Montpelier Re Holdings Ltd：13F 持仓与 AI 洞察

CIK: 0001165880

集中型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.3亿

申报季度: 2015-03-31 · 持股只数: 4

Montpelier Re Holdings Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 4 项持股，申报期为 2015-03-31，总持股市值约为 US$2.3亿，季度换手率为 26.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 100
持仓稳定性: 26.54
动能／逆势: 100
行业集中度: 0
多样化: 8
仓位均衡度: 98.29

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 21%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 VWO
-33.9%　US$2916.5万
减仓 SPY
+70.0%　-US$1655.0万
减仓 OBDC
0.0%　-US$128.0万
加仓 VEA
-5.3%　US$1213.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	28.84%	+2.55%	-5.26%
2	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	28.56%	+10.64%	-33.90%
3	OBDC	Blue Owl Capital Corporation	股票-金融	21.48%	-2.99%	—
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	21.12%	-10.20%	+70.03%

投资组合表现

可定价持仓数据尚不足以计算表现

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2015-03-31	4	US$2.3亿	27	1VEA 2VWO 3OBDC 主要持股2015-03-31 1.VEA 2.VWO 3.OBDC 4.SPY
2014-12-31	4	US$2.1亿	7	1SPY 2VEA 3OBDC 主要持股2014-12-31 1.SPY 2.VEA 3.OBDC 4.VWO
2014-09-30	4	US$2.0亿	33	1SPY 2VEA 3OBDC 主要持股2014-09-30 1.SPY 2.VEA 3.OBDC 4.VWO
2014-06-30	3	US$1.4亿	0	1SPY 2VEA 3VWO 主要持股2014-06-30 1.SPY 2.VEA 3.VWO

本季持股变动

Montpelier Re Holdings Ltd 在 2015-03-31 最显著的持仓异动：减仓: Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO) — 股数 -33.90%; 加仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 股数 +70.03%; 减仓: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — 股数 -5.26%.

Montpelier Re Holdings Ltd 于截至 2015-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+10.6%	-33.90%	减仓
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+2.6%	-5.26%	减仓
3	OBDC	Blue Owl Capital Corporation	-3%	—	不变
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-10.2%	+70.03%	加仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2015-03-31	2015-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Montpelier Re Holdings Ltd 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Montpelier Re Holdings Ltd 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2015-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.3亿，分布在 4 个已申报仓位之中。

Montpelier Re Holdings Ltd 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Montpelier Re Holdings Ltd 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$6762.3万 (28.8%) 2. Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO) — US$6697.8万 (28.6%) 3. Blue Owl Capital Corporation (OBDC) — US$5036.6万 (21.5%) 4. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$4953.6万 (21.1%)

Montpelier Re Holdings Ltd 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Montpelier Re Holdings Ltd 共进行了 3 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 1 个既有持股、减仓 2 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：减仓: Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO) — 股数 -33.90%; 加仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 股数 +70.03%; 减仓: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — 股数 -5.26%

Montpelier Re Holdings Ltd 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Montpelier Re Holdings Ltd 的主要板块分布如下： • Financials: 100.0%

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申报季度: 2015-03-31 · 持股只数: 4

Montpelier Re Holdings Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 4 项持股，申报期为 2015-03-31，总持股市值约为 US$2.3亿，季度换手率为 26.5%。

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集中度: 100
持仓稳定性: 26.54
动能／逆势: 100
行业集中度: 0
多样化: 8
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目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 21%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

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加仓 VWO
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减仓 SPY
+70.0%　-US$1655.0万
减仓 OBDC
0.0%　-US$128.0万
加仓 VEA
-5.3%　US$1213.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	28.84%	+2.55%	-5.26%
2	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	28.56%	+10.64%	-33.90%
3	OBDC	Blue Owl Capital Corporation	股票-金融	21.48%	-2.99%	—
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	21.12%	-10.20%	+70.03%

投资组合表现

可定价持仓数据尚不足以计算表现

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2015-03-31	4	US$2.3亿	27	1VEA 2VWO 3OBDC 主要持股2015-03-31 1.VEA 2.VWO 3.OBDC 4.SPY
2014-12-31	4	US$2.1亿	7	1SPY 2VEA 3OBDC 主要持股2014-12-31 1.SPY 2.VEA 3.OBDC 4.VWO
2014-09-30	4	US$2.0亿	33	1SPY 2VEA 3OBDC 主要持股2014-09-30 1.SPY 2.VEA 3.OBDC 4.VWO
2014-06-30	3	US$1.4亿	0	1SPY 2VEA 3VWO 主要持股2014-06-30 1.SPY 2.VEA 3.VWO

本季持股变动

Montpelier Re Holdings Ltd 于截至 2015-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+10.6%	-33.90%	减仓
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+2.6%	-5.26%	减仓
3	OBDC	Blue Owl Capital Corporation	-3%	—	不变
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-10.2%	+70.03%	加仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2015-03-31	2015-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看