Redwood Capital Management, LLC — 深入解析其 13F 投资组合

CIK: 0001316622

行业集中型趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$6.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 22

REDWOOD CAPITAL MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 22 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$6.7亿，季度换手率为 54.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 58.17
持仓稳定性: 54.86
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 44
仓位均衡度: 84.82

Redwood Capital Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.145——换算下来相当于约 7 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 22 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.52），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 6.4 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

近期动向

减仓 AER
-69.0%　-US$1.3亿
减仓 ECHO 3.875 11-30-30
-57.3%　-US$9632.4万
加仓 TDS
+45.5%　US$1775.0万
加仓 MOH
+181.8%　US$2223.4万
加仓 ECHO
-30.1%　-US$6096.9万
加仓 GBTG
+2.3%　-US$4161.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	ECHO	Echostar Corp-a	股票-通信服务	27.52%	+1.13%	-30.11%
2	GBTG	Global Business Travel Group	股票-其他	18.17%	+0.60%	+2.33%
3	ECHO 3.875 11-30-30	Echostar CORP	股票-通信服务	12.51%	-6.83%	-57.28%
4	AER	AerCap Holdings N.V.	股票-工业	8.23%	-11.85%	-69.02%
5	TDS	Telephone And Data Systems	股票-通信服务	7.96%	+4.11%	+45.48%
6	MOH	Molina Healthcare INC	股票-医疗保健	6.13%	+4.09%	+181.82%
7	VISN	Vistance Networks INC	股票-科技	3.69%	+3.69%	NEW
8	ELV	Elevance Health INC	股票-医疗保健	3.68%	+0.50%	—
9	CZR	Caesars Entertainment INC	股票-周期性消费	1.65%	+0.60%	—
10	MBC	Masterbrand INC	股票-周期性消费	1.59%	+1.59%	NEW
11	OPTU	Optimum Communications Inc-a	股票-通信服务	1.58%	+0.13%	—
12	MSC	Studio City Internationa-adr	股票-其他	1.17%	-0.06%	—
13	AERO	Grupo Aeromexico Sab De Cv	股票-其他	1.15%	+1.15%	NEW
14	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	1.10%	+0.13%	—
15	CNC	Centene CORP	股票-医疗保健	1.01%	+0.09%	—
16	MERC	Mercer International INC	股票-其他	0.98%	-0.01%	—
17	CBL	Cbl & Associates Properties	股票-其他	0.67%	+0.20%	—
18	AHQ	American Woodmark CORP	股票-其他	0.43%	+0.43%	NEW
19	KLC	Kindercare Learning Cos INC	股票-其他	0.41%	+0.41%	NEW
20	GOCOQ	Gohealth Inc-class A	股票-其他	0.21%	—	—
21	EHTH	Ehealth INC	股票-其他	0.09%	-0.14%	—
22	APEI	American Public Education	股票-其他	0.08%	+0.04%	—

投资组合表现

Q3 2026表现

-13.9%

近4个季度表现

+98.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的60%）计算

标准差: +38.1%
贝塔系数: +1.03
阿尔法: +34.7%
最大回撤: -14%
年化表现: +62.8%
对标普胜率: +56.3%
索提诺比率: +5.74
斯图泽指数: +0.51
特雷诺比率: +0.54
斯特林比率: +2.72
卡玛比率: +4.48
信息比率: +0.98
跟踪误差: +36%
下行标准差: +9.7%
正收益月份占比: +59.4%
负收益月份占比: +40.6%
最佳12个月: +186%
最差12个月: +12.3%
效率比率: +1.1
夏普比率: +1.46
行业分散度: +22.7%
偏度: +1.84
峰度: +3.95
上行潜力: +7.55

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	22	US$6.7亿	55	1ECHO 2GBTG 3ECHO 3.875 11-30-30 主要持股2026-03-31 1.ECHO 2.GBTG 3.ECHO 3.875 11-30-30 4.AER 5.TDS 6.MOH 7.VISN 8.ELV 9.CZR 10.MBC
2025-12-31	17	US$9.3亿	31	1ECHO 2AER 3ECHO 3.875 11-30-30 主要持股2025-12-31 1.ECHO 2.AER 3.ECHO 3.875 11-30-30 4.GBTG 5.TDS 6.ELV 7.MOH 8.OPTU 9.MSC 10.CZR
2025-09-30	17	US$10.3亿	94	1ECHO 2GBTG 3AER 主要持股2025-09-30 1.ECHO 2.GBTG 3.AER 4.ECHO 3.875 11-30-30 5.TDS 6.OPTU 7.ELV 8.MERC 9.MOH 10.UNH
2025-06-30	11	US$5.5亿	0	1ECHO 2AER 3ECHO 3.875 11-30-30 主要持股2025-06-30 1.ECHO 2.AER 3.ECHO 3.875 11-30-30 4.TDS 5.APEI 6.OPTU 7.MERC 8.CZR 9.MSC 10.CBL
2025-03-31	13	US$6.7亿	100	1AER 2ECHO 3USX1 主要持股2025-03-31 1.AER 2.ECHO 3.USX1 4.ECHO 3.875 11-30-30 5.APEI 6.TDS 7.OPTU 8.MERC 9.MSC 10.CZR
2024-12-31	12	US$6.0亿	0	1AER 2ECHO 3ECHO 3.875 11-30-30 主要持股2024-12-31 1.AER 2.ECHO 3.ECHO 3.875 11-30-30 4.USX1 5.APEI 6.OPTU 7.MSC 8.MERC 9.CZR 10.ATRO
2024-09-30	15	US$6.6亿	0	1AER 2ECHO 3DISH 0 12-15-25 主要持股2024-09-30 1.AER 2.ECHO 3.DISH 0 12-15-25 4.DISH 3.375 08-15-26 5.LOMA 6.USX1 7.CCL1EUR 8.OPTU 9.APEI 10.MSC
2024-06-30	17	US$6.5亿	0	1AER 2ECHO 3DISH 0 12-15-25 主要持股2024-06-30 1.AER 2.ECHO 3.DISH 0 12-15-25 4.UPST 0.25 08-15-26 5.DISH 3.375 08-15-26 6.LOMA 7.APEI 8.CCL1EUR 9.MSC 10.OPTU
2024-03-31	20	US$7.1亿	0	1AER 2DISH 0 12-15-25 3ECHO 主要持股2024-03-31 1.AER 2.DISH 0 12-15-25 3.ECHO 4.UPST 0.25 08-15-26 5.DISH 3.375 08-15-26 6.ALLY 7.LOMA 8.DOLE 9.MSC 10.OPTU
2023-12-31	19	US$5.5亿	0	1AER 2DISH 0 12-15-25 3UPST 0.25 08-15-26 主要持股2023-12-31 1.AER 2.DISH 0 12-15-25 3.UPST 0.25 08-15-26 4.LOMA 5.ALLY 6.OPTU 7.TEO 8.DOLE 9.MSC 10.CCL1EUR
2023-09-30	23	US$5.3亿	0	1AER 2OPTU 3LOMA 主要持股2023-09-30 1.AER 2.OPTU 3.LOMA 4.DISH 0 12-15-25 5.ETRNUSD 6.UPST 0.25 08-15-26 7.ALLY 8.COIN 0.5 06-01-26 9.DOLE 10.VMWEUR
2023-06-30	28	US$6.8亿	0	1AER 2COIN 0.5 06-01-26 3OPTU 主要持股2023-06-30 1.AER 2.COIN 0.5 06-01-26 3.OPTU 4.UPST 0.25 08-15-26 5.LOMA 6.CCL1EUR 7.VMWEUR 8.DOLE 9.ETRNUSD 10.ALLY
2023-03-31	34	US$6.8亿	0	1AER 2IQ 4 12-15-26 3COIN 0.5 06-01-26 主要持股2023-03-31 1.AER 2.IQ 4 12-15-26 3.COIN 0.5 06-01-26 4.LOMA 5.UPST 0.25 08-15-26 6.VMWEUR 7.DOLE 8.S9Q 9.VRM 0.75 07-01-26 10.MSC
2022-12-31	37	US$8.3亿	0	1AER 2OPTU 3COIN 0.5 06-01-26 主要持股2022-12-31 1.AER 2.OPTU 3.COIN 0.5 06-01-26 4.IQ 4 12-15-26 5.LOMA 6.UPST 0.25 08-15-26 7.ADNT 8.MMM 9.S9Q 10.C
2022-09-30	41	US$6.7亿	0	1AER 2OPTU 3IQ 4 12-15-26 主要持股2022-09-30 1.AER 2.OPTU 3.IQ 4 12-15-26 4.C 5.LOMA 6.MMM 7.ADNT 8.S9Q 9.ETRNUSD 10.MERC
2022-06-30	42	US$7.4亿	0	1OPTU 2AER 3IQ 4 12-15-26 主要持股2022-06-30 1.OPTU 2.AER 3.IQ 4 12-15-26 4.C 5.MERC 6.S9Q 7.BFH 8.ADNT 9.APEI 10.LOMA
2022-03-31	46	US$11.2亿	0	1OPTU 2AER 3BHC 主要持股2022-03-31 1.OPTU 2.AER 3.BHC 4.S9Q 5.BFH 6.C 7.IQ 4 12-15-26 8.ADNT 9.MERC 10.VNO
2021-12-31	45	US$12.2亿	0	1OPTU 2ADNT 3S9Q 主要持股2021-12-31 1.OPTU 2.ADNT 3.S9Q 4.AER 5.BHC 6.BFH 7.C 8.RDN 9.LYLTUSD 10.IQ 4 12-15-26
2021-09-30	45	US$13.0亿	0	1PCG 2C 3ADNT 主要持股2021-09-30 1.PCG 2.C 3.ADNT 4.S9Q 5.BFH 6.BHC 7.RDN 8.IQ 4 12-15-26 9.OPTU 10.MTG
2021-06-30	41	US$15.3亿	100	1BFH 2PCG 3WFC 主要持股2021-06-30 1.BFH 2.PCG 3.WFC 4.C 5.SVC 6.BHC 7.FYBR 8.ADNT 9.RDN 10.IQ 4 12-15-26
2021-03-31	41	US$20.5亿	47	1TSLA 2BFH 3EPR 主要持股2021-03-31 1.TSLA 2.BFH 3.EPR 4.VER 5.PCG 6.WFC 7.C 8.SVC 9.BHC 10.RDN
2020-12-31	43	US$16.4亿	64	1EPR 2WFC 3VER 主要持股2020-12-31 1.EPR 2.WFC 3.VER 4.PCG 5.BFH 6.SVC 7.C 8.BHC 9.ADNT 10.RDN
2020-09-30	47	US$13.1亿	43	1PCG 2ARCPEUR 3EPR 主要持股2020-09-30 1.PCG 2.ARCPEUR 3.EPR 4.BFH 5.WFC 6.SVC 7.BHC 8.VNO 9.RDN 10.TCO
2020-06-30	43	US$9.4亿	83	1PCG 2ARCPEUR 3EPR 主要持股2020-06-30 1.PCG 2.ARCPEUR 3.EPR 4.BHC 5.TCO 6.VNO 7.ETRNUSD 8.THC 9.LOMA 10.MSC
2020-03-31	53	US$5.5亿	69	1PCG 2BHC 3ARCPEUR 主要持股2020-03-31 1.PCG 2.BHC 3.ARCPEUR 4.VICI 5.MSC 6.THC 7.WMB 8.ETRNUSD 9.LOMA 10.MERC
2019-12-31	49	US$7.3亿	54	1PCG 2ARCPEUR 3THC 主要持股2019-12-31 1.PCG 2.ARCPEUR 3.THC 4.C 5.BHC 6.MERC 7.MSC 8.CZREUR 9.TPICQ 10.PRU
2019-09-30	62	US$9.2亿	58	1AABAUSD 2PCG 3ARCPEUR 主要持股2019-09-30 1.AABAUSD 2.PCG 3.ARCPEUR 4.CELG 5.C 6.THC 7.BHC 8.MERC 9.MSC 10.TPICQ
2019-06-30	61	US$14.7亿	24	1AABAUSD 2PCG 3ARCPEUR 主要持股2019-06-30 1.AABAUSD 2.PCG 3.ARCPEUR 4.CELG 5.C 6.DAL 7.MERC 8.APC3EUR 9.THC 10.MU
2019-03-31	59	US$14.6亿	44	1AABAUSD 2PCG 3CELG 主要持股2019-03-31 1.AABAUSD 2.PCG 3.CELG 4.ARCPEUR 5.C 6.DAL 7.WFRD 5.875 07-01-21 8.MU 9.THC 10.MERC
2018-12-31	63	US$11.9亿	63	1AABAUSD 2PCG 3ARCPEUR 主要持股2018-12-31 1.AABAUSD 2.PCG 3.ARCPEUR 4.C 5.DAL 6.XXI 7.82481R 8.WFRD 5.875 07-01-21 9.MU 10.GM
2018-09-30	53	US$14.0亿	22	1AABAUSD200817Y3DELL 主要持股2018-09-30 1.AABAUSD 2.00817Y 3.DELL 4.ARCPEUR 5.PCG 6.C 7.DAL 8.MU 9.JPM 10.MERC
2018-06-30	53	US$14.5亿	27	1AABAUSD200817Y3ARCPEUR 主要持股2018-06-30 1.AABAUSD 2.00817Y 3.ARCPEUR 4.DELL 5.C 6.DAL 7.JPM 8.MU 9.GM 10.MERC
2018-03-31	49	US$14.3亿	25	1AABAUSD200817Y3TWXCHF 主要持股2018-03-31 1.AABAUSD 2.00817Y 3.TWXCHF 4.ARCPEUR 5.DAL 6.C 7.DELL 8.JPM 9.MU 10.GM
2017-12-31	43	US$12.1亿	44	1AABAUSD200817Y3ARCPEUR 主要持股2017-12-31 1.AABAUSD 2.00817Y 3.ARCPEUR 4.C 5.DAL 6.TWXCHF 7.DELL 8.JPM 9.PCG 10.MERC
2017-09-30	47	US$9.8亿	17	1AABAUSD 2ARCPEUR 3C 主要持股2017-09-30 1.AABAUSD 2.ARCPEUR 3.C 4.DAL 5.JPM 6.BAC 7.MERC 8.FE 9.GM 10.PRU
2017-06-30	49	US$9.3亿	82	1AABAUSD 2ARCPEUR 3DAL 主要持股2017-06-30 1.AABAUSD 2.ARCPEUR 3.DAL 4.C 5.JPM 6.CI 7.BAC 8.UAL 9.MERC 10.PRU
2017-03-31	46	US$8.5亿	26	19843322ARCPEUR 3CI 主要持股2017-03-31 1.984332 2.ARCPEUR 3.CI 4.C 5.DAL 6.BAC 7.JPM 8.UAL 9.YPF 10.MERC
2016-12-31	43	US$7.4亿	20	19843322ARCPEUR 3CI 主要持股2016-12-31 1.984332 2.ARCPEUR 3.CI 4.DAL 5.C 6.JPM 7.BAC 8.UAL 9.YPF 10.GM
2016-09-30	46	US$7.3亿	46	19843322ARCPEUR 3CI 主要持股2016-09-30 1.984332 2.ARCPEUR 3.CI 4.DAL 5.C 6.YPF 7.JPM 8.UAL 9.BAC 10.GM
2016-06-30	43	US$6.1亿	16	1ARCPEUR 2CI3984332 主要持股2016-06-30 1.ARCPEUR 2.CI 3.984332 4.DAL 5.268648 6.YPF 7.C 8.JPM 9.BAC 10.UAL
2016-03-31	48	US$6.3亿	27	1ARCPEUR 2CI 3DAL 主要持股2016-03-31 1.ARCPEUR 2.CI 3.DAL 4.984332 5.YPF 6.C 7.268648 8.UAL 9.JPM 10.BAC
2015-12-31	47	US$6.9亿	36	1CI 2ARCPEUR 3DAL 主要持股2015-12-31 1.CI 2.ARCPEUR 3.DAL 4.C 5.GM 6.JPM 7.UTIW 4.5 03-01-19 8.984332 9.YPF 10.UAL
2015-09-30	43	US$6.9亿	46	1CI 2ARCPEUR 3MET 主要持股2015-09-30 1.CI 2.ARCPEUR 3.MET 4.DAL 5.C 6.GM 7.HP5A 8.JPM 9.HTZ 10.YPF
2015-06-30	42	US$8.4亿	13	1CI 2ARL 3MET 主要持股2015-06-30 1.CI 2.ARL 3.MET 4.YPF 5.GM 6.AIG 7.C 8.DAL 9.JPM 10.HP5A
2015-03-31	41	US$8.7亿	23	1ARL 2CI 3GM 主要持股2015-03-31 1.ARL 2.CI 3.GM 4.MET 5.YPF 6.DAL 7.AIG 8.C 9.HTZ 10.HP5A
2014-12-31	49	US$9.5亿	41	1ARL 2MET 3GM 主要持股2014-12-31 1.ARL 2.MET 3.GM 4.CI 5.YPF 6.HTZ 7.ELV 8.C 9.AIG 10.HP5A
2014-09-30	55	US$9.4亿	25	1YPF 2MET 3GM 主要持股2014-09-30 1.YPF 2.MET 3.GM 4.94973V 5.CI 6.C 7.AIG 8.JPM 9.HP5A 10.HTZ
2014-06-30	53	US$9.5亿	25	1YPF 2GM 3MET 主要持股2014-06-30 1.YPF 2.GM 3.MET 4.CI 5.USA 6.JPM 7.94973V 8.HTZ 9.AIG 10.203233
2014-03-31	49	US$8.8亿	26	1GM 2YPF 3MET 主要持股2014-03-31 1.GM 2.YPF 3.MET 4.JPM 5.CI 6.HTZ 7.94973V 8.203233 9.C 10.AIG
2013-12-31	44	US$8.5亿	32	1GM 2YPF 3MET 主要持股2013-12-31 1.GM 2.YPF 3.MET 4.JPM 5.CI 6.HTZ 7.C 8.AIG 9.94973V 10.203233
2013-09-30	40	US$7.6亿	26	1MET 2LEA 3AIG 主要持股2013-09-30 1.MET 2.LEA 3.AIG 4.JPM 5.CI 6.C 7.YPF 8.G27823 9.94973V 10.203233
2013-06-30	42	US$7.5亿	0	1MET 2AIG 3LEA 主要持股2013-06-30 1.MET 2.AIG 3.LEA 4.JPM 5.C 6.CI 7.94973V 8.UAL 9.G27823 10.PLCE

本季持股变动

Redwood Capital Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Vistance Networks INC (VISN); 新建仓: Masterbrand INC (MBC); 新建仓: Grupo Aeromexico Sab De Cv (AERO); 新建仓: American Woodmark CORP (AHQ); 新建仓: Kindercare Learning Cos INC (KLC).

Redwood Capital Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	TDS	Telephone And Data Systems	+4.1%	+45.48%	加仓
2	MOH	Molina Healthcare INC	+4.1%	+181.82%	加仓
3	ECHO	Echostar Corp-a	+1.1%	-30.11%	减仓
4	GBTG	Global Business Travel Group	+0.6%	+2.33%	加仓
5	CZR	Caesars Entertainment INC	+0.6%	—	不变
6	ELV	Elevance Health INC	+0.5%	—	不变
7	CBL	Cbl & Associates Properties	+0.2%	—	不变
8	OPTU	Optimum Communications Inc-a	+0.1%	—	不变
9	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.1%	—	不变
10	CNC	Centene CORP	+0.1%	—	不变
11	APEI	American Public Education	0%	—	不变
12	GOCOQ	Gohealth Inc-class A	—	—	不变
13	MERC	Mercer International INC	0%	—	不变
14	MSC	Studio City Internationa-adr	-0.1%	—	不变
15	EHTH	Ehealth INC	-0.1%	—	不变
16	ECHO 3.875 11-30-30	Echostar CORP	-6.8%	-57.28%	减仓
17	AER	AerCap Holdings N.V.	-11.9%	-69.02%	减仓
18	VISN	Vistance Networks INC	—	NEW	新建仓
19	MBC	Masterbrand INC	—	NEW	新建仓
20	AERO	Grupo Aeromexico Sab De Cv	—	NEW	新建仓
21	AHQ	American Woodmark CORP	—	NEW	新建仓
22	KLC	Kindercare Learning Cos INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Redwood Capital Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Redwood Capital Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6.7亿，分布在 22 个已申报仓位之中。

Redwood Capital Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Redwood Capital Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Echostar Corp-a (ECHO) — US$1.9亿 (27.5%) 2. Global Business Travel Group (GBTG) — US$1.2亿 (18.2%) 3. Echostar CORP (ECHO 3.875 11-30-30) — US$8433.7万 (12.5%) 4. AerCap Holdings N.V. (AER) — US$5545.7万 (8.2%) 5. Telephone And Data Systems (TDS) — US$5368.9万 (8.0%)

Redwood Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Redwood Capital Management, LLC 共进行了 11 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 3 个既有持股、减仓 3 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Vistance Networks INC (VISN); 新建仓: Masterbrand INC (MBC); 新建仓: Grupo Aeromexico Sab De Cv (AERO); 新建仓: American Woodmark CORP (AHQ); 新建仓: Kindercare Learning Cos INC (KLC)

Redwood Capital Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Redwood Capital Management, LLC 的主要板块分布如下： • Communication Services: 64.7% • Health Care: 15.6% • Industrials: 10.7% • Information Technology: 4.8% • Consumer Discretionary: 4.2%

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前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Echostar CORP

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Redwood Capital Management, LLC — 深入解析其 13F 投资组合

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申报总市值

US$6.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 22

REDWOOD CAPITAL MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 22 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$6.7亿，季度换手率为 54.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 58.17
持仓稳定性: 54.86
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 44
仓位均衡度: 84.82

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.52），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 6.4 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

近期动向

减仓 AER
-69.0%　-US$1.3亿
减仓 ECHO 3.875 11-30-30
-57.3%　-US$9632.4万
加仓 TDS
+45.5%　US$1775.0万
加仓 MOH
+181.8%　US$2223.4万
加仓 ECHO
-30.1%　-US$6096.9万
加仓 GBTG
+2.3%　-US$4161.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	ECHO	Echostar Corp-a	股票-通信服务	27.52%	+1.13%	-30.11%
2	GBTG	Global Business Travel Group	股票-其他	18.17%	+0.60%	+2.33%
3	ECHO 3.875 11-30-30	Echostar CORP	股票-通信服务	12.51%	-6.83%	-57.28%
4	AER	AerCap Holdings N.V.	股票-工业	8.23%	-11.85%	-69.02%
5	TDS	Telephone And Data Systems	股票-通信服务	7.96%	+4.11%	+45.48%
6	MOH	Molina Healthcare INC	股票-医疗保健	6.13%	+4.09%	+181.82%
7	VISN	Vistance Networks INC	股票-科技	3.69%	+3.69%	NEW
8	ELV	Elevance Health INC	股票-医疗保健	3.68%	+0.50%	—
9	CZR	Caesars Entertainment INC	股票-周期性消费	1.65%	+0.60%	—
10	MBC	Masterbrand INC	股票-周期性消费	1.59%	+1.59%	NEW
11	OPTU	Optimum Communications Inc-a	股票-通信服务	1.58%	+0.13%	—
12	MSC	Studio City Internationa-adr	股票-其他	1.17%	-0.06%	—
13	AERO	Grupo Aeromexico Sab De Cv	股票-其他	1.15%	+1.15%	NEW
14	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	1.10%	+0.13%	—
15	CNC	Centene CORP	股票-医疗保健	1.01%	+0.09%	—
16	MERC	Mercer International INC	股票-其他	0.98%	-0.01%	—
17	CBL	Cbl & Associates Properties	股票-其他	0.67%	+0.20%	—
18	AHQ	American Woodmark CORP	股票-其他	0.43%	+0.43%	NEW
19	KLC	Kindercare Learning Cos INC	股票-其他	0.41%	+0.41%	NEW
20	GOCOQ	Gohealth Inc-class A	股票-其他	0.21%	—	—
21	EHTH	Ehealth INC	股票-其他	0.09%	-0.14%	—
22	APEI	American Public Education	股票-其他	0.08%	+0.04%	—

投资组合表现

Q3 2026表现

-13.9%

近4个季度表现

+98.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的60%）计算

标准差: +38.1%
贝塔系数: +1.03
阿尔法: +34.7%
最大回撤: -14%
年化表现: +62.8%
对标普胜率: +56.3%
索提诺比率: +5.74
斯图泽指数: +0.51
特雷诺比率: +0.54
斯特林比率: +2.72
卡玛比率: +4.48
信息比率: +0.98
跟踪误差: +36%
下行标准差: +9.7%
正收益月份占比: +59.4%
负收益月份占比: +40.6%
最佳12个月: +186%
最差12个月: +12.3%
效率比率: +1.1
夏普比率: +1.46
行业分散度: +22.7%
偏度: +1.84
峰度: +3.95
上行潜力: +7.55

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	22	US$6.7亿	55	1ECHO 2GBTG 3ECHO 3.875 11-30-30 主要持股2026-03-31 1.ECHO 2.GBTG 3.ECHO 3.875 11-30-30 4.AER 5.TDS 6.MOH 7.VISN 8.ELV 9.CZR 10.MBC
2025-12-31	17	US$9.3亿	31	1ECHO 2AER 3ECHO 3.875 11-30-30 主要持股2025-12-31 1.ECHO 2.AER 3.ECHO 3.875 11-30-30 4.GBTG 5.TDS 6.ELV 7.MOH 8.OPTU 9.MSC 10.CZR
2025-09-30	17	US$10.3亿	94	1ECHO 2GBTG 3AER 主要持股2025-09-30 1.ECHO 2.GBTG 3.AER 4.ECHO 3.875 11-30-30 5.TDS 6.OPTU 7.ELV 8.MERC 9.MOH 10.UNH
2025-06-30	11	US$5.5亿	0	1ECHO 2AER 3ECHO 3.875 11-30-30 主要持股2025-06-30 1.ECHO 2.AER 3.ECHO 3.875 11-30-30 4.TDS 5.APEI 6.OPTU 7.MERC 8.CZR 9.MSC 10.CBL
2025-03-31	13	US$6.7亿	100	1AER 2ECHO 3USX1 主要持股2025-03-31 1.AER 2.ECHO 3.USX1 4.ECHO 3.875 11-30-30 5.APEI 6.TDS 7.OPTU 8.MERC 9.MSC 10.CZR
2024-12-31	12	US$6.0亿	0	1AER 2ECHO 3ECHO 3.875 11-30-30 主要持股2024-12-31 1.AER 2.ECHO 3.ECHO 3.875 11-30-30 4.USX1 5.APEI 6.OPTU 7.MSC 8.MERC 9.CZR 10.ATRO
2024-09-30	15	US$6.6亿	0	1AER 2ECHO 3DISH 0 12-15-25 主要持股2024-09-30 1.AER 2.ECHO 3.DISH 0 12-15-25 4.DISH 3.375 08-15-26 5.LOMA 6.USX1 7.CCL1EUR 8.OPTU 9.APEI 10.MSC
2024-06-30	17	US$6.5亿	0	1AER 2ECHO 3DISH 0 12-15-25 主要持股2024-06-30 1.AER 2.ECHO 3.DISH 0 12-15-25 4.UPST 0.25 08-15-26 5.DISH 3.375 08-15-26 6.LOMA 7.APEI 8.CCL1EUR 9.MSC 10.OPTU
2024-03-31	20	US$7.1亿	0	1AER 2DISH 0 12-15-25 3ECHO 主要持股2024-03-31 1.AER 2.DISH 0 12-15-25 3.ECHO 4.UPST 0.25 08-15-26 5.DISH 3.375 08-15-26 6.ALLY 7.LOMA 8.DOLE 9.MSC 10.OPTU
2023-12-31	19	US$5.5亿	0	1AER 2DISH 0 12-15-25 3UPST 0.25 08-15-26 主要持股2023-12-31 1.AER 2.DISH 0 12-15-25 3.UPST 0.25 08-15-26 4.LOMA 5.ALLY 6.OPTU 7.TEO 8.DOLE 9.MSC 10.CCL1EUR
2023-09-30	23	US$5.3亿	0	1AER 2OPTU 3LOMA 主要持股2023-09-30 1.AER 2.OPTU 3.LOMA 4.DISH 0 12-15-25 5.ETRNUSD 6.UPST 0.25 08-15-26 7.ALLY 8.COIN 0.5 06-01-26 9.DOLE 10.VMWEUR
2023-06-30	28	US$6.8亿	0	1AER 2COIN 0.5 06-01-26 3OPTU 主要持股2023-06-30 1.AER 2.COIN 0.5 06-01-26 3.OPTU 4.UPST 0.25 08-15-26 5.LOMA 6.CCL1EUR 7.VMWEUR 8.DOLE 9.ETRNUSD 10.ALLY
2023-03-31	34	US$6.8亿	0	1AER 2IQ 4 12-15-26 3COIN 0.5 06-01-26 主要持股2023-03-31 1.AER 2.IQ 4 12-15-26 3.COIN 0.5 06-01-26 4.LOMA 5.UPST 0.25 08-15-26 6.VMWEUR 7.DOLE 8.S9Q 9.VRM 0.75 07-01-26 10.MSC
2022-12-31	37	US$8.3亿	0	1AER 2OPTU 3COIN 0.5 06-01-26 主要持股2022-12-31 1.AER 2.OPTU 3.COIN 0.5 06-01-26 4.IQ 4 12-15-26 5.LOMA 6.UPST 0.25 08-15-26 7.ADNT 8.MMM 9.S9Q 10.C
2022-09-30	41	US$6.7亿	0	1AER 2OPTU 3IQ 4 12-15-26 主要持股2022-09-30 1.AER 2.OPTU 3.IQ 4 12-15-26 4.C 5.LOMA 6.MMM 7.ADNT 8.S9Q 9.ETRNUSD 10.MERC
2022-06-30	42	US$7.4亿	0	1OPTU 2AER 3IQ 4 12-15-26 主要持股2022-06-30 1.OPTU 2.AER 3.IQ 4 12-15-26 4.C 5.MERC 6.S9Q 7.BFH 8.ADNT 9.APEI 10.LOMA
2022-03-31	46	US$11.2亿	0	1OPTU 2AER 3BHC 主要持股2022-03-31 1.OPTU 2.AER 3.BHC 4.S9Q 5.BFH 6.C 7.IQ 4 12-15-26 8.ADNT 9.MERC 10.VNO
2021-12-31	45	US$12.2亿	0	1OPTU 2ADNT 3S9Q 主要持股2021-12-31 1.OPTU 2.ADNT 3.S9Q 4.AER 5.BHC 6.BFH 7.C 8.RDN 9.LYLTUSD 10.IQ 4 12-15-26
2021-09-30	45	US$13.0亿	0	1PCG 2C 3ADNT 主要持股2021-09-30 1.PCG 2.C 3.ADNT 4.S9Q 5.BFH 6.BHC 7.RDN 8.IQ 4 12-15-26 9.OPTU 10.MTG
2021-06-30	41	US$15.3亿	100	1BFH 2PCG 3WFC 主要持股2021-06-30 1.BFH 2.PCG 3.WFC 4.C 5.SVC 6.BHC 7.FYBR 8.ADNT 9.RDN 10.IQ 4 12-15-26
2021-03-31	41	US$20.5亿	47	1TSLA 2BFH 3EPR 主要持股2021-03-31 1.TSLA 2.BFH 3.EPR 4.VER 5.PCG 6.WFC 7.C 8.SVC 9.BHC 10.RDN
2020-12-31	43	US$16.4亿	64	1EPR 2WFC 3VER 主要持股2020-12-31 1.EPR 2.WFC 3.VER 4.PCG 5.BFH 6.SVC 7.C 8.BHC 9.ADNT 10.RDN
2020-09-30	47	US$13.1亿	43	1PCG 2ARCPEUR 3EPR 主要持股2020-09-30 1.PCG 2.ARCPEUR 3.EPR 4.BFH 5.WFC 6.SVC 7.BHC 8.VNO 9.RDN 10.TCO
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2020-03-31	53	US$5.5亿	69	1PCG 2BHC 3ARCPEUR 主要持股2020-03-31 1.PCG 2.BHC 3.ARCPEUR 4.VICI 5.MSC 6.THC 7.WMB 8.ETRNUSD 9.LOMA 10.MERC
2019-12-31	49	US$7.3亿	54	1PCG 2ARCPEUR 3THC 主要持股2019-12-31 1.PCG 2.ARCPEUR 3.THC 4.C 5.BHC 6.MERC 7.MSC 8.CZREUR 9.TPICQ 10.PRU
2019-09-30	62	US$9.2亿	58	1AABAUSD 2PCG 3ARCPEUR 主要持股2019-09-30 1.AABAUSD 2.PCG 3.ARCPEUR 4.CELG 5.C 6.THC 7.BHC 8.MERC 9.MSC 10.TPICQ
2019-06-30	61	US$14.7亿	24	1AABAUSD 2PCG 3ARCPEUR 主要持股2019-06-30 1.AABAUSD 2.PCG 3.ARCPEUR 4.CELG 5.C 6.DAL 7.MERC 8.APC3EUR 9.THC 10.MU
2019-03-31	59	US$14.6亿	44	1AABAUSD 2PCG 3CELG 主要持股2019-03-31 1.AABAUSD 2.PCG 3.CELG 4.ARCPEUR 5.C 6.DAL 7.WFRD 5.875 07-01-21 8.MU 9.THC 10.MERC
2018-12-31	63	US$11.9亿	63	1AABAUSD 2PCG 3ARCPEUR 主要持股2018-12-31 1.AABAUSD 2.PCG 3.ARCPEUR 4.C 5.DAL 6.XXI 7.82481R 8.WFRD 5.875 07-01-21 9.MU 10.GM
2018-09-30	53	US$14.0亿	22	1AABAUSD200817Y3DELL 主要持股2018-09-30 1.AABAUSD 2.00817Y 3.DELL 4.ARCPEUR 5.PCG 6.C 7.DAL 8.MU 9.JPM 10.MERC
2018-06-30	53	US$14.5亿	27	1AABAUSD200817Y3ARCPEUR 主要持股2018-06-30 1.AABAUSD 2.00817Y 3.ARCPEUR 4.DELL 5.C 6.DAL 7.JPM 8.MU 9.GM 10.MERC
2018-03-31	49	US$14.3亿	25	1AABAUSD200817Y3TWXCHF 主要持股2018-03-31 1.AABAUSD 2.00817Y 3.TWXCHF 4.ARCPEUR 5.DAL 6.C 7.DELL 8.JPM 9.MU 10.GM
2017-12-31	43	US$12.1亿	44	1AABAUSD200817Y3ARCPEUR 主要持股2017-12-31 1.AABAUSD 2.00817Y 3.ARCPEUR 4.C 5.DAL 6.TWXCHF 7.DELL 8.JPM 9.PCG 10.MERC
2017-09-30	47	US$9.8亿	17	1AABAUSD 2ARCPEUR 3C 主要持股2017-09-30 1.AABAUSD 2.ARCPEUR 3.C 4.DAL 5.JPM 6.BAC 7.MERC 8.FE 9.GM 10.PRU
2017-06-30	49	US$9.3亿	82	1AABAUSD 2ARCPEUR 3DAL 主要持股2017-06-30 1.AABAUSD 2.ARCPEUR 3.DAL 4.C 5.JPM 6.CI 7.BAC 8.UAL 9.MERC 10.PRU
2017-03-31	46	US$8.5亿	26	19843322ARCPEUR 3CI 主要持股2017-03-31 1.984332 2.ARCPEUR 3.CI 4.C 5.DAL 6.BAC 7.JPM 8.UAL 9.YPF 10.MERC
2016-12-31	43	US$7.4亿	20	19843322ARCPEUR 3CI 主要持股2016-12-31 1.984332 2.ARCPEUR 3.CI 4.DAL 5.C 6.JPM 7.BAC 8.UAL 9.YPF 10.GM
2016-09-30	46	US$7.3亿	46	19843322ARCPEUR 3CI 主要持股2016-09-30 1.984332 2.ARCPEUR 3.CI 4.DAL 5.C 6.YPF 7.JPM 8.UAL 9.BAC 10.GM
2016-06-30	43	US$6.1亿	16	1ARCPEUR 2CI3984332 主要持股2016-06-30 1.ARCPEUR 2.CI 3.984332 4.DAL 5.268648 6.YPF 7.C 8.JPM 9.BAC 10.UAL
2016-03-31	48	US$6.3亿	27	1ARCPEUR 2CI 3DAL 主要持股2016-03-31 1.ARCPEUR 2.CI 3.DAL 4.984332 5.YPF 6.C 7.268648 8.UAL 9.JPM 10.BAC
2015-12-31	47	US$6.9亿	36	1CI 2ARCPEUR 3DAL 主要持股2015-12-31 1.CI 2.ARCPEUR 3.DAL 4.C 5.GM 6.JPM 7.UTIW 4.5 03-01-19 8.984332 9.YPF 10.UAL
2015-09-30	43	US$6.9亿	46	1CI 2ARCPEUR 3MET 主要持股2015-09-30 1.CI 2.ARCPEUR 3.MET 4.DAL 5.C 6.GM 7.HP5A 8.JPM 9.HTZ 10.YPF
2015-06-30	42	US$8.4亿	13	1CI 2ARL 3MET 主要持股2015-06-30 1.CI 2.ARL 3.MET 4.YPF 5.GM 6.AIG 7.C 8.DAL 9.JPM 10.HP5A
2015-03-31	41	US$8.7亿	23	1ARL 2CI 3GM 主要持股2015-03-31 1.ARL 2.CI 3.GM 4.MET 5.YPF 6.DAL 7.AIG 8.C 9.HTZ 10.HP5A
2014-12-31	49	US$9.5亿	41	1ARL 2MET 3GM 主要持股2014-12-31 1.ARL 2.MET 3.GM 4.CI 5.YPF 6.HTZ 7.ELV 8.C 9.AIG 10.HP5A
2014-09-30	55	US$9.4亿	25	1YPF 2MET 3GM 主要持股2014-09-30 1.YPF 2.MET 3.GM 4.94973V 5.CI 6.C 7.AIG 8.JPM 9.HP5A 10.HTZ
2014-06-30	53	US$9.5亿	25	1YPF 2GM 3MET 主要持股2014-06-30 1.YPF 2.GM 3.MET 4.CI 5.USA 6.JPM 7.94973V 8.HTZ 9.AIG 10.203233
2014-03-31	49	US$8.8亿	26	1GM 2YPF 3MET 主要持股2014-03-31 1.GM 2.YPF 3.MET 4.JPM 5.CI 6.HTZ 7.94973V 8.203233 9.C 10.AIG
2013-12-31	44	US$8.5亿	32	1GM 2YPF 3MET 主要持股2013-12-31 1.GM 2.YPF 3.MET 4.JPM 5.CI 6.HTZ 7.C 8.AIG 9.94973V 10.203233
2013-09-30	40	US$7.6亿	26	1MET 2LEA 3AIG 主要持股2013-09-30 1.MET 2.LEA 3.AIG 4.JPM 5.CI 6.C 7.YPF 8.G27823 9.94973V 10.203233
2013-06-30	42	US$7.5亿	0	1MET 2AIG 3LEA 主要持股2013-06-30 1.MET 2.AIG 3.LEA 4.JPM 5.C 6.CI 7.94973V 8.UAL 9.G27823 10.PLCE

本季持股变动

Redwood Capital Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	TDS	Telephone And Data Systems	+4.1%	+45.48%	加仓
2	MOH	Molina Healthcare INC	+4.1%	+181.82%	加仓
3	ECHO	Echostar Corp-a	+1.1%	-30.11%	减仓
4	GBTG	Global Business Travel Group	+0.6%	+2.33%	加仓
5	CZR	Caesars Entertainment INC	+0.6%	—	不变
6	ELV	Elevance Health INC	+0.5%	—	不变
7	CBL	Cbl & Associates Properties	+0.2%	—	不变
8	OPTU	Optimum Communications Inc-a	+0.1%	—	不变
9	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.1%	—	不变
10	CNC	Centene CORP	+0.1%	—	不变
11	APEI	American Public Education	0%	—	不变
12	GOCOQ	Gohealth Inc-class A	—	—	不变
13	MERC	Mercer International INC	0%	—	不变
14	MSC	Studio City Internationa-adr	-0.1%	—	不变
15	EHTH	Ehealth INC	-0.1%	—	不变
16	ECHO 3.875 11-30-30	Echostar CORP	-6.8%	-57.28%	减仓
17	AER	AerCap Holdings N.V.	-11.9%	-69.02%	减仓
18	VISN	Vistance Networks INC	—	NEW	新建仓
19	MBC	Masterbrand INC	—	NEW	新建仓
20	AERO	Grupo Aeromexico Sab De Cv	—	NEW	新建仓
21	AHQ	American Woodmark CORP	—	NEW	新建仓
22	KLC	Kindercare Learning Cos INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看