Greenbrier Partners Capital Management, LLC 持仓报告（13F 申报）

CIK: 0001532262

高品质投资策略行业集中型长期持有型

申报总市值

US$13.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 11

Greenbrier Partners Capital Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 11 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$13.0亿，季度换手率为 17.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 58.64
持仓稳定性: 17.91
动能／逆势: 50
行业集中度: 79.42
多样化: 22
仓位均衡度: 91.79

Greenbrier Partners Capital Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.147——换算下来相当于约 7 个等权重仓位，与其实际披露的 11 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.82），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 COST
-0.7%　US$2846.3万
减仓 AAPL
-16.9%　-US$8679.2万
减仓 MSFT
-0.7%　-US$1389.3万
加仓 GOOG
-0.7%　-US$1350.2万
加仓 GOOGL
-1.9%　-US$1405.5万
减仓 META
-1.3%　-US$3828.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	23.08%	-2.83%	-16.94%
2	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	17.41%	-0.31%	-1.34%
3	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	17.07%	+4.11%	-0.71%
4	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	10.22%	+0.41%	-0.71%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	9.96%	+0.28%	-0.71%
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	9.91%	+0.34%	-1.87%
7	MKL	Markel Group INC	股票-金融	3.78%	-0.05%	-3.62%
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.39%	-0.49%	-0.71%
9	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.98%	+0.13%	-4.62%
10	SPOT	Spotify Technology S.A.	股票-通信服务	1.32%	-0.07%	-0.71%
11	CPRT	Copart INC	股票-工业	0.89%	-0.03%	-0.71%

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.6%

近4个季度表现

+20.1%

标准差: +16.6%
贝塔系数: +1.1
阿尔法: +1%
最大回撤: -13%
年化表现: +21.9%
对标普胜率: +58.3%
索提诺比率: +2.44
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.14
卡玛比率: +1.69
信息比率: +0.34
跟踪误差: +8.4%
下行标准差: +8.8%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +47.3%
最差12个月: +10.6%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.28
行业分散度: +12.8%
偏度: -0.17
峰度: -0.24
上行潜力: +4.14

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	11	US$13.0亿	18	1AAPL 2META 3COST 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.META 3.COST 4.GOOG 5.AMZN 6.GOOGL 7.MKL 8.MSFT 9.BRK-B 10.SPOT
2025-12-31	12	US$14.9亿	12	1AAPL 2META 3COST 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.META 3.COST 4.GOOG 5.AMZN 6.GOOGL 7.MSFT 8.MKL 9.BRK-B 10.PYPL
2025-09-30	13	US$14.8亿	20	1AAPL 2META 3COST 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.META 3.COST 4.AMZN 5.GOOG 6.GOOGL 7.MSFT 8.MKL 9.BRK-B 10.PYPL
2025-06-30	13	US$13.6亿	0	1META 2AAPL 3COST 主要持股2025-06-30 1.META 2.AAPL 3.COST 4.AMZN 5.GOOG 6.GOOGL 7.MSFT 8.MKL 9.BRK-B 10.PYPL
2025-03-31	14	US$12.8亿	100	1AAPL 2META 3COST 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.META 3.COST 4.AMZN 5.GOOG 6.GOOGL 7.MKL 8.BRK-B 9.MSFT 10.LUV
2024-12-31	14	US$13.8亿	0	1AAPL 2META 3COST 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.META 3.COST 4.AMZN 5.GOOG 6.GOOGL 7.MSFT 8.MKL 9.BRK-B 10.LUV
2024-09-30	14	US$13.2亿	0	1AAPL 2META 3COST 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.META 3.COST 4.AMZN 5.GOOG 6.GOOGL 7.MSFT 8.MKL 9.BRK-B 10.LUV
2024-06-30	13	US$12.1亿	0	1AAPL 2META 3COST 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.META 3.COST 4.AMZN 5.GOOG 6.GOOGL 7.MSFT 8.MKL 9.BRK-B 10.LUV
2024-03-31	13	US$10.8亿	0	1AAPL 2META 3COST 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.META 3.COST 4.AMZN 5.GOOG 6.GOOGL 7.MSFT 8.MKL 9.BRK-B 10.LUV
2023-12-31	13	US$9.9亿	0	1AAPL 2COST 3META 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.COST 3.META 4.AMZN 5.GOOG 6.GOOGL 7.MKL 8.MSFT 9.LUV 10.BRK-B
2023-09-30	13	US$8.9亿	0	1AAPL 2COST 3META 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.COST 3.META 4.AMZN 5.GOOG 6.GOOGL 7.MKL 8.BRK-B 9.LUV 10.MSFT
2023-06-30	13	US$9.1亿	0	1AAPL 2COST 3META 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.COST 3.META 4.AMZN 5.GOOG 6.GOOGL 7.LUV 8.MKL 9.MSFT 10.BRK-B
2023-03-31	14	US$8.1亿	0	1AAPL 2COST 3META 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.COST 3.META 4.AMZN 5.GOOG 6.GOOGL 7.LUV 8.MKL 9.PYPL 10.BRK-B
2022-12-31	14	US$6.9亿	0	1AAPL 2COST 3AMZN 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.COST 3.AMZN 4.META 5.GOOG 6.GOOGL 7.LUV 8.MKL 9.PHM 10.PYPL
2022-09-30	14	US$7.8亿	0	1AAPL 2COST 3AMZN 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.COST 3.AMZN 4.META 5.GOOG 6.GOOGL 7.PYPL 8.LUV 9.MKL 10.PHM
2022-06-30	15	US$8.1亿	0	1AAPL 2COST 3AMZN 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.COST 3.AMZN 4.META 5.GOOG 6.GOOGL 7.LUV 8.MKL 9.PHM 10.PYPL
2022-03-31	15	US$10.6亿	0	1AAPL 2COST 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.COST 3.AMZN 4.META 5.GOOG 6.GOOGL 7.LUV 8.PYPL 9.MKL 10.PHM
2021-12-31	15	US$11.6亿	0	1AAPL 2META 3COST 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.META 3.COST 4.AMZN 5.PYPL 6.GOOGL 7.GOOG 8.LUV 9.PHM 10.DIS
2021-09-30	16	US$10.9亿	0	1AAPL 2META 3PYPL 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.META 3.PYPL 4.AMZN 5.COST 6.GOOGL 7.GOOG 8.LUV 9.DIS 10.PHM
2021-06-30	16	US$11.0亿	94	1AAPL 2META 3PYPL 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.META 3.PYPL 4.AMZN 5.COST 6.LUV 7.GOOG 8.GOOGL 9.PHM 10.DIS
2021-03-31	16	US$9.8亿	11	1AAPL 2META 3PYPL 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.META 3.PYPL 4.AMZN 5.COST 6.LUV 7.GOOG 8.GOOGL 9.PHM 10.DIS
2020-12-31	15	US$9.5亿	12	1AAPL 2META 3PYPL 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.META 3.PYPL 4.AMZN 5.COST 6.LUV 7.GOOGL 8.GOOG 9.PHM 10.DIS
2020-09-30	15	US$8.4亿	15	1AAPL 2META 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.META 3.AMZN 4.PYPL 5.COST 6.LUV 7.PHM 8.GOOG 9.GOOGL 10.MKL
2020-06-30	15	US$7.3亿	28	1AAPL 2META 3AMZN 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.META 3.AMZN 4.PYPL 5.COST 6.LUV 7.GOOGL 8.GOOG 9.PHM 10.MKL
2020-03-31	15	US$5.6亿	18	1AAPL 2META 3COST 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.META 3.COST 4.AMZN 5.PYPL 6.LUV 7.GOOG 8.GOOGL 9.MKL 10.PHM
2019-12-31	15	US$6.5亿	8	1AAPL 2META 3COST 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.META 3.COST 4.LUV 5.AMZN 6.PYPL 7.PHM 8.MKL 9.GOOGL 10.GOOG
2019-09-30	15	US$6.1亿	9	1AAPL 2META 3COST 主要持股2019-09-30 1.AAPL 2.META 3.COST 4.LUV 5.AMZN 6.PYPL 7.MKL 8.PHM 9.GOOGL 10.GOOG
2019-06-30	15	US$6.0亿	11	1META 2AAPL 3AMZN 主要持股2019-06-30 1.META 2.AAPL 3.AMZN 4.COST 5.LUV 6.PYPL 7.MKL 8.PHM 9.GOOGL 10.GOOG
2019-03-31	17	US$5.6亿	15	1AAPL 2META 3LUV 主要持股2019-03-31 1.AAPL 2.META 3.LUV 4.AMZN 5.COST 6.PYPL 7.MKL 8.GOOGL 9.GOOG 10.PHM
2018-12-31	15	US$4.9亿	23	1META 2AAPL 3LUV 主要持股2018-12-31 1.META 2.AAPL 3.LUV 4.AMZN 5.COST 6.PYPL 7.MKL 8.GOOGL 9.GOOG 10.PHM
2018-09-30	16	US$5.9亿	15	1AAPL 2META 3LUV 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.META 3.LUV 4.AMZN 5.COST 6.PYPL 7.MKL 8.GOOGL 9.GOOG 10.PHM
2018-06-30	16	US$5.6亿	12	1META 2AAPL 3LUV 主要持股2018-06-30 1.META 2.AAPL 3.LUV 4.AMZN 5.COST 6.PYPL 7.MKL 8.GOOGL 9.GOOG 10.PHM
2018-03-31	16	US$5.3亿	13	1META 2LUV 3AAPL 主要持股2018-03-31 1.META 2.LUV 3.AAPL 4.AMZN 5.COST 6.PYPL 7.MKL 8.PHM 9.GOOGL 10.GOOG
2017-12-31	16	US$5.6亿	13	1META 2LUV 3AAPL 主要持股2017-12-31 1.META 2.LUV 3.AAPL 4.COST 5.AMZN 6.PHM 7.PYPL 8.MKL 9.GOOGL 10.GOOG
2017-09-30	16	US$5.0亿	9	1META 2LUV 3AAPL 主要持股2017-09-30 1.META 2.LUV 3.AAPL 4.COST 5.MKL 6.PHM 7.PYPL 8.AMZN 9.GOOGL 10.GOOG
2017-06-30	16	US$4.7亿	10	1META 2LUV 3AAPL 主要持股2017-06-30 1.META 2.LUV 3.AAPL 4.COST 5.MKL 6.PHM 7.AMZN 8.PYPL 9.GOOGL 10.GOOG
2017-03-31	16	US$4.5亿	13	1META 2LUV 3AAPL 主要持股2017-03-31 1.META 2.LUV 3.AAPL 4.COST 5.MKL 6.PHM 7.AMZN 8.GOOGL 9.PYPL 10.GOOG
2016-12-31	16	US$4.0亿	10	1META 2LUV 3AAPL 主要持股2016-12-31 1.META 2.LUV 3.AAPL 4.COST 5.MKL 6.PHM 7.GOOGL 8.GOOG 9.PYPL 10.AMZN
2016-09-30	18	US$3.9亿	10	1META 2LUV 3AAPL 主要持股2016-09-30 1.META 2.LUV 3.AAPL 4.COST 5.MKL 6.PHM 7.GOOGL 8.PYPL 9.GOOG 10.AMZN
2016-06-30	17	US$3.6亿	14	1META 2LUV 3AAPL 主要持股2016-06-30 1.META 2.LUV 3.AAPL 4.COST 5.MKL 6.PHM 7.GOOGL 8.GOOG 9.PYPL 10.BRK-B
2016-03-31	17	US$3.8亿	11	1META 2LUV 3AAPL 主要持股2016-03-31 1.META 2.LUV 3.AAPL 4.COST 5.MKL 6.PHM 7.GOOGL 8.GOOG 9.PYPL 10.SBUX
2015-12-31	17	US$4.1亿	28	1META 2LUV 3AAPL 主要持股2015-12-31 1.META 2.LUV 3.AAPL 4.COST 5.MKL 6.PHM 7.GOOGL 8.BRK-B 9.GOOG 10.SBUX
2015-09-30	17	US$3.7亿	22	1META 2LUV 3AAPL 主要持股2015-09-30 1.META 2.LUV 3.AAPL 4.COST 5.MKL 6.BRK-B 7.PHM 8.SBUX 9.GOOG 10.38259P
2015-06-30	17	US$4.0亿	13	1META 2AAPL 3LUV 主要持股2015-06-30 1.META 2.AAPL 3.LUV 4.COST 5.MKL 6.BRK-B 7.EBAY 8.SBUX 9.WPP 10.PHM
2015-03-31	21	US$4.4亿	11	1LUV 2META 3AAPL 主要持股2015-03-31 1.LUV 2.META 3.AAPL 4.COST 5.BRK-B 6.MKL 7.EBAY 8.PHM 9.WPP 10.KMX
2014-12-31	21	US$4.1亿	13	1LUV 2META 3AAPL 主要持股2014-12-31 1.LUV 2.META 3.AAPL 4.BRK-B 5.COST 6.MKL 7.EBAY 8.PHM 9.KMX 10.WPP
2014-09-30	22	US$3.9亿	10	1META 2LUV 3AAPL 主要持股2014-09-30 1.META 2.LUV 3.AAPL 4.BRK-B 5.COST 6.EBAY 7.MKL 8.WPP 9.PHM 10.GOOG
2014-06-30	21	US$4.0亿	20	1META 2AAPL 3LUV 主要持股2014-06-30 1.META 2.AAPL 3.LUV 4.BRK-B 5.COST 6.MKL 7.WPP 8.PHM 9.EBAY 10.GOOG
2014-03-31	22	US$3.8亿	7	1META 2LUV 3AAPL 主要持股2014-03-31 1.META 2.LUV 3.AAPL 4.GOOG 5.EBAY 6.BRK-B 7.COST 8.MKL 9.WPP 10.PHM
2013-12-31	22	US$3.7亿	17	1META 2AAPL 3GOOG 主要持股2013-12-31 1.META 2.AAPL 3.GOOG 4.LUV 5.EBAY 6.COST 7.BRK-B 8.WPP 9.PHM 10.MKL
2013-09-30	24	US$3.3亿	25	1META 2AAPL 3COST 主要持股2013-09-30 1.META 2.AAPL 3.COST 4.BRK-B 5.EBAY 6.LUV 7.GOOG 8.WPP 9.PHM 10.SBUX
2013-06-30	24	US$2.8亿	0	1BRK-B 2AAPL 3COST 主要持股2013-06-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.COST 4.GOOG 5.PHM 6.WPP 7.LUV 8.META 9.KMX 10.MKL

本季持股变动

Greenbrier Partners Capital Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Paypal Holdings INC (PYPL); 减仓: Costco Wholesale CORP (COST) — 股数 -0.71%; 减仓: Apple INC (AAPL) — 股数 -16.94%; 减仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 -0.71%; 减仓: Alphabet Inc-cl C (GOOG) — 股数 -0.71%.

Greenbrier Partners Capital Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	COST	Costco Wholesale CORP	+4.1%	-0.71%	减仓
2	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.4%	-0.71%	减仓
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.3%	-1.87%	减仓
4	AMZN	Amazon.com INC	+0.3%	-0.71%	减仓
5	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.1%	-4.62%	减仓
6	CPRT	Copart INC	0%	-0.71%	减仓
7	MKL	Markel Group INC	-0.1%	-3.62%	减仓
8	SPOT	Spotify Technology S.A.	-0.1%	-0.71%	减仓
9	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	-1.34%	减仓
10	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	-0.71%	减仓
11	AAPL	Apple INC	-2.8%	-16.94%	减仓
12	PYPL	Paypal Holdings INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Greenbrier Partners Capital Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Greenbrier Partners Capital Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$13.0亿，分布在 11 个已申报仓位之中。

Greenbrier Partners Capital Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Greenbrier Partners Capital Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Apple INC (AAPL) — US$3.0亿 (23.1%) 2. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$2.3亿 (17.4%) 3. Costco Wholesale CORP (COST) — US$2.2亿 (17.1%) 4. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$1.3亿 (10.2%) 5. Amazon.com INC (AMZN) — US$1.3亿 (10.0%)

Greenbrier Partners Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Greenbrier Partners Capital Management, LLC 态度较为保守——减仓了 11 个仓位，并完全清仓了 1 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Paypal Holdings INC (PYPL); 减仓: Costco Wholesale CORP (COST) — 股数 -0.71%; 减仓: Apple INC (AAPL) — 股数 -16.94%; 减仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 -0.71%; 减仓: Alphabet Inc-cl C (GOOG) — 股数 -0.71%

Greenbrier Partners Capital Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Greenbrier Partners Capital Management, LLC 的主要板块分布如下： • Communication Services: 38.9% • Information Technology: 26.5% • Consumer Staples: 17.1% • Consumer Discretionary: 10.0% • Financials: 6.8% • Industrials: 0.9%

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持仓稳定性21.6

行业集中度46.9

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Apple INC

查看详情

Greenbrier Partners Capital Management, LLC 持仓报告（13F 申报）

CIK: 0001532262

高品质投资策略行业集中型长期持有型

申报总市值

US$13.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 11

Greenbrier Partners Capital Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 11 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$13.0亿，季度换手率为 17.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 58.64
持仓稳定性: 17.91
动能／逆势: 50
行业集中度: 79.42
多样化: 22
仓位均衡度: 91.79

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.82），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 COST
-0.7%　US$2846.3万
减仓 AAPL
-16.9%　-US$8679.2万
减仓 MSFT
-0.7%　-US$1389.3万
加仓 GOOG
-0.7%　-US$1350.2万
加仓 GOOGL
-1.9%　-US$1405.5万
减仓 META
-1.3%　-US$3828.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	23.08%	-2.83%	-16.94%
2	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	17.41%	-0.31%	-1.34%
3	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	17.07%	+4.11%	-0.71%
4	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	10.22%	+0.41%	-0.71%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	9.96%	+0.28%	-0.71%
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	9.91%	+0.34%	-1.87%
7	MKL	Markel Group INC	股票-金融	3.78%	-0.05%	-3.62%
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.39%	-0.49%	-0.71%
9	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.98%	+0.13%	-4.62%
10	SPOT	Spotify Technology S.A.	股票-通信服务	1.32%	-0.07%	-0.71%
11	CPRT	Copart INC	股票-工业	0.89%	-0.03%	-0.71%

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.6%

近4个季度表现

+20.1%

标准差: +16.6%
贝塔系数: +1.1
阿尔法: +1%
最大回撤: -13%
年化表现: +21.9%
对标普胜率: +58.3%
索提诺比率: +2.44
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.14
卡玛比率: +1.69
信息比率: +0.34
跟踪误差: +8.4%
下行标准差: +8.8%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +47.3%
最差12个月: +10.6%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.28
行业分散度: +12.8%
偏度: -0.17
峰度: -0.24
上行潜力: +4.14

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	11	US$13.0亿	18	1AAPL 2META 3COST 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.META 3.COST 4.GOOG 5.AMZN 6.GOOGL 7.MKL 8.MSFT 9.BRK-B 10.SPOT
2025-12-31	12	US$14.9亿	12	1AAPL 2META 3COST 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.META 3.COST 4.GOOG 5.AMZN 6.GOOGL 7.MSFT 8.MKL 9.BRK-B 10.PYPL
2025-09-30	13	US$14.8亿	20	1AAPL 2META 3COST 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.META 3.COST 4.AMZN 5.GOOG 6.GOOGL 7.MSFT 8.MKL 9.BRK-B 10.PYPL
2025-06-30	13	US$13.6亿	0	1META 2AAPL 3COST 主要持股2025-06-30 1.META 2.AAPL 3.COST 4.AMZN 5.GOOG 6.GOOGL 7.MSFT 8.MKL 9.BRK-B 10.PYPL
2025-03-31	14	US$12.8亿	100	1AAPL 2META 3COST 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.META 3.COST 4.AMZN 5.GOOG 6.GOOGL 7.MKL 8.BRK-B 9.MSFT 10.LUV
2024-12-31	14	US$13.8亿	0	1AAPL 2META 3COST 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.META 3.COST 4.AMZN 5.GOOG 6.GOOGL 7.MSFT 8.MKL 9.BRK-B 10.LUV
2024-09-30	14	US$13.2亿	0	1AAPL 2META 3COST 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.META 3.COST 4.AMZN 5.GOOG 6.GOOGL 7.MSFT 8.MKL 9.BRK-B 10.LUV
2024-06-30	13	US$12.1亿	0	1AAPL 2META 3COST 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.META 3.COST 4.AMZN 5.GOOG 6.GOOGL 7.MSFT 8.MKL 9.BRK-B 10.LUV
2024-03-31	13	US$10.8亿	0	1AAPL 2META 3COST 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.META 3.COST 4.AMZN 5.GOOG 6.GOOGL 7.MSFT 8.MKL 9.BRK-B 10.LUV
2023-12-31	13	US$9.9亿	0	1AAPL 2COST 3META 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.COST 3.META 4.AMZN 5.GOOG 6.GOOGL 7.MKL 8.MSFT 9.LUV 10.BRK-B
2023-09-30	13	US$8.9亿	0	1AAPL 2COST 3META 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.COST 3.META 4.AMZN 5.GOOG 6.GOOGL 7.MKL 8.BRK-B 9.LUV 10.MSFT
2023-06-30	13	US$9.1亿	0	1AAPL 2COST 3META 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.COST 3.META 4.AMZN 5.GOOG 6.GOOGL 7.LUV 8.MKL 9.MSFT 10.BRK-B
2023-03-31	14	US$8.1亿	0	1AAPL 2COST 3META 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.COST 3.META 4.AMZN 5.GOOG 6.GOOGL 7.LUV 8.MKL 9.PYPL 10.BRK-B
2022-12-31	14	US$6.9亿	0	1AAPL 2COST 3AMZN 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.COST 3.AMZN 4.META 5.GOOG 6.GOOGL 7.LUV 8.MKL 9.PHM 10.PYPL
2022-09-30	14	US$7.8亿	0	1AAPL 2COST 3AMZN 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.COST 3.AMZN 4.META 5.GOOG 6.GOOGL 7.PYPL 8.LUV 9.MKL 10.PHM
2022-06-30	15	US$8.1亿	0	1AAPL 2COST 3AMZN 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.COST 3.AMZN 4.META 5.GOOG 6.GOOGL 7.LUV 8.MKL 9.PHM 10.PYPL
2022-03-31	15	US$10.6亿	0	1AAPL 2COST 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.COST 3.AMZN 4.META 5.GOOG 6.GOOGL 7.LUV 8.PYPL 9.MKL 10.PHM
2021-12-31	15	US$11.6亿	0	1AAPL 2META 3COST 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.META 3.COST 4.AMZN 5.PYPL 6.GOOGL 7.GOOG 8.LUV 9.PHM 10.DIS
2021-09-30	16	US$10.9亿	0	1AAPL 2META 3PYPL 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.META 3.PYPL 4.AMZN 5.COST 6.GOOGL 7.GOOG 8.LUV 9.DIS 10.PHM
2021-06-30	16	US$11.0亿	94	1AAPL 2META 3PYPL 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.META 3.PYPL 4.AMZN 5.COST 6.LUV 7.GOOG 8.GOOGL 9.PHM 10.DIS
2021-03-31	16	US$9.8亿	11	1AAPL 2META 3PYPL 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.META 3.PYPL 4.AMZN 5.COST 6.LUV 7.GOOG 8.GOOGL 9.PHM 10.DIS
2020-12-31	15	US$9.5亿	12	1AAPL 2META 3PYPL 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.META 3.PYPL 4.AMZN 5.COST 6.LUV 7.GOOGL 8.GOOG 9.PHM 10.DIS
2020-09-30	15	US$8.4亿	15	1AAPL 2META 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.META 3.AMZN 4.PYPL 5.COST 6.LUV 7.PHM 8.GOOG 9.GOOGL 10.MKL
2020-06-30	15	US$7.3亿	28	1AAPL 2META 3AMZN 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.META 3.AMZN 4.PYPL 5.COST 6.LUV 7.GOOGL 8.GOOG 9.PHM 10.MKL
2020-03-31	15	US$5.6亿	18	1AAPL 2META 3COST 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.META 3.COST 4.AMZN 5.PYPL 6.LUV 7.GOOG 8.GOOGL 9.MKL 10.PHM
2019-12-31	15	US$6.5亿	8	1AAPL 2META 3COST 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.META 3.COST 4.LUV 5.AMZN 6.PYPL 7.PHM 8.MKL 9.GOOGL 10.GOOG
2019-09-30	15	US$6.1亿	9	1AAPL 2META 3COST 主要持股2019-09-30 1.AAPL 2.META 3.COST 4.LUV 5.AMZN 6.PYPL 7.MKL 8.PHM 9.GOOGL 10.GOOG
2019-06-30	15	US$6.0亿	11	1META 2AAPL 3AMZN 主要持股2019-06-30 1.META 2.AAPL 3.AMZN 4.COST 5.LUV 6.PYPL 7.MKL 8.PHM 9.GOOGL 10.GOOG
2019-03-31	17	US$5.6亿	15	1AAPL 2META 3LUV 主要持股2019-03-31 1.AAPL 2.META 3.LUV 4.AMZN 5.COST 6.PYPL 7.MKL 8.GOOGL 9.GOOG 10.PHM
2018-12-31	15	US$4.9亿	23	1META 2AAPL 3LUV 主要持股2018-12-31 1.META 2.AAPL 3.LUV 4.AMZN 5.COST 6.PYPL 7.MKL 8.GOOGL 9.GOOG 10.PHM
2018-09-30	16	US$5.9亿	15	1AAPL 2META 3LUV 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.META 3.LUV 4.AMZN 5.COST 6.PYPL 7.MKL 8.GOOGL 9.GOOG 10.PHM
2018-06-30	16	US$5.6亿	12	1META 2AAPL 3LUV 主要持股2018-06-30 1.META 2.AAPL 3.LUV 4.AMZN 5.COST 6.PYPL 7.MKL 8.GOOGL 9.GOOG 10.PHM
2018-03-31	16	US$5.3亿	13	1META 2LUV 3AAPL 主要持股2018-03-31 1.META 2.LUV 3.AAPL 4.AMZN 5.COST 6.PYPL 7.MKL 8.PHM 9.GOOGL 10.GOOG
2017-12-31	16	US$5.6亿	13	1META 2LUV 3AAPL 主要持股2017-12-31 1.META 2.LUV 3.AAPL 4.COST 5.AMZN 6.PHM 7.PYPL 8.MKL 9.GOOGL 10.GOOG
2017-09-30	16	US$5.0亿	9	1META 2LUV 3AAPL 主要持股2017-09-30 1.META 2.LUV 3.AAPL 4.COST 5.MKL 6.PHM 7.PYPL 8.AMZN 9.GOOGL 10.GOOG
2017-06-30	16	US$4.7亿	10	1META 2LUV 3AAPL 主要持股2017-06-30 1.META 2.LUV 3.AAPL 4.COST 5.MKL 6.PHM 7.AMZN 8.PYPL 9.GOOGL 10.GOOG
2017-03-31	16	US$4.5亿	13	1META 2LUV 3AAPL 主要持股2017-03-31 1.META 2.LUV 3.AAPL 4.COST 5.MKL 6.PHM 7.AMZN 8.GOOGL 9.PYPL 10.GOOG
2016-12-31	16	US$4.0亿	10	1META 2LUV 3AAPL 主要持股2016-12-31 1.META 2.LUV 3.AAPL 4.COST 5.MKL 6.PHM 7.GOOGL 8.GOOG 9.PYPL 10.AMZN
2016-09-30	18	US$3.9亿	10	1META 2LUV 3AAPL 主要持股2016-09-30 1.META 2.LUV 3.AAPL 4.COST 5.MKL 6.PHM 7.GOOGL 8.PYPL 9.GOOG 10.AMZN
2016-06-30	17	US$3.6亿	14	1META 2LUV 3AAPL 主要持股2016-06-30 1.META 2.LUV 3.AAPL 4.COST 5.MKL 6.PHM 7.GOOGL 8.GOOG 9.PYPL 10.BRK-B
2016-03-31	17	US$3.8亿	11	1META 2LUV 3AAPL 主要持股2016-03-31 1.META 2.LUV 3.AAPL 4.COST 5.MKL 6.PHM 7.GOOGL 8.GOOG 9.PYPL 10.SBUX
2015-12-31	17	US$4.1亿	28	1META 2LUV 3AAPL 主要持股2015-12-31 1.META 2.LUV 3.AAPL 4.COST 5.MKL 6.PHM 7.GOOGL 8.BRK-B 9.GOOG 10.SBUX
2015-09-30	17	US$3.7亿	22	1META 2LUV 3AAPL 主要持股2015-09-30 1.META 2.LUV 3.AAPL 4.COST 5.MKL 6.BRK-B 7.PHM 8.SBUX 9.GOOG 10.38259P
2015-06-30	17	US$4.0亿	13	1META 2AAPL 3LUV 主要持股2015-06-30 1.META 2.AAPL 3.LUV 4.COST 5.MKL 6.BRK-B 7.EBAY 8.SBUX 9.WPP 10.PHM
2015-03-31	21	US$4.4亿	11	1LUV 2META 3AAPL 主要持股2015-03-31 1.LUV 2.META 3.AAPL 4.COST 5.BRK-B 6.MKL 7.EBAY 8.PHM 9.WPP 10.KMX
2014-12-31	21	US$4.1亿	13	1LUV 2META 3AAPL 主要持股2014-12-31 1.LUV 2.META 3.AAPL 4.BRK-B 5.COST 6.MKL 7.EBAY 8.PHM 9.KMX 10.WPP
2014-09-30	22	US$3.9亿	10	1META 2LUV 3AAPL 主要持股2014-09-30 1.META 2.LUV 3.AAPL 4.BRK-B 5.COST 6.EBAY 7.MKL 8.WPP 9.PHM 10.GOOG
2014-06-30	21	US$4.0亿	20	1META 2AAPL 3LUV 主要持股2014-06-30 1.META 2.AAPL 3.LUV 4.BRK-B 5.COST 6.MKL 7.WPP 8.PHM 9.EBAY 10.GOOG
2014-03-31	22	US$3.8亿	7	1META 2LUV 3AAPL 主要持股2014-03-31 1.META 2.LUV 3.AAPL 4.GOOG 5.EBAY 6.BRK-B 7.COST 8.MKL 9.WPP 10.PHM
2013-12-31	22	US$3.7亿	17	1META 2AAPL 3GOOG 主要持股2013-12-31 1.META 2.AAPL 3.GOOG 4.LUV 5.EBAY 6.COST 7.BRK-B 8.WPP 9.PHM 10.MKL
2013-09-30	24	US$3.3亿	25	1META 2AAPL 3COST 主要持股2013-09-30 1.META 2.AAPL 3.COST 4.BRK-B 5.EBAY 6.LUV 7.GOOG 8.WPP 9.PHM 10.SBUX
2013-06-30	24	US$2.8亿	0	1BRK-B 2AAPL 3COST 主要持股2013-06-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.COST 4.GOOG 5.PHM 6.WPP 7.LUV 8.META 9.KMX 10.MKL

本季持股变动

Greenbrier Partners Capital Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	COST	Costco Wholesale CORP	+4.1%	-0.71%	减仓
2	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.4%	-0.71%	减仓
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.3%	-1.87%	减仓
4	AMZN	Amazon.com INC	+0.3%	-0.71%	减仓
5	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.1%	-4.62%	减仓
6	CPRT	Copart INC	0%	-0.71%	减仓
7	MKL	Markel Group INC	-0.1%	-3.62%	减仓
8	SPOT	Spotify Technology S.A.	-0.1%	-0.71%	减仓
9	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	-1.34%	减仓
10	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	-0.71%	减仓
11	AAPL	Apple INC	-2.8%	-16.94%	减仓
12	PYPL	Paypal Holdings INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2014-09-30	2014-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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