Knightsbridge Asset Management, LLC SEC 13F 披露分析

CIK: 0001332811

分散型投资策略趋势追踪型

申报总市值

US$7.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 262

KNIGHTSBRIDGE ASSET MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 262 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$7.4亿，季度换手率为 44.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 17.21
持仓稳定性: 44.34
动能／逆势: 100
行业集中度: 54.26
多样化: 100
仓位均衡度: 67.88

Knightsbridge Asset Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.043——换算下来相当于约 23 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 262 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.21），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 40%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 USFR
-33.4%　-US$3129.1万
减仓 WDC
-81.2%　-US$878.9万
加仓 CRM
+4977.2%　US$807.0万
加仓 NVDA
+248.1%　US$758.2万
减仓 AAPL
-0.4%　-US$154.9万
减仓 SPDW
+0.7%　US$120.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 262 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	15.06%	+15.06%	NEW
2	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	8.39%	-6.69%	-33.44%
3	MTBA	Simplify Mbs ETF	ETF-其他	5.45%	-0.10%	+19.90%
4	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	4.72%	-0.74%	+0.74%
5	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.83%	-0.67%	+6.73%
6	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	2.78%	—	+1.37%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.75%	-0.79%	-0.44%
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.41%	-0.37%	+12.57%
9	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-其他	2.03%	-0.32%	+6.39%
10	KCCA	Kraneshares California Carbo	ETF-其他	1.91%	—	+12.61%
11	LBRT	Liberty Energy INC	股票-能源	1.83%	+0.52%	+7.19%
12	SIMO	Silicon Motion Technol-adr	股票-其他	1.72%	+0.19%	+10.54%
13	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.62%	-0.65%	+11.19%
14	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	1.51%	-0.22%	+3.34%
15	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.47%	+0.93%	+248.12%
16	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.36%	-0.47%	-1.23%
17	CNC	Centene CORP	股票-医疗保健	1.28%	-0.51%	+7.56%
18	HCA	Hca Healthcare INC	股票-医疗保健	1.12%	—	+0.22%
19	CRM	Salesforce INC	股票-科技	1.12%	+1.08%	+4977.17%
20	SNDK	Sandisk CORP	股票-科技	1.06%	+0.07%	-52.07%
21	ARES	Ares Management CORP - A	股票-金融	1.01%	+1.01%	NEW
22	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	1.00%	—	+17.69%
23	TFII	Tfi International INC	股票-其他	1.00%	+1.00%	NEW
24	CPAY	Corpay INC	股票-科技	0.93%	-0.05%	+16.63%
25	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.91%	+0.04%	+8.17%
26	TXT	Textron INC	股票-工业	0.82%	-0.07%	+10.06%
27	SPT	Sprout Social INC - Class A	股票-其他	0.79%	+0.79%	NEW
28	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	0.77%	—	+9.10%
29	AMCR	Amcor plc	股票-周期性消费	0.73%	+0.73%	NEW
30	NSP	Insperity INC	股票-其他	0.72%	—	+72.42%
31	DHI	Dr Horton INC	股票-周期性消费	0.72%	—	+6.24%
32	NAVI	Navient CORP	股票-其他	0.72%	-0.42%	+19.55%
33	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投资级公司债	0.69%	—	-1.05%
34	AD	Array Digital Infrastructure	股票-其他	0.69%	—	+17.48%
35	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.67%	-0.24%	-1.10%
36	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	0.65%	—	+2.29%
37	IT	Gartner INC	股票-科技	0.65%	-0.47%	+10.04%
38	WFC 7.5 PERP L	Wells Fargo & Company	股票-金融	0.65%	—	+3.64%
39	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.65%	—	-1.58%
40	DAR	Darling Ingredients INC	股票-非周期性消费	0.63%	+0.63%	NEW
41	FICO	Fair Isaac CORP	股票-科技	0.59%	-0.54%	-0.99%
42	FCNCA	First Citizens Bcshs -cl A	股票-金融	0.59%	-0.21%	—
43	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.56%	—	+0.29%
44	NEM	Newmont CORP	股票-原材料	0.54%	—	-0.64%
45	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.51%	-0.16%	-3.79%
46	WDC	Western Digital CORP	股票-科技	0.50%	-1.51%	-81.18%
47	RHP	Ryman Hospitality Properties	股票-房地产	0.47%	—	+0.00%
48	NICE	Nice LTD - Spon Adr	股票-科技	0.46%	+0.16%	+86.32%
49	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.42%	—	+3.47%
50	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.41%	—	-1.73%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+5.8%

近4个季度表现

+37.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的55%）计算

标准差: +14.9%
贝塔系数: +1.02
阿尔法: -1.3%
最大回撤: -12.3%
年化表现: +17.8%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.16
斯图泽指数: +0.35
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.91
卡玛比率: +1.44
信息比率: -0.14
跟踪误差: +6.6%
下行标准差: +8.1%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +45.3%
最差12个月: +6%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.18
行业分散度: +9%
偏度: +0.13
峰度: +1.05
上行潜力: +3.75

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	262	US$7.4亿	44	1SGOV 2USFR 3MTBA 主要持股2026-03-31 1.SGOV 2.USFR 3.MTBA 4.SPDW 5.SPYM 6.SPEM 7.AAPL 8.GOOGL 9.JQUA 10.KCCA
2025-12-31	219	US$6.2亿	28	1USFR 2MTBA 3SPDW 主要持股2025-12-31 1.USFR 2.MTBA 3.SPDW 4.SPYM 5.AAPL 6.SPEM 7.GOOGL 8.JQUA 9.KCCA 10.MSFT
2025-09-30	175	US$5.9亿	60	1USFR 2SPDW 3MTBA 主要持股2025-09-30 1.USFR 2.SPDW 3.MTBA 4.SPYM 5.AAPL 6.SPEM 7.MSFT 8.UAL 9.KCCA 10.JQUA
2025-06-30	152	US$4.5亿	0	1MTBA 2SPYM 3SPDW 主要持股2025-06-30 1.MTBA 2.SPYM 3.SPDW 4.SPEM 5.KCCA 6.AAPL 7.MSFT 8.UAL 9.DFAC 10.DGRO
2025-03-31	125	US$3.9亿	100	1MTBA 2SPYM 3SPDW 主要持股2025-03-31 1.MTBA 2.SPYM 3.SPDW 4.AAPL 5.SPEM 6.KCCA 7.DFAC 8.UAL 9.DGRO 10.V
2024-12-31	117	US$4.3亿	0	1MTBA 2SPYM 3SPDW 主要持股2024-12-31 1.MTBA 2.SPYM 3.SPDW 4.AAPL 5.SPEM 6.UAL 7.KCCA 8.MRVL 9.DFAC 10.GOOGL
2024-09-30	118	US$4.5亿	0	1MTBA 2SPYM 3SPDW 主要持股2024-09-30 1.MTBA 2.SPYM 3.SPDW 4.AAPL 5.SPEM 6.KCCA 7.FCNCA 8.SN 9.DFAC 10.GOOGL
2024-06-30	111	US$4.0亿	0	1SPYM 2SPDW 3MTBA 主要持股2024-06-30 1.SPYM 2.SPDW 3.MTBA 4.AAPL 5.CLS 6.SPEM 7.FCNCA 8.GOOGL 9.DFAC 10.KCCA
2024-03-31	120	US$3.5亿	0	1KCCA 2SPYM 3SPDW 主要持股2024-03-31 1.KCCA 2.SPYM 3.SPDW 4.AAPL 5.SPEM 6.CLSEUR 7.LDI 8.FCNCA 9.DFAC 10.GOOGL
2023-12-31	120	US$3.5亿	0	1KCCA 2SPYM 3SPDW 主要持股2023-12-31 1.KCCA 2.SPYM 3.SPDW 4.AAPL 5.SPEM 6.CLSEUR 7.LDI 8.FCNCA 9.DFAC 10.GOOGL
2023-09-30	109	US$3.2亿	0	1SPYM 2AAPL 3KCCA 主要持股2023-09-30 1.SPYM 2.AAPL 3.KCCA 4.SPDW 5.SPEM 6.FCNCA 7.CLSEUR 8.GOOGL 9.DFAC 10.PH
2023-06-30	102	US$3.1亿	0	1AAPL 2SPYM 3KCCA 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.SPYM 3.KCCA 4.SPDW 5.FCNCA 6.DFAC 7.CARG 8.GOOGL 9.SPEM 10.PH
2023-03-31	131	US$5.9亿	0	1AAPL 2SPYM 3SMCIUSD 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.SPYM 3.SMCIUSD 4.KCCA 5.SPDW 6.DFAC 7.FICO 8.SPEM 9.DGRO 10.V
2022-12-31	138	US$5.3亿	0	1AAPL 2SPYM 3KCCA 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.SPYM 3.KCCA 4.GOOGL 5.LKQ 6.FICO 7.DFAC 8.DGRO 9.KHC 10.V
2022-09-30	119	US$4.8亿	0	1KCCA 2AAPL 3SPYM 主要持股2022-09-30 1.KCCA 2.AAPL 3.SPYM 4.NSP 5.GOOGL 6.LKQ 7.DFAC 8.DGRO 9.KHC 10.RRX
2022-06-30	119	US$5.0亿	0	1KCCA 2NCSUSD 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.KCCA 2.NCSUSD 3.AAPL 4.GOOGL 5.SPYM 6.NSP 7.LKQ 8.DGRO 9.DFAC 10.BABA
2022-03-31	98	US$3.0亿	0	1KCCA 2AAPL 3GOOGL 主要持股2022-03-31 1.KCCA 2.AAPL 3.GOOGL 4.NCSUSD 5.NSP 6.SPYM 7.CARS 8.FICO 9.SPDW 10.GEN
2021-12-31	95	US$3.0亿	0	1KCCA 2NSP 3GOOGL 主要持股2021-12-31 1.KCCA 2.NSP 3.GOOGL 4.AAPL 5.WFC 6.SPYM 7.NCSUSD 8.LKQ 9.CARS 10.FIZZ
2021-09-30	83	US$2.8亿	0	1NSP 2SPDW 3GOOGL 主要持股2021-09-30 1.NSP 2.SPDW 3.GOOGL 4.WFC 5.TWTRUSD 6.AAPL 7.HCA 8.RHP 9.SPEM 10.FIZZ
2021-06-30	66	US$2.6亿	25	1TWTRUSD 2SPDW 3NSP 主要持股2021-06-30 1.TWTRUSD 2.SPDW 3.NSP 4.WFC 5.GOOGL 6.PTVEUSD 7.PAYX 8.AAPL 9.NCSUSD 10.UHAL
2021-03-31	63	US$2.4亿	31	1SPDW 2TWTRUSD 3NSP 主要持股2021-03-31 1.SPDW 2.TWTRUSD 3.NSP 4.WFC 5.GOOGL 6.UHAL 7.MCK 8.PTVEUSD 9.PAYX 10.AAPL
2020-12-31	50	US$2.0亿	28	1RHP 2SPDW 3TWTRUSD 主要持股2020-12-31 1.RHP 2.SPDW 3.TWTRUSD 4.NSP 5.AAPL 6.MCK 7.GOOGL 8.PAYX 9.YUM 10.FIZZ
2020-09-30	45	US$1.7亿	24	1SPDW 2TWTRUSD 3JOYY 主要持股2020-09-30 1.SPDW 2.TWTRUSD 3.JOYY 4.NSP 5.AAPL 6.MCK 7.GOOGL 8.PAYX 9.RHP 10.YUM
2020-06-30	40	US$1.5亿	71	1NEM 2NSP 3BRK-B 主要持股2020-06-30 1.NEM 2.NSP 3.BRK-B 4.SPDW 5.MCK 6.AAPL 7.SEB 8.GOOGL 9.PAYX 10.YUM
2020-03-31	24	US$9928.6万	72	1BRK-B 2NEM 3SEB 主要持股2020-03-31 1.BRK-B 2.NEM 3.SEB 4.MCK 5.AXP 6.JOYY 7.WFC 7.5 PERP L 8.TJX 9.ORI 10.0207oK
2019-12-31	28	US$1.3亿	18	1DISCKUSD 2BRK-B 3SEB 主要持股2019-12-31 1.DISCKUSD 2.BRK-B 3.SEB 4.AXP 5.MCK 6.ORI 7.AAPL 8.NEM 9.HCA 10.PRSP
2019-09-30	29	US$1.3亿	39	1SEB 2BRK-B 3DISCKUSD 主要持股2019-09-30 1.SEB 2.BRK-B 3.DISCKUSD 4.AXP 5.MCK 6.ORI 7.AAPL 8.NEM 9.WFC 7.5 PERP L 10.PRSP
2019-06-30	28	US$1.5亿	26	1HCA 2DISCKUSD 3BRK-B 主要持股2019-06-30 1.HCA 2.DISCKUSD 3.BRK-B 4.AAPL 5.SEB 6.QVCAUSD 7.AXP 8.MCK 9.ORI 10.YYEUR
2019-03-31	28	US$1.3亿	32	1BRK-B 2DISCKUSD 3SEB 主要持股2019-03-31 1.BRK-B 2.DISCKUSD 3.SEB 4.HCA 5.AXP 6.APTV 7.AAPL 8.MCK 9.ORI 10.PRSP
2018-12-31	31	US$1.4亿	38	1BRK-B 2HCA 3DISCKUSD 主要持股2018-12-31 1.BRK-B 2.HCA 3.DISCKUSD 4.ORI 5.SEB 6.AXP 7.AAPL 8.PRSP 9.NEM 10.SRG
2018-09-30	27	US$1.6亿	45	1HCA 2BRK-B 3DISCKUSD 主要持股2018-09-30 1.HCA 2.BRK-B 3.DISCKUSD 4.VSTOEUR 5.PRSP 6.VAL 7.PCG 8.APTV 9.ORI 10.AXP
2018-06-30	27	US$1.6亿	42	1HCA 2BRK-B 3APTV 主要持股2018-06-30 1.HCA 2.BRK-B 3.APTV 4.DISCKUSD 5.BAC 6.SEB 7.SRG 8.YYEUR 9.PRSP 10.VAL
2018-03-31	26	US$1.6亿	32	1BRK-B 2SEB 3BAC 主要持股2018-03-31 1.BRK-B 2.SEB 3.BAC 4.HCA 5.APTV 6.ODFL 7.DXC 8.ORI 9.SRG 10.DISCKUSD
2017-12-31	27	US$1.6亿	30	1BRK-B 2BAC 3APTV 主要持股2017-12-31 1.BRK-B 2.BAC 3.APTV 4.SEB 5.AIG 6.ORI 7.DISCKUSD 8.ODFL 9.DXC 10.AAPL
2017-09-30	26	US$1.4亿	17	1SEB 2BAC 3AIG 主要持股2017-09-30 1.SEB 2.BAC 3.AIG 4.PBF 5.CPRT 6.BRK-B 7.WFC 7.5 PERP L 8.ORI 9.NEM 10.DXC
2017-06-30	26	US$1.3亿	31	1AAPL 2AIG 3SEB 主要持股2017-06-30 1.AAPL 2.AIG 3.SEB 4.MCK 5.WFC 7.5 PERP L 6.CPRT 7.BAC 8.ORI 9.BRK-B 10.PBF
2017-03-31	28	US$1.3亿	34	1AAPL 2AIG 3ORI 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.AIG 3.ORI 4.CPRT 5.BAC 6.WFC 7.5 PERP L 7.BRK-B 8.PBF 9.SEB 10.MCK
2016-12-31	27	US$1.1亿	29	1AIG 2BAC 3AAPL 主要持股2016-12-31 1.AIG 2.BAC 3.AAPL 4.ORI 5.BRK-B 6.PBF 7.BCX 8.AXP 9.CPRT 10.THO
2016-09-30	26	US$1.0亿	24	1AIG 2THO 3CPRT 主要持股2016-09-30 1.AIG 2.THO 3.CPRT 4.AAPL 5.ODFL 6.BCX 7.BRK-B 8.BAC 9.PBF 10.NEM
2016-06-30	28	US$1.1亿	50	1VVX 2AIG 3THO 主要持股2016-06-30 1.VVX 2.AIG 3.THO 4.CPRT 5.BRK-B 6.BCX 7.ODFL 8.AAPL 9.SAIC 10.NEM
2016-03-31	35	US$1.3亿	36	1THO 2AIG 3VVX 主要持股2016-03-31 1.THO 2.AIG 3.VVX 4.SAIC 5.AAPL 6.LDOS 7.BRK-B 8.TKC 9.NEM 10.BAC
2015-12-31	35	US$1.4亿	32	1AIG 2ORI 3LDOS 主要持股2015-12-31 1.AIG 2.ORI 3.LDOS 4.BAC 5.ARCPEUR 6.VVX 7.AAPL 8.BRK-B 9.SAIC 10.HRB
2015-09-30	39	US$1.4亿	66	1AIG 2ORI 3BAC 主要持股2015-09-30 1.AIG 2.ORI 3.BAC 4.VVX 5.ARCPEUR 6.BRK-B 7.HRB 8.LDOS 9.SAIC 10.TKC
2015-06-30	46	US$1.9亿	30	1AIG 2BAC 3ORI 主要持股2015-06-30 1.AIG 2.BAC 3.ORI 4.ENVA 5.ARL 6.VVX 7.TKC 8.NAVI 9.BP 10.NEM
2015-03-31	46	US$2.0亿	68	1AIG 2ARL 3BAC 主要持股2015-03-31 1.AIG 2.ARL 3.BAC 4.ORI 5.ENVA 6.TKC 7.NAVI 8.BP 9.LDOS 10.82735Q
2014-12-31	51	US$3.1亿	24	1AIG 2BAC 3SDA 主要持股2014-12-31 1.AIG 2.BAC 3.SDA 4.TKC 5.ORI 6.NAVI 7.30162A 8.MSI 9.CHKEUR 10.LDOS
2014-09-30	50	US$3.4亿	17	1AIG 2BAC 3SDA 主要持股2014-09-30 1.AIG 2.BAC 3.SDA 4.ORI 5.TKC 6.EBIXEUR 7.AEP 8.30162A 9.MSI 10.CHKEUR
2014-06-30	47	US$3.8亿	16	1AIG 2TKC 3CHKEUR 主要持股2014-06-30 1.AIG 2.TKC 3.CHKEUR 4.ORI 5.EBIXEUR 6.BAC 7.SDA 8.30162A 9.MSI 10.BP
2014-03-31	45	US$3.6亿	21	1EBIXEUR 2BAC 3AIG 主要持股2014-03-31 1.EBIXEUR 2.BAC 3.AIG 4.ORI 5.SDA 6.30162A 7.TKC 8.SHLDEUR 9.CHKEUR 10.MSI
2013-12-31	44	US$3.7亿	15	1ORI 2AIG 3EBIXEUR 主要持股2013-12-31 1.ORI 2.AIG 3.EBIXEUR 4.SDA 5.BAC 6.30162A 7.CHKEUR 8.SHLDEUR 9.AEP 10.MSI
2013-09-30	45	US$4.0亿	100	1SHLDEUR 2AIG 3ORI 主要持股2013-09-30 1.SHLDEUR 2.AIG 3.ORI 4.CHKEUR 5.BAC 6.SDA 7.AEP 8.MSI 9.30162A 10.PGFUSD
2013-06-30	42	US$3.9亿	0	1HRB 2AIG 3SDA 主要持股2013-06-30 1.HRB 2.AIG 3.SDA 4.AEP 5.78390X 6.30162A 7.BAC 8.MSI 9.NEM 10.CHKEUR

本季持股变动

Knightsbridge Asset Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV); 清仓: Post Holdings INC (POST); 新建仓: Ares Management CORP - A (ARES); 新建仓: Tfi International INC (TFII); 清仓: Magna International INC (MGA).

Knightsbridge Asset Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CRM	Salesforce INC	+1.1%	+4977.17%	加仓
2	NVDA	Nvidia CORP	+0.9%	+248.12%	加仓
3	LBRT	Liberty Energy INC	+0.5%	+7.19%	加仓
4	SIMO	Silicon Motion Technol-adr	+0.2%	+10.54%	加仓
5	NICE	Nice LTD - Spon Adr	+0.2%	+86.32%	加仓
6	SNDK	Sandisk CORP	+0.1%	-52.07%	减仓
7	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.1%	+61.33%	加仓
8	COST	Costco Wholesale CORP	0%	+8.17%	加仓
9	NSP	Insperity INC	—	+72.42%	加仓
10	CPAY	Corpay INC	-0.1%	+16.63%	加仓
11	TXT	Textron INC	-0.1%	+10.06%	加仓
12	MTBA	Simplify Mbs ETF	-0.1%	+19.90%	加仓
13	ADBE	Adobe INC	-0.1%	+2.76%	加仓
14	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	-0.1%	-26.30%	减仓
15	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	-11.54%	减仓
16	APH	Amphenol Corp-cl A	-0.2%	-3.79%	减仓
17	FCNCA	First Citizens Bcshs -cl A	-0.2%	—	不变
18	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	-0.2%	+3.34%	加仓
19	BAC	Bank Of America CORP	-0.2%	-1.10%	减仓
20	LDI	Loandepot INC -class A	-0.3%	+1.46%	加仓
21	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	-0.3%	+6.39%	加仓
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.4%	+12.57%	加仓
23	NAVI	Navient CORP	-0.4%	+19.55%	加仓
24	IT	Gartner INC	-0.5%	+10.04%	加仓
25	AMZN	Amazon.com INC	-0.5%	-1.23%	减仓
26	CNC	Centene CORP	-0.5%	+7.56%	加仓
27	FICO	Fair Isaac CORP	-0.5%	-0.99%	减仓
28	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	+11.19%	加仓
29	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.7%	+6.73%	加仓
30	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	-0.7%	+0.74%	加仓
31	AAPL	Apple INC	-0.8%	-0.44%	减仓
32	WDC	Western Digital CORP	-1.5%	-81.18%	减仓
33	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	-6.7%	-33.44%	减仓
34	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	—	NEW	新建仓
35	POST	Post Holdings INC	—	EXIT	清仓
36	ARES	Ares Management CORP - A	—	NEW	新建仓
37	TFII	Tfi International INC	—	NEW	新建仓
38	MGA	Magna International INC	—	EXIT	清仓
39	SPT	Sprout Social INC - Class A	—	NEW	新建仓
40	AMCR	Amcor plc	—	NEW	新建仓
41	AMCR	Amcor plc	—	EXIT	清仓
42	DAR	Darling Ingredients INC	—	NEW	新建仓
43	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	—	EXIT	清仓
44	EWJV	Ishares Msci Japan Value ETF	—	NEW	新建仓
45	JETS	US Global Jets ETF	—	NEW	新建仓
46	MNDY	monday.com Ltd.	—	EXIT	清仓
47	SPGI	S&p Global INC	—	NEW	新建仓
48	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	—	NEW	新建仓
49	EQIX	Equinix INC	—	NEW	新建仓
50	VRT	Vertiv Holdings Co-a	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-21	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-28	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-11-06	修正案	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Knightsbridge Asset Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Knightsbridge Asset Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$7.4亿，分布在 262 个已申报仓位之中。

Knightsbridge Asset Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Knightsbridge Asset Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV) — US$1.1亿 (15.1%) 2. Wisdomtree Floating Rate Tre (USFR) — US$6234.8万 (8.4%) 3. Simplify Mbs ETF (MTBA) — US$4051.5万 (5.5%) 4. Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF (SPDW) — US$3509.1万 (4.7%) 5. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$2847.5万 (3.8%)

Knightsbridge Asset Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Knightsbridge Asset Management, LLC 共进行了 49 项显著调整：新建仓 12 个仓位、加仓 22 个既有持股、减仓 10 个仓位，并完全清仓 5 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV); 清仓: Post Holdings INC (POST); 新建仓: Ares Management CORP - A (ARES); 新建仓: Tfi International INC (TFII); 清仓: Magna International INC (MGA)

Knightsbridge Asset Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Knightsbridge Asset Management, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 35.0% • Financials: 13.2% • Health Care: 10.7% • Consumer Discretionary: 10.6% • Communication Services: 8.0% • Industrials: 6.9%

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前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF

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Knightsbridge Asset Management, LLC SEC 13F 披露分析

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分散型投资策略趋势追踪型

申报总市值

US$7.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 262

KNIGHTSBRIDGE ASSET MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 262 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$7.4亿，季度换手率为 44.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 17.21
持仓稳定性: 44.34
动能／逆势: 100
行业集中度: 54.26
多样化: 100
仓位均衡度: 67.88

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.21），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 40%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 USFR
-33.4%　-US$3129.1万
减仓 WDC
-81.2%　-US$878.9万
加仓 CRM
+4977.2%　US$807.0万
加仓 NVDA
+248.1%　US$758.2万
减仓 AAPL
-0.4%　-US$154.9万
减仓 SPDW
+0.7%　US$120.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 262 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	15.06%	+15.06%	NEW
2	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	8.39%	-6.69%	-33.44%
3	MTBA	Simplify Mbs ETF	ETF-其他	5.45%	-0.10%	+19.90%
4	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	4.72%	-0.74%	+0.74%
5	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.83%	-0.67%	+6.73%
6	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	2.78%	—	+1.37%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.75%	-0.79%	-0.44%
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.41%	-0.37%	+12.57%
9	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-其他	2.03%	-0.32%	+6.39%
10	KCCA	Kraneshares California Carbo	ETF-其他	1.91%	—	+12.61%
11	LBRT	Liberty Energy INC	股票-能源	1.83%	+0.52%	+7.19%
12	SIMO	Silicon Motion Technol-adr	股票-其他	1.72%	+0.19%	+10.54%
13	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.62%	-0.65%	+11.19%
14	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	1.51%	-0.22%	+3.34%
15	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.47%	+0.93%	+248.12%
16	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.36%	-0.47%	-1.23%
17	CNC	Centene CORP	股票-医疗保健	1.28%	-0.51%	+7.56%
18	HCA	Hca Healthcare INC	股票-医疗保健	1.12%	—	+0.22%
19	CRM	Salesforce INC	股票-科技	1.12%	+1.08%	+4977.17%
20	SNDK	Sandisk CORP	股票-科技	1.06%	+0.07%	-52.07%
21	ARES	Ares Management CORP - A	股票-金融	1.01%	+1.01%	NEW
22	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	1.00%	—	+17.69%
23	TFII	Tfi International INC	股票-其他	1.00%	+1.00%	NEW
24	CPAY	Corpay INC	股票-科技	0.93%	-0.05%	+16.63%
25	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.91%	+0.04%	+8.17%
26	TXT	Textron INC	股票-工业	0.82%	-0.07%	+10.06%
27	SPT	Sprout Social INC - Class A	股票-其他	0.79%	+0.79%	NEW
28	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	0.77%	—	+9.10%
29	AMCR	Amcor plc	股票-周期性消费	0.73%	+0.73%	NEW
30	NSP	Insperity INC	股票-其他	0.72%	—	+72.42%
31	DHI	Dr Horton INC	股票-周期性消费	0.72%	—	+6.24%
32	NAVI	Navient CORP	股票-其他	0.72%	-0.42%	+19.55%
33	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投资级公司债	0.69%	—	-1.05%
34	AD	Array Digital Infrastructure	股票-其他	0.69%	—	+17.48%
35	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.67%	-0.24%	-1.10%
36	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	0.65%	—	+2.29%
37	IT	Gartner INC	股票-科技	0.65%	-0.47%	+10.04%
38	WFC 7.5 PERP L	Wells Fargo & Company	股票-金融	0.65%	—	+3.64%
39	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.65%	—	-1.58%
40	DAR	Darling Ingredients INC	股票-非周期性消费	0.63%	+0.63%	NEW
41	FICO	Fair Isaac CORP	股票-科技	0.59%	-0.54%	-0.99%
42	FCNCA	First Citizens Bcshs -cl A	股票-金融	0.59%	-0.21%	—
43	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.56%	—	+0.29%
44	NEM	Newmont CORP	股票-原材料	0.54%	—	-0.64%
45	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.51%	-0.16%	-3.79%
46	WDC	Western Digital CORP	股票-科技	0.50%	-1.51%	-81.18%
47	RHP	Ryman Hospitality Properties	股票-房地产	0.47%	—	+0.00%
48	NICE	Nice LTD - Spon Adr	股票-科技	0.46%	+0.16%	+86.32%
49	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.42%	—	+3.47%
50	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.41%	—	-1.73%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+5.8%

近4个季度表现

+37.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的55%）计算

标准差: +14.9%
贝塔系数: +1.02
阿尔法: -1.3%
最大回撤: -12.3%
年化表现: +17.8%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.16
斯图泽指数: +0.35
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.91
卡玛比率: +1.44
信息比率: -0.14
跟踪误差: +6.6%
下行标准差: +8.1%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +45.3%
最差12个月: +6%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.18
行业分散度: +9%
偏度: +0.13
峰度: +1.05
上行潜力: +3.75

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	262	US$7.4亿	44	1SGOV 2USFR 3MTBA 主要持股2026-03-31 1.SGOV 2.USFR 3.MTBA 4.SPDW 5.SPYM 6.SPEM 7.AAPL 8.GOOGL 9.JQUA 10.KCCA
2025-12-31	219	US$6.2亿	28	1USFR 2MTBA 3SPDW 主要持股2025-12-31 1.USFR 2.MTBA 3.SPDW 4.SPYM 5.AAPL 6.SPEM 7.GOOGL 8.JQUA 9.KCCA 10.MSFT
2025-09-30	175	US$5.9亿	60	1USFR 2SPDW 3MTBA 主要持股2025-09-30 1.USFR 2.SPDW 3.MTBA 4.SPYM 5.AAPL 6.SPEM 7.MSFT 8.UAL 9.KCCA 10.JQUA
2025-06-30	152	US$4.5亿	0	1MTBA 2SPYM 3SPDW 主要持股2025-06-30 1.MTBA 2.SPYM 3.SPDW 4.SPEM 5.KCCA 6.AAPL 7.MSFT 8.UAL 9.DFAC 10.DGRO
2025-03-31	125	US$3.9亿	100	1MTBA 2SPYM 3SPDW 主要持股2025-03-31 1.MTBA 2.SPYM 3.SPDW 4.AAPL 5.SPEM 6.KCCA 7.DFAC 8.UAL 9.DGRO 10.V
2024-12-31	117	US$4.3亿	0	1MTBA 2SPYM 3SPDW 主要持股2024-12-31 1.MTBA 2.SPYM 3.SPDW 4.AAPL 5.SPEM 6.UAL 7.KCCA 8.MRVL 9.DFAC 10.GOOGL
2024-09-30	118	US$4.5亿	0	1MTBA 2SPYM 3SPDW 主要持股2024-09-30 1.MTBA 2.SPYM 3.SPDW 4.AAPL 5.SPEM 6.KCCA 7.FCNCA 8.SN 9.DFAC 10.GOOGL
2024-06-30	111	US$4.0亿	0	1SPYM 2SPDW 3MTBA 主要持股2024-06-30 1.SPYM 2.SPDW 3.MTBA 4.AAPL 5.CLS 6.SPEM 7.FCNCA 8.GOOGL 9.DFAC 10.KCCA
2024-03-31	120	US$3.5亿	0	1KCCA 2SPYM 3SPDW 主要持股2024-03-31 1.KCCA 2.SPYM 3.SPDW 4.AAPL 5.SPEM 6.CLSEUR 7.LDI 8.FCNCA 9.DFAC 10.GOOGL
2023-12-31	120	US$3.5亿	0	1KCCA 2SPYM 3SPDW 主要持股2023-12-31 1.KCCA 2.SPYM 3.SPDW 4.AAPL 5.SPEM 6.CLSEUR 7.LDI 8.FCNCA 9.DFAC 10.GOOGL
2023-09-30	109	US$3.2亿	0	1SPYM 2AAPL 3KCCA 主要持股2023-09-30 1.SPYM 2.AAPL 3.KCCA 4.SPDW 5.SPEM 6.FCNCA 7.CLSEUR 8.GOOGL 9.DFAC 10.PH
2023-06-30	102	US$3.1亿	0	1AAPL 2SPYM 3KCCA 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.SPYM 3.KCCA 4.SPDW 5.FCNCA 6.DFAC 7.CARG 8.GOOGL 9.SPEM 10.PH
2023-03-31	131	US$5.9亿	0	1AAPL 2SPYM 3SMCIUSD 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.SPYM 3.SMCIUSD 4.KCCA 5.SPDW 6.DFAC 7.FICO 8.SPEM 9.DGRO 10.V
2022-12-31	138	US$5.3亿	0	1AAPL 2SPYM 3KCCA 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.SPYM 3.KCCA 4.GOOGL 5.LKQ 6.FICO 7.DFAC 8.DGRO 9.KHC 10.V
2022-09-30	119	US$4.8亿	0	1KCCA 2AAPL 3SPYM 主要持股2022-09-30 1.KCCA 2.AAPL 3.SPYM 4.NSP 5.GOOGL 6.LKQ 7.DFAC 8.DGRO 9.KHC 10.RRX
2022-06-30	119	US$5.0亿	0	1KCCA 2NCSUSD 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.KCCA 2.NCSUSD 3.AAPL 4.GOOGL 5.SPYM 6.NSP 7.LKQ 8.DGRO 9.DFAC 10.BABA
2022-03-31	98	US$3.0亿	0	1KCCA 2AAPL 3GOOGL 主要持股2022-03-31 1.KCCA 2.AAPL 3.GOOGL 4.NCSUSD 5.NSP 6.SPYM 7.CARS 8.FICO 9.SPDW 10.GEN
2021-12-31	95	US$3.0亿	0	1KCCA 2NSP 3GOOGL 主要持股2021-12-31 1.KCCA 2.NSP 3.GOOGL 4.AAPL 5.WFC 6.SPYM 7.NCSUSD 8.LKQ 9.CARS 10.FIZZ
2021-09-30	83	US$2.8亿	0	1NSP 2SPDW 3GOOGL 主要持股2021-09-30 1.NSP 2.SPDW 3.GOOGL 4.WFC 5.TWTRUSD 6.AAPL 7.HCA 8.RHP 9.SPEM 10.FIZZ
2021-06-30	66	US$2.6亿	25	1TWTRUSD 2SPDW 3NSP 主要持股2021-06-30 1.TWTRUSD 2.SPDW 3.NSP 4.WFC 5.GOOGL 6.PTVEUSD 7.PAYX 8.AAPL 9.NCSUSD 10.UHAL
2021-03-31	63	US$2.4亿	31	1SPDW 2TWTRUSD 3NSP 主要持股2021-03-31 1.SPDW 2.TWTRUSD 3.NSP 4.WFC 5.GOOGL 6.UHAL 7.MCK 8.PTVEUSD 9.PAYX 10.AAPL
2020-12-31	50	US$2.0亿	28	1RHP 2SPDW 3TWTRUSD 主要持股2020-12-31 1.RHP 2.SPDW 3.TWTRUSD 4.NSP 5.AAPL 6.MCK 7.GOOGL 8.PAYX 9.YUM 10.FIZZ
2020-09-30	45	US$1.7亿	24	1SPDW 2TWTRUSD 3JOYY 主要持股2020-09-30 1.SPDW 2.TWTRUSD 3.JOYY 4.NSP 5.AAPL 6.MCK 7.GOOGL 8.PAYX 9.RHP 10.YUM
2020-06-30	40	US$1.5亿	71	1NEM 2NSP 3BRK-B 主要持股2020-06-30 1.NEM 2.NSP 3.BRK-B 4.SPDW 5.MCK 6.AAPL 7.SEB 8.GOOGL 9.PAYX 10.YUM
2020-03-31	24	US$9928.6万	72	1BRK-B 2NEM 3SEB 主要持股2020-03-31 1.BRK-B 2.NEM 3.SEB 4.MCK 5.AXP 6.JOYY 7.WFC 7.5 PERP L 8.TJX 9.ORI 10.0207oK
2019-12-31	28	US$1.3亿	18	1DISCKUSD 2BRK-B 3SEB 主要持股2019-12-31 1.DISCKUSD 2.BRK-B 3.SEB 4.AXP 5.MCK 6.ORI 7.AAPL 8.NEM 9.HCA 10.PRSP
2019-09-30	29	US$1.3亿	39	1SEB 2BRK-B 3DISCKUSD 主要持股2019-09-30 1.SEB 2.BRK-B 3.DISCKUSD 4.AXP 5.MCK 6.ORI 7.AAPL 8.NEM 9.WFC 7.5 PERP L 10.PRSP
2019-06-30	28	US$1.5亿	26	1HCA 2DISCKUSD 3BRK-B 主要持股2019-06-30 1.HCA 2.DISCKUSD 3.BRK-B 4.AAPL 5.SEB 6.QVCAUSD 7.AXP 8.MCK 9.ORI 10.YYEUR
2019-03-31	28	US$1.3亿	32	1BRK-B 2DISCKUSD 3SEB 主要持股2019-03-31 1.BRK-B 2.DISCKUSD 3.SEB 4.HCA 5.AXP 6.APTV 7.AAPL 8.MCK 9.ORI 10.PRSP
2018-12-31	31	US$1.4亿	38	1BRK-B 2HCA 3DISCKUSD 主要持股2018-12-31 1.BRK-B 2.HCA 3.DISCKUSD 4.ORI 5.SEB 6.AXP 7.AAPL 8.PRSP 9.NEM 10.SRG
2018-09-30	27	US$1.6亿	45	1HCA 2BRK-B 3DISCKUSD 主要持股2018-09-30 1.HCA 2.BRK-B 3.DISCKUSD 4.VSTOEUR 5.PRSP 6.VAL 7.PCG 8.APTV 9.ORI 10.AXP
2018-06-30	27	US$1.6亿	42	1HCA 2BRK-B 3APTV 主要持股2018-06-30 1.HCA 2.BRK-B 3.APTV 4.DISCKUSD 5.BAC 6.SEB 7.SRG 8.YYEUR 9.PRSP 10.VAL
2018-03-31	26	US$1.6亿	32	1BRK-B 2SEB 3BAC 主要持股2018-03-31 1.BRK-B 2.SEB 3.BAC 4.HCA 5.APTV 6.ODFL 7.DXC 8.ORI 9.SRG 10.DISCKUSD
2017-12-31	27	US$1.6亿	30	1BRK-B 2BAC 3APTV 主要持股2017-12-31 1.BRK-B 2.BAC 3.APTV 4.SEB 5.AIG 6.ORI 7.DISCKUSD 8.ODFL 9.DXC 10.AAPL
2017-09-30	26	US$1.4亿	17	1SEB 2BAC 3AIG 主要持股2017-09-30 1.SEB 2.BAC 3.AIG 4.PBF 5.CPRT 6.BRK-B 7.WFC 7.5 PERP L 8.ORI 9.NEM 10.DXC
2017-06-30	26	US$1.3亿	31	1AAPL 2AIG 3SEB 主要持股2017-06-30 1.AAPL 2.AIG 3.SEB 4.MCK 5.WFC 7.5 PERP L 6.CPRT 7.BAC 8.ORI 9.BRK-B 10.PBF
2017-03-31	28	US$1.3亿	34	1AAPL 2AIG 3ORI 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.AIG 3.ORI 4.CPRT 5.BAC 6.WFC 7.5 PERP L 7.BRK-B 8.PBF 9.SEB 10.MCK
2016-12-31	27	US$1.1亿	29	1AIG 2BAC 3AAPL 主要持股2016-12-31 1.AIG 2.BAC 3.AAPL 4.ORI 5.BRK-B 6.PBF 7.BCX 8.AXP 9.CPRT 10.THO
2016-09-30	26	US$1.0亿	24	1AIG 2THO 3CPRT 主要持股2016-09-30 1.AIG 2.THO 3.CPRT 4.AAPL 5.ODFL 6.BCX 7.BRK-B 8.BAC 9.PBF 10.NEM
2016-06-30	28	US$1.1亿	50	1VVX 2AIG 3THO 主要持股2016-06-30 1.VVX 2.AIG 3.THO 4.CPRT 5.BRK-B 6.BCX 7.ODFL 8.AAPL 9.SAIC 10.NEM
2016-03-31	35	US$1.3亿	36	1THO 2AIG 3VVX 主要持股2016-03-31 1.THO 2.AIG 3.VVX 4.SAIC 5.AAPL 6.LDOS 7.BRK-B 8.TKC 9.NEM 10.BAC
2015-12-31	35	US$1.4亿	32	1AIG 2ORI 3LDOS 主要持股2015-12-31 1.AIG 2.ORI 3.LDOS 4.BAC 5.ARCPEUR 6.VVX 7.AAPL 8.BRK-B 9.SAIC 10.HRB
2015-09-30	39	US$1.4亿	66	1AIG 2ORI 3BAC 主要持股2015-09-30 1.AIG 2.ORI 3.BAC 4.VVX 5.ARCPEUR 6.BRK-B 7.HRB 8.LDOS 9.SAIC 10.TKC
2015-06-30	46	US$1.9亿	30	1AIG 2BAC 3ORI 主要持股2015-06-30 1.AIG 2.BAC 3.ORI 4.ENVA 5.ARL 6.VVX 7.TKC 8.NAVI 9.BP 10.NEM
2015-03-31	46	US$2.0亿	68	1AIG 2ARL 3BAC 主要持股2015-03-31 1.AIG 2.ARL 3.BAC 4.ORI 5.ENVA 6.TKC 7.NAVI 8.BP 9.LDOS 10.82735Q
2014-12-31	51	US$3.1亿	24	1AIG 2BAC 3SDA 主要持股2014-12-31 1.AIG 2.BAC 3.SDA 4.TKC 5.ORI 6.NAVI 7.30162A 8.MSI 9.CHKEUR 10.LDOS
2014-09-30	50	US$3.4亿	17	1AIG 2BAC 3SDA 主要持股2014-09-30 1.AIG 2.BAC 3.SDA 4.ORI 5.TKC 6.EBIXEUR 7.AEP 8.30162A 9.MSI 10.CHKEUR
2014-06-30	47	US$3.8亿	16	1AIG 2TKC 3CHKEUR 主要持股2014-06-30 1.AIG 2.TKC 3.CHKEUR 4.ORI 5.EBIXEUR 6.BAC 7.SDA 8.30162A 9.MSI 10.BP
2014-03-31	45	US$3.6亿	21	1EBIXEUR 2BAC 3AIG 主要持股2014-03-31 1.EBIXEUR 2.BAC 3.AIG 4.ORI 5.SDA 6.30162A 7.TKC 8.SHLDEUR 9.CHKEUR 10.MSI
2013-12-31	44	US$3.7亿	15	1ORI 2AIG 3EBIXEUR 主要持股2013-12-31 1.ORI 2.AIG 3.EBIXEUR 4.SDA 5.BAC 6.30162A 7.CHKEUR 8.SHLDEUR 9.AEP 10.MSI
2013-09-30	45	US$4.0亿	100	1SHLDEUR 2AIG 3ORI 主要持股2013-09-30 1.SHLDEUR 2.AIG 3.ORI 4.CHKEUR 5.BAC 6.SDA 7.AEP 8.MSI 9.30162A 10.PGFUSD
2013-06-30	42	US$3.9亿	0	1HRB 2AIG 3SDA 主要持股2013-06-30 1.HRB 2.AIG 3.SDA 4.AEP 5.78390X 6.30162A 7.BAC 8.MSI 9.NEM 10.CHKEUR

本季持股变动

Knightsbridge Asset Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CRM	Salesforce INC	+1.1%	+4977.17%	加仓
2	NVDA	Nvidia CORP	+0.9%	+248.12%	加仓
3	LBRT	Liberty Energy INC	+0.5%	+7.19%	加仓
4	SIMO	Silicon Motion Technol-adr	+0.2%	+10.54%	加仓
5	NICE	Nice LTD - Spon Adr	+0.2%	+86.32%	加仓
6	SNDK	Sandisk CORP	+0.1%	-52.07%	减仓
7	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.1%	+61.33%	加仓
8	COST	Costco Wholesale CORP	0%	+8.17%	加仓
9	NSP	Insperity INC	—	+72.42%	加仓
10	CPAY	Corpay INC	-0.1%	+16.63%	加仓
11	TXT	Textron INC	-0.1%	+10.06%	加仓
12	MTBA	Simplify Mbs ETF	-0.1%	+19.90%	加仓
13	ADBE	Adobe INC	-0.1%	+2.76%	加仓
14	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	-0.1%	-26.30%	减仓
15	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	-11.54%	减仓
16	APH	Amphenol Corp-cl A	-0.2%	-3.79%	减仓
17	FCNCA	First Citizens Bcshs -cl A	-0.2%	—	不变
18	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	-0.2%	+3.34%	加仓
19	BAC	Bank Of America CORP	-0.2%	-1.10%	减仓
20	LDI	Loandepot INC -class A	-0.3%	+1.46%	加仓
21	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	-0.3%	+6.39%	加仓
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.4%	+12.57%	加仓
23	NAVI	Navient CORP	-0.4%	+19.55%	加仓
24	IT	Gartner INC	-0.5%	+10.04%	加仓
25	AMZN	Amazon.com INC	-0.5%	-1.23%	减仓
26	CNC	Centene CORP	-0.5%	+7.56%	加仓
27	FICO	Fair Isaac CORP	-0.5%	-0.99%	减仓
28	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	+11.19%	加仓
29	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.7%	+6.73%	加仓
30	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	-0.7%	+0.74%	加仓
31	AAPL	Apple INC	-0.8%	-0.44%	减仓
32	WDC	Western Digital CORP	-1.5%	-81.18%	减仓
33	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	-6.7%	-33.44%	减仓
34	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	—	NEW	新建仓
35	POST	Post Holdings INC	—	EXIT	清仓
36	ARES	Ares Management CORP - A	—	NEW	新建仓
37	TFII	Tfi International INC	—	NEW	新建仓
38	MGA	Magna International INC	—	EXIT	清仓
39	SPT	Sprout Social INC - Class A	—	NEW	新建仓
40	AMCR	Amcor plc	—	NEW	新建仓
41	AMCR	Amcor plc	—	EXIT	清仓
42	DAR	Darling Ingredients INC	—	NEW	新建仓
43	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	—	EXIT	清仓
44	EWJV	Ishares Msci Japan Value ETF	—	NEW	新建仓
45	JETS	US Global Jets ETF	—	NEW	新建仓
46	MNDY	monday.com Ltd.	—	EXIT	清仓
47	SPGI	S&p Global INC	—	NEW	新建仓
48	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	—	NEW	新建仓
49	EQIX	Equinix INC	—	NEW	新建仓
50	VRT	Vertiv Holdings Co-a	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-21	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-28	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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