Ci Investments INC. 季度 13F 持仓更新

CIK: 0001163648

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$206.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 646

CI INVESTMENTS INC.在最新一期 13F 报告中披露了 646 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$206.5亿，季度换手率为 30.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 6.43
持仓稳定性: 30.23
动能／逆势: 100
行业集中度: 45.47
多样化: 100
仓位均衡度: 70.22

Ci Investments INC. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.016——换算下来相当于约 62 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 646 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.98），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 MSFT
-19.1%　-US$4.9亿
减仓 UNH
-62.9%　-US$1.8亿
减仓 BKNG
-55.2%　-US$1.4亿
减仓 CEG
-82.7%　-US$9552.4万
加仓 COST
+408.0%　US$8204.5万
减仓 META
-10.0%　-US$1.4亿

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

机构博弈推演

核心意图

CI INVESTMENTS本季根本不是在選股，而是在『避險』。一手大砍微軟、谷歌、亞馬遜等AI權值股，另一手默默建立國際公債ETF（BWX）新倉，擺明是趁市場還沉溺在AI派對時，偷偷把籌碼丟給追高的散戶，自己轉進防禦陣地。這不是換股，是出貨。

基本面与宏观布局

這批買賣背後，賭的是美國科技股估值修正與Fed降息週期啟動的交叉路口。他們不認為AI能繼續撐住目前本益比，寧可犧牲潛在漲幅，也要卡位全球資金氾濫下的債券補漲行情。勝負手在：如果科技股真的崩了，他們就贏；如果AI繼續瘋，他們就是被甩轎的輸家。

潜在盲点

持股613檔看似分散風險，實際上等於沒有重點——市場反轉時這些雞蛋分散在各個籃子，但籃子都在同一輛車上。更重要的是，他們大砍的微軟、谷歌、亞馬遜正是法人最擁擠的交易，一旦這些股票續漲，CI直接宣告被甩轎；如果跌了，大家搶逃命，他們也討不到便宜。毫無超額報酬的平庸配置，才是最大風險。

由 AI 汇整自公开 13F 申报资料，仅反映历史持仓状况，不构成任何投资建议。

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 646 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	6.30%	+0.22%	+0.17%
2	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	4.59%	-0.15%	-2.83%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.87%	-1.78%	-19.07%
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.37%	—	—
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	3.27%	-0.34%	-10.50%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.87%	+0.06%	-1.15%
7	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.64%	—	+9.72%
8	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.45%	-0.39%	-10.04%
9	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	2.05%	-0.02%	+2.22%
10	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.66%	-0.19%	-5.66%
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.53%	-0.20%	-12.71%
12	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.44%	—	-10.38%
13	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	ETF-其他	1.21%	—	-6.42%
14	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.11%	—	-1.66%
15	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	1.08%	—	+2.28%
16	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.06%	—	-7.86%
17	LNG	Cheniere Energy INC	股票-能源	1.04%	+0.39%	-0.45%
18	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	1.02%	-0.37%	-21.84%
19	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.01%	—	-2.81%
20	TRGP	Targa Resources CORP	股票-能源	0.97%	+0.37%	+7.00%
21	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.89%	+0.29%	+0.20%
22	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	0.88%	—	-0.21%
23	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.87%	—	+6.58%
24	EBND	State Street Spdr Bloomberg	ETF-其他	0.83%	—	-12.47%
25	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.78%	-0.33%	-26.30%
26	T	At&t INC	股票-通信服务	0.73%	—	-1.42%
27	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.72%	—	+35.49%
28	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.72%	+0.26%	+24.51%
29	VTR	Ventas INC	股票-房地产	0.72%	—	-21.42%
30	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.70%	—	+6.80%
31	BWX	State Street Spdr Bloomberg	ETF-其他	0.69%	+0.69%	NEW
32	EQIX	Equinix INC	股票-房地产	0.68%	—	+3.37%
33	LYV	Live Nation Entertainment In	股票-通信服务	0.67%	—	-11.23%
34	BN	Brookfield CORP	股票-金融	0.67%	-0.20%	-20.72%
35	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.66%	+0.37%	+81.09%
36	PLD	Prologis INC	股票-房地产	0.65%	—	-0.33%
37	C	Citigroup INC	股票-金融	0.63%	—	-2.18%
38	KKR	Kkr & Co INC	股票-金融	0.63%	-0.18%	-3.43%
39	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.63%	—	-1.13%
40	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	0.62%	—	+28.68%
41	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.59%	—	-9.83%
42	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.59%	+0.34%	+96.74%
43	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-周期性消费	0.58%	—	-3.21%
44	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	0.58%	+0.33%	+111.87%
45	KGC	Kinross Gold CORP	股票-原材料	0.53%	-0.24%	-41.92%
46	SNOW	Snowflake INC	股票-科技	0.53%	—	+34.59%
47	BRX	Brixmor Property Group INC	股票-房地产	0.52%	—	+11.68%
48	ETR	Entergy CORP	股票-公用事业	0.52%	—	-19.90%
49	IAG	Iamgold CORP	股票-其他	0.51%	—	-24.54%
50	MELI	Mercadolibre INC	股票-周期性消费	0.50%	—	+8.19%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.9%

近4个季度表现

+17.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +14.2%
贝塔系数: +1.07
阿尔法: -1.3%
最大回撤: -9.2%
年化表现: +18.9%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.76
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +1.08
卡玛比率: +2.06
信息比率: -0.02
跟踪误差: +2.9%
下行标准差: +6.7%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +37.7%
最差12个月: +7.6%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.29
行业分散度: +7.4%
偏度: +0.39
峰度: +0.35
上行潜力: +4.46

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	646	US$206.5亿	30	1NVDA 2AMZN 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AMZN 3.MSFT 4.IVV 5.GOOG 6.AAPL 7.AVGO 8.META 9.MA 10.LLY
2025-12-31	678	US$228.3亿	41	1NVDA 2MSFT 3AMZN 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOG 5.IVV 6.META 7.AAPL 8.AVGO 9.MA 10.LLY
2025-09-30	1317	US$275.2亿	32	1IVV 2MSFT 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.META 6.AAPL 7.GOOG 8.MA 9.AVGO 10.JPM
2025-06-30	1327	US$266.6亿	0	1IVV 2MSFT 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.META 6.MA 7.GOOG 8.AVGO 9.AAPL 10.FXI
2025-03-31	1343	US$237.3亿	100	1IVV 2MSFT 3AMZN 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.META 6.MA 7.AAPL 8.UNH 9.GOOG 10.LLY
2024-12-31	1343	US$265.5亿	0	1IVV 2MSFT 3AMZN 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.AAPL 6.META 7.MA 8.GOOG 9.UNH 10.AVGO
2024-09-30	1318	US$262.8亿	0	1IVV 2MSFT 3AMZN 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.META 6.AAPL 7.MA 8.GOOG 9.UNH 10.LLY
2024-06-30	1294	US$253.9亿	0	1IVV 2MSFT 3AMZN 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.GOOG 6.AAPL 7.META 8.MA 9.LLY 10.TSM
2024-03-31	1335	US$251.9亿	0	1IVV 2MSFT 3AMZN 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.META 6.MA 7.GOOG 8.UNH 9.LLY 10.TSM
2023-12-31	1312	US$193.4亿	0	1MSFT 2AMZN 3MA 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AMZN 3.MA 4.UNH 5.GOOG 6.NVDA 7.META 8.AAPL 9.TSM 10.LLY
2023-09-30	1340	US$179.2亿	0	1MSFT 2AMZN 3MA 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.AMZN 3.MA 4.UNH 5.GOOG 6.LLY 7.AAPL 8.NVDA 9.GOOGL 10.META
2023-06-30	1349	US$198.2亿	0	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.MA 5.GOOG 6.UNH 7.LLY 8.NVDA 9.V 10.AMD
2023-03-31	1345	US$198.8亿	0	1MSFT 2AMZN 3MA 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.MA 4.AAPL 5.V 6.UNH 7.GOOG 8.AMD 9.GOOGL 10.LNG
2022-12-31	1377	US$197.7亿	0	1MSFT 2MA 3UNH 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.MA 3.UNH 4.AMZN 5.LNG 6.V 7.GOOG 8.HUM 9.AAPL 10.GOOGL
2022-09-30	1401	US$192.7亿	0	1MSFT 2AMZN 3LNG 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.AMZN 3.LNG 4.UNH 5.MA 6.GOOGL 7.GOOG 8.V 9.HUM 10.SMH
2022-06-30	1440	US$214.4亿	0	1MSFT 2AMZN 3SMH 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.SMH 4.MA 5.UNH 6.GOOGL 7.GOOG 8.V 9.HUM 10.LNG
2022-03-31	1476	US$271.8亿	0	1MSFT 2AMZN 3MA 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.MA 4.SMH 5.GOOGL 6.META 7.GOOG 8.UNH 9.AAPL 10.V
2021-12-31	1452	US$289.8亿	0	1MSFT 2AMZN 3MA 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.AMZN 3.MA 4.GOOGL 5.META 6.AMD 7.GOOG 8.AAPL 9.V 10.HUM
2021-09-30	1461	US$268.6亿	0	1MSFT 2AMZN 3GOOGL 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.AMZN 3.GOOGL 4.META 5.GOOG 6.MA 7.V 8.BKNG 9.HUM 10.AMD
2021-06-30	1084	US$272.8亿	93	1MSFT 2AMZN 3GLD 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.GLD 4.GOOGL 5.META 6.GOOG 7.V 8.MA 9.PLD 10.HYG
2021-03-31	1060	US$237.1亿	31	1MSFT 2AMZN 3GOOGL 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.GOOGL 4.HYG 5.V 6.GOOG 7.PLD 8.MA 9.UNH 10.IWD
2020-12-31	1011	US$227.0亿	35	1MSFT 2AMZN 3V 主要持股2020-12-31 1.MSFT 2.AMZN 3.V 4.GLD 5.AAPL 6.GOOGL 7.PLD 8.GOOG 9.BKNG 10.META
2020-09-30	981	US$201.2亿	27	1GLD 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.GLD 2.MSFT 3.AMZN 4.V 5.TLT 6.PLD 7.GOOGL 8.GOOG 9.AAPL 10.META
2020-06-30	662	US$187.6亿	37	1GLD 2MSFT 3V 主要持股2020-06-30 1.GLD 2.MSFT 3.V 4.AMZN 5.ACWI 6.PLD 7.GOOG 8.AAPL 9.MCK 10.UNH
2020-03-31	602	US$164.8亿	52	1GLD 2ACWI 3MSFT 主要持股2020-03-31 1.GLD 2.ACWI 3.MSFT 4.SPY 5.V 6.AMZN 7.MCK 8.ELV 9.GOOG 10.PLD
2019-12-31	638	US$196.9亿	26	1GLD 2MSFT 3ELV 主要持股2019-12-31 1.GLD 2.MSFT 3.ELV 4.GOOG 5.GILD 6.V 7.JPM 8.MCK 9.CI 10.BAM
2019-09-30	623	US$193.6亿	32	1GLD 2ELV 3GILD 主要持股2019-09-30 1.GLD 2.ELV 3.GILD 4.MSFT 5.VZ 6.GOOG 7.MCK 8.ATHS 9.JPM 10.V
2019-06-30	336	US$179.7亿	29	1GLD 2BAM 3ELV 主要持股2019-06-30 1.GLD 2.BAM 3.ELV 4.MCK 5.GILD 6.VZ 7.ATHS 8.WFC 9.MSFT 10.CSX
2019-03-31	354	US$178.3亿	34	1BAM 2GLD 3VZ 主要持股2019-03-31 1.BAM 2.GLD 3.VZ 4.ELV 5.CSX 6.MSFT 7.GILD 8.JECUSD 9.SYF 10.ATVIEUR
2018-12-31	402	US$154.9亿	100	1CSX 2GILD 3BAM 主要持股2018-12-31 1.CSX 2.GILD 3.BAM 4.ELV 5.GLD 6.WFC 7.ATHS 8.VZ 9.UNH 10.ATVIEUR
2018-09-30	291	US$133.5亿	0	1MSFT 2GOOG 3CVS 主要持股2018-09-30 1.MSFT 2.GOOG 3.CVS 4.BAM 5.GLD 6.WFC 7.SYF 8.UNH 9.JPM 10.EOG
2018-06-30	282	US$127.3亿	67	1WFC 2MSFT 3GLD 主要持股2018-06-30 1.WFC 2.MSFT 3.GLD 4.GOOG 5.SYF 6.CVS 7.EOG 8.MU 9.BAM 10.BABA
2018-03-31	196	US$86.9亿	49	1WFC 2SYF 3GLD 主要持股2018-03-31 1.WFC 2.SYF 3.GLD 4.MU 5.EOG 6.AAPL 7.BABA 8.TLT 9.MSFT 10.WMB
2017-12-31	200	US$97.5亿	41	1GLD 2SYF 3WFC 主要持股2017-12-31 1.GLD 2.SYF 3.WFC 4.EOG 5.CBAN 6.AAPL 7.WMB 8.WFC 9.BABA 10.DD
2017-09-30	204	US$102.5亿	40	1SYF 2BABA 3MU 主要持股2017-09-30 1.SYF 2.BABA 3.MU 4.CBAN 5.WFC 6.AAPL 7.ORCL 8.C 9.EOG 10.WMB
2017-06-30	184	US$92.3亿	29	1C 2BABA 3CBAN 主要持股2017-06-30 1.C 2.BABA 3.CBAN 4.SYF 5.345605 6.AAPL 7.MU 8.EMB 9.WFC 10.GOOG
2017-03-31	193	US$88.0亿	38	1C 2SYF 3CBAN 主要持股2017-03-31 1.C 2.SYF 3.CBAN 4.345605 5.MU 6.BABA 7.AAPL 8.ARCPEUR 9.WFC 10.GOOG
2016-12-31	205	US$91.4亿	44	1C 2SYF 3GOOG 主要持股2016-12-31 1.C 2.SYF 3.GOOG 4.ARCPEUR 5.345605 6.AEP 7.WFC 8.WFC 9.AAPL 10.BABA
2016-09-30	212	US$91.6亿	100	1C 2ARCPEUR 3SYF 主要持股2016-09-30 1.C 2.ARCPEUR 3.SYF 4.GOOG 5.AAPL 6.345605 7.BABA 8.847560 9.PEGIEUR 10.CBAN
2016-06-30	173	US$82.1亿	0	1GLD 2C 3ARCPEUR 主要持股2016-06-30 1.GLD 2.C 3.ARCPEUR 4.GOOG 5.345605 6.T 7.SYF 8.PEGIEUR 9.PG 10.NWL
2016-03-31	187	US$78.4亿	38	1C 2GLD 3ARCPEUR 主要持股2016-03-31 1.C 2.GLD 3.ARCPEUR 4.GOOG 5.AAPL 6.345605 7.DFSEUR 8.PG 9.T 10.MSFT
2015-12-31	179	US$78.3亿	32	1C 2GOOG 3AAPL 主要持股2015-12-31 1.C 2.GOOG 3.AAPL 4.ARCPEUR 5.DFSEUR 6.345550 7.PG 8.BMY 9.JCPB 10.DLTR
2015-09-30	180	US$76.9亿	36	1C 2AAPL 3DFSEUR 主要持股2015-09-30 1.C 2.AAPL 3.DFSEUR 4.38259P 5.ARCPEUR 6.345550 7.PG 8.T 9.NXPI 10.BMY
2015-06-30	183	US$90.5亿	38	1C 2AAPL 3DFSEUR 主要持股2015-06-30 1.C 2.AAPL 3.DFSEUR 4.ARL 5.38259P 6.345550 7.AEP 8.JCPB 9.T 10.JPM
2015-03-31	178	US$94.9亿	40	1GLD 2AAPL 3C 主要持股2015-03-31 1.GLD 2.AAPL 3.C 4.JCPB 5.DFSEUR 6.345550 7.ARL 8.38259P 9.KMI 10.DLTR
2014-12-31	174	US$88.5亿	29	1AAPL 2C 3DFSEUR 主要持股2014-12-31 1.AAPL 2.C 3.DFSEUR 4.JCPB 5.AEP 6.345550 7.KMI 8.NXPI 9.38259P 10.JPM
2014-09-30	180	US$95.9亿	29	1AAPL 2C 3DFSEUR 主要持股2014-09-30 1.AAPL 2.C 3.DFSEUR 4.JCPB 5.AEP 6.UPLEUR 7.KMI 8.38259P 9.ABBV 10.INTC
2014-06-30	179	US$101.2亿	48	1AAPL 2DFSEUR 3C 主要持股2014-06-30 1.AAPL 2.DFSEUR 3.C 4.INTC 5.JCPB 6.BNY 7.AEP 8.SLB 9.UPLEUR 10.TTEN
2014-03-31	191	US$94.8亿	39	1DFSEUR 2INTC 3JCPB 主要持股2014-03-31 1.DFSEUR 2.INTC 3.JCPB 4.BNY 5.GOOG 6.ABBV 7.UPLEUR 8.MSFT 9.AAPL 10.AEP
2013-12-31	180	US$91.4亿	30	1MSFT 2DFSEUR 3INTC 主要持股2013-12-31 1.MSFT 2.DFSEUR 3.INTC 4.BNY 5.JCPB 6.ABBV 7.BAX 8.TSM 9.PG 10.GOOG
2013-09-30	187	US$88.8亿	27	1MSFT 2DFSEUR 3BNY 主要持股2013-09-30 1.MSFT 2.DFSEUR 3.BNY 4.INTC 5.ABBV 6.JCPB 7.TSM 8.BAX 9.BN 10.MLM
2013-06-30	182	US$91.9亿	0	1MSFT 2DFSEUR 3BNY 主要持股2013-06-30 1.MSFT 2.DFSEUR 3.BNY 4.INTC 5.OXY 6.TSM 7.ABBV 8.BAX 9.JCPB 10.MLM

本季持股变动

Ci Investments INC. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: State Street Spdr Bloomberg (BWX); 清仓: Brookfield Business Corporation (BBUC); 新建仓: Amer Sports, Inc. (AS); 清仓: Hdfc Bank Ltd-adr (HDB); 清仓: Ishares Russell 2000 ETF (IWM).

Ci Investments INC. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	COST	Costco Wholesale CORP	+0.4%	+408.00%	加仓
2	LNG	Cheniere Energy INC	+0.4%	-0.45%	减仓
3	NEE	Nextera Energy INC	+0.4%	+81.09%	加仓
4	TRGP	Targa Resources CORP	+0.4%	+7.00%	加仓
5	GLD	Spdr Gold Shares	+0.3%	+96.74%	加仓
6	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	+0.3%	+111.87%	加仓
7	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.3%	+568.04%	加仓
8	GEV	GE Vernova INC	+0.3%	+0.20%	加仓
9	RTX	Rtx CORP	+0.3%	+3270.61%	加仓
10	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.3%	+189.72%	加仓
11	MRK	Merck & Co. INC.	+0.3%	+24.51%	加仓
12	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	+0.17%	加仓
13	SLB	Slb LTD	+0.2%	+13764.99%	加仓
14	HWM	Howmet Aerospace INC	+0.2%	+881.91%	加仓
15	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+83.50%	加仓
16	AAPL	Apple INC	+0.1%	-1.15%	减仓
17	MA	Mastercard INC - A	0%	+2.22%	加仓
18	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-2.83%	减仓
19	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-31.70%	减仓
20	KKR	Kkr & Co INC	-0.2%	-3.43%	减仓
21	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.2%	-33.11%	减仓
22	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-5.66%	减仓
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-12.71%	减仓
24	BN	Brookfield CORP	-0.2%	-20.72%	减仓
25	ACN	Accenture plc	-0.2%	-98.36%	减仓
26	BLK	Blackrock INC	-0.2%	-63.64%	减仓
27	HEI	Heico CORP	-0.2%	-95.39%	减仓
28	SN	SharkNinja, Inc.	-0.2%	-95.52%	减仓
29	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.2%	-40.10%	减仓
30	KGC	Kinross Gold CORP	-0.2%	-41.92%	减仓
31	CRH	CRH plc	-0.3%	-65.53%	减仓
32	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.3%	-62.52%	减仓
33	MCO	Moody's CORP	-0.3%	-71.56%	减仓
34	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.3%	-65.64%	减仓
35	VICI	Vici Properties INC	-0.3%	-64.13%	减仓
36	BSX	Boston Scientific CORP	-0.3%	-42.40%	减仓
37	V	Visa Inc-class A Shares	-0.3%	-26.30%	减仓
38	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.3%	-10.50%	减仓
39	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.4%	-21.84%	减仓
40	FXI	Ishares China Large-cap ETF	-0.4%	-95.09%	减仓
41	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.4%	-10.04%	减仓
42	CEG	Constellation Energy	-0.4%	-82.73%	减仓
43	BKNG	Booking Holdings INC	-0.6%	-55.17%	减仓
44	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.7%	-62.91%	减仓
45	MSFT	Microsoft CORP	-1.8%	-19.07%	减仓
46	BWX	State Street Spdr Bloomberg	—	NEW	新建仓
47	BBUC	Brookfield Business Corporation	—	EXIT	清仓
48	AS	Amer Sports, Inc.	—	NEW	新建仓
49	HDB	Hdfc Bank Ltd-adr	—	EXIT	清仓
50	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-05-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2018-05-11	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-24	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-24	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-05	修正案	在 EDGAR 上查看
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2013-06-30	2013-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Ci Investments INC. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Ci Investments INC. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$206.5亿，分布在 646 个已申报仓位之中。

Ci Investments INC. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Ci Investments INC. 按市值排列的前几大持股为： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$13.0亿 (6.3%) 2. Amazon.com INC (AMZN) — US$9.5亿 (4.6%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — US$8.0亿 (3.9%) 4. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$7.0亿 (3.4%) 5. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$6.7亿 (3.3%)

Ci Investments INC. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Ci Investments INC. 共进行了 50 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 15 个既有持股、减仓 30 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: State Street Spdr Bloomberg (BWX); 清仓: Brookfield Business Corporation (BBUC); 新建仓: Amer Sports, Inc. (AS); 清仓: Hdfc Bank Ltd-adr (HDB); 清仓: Ishares Russell 2000 ETF (IWM)

Ci Investments INC. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Ci Investments INC. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 30.4% • Communication Services: 11.3% • Financials: 11.1% • Consumer Discretionary: 9.9% • Health Care: 9.5% • Industrials: 7.6%

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Ci Investments INC. 季度 13F 持仓更新

CIK: 0001163648

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$206.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 646

CI INVESTMENTS INC.在最新一期 13F 报告中披露了 646 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$206.5亿，季度换手率为 30.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 6.43
持仓稳定性: 30.23
动能／逆势: 100
行业集中度: 45.47
多样化: 100
仓位均衡度: 70.22

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.98），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 MSFT
-19.1%　-US$4.9亿
减仓 UNH
-62.9%　-US$1.8亿
减仓 BKNG
-55.2%　-US$1.4亿
减仓 CEG
-82.7%　-US$9552.4万
加仓 COST
+408.0%　US$8204.5万
减仓 META
-10.0%　-US$1.4亿

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

机构博弈推演

核心意图

基本面与宏观布局

潜在盲点

由 AI 汇整自公开 13F 申报资料，仅反映历史持仓状况，不构成任何投资建议。

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 646 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	6.30%	+0.22%	+0.17%
2	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	4.59%	-0.15%	-2.83%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.87%	-1.78%	-19.07%
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.37%	—	—
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	3.27%	-0.34%	-10.50%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.87%	+0.06%	-1.15%
7	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.64%	—	+9.72%
8	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.45%	-0.39%	-10.04%
9	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	2.05%	-0.02%	+2.22%
10	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.66%	-0.19%	-5.66%
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.53%	-0.20%	-12.71%
12	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.44%	—	-10.38%
13	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	ETF-其他	1.21%	—	-6.42%
14	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.11%	—	-1.66%
15	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	1.08%	—	+2.28%
16	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.06%	—	-7.86%
17	LNG	Cheniere Energy INC	股票-能源	1.04%	+0.39%	-0.45%
18	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	1.02%	-0.37%	-21.84%
19	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.01%	—	-2.81%
20	TRGP	Targa Resources CORP	股票-能源	0.97%	+0.37%	+7.00%
21	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.89%	+0.29%	+0.20%
22	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	0.88%	—	-0.21%
23	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.87%	—	+6.58%
24	EBND	State Street Spdr Bloomberg	ETF-其他	0.83%	—	-12.47%
25	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.78%	-0.33%	-26.30%
26	T	At&t INC	股票-通信服务	0.73%	—	-1.42%
27	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.72%	—	+35.49%
28	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.72%	+0.26%	+24.51%
29	VTR	Ventas INC	股票-房地产	0.72%	—	-21.42%
30	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.70%	—	+6.80%
31	BWX	State Street Spdr Bloomberg	ETF-其他	0.69%	+0.69%	NEW
32	EQIX	Equinix INC	股票-房地产	0.68%	—	+3.37%
33	LYV	Live Nation Entertainment In	股票-通信服务	0.67%	—	-11.23%
34	BN	Brookfield CORP	股票-金融	0.67%	-0.20%	-20.72%
35	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.66%	+0.37%	+81.09%
36	PLD	Prologis INC	股票-房地产	0.65%	—	-0.33%
37	C	Citigroup INC	股票-金融	0.63%	—	-2.18%
38	KKR	Kkr & Co INC	股票-金融	0.63%	-0.18%	-3.43%
39	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.63%	—	-1.13%
40	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	0.62%	—	+28.68%
41	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.59%	—	-9.83%
42	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.59%	+0.34%	+96.74%
43	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-周期性消费	0.58%	—	-3.21%
44	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	0.58%	+0.33%	+111.87%
45	KGC	Kinross Gold CORP	股票-原材料	0.53%	-0.24%	-41.92%
46	SNOW	Snowflake INC	股票-科技	0.53%	—	+34.59%
47	BRX	Brixmor Property Group INC	股票-房地产	0.52%	—	+11.68%
48	ETR	Entergy CORP	股票-公用事业	0.52%	—	-19.90%
49	IAG	Iamgold CORP	股票-其他	0.51%	—	-24.54%
50	MELI	Mercadolibre INC	股票-周期性消费	0.50%	—	+8.19%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.9%

近4个季度表现

+17.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +14.2%
贝塔系数: +1.07
阿尔法: -1.3%
最大回撤: -9.2%
年化表现: +18.9%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.76
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +1.08
卡玛比率: +2.06
信息比率: -0.02
跟踪误差: +2.9%
下行标准差: +6.7%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +37.7%
最差12个月: +7.6%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.29
行业分散度: +7.4%
偏度: +0.39
峰度: +0.35
上行潜力: +4.46

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	646	US$206.5亿	30	1NVDA 2AMZN 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AMZN 3.MSFT 4.IVV 5.GOOG 6.AAPL 7.AVGO 8.META 9.MA 10.LLY
2025-12-31	678	US$228.3亿	41	1NVDA 2MSFT 3AMZN 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOG 5.IVV 6.META 7.AAPL 8.AVGO 9.MA 10.LLY
2025-09-30	1317	US$275.2亿	32	1IVV 2MSFT 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.META 6.AAPL 7.GOOG 8.MA 9.AVGO 10.JPM
2025-06-30	1327	US$266.6亿	0	1IVV 2MSFT 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.META 6.MA 7.GOOG 8.AVGO 9.AAPL 10.FXI
2025-03-31	1343	US$237.3亿	100	1IVV 2MSFT 3AMZN 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.META 6.MA 7.AAPL 8.UNH 9.GOOG 10.LLY
2024-12-31	1343	US$265.5亿	0	1IVV 2MSFT 3AMZN 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.AAPL 6.META 7.MA 8.GOOG 9.UNH 10.AVGO
2024-09-30	1318	US$262.8亿	0	1IVV 2MSFT 3AMZN 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.META 6.AAPL 7.MA 8.GOOG 9.UNH 10.LLY
2024-06-30	1294	US$253.9亿	0	1IVV 2MSFT 3AMZN 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.GOOG 6.AAPL 7.META 8.MA 9.LLY 10.TSM
2024-03-31	1335	US$251.9亿	0	1IVV 2MSFT 3AMZN 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.META 6.MA 7.GOOG 8.UNH 9.LLY 10.TSM
2023-12-31	1312	US$193.4亿	0	1MSFT 2AMZN 3MA 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AMZN 3.MA 4.UNH 5.GOOG 6.NVDA 7.META 8.AAPL 9.TSM 10.LLY
2023-09-30	1340	US$179.2亿	0	1MSFT 2AMZN 3MA 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.AMZN 3.MA 4.UNH 5.GOOG 6.LLY 7.AAPL 8.NVDA 9.GOOGL 10.META
2023-06-30	1349	US$198.2亿	0	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.MA 5.GOOG 6.UNH 7.LLY 8.NVDA 9.V 10.AMD
2023-03-31	1345	US$198.8亿	0	1MSFT 2AMZN 3MA 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.MA 4.AAPL 5.V 6.UNH 7.GOOG 8.AMD 9.GOOGL 10.LNG
2022-12-31	1377	US$197.7亿	0	1MSFT 2MA 3UNH 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.MA 3.UNH 4.AMZN 5.LNG 6.V 7.GOOG 8.HUM 9.AAPL 10.GOOGL
2022-09-30	1401	US$192.7亿	0	1MSFT 2AMZN 3LNG 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.AMZN 3.LNG 4.UNH 5.MA 6.GOOGL 7.GOOG 8.V 9.HUM 10.SMH
2022-06-30	1440	US$214.4亿	0	1MSFT 2AMZN 3SMH 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.SMH 4.MA 5.UNH 6.GOOGL 7.GOOG 8.V 9.HUM 10.LNG
2022-03-31	1476	US$271.8亿	0	1MSFT 2AMZN 3MA 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.MA 4.SMH 5.GOOGL 6.META 7.GOOG 8.UNH 9.AAPL 10.V
2021-12-31	1452	US$289.8亿	0	1MSFT 2AMZN 3MA 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.AMZN 3.MA 4.GOOGL 5.META 6.AMD 7.GOOG 8.AAPL 9.V 10.HUM
2021-09-30	1461	US$268.6亿	0	1MSFT 2AMZN 3GOOGL 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.AMZN 3.GOOGL 4.META 5.GOOG 6.MA 7.V 8.BKNG 9.HUM 10.AMD
2021-06-30	1084	US$272.8亿	93	1MSFT 2AMZN 3GLD 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.GLD 4.GOOGL 5.META 6.GOOG 7.V 8.MA 9.PLD 10.HYG
2021-03-31	1060	US$237.1亿	31	1MSFT 2AMZN 3GOOGL 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.GOOGL 4.HYG 5.V 6.GOOG 7.PLD 8.MA 9.UNH 10.IWD
2020-12-31	1011	US$227.0亿	35	1MSFT 2AMZN 3V 主要持股2020-12-31 1.MSFT 2.AMZN 3.V 4.GLD 5.AAPL 6.GOOGL 7.PLD 8.GOOG 9.BKNG 10.META
2020-09-30	981	US$201.2亿	27	1GLD 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.GLD 2.MSFT 3.AMZN 4.V 5.TLT 6.PLD 7.GOOGL 8.GOOG 9.AAPL 10.META
2020-06-30	662	US$187.6亿	37	1GLD 2MSFT 3V 主要持股2020-06-30 1.GLD 2.MSFT 3.V 4.AMZN 5.ACWI 6.PLD 7.GOOG 8.AAPL 9.MCK 10.UNH
2020-03-31	602	US$164.8亿	52	1GLD 2ACWI 3MSFT 主要持股2020-03-31 1.GLD 2.ACWI 3.MSFT 4.SPY 5.V 6.AMZN 7.MCK 8.ELV 9.GOOG 10.PLD
2019-12-31	638	US$196.9亿	26	1GLD 2MSFT 3ELV 主要持股2019-12-31 1.GLD 2.MSFT 3.ELV 4.GOOG 5.GILD 6.V 7.JPM 8.MCK 9.CI 10.BAM
2019-09-30	623	US$193.6亿	32	1GLD 2ELV 3GILD 主要持股2019-09-30 1.GLD 2.ELV 3.GILD 4.MSFT 5.VZ 6.GOOG 7.MCK 8.ATHS 9.JPM 10.V
2019-06-30	336	US$179.7亿	29	1GLD 2BAM 3ELV 主要持股2019-06-30 1.GLD 2.BAM 3.ELV 4.MCK 5.GILD 6.VZ 7.ATHS 8.WFC 9.MSFT 10.CSX
2019-03-31	354	US$178.3亿	34	1BAM 2GLD 3VZ 主要持股2019-03-31 1.BAM 2.GLD 3.VZ 4.ELV 5.CSX 6.MSFT 7.GILD 8.JECUSD 9.SYF 10.ATVIEUR
2018-12-31	402	US$154.9亿	100	1CSX 2GILD 3BAM 主要持股2018-12-31 1.CSX 2.GILD 3.BAM 4.ELV 5.GLD 6.WFC 7.ATHS 8.VZ 9.UNH 10.ATVIEUR
2018-09-30	291	US$133.5亿	0	1MSFT 2GOOG 3CVS 主要持股2018-09-30 1.MSFT 2.GOOG 3.CVS 4.BAM 5.GLD 6.WFC 7.SYF 8.UNH 9.JPM 10.EOG
2018-06-30	282	US$127.3亿	67	1WFC 2MSFT 3GLD 主要持股2018-06-30 1.WFC 2.MSFT 3.GLD 4.GOOG 5.SYF 6.CVS 7.EOG 8.MU 9.BAM 10.BABA
2018-03-31	196	US$86.9亿	49	1WFC 2SYF 3GLD 主要持股2018-03-31 1.WFC 2.SYF 3.GLD 4.MU 5.EOG 6.AAPL 7.BABA 8.TLT 9.MSFT 10.WMB
2017-12-31	200	US$97.5亿	41	1GLD 2SYF 3WFC 主要持股2017-12-31 1.GLD 2.SYF 3.WFC 4.EOG 5.CBAN 6.AAPL 7.WMB 8.WFC 9.BABA 10.DD
2017-09-30	204	US$102.5亿	40	1SYF 2BABA 3MU 主要持股2017-09-30 1.SYF 2.BABA 3.MU 4.CBAN 5.WFC 6.AAPL 7.ORCL 8.C 9.EOG 10.WMB
2017-06-30	184	US$92.3亿	29	1C 2BABA 3CBAN 主要持股2017-06-30 1.C 2.BABA 3.CBAN 4.SYF 5.345605 6.AAPL 7.MU 8.EMB 9.WFC 10.GOOG
2017-03-31	193	US$88.0亿	38	1C 2SYF 3CBAN 主要持股2017-03-31 1.C 2.SYF 3.CBAN 4.345605 5.MU 6.BABA 7.AAPL 8.ARCPEUR 9.WFC 10.GOOG
2016-12-31	205	US$91.4亿	44	1C 2SYF 3GOOG 主要持股2016-12-31 1.C 2.SYF 3.GOOG 4.ARCPEUR 5.345605 6.AEP 7.WFC 8.WFC 9.AAPL 10.BABA
2016-09-30	212	US$91.6亿	100	1C 2ARCPEUR 3SYF 主要持股2016-09-30 1.C 2.ARCPEUR 3.SYF 4.GOOG 5.AAPL 6.345605 7.BABA 8.847560 9.PEGIEUR 10.CBAN
2016-06-30	173	US$82.1亿	0	1GLD 2C 3ARCPEUR 主要持股2016-06-30 1.GLD 2.C 3.ARCPEUR 4.GOOG 5.345605 6.T 7.SYF 8.PEGIEUR 9.PG 10.NWL
2016-03-31	187	US$78.4亿	38	1C 2GLD 3ARCPEUR 主要持股2016-03-31 1.C 2.GLD 3.ARCPEUR 4.GOOG 5.AAPL 6.345605 7.DFSEUR 8.PG 9.T 10.MSFT
2015-12-31	179	US$78.3亿	32	1C 2GOOG 3AAPL 主要持股2015-12-31 1.C 2.GOOG 3.AAPL 4.ARCPEUR 5.DFSEUR 6.345550 7.PG 8.BMY 9.JCPB 10.DLTR
2015-09-30	180	US$76.9亿	36	1C 2AAPL 3DFSEUR 主要持股2015-09-30 1.C 2.AAPL 3.DFSEUR 4.38259P 5.ARCPEUR 6.345550 7.PG 8.T 9.NXPI 10.BMY
2015-06-30	183	US$90.5亿	38	1C 2AAPL 3DFSEUR 主要持股2015-06-30 1.C 2.AAPL 3.DFSEUR 4.ARL 5.38259P 6.345550 7.AEP 8.JCPB 9.T 10.JPM
2015-03-31	178	US$94.9亿	40	1GLD 2AAPL 3C 主要持股2015-03-31 1.GLD 2.AAPL 3.C 4.JCPB 5.DFSEUR 6.345550 7.ARL 8.38259P 9.KMI 10.DLTR
2014-12-31	174	US$88.5亿	29	1AAPL 2C 3DFSEUR 主要持股2014-12-31 1.AAPL 2.C 3.DFSEUR 4.JCPB 5.AEP 6.345550 7.KMI 8.NXPI 9.38259P 10.JPM
2014-09-30	180	US$95.9亿	29	1AAPL 2C 3DFSEUR 主要持股2014-09-30 1.AAPL 2.C 3.DFSEUR 4.JCPB 5.AEP 6.UPLEUR 7.KMI 8.38259P 9.ABBV 10.INTC
2014-06-30	179	US$101.2亿	48	1AAPL 2DFSEUR 3C 主要持股2014-06-30 1.AAPL 2.DFSEUR 3.C 4.INTC 5.JCPB 6.BNY 7.AEP 8.SLB 9.UPLEUR 10.TTEN
2014-03-31	191	US$94.8亿	39	1DFSEUR 2INTC 3JCPB 主要持股2014-03-31 1.DFSEUR 2.INTC 3.JCPB 4.BNY 5.GOOG 6.ABBV 7.UPLEUR 8.MSFT 9.AAPL 10.AEP
2013-12-31	180	US$91.4亿	30	1MSFT 2DFSEUR 3INTC 主要持股2013-12-31 1.MSFT 2.DFSEUR 3.INTC 4.BNY 5.JCPB 6.ABBV 7.BAX 8.TSM 9.PG 10.GOOG
2013-09-30	187	US$88.8亿	27	1MSFT 2DFSEUR 3BNY 主要持股2013-09-30 1.MSFT 2.DFSEUR 3.BNY 4.INTC 5.ABBV 6.JCPB 7.TSM 8.BAX 9.BN 10.MLM
2013-06-30	182	US$91.9亿	0	1MSFT 2DFSEUR 3BNY 主要持股2013-06-30 1.MSFT 2.DFSEUR 3.BNY 4.INTC 5.OXY 6.TSM 7.ABBV 8.BAX 9.JCPB 10.MLM

本季持股变动

Ci Investments INC. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	COST	Costco Wholesale CORP	+0.4%	+408.00%	加仓
2	LNG	Cheniere Energy INC	+0.4%	-0.45%	减仓
3	NEE	Nextera Energy INC	+0.4%	+81.09%	加仓
4	TRGP	Targa Resources CORP	+0.4%	+7.00%	加仓
5	GLD	Spdr Gold Shares	+0.3%	+96.74%	加仓
6	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	+0.3%	+111.87%	加仓
7	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.3%	+568.04%	加仓
8	GEV	GE Vernova INC	+0.3%	+0.20%	加仓
9	RTX	Rtx CORP	+0.3%	+3270.61%	加仓
10	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.3%	+189.72%	加仓
11	MRK	Merck & Co. INC.	+0.3%	+24.51%	加仓
12	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	+0.17%	加仓
13	SLB	Slb LTD	+0.2%	+13764.99%	加仓
14	HWM	Howmet Aerospace INC	+0.2%	+881.91%	加仓
15	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+83.50%	加仓
16	AAPL	Apple INC	+0.1%	-1.15%	减仓
17	MA	Mastercard INC - A	0%	+2.22%	加仓
18	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-2.83%	减仓
19	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-31.70%	减仓
20	KKR	Kkr & Co INC	-0.2%	-3.43%	减仓
21	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.2%	-33.11%	减仓
22	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-5.66%	减仓
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-12.71%	减仓
24	BN	Brookfield CORP	-0.2%	-20.72%	减仓
25	ACN	Accenture plc	-0.2%	-98.36%	减仓
26	BLK	Blackrock INC	-0.2%	-63.64%	减仓
27	HEI	Heico CORP	-0.2%	-95.39%	减仓
28	SN	SharkNinja, Inc.	-0.2%	-95.52%	减仓
29	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.2%	-40.10%	减仓
30	KGC	Kinross Gold CORP	-0.2%	-41.92%	减仓
31	CRH	CRH plc	-0.3%	-65.53%	减仓
32	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.3%	-62.52%	减仓
33	MCO	Moody's CORP	-0.3%	-71.56%	减仓
34	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.3%	-65.64%	减仓
35	VICI	Vici Properties INC	-0.3%	-64.13%	减仓
36	BSX	Boston Scientific CORP	-0.3%	-42.40%	减仓
37	V	Visa Inc-class A Shares	-0.3%	-26.30%	减仓
38	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.3%	-10.50%	减仓
39	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.4%	-21.84%	减仓
40	FXI	Ishares China Large-cap ETF	-0.4%	-95.09%	减仓
41	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.4%	-10.04%	减仓
42	CEG	Constellation Energy	-0.4%	-82.73%	减仓
43	BKNG	Booking Holdings INC	-0.6%	-55.17%	减仓
44	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.7%	-62.91%	减仓
45	MSFT	Microsoft CORP	-1.8%	-19.07%	减仓
46	BWX	State Street Spdr Bloomberg	—	NEW	新建仓
47	BBUC	Brookfield Business Corporation	—	EXIT	清仓
48	AS	Amer Sports, Inc.	—	NEW	新建仓
49	HDB	Hdfc Bank Ltd-adr	—	EXIT	清仓
50	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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