Wealth Advisors of Iowa, LLC — 13F 申报洞察

CIK: 0001803005

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$3.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 87

Wealth Advisors of Iowa, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 87 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.2亿，季度换手率为 35.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 24.76
持仓稳定性: 35.26
动能／逆势: 100
行业集中度: 51.05
多样化: 100
仓位均衡度: 78.94

Wealth Advisors of Iowa, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.062——换算下来相当于约 16 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 87 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.11），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 11%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 SGOV
+2221.7%　US$3587.5万
减仓 QGRO
-97.7%　-US$1545.3万
减仓 USMC
-69.9%　-US$1007.1万
加仓 BIL
+142.6%　US$381.9万
加仓 LDUR
+194.0%　US$313.3万
减仓 JEPQ
+2.6%　-US$71.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	11.60%	+11.07%	+2221.66%
2	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	10.91%	-0.90%	+2.61%
3	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	9.16%	+0.42%	+8.17%
4	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	8.86%	—	-0.46%
5	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	7.59%	-0.86%	-0.09%
6	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	7.26%	+0.11%	+8.21%
7	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	5.66%	-0.42%	+0.35%
8	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	5.25%	-0.04%	-2.09%
9	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	2.01%	+1.14%	+142.65%
10	QINT	American Century Qlty Diver	ETF-其他	1.88%	-0.87%	-28.93%
11	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.69%	+0.06%	+19.90%
12	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.65%	-0.32%	-4.74%
13	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.60%	-0.36%	-9.04%
14	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	ETF-其他	1.51%	—	-6.22%
15	LDUR	Pimco Enhanced Low Duration	ETF-其他	1.47%	+0.94%	+194.05%
16	USMC	Principal US Mega-cap ETF	ETF-其他	1.23%	-3.38%	-69.93%
17	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	1.20%	+1.20%	NEW
18	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	1.17%	+0.52%	+93.87%
19	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	0.98%	+0.15%	+26.69%
20	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.85%	+0.19%	+32.91%
21	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-其他	0.79%	-0.57%	-35.94%
22	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	0.79%	—	-0.36%
23	DE	Deere & Co	股票-工业	0.78%	+0.47%	+123.33%
24	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.67%	—	—
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.66%	-0.10%	+0.60%
26	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.65%	+0.16%	+41.57%
27	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.59%	+0.06%	+2.07%
28	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.58%	-0.31%	-9.26%
29	CASY	Casey's General Stores INC	股票-周期性消费	0.57%	+0.16%	+12.53%
30	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.56%	-0.09%	-1.80%
31	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.55%	-0.12%	-3.22%
32	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.53%	—	-1.80%
33	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.52%	+0.11%	+24.55%
34	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.48%	-0.08%	-33.03%
35	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-其他	0.42%	+0.42%	NEW
36	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.32%	—	+1.43%
37	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.32%	—	—
38	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.29%	-0.07%	+0.98%
39	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.28%	—	+1.47%
40	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.28%	—	+14.68%
41	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.27%	—	+13.81%
42	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.27%	—	+0.07%
43	PMBS	Pimco Mbs Active ETF	ETF-其他	0.26%	+0.26%	NEW
44	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.25%	—	+6.99%
45	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.23%	+0.03%	+0.10%
46	LNT	Alliant Energy CORP	股票-公用事业	0.21%	—	—
47	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	0.18%	—	+0.22%
48	MAR	Marriott International -cl A	股票-周期性消费	0.17%	—	—
49	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.17%	-0.08%	-1.10%
50	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避险与商品	0.16%	—	+8.55%

1–50 of 87

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.8%

近4个季度表现

+16.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的55%）计算

标准差: +9.6%
贝塔系数: +0.76
阿尔法: +0.1%
最大回撤: -7.4%
年化表现: +16.5%
对标普胜率: +37.5%
索提诺比率: +3.13
斯图泽指数: +0.47
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.05
卡玛比率: +2.24
信息比率: -1.21
跟踪误差: +3.9%
下行标准差: +5.1%
正收益月份占比: +75%
负收益月份占比: +25%
最佳12个月: +27.9%
最差12个月: +6.1%
效率比率: +0.62
夏普比率: +1.65
行业分散度: +8.1%
偏度: -0.4
峰度: 0
上行潜力: +4.57

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	87	US$3.2亿	35	1SGOV 2JEPQ 3SPDW 主要持股2026-03-31 1.SGOV 2.JEPQ 3.SPDW 4.RSP 5.SPYM 6.SPYV 7.USMV 8.XLU 9.BIL 10.QINT
2025-12-31	84	US$3.0亿	21	1JEPQ 2RSP 3SPDW 主要持股2025-12-31 1.JEPQ 2.RSP 3.SPDW 4.SPYM 5.SPYV 6.USMV 7.XLU 8.QGRO 9.USMC 10.QINT
2025-09-30	83	US$2.9亿	62	1JEPQ 2RSP 3EFAV 主要持股2025-09-30 1.JEPQ 2.RSP 3.EFAV 4.SPYM 5.SPYV 6.USMV 7.QGRO 8.XLU 9.USMC 10.JPST
2025-06-30	75	US$2.7亿	0	1RSP 2EFAV 3JEPQ 主要持股2025-06-30 1.RSP 2.EFAV 3.JEPQ 4.SPYM 5.SPYV 6.USMV 7.JQUA 8.JPST 9.QGRO 10.XLU
2025-03-31	74	US$2.3亿	100	1RSP 2JPST 3SPYM 主要持股2025-03-31 1.RSP 2.JPST 3.SPYM 4.USMV 5.SPYV 6.JEPI 7.XLU 8.EFAV 9.IVV 10.AAPL
2024-12-31	64	US$2.0亿	0	1RSP 2SPYM 3USMV 主要持股2024-12-31 1.RSP 2.SPYM 3.USMV 4.SPYV 5.JEPI 6.SPDW 7.XLU 8.JEPQ 9.IVV 10.SPYG
2024-09-30	69	US$2.0亿	0	1RSP 2SPYM 3USMV 主要持股2024-09-30 1.RSP 2.SPYM 3.USMV 4.SPYV 5.JEPI 6.SPDW 7.XLU 8.IVV 9.JEPQ 10.AAPL
2024-06-30	52	US$1.8亿	0	1SPYG 2RSP 3OEF 主要持股2024-06-30 1.SPYG 2.RSP 3.OEF 4.XLE 5.JEPI 6.SPEM 7.AAPL 8.BRK-A 9.MSFT 10.GOOG
2024-03-31	63	US$1.6亿	0	1RSP 2SPYM 3SPYV 主要持股2024-03-31 1.RSP 2.SPYM 3.SPYV 4.USMV 5.SPDW 6.XLE 7.JEPI 8.IVV 9.AAPL 10.JEPQ
2023-12-31	59	US$1.5亿	0	1USMV 2SPYM 3RSP 主要持股2023-12-31 1.USMV 2.SPYM 3.RSP 4.SPYV 5.SPDW 6.XLE 7.IVV 8.JEPI 9.AAPL 10.JEPQ
2023-09-30	59	US$1.4亿	0	1SPYM 2USMV 3RSP 主要持股2023-09-30 1.SPYM 2.USMV 3.RSP 4.SPYV 5.SPDW 6.XLE 7.IVV 8.AAPL 9.JEPI 10.IUSV
2023-06-30	59	US$1.4亿	0	1SPYM 2SPDW 3USMV 主要持股2023-06-30 1.SPYM 2.SPDW 3.USMV 4.SPYV 5.IVV 6.AAPL 7.IUSV 8.XLE 9.SPYG 10.MSFT
2023-03-31	57	US$1.3亿	0	1USMV 2SPDW 3SPYM 主要持股2023-03-31 1.USMV 2.SPDW 3.SPYM 4.SPYV 5.IVV 6.SPSM 7.SPMD 8.AAPL 9.IUSV 10.XLE
2022-12-31	65	US$1.2亿	0	1USMV 2SPYM 3SPYV 主要持股2022-12-31 1.USMV 2.SPYM 3.SPYV 4.SPDW 5.IVV 6.AAPL 7.XLE 8.RSP 9.IUSV 10.SPYG
2022-09-30	55	US$1.1亿	0	1USMV 2SPYM 3IVV 主要持股2022-09-30 1.USMV 2.SPYM 3.IVV 4.SPYV 5.VEA 6.IUSV 7.AAPL 8.XLE 9.BRK-A 10.MSFT
2022-06-30	55	US$1.8亿	0	1SPTS 2IVV 3SPYM 主要持股2022-06-30 1.SPTS 2.IVV 3.SPYM 4.USMV 5.SPYV 6.VEA 7.IUSV 8.AAPL 9.XLE 10.RTX
2022-03-31	61	US$2.0亿	0	1IVV 2SPYM 3SPTS 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.SPYM 3.SPTS 4.USMV 5.SPYD 6.SPYG 7.SPYV 8.VEA 9.IUSV 10.RSP
2021-12-31	59	US$1.8亿	0	1IVV 2USMV 3VGSH 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.USMV 3.VGSH 4.VEA 5.IUSG 6.VTI 7.RSP 8.IUSV 9.AAPL 10.IJH
2021-09-30	58	US$1.8亿	0	1IVV 2USMV 3VGSH 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.USMV 3.VGSH 4.VEA 5.IUSG 6.VTI 7.RSP 8.IUSV 9.PCY 10.XLE
2021-06-30	54	US$1.9亿	100	1IEMG 2VEA 3RSP 主要持股2021-06-30 1.IEMG 2.VEA 3.RSP 4.IVV 5.IUSV 6.USMV 7.IEFA 8.XLE 9.VGSH 10.IJR
2021-03-31	52	US$1.8亿	76	1IEMG 2VEA 3RSP 主要持股2021-03-31 1.IEMG 2.VEA 3.RSP 4.IVV 5.IUSV 6.VGSH 7.USMV 8.IEFA 9.XLE 10.IJR
2020-12-31	41	US$1.6亿	57	1VGSH 2USMV 3IVV 主要持股2020-12-31 1.VGSH 2.USMV 3.IVV 4.IEMG 5.IUSV 6.GLD 7.QQQ 8.VEA 9.XLE 10.IJH
2020-09-30	32	US$1.5亿	64	1VGSH 2USMV 3IVV 主要持股2020-09-30 1.VGSH 2.USMV 3.IVV 4.IUSV 5.GLD 6.ITB 7.VEA 8.PCY 9.MUB 10.AAPL
2020-06-30	29	US$1.3亿	36	1USMV 2VGSH 3QQQ 主要持股2020-06-30 1.USMV 2.VGSH 3.QQQ 4.GLD 5.IJH 6.IVV 7.EFAV 8.AGG 9.AAPL 10.MUB
2020-03-31	27	US$1.3亿	—	1USMV 2VGSH 3QQQ 主要持股2020-03-31 1.USMV 2.VGSH 3.QQQ 4.EFAV 5.AGG 6.AAPL 7.MUB 8.BRK-B 9.BRK-A 10.V

本季持股变动

Wealth Advisors of Iowa, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Jpmorgan Ultra-short Income (JPST); 新建仓: Pimco Enhanced Short Maturit (MINT); 清仓: Invesco S&p 500 Momentum ETF (SPMO); 新建仓: Fidelity Enhanced Intl ETF (FENI); 新建仓: Pimco Mbs Active ETF (PMBS).

Wealth Advisors of Iowa, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+11.1%	+2221.66%	加仓
2	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+1.1%	+142.65%	加仓
3	LDUR	Pimco Enhanced Low Duration	+0.9%	+194.05%	加仓
4	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	+0.5%	+93.87%	加仓
5	DE	Deere & Co	+0.5%	+123.33%	加仓
6	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.4%	+8.17%	加仓
7	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	+0.2%	+32.91%	加仓
8	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	+0.2%	+41.57%	加仓
9	CASY	Casey's General Stores INC	+0.2%	+12.53%	加仓
10	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.2%	+26.69%	加仓
11	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	+0.1%	+8.21%	加仓
12	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	+24.55%	加仓
13	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+0.1%	+19.90%	加仓
14	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+2.07%	加仓
15	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	+11.79%	加仓
16	CAT	Caterpillar INC	0%	+0.10%	加仓
17	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	0%	-2.09%	减仓
18	ADBE	Adobe INC	0%	—	不变
19	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+0.98%	加仓
20	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-1.10%	减仓
21	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	-0.1%	-45.17%	减仓
22	XLE	Ss Energy Select Sector	-0.1%	-33.03%	减仓
23	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-1.80%	减仓
24	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+0.60%	加仓
25	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-3.22%	减仓
26	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-9.26%	减仓
27	AAPL	Apple INC	-0.3%	-4.74%	减仓
28	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.4%	-9.04%	减仓
29	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.4%	+0.35%	加仓
30	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	-0.6%	-35.94%	减仓
31	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.9%	-0.09%	减仓
32	QINT	American Century Qlty Diver	-0.9%	-28.93%	减仓
33	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	-0.9%	+2.61%	加仓
34	USMC	Principal US Mega-cap ETF	-3.4%	-69.93%	减仓
35	QGRO	American Century US Quality	-5.1%	-97.69%	减仓
36	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	—	EXIT	清仓
37	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	—	NEW	新建仓
38	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	—	EXIT	清仓
39	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	—	NEW	新建仓
40	PMBS	Pimco Mbs Active ETF	—	NEW	新建仓
41	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	NEW	新建仓
42	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	—	NEW	新建仓
43	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	—	EXIT	清仓
44	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	—	NEW	新建仓
45	BMY	Bristol-myers Squibb Co	—	NEW	新建仓
46	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清仓
47	ITW	Illinois Tool Works	—	EXIT	清仓
48	VZ	Verizon Communications INC	—	NEW	新建仓
49	WFC	Wells Fargo & Co	—	NEW	新建仓
50	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-28	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-28	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Wealth Advisors of Iowa, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Wealth Advisors of Iowa, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.2亿，分布在 87 个已申报仓位之中。

Wealth Advisors of Iowa, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Wealth Advisors of Iowa, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV) — US$3748.5万 (11.6%) 2. JPM Nasdaq Equity Premium (JEPQ) — US$3526.0万 (10.9%) 3. Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF (SPDW) — US$2959.6万 (9.2%) 4. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — US$2865.2万 (8.9%) 5. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$2453.2万 (7.6%)

Wealth Advisors of Iowa, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Wealth Advisors of Iowa, LLC 共进行了 49 项显著调整：新建仓 10 个仓位、加仓 20 个既有持股、减仓 14 个仓位，并完全清仓 5 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Jpmorgan Ultra-short Income (JPST); 新建仓: Pimco Enhanced Short Maturit (MINT); 清仓: Invesco S&p 500 Momentum ETF (SPMO); 新建仓: Fidelity Enhanced Intl ETF (FENI); 新建仓: Pimco Mbs Active ETF (PMBS)

Wealth Advisors of Iowa, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Wealth Advisors of Iowa, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 31.3% • Consumer Discretionary: 13.8% • Communication Services: 11.9% • Financials: 11.7% • Industrials: 10.2% • Consumer Staples: 9.5%

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持仓稳定性29.8

行业集中度52.3

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF

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Wealth Advisors of Iowa, LLC — 13F 申报洞察

CIK: 0001803005

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$3.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 87

Wealth Advisors of Iowa, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 87 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.2亿，季度换手率为 35.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 24.76
持仓稳定性: 35.26
动能／逆势: 100
行业集中度: 51.05
多样化: 100
仓位均衡度: 78.94

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.11），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 11%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 SGOV
+2221.7%　US$3587.5万
减仓 QGRO
-97.7%　-US$1545.3万
减仓 USMC
-69.9%　-US$1007.1万
加仓 BIL
+142.6%　US$381.9万
加仓 LDUR
+194.0%　US$313.3万
减仓 JEPQ
+2.6%　-US$71.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	11.60%	+11.07%	+2221.66%
2	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	10.91%	-0.90%	+2.61%
3	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	9.16%	+0.42%	+8.17%
4	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	8.86%	—	-0.46%
5	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	7.59%	-0.86%	-0.09%
6	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	7.26%	+0.11%	+8.21%
7	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	5.66%	-0.42%	+0.35%
8	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	5.25%	-0.04%	-2.09%
9	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	2.01%	+1.14%	+142.65%
10	QINT	American Century Qlty Diver	ETF-其他	1.88%	-0.87%	-28.93%
11	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.69%	+0.06%	+19.90%
12	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.65%	-0.32%	-4.74%
13	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.60%	-0.36%	-9.04%
14	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	ETF-其他	1.51%	—	-6.22%
15	LDUR	Pimco Enhanced Low Duration	ETF-其他	1.47%	+0.94%	+194.05%
16	USMC	Principal US Mega-cap ETF	ETF-其他	1.23%	-3.38%	-69.93%
17	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	1.20%	+1.20%	NEW
18	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	1.17%	+0.52%	+93.87%
19	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	0.98%	+0.15%	+26.69%
20	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.85%	+0.19%	+32.91%
21	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-其他	0.79%	-0.57%	-35.94%
22	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	0.79%	—	-0.36%
23	DE	Deere & Co	股票-工业	0.78%	+0.47%	+123.33%
24	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.67%	—	—
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.66%	-0.10%	+0.60%
26	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.65%	+0.16%	+41.57%
27	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.59%	+0.06%	+2.07%
28	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.58%	-0.31%	-9.26%
29	CASY	Casey's General Stores INC	股票-周期性消费	0.57%	+0.16%	+12.53%
30	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.56%	-0.09%	-1.80%
31	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.55%	-0.12%	-3.22%
32	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.53%	—	-1.80%
33	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.52%	+0.11%	+24.55%
34	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.48%	-0.08%	-33.03%
35	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-其他	0.42%	+0.42%	NEW
36	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.32%	—	+1.43%
37	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.32%	—	—
38	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.29%	-0.07%	+0.98%
39	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.28%	—	+1.47%
40	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.28%	—	+14.68%
41	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.27%	—	+13.81%
42	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.27%	—	+0.07%
43	PMBS	Pimco Mbs Active ETF	ETF-其他	0.26%	+0.26%	NEW
44	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.25%	—	+6.99%
45	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.23%	+0.03%	+0.10%
46	LNT	Alliant Energy CORP	股票-公用事业	0.21%	—	—
47	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	0.18%	—	+0.22%
48	MAR	Marriott International -cl A	股票-周期性消费	0.17%	—	—
49	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.17%	-0.08%	-1.10%
50	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避险与商品	0.16%	—	+8.55%

1–50 of 87

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.8%

近4个季度表现

+16.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的55%）计算

标准差: +9.6%
贝塔系数: +0.76
阿尔法: +0.1%
最大回撤: -7.4%
年化表现: +16.5%
对标普胜率: +37.5%
索提诺比率: +3.13
斯图泽指数: +0.47
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.05
卡玛比率: +2.24
信息比率: -1.21
跟踪误差: +3.9%
下行标准差: +5.1%
正收益月份占比: +75%
负收益月份占比: +25%
最佳12个月: +27.9%
最差12个月: +6.1%
效率比率: +0.62
夏普比率: +1.65
行业分散度: +8.1%
偏度: -0.4
峰度: 0
上行潜力: +4.57

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	87	US$3.2亿	35	1SGOV 2JEPQ 3SPDW 主要持股2026-03-31 1.SGOV 2.JEPQ 3.SPDW 4.RSP 5.SPYM 6.SPYV 7.USMV 8.XLU 9.BIL 10.QINT
2025-12-31	84	US$3.0亿	21	1JEPQ 2RSP 3SPDW 主要持股2025-12-31 1.JEPQ 2.RSP 3.SPDW 4.SPYM 5.SPYV 6.USMV 7.XLU 8.QGRO 9.USMC 10.QINT
2025-09-30	83	US$2.9亿	62	1JEPQ 2RSP 3EFAV 主要持股2025-09-30 1.JEPQ 2.RSP 3.EFAV 4.SPYM 5.SPYV 6.USMV 7.QGRO 8.XLU 9.USMC 10.JPST
2025-06-30	75	US$2.7亿	0	1RSP 2EFAV 3JEPQ 主要持股2025-06-30 1.RSP 2.EFAV 3.JEPQ 4.SPYM 5.SPYV 6.USMV 7.JQUA 8.JPST 9.QGRO 10.XLU
2025-03-31	74	US$2.3亿	100	1RSP 2JPST 3SPYM 主要持股2025-03-31 1.RSP 2.JPST 3.SPYM 4.USMV 5.SPYV 6.JEPI 7.XLU 8.EFAV 9.IVV 10.AAPL
2024-12-31	64	US$2.0亿	0	1RSP 2SPYM 3USMV 主要持股2024-12-31 1.RSP 2.SPYM 3.USMV 4.SPYV 5.JEPI 6.SPDW 7.XLU 8.JEPQ 9.IVV 10.SPYG
2024-09-30	69	US$2.0亿	0	1RSP 2SPYM 3USMV 主要持股2024-09-30 1.RSP 2.SPYM 3.USMV 4.SPYV 5.JEPI 6.SPDW 7.XLU 8.IVV 9.JEPQ 10.AAPL
2024-06-30	52	US$1.8亿	0	1SPYG 2RSP 3OEF 主要持股2024-06-30 1.SPYG 2.RSP 3.OEF 4.XLE 5.JEPI 6.SPEM 7.AAPL 8.BRK-A 9.MSFT 10.GOOG
2024-03-31	63	US$1.6亿	0	1RSP 2SPYM 3SPYV 主要持股2024-03-31 1.RSP 2.SPYM 3.SPYV 4.USMV 5.SPDW 6.XLE 7.JEPI 8.IVV 9.AAPL 10.JEPQ
2023-12-31	59	US$1.5亿	0	1USMV 2SPYM 3RSP 主要持股2023-12-31 1.USMV 2.SPYM 3.RSP 4.SPYV 5.SPDW 6.XLE 7.IVV 8.JEPI 9.AAPL 10.JEPQ
2023-09-30	59	US$1.4亿	0	1SPYM 2USMV 3RSP 主要持股2023-09-30 1.SPYM 2.USMV 3.RSP 4.SPYV 5.SPDW 6.XLE 7.IVV 8.AAPL 9.JEPI 10.IUSV
2023-06-30	59	US$1.4亿	0	1SPYM 2SPDW 3USMV 主要持股2023-06-30 1.SPYM 2.SPDW 3.USMV 4.SPYV 5.IVV 6.AAPL 7.IUSV 8.XLE 9.SPYG 10.MSFT
2023-03-31	57	US$1.3亿	0	1USMV 2SPDW 3SPYM 主要持股2023-03-31 1.USMV 2.SPDW 3.SPYM 4.SPYV 5.IVV 6.SPSM 7.SPMD 8.AAPL 9.IUSV 10.XLE
2022-12-31	65	US$1.2亿	0	1USMV 2SPYM 3SPYV 主要持股2022-12-31 1.USMV 2.SPYM 3.SPYV 4.SPDW 5.IVV 6.AAPL 7.XLE 8.RSP 9.IUSV 10.SPYG
2022-09-30	55	US$1.1亿	0	1USMV 2SPYM 3IVV 主要持股2022-09-30 1.USMV 2.SPYM 3.IVV 4.SPYV 5.VEA 6.IUSV 7.AAPL 8.XLE 9.BRK-A 10.MSFT
2022-06-30	55	US$1.8亿	0	1SPTS 2IVV 3SPYM 主要持股2022-06-30 1.SPTS 2.IVV 3.SPYM 4.USMV 5.SPYV 6.VEA 7.IUSV 8.AAPL 9.XLE 10.RTX
2022-03-31	61	US$2.0亿	0	1IVV 2SPYM 3SPTS 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.SPYM 3.SPTS 4.USMV 5.SPYD 6.SPYG 7.SPYV 8.VEA 9.IUSV 10.RSP
2021-12-31	59	US$1.8亿	0	1IVV 2USMV 3VGSH 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.USMV 3.VGSH 4.VEA 5.IUSG 6.VTI 7.RSP 8.IUSV 9.AAPL 10.IJH
2021-09-30	58	US$1.8亿	0	1IVV 2USMV 3VGSH 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.USMV 3.VGSH 4.VEA 5.IUSG 6.VTI 7.RSP 8.IUSV 9.PCY 10.XLE
2021-06-30	54	US$1.9亿	100	1IEMG 2VEA 3RSP 主要持股2021-06-30 1.IEMG 2.VEA 3.RSP 4.IVV 5.IUSV 6.USMV 7.IEFA 8.XLE 9.VGSH 10.IJR
2021-03-31	52	US$1.8亿	76	1IEMG 2VEA 3RSP 主要持股2021-03-31 1.IEMG 2.VEA 3.RSP 4.IVV 5.IUSV 6.VGSH 7.USMV 8.IEFA 9.XLE 10.IJR
2020-12-31	41	US$1.6亿	57	1VGSH 2USMV 3IVV 主要持股2020-12-31 1.VGSH 2.USMV 3.IVV 4.IEMG 5.IUSV 6.GLD 7.QQQ 8.VEA 9.XLE 10.IJH
2020-09-30	32	US$1.5亿	64	1VGSH 2USMV 3IVV 主要持股2020-09-30 1.VGSH 2.USMV 3.IVV 4.IUSV 5.GLD 6.ITB 7.VEA 8.PCY 9.MUB 10.AAPL
2020-06-30	29	US$1.3亿	36	1USMV 2VGSH 3QQQ 主要持股2020-06-30 1.USMV 2.VGSH 3.QQQ 4.GLD 5.IJH 6.IVV 7.EFAV 8.AGG 9.AAPL 10.MUB
2020-03-31	27	US$1.3亿	—	1USMV 2VGSH 3QQQ 主要持股2020-03-31 1.USMV 2.VGSH 3.QQQ 4.EFAV 5.AGG 6.AAPL 7.MUB 8.BRK-B 9.BRK-A 10.V

本季持股变动

Wealth Advisors of Iowa, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+11.1%	+2221.66%	加仓
2	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+1.1%	+142.65%	加仓
3	LDUR	Pimco Enhanced Low Duration	+0.9%	+194.05%	加仓
4	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	+0.5%	+93.87%	加仓
5	DE	Deere & Co	+0.5%	+123.33%	加仓
6	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.4%	+8.17%	加仓
7	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	+0.2%	+32.91%	加仓
8	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	+0.2%	+41.57%	加仓
9	CASY	Casey's General Stores INC	+0.2%	+12.53%	加仓
10	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.2%	+26.69%	加仓
11	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	+0.1%	+8.21%	加仓
12	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	+24.55%	加仓
13	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+0.1%	+19.90%	加仓
14	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+2.07%	加仓
15	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	+11.79%	加仓
16	CAT	Caterpillar INC	0%	+0.10%	加仓
17	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	0%	-2.09%	减仓
18	ADBE	Adobe INC	0%	—	不变
19	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+0.98%	加仓
20	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-1.10%	减仓
21	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	-0.1%	-45.17%	减仓
22	XLE	Ss Energy Select Sector	-0.1%	-33.03%	减仓
23	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-1.80%	减仓
24	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+0.60%	加仓
25	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-3.22%	减仓
26	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-9.26%	减仓
27	AAPL	Apple INC	-0.3%	-4.74%	减仓
28	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.4%	-9.04%	减仓
29	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.4%	+0.35%	加仓
30	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	-0.6%	-35.94%	减仓
31	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.9%	-0.09%	减仓
32	QINT	American Century Qlty Diver	-0.9%	-28.93%	减仓
33	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	-0.9%	+2.61%	加仓
34	USMC	Principal US Mega-cap ETF	-3.4%	-69.93%	减仓
35	QGRO	American Century US Quality	-5.1%	-97.69%	减仓
36	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	—	EXIT	清仓
37	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	—	NEW	新建仓
38	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	—	EXIT	清仓
39	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	—	NEW	新建仓
40	PMBS	Pimco Mbs Active ETF	—	NEW	新建仓
41	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	NEW	新建仓
42	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	—	NEW	新建仓
43	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	—	EXIT	清仓
44	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	—	NEW	新建仓
45	BMY	Bristol-myers Squibb Co	—	NEW	新建仓
46	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清仓
47	ITW	Illinois Tool Works	—	EXIT	清仓
48	VZ	Verizon Communications INC	—	NEW	新建仓
49	WFC	Wells Fargo & Co	—	NEW	新建仓
50	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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