Silver Point Capital L.P. 投资组合 — 13F 数据

CIK: 0001332784

行业集中型趋势追踪型集中型投资策略

申报总市值

US$13.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 16

Silver Point Capital L.P.在最新一期 13F 报告中披露了 16 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$13.0亿，季度换手率为 60.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 96.41
持仓稳定性: 60.14
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 32
仓位均衡度: 82.54

Silver Point Capital L.P. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.241——换算下来相当于约 4 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 16 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.75），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 5.1 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 24%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 GPOR
-24.5%　-US$1.7亿
加仓 DHC
0.0%　US$2775.4万
加仓 ECHO
0.0%　US$592.2万
加仓 AERO
+4.9%　-US$9565.9万
加仓 MSC
0.0%　-US$3207.0万
加仓 BLCO
-12.5%　-US$811.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	GPOR	Gulfport Energy CORP	股票-其他	42.37%	+10.03%	-24.46%
2	ECHO 3.875 11-30-30	Echostar CORP	股票-通信服务	15.73%	-0.06%	-46.53%
3	AERO	Grupo Aeromexico Sab De Cv	股票-其他	14.88%	+1.84%	+4.91%
4	DHC	Diversified Healthcare Trust	股票-其他	7.91%	+4.52%	—
5	ECHO	Echostar Corp-a	股票-通信服务	6.36%	+2.89%	—
6	MSC	Studio City Internationa-adr	股票-其他	5.35%	+0.77%	—
7	BLCO	Bausch + Lomb CORP	股票-其他	2.74%	+0.77%	-12.48%
8	SMCI 3.5 03-01-29	Super Micro Computer INC	股票-科技	2.33%	+2.33%	NEW
9	ULCC	Frontier Group Holdings INC	股票-其他	0.99%	-0.06%	-25.92%
10	KLC	Kindercare Learning Cos INC	股票-其他	0.47%	+0.47%	NEW
11	SVC	Service Properties Trust	股票-其他	0.26%	-0.03%	-27.20%
12	UNIT	Uniti Group INC	股票-其他	0.22%	+0.09%	-27.71%
13	FUN	Six Flags Entertainment CORP	股票-其他	0.18%	+0.09%	—
14	SKIN	Skinhealth Systems INC	股票-其他	0.11%	+0.01%	—
15	CEE	Central And Eastern Europe F	股票-其他	0.08%	+0.04%	+2.02%
16	LINTA 4 11-15-29	Liberty Interactive LLC	股票-其他	0.02%	+0.01%	—

投资组合表现

Q3 2026表现

—

近4个季度表现

—

基于可获取价格的持仓（占申报价值的39%）计算

标准差: +24.9%
贝塔系数: +1.37
阿尔法: -20.8%
最大回撤: -12.5%
年化表现: -7.8%
对标普胜率: +22.2%
索提诺比率: -0.33
斯图泽指数: -0.07
特雷诺比率: -0.04
斯特林比率: —
卡玛比率: -0.63
信息比率: -1.16
跟踪误差: +14.4%
下行标准差: +16.2%
正收益月份占比: +44.4%
负收益月份占比: +55.6%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.11
夏普比率: -0.22
行业分散度: +40.5%
偏度: +0.41
峰度: -1.35
上行潜力: +2.08

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	16	US$13.0亿	60	1GPOR 2ECHO 3.875 11-30-30 3AERO 主要持股2026-03-31 1.GPOR 2.ECHO 3.875 11-30-30 3.AERO 4.DHC 5.ECHO 6.MSC 7.BLCO 8.SMCI 3.5 03-01-29 9.ULCC 10.KLC
2025-12-31	21	US$22.2亿	36	1GPOR 2ECHO 3.875 11-30-30 3AERO 主要持股2025-12-31 1.GPOR 2.ECHO 3.875 11-30-30 3.AERO 4.IAU 5.JD 0.25 06-01-29 6.PCG 7.MSC 8.ECHO 9.DHC 10.AIV
2025-09-30	23	US$19.3亿	85	1GPOR 2ECHO 3.875 11-30-30 3JD 0.25 06-01-29 主要持股2025-09-30 1.GPOR 2.ECHO 3.875 11-30-30 3.JD 0.25 06-01-29 4.MSC 5.IAU 6.ECHO 7.IWM 8.PCG 9.DHC 10.BLCO
2025-06-30	16	US$14.2亿	0	1GPOR 2ECHO 3.875 11-30-30 3ECHO 主要持股2025-06-30 1.GPOR 2.ECHO 3.875 11-30-30 3.ECHO 4.USHY 5.MSC 6.WBA 7.TDS 8.PCG 9.DHC 10.BABA 0.5 06-01-31
2025-03-31	14	US$12.6亿	100	1GPOR 2SPY 3ECHO 3.875 11-30-30 主要持股2025-03-31 1.GPOR 2.SPY 3.ECHO 3.875 11-30-30 4.SGI 5.MSC 6.TDS 7.PCG 8.GM 9.DHC 10.ECHO
2024-12-31	12	US$11.8亿	0	1GPOR 2SPY 3MSC 主要持股2024-12-31 1.GPOR 2.SPY 3.MSC 4.ECHO 3.875 11-30-30 5.TDS 6.DHC 7.HCC 8.ECHO 9.SGI 10.MPT
2024-09-30	11	US$14.5亿	0	1GPOR 2SPY 3MSC 主要持股2024-09-30 1.GPOR 2.SPY 3.MSC 4.DHC 5.IWM 6.ECHO 7.MPT 8.VSTOEUR 9.TDS 10.AAL
2024-06-30	15	US$18.2亿	0	1GPOR 2SPY 3MSC 主要持股2024-06-30 1.GPOR 2.SPY 3.MSC 4.SGI 5.IWM 6.FYBR 7.ECHO 8.DHC 9.VSTOEUR 10.MPT
2024-03-31	14	US$16.9亿	0	1GPOR 2SPY 3MSC 主要持股2024-03-31 1.GPOR 2.SPY 3.MSC 4.FYBR 5.IWM 6.PTON 0 02-15-26 7.DHC 8.MDRX 9.MPT 10.SAVEEUR
2023-12-31	11	US$11.4亿	0	1GPOR 2MSC 3FYBR 主要持股2023-12-31 1.GPOR 2.MSC 3.FYBR 4.DHC 5.AAL 6.PR 7.MTDR 8.MUR 9.SM 10.SKIN
2023-09-30	16	US$17.6亿	0	1GPOR 2SPY 3MSC 主要持股2023-09-30 1.GPOR 2.SPY 3.MSC 4.FYBR 5.DHC 6.PR 7.FANG 8.MTDR 9.EOG 10.MUR
2023-06-30	8	US$21.6亿	0	1SPY 2GPOR 3MSC 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.GPOR 3.MSC 4.DENUSD 5.FYBR 6.KRE 7.DHC 8.IHRT
2023-03-31	10	US$11.7亿	0	1GPOR 2MSC 3FYBR 主要持股2023-03-31 1.GPOR 2.MSC 3.FYBR 4.DENUSD 5.PCG 6.COIN 7.IHRT 8.BKU 9.FRCB
2022-12-31	9	US$12.8亿	0	1GPOR 2FYBR 3MSC 主要持股2022-12-31 1.GPOR 2.FYBR 3.MSC 4.DENUSD 5.PCG 6.IHRT 7.W 0.625 10-01-25 8.LNSR
2022-09-30	10	US$13.6亿	0	1GPOR 2FYBR 3DENUSD 主要持股2022-09-30 1.GPOR 2.FYBR 3.DENUSD 4.MSC 5.PCG 6.IHRT 7.BHC 8.RCL 9.LNSR 10.EXE
2022-06-30	9	US$13.4亿	0	1GPOR 2DENUSD 3FYBR 主要持股2022-06-30 1.GPOR 2.DENUSD 3.FYBR 4.MSC 5.PCG 6.IHRT 7.LNSR 8.ASTL 9.EXE
2022-03-31	14	US$19.9亿	0	1GPOR 2DENUSD 3FYBR 主要持股2022-03-31 1.GPOR 2.DENUSD 3.FYBR 4.PCG 5.MSC 6.IHRT 7.CEG 8.AR 9.EXE 10.CMLSQ
2021-12-31	13	US$18.3亿	0	1GPOR 2PCG 3DENUSD 主要持股2021-12-31 1.GPOR 2.PCG 3.DENUSD 4.FYBR 5.IHRT 6.MSC 7.CMLSQ 8.ONL 9.RVIEUR 10.AMR
2021-09-30	12	US$21.0亿	0	1GPOR 2PCG 3FYBR 主要持股2021-09-30 1.GPOR 2.PCG 3.FYBR 4.DENUSD 5.IHRT 6.MSC 7.RVIEUR 8.AMR 9.GDP1USD 10.CMLSQ
2021-06-30	13	US$18.3亿	83	1GPOR 2DENUSD 3PCG 主要持股2021-06-30 1.GPOR 2.DENUSD 3.PCG 4.FYBR 5.MSC 6.IHRT 7.RVIEUR 8.ICPT 3.25 07-01-23 9.CMLSQ 10.AMR
2021-03-31	12	US$9.5亿	60	1PCG 2MSC 3DENUSD 主要持股2021-03-31 1.PCG 2.MSC 3.DENUSD 4.IHRT 5.ICPT 3.25 07-01-23 6.VST 7.RVIEUR 8.CMLSQ 9.CZR 10.AMR
2020-12-31	11	US$8.6亿	33	1PCG 2MSC 3PDLIEUR 主要持股2020-12-31 1.PCG 2.MSC 3.PDLIEUR 4.FE 5.ICPT 3.25 07-01-23 6.CZR 7.IHRT 8.CMLSQ 9.LNSR 10.GOGO 6 05-15-22
2020-09-30	12	US$8.2亿	53	1PCG 2MSC 3CZR 主要持股2020-09-30 1.PCG 2.MSC 3.CZR 4.FE 5.PDLIEUR 6.GES 2 04-15-24 7.ICPT 3.25 07-01-23 8.CMLSQ 9.GOGO 6 05-15-22 10.PVACUSD
2020-06-30	9	US$7.1亿	80	1PCG 2MSC 3CZREUR 主要持股2020-06-30 1.PCG 2.MSC 3.CZREUR 4.ERIEUR 5.PDLIEUR 6.PVACUSD 7.MR 8.GES 2 04-15-24 9.CMLSQ
2020-03-31	18	US$8.5亿	86	1MSC 2PCG 3VCIT 主要持股2020-03-31 1.MSC 2.PCG 3.VCIT 4.LQD 5.MUB 6.VCLT 7.CZREUR 8.SPY 9.TFI 10.PZA
2019-12-31	11	US$12.8亿	99	1SPY 2PCG 3MSC 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.PCG 3.MSC 4.LQD 5.ERIEUR 6.CZREUR 7.PVACUSD 8.CMLSQ 9.MR 10.IWM
2019-09-30	14	US$26.1亿	100	1SPY 2MSC 3PCG 主要持股2019-09-30 1.SPY 2.MSC 3.PCG 4.CZREUR 5.ERIEUR 6.CMLSQ 7.PVACUSD 8.IWM 9.HMHCUSD 10.UNIT
2019-06-30	10	US$8.0亿	44	1PCG 2MSC 3CZREUR 主要持股2019-06-30 1.PCG 2.MSC 3.CZREUR 4.ERIEUR 5.CMLSQ 6.CHAPQ 7.HMHCUSD 8.UNIT 9.BASEUR 10.ROAN
2019-03-31	12	US$7.1亿	64	1PCG 2MSC 3CZREUR 主要持股2019-03-31 1.PCG 2.MSC 3.CZREUR 4.CMLSQ 5.CZR 5 10-01-24 6.CHAPQ 7.OIBR-USD 8.CARS 9.ROAN 10.BASEUR
2018-12-31	14	US$6.9亿	82	1CZREUR 2MSC 3VICI 主要持股2018-12-31 1.CZREUR 2.MSC 3.VICI 4.CZR 5 10-01-24 5.PCG 6.CARS 7.CMLSQ 8.CHAPQ 9.ROAN 10.OIBR-USD
2018-09-30	13	US$9.4亿	56	1VICI 2CZREUR 3CHAPQ 主要持股2018-09-30 1.VICI 2.CZREUR 3.CHAPQ 4.PCG 5.CZR 5 10-01-24 6.CPS 7.CARS 8.CMLSQ 9.OIBR-USD 10.BASEUR
2018-06-30	11	US$9.8亿	22	1VICI 2CZREUR3747545 主要持股2018-06-30 1.VICI 2.CZREUR 3.747545 4.CPS 5.CZR 5 10-01-24 6.NPO 7.CARS 8.BASEUR 9.PVACUSD 10.ADNT
2018-03-31	13	US$10.9亿	53	1VICI 2CZREUR3747545 主要持股2018-03-31 1.VICI 2.CZREUR 3.747545 4.NPO 5.CPS 6.CZR 5 10-01-24 7.BASEUR 8.CARS 9.ADNT 10.PVACUSD
2017-12-31	15	US$9.7亿	94	1CZREUR 2NPO 3CPS 主要持股2017-12-31 1.CZREUR 2.NPO 3.CPS 4.747545 5.BASEUR 6.CZR 5 10-01-24 7.IWM 8.CARS 9.ADNT 10.PVACUSD
2017-09-30	18	US$15.6亿	75	1SPY 2NPO 3IWM 主要持股2017-09-30 1.SPY 2.NPO 3.IWM 4.CPS 5.747545 6.BASEUR 7.ALLY 8.CARS 9.693320 10.PVACUSD
2017-06-30	20	US$9.4亿	45	1CPS 2NPO 3BASEUR 主要持股2017-06-30 1.CPS 2.NPO 3.BASEUR 4.747545 5.ALLY 6.CARS 7.693320 8.SPY 9.ADNT 10.026874
2017-03-31	23	US$11.7亿	56	1CPS 2BASEUR 3SPY 主要持股2017-03-31 1.CPS 2.BASEUR 3.SPY 4.NPO 5.IWM 6.747545 7.693320 8.ALLY 9.026874 10.CJ1EUR
2016-12-31	23	US$9.3亿	70	1CPS 2BASEUR 3NPO 主要持股2016-12-31 1.CPS 2.BASEUR 3.NPO 4.ALLY 5.693320 6.026874 7.BLD 8.KEGEUR 9.PVACUSD 10.CZR
2016-09-30	14	US$6.7亿	41	1CPS 2AIG 3NPO 主要持股2016-09-30 1.CPS 2.AIG 3.NPO 4.693320 5.ALLY 6.026874 7.G9019D 8.BLD 9.CZREUR 10.CZR
2016-06-30	17	US$8.8亿	51	1CPS 2AIG 3DE 主要持股2016-06-30 1.CPS 2.AIG 3.DE 4.NPO 5.693320 6.656559 7.BLD 8.ALLY 9.DYN 10.G9019D
2016-03-31	18	US$8.8亿	42	1CPS 2AIG 3NPO 主要持股2016-03-31 1.CPS 2.AIG 3.NPO 4.DE 5.HYG 6.BLD 7.026874 8.G9019D 9.656559 10.DYN
2015-12-31	18	US$8.0亿	40	1CPS 2AIG 3NPO 主要持股2015-12-31 1.CPS 2.AIG 3.NPO 4.BLD 5.026874 6.G9019D 7.DYN 8.656559 9.CZREUR 10.TLN
2015-09-30	18	US$7.8亿	35	1CPS 2AIG 3BLD 主要持股2015-09-30 1.CPS 2.AIG 3.BLD 4.NPO 5.656559 6.DYN 7.BNED 8.026874 9.TLN 10.G9019D
2015-06-30	18	US$9.2亿	29	1CPS 2AIG 3NPO 主要持股2015-06-30 1.CPS 2.AIG 3.NPO 4.656559 5.DAN 6.TLN 7.BNED 8.DYN 9.026874 10.GTN
2015-03-31	17	US$9.6亿	24	1CPS 2AIG 3NPO 主要持股2015-03-31 1.CPS 2.AIG 3.NPO 4.656559 5.DAN 6.ETRA 7.GTN 8.DYN 9.G9019D 10.026874
2014-12-31	21	US$10.6亿	22	1CPS 2AIG 3DAN 主要持股2014-12-31 1.CPS 2.AIG 3.DAN 4.NPO 5.656559 6.ETRA 7.DYN 8.GTN 9.G9019D 10.UAL
2014-09-30	22	US$10.7亿	41	1AIG 2CPS 3DAN 主要持股2014-09-30 1.AIG 2.CPS 3.DAN 4.NPO 5.656559 6.ETRA 7.G9019D 8.026874 9.DYN 10.DAL
2014-06-30	23	US$11.6亿	39	1AIG 2CPS 3NPO 主要持股2014-06-30 1.AIG 2.CPS 3.NPO 4.CNP 5.656559 6.GM 7.ETRA 8.AAL 9.ALLY 10.026874
2014-03-31	30	US$11.5亿	46	1AIG 2CPS 3ETRA 主要持股2014-03-31 1.AIG 2.CPS 3.ETRA 4.HMHCUSD 5.DOORUSD 6.GM 7.NPO 8.AAL 9.026874 10.853887
2013-12-31	32	US$12.2亿	59	1AIG 2CPS3G27823 主要持股2013-12-31 1.AIG 2.CPS 3.G27823 4.ETRA 5.DOORUSD 6.HMHCUSD 7.VC 8.GM 9.026874 10.VG1EUR
2013-09-30	32	US$10.4亿	32	1AIG2G278233SPY 主要持股2013-09-30 1.AIG 2.G27823 3.SPY 4.ETRA 5.VC 6.DOORUSD 7.GM 8.DAN 9.026874 10.VG1EUR
2013-06-30	24	US$9.7亿	0	1AIG2G278233VC 主要持股2013-06-30 1.AIG 2.G27823 3.VC 4.ETRA 5.DAN 6.GM 7.NXST 8.VG1EUR 9.026874 10.OSG

本季持股变动

Silver Point Capital L.P. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Ishares Gold Trust (IAU); 清仓: Jd.com INC (JD 0.25 06-01-29); 清仓: P G & E CORP (PCG); 清仓: Apartment Invt & Mgmt Co -a (AIV); 新建仓: Super Micro Computer INC (SMCI 3.5 03-01-29).

Silver Point Capital L.P. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	GPOR	Gulfport Energy CORP	+10%	-24.46%	减仓
2	DHC	Diversified Healthcare Trust	+4.5%	—	不变
3	ECHO	Echostar Corp-a	+2.9%	—	不变
4	AERO	Grupo Aeromexico Sab De Cv	+1.8%	+4.91%	加仓
5	MSC	Studio City Internationa-adr	+0.8%	—	不变
6	BLCO	Bausch + Lomb CORP	+0.8%	-12.48%	减仓
7	FUN	Six Flags Entertainment CORP	+0.1%	—	不变
8	UNIT	Uniti Group INC	+0.1%	-27.71%	减仓
9	CEE	Central And Eastern Europe F	0%	+2.02%	加仓
10	SKIN	Skinhealth Systems INC	0%	—	不变
11	LINTA 4 11-15-29	Liberty Interactive LLC	0%	—	不变
12	SVC	Service Properties Trust	0%	-27.20%	减仓
13	ECHO 3.875 11-30-30	Echostar CORP	-0.1%	-46.53%	减仓
14	ULCC	Frontier Group Holdings INC	-0.1%	-25.92%	减仓
15	IAU	Ishares Gold Trust	—	EXIT	清仓
16	JD 0.25 06-01-29	Jd.com INC	—	EXIT	清仓
17	PCG	P G & E CORP	—	EXIT	清仓
18	AIV	Apartment Invt & Mgmt Co -a	—	EXIT	清仓
19	SMCI 3.5 03-01-29	Super Micro Computer INC	—	NEW	新建仓
20	LUV	Southwest Airlines Co	—	EXIT	清仓
21	EIX	Edison International	—	EXIT	清仓
22	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	EXIT	清仓
23	KLC	Kindercare Learning Cos INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
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FAQ

Silver Point Capital L.P. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Silver Point Capital L.P. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$13.0亿，分布在 16 个已申报仓位之中。

Silver Point Capital L.P. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Silver Point Capital L.P. 按市值排列的前几大持股为： 1. Gulfport Energy CORP (GPOR) — US$5.5亿 (42.4%) 2. Echostar CORP (ECHO 3.875 11-30-30) — US$2.0亿 (15.7%) 3. Grupo Aeromexico Sab De Cv (AERO) — US$1.9亿 (14.9%) 4. Diversified Healthcare Trust (DHC) — US$1.0亿 (7.9%) 5. Echostar Corp-a (ECHO) — US$8283.2万 (6.4%)

Silver Point Capital L.P. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Silver Point Capital L.P. 共进行了 17 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 2 个既有持股、减仓 6 个仓位，并完全清仓 7 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Ishares Gold Trust (IAU); 清仓: Jd.com INC (JD 0.25 06-01-29); 清仓: P G & E CORP (PCG); 清仓: Apartment Invt & Mgmt Co -a (AIV); 新建仓: Super Micro Computer INC (SMCI 3.5 03-01-29)

Silver Point Capital L.P. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Silver Point Capital L.P. 的主要板块分布如下： • Communication Services: 90.5% • Information Technology: 9.5%

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前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Echostar Corp-a

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Silver Point Capital L.P. 投资组合 — 13F 数据

CIK: 0001332784

行业集中型趋势追踪型集中型投资策略

申报总市值

US$13.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 16

Silver Point Capital L.P.在最新一期 13F 报告中披露了 16 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$13.0亿，季度换手率为 60.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 96.41
持仓稳定性: 60.14
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 32
仓位均衡度: 82.54

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.75），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 5.1 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 24%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 GPOR
-24.5%　-US$1.7亿
加仓 DHC
0.0%　US$2775.4万
加仓 ECHO
0.0%　US$592.2万
加仓 AERO
+4.9%　-US$9565.9万
加仓 MSC
0.0%　-US$3207.0万
加仓 BLCO
-12.5%　-US$811.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	GPOR	Gulfport Energy CORP	股票-其他	42.37%	+10.03%	-24.46%
2	ECHO 3.875 11-30-30	Echostar CORP	股票-通信服务	15.73%	-0.06%	-46.53%
3	AERO	Grupo Aeromexico Sab De Cv	股票-其他	14.88%	+1.84%	+4.91%
4	DHC	Diversified Healthcare Trust	股票-其他	7.91%	+4.52%	—
5	ECHO	Echostar Corp-a	股票-通信服务	6.36%	+2.89%	—
6	MSC	Studio City Internationa-adr	股票-其他	5.35%	+0.77%	—
7	BLCO	Bausch + Lomb CORP	股票-其他	2.74%	+0.77%	-12.48%
8	SMCI 3.5 03-01-29	Super Micro Computer INC	股票-科技	2.33%	+2.33%	NEW
9	ULCC	Frontier Group Holdings INC	股票-其他	0.99%	-0.06%	-25.92%
10	KLC	Kindercare Learning Cos INC	股票-其他	0.47%	+0.47%	NEW
11	SVC	Service Properties Trust	股票-其他	0.26%	-0.03%	-27.20%
12	UNIT	Uniti Group INC	股票-其他	0.22%	+0.09%	-27.71%
13	FUN	Six Flags Entertainment CORP	股票-其他	0.18%	+0.09%	—
14	SKIN	Skinhealth Systems INC	股票-其他	0.11%	+0.01%	—
15	CEE	Central And Eastern Europe F	股票-其他	0.08%	+0.04%	+2.02%
16	LINTA 4 11-15-29	Liberty Interactive LLC	股票-其他	0.02%	+0.01%	—

投资组合表现

Q3 2026表现

—

近4个季度表现

—

基于可获取价格的持仓（占申报价值的39%）计算

标准差: +24.9%
贝塔系数: +1.37
阿尔法: -20.8%
最大回撤: -12.5%
年化表现: -7.8%
对标普胜率: +22.2%
索提诺比率: -0.33
斯图泽指数: -0.07
特雷诺比率: -0.04
斯特林比率: —
卡玛比率: -0.63
信息比率: -1.16
跟踪误差: +14.4%
下行标准差: +16.2%
正收益月份占比: +44.4%
负收益月份占比: +55.6%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.11
夏普比率: -0.22
行业分散度: +40.5%
偏度: +0.41
峰度: -1.35
上行潜力: +2.08

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	16	US$13.0亿	60	1GPOR 2ECHO 3.875 11-30-30 3AERO 主要持股2026-03-31 1.GPOR 2.ECHO 3.875 11-30-30 3.AERO 4.DHC 5.ECHO 6.MSC 7.BLCO 8.SMCI 3.5 03-01-29 9.ULCC 10.KLC
2025-12-31	21	US$22.2亿	36	1GPOR 2ECHO 3.875 11-30-30 3AERO 主要持股2025-12-31 1.GPOR 2.ECHO 3.875 11-30-30 3.AERO 4.IAU 5.JD 0.25 06-01-29 6.PCG 7.MSC 8.ECHO 9.DHC 10.AIV
2025-09-30	23	US$19.3亿	85	1GPOR 2ECHO 3.875 11-30-30 3JD 0.25 06-01-29 主要持股2025-09-30 1.GPOR 2.ECHO 3.875 11-30-30 3.JD 0.25 06-01-29 4.MSC 5.IAU 6.ECHO 7.IWM 8.PCG 9.DHC 10.BLCO
2025-06-30	16	US$14.2亿	0	1GPOR 2ECHO 3.875 11-30-30 3ECHO 主要持股2025-06-30 1.GPOR 2.ECHO 3.875 11-30-30 3.ECHO 4.USHY 5.MSC 6.WBA 7.TDS 8.PCG 9.DHC 10.BABA 0.5 06-01-31
2025-03-31	14	US$12.6亿	100	1GPOR 2SPY 3ECHO 3.875 11-30-30 主要持股2025-03-31 1.GPOR 2.SPY 3.ECHO 3.875 11-30-30 4.SGI 5.MSC 6.TDS 7.PCG 8.GM 9.DHC 10.ECHO
2024-12-31	12	US$11.8亿	0	1GPOR 2SPY 3MSC 主要持股2024-12-31 1.GPOR 2.SPY 3.MSC 4.ECHO 3.875 11-30-30 5.TDS 6.DHC 7.HCC 8.ECHO 9.SGI 10.MPT
2024-09-30	11	US$14.5亿	0	1GPOR 2SPY 3MSC 主要持股2024-09-30 1.GPOR 2.SPY 3.MSC 4.DHC 5.IWM 6.ECHO 7.MPT 8.VSTOEUR 9.TDS 10.AAL
2024-06-30	15	US$18.2亿	0	1GPOR 2SPY 3MSC 主要持股2024-06-30 1.GPOR 2.SPY 3.MSC 4.SGI 5.IWM 6.FYBR 7.ECHO 8.DHC 9.VSTOEUR 10.MPT
2024-03-31	14	US$16.9亿	0	1GPOR 2SPY 3MSC 主要持股2024-03-31 1.GPOR 2.SPY 3.MSC 4.FYBR 5.IWM 6.PTON 0 02-15-26 7.DHC 8.MDRX 9.MPT 10.SAVEEUR
2023-12-31	11	US$11.4亿	0	1GPOR 2MSC 3FYBR 主要持股2023-12-31 1.GPOR 2.MSC 3.FYBR 4.DHC 5.AAL 6.PR 7.MTDR 8.MUR 9.SM 10.SKIN
2023-09-30	16	US$17.6亿	0	1GPOR 2SPY 3MSC 主要持股2023-09-30 1.GPOR 2.SPY 3.MSC 4.FYBR 5.DHC 6.PR 7.FANG 8.MTDR 9.EOG 10.MUR
2023-06-30	8	US$21.6亿	0	1SPY 2GPOR 3MSC 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.GPOR 3.MSC 4.DENUSD 5.FYBR 6.KRE 7.DHC 8.IHRT
2023-03-31	10	US$11.7亿	0	1GPOR 2MSC 3FYBR 主要持股2023-03-31 1.GPOR 2.MSC 3.FYBR 4.DENUSD 5.PCG 6.COIN 7.IHRT 8.BKU 9.FRCB
2022-12-31	9	US$12.8亿	0	1GPOR 2FYBR 3MSC 主要持股2022-12-31 1.GPOR 2.FYBR 3.MSC 4.DENUSD 5.PCG 6.IHRT 7.W 0.625 10-01-25 8.LNSR
2022-09-30	10	US$13.6亿	0	1GPOR 2FYBR 3DENUSD 主要持股2022-09-30 1.GPOR 2.FYBR 3.DENUSD 4.MSC 5.PCG 6.IHRT 7.BHC 8.RCL 9.LNSR 10.EXE
2022-06-30	9	US$13.4亿	0	1GPOR 2DENUSD 3FYBR 主要持股2022-06-30 1.GPOR 2.DENUSD 3.FYBR 4.MSC 5.PCG 6.IHRT 7.LNSR 8.ASTL 9.EXE
2022-03-31	14	US$19.9亿	0	1GPOR 2DENUSD 3FYBR 主要持股2022-03-31 1.GPOR 2.DENUSD 3.FYBR 4.PCG 5.MSC 6.IHRT 7.CEG 8.AR 9.EXE 10.CMLSQ
2021-12-31	13	US$18.3亿	0	1GPOR 2PCG 3DENUSD 主要持股2021-12-31 1.GPOR 2.PCG 3.DENUSD 4.FYBR 5.IHRT 6.MSC 7.CMLSQ 8.ONL 9.RVIEUR 10.AMR
2021-09-30	12	US$21.0亿	0	1GPOR 2PCG 3FYBR 主要持股2021-09-30 1.GPOR 2.PCG 3.FYBR 4.DENUSD 5.IHRT 6.MSC 7.RVIEUR 8.AMR 9.GDP1USD 10.CMLSQ
2021-06-30	13	US$18.3亿	83	1GPOR 2DENUSD 3PCG 主要持股2021-06-30 1.GPOR 2.DENUSD 3.PCG 4.FYBR 5.MSC 6.IHRT 7.RVIEUR 8.ICPT 3.25 07-01-23 9.CMLSQ 10.AMR
2021-03-31	12	US$9.5亿	60	1PCG 2MSC 3DENUSD 主要持股2021-03-31 1.PCG 2.MSC 3.DENUSD 4.IHRT 5.ICPT 3.25 07-01-23 6.VST 7.RVIEUR 8.CMLSQ 9.CZR 10.AMR
2020-12-31	11	US$8.6亿	33	1PCG 2MSC 3PDLIEUR 主要持股2020-12-31 1.PCG 2.MSC 3.PDLIEUR 4.FE 5.ICPT 3.25 07-01-23 6.CZR 7.IHRT 8.CMLSQ 9.LNSR 10.GOGO 6 05-15-22
2020-09-30	12	US$8.2亿	53	1PCG 2MSC 3CZR 主要持股2020-09-30 1.PCG 2.MSC 3.CZR 4.FE 5.PDLIEUR 6.GES 2 04-15-24 7.ICPT 3.25 07-01-23 8.CMLSQ 9.GOGO 6 05-15-22 10.PVACUSD
2020-06-30	9	US$7.1亿	80	1PCG 2MSC 3CZREUR 主要持股2020-06-30 1.PCG 2.MSC 3.CZREUR 4.ERIEUR 5.PDLIEUR 6.PVACUSD 7.MR 8.GES 2 04-15-24 9.CMLSQ
2020-03-31	18	US$8.5亿	86	1MSC 2PCG 3VCIT 主要持股2020-03-31 1.MSC 2.PCG 3.VCIT 4.LQD 5.MUB 6.VCLT 7.CZREUR 8.SPY 9.TFI 10.PZA
2019-12-31	11	US$12.8亿	99	1SPY 2PCG 3MSC 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.PCG 3.MSC 4.LQD 5.ERIEUR 6.CZREUR 7.PVACUSD 8.CMLSQ 9.MR 10.IWM
2019-09-30	14	US$26.1亿	100	1SPY 2MSC 3PCG 主要持股2019-09-30 1.SPY 2.MSC 3.PCG 4.CZREUR 5.ERIEUR 6.CMLSQ 7.PVACUSD 8.IWM 9.HMHCUSD 10.UNIT
2019-06-30	10	US$8.0亿	44	1PCG 2MSC 3CZREUR 主要持股2019-06-30 1.PCG 2.MSC 3.CZREUR 4.ERIEUR 5.CMLSQ 6.CHAPQ 7.HMHCUSD 8.UNIT 9.BASEUR 10.ROAN
2019-03-31	12	US$7.1亿	64	1PCG 2MSC 3CZREUR 主要持股2019-03-31 1.PCG 2.MSC 3.CZREUR 4.CMLSQ 5.CZR 5 10-01-24 6.CHAPQ 7.OIBR-USD 8.CARS 9.ROAN 10.BASEUR
2018-12-31	14	US$6.9亿	82	1CZREUR 2MSC 3VICI 主要持股2018-12-31 1.CZREUR 2.MSC 3.VICI 4.CZR 5 10-01-24 5.PCG 6.CARS 7.CMLSQ 8.CHAPQ 9.ROAN 10.OIBR-USD
2018-09-30	13	US$9.4亿	56	1VICI 2CZREUR 3CHAPQ 主要持股2018-09-30 1.VICI 2.CZREUR 3.CHAPQ 4.PCG 5.CZR 5 10-01-24 6.CPS 7.CARS 8.CMLSQ 9.OIBR-USD 10.BASEUR
2018-06-30	11	US$9.8亿	22	1VICI 2CZREUR3747545 主要持股2018-06-30 1.VICI 2.CZREUR 3.747545 4.CPS 5.CZR 5 10-01-24 6.NPO 7.CARS 8.BASEUR 9.PVACUSD 10.ADNT
2018-03-31	13	US$10.9亿	53	1VICI 2CZREUR3747545 主要持股2018-03-31 1.VICI 2.CZREUR 3.747545 4.NPO 5.CPS 6.CZR 5 10-01-24 7.BASEUR 8.CARS 9.ADNT 10.PVACUSD
2017-12-31	15	US$9.7亿	94	1CZREUR 2NPO 3CPS 主要持股2017-12-31 1.CZREUR 2.NPO 3.CPS 4.747545 5.BASEUR 6.CZR 5 10-01-24 7.IWM 8.CARS 9.ADNT 10.PVACUSD
2017-09-30	18	US$15.6亿	75	1SPY 2NPO 3IWM 主要持股2017-09-30 1.SPY 2.NPO 3.IWM 4.CPS 5.747545 6.BASEUR 7.ALLY 8.CARS 9.693320 10.PVACUSD
2017-06-30	20	US$9.4亿	45	1CPS 2NPO 3BASEUR 主要持股2017-06-30 1.CPS 2.NPO 3.BASEUR 4.747545 5.ALLY 6.CARS 7.693320 8.SPY 9.ADNT 10.026874
2017-03-31	23	US$11.7亿	56	1CPS 2BASEUR 3SPY 主要持股2017-03-31 1.CPS 2.BASEUR 3.SPY 4.NPO 5.IWM 6.747545 7.693320 8.ALLY 9.026874 10.CJ1EUR
2016-12-31	23	US$9.3亿	70	1CPS 2BASEUR 3NPO 主要持股2016-12-31 1.CPS 2.BASEUR 3.NPO 4.ALLY 5.693320 6.026874 7.BLD 8.KEGEUR 9.PVACUSD 10.CZR
2016-09-30	14	US$6.7亿	41	1CPS 2AIG 3NPO 主要持股2016-09-30 1.CPS 2.AIG 3.NPO 4.693320 5.ALLY 6.026874 7.G9019D 8.BLD 9.CZREUR 10.CZR
2016-06-30	17	US$8.8亿	51	1CPS 2AIG 3DE 主要持股2016-06-30 1.CPS 2.AIG 3.DE 4.NPO 5.693320 6.656559 7.BLD 8.ALLY 9.DYN 10.G9019D
2016-03-31	18	US$8.8亿	42	1CPS 2AIG 3NPO 主要持股2016-03-31 1.CPS 2.AIG 3.NPO 4.DE 5.HYG 6.BLD 7.026874 8.G9019D 9.656559 10.DYN
2015-12-31	18	US$8.0亿	40	1CPS 2AIG 3NPO 主要持股2015-12-31 1.CPS 2.AIG 3.NPO 4.BLD 5.026874 6.G9019D 7.DYN 8.656559 9.CZREUR 10.TLN
2015-09-30	18	US$7.8亿	35	1CPS 2AIG 3BLD 主要持股2015-09-30 1.CPS 2.AIG 3.BLD 4.NPO 5.656559 6.DYN 7.BNED 8.026874 9.TLN 10.G9019D
2015-06-30	18	US$9.2亿	29	1CPS 2AIG 3NPO 主要持股2015-06-30 1.CPS 2.AIG 3.NPO 4.656559 5.DAN 6.TLN 7.BNED 8.DYN 9.026874 10.GTN
2015-03-31	17	US$9.6亿	24	1CPS 2AIG 3NPO 主要持股2015-03-31 1.CPS 2.AIG 3.NPO 4.656559 5.DAN 6.ETRA 7.GTN 8.DYN 9.G9019D 10.026874
2014-12-31	21	US$10.6亿	22	1CPS 2AIG 3DAN 主要持股2014-12-31 1.CPS 2.AIG 3.DAN 4.NPO 5.656559 6.ETRA 7.DYN 8.GTN 9.G9019D 10.UAL
2014-09-30	22	US$10.7亿	41	1AIG 2CPS 3DAN 主要持股2014-09-30 1.AIG 2.CPS 3.DAN 4.NPO 5.656559 6.ETRA 7.G9019D 8.026874 9.DYN 10.DAL
2014-06-30	23	US$11.6亿	39	1AIG 2CPS 3NPO 主要持股2014-06-30 1.AIG 2.CPS 3.NPO 4.CNP 5.656559 6.GM 7.ETRA 8.AAL 9.ALLY 10.026874
2014-03-31	30	US$11.5亿	46	1AIG 2CPS 3ETRA 主要持股2014-03-31 1.AIG 2.CPS 3.ETRA 4.HMHCUSD 5.DOORUSD 6.GM 7.NPO 8.AAL 9.026874 10.853887
2013-12-31	32	US$12.2亿	59	1AIG 2CPS3G27823 主要持股2013-12-31 1.AIG 2.CPS 3.G27823 4.ETRA 5.DOORUSD 6.HMHCUSD 7.VC 8.GM 9.026874 10.VG1EUR
2013-09-30	32	US$10.4亿	32	1AIG2G278233SPY 主要持股2013-09-30 1.AIG 2.G27823 3.SPY 4.ETRA 5.VC 6.DOORUSD 7.GM 8.DAN 9.026874 10.VG1EUR
2013-06-30	24	US$9.7亿	0	1AIG2G278233VC 主要持股2013-06-30 1.AIG 2.G27823 3.VC 4.ETRA 5.DAN 6.GM 7.NXST 8.VG1EUR 9.026874 10.OSG

本季持股变动

Silver Point Capital L.P. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	GPOR	Gulfport Energy CORP	+10%	-24.46%	减仓
2	DHC	Diversified Healthcare Trust	+4.5%	—	不变
3	ECHO	Echostar Corp-a	+2.9%	—	不变
4	AERO	Grupo Aeromexico Sab De Cv	+1.8%	+4.91%	加仓
5	MSC	Studio City Internationa-adr	+0.8%	—	不变
6	BLCO	Bausch + Lomb CORP	+0.8%	-12.48%	减仓
7	FUN	Six Flags Entertainment CORP	+0.1%	—	不变
8	UNIT	Uniti Group INC	+0.1%	-27.71%	减仓
9	CEE	Central And Eastern Europe F	0%	+2.02%	加仓
10	SKIN	Skinhealth Systems INC	0%	—	不变
11	LINTA 4 11-15-29	Liberty Interactive LLC	0%	—	不变
12	SVC	Service Properties Trust	0%	-27.20%	减仓
13	ECHO 3.875 11-30-30	Echostar CORP	-0.1%	-46.53%	减仓
14	ULCC	Frontier Group Holdings INC	-0.1%	-25.92%	减仓
15	IAU	Ishares Gold Trust	—	EXIT	清仓
16	JD 0.25 06-01-29	Jd.com INC	—	EXIT	清仓
17	PCG	P G & E CORP	—	EXIT	清仓
18	AIV	Apartment Invt & Mgmt Co -a	—	EXIT	清仓
19	SMCI 3.5 03-01-29	Super Micro Computer INC	—	NEW	新建仓
20	LUV	Southwest Airlines Co	—	EXIT	清仓
21	EIX	Edison International	—	EXIT	清仓
22	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	EXIT	清仓
23	KLC	Kindercare Learning Cos INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-06-23	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看