 1.AAPL 2.VZ 3.JPM 4.MET 5.PFE 6.VOD 7.MRK 8.AEP 9.BA 10.PDM
2014-09-30	172	US$4.6亿	19	1AAPL 2VZ 3MRK 主要持股2014-09-30 1.AAPL 2.VZ 3.MRK 4.MET 5.JPM 6.PFE 7.VOD 8.GOOG 9.AEP 10.SLB
2014-06-30	155	US$4.6亿	22	1AAPL 2VZ 3MET 主要持股2014-06-30 1.AAPL 2.VZ 3.MET 4.MRK 5.SLB 6.PFE 7.JPM 8.AEP 9.CVX 10.GOOG
2014-03-31	155	US$27.4亿	0	1TMO 2UTXZ 3XOM 主要持股2014-03-31 1.TMO 2.UTXZ 3.XOM 4.UPS 5.TROW 6.WMT 7.WSM 8.TWXCHF 9.VTR 10.966837
2013-12-31	171	US$4.5亿	19	1AAPL 2GOOG 3CVX 主要持股2013-12-31 1.AAPL 2.GOOG 3.CVX 4.VOD 5.PFE 6.JPM 7.MRK 8.VZ 9.268648 10.MET
2013-09-30	181	US$4.2亿	17	1AAPL 2VOD 3CVX 主要持股2013-09-30 1.AAPL 2.VOD 3.CVX 4.VZ 5.PFE 6.MRK 7.MSFT 8.268648 9.SLB 10.MET
2013-06-30	176	US$4.0亿	0	1AAPL 2VZ 3CVX 主要持股2013-06-30 1.AAPL 2.VZ 3.CVX 4.PFE 5.VOD 6.MRK 7.MSFT 8.268648 9.MET 10.AEP

本季持股变动

Private Wealth Partners, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CVX	Chevron CORP	+0.8%	-3.03%	减仓
2	SCHW	Schwab (charles) CORP	+0.7%	+91.93%	加仓
3	MRK	Merck & Co. INC.	+0.5%	-0.79%	减仓
4	HON	Honeywell International INC	+0.5%	-1.24%	减仓
5	COST	Costco Wholesale CORP	+0.5%	-0.85%	减仓
6	ORCL	Oracle CORP	+0.4%	+202.42%	加仓
7	SOLS	Solstice Adv Materials INC	+0.3%	-22.11%	减仓
8	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	-0.85%	减仓
9	PFE	Pfizer INC	+0.3%	+4.86%	加仓
10	MCK	Mckesson CORP	+0.2%	-0.83%	减仓
11	FCX	Freeport-mcmoran INC	+0.2%	-1.53%	减仓
12	KMI	Kinder Morgan INC	+0.2%	-2.16%	减仓
13	ADI	Analog Devices INC	+0.1%	-0.44%	减仓
14	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	+0.1%	+203.65%	加仓
15	ETN	Eaton Corporation plc	+0.1%	+28.08%	加仓
16	ABBV	Abbvie INC	+0.1%	+0.14%	加仓
17	AMD	Advanced Micro Devices	0%	-1.09%	减仓
18	GS	Goldman Sachs Group INC	0%	-4.10%	减仓
19	HD	Home Depot INC	0%	-2.49%	减仓
20	AMZN	Amazon.com INC	0%	+1.56%	加仓
21	AAPL	Apple INC	0%	-1.83%	减仓
22	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	-0.29%	减仓
23	SPGI	S&p Global INC	-0.1%	-6.74%	减仓
24	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-20.18%	减仓
25	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-35.21%	减仓
26	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	-0.1%	-23.47%	减仓
27	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-13.41%	减仓
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-2.00%	减仓
29	SNOW	Snowflake INC	-0.1%	-41.24%	减仓
30	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-3.76%	减仓
31	APO	Apollo Global Management INC	-0.1%	-83.08%	减仓
32	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-19.61%	减仓
33	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	-12.62%	减仓
34	DHR	Danaher CORP	-0.2%	-1.24%	减仓
35	ABT	Abbott Laboratories	-0.2%	-51.38%	减仓
36	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-2.64%	减仓
37	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.2%	-0.05%	减仓
38	KKR	Kkr & Co INC	-0.2%	-0.21%	减仓
39	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-0.17%	减仓
40	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-54.07%	减仓
41	TPG	Tpg INC	-0.3%	+8.84%	加仓
42	QCOM	Qualcomm INC	-0.3%	-2.79%	减仓
43	BSX	Boston Scientific CORP	-0.4%	+0.44%	加仓
44	ADBE	Adobe INC	-0.7%	-46.92%	减仓
45	MSFT	Microsoft CORP	-1.1%	+0.31%	加仓
46	NVDA	Nvidia CORP	-1.7%	-20.38%	减仓
47	TEK	Ishares Technology Opp A ETF	—	EXIT	清仓
48	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	—	EXIT	清仓
49	VMC	Vulcan Materials Co	—	NEW	新建仓
50	ETR	Entergy CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-27	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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