CIK: 0001599904
申报总市值
US$22.7亿
申报季度: 2021-03-31 · 持股只数: 416
Sullivan, Bruyette, Speros & Blaney, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 416 项持股，申报期为 2021-03-31，总持股市值约为 US$22.7亿，季度换手率为 7.8%。
Sullivan, Bruyette, Speros & Blaney, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.081——换算下来相当于约 12 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 416 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 5.74），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 10%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
加仓 VYM
+0.9% US$2315.8万
减仓 GSY
-7.1% -US$593.7万
减仓 SPY
-1.3% US$2221.4万
加仓 AGG
+99.3% US$636.0万
减仓 AAPL
+0.2% -US$311.7万
减仓 VEA
-1.3% US$410.6万
仅显示前 200 大持股（共 416 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 22.19% | -0.30% | -1.31% | |
| 2 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 9.96% | +0.48% | +0.87% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 6.93% | -0.23% | -1.29% | |
| 4 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 6.48% | -0.11% | -1.08% | |
| 5 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 5.82% | -0.18% | -1.01% | |
| 6 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 4.85% | +0.20% | +15.04% | |
| 7 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 4.55% | -0.04% | -2.33% | |
| 8 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 4.54% | -0.03% | -4.11% | |
| 9 | GSY | Invesco Ultra Short Duration | ETF-其他 | 3.35% | -0.48% | -7.06% | |
| 10 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 2.28% | -0.02% | +0.98% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.84% | -0.03% | -1.46% | |
| 12 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 1.64% | -0.24% | +0.20% | |
| 13 | IAUUSD | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 1.35% | — | +12.88% | |
| 14 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.34% | — | -0.22% | |
| 15 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 1.04% | -0.04% | -1.08% | |
| 16 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 1.02% | -0.01% | -0.81% | |
| 17 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.73% | +0.01% | -4.02% | |
| 18 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.70% | +0.05% | -2.47% | |
| 19 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.66% | — | -0.91% | |
| 20 | PTLC | Pacer Trendpilot US Large Ca | ETF-其他 | 0.65% | -0.01% | -1.89% | |
| 21 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.65% | — | +1.26% | |
| 22 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.59% | +0.08% | +18.57% | |
| 23 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.59% | +0.27% | +99.32% | |
| 24 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.58% | +0.01% | +2.71% | |
| 25 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.56% | +0.01% | +2.56% | |
| 26 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 0.56% | -0.10% | -6.18% | |
| 27 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.36% | +0.08% | +32.10% | |
| 28 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 0.32% | +0.03% | +14.48% | |
| 29 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.30% | — | -0.12% | |
| 30 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.29% | +0.01% | -0.49% | |
| 31 | PTIN | Pacer Trendpilot Intl ETF | ETF-其他 | 0.28% | — | -1.96% | |
| 32 | JUST | Goldman Sachs Just US Lrg | ETF-避险与商品 | 0.27% | +0.03% | +12.01% | |
| 33 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.24% | +0.06% | +7.21% | |
| 34 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.23% | +0.02% | -2.90% | |
| 35 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-其他 | 0.23% | +0.06% | +42.95% | |
| 36 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.21% | +0.07% | +45.51% | |
| 37 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.21% | — | -2.37% | |
| 38 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.21% | — | +3.10% | |
| 39 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.19% | — | +13.28% | |
| 40 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.19% | — | -4.64% | |
| 41 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.19% | +0.03% | +23.50% | |
| 42 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.18% | -0.03% | +0.04% | |
| 43 | PFE | Pfizer INC | 股票-医疗保健 | 0.17% | — | +5.14% | |
| 44 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.17% | +0.03% | +3.67% | |
| 45 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.15% | — | +0.18% | |
| 46 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.15% | +0.01% | -0.48% | |
| 47 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 0.15% | — | -1.06% | |
| 48 | DHR | Danaher CORP | 股票-医疗保健 | 0.15% | — | -3.37% | |
| 49 | D | Dominion Energy INC | 股票-公用事业 | 0.15% | — | +3.50% | |
| 50 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.14% | +0.01% | -1.52% |
可定价持仓数据尚不足以计算表现
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-03-31 | 416 | US$22.7亿 | 8 | |
| 2020-12-31 | 399 | US$21.4亿 | 18 | |
| 2020-09-30 | 354 | US$18.0亿 | 10 | |
| 2020-06-30 | 328 | US$16.5亿 | 19 | |
| 2020-03-31 | 299 | US$14.3亿 | 25 | |
| 2019-12-31 | 347 | US$18.0亿 | 9 | |
| 2019-09-30 | 332 | US$16.8亿 | 4 | |
| 2019-06-30 | 236 | US$16.6亿 | 6 | |
| 2019-03-31 | 213 | US$16.4亿 | 13 | |
| 2018-12-31 | 193 | US$14.6亿 | 56 | |
| 2018-09-30 | 170 | US$11.0亿 | 6 | |
| 2018-06-30 | 167 | US$10.5亿 | 4 | |
| 2018-03-31 | 164 | US$10.3亿 | 4 | |
| 2017-12-31 | 167 | US$10.6亿 | 6 | |
| 2017-09-30 | 162 | US$10.1亿 | 4 | |
| 2017-06-30 | 148 | US$9.9亿 | 5 | |
| 2017-03-31 | 147 | US$10.1亿 | 5 | |
| 2016-12-31 | 143 | US$9.7亿 | 9 | |
| 2016-09-30 | 141 | US$9.9亿 | 5 | |
| 2016-06-30 | 139 | US$9.6亿 | 0 |
Sullivan, Bruyette, Speros & Blaney, LLC 在 2021-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Broadstone Net Lease INC (BNL); 新建仓: Vanguard Int-term Corporate (VCIT); 新建仓: Goldman Sachs Group INC (GS); 新建仓: Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH); 加仓: Vanguard High Dvd Yield ETF (VYM) — 股数 +0.87%.
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2021-03-31 | 2021-05-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-10-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-08-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-05-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-02-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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