CIK: 0001161722
申报总市值
US$27.0亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 1244
HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT在最新一期 13F 报告中披露了 1244 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$27.0亿，季度换手率为 15.5%。
Hollencrest Capital Management 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.044——换算下来相当于约 23 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 1244 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 7.08），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 42%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
减仓 IVV
-76.7% -US$3775.6万
减仓 FHDG
-99.8% -US$3642.7万
加仓 USFR
+5263.5% US$2702.1万
减仓 GLD
-43.3% -US$2654.7万
加仓 COST
+3.2% US$1135.7万
减仓 MSFT
-1.7% -US$1804.9万
仅显示前 200 大持股（共 1244 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 14.08% | +0.31% | -0.15% | |
| 2 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 9.80% | -0.02% | -0.51% | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 6.42% | +0.11% | -0.67% | |
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 3.93% | +0.05% | +0.19% | |
| 5 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 3.88% | +0.02% | -0.21% | |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 3.39% | -0.13% | -2.54% | |
| 7 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 2.60% | +0.57% | +3.22% | |
| 8 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 2.52% | +0.05% | — | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.03% | -0.48% | -1.65% | |
| 10 | RSDE | Ftvestuseqeqlwghtbuffetfdec | ETF-其他 | 2.00% | +0.21% | +3.49% | |
| 11 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 1.79% | -0.02% | -0.44% | |
| 12 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 1.57% | -0.81% | -43.33% | |
| 13 | PPLT | Abrdn Physical Platinum Shrs | ETF-避险与商品 | 1.53% | +0.04% | -0.08% | |
| 14 | GDEC | Ft Vest US Equity Moderate B | ETF-其他 | 1.53% | — | +0.19% | |
| 15 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 1.52% | -0.01% | -0.07% | |
| 16 | ZALT | Innovator US Eq 10 Buffer | ETF-其他 | 1.48% | — | +0.69% | |
| 17 | QBUF | Innv Nasdaq -100 10 B - Qrt | ETF-科技型 | 1.48% | — | +0.69% | |
| 18 | UNH | Unitedhealth Group INC | 股票-医疗保健 | 1.36% | -0.18% | +0.15% | |
| 19 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工业 | 1.34% | — | — | |
| 20 | MA | Mastercard INC - A | 股票-金融 | 1.33% | -0.08% | -0.01% | |
| 21 | PSLV | Sprott Physical Silver Trust | 股票-其他 | 1.24% | — | -1.12% | |
| 22 | HD | Home Depot INC | 股票-周期性消费 | 1.24% | +0.04% | +0.00% | |
| 23 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.23% | -0.09% | -0.13% | |
| 24 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 1.02% | +1.00% | +5263.51% | |
| 25 | TSLA | Tesla INC | 股票-周期性消费 | 0.90% | -0.10% | +0.62% | |
| 26 | CRM | Salesforce INC | 股票-科技 | 0.88% | -0.29% | +0.16% | |
| 27 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.87% | — | — | |
| 28 | AMAT | Applied Materials INC | 股票-科技 | 0.84% | +0.24% | -1.11% | |
| 29 | TJX | Tjx Companies INC | 股票-周期性消费 | 0.72% | — | -0.20% | |
| 30 | CI | THE Cigna Group | 股票-医疗保健 | 0.71% | — | — | |
| 31 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.69% | -0.07% | -7.31% | |
| 32 | ULTA | Ulta Beauty INC | 股票-周期性消费 | 0.66% | -0.05% | — | |
| 33 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.66% | -0.02% | -12.03% | |
| 34 | CEF | Sprott Physical Gold And Sil | 股票-其他 | 0.63% | — | — | |
| 35 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 0.57% | -0.02% | +0.52% | |
| 36 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.55% | -0.01% | -0.20% | |
| 37 | GDXJ | Vaneck Junior Gold Miners | ETF-避险与商品 | 0.55% | — | +0.02% | |
| 38 | ONEQ | Fidelity Nasdaq Comp Indx | ETF-科技型 | 0.54% | — | -0.19% | |
| 39 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.53% | — | -0.02% | |
| 40 | OKE | Oneok INC | 股票-能源 | 0.51% | +0.13% | +0.23% | |
| 41 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.47% | -0.08% | -15.75% | |
| 42 | FNF | Fidelity National Financial | 股票-金融 | 0.45% | -0.04% | -0.03% | |
| 43 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | 股票-原材料 | 0.42% | +0.09% | -1.00% | |
| 44 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.40% | -1.27% | -76.67% | |
| 45 | PDX | Pimco Dynamic Income Strat | 股票-其他 | 0.40% | +0.09% | +0.66% | |
| 46 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.37% | — | -0.90% | |
| 47 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.34% | — | -0.23% | |
| 48 | AA | Alcoa CORP | 股票-原材料 | 0.32% | +0.08% | +2.35% | |
| 49 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | 0.31% | — | +0.71% | |
| 50 | NEM | Newmont CORP | 股票-原材料 | 0.30% | +0.10% | +26.97% |
Q3 2026表现
+3.2%
近4个季度表现
+25.5%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的80%）计算
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1244 | US$27.0亿 | 15 | |
| 2025-12-31 | 1188 | US$29.0亿 | 13 | |
| 2025-09-30 | 1148 | US$27.8亿 | 33 | |
| 2025-06-30 | 1138 | US$23.6亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 1139 | US$23.1亿 | 100 | |
| 2024-12-31 | 1191 | US$25.0亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 1112 | US$24.3亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 1106 | US$22.8亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 1117 | US$21.8亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 1050 | US$10.6亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 1099 | US$8.8亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 1125 | US$9.6亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 1145 | US$9.4亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 1165 | US$8.1亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 502 | US$7.9亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 552 | US$8.5亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 596 | US$11.2亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 610 | US$12.7亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 616 | US$11.2亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 615 | US$10.9亿 | 100 | |
| 2021-03-31 | 591 | US$10.6亿 | 16 | |
| 2020-12-31 | 537 | US$9.6亿 | 25 | |
| 2020-09-30 | 523 | US$8.3亿 | 18 | |
| 2020-06-30 | 469 | US$7.4亿 | 23 | |
| 2020-03-31 | 472 | US$6.8亿 | 38 | |
| 2019-12-31 | 523 | US$8.9亿 | 12 | |
| 2019-09-30 | 494 | US$8.2亿 | 24 | |
| 2019-06-30 | 501 | US$8.0亿 | 13 | |
| 2019-03-31 | 492 | US$7.4亿 | 23 | |
| 2018-12-31 | 480 | US$6.7亿 | 23 | |
| 2018-09-30 | 492 | US$7.4亿 | 32 | |
| 2018-06-30 | 530 | US$7.6亿 | 41 | |
| 2018-03-31 | 537 | US$7.6亿 | 9 | |
| 2017-12-31 | 524 | US$7.6亿 | 18 | |
| 2017-09-30 | 524 | US$7.2亿 | 18 | |
| 2017-06-30 | 494 | US$6.7亿 | 18 | |
| 2017-03-31 | 562 | US$6.9亿 | 31 | |
| 2016-12-31 | 540 | US$6.6亿 | 33 | |
| 2016-09-30 | 584 | US$6.9亿 | 22 | |
| 2016-06-30 | 666 | US$6.5亿 | 34 | |
| 2016-03-31 | 647 | US$5.9亿 | 28 | |
| 2015-12-31 | 661 | US$5.7亿 | 31 | |
| 2015-09-30 | 651 | US$5.8亿 | 32 | |
| 2015-06-30 | 707 | US$7.0亿 | 29 | |
| 2015-03-31 | 736 | US$7.5亿 | 22 | |
| 2014-12-31 | 725 | US$7.6亿 | 30 | |
| 2014-09-30 | 729 | US$7.3亿 | 21 | |
| 2014-06-30 | 726 | US$7.5亿 | 38 | |
| 2014-03-31 | 705 | US$6.7亿 | 42 | |
| 2013-12-31 | 582 | US$6.1亿 | — |
Hollencrest Capital Management 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 清仓: Dayforce INC (DAY); 新建仓: Ishares Msci Japan ETF (EWJ); 减仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股数 -76.67%; 减仓: Ftequity Qrtrly Dyn Buff ETF (FHDG) — 股数 -99.77%; 加仓: Wisdomtree Floating Rate Tre (USFR) — 股数 +5263.51%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | +1% | +5263.51% | 加仓 |
| 2 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.6% | +3.22% | 加仓 |
| 3 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | +0.3% | -0.15% | 减仓 |
| 4 | AMAT | Applied Materials INC | +0.2% | -1.11% | 减仓 |
| 5 | RSDE | Ftvestuseqeqlwghtbuffetfdec | +0.2% | +3.49% | 加仓 |
| 6 | OKE | Oneok INC | +0.1% | +0.23% | 加仓 |
| 7 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.1% | +58.45% | 加仓 |
| 8 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +0.1% | -0.67% | 减仓 |
| 9 | GLW | Corning INC | +0.1% | +176.12% | 加仓 |
| 10 | WMT | Walmart INC | +0.1% | +94.42% | 加仓 |
| 11 | MU | Micron Technology INC | +0.1% | +561.27% | 加仓 |
| 12 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.1% | +141.99% | 加仓 |
| 13 | NEM | Newmont CORP | +0.1% | +26.97% | 加仓 |
| 14 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | +0.1% | -1.00% | 减仓 |
| 15 | PDX | Pimco Dynamic Income Strat | +0.1% | +0.66% | 加仓 |
| 16 | AA | Alcoa CORP | +0.1% | +2.35% | 加仓 |
| 17 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | +0.1% | +16160.90% | 加仓 |
| 18 | GEV | GE Vernova INC | +0.1% | +24.01% | 加仓 |
| 19 | VDE | Vanguard Energy ETF | +0.1% | +0.35% | 加仓 |
| 20 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +0.1% | +0.19% | 加仓 |
| 21 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | +0.1% | — | 不变 |
| 22 | PPLT | Abrdn Physical Platinum Shrs | 0% | -0.08% | 减仓 |
| 23 | HD | Home Depot INC | 0% | +0.00% | 加仓 |
| 24 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | 0% | -0.21% | 减仓 |
| 25 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | 0% | -0.07% | 减仓 |
| 26 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 0% | -0.20% | 减仓 |
| 27 | AAPL | Apple INC | 0% | -0.51% | 减仓 |
| 28 | XLK | Ss Technology Select Sector | 0% | -0.44% | 减仓 |
| 29 | PM | Philip Morris International | 0% | -12.03% | 减仓 |
| 30 | AMZN | Amazon.com INC | 0% | +0.52% | 加仓 |
| 31 | FNF | Fidelity National Financial | 0% | -0.03% | 减仓 |
| 32 | ULTA | Ulta Beauty INC | -0.1% | — | 不变 |
| 33 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | -0.1% | -28.27% | 减仓 |
| 34 | APH | Amphenol Corp-cl A | -0.1% | -96.51% | 减仓 |
| 35 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.1% | -7.31% | 减仓 |
| 36 | MA | Mastercard INC - A | -0.1% | -0.01% | 减仓 |
| 37 | NVDA | Nvidia CORP | -0.1% | -15.75% | 减仓 |
| 38 | AVGO | Broadcom INC | -0.1% | -33.16% | 减仓 |
| 39 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.1% | -0.13% | 减仓 |
| 40 | TSLA | Tesla INC | -0.1% | +0.62% | 加仓 |
| 41 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | -0.1% | -29.97% | 减仓 |
| 42 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.1% | -2.54% | 减仓 |
| 43 | UNH | Unitedhealth Group INC | -0.2% | +0.15% | 加仓 |
| 44 | CRM | Salesforce INC | -0.3% | +0.16% | 加仓 |
| 45 | MSFT | Microsoft CORP | -0.5% | -1.65% | 减仓 |
| 46 | GLD | Spdr Gold Shares | -0.8% | -43.33% | 减仓 |
| 47 | FHDG | Ftequity Qrtrly Dyn Buff ETF | -1.3% | -99.77% | 减仓 |
| 48 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | -1.3% | -76.67% | 减仓 |
| 49 | DAY | Dayforce INC | — | EXIT | 清仓 |
| 50 | EWJ | Ishares Msci Japan ETF | — | NEW | 新建仓 |
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-10-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-07-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-04-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-01-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-10-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-07-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-04-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-01-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-10-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-07-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-01-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-10-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-07-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-08 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-04-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-05-09 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-05-09 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-01-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2019-05-09 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-02 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-10-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-07-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-04-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-01-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-10-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-07-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-04-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-01-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-10-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-07-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-04-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-01-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-10-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-07-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-04-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-01-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2014-10-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-07-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-05-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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资产规模相近的机构
CIK 0001535950
申报总市值
US$27.0亿
1,305 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.0%
CIK 0001633697
申报总市值
US$27.0亿
1,123 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.1%
CIK 0002054122
申报总市值
US$27.0亿
204 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.1%
持仓风格相似的机构
CIK 0000073956
申报总市值
US$17.5亿
360 stks
2026-06-30
前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Invesco Qqq Trust Series 1
CIK 0000314949
申报总市值
US$203.9亿
2,801 stks
2026-03-31
前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard S&p 500 ETF
CIK 0000746504
申报总市值
US$14.9亿
913 stks
2021-09-30
数据过旧，未更新
前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Apple INC