Leonteq Securities AG — 13F 申报深度解析

CIK: 0001535950

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$27.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 1305

Leonteq Securities AG在最新一期 13F 报告中披露了 1305 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$27.0亿，季度换手率为 57.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 15.78
持仓稳定性: 57.95
动能／逆势: 84.7
行业集中度: 87.38
多样化: 100
仓位均衡度: 31.76

Leonteq Securities AG 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.039——换算下来相当于约 25 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 1305 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 6.82），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 63%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 MSFT
+219.5%　US$8573.3万
减仓 AMD
-64.5%　-US$1.2亿
加仓 TSM
+75.4%　US$5319.9万
减仓 AMZN
-45.0%　-US$8955.8万
减仓 GOOGL
-45.3%　-US$8295.9万
减仓 META
-29.1%　-US$6637.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 1305 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投资级债	15.89%	+0.63%	-12.90%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.37%	+3.56%	+219.47%
3	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	4.04%	+2.33%	+75.39%
4	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.01%	+0.90%	+13.97%
5	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	3.91%	-1.34%	-29.15%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.27%	-2.16%	-44.96%
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	3.10%	-1.99%	-45.26%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.85%	-0.24%	-18.55%
9	MU	Micron Technology INC	股票-科技	2.30%	—	-20.37%
10	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	2.20%	-3.18%	-64.53%
11	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-周期性消费	1.86%	+1.05%	+122.06%
12	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.73%	-0.07%	-11.53%
13	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	1.36%	+0.03%	-15.36%
14	INTC	Intel CORP	股票-科技	1.31%	+0.79%	+72.80%
15	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	1.12%	+0.54%	+54.21%
16	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.96%	+0.73%	+348.82%
17	C	Citigroup INC	股票-金融	0.95%	-0.45%	-42.19%
18	COIN	Coinbase Global INC -class A	股票-金融	0.88%	—	+6.67%
19	FCX	Freeport-mcmoran INC	股票-原材料	0.82%	+0.51%	+87.96%
20	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.79%	-1.12%	-58.75%
21	ADBE	Adobe INC	股票-科技	0.76%	—	+24.29%
22	SLB	Slb LTD	股票-能源	0.73%	+0.43%	+51.29%
23	MELI	Mercadolibre INC	股票-周期性消费	0.72%	+0.65%	+874.83%
24	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.71%	—	+4.53%
25	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	0.70%	-0.44%	-55.34%
26	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.66%	+0.40%	+148.99%
27	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	股票-医疗保健	0.62%	+0.62%	+22662.15%
28	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.62%	+0.50%	+361.77%
29	MRNA	Moderna INC	股票-医疗保健	0.60%	—	-9.44%
30	MSTR	Strategy INC	股票-科技	0.59%	—	+49.85%
31	EL	Estee Lauder Companies-cl A	股票-非周期性消费	0.57%	—	+149.26%
32	BE	Bloom Energy Corp- A	股票-工业	0.56%	+0.50%	+396.34%
33	GM	General Motors Co	股票-周期性消费	0.56%	—	-7.63%
34	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.54%	—	-13.16%
35	B	Barrick Mining CORP	股票-原材料	0.53%	—	-3.35%
36	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.52%	—	+12.45%
37	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.52%	+0.52%	NEW
38	PAAS	Pan American Silver CORP	股票-原材料	0.50%	+0.44%	+573.74%
39	KKR	Kkr & Co INC	股票-金融	0.49%	+0.37%	+352.65%
40	CRWV	Coreweave Inc-cl A	股票-科技	0.49%	+0.39%	+266.99%
41	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	股票-非周期性消费	0.47%	+0.44%	+1678.85%
42	GE	General Electric	股票-工业	0.44%	+0.35%	+331.43%
43	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.43%	—	+16.34%
44	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.41%	—	+35.05%
45	NEM	Newmont CORP	股票-原材料	0.40%	—	+9.84%
46	CEG	Constellation Energy	股票-公用事业	0.38%	+0.27%	+258.53%
47	PDD	Pdd Holdings INC	股票-周期性消费	0.37%	—	-8.07%
48	KHC	Kraft Heinz Co/the	股票-非周期性消费	0.37%	—	+91.06%
49	TTWO	Take-two Interactive Softwre	股票-通信服务	0.36%	—	+24.33%
50	SNOW	Snowflake INC	股票-科技	0.36%	—	+73.57%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+5%

近4个季度表现

+29.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的81%）计算

标准差: +17.7%
贝塔系数: +1.26
阿尔法: -4.1%
最大回撤: -10.3%
年化表现: +19.4%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.5
斯图泽指数: +0.33
特雷诺比率: +0.15
斯特林比率: +1.02
卡玛比率: +1.88
信息比率: +0.11
跟踪误差: +7.3%
下行标准差: +7.7%
正收益月份占比: +58.3%
负收益月份占比: +41.7%
最佳12个月: +51.6%
最差12个月: +1%
效率比率: +0.46
夏普比率: +1.09
行业分散度: +13.5%
偏度: +0.77
峰度: +0.33
上行潜力: +4.52

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	1305	US$27.0亿	58	1HYG 2MSFT 3TSM 主要持股2026-03-31 1.HYG 2.MSFT 3.TSM 4.NVDA 5.META 6.AMZN 7.GOOGL 8.AAPL 9.MU 10.AMD
2025-12-31	1469	US$32.8亿	41	1HYG 2AMZN 3AMD 主要持股2025-12-31 1.HYG 2.AMZN 3.AMD 4.META 5.GOOGL 6.NVDA 7.AAPL 8.STLA 9.MU 10.TSLA
2025-09-30	1346	US$33.0亿	49	1HYG 2GOOGL 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.HYG 2.GOOGL 3.AAPL 4.META 5.NVDA 6.AMD 7.AMZN 8.CRM 9.MSTR 10.TSLA
2025-06-30	1294	US$25.9亿	55	1HYG 2META 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.HYG 2.META 3.NVDA 4.AMZN 5.SPY 6.GOOGL 7.AAPL 8.MSFT 9.TSLA 10.AMD
2025-03-31	1258	US$17.8亿	51	1HYG 2NVDA 3SPY 主要持股2025-03-31 1.HYG 2.NVDA 3.SPY 4.AMZN 5.GOOGL 6.MSFT 7.TLT 8.TSLA 9.META 10.CRM
2024-12-31	1281	US$14.8亿	47	1HYG 2NVDA 3AMZN 主要持股2024-12-31 1.HYG 2.NVDA 3.AMZN 4.AAPL 5.MSFT 6.TLT 7.INTC 8.GOOGL 9.META 10.AMD
2024-09-30	1221	US$13.1亿	45	1SPY 2HYG 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.HYG 3.NVDA 4.AMZN 5.AAPL 6.TLT 7.MSFT 8.GOOGL 9.INTC 10.AMD
2024-06-30	1221	US$14.1亿	59	1HYG 2AAPL 3SPY 主要持股2024-06-30 1.HYG 2.AAPL 3.SPY 4.NVDA 5.TLT 6.AMZN 7.FXI 8.GOOGL 9.MSFT 10.AMD
2024-03-31	1223	US$13.4亿	48	1HYG 2AAPL 3FXI 主要持股2024-03-31 1.HYG 2.AAPL 3.FXI 4.TSLA 5.AMZN 6.MSFT 7.SPY 8.GOOGL 9.NVDA 10.META
2023-12-31	1217	US$17.5亿	41	1SPY 2HYG 3BABA 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.HYG 3.BABA 4.AAPL 5.FXI 6.AMZN 7.GOOGL 8.TSLA 9.MSFT 10.DIS
2023-09-30	1218	US$18.1亿	43	1SPY 2C 3AMZN 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.C 3.AMZN 4.FXI 5.HYG 6.BABA 7.META 8.DIS 9.AAPL 10.TSLA
2023-06-30	1251	US$19.3亿	45	1AMZN 2META 3HYG 主要持股2023-06-30 1.AMZN 2.META 3.HYG 4.BABA 5.AAPL 6.GOOGL 7.NVDA 8.DIS 9.FXI 10.TSLA
2023-03-31	1227	US$21.9亿	43	1AMZN 2META 3BABA 主要持股2023-03-31 1.AMZN 2.META 3.BABA 4.GOOGL 5.HYG 6.TSLA 7.FXI 8.AAPL 9.BAC 10.EEM
2022-12-31	1315	US$27.0亿	50	1AMZN 2HYG 3META 主要持股2022-12-31 1.AMZN 2.HYG 3.META 4.TSLA 5.GOOGL 6.EEM 7.BABA 8.NVDA 9.AMD 10.AAPL
2022-09-30	1303	US$25.7亿	39	1META 2HYG 3BABA 主要持股2022-09-30 1.META 2.HYG 3.BABA 4.NVDA 5.C 6.GOOGL 7.AAPL 8.NFLX 9.MSFT 10.AMD
2022-06-30	1300	US$26.6亿	39	1META 2HYG 3NVDA 主要持股2022-06-30 1.META 2.HYG 3.NVDA 4.AMZN 5.NFLX 6.AMD 7.TSLA 8.MRNA 9.BABA 10.MSFT
2022-03-31	1262	US$28.0亿	47	1META 2HYG 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.META 2.HYG 3.AAPL 4.PYPL 5.MSFT 6.AMZN 7.AMD 8.BABA 9.NFLX 10.C
2021-12-31	1276	US$27.8亿	45	1HYG 2AMZN 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.HYG 2.AMZN 3.AAPL 4.META 5.PYPL 6.MSFT 7.GOOGL 8.BABA 9.TSLA 10.NVDA
2021-09-30	1147	US$23.4亿	54	1AMZN 2HYG 3BABA 主要持股2021-09-30 1.AMZN 2.HYG 3.BABA 4.AAPL 5.MSFT 6.GOOGL 7.BIDU 8.PYPL 9.TSLA 10.GOOG
2021-06-30	1080	US$16.8亿	52	1HYG 2AMZN 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.HYG 2.AMZN 3.AAPL 4.NFLX 5.MSFT 6.GOOG 7.GOOGL 8.PYPL 9.ITUB 10.BABA
2021-03-31	995	US$16.8亿	62	1AAPL 2AMZN 3PYPL 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.PYPL 4.BABA 5.MSFT 6.NFLX 7.AMD 8.GOOG 9.HYG 10.WFC
2020-12-31	988	US$18.7亿	0	1AMZN 2TSLA 3AAPL 主要持股2020-12-31 1.AMZN 2.TSLA 3.AAPL 4.FXI 5.AMD 6.NVDA 7.MSFT 8.C 9.HYG 10.WFC

本季持股变动

Leonteq Securities AG 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Stellantis N.V. (STLA); 清仓: Accenture plc (ACN); 清仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 新建仓: Servicenow INC (NOW); 清仓: Eli Lilly & Co (LLY).

Leonteq Securities AG 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	MSFT	Microsoft CORP	+3.6%	+219.47%	加仓
2	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+2.3%	+75.39%	加仓
3	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	+1.1%	+122.06%	加仓
4	NVDA	Nvidia CORP	+0.9%	+13.97%	加仓
5	INTC	Intel CORP	+0.8%	+72.80%	加仓
6	ORCL	Oracle CORP	+0.7%	+348.82%	加仓
7	MELI	Mercadolibre INC	+0.7%	+874.83%	加仓
8	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	+0.6%	-12.90%	减仓
9	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	+0.6%	+22662.15%	加仓
10	NFLX	Netflix INC	+0.5%	+54.21%	加仓
11	FCX	Freeport-mcmoran INC	+0.5%	+87.96%	加仓
12	BE	Bloom Energy Corp- A	+0.5%	+396.34%	加仓
13	BA	Boeing Co/the	+0.5%	+361.77%	加仓
14	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	+0.4%	+1678.85%	加仓
15	PAAS	Pan American Silver CORP	+0.4%	+573.74%	加仓
16	SLB	Slb LTD	+0.4%	+51.29%	加仓
17	DIS	Walt Disney Co/the	+0.4%	+148.99%	加仓
18	CRWV	Coreweave Inc-cl A	+0.4%	+266.99%	加仓
19	KKR	Kkr & Co INC	+0.4%	+352.65%	加仓
20	GE	General Electric	+0.4%	+331.43%	加仓
21	CEG	Constellation Energy	+0.3%	+258.53%	加仓
22	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	0%	-15.36%	减仓
23	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-11.53%	减仓
24	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-77.38%	减仓
25	CVX	Chevron CORP	-0.2%	-87.81%	减仓
26	NKE	Nike INC -cl B	-0.2%	-64.39%	减仓
27	CAT	Caterpillar INC	-0.2%	-71.01%	减仓
28	AAPL	Apple INC	-0.2%	-18.55%	减仓
29	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.3%	-83.92%	减仓
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.4%	-80.72%	减仓
31	TWLO	Twilio INC - A	-0.4%	-90.42%	减仓
32	PFE	Pfizer INC	-0.4%	-55.34%	减仓
33	C	Citigroup INC	-0.5%	-42.19%	减仓
34	MS	Morgan Stanley	-0.6%	-91.12%	减仓
35	CRM	Salesforce INC	-0.9%	-72.18%	减仓
36	GLD	Spdr Gold Shares	-1.1%	-94.48%	减仓
37	TSLA	Tesla INC	-1.1%	-58.75%	减仓
38	META	Meta Platforms Inc-class A	-1.3%	-29.15%	减仓
39	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-2%	-45.26%	减仓
40	AMZN	Amazon.com INC	-2.2%	-44.96%	减仓
41	AMD	Advanced Micro Devices	-3.2%	-64.53%	减仓
42	STLA	Stellantis N.V.	—	EXIT	清仓
43	ACN	Accenture plc	—	EXIT	清仓
44	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	清仓
45	NOW	Servicenow INC	—	NEW	新建仓
46	LLY	Eli Lilly & Co	—	EXIT	清仓
47	UBS	UBS Group AG	—	EXIT	清仓
48	✓	On Hldg AG	—	EXIT	清仓
49	SPOT	Spotify Technology S.A.	—	EXIT	清仓
50	LOGI	Logitech International S.A.	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2026-02-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2026-02-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2026-03-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2026-03-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2026-03-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2026-03-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2026-03-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2026-03-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2026-03-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2026-03-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2026-03-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2026-03-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2026-03-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2026-03-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2026-03-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2026-03-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2026-03-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2026-03-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Leonteq Securities AG 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Leonteq Securities AG 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$27.0亿，分布在 1305 个已申报仓位之中。

Leonteq Securities AG 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Leonteq Securities AG 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui (HYG) — US$4.3亿 (15.9%) 2. Microsoft CORP (MSFT) — US$1.5亿 (5.4%) 3. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$1.1亿 (4.0%) 4. Nvidia CORP (NVDA) — US$1.1亿 (4.0%) 5. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$1.1亿 (3.9%)

Leonteq Securities AG 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Leonteq Securities AG 共进行了 50 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 20 个既有持股、减仓 21 个仓位，并完全清仓 8 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Stellantis N.V. (STLA); 清仓: Accenture plc (ACN); 清仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 新建仓: Servicenow INC (NOW); 清仓: Eli Lilly & Co (LLY)

Leonteq Securities AG 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Leonteq Securities AG 的主要板块分布如下： • Information Technology: 48.4% • Communication Services: 16.1% • Consumer Discretionary: 14.2% • Financials: 6.9% • Health Care: 6.8% • Industrials: 3.6%

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Sowell Financial Services LLC

CIK 0001633697

申报总市值

US$27.0亿

1,123 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Hollencrest Capital Management

CIK 0001161722

申报总市值

US$27.0亿

1,244 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Shaolin Capital Management LLC

CIK 0001766806

申报总市值

US$27.1亿

491 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.1%

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持仓风格相似的机构

Altimeter Capital Management, LP

CIK 0001541617

申报总市值

US$57.0亿

13 stks

2026-03-31

集中度62.9

持仓稳定性40.7

行业集中度100.0

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

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Manning & Napier Advisors LLC

CIK 0000062039

申报总市值

US$70.9亿

616 stks

2026-03-31

集中度7.2

持仓稳定性35.9

行业集中度64.7

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

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Dimensional Fund Advisors LP

CIK 0000354204

申报总市值

US$4813.9亿

13,635 stks

2026-03-31

集中度1.9

持仓稳定性15.2

行业集中度38.0

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

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Leonteq Securities AG — 13F 申报深度解析

CIK: 0001535950

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$27.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 1305

Leonteq Securities AG在最新一期 13F 报告中披露了 1305 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$27.0亿，季度换手率为 57.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 15.78
持仓稳定性: 57.95
动能／逆势: 84.7
行业集中度: 87.38
多样化: 100
仓位均衡度: 31.76

整体仓位大小差异较大（变异系数为 6.82），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 63%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 MSFT
+219.5%　US$8573.3万
减仓 AMD
-64.5%　-US$1.2亿
加仓 TSM
+75.4%　US$5319.9万
减仓 AMZN
-45.0%　-US$8955.8万
减仓 GOOGL
-45.3%　-US$8295.9万
减仓 META
-29.1%　-US$6637.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 1305 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投资级债	15.89%	+0.63%	-12.90%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.37%	+3.56%	+219.47%
3	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	4.04%	+2.33%	+75.39%
4	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.01%	+0.90%	+13.97%
5	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	3.91%	-1.34%	-29.15%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.27%	-2.16%	-44.96%
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	3.10%	-1.99%	-45.26%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.85%	-0.24%	-18.55%
9	MU	Micron Technology INC	股票-科技	2.30%	—	-20.37%
10	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	2.20%	-3.18%	-64.53%
11	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-周期性消费	1.86%	+1.05%	+122.06%
12	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.73%	-0.07%	-11.53%
13	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	1.36%	+0.03%	-15.36%
14	INTC	Intel CORP	股票-科技	1.31%	+0.79%	+72.80%
15	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	1.12%	+0.54%	+54.21%
16	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.96%	+0.73%	+348.82%
17	C	Citigroup INC	股票-金融	0.95%	-0.45%	-42.19%
18	COIN	Coinbase Global INC -class A	股票-金融	0.88%	—	+6.67%
19	FCX	Freeport-mcmoran INC	股票-原材料	0.82%	+0.51%	+87.96%
20	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.79%	-1.12%	-58.75%
21	ADBE	Adobe INC	股票-科技	0.76%	—	+24.29%
22	SLB	Slb LTD	股票-能源	0.73%	+0.43%	+51.29%
23	MELI	Mercadolibre INC	股票-周期性消费	0.72%	+0.65%	+874.83%
24	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.71%	—	+4.53%
25	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	0.70%	-0.44%	-55.34%
26	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.66%	+0.40%	+148.99%
27	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	股票-医疗保健	0.62%	+0.62%	+22662.15%
28	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.62%	+0.50%	+361.77%
29	MRNA	Moderna INC	股票-医疗保健	0.60%	—	-9.44%
30	MSTR	Strategy INC	股票-科技	0.59%	—	+49.85%
31	EL	Estee Lauder Companies-cl A	股票-非周期性消费	0.57%	—	+149.26%
32	BE	Bloom Energy Corp- A	股票-工业	0.56%	+0.50%	+396.34%
33	GM	General Motors Co	股票-周期性消费	0.56%	—	-7.63%
34	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.54%	—	-13.16%
35	B	Barrick Mining CORP	股票-原材料	0.53%	—	-3.35%
36	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.52%	—	+12.45%
37	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.52%	+0.52%	NEW
38	PAAS	Pan American Silver CORP	股票-原材料	0.50%	+0.44%	+573.74%
39	KKR	Kkr & Co INC	股票-金融	0.49%	+0.37%	+352.65%
40	CRWV	Coreweave Inc-cl A	股票-科技	0.49%	+0.39%	+266.99%
41	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	股票-非周期性消费	0.47%	+0.44%	+1678.85%
42	GE	General Electric	股票-工业	0.44%	+0.35%	+331.43%
43	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.43%	—	+16.34%
44	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.41%	—	+35.05%
45	NEM	Newmont CORP	股票-原材料	0.40%	—	+9.84%
46	CEG	Constellation Energy	股票-公用事业	0.38%	+0.27%	+258.53%
47	PDD	Pdd Holdings INC	股票-周期性消费	0.37%	—	-8.07%
48	KHC	Kraft Heinz Co/the	股票-非周期性消费	0.37%	—	+91.06%
49	TTWO	Take-two Interactive Softwre	股票-通信服务	0.36%	—	+24.33%
50	SNOW	Snowflake INC	股票-科技	0.36%	—	+73.57%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+5%

近4个季度表现

+29.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的81%）计算

标准差: +17.7%
贝塔系数: +1.26
阿尔法: -4.1%
最大回撤: -10.3%
年化表现: +19.4%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.5
斯图泽指数: +0.33
特雷诺比率: +0.15
斯特林比率: +1.02
卡玛比率: +1.88
信息比率: +0.11
跟踪误差: +7.3%
下行标准差: +7.7%
正收益月份占比: +58.3%
负收益月份占比: +41.7%
最佳12个月: +51.6%
最差12个月: +1%
效率比率: +0.46
夏普比率: +1.09
行业分散度: +13.5%
偏度: +0.77
峰度: +0.33
上行潜力: +4.52

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	1305	US$27.0亿	58	1HYG 2MSFT 3TSM 主要持股2026-03-31 1.HYG 2.MSFT 3.TSM 4.NVDA 5.META 6.AMZN 7.GOOGL 8.AAPL 9.MU 10.AMD
2025-12-31	1469	US$32.8亿	41	1HYG 2AMZN 3AMD 主要持股2025-12-31 1.HYG 2.AMZN 3.AMD 4.META 5.GOOGL 6.NVDA 7.AAPL 8.STLA 9.MU 10.TSLA
2025-09-30	1346	US$33.0亿	49	1HYG 2GOOGL 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.HYG 2.GOOGL 3.AAPL 4.META 5.NVDA 6.AMD 7.AMZN 8.CRM 9.MSTR 10.TSLA
2025-06-30	1294	US$25.9亿	55	1HYG 2META 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.HYG 2.META 3.NVDA 4.AMZN 5.SPY 6.GOOGL 7.AAPL 8.MSFT 9.TSLA 10.AMD
2025-03-31	1258	US$17.8亿	51	1HYG 2NVDA 3SPY 主要持股2025-03-31 1.HYG 2.NVDA 3.SPY 4.AMZN 5.GOOGL 6.MSFT 7.TLT 8.TSLA 9.META 10.CRM
2024-12-31	1281	US$14.8亿	47	1HYG 2NVDA 3AMZN 主要持股2024-12-31 1.HYG 2.NVDA 3.AMZN 4.AAPL 5.MSFT 6.TLT 7.INTC 8.GOOGL 9.META 10.AMD
2024-09-30	1221	US$13.1亿	45	1SPY 2HYG 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.HYG 3.NVDA 4.AMZN 5.AAPL 6.TLT 7.MSFT 8.GOOGL 9.INTC 10.AMD
2024-06-30	1221	US$14.1亿	59	1HYG 2AAPL 3SPY 主要持股2024-06-30 1.HYG 2.AAPL 3.SPY 4.NVDA 5.TLT 6.AMZN 7.FXI 8.GOOGL 9.MSFT 10.AMD
2024-03-31	1223	US$13.4亿	48	1HYG 2AAPL 3FXI 主要持股2024-03-31 1.HYG 2.AAPL 3.FXI 4.TSLA 5.AMZN 6.MSFT 7.SPY 8.GOOGL 9.NVDA 10.META
2023-12-31	1217	US$17.5亿	41	1SPY 2HYG 3BABA 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.HYG 3.BABA 4.AAPL 5.FXI 6.AMZN 7.GOOGL 8.TSLA 9.MSFT 10.DIS
2023-09-30	1218	US$18.1亿	43	1SPY 2C 3AMZN 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.C 3.AMZN 4.FXI 5.HYG 6.BABA 7.META 8.DIS 9.AAPL 10.TSLA
2023-06-30	1251	US$19.3亿	45	1AMZN 2META 3HYG 主要持股2023-06-30 1.AMZN 2.META 3.HYG 4.BABA 5.AAPL 6.GOOGL 7.NVDA 8.DIS 9.FXI 10.TSLA
2023-03-31	1227	US$21.9亿	43	1AMZN 2META 3BABA 主要持股2023-03-31 1.AMZN 2.META 3.BABA 4.GOOGL 5.HYG 6.TSLA 7.FXI 8.AAPL 9.BAC 10.EEM
2022-12-31	1315	US$27.0亿	50	1AMZN 2HYG 3META 主要持股2022-12-31 1.AMZN 2.HYG 3.META 4.TSLA 5.GOOGL 6.EEM 7.BABA 8.NVDA 9.AMD 10.AAPL
2022-09-30	1303	US$25.7亿	39	1META 2HYG 3BABA 主要持股2022-09-30 1.META 2.HYG 3.BABA 4.NVDA 5.C 6.GOOGL 7.AAPL 8.NFLX 9.MSFT 10.AMD
2022-06-30	1300	US$26.6亿	39	1META 2HYG 3NVDA 主要持股2022-06-30 1.META 2.HYG 3.NVDA 4.AMZN 5.NFLX 6.AMD 7.TSLA 8.MRNA 9.BABA 10.MSFT
2022-03-31	1262	US$28.0亿	47	1META 2HYG 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.META 2.HYG 3.AAPL 4.PYPL 5.MSFT 6.AMZN 7.AMD 8.BABA 9.NFLX 10.C
2021-12-31	1276	US$27.8亿	45	1HYG 2AMZN 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.HYG 2.AMZN 3.AAPL 4.META 5.PYPL 6.MSFT 7.GOOGL 8.BABA 9.TSLA 10.NVDA
2021-09-30	1147	US$23.4亿	54	1AMZN 2HYG 3BABA 主要持股2021-09-30 1.AMZN 2.HYG 3.BABA 4.AAPL 5.MSFT 6.GOOGL 7.BIDU 8.PYPL 9.TSLA 10.GOOG
2021-06-30	1080	US$16.8亿	52	1HYG 2AMZN 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.HYG 2.AMZN 3.AAPL 4.NFLX 5.MSFT 6.GOOG 7.GOOGL 8.PYPL 9.ITUB 10.BABA
2021-03-31	995	US$16.8亿	62	1AAPL 2AMZN 3PYPL 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.PYPL 4.BABA 5.MSFT 6.NFLX 7.AMD 8.GOOG 9.HYG 10.WFC
2020-12-31	988	US$18.7亿	0	1AMZN 2TSLA 3AAPL 主要持股2020-12-31 1.AMZN 2.TSLA 3.AAPL 4.FXI 5.AMD 6.NVDA 7.MSFT 8.C 9.HYG 10.WFC

本季持股变动

Leonteq Securities AG 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	MSFT	Microsoft CORP	+3.6%	+219.47%	加仓
2	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+2.3%	+75.39%	加仓
3	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	+1.1%	+122.06%	加仓
4	NVDA	Nvidia CORP	+0.9%	+13.97%	加仓
5	INTC	Intel CORP	+0.8%	+72.80%	加仓
6	ORCL	Oracle CORP	+0.7%	+348.82%	加仓
7	MELI	Mercadolibre INC	+0.7%	+874.83%	加仓
8	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	+0.6%	-12.90%	减仓
9	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	+0.6%	+22662.15%	加仓
10	NFLX	Netflix INC	+0.5%	+54.21%	加仓
11	FCX	Freeport-mcmoran INC	+0.5%	+87.96%	加仓
12	BE	Bloom Energy Corp- A	+0.5%	+396.34%	加仓
13	BA	Boeing Co/the	+0.5%	+361.77%	加仓
14	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	+0.4%	+1678.85%	加仓
15	PAAS	Pan American Silver CORP	+0.4%	+573.74%	加仓
16	SLB	Slb LTD	+0.4%	+51.29%	加仓
17	DIS	Walt Disney Co/the	+0.4%	+148.99%	加仓
18	CRWV	Coreweave Inc-cl A	+0.4%	+266.99%	加仓
19	KKR	Kkr & Co INC	+0.4%	+352.65%	加仓
20	GE	General Electric	+0.4%	+331.43%	加仓
21	CEG	Constellation Energy	+0.3%	+258.53%	加仓
22	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	0%	-15.36%	减仓
23	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-11.53%	减仓
24	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-77.38%	减仓
25	CVX	Chevron CORP	-0.2%	-87.81%	减仓
26	NKE	Nike INC -cl B	-0.2%	-64.39%	减仓
27	CAT	Caterpillar INC	-0.2%	-71.01%	减仓
28	AAPL	Apple INC	-0.2%	-18.55%	减仓
29	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.3%	-83.92%	减仓
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.4%	-80.72%	减仓
31	TWLO	Twilio INC - A	-0.4%	-90.42%	减仓
32	PFE	Pfizer INC	-0.4%	-55.34%	减仓
33	C	Citigroup INC	-0.5%	-42.19%	减仓
34	MS	Morgan Stanley	-0.6%	-91.12%	减仓
35	CRM	Salesforce INC	-0.9%	-72.18%	减仓
36	GLD	Spdr Gold Shares	-1.1%	-94.48%	减仓
37	TSLA	Tesla INC	-1.1%	-58.75%	减仓
38	META	Meta Platforms Inc-class A	-1.3%	-29.15%	减仓
39	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-2%	-45.26%	减仓
40	AMZN	Amazon.com INC	-2.2%	-44.96%	减仓
41	AMD	Advanced Micro Devices	-3.2%	-64.53%	减仓
42	STLA	Stellantis N.V.	—	EXIT	清仓
43	ACN	Accenture plc	—	EXIT	清仓
44	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	清仓
45	NOW	Servicenow INC	—	NEW	新建仓
46	LLY	Eli Lilly & Co	—	EXIT	清仓
47	UBS	UBS Group AG	—	EXIT	清仓
48	✓	On Hldg AG	—	EXIT	清仓
49	SPOT	Spotify Technology S.A.	—	EXIT	清仓
50	LOGI	Logitech International S.A.	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2026-02-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2026-02-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2026-03-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2026-03-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2026-03-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2026-03-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2026-03-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2026-03-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2026-03-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2026-03-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2026-03-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2026-03-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2026-03-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2026-03-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2026-03-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2026-03-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2026-03-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2026-03-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看