CIK: 0000746504
申报总市值
US$14.9亿
申报季度: 2021-09-30 · 持股只数: 913
MID ATLANTIC FINANCIAL MANAGEMENT INC/ADV在最新一期 13F 报告中披露了 913 项持股，申报期为 2021-09-30，总持股市值约为 US$14.9亿，季度换手率为 0.0%。
Mid Atlantic Financial Management Inc/adv 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.009——换算下来相当于约 113 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 913 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.65），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 25%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
本季暂无持股变动
仅显示前 200 大持股（共 913 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 3.65% | — | -12.90% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 3.30% | — | -0.11% | |
| 3 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.64% | — | +0.78% | |
| 4 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 2.52% | — | +5.20% | |
| 5 | QEFA | Stsr Spd Msc Eaf Stgfs-us In | ETF-其他 | 2.40% | — | +1.44% | |
| 6 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 2.07% | — | +2.03% | |
| 7 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.96% | — | +4.35% | |
| 8 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.90% | — | -2.68% | |
| 9 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 1.83% | — | -1.94% | |
| 10 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.83% | — | +2.06% | |
| 11 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 1.67% | — | +5.16% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.53% | — | +0.44% | |
| 13 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 1.23% | — | +3.78% | |
| 14 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.21% | — | +1.79% | |
| 15 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 0.97% | — | +7.25% | |
| 16 | TSLA | Tesla INC | 股票-周期性消费 | 0.95% | — | -0.06% | |
| 17 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.77% | — | +2.14% | |
| 18 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.75% | — | +21.42% | |
| 19 | PZA | Invesco National Amt-free Mu | ETF-其他 | 0.74% | — | +2.11% | |
| 20 | ABOT | Abacus Fcf Innovation Leader | ETF-其他 | 0.71% | — | -4.43% | |
| 21 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.60% | — | +10.42% | |
| 22 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 0.60% | — | +9.52% | |
| 23 | JHMM | John Hancock Multi Fact Mid | ETF-其他 | 0.59% | — | +7.42% | |
| 24 | ABXB | Abacus Flexible Bond Leaders | ETF-其他 | 0.59% | — | +0.45% | |
| 25 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.58% | — | -7.03% | |
| 26 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.57% | — | +1.24% | |
| 27 | HYLB | Xtrackers Usd High Yield Cor | ETF-非投资级债 | 0.57% | — | +5.10% | |
| 28 | RODM | Hartford Multifact Dev Mrkt | ETF-其他 | 0.54% | — | +10.07% | |
| 29 | ABFL | Abacus Fcf Leaders ETF | ETF-其他 | 0.53% | — | -5.49% | |
| 30 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 0.52% | — | -21.99% | |
| 31 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投资级公司债 | 0.52% | — | +0.77% | |
| 32 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.50% | — | +1.19% | |
| 33 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.50% | — | +6.94% | |
| 34 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.49% | — | +0.62% | |
| 35 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-其他 | 0.47% | — | -5.93% | |
| 36 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.47% | — | +345.69% | |
| 37 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 0.47% | — | -0.42% | |
| 38 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.45% | — | -1.97% | |
| 39 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 0.45% | — | +100.55% | |
| 40 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.45% | — | +4.81% | |
| 41 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.44% | — | +9.49% | |
| 42 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.43% | — | -2.10% | |
| 43 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 0.42% | — | -0.85% | |
| 44 | PFE | Pfizer INC | 股票-医疗保健 | 0.42% | — | +2.81% | |
| 45 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.42% | — | -0.64% | |
| 46 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-其他 | 0.42% | — | -0.81% | |
| 47 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.41% | — | -2.25% | |
| 48 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.41% | — | +2.72% | |
| 49 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.41% | — | +1.85% | |
| 50 | UNH | Unitedhealth Group INC | 股票-医疗保健 | 0.41% | — | -0.17% |
可定价持仓数据尚不足以计算表现
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-09-30 | 913 | US$14.9亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 925 | US$14.9亿 | 96 | |
| 2021-03-31 | 860 | US$13.7亿 | 21 | |
| 2020-12-31 | 803 | US$13.0亿 | 31 | |
| 2020-09-30 | 753 | US$11.4亿 | 28 | |
| 2020-06-30 | 747 | US$10.4亿 | 39 | |
| 2020-03-31 | 686 | US$8.7亿 | 45 | |
| 2019-12-31 | 736 | US$10.7亿 | 27 | |
| 2019-09-30 | 701 | US$9.4亿 | 22 | |
| 2019-06-30 | 747 | US$9.6亿 | 25 | |
| 2019-03-31 | 730 | US$9.2亿 | 31 | |
| 2018-12-31 | 689 | US$8.1亿 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2021-09-30 | 2021-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
资产规模相近的机构
CIK 0001313893
申报总市值
US$14.9亿
119 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.0%
CIK 0001674486
申报总市值
US$14.9亿
791 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.1%
CIK 0001092290
申报总市值
US$15.0亿
139 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.1%
持仓风格相似的机构
CIK 0001932998
申报总市值
US$9869.9万
83 stks
2022-12-31
数据过旧，未更新
前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Vanguard S&p 500 ETF
CIK 0000314949
申报总市值
US$203.9亿
2,801 stks
2026-03-31
前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard S&p 500 ETF
CIK 0000791540
申报总市值
US$13.3亿
2,548 stks
2026-03-31
前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Apple INC