Mcmillion Capital Management INC 13F 持股追踪

CIK: 0001079930

长期持有型

申报总市值

US$1.1亿

申报季度: 2023-06-30 · 持股只数: 196

MCMILLION CAPITAL MANAGEMENT INC在最新一期 13F 报告中披露了 196 项持股，申报期为 2023-06-30，总持股市值约为 US$1.1亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 0
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 0
多样化: 0
仓位均衡度: —

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	8.29%	—	-1.13%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	7.49%	—	-1.10%
3	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	4.59%	—	-2.70%
4	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	ETF-科技型	4.07%	—	-0.90%
5	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	3.83%	—	-0.88%
6	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	3.38%	—	-4.65%
7	CVX	Chevron CORP	股票-能源	2.51%	—	-2.18%
8	LEN	Lennar Corp-a	股票-周期性消费	2.23%	—	-2.79%
9	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	2.19%	—	-2.37%
10	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	2.19%	—	-2.81%
11	NKE	Nike INC -cl B	股票-周期性消费	2.15%	—	-2.50%
12	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	2.08%	—	-2.72%
13	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	2.03%	—	-1.72%
14	TGT	Target CORP	股票-周期性消费	1.99%	—	-3.21%
15	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	1.88%	—	-3.25%
16	NUE	Nucor CORP	股票-原材料	1.74%	—	—
17	LNG	Cheniere Energy INC	股票-能源	1.67%	—	-5.10%
18	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	1.54%	—	-0.99%
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.47%	—	-4.55%
20	CARR	Carrier Global CORP	股票-工业	1.47%	—	-2.47%
21	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.46%	—	-2.57%
22	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	ETF-其他	1.41%	—	-4.06%
23	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	1.38%	—	-3.39%
24	SAMT	Strategas Macro Them Opps	ETF-其他	1.32%	—	-3.05%
25	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	1.28%	—	-3.35%
26	VMC	Vulcan Materials Co	股票-原材料	1.26%	—	-5.59%
27	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.26%	—	-3.51%
28	AXP	American Express Co	股票-金融	1.25%	—	—
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.24%	—	—
30	FDX	Fedex CORP	股票-工业	1.19%	—	-2.66%
31	ACM	Aecom	股票-工业	1.19%	—	-4.00%
32	IBB	Ishares Biotechnology ETF	ETF-科技型	1.14%	—	-4.71%
33	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.13%	—	-2.03%
34	IRM	Iron Mountain INC	股票-房地产	1.10%	—	-2.08%
35	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	1.01%	—	-3.48%
36	TFC	Truist Financial CORP	股票-金融	0.94%	—	-0.46%
37	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	0.92%	—	-1.28%
38	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.92%	—	—
39	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.91%	—	—
40	PIO	Invesco Global Water ETF	ETF-其他	0.86%	—	-3.43%
41	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	0.83%	—	-4.48%
42	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	0.80%	—	—
43	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	ETF-其他	0.73%	—	-5.38%
44	ITW	Illinois Tool Works	股票-工业	0.72%	—	-6.03%
45	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.70%	—	-1.41%
46	SCCO	Southern Copper CORP	股票-原材料	0.69%	—	-4.53%
47	6D8	Dupont De Nemours INC	股票-其他	0.66%	—	-5.42%
48	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	0.66%	—	—
49	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.66%	—	—
50	BOTZ	Global X Robotics & Artifici	ETF-其他	0.63%	—	-9.11%

1–50 of 196

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.7%

近4个季度表现

+24.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算

标准差: +13.7%
贝塔系数: +0.98
阿尔法: -1.7%
最大回撤: -10.3%
年化表现: +16.7%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.25
斯图泽指数: +0.35
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.93
卡玛比率: +1.63
信息比率: -0.42
跟踪误差: +4.8%
下行标准差: +7.3%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +35.8%
最差12个月: +5.5%
效率比率: +0.46
夏普比率: +1.2
行业分散度: +7.5%
偏度: -0.16
峰度: -0.8
上行潜力: +4.03

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2023-06-30	196	US$1.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3VBK 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.VBK 4.IGV 5.QQQ 6.COST 7.CVX 8.LEN 9.ORCL 10.TJX
2023-03-31	74	US$1.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3VBK 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.VBK 4.IGV 5.QQQ 6.COST 7.CVX 8.TGT 9.NKE 10.TJX
2022-12-31	75	US$1.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3VBK 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.VBK 4.COST 5.IGV 6.CVX 7.QQQ 8.NKE 9.TGT 10.TJX
2022-09-30	212	US$1.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3VBK 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.VBK 4.COST 5.IGV 6.QQQ 7.CVX 8.TGT 9.LNG 10.BMY
2022-06-30	222	US$1.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3VBK 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.VBK 4.COST 5.IGV 6.QQQ 7.CVX 8.TGT 9.NKE 10.PFE
2022-03-31	76	US$1.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3VBK 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.VBK 4.COST 5.IGV 6.QQQ 7.TGT 8.NKE 9.CVX 10.XLC
2021-12-31	81	US$1.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3VBK 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.VBK 4.IGV 5.COST 6.QQQ 7.TGT 8.NKE 9.XLC 10.PFE
2021-09-30	81	US$1.7亿	0	1VBK 2MSFT 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.VBK 2.MSFT 3.AAPL 4.IGV 5.TGT 6.QQQ 7.COST 8.NKE 9.XLC 10.JPM
2021-06-30	83	US$1.8亿	96	1VBK 2MSFT 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.VBK 2.MSFT 3.AAPL 4.IGV 5.TGT 6.QQQ 7.XLC 8.NKE 9.COST 10.SPY
2021-03-31	82	US$1.7亿	14	1VBK 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-03-31 1.VBK 2.AAPL 3.MSFT 4.IGV 5.QQQ 6.TGT 7.SPY 8.XLC 9.NKE 10.COST
2020-12-31	311	US$1.6亿	25	1VBK 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.VBK 2.AAPL 3.MSFT 4.IGV 5.QQQ 6.TGT 7.SPY 8.NKE 9.COST 10.XLC
2020-09-30	71	US$1.3亿	25	1VBK 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-09-30 1.VBK 2.AAPL 3.MSFT 4.IGV 5.QQQ 6.TGT 7.COST 8.SPY 9.NKE 10.XLC
2020-06-30	69	US$1.5亿	23	1MSFT 2AAPL 3IGV 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.IGV 4.VBK 5.QQQ 6.NKE 7.SPY 8.COST 9.XLC 10.TGT
2020-03-31	302	US$1.5亿	37	1MSFT 2AAPL 3IGV 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.IGV 4.VBK 5.QQQ 6.NKE 7.COST 8.VZ 9.JPM 10.SPY
2019-12-31	278	US$2.1亿	19	1MSFT 2AAPL 3IGV 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.IGV 4.VBK 5.TFC 6.QQQ 7.NKE 8.JPM 9.COST 10.VZ
2019-09-30	281	US$1.9亿	7	1MSFT 2AAPL 3IGV 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.IGV 4.VBK 5.QQQ 6.NKE 7.COST 8.JPM 9.VZ 10.BBTUSD
2019-06-30	284	US$1.9亿	20	1MSFT 2IGV 3AAPL 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.IGV 3.AAPL 4.VBK 5.QQQ 6.NKE 7.JPM 8.COST 9.VZ 10.CVX
2019-03-31	69	US$1.8亿	27	1MSFT 2IGV 3AAPL 主要持股2019-03-31 1.MSFT 2.IGV 3.AAPL 4.VBK 5.QQQ 6.GOOGL 7.NKE 8.VZ 9.JPM 10.COST
2018-12-31	62	US$1.5亿	28	1MSFT 2IGV 3AAPL 主要持股2018-12-31 1.MSFT 2.IGV 3.AAPL 4.VBK 5.QQQ 6.GOOGL 7.NKE 8.VZ 9.46625h 10.PFE
2018-09-30	68	US$1.9亿	18	1MSFT 2AAPL 3IGV 主要持股2018-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.IGV 4.VBK 5.QQQ 6.GOOGL 7.FDX 8.NKE 9.46625h 10.JNJ
2018-06-30	73	US$1.8亿	18	1MSFT 2AAPL 3IGV 主要持股2018-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.IGV 4.VBK 5.QQQ 6.GOOGL 7.FDX 8.NKE 9.46625h 10.CVX
2018-03-31	70	US$1.7亿	10	1MSFT 2AAPL 3IGV 主要持股2018-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.IGV 4.VBK 5.FDX 6.73935A 7.GOOGL 8.46625h 9.JNJ 10.NKE
2017-12-31	67	US$1.7亿	12	1MSFT 2AAPL 3IGV 主要持股2017-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.IGV 4.VBK 5.FDX 6.JNJ 7.GOOGL 8.73935A 9.46625h 10.WFC
2017-09-30	64	US$1.5亿	7	1AAPL 2MSFT 3IGV 主要持股2017-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.IGV 4.VBK 5.FDX 6.JNJ 7.GOOGL 8.73935A 9.46625h 10.BMY
2017-06-30	65	US$1.5亿	19	1AAPL 2MSFT 3IGV 主要持股2017-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.IGV 4.VBK 5.FDX 6.JNJ 7.GOOGL 8.73935A 9.NKE 10.46625h
2017-03-31	59	US$1.5亿	10	1AAPL 2MSFT 3VBK 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.VBK 4.IGV 5.FDX 6.JNJ 7.73935A 8.GOOGL 9.VZ 10.WFC
2016-12-31	57	US$1.4亿	15	1MSFT 2AAPL 3VBK 主要持股2016-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.VBK 4.IGV 5.FDX 6.VZ 7.JNJ 8.BBTUSD 9.30231g 10.CVX
2016-09-30	58	US$1.3亿	22	1AAPL 2MSFT 3VBK 主要持股2016-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.VBK 4.IGV 5.JNJ 6.VZ 7.FDX 8.GOOGL 9.30231g 10.73935A
2016-06-30	56	US$1.3亿	9	1VBK 2MSFT 3IGV 主要持股2016-06-30 1.VBK 2.MSFT 3.IGV 4.AAPL 5.BMY 6.VZ 7.JNJ 8.30231g 9.FDX 10.NKE
2016-03-31	56	US$1.3亿	8	1AAPL 2MSFT 3VBK 主要持股2016-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.VBK 4.IGV 5.VZ 6.BMY 7.NKE 8.FDX 9.JNJ 10.30231g
2015-12-31	55	US$1.3亿	19	1MSFT 2VBK 3AAPL 主要持股2015-12-31 1.MSFT 2.VBK 3.AAPL 4.IGV 5.BMY 6.NKE 7.WFC 8.LLY 9.JNJ 10.VZ
2015-09-30	56	US$1.3亿	36	1AAPL 2VBK 3IGV 主要持股2015-09-30 1.AAPL 2.VBK 3.IGV 4.MSFT 5.NKE 6.BMY 7.LLY 8.WFC 9.VZ 10.FDX
2015-06-30	66	US$1.6亿	13	1AAPL 2VBK 3IGV 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.VBK 3.IGV 4.MSFT 5.BMY 6.FDX 7.WFC 8.30231g 9.VZ 10.LLY
2015-03-31	66	US$1.7亿	25	1AAPL 2VBK 3IGV 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.VBK 3.IGV 4.MSFT 5.BMY 6.FDX 7.VZ 8.WFC 9.30231g 10.CVX
2014-12-31	66	US$1.7亿	18	1VBK 2AAPL 3MSFT 主要持股2014-12-31 1.VBK 2.AAPL 3.MSFT 4.IGV 5.FDX 6.30231g 7.CVX 8.WFC 9.QCOM 10.BMY
2014-09-30	68	US$1.7亿	14	1AAPL 2MSFT 3IGV 主要持股2014-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.IGV 4.30231g 5.CVX 6.FDX 7.VZ 8.QCOM 9.JNJ 10.WFC
2014-06-30	65	US$1.7亿	7	1AAPL 2MSFT 3CVX 主要持股2014-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.CVX 4.30231g 5.IGV 6.HP 7.QCOM 8.VZ 9.FDX 10.JNJ
2014-03-31	66	US$1.6亿	15	1MSFT 2IGV330231g 主要持股2014-03-31 1.MSFT 2.IGV 3.30231g 4.QCOM 5.CVX 6.AAPL 7.HP 8.VZ 9.JNJ 10.AXP
2013-12-31	64	US$1.6亿	26	1IBM230231g3CVX 主要持股2013-12-31 1.IBM 2.30231g 3.CVX 4.IGV 5.MSFT 6.VZ 7.FDX 8.BMY 9.AXP 10.JNJ
2013-09-30	58	US$1.4亿	15	1IBM 2CVX 3VZ 主要持股2013-09-30 1.IBM 2.CVX 3.VZ 4.IGV 5.30231g 6.MSFT 7.VWO 8.JNJ 9.BMY 10.AXP
2013-06-30	54	US$1.4亿	0	1IBM 2CVX 3VZ 主要持股2013-06-30 1.IBM 2.CVX 3.VZ 4.VWO 5.30231g 6.MSFT 7.IGV 8.JNJ 9.AXP 10.SNY

本季持股变动

Mcmillion Capital Management INC 于截至 2023-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Mcmillion Capital Management INC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Mcmillion Capital Management INC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2023-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.1亿，分布在 196 个已申报仓位之中。

Mcmillion Capital Management INC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Mcmillion Capital Management INC 按市值排列的前几大持股为： 1. Apple INC (AAPL) — US$931.4万 (8.3%) 2. Microsoft CORP (MSFT) — US$841.6万 (7.5%) 3. Vanguard Small-cap Grwth ETF (VBK) — US$515.4万 (4.6%) 4. Ishares Expanded Tech-softwa (IGV) — US$457.7万 (4.1%) 5. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$430.6万 (3.8%)

Mcmillion Capital Management INC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 Mcmillion Capital Management INC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

Mcmillion Capital Management INC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Mcmillion Capital Management INC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 29.5% • Consumer Discretionary: 14.0% • Industrials: 11.9% • Health Care: 8.9% • Energy: 8.4% • Consumer Staples: 8.2%

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前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Apple INC

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Mcmillion Capital Management INC 13F 持股追踪

CIK: 0001079930

长期持有型

申报总市值

US$1.1亿

申报季度: 2023-06-30 · 持股只数: 196

MCMILLION CAPITAL MANAGEMENT INC在最新一期 13F 报告中披露了 196 项持股，申报期为 2023-06-30，总持股市值约为 US$1.1亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 0
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 0
多样化: 0
仓位均衡度: —

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	8.29%	—	-1.13%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	7.49%	—	-1.10%
3	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	4.59%	—	-2.70%
4	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	ETF-科技型	4.07%	—	-0.90%
5	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	3.83%	—	-0.88%
6	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	3.38%	—	-4.65%
7	CVX	Chevron CORP	股票-能源	2.51%	—	-2.18%
8	LEN	Lennar Corp-a	股票-周期性消费	2.23%	—	-2.79%
9	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	2.19%	—	-2.37%
10	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	2.19%	—	-2.81%
11	NKE	Nike INC -cl B	股票-周期性消费	2.15%	—	-2.50%
12	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	2.08%	—	-2.72%
13	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	2.03%	—	-1.72%
14	TGT	Target CORP	股票-周期性消费	1.99%	—	-3.21%
15	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	1.88%	—	-3.25%
16	NUE	Nucor CORP	股票-原材料	1.74%	—	—
17	LNG	Cheniere Energy INC	股票-能源	1.67%	—	-5.10%
18	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	1.54%	—	-0.99%
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.47%	—	-4.55%
20	CARR	Carrier Global CORP	股票-工业	1.47%	—	-2.47%
21	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.46%	—	-2.57%
22	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	ETF-其他	1.41%	—	-4.06%
23	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	1.38%	—	-3.39%
24	SAMT	Strategas Macro Them Opps	ETF-其他	1.32%	—	-3.05%
25	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	1.28%	—	-3.35%
26	VMC	Vulcan Materials Co	股票-原材料	1.26%	—	-5.59%
27	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.26%	—	-3.51%
28	AXP	American Express Co	股票-金融	1.25%	—	—
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.24%	—	—
30	FDX	Fedex CORP	股票-工业	1.19%	—	-2.66%
31	ACM	Aecom	股票-工业	1.19%	—	-4.00%
32	IBB	Ishares Biotechnology ETF	ETF-科技型	1.14%	—	-4.71%
33	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.13%	—	-2.03%
34	IRM	Iron Mountain INC	股票-房地产	1.10%	—	-2.08%
35	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	1.01%	—	-3.48%
36	TFC	Truist Financial CORP	股票-金融	0.94%	—	-0.46%
37	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	0.92%	—	-1.28%
38	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.92%	—	—
39	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.91%	—	—
40	PIO	Invesco Global Water ETF	ETF-其他	0.86%	—	-3.43%
41	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	0.83%	—	-4.48%
42	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	0.80%	—	—
43	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	ETF-其他	0.73%	—	-5.38%
44	ITW	Illinois Tool Works	股票-工业	0.72%	—	-6.03%
45	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.70%	—	-1.41%
46	SCCO	Southern Copper CORP	股票-原材料	0.69%	—	-4.53%
47	6D8	Dupont De Nemours INC	股票-其他	0.66%	—	-5.42%
48	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	0.66%	—	—
49	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.66%	—	—
50	BOTZ	Global X Robotics & Artifici	ETF-其他	0.63%	—	-9.11%

1–50 of 196

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.7%

近4个季度表现

+24.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算

标准差: +13.7%
贝塔系数: +0.98
阿尔法: -1.7%
最大回撤: -10.3%
年化表现: +16.7%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.25
斯图泽指数: +0.35
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.93
卡玛比率: +1.63
信息比率: -0.42
跟踪误差: +4.8%
下行标准差: +7.3%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +35.8%
最差12个月: +5.5%
效率比率: +0.46
夏普比率: +1.2
行业分散度: +7.5%
偏度: -0.16
峰度: -0.8
上行潜力: +4.03

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2023-06-30	196	US$1.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3VBK 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.VBK 4.IGV 5.QQQ 6.COST 7.CVX 8.LEN 9.ORCL 10.TJX
2023-03-31	74	US$1.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3VBK 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.VBK 4.IGV 5.QQQ 6.COST 7.CVX 8.TGT 9.NKE 10.TJX
2022-12-31	75	US$1.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3VBK 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.VBK 4.COST 5.IGV 6.CVX 7.QQQ 8.NKE 9.TGT 10.TJX
2022-09-30	212	US$1.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3VBK 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.VBK 4.COST 5.IGV 6.QQQ 7.CVX 8.TGT 9.LNG 10.BMY
2022-06-30	222	US$1.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3VBK 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.VBK 4.COST 5.IGV 6.QQQ 7.CVX 8.TGT 9.NKE 10.PFE
2022-03-31	76	US$1.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3VBK 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.VBK 4.COST 5.IGV 6.QQQ 7.TGT 8.NKE 9.CVX 10.XLC
2021-12-31	81	US$1.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3VBK 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.VBK 4.IGV 5.COST 6.QQQ 7.TGT 8.NKE 9.XLC 10.PFE
2021-09-30	81	US$1.7亿	0	1VBK 2MSFT 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.VBK 2.MSFT 3.AAPL 4.IGV 5.TGT 6.QQQ 7.COST 8.NKE 9.XLC 10.JPM
2021-06-30	83	US$1.8亿	96	1VBK 2MSFT 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.VBK 2.MSFT 3.AAPL 4.IGV 5.TGT 6.QQQ 7.XLC 8.NKE 9.COST 10.SPY
2021-03-31	82	US$1.7亿	14	1VBK 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-03-31 1.VBK 2.AAPL 3.MSFT 4.IGV 5.QQQ 6.TGT 7.SPY 8.XLC 9.NKE 10.COST
2020-12-31	311	US$1.6亿	25	1VBK 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.VBK 2.AAPL 3.MSFT 4.IGV 5.QQQ 6.TGT 7.SPY 8.NKE 9.COST 10.XLC
2020-09-30	71	US$1.3亿	25	1VBK 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-09-30 1.VBK 2.AAPL 3.MSFT 4.IGV 5.QQQ 6.TGT 7.COST 8.SPY 9.NKE 10.XLC
2020-06-30	69	US$1.5亿	23	1MSFT 2AAPL 3IGV 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.IGV 4.VBK 5.QQQ 6.NKE 7.SPY 8.COST 9.XLC 10.TGT
2020-03-31	302	US$1.5亿	37	1MSFT 2AAPL 3IGV 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.IGV 4.VBK 5.QQQ 6.NKE 7.COST 8.VZ 9.JPM 10.SPY
2019-12-31	278	US$2.1亿	19	1MSFT 2AAPL 3IGV 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.IGV 4.VBK 5.TFC 6.QQQ 7.NKE 8.JPM 9.COST 10.VZ
2019-09-30	281	US$1.9亿	7	1MSFT 2AAPL 3IGV 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.IGV 4.VBK 5.QQQ 6.NKE 7.COST 8.JPM 9.VZ 10.BBTUSD
2019-06-30	284	US$1.9亿	20	1MSFT 2IGV 3AAPL 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.IGV 3.AAPL 4.VBK 5.QQQ 6.NKE 7.JPM 8.COST 9.VZ 10.CVX
2019-03-31	69	US$1.8亿	27	1MSFT 2IGV 3AAPL 主要持股2019-03-31 1.MSFT 2.IGV 3.AAPL 4.VBK 5.QQQ 6.GOOGL 7.NKE 8.VZ 9.JPM 10.COST
2018-12-31	62	US$1.5亿	28	1MSFT 2IGV 3AAPL 主要持股2018-12-31 1.MSFT 2.IGV 3.AAPL 4.VBK 5.QQQ 6.GOOGL 7.NKE 8.VZ 9.46625h 10.PFE
2018-09-30	68	US$1.9亿	18	1MSFT 2AAPL 3IGV 主要持股2018-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.IGV 4.VBK 5.QQQ 6.GOOGL 7.FDX 8.NKE 9.46625h 10.JNJ
2018-06-30	73	US$1.8亿	18	1MSFT 2AAPL 3IGV 主要持股2018-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.IGV 4.VBK 5.QQQ 6.GOOGL 7.FDX 8.NKE 9.46625h 10.CVX
2018-03-31	70	US$1.7亿	10	1MSFT 2AAPL 3IGV 主要持股2018-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.IGV 4.VBK 5.FDX 6.73935A 7.GOOGL 8.46625h 9.JNJ 10.NKE
2017-12-31	67	US$1.7亿	12	1MSFT 2AAPL 3IGV 主要持股2017-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.IGV 4.VBK 5.FDX 6.JNJ 7.GOOGL 8.73935A 9.46625h 10.WFC
2017-09-30	64	US$1.5亿	7	1AAPL 2MSFT 3IGV 主要持股2017-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.IGV 4.VBK 5.FDX 6.JNJ 7.GOOGL 8.73935A 9.46625h 10.BMY
2017-06-30	65	US$1.5亿	19	1AAPL 2MSFT 3IGV 主要持股2017-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.IGV 4.VBK 5.FDX 6.JNJ 7.GOOGL 8.73935A 9.NKE 10.46625h
2017-03-31	59	US$1.5亿	10	1AAPL 2MSFT 3VBK 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.VBK 4.IGV 5.FDX 6.JNJ 7.73935A 8.GOOGL 9.VZ 10.WFC
2016-12-31	57	US$1.4亿	15	1MSFT 2AAPL 3VBK 主要持股2016-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.VBK 4.IGV 5.FDX 6.VZ 7.JNJ 8.BBTUSD 9.30231g 10.CVX
2016-09-30	58	US$1.3亿	22	1AAPL 2MSFT 3VBK 主要持股2016-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.VBK 4.IGV 5.JNJ 6.VZ 7.FDX 8.GOOGL 9.30231g 10.73935A
2016-06-30	56	US$1.3亿	9	1VBK 2MSFT 3IGV 主要持股2016-06-30 1.VBK 2.MSFT 3.IGV 4.AAPL 5.BMY 6.VZ 7.JNJ 8.30231g 9.FDX 10.NKE
2016-03-31	56	US$1.3亿	8	1AAPL 2MSFT 3VBK 主要持股2016-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.VBK 4.IGV 5.VZ 6.BMY 7.NKE 8.FDX 9.JNJ 10.30231g
2015-12-31	55	US$1.3亿	19	1MSFT 2VBK 3AAPL 主要持股2015-12-31 1.MSFT 2.VBK 3.AAPL 4.IGV 5.BMY 6.NKE 7.WFC 8.LLY 9.JNJ 10.VZ
2015-09-30	56	US$1.3亿	36	1AAPL 2VBK 3IGV 主要持股2015-09-30 1.AAPL 2.VBK 3.IGV 4.MSFT 5.NKE 6.BMY 7.LLY 8.WFC 9.VZ 10.FDX
2015-06-30	66	US$1.6亿	13	1AAPL 2VBK 3IGV 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.VBK 3.IGV 4.MSFT 5.BMY 6.FDX 7.WFC 8.30231g 9.VZ 10.LLY
2015-03-31	66	US$1.7亿	25	1AAPL 2VBK 3IGV 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.VBK 3.IGV 4.MSFT 5.BMY 6.FDX 7.VZ 8.WFC 9.30231g 10.CVX
2014-12-31	66	US$1.7亿	18	1VBK 2AAPL 3MSFT 主要持股2014-12-31 1.VBK 2.AAPL 3.MSFT 4.IGV 5.FDX 6.30231g 7.CVX 8.WFC 9.QCOM 10.BMY
2014-09-30	68	US$1.7亿	14	1AAPL 2MSFT 3IGV 主要持股2014-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.IGV 4.30231g 5.CVX 6.FDX 7.VZ 8.QCOM 9.JNJ 10.WFC
2014-06-30	65	US$1.7亿	7	1AAPL 2MSFT 3CVX 主要持股2014-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.CVX 4.30231g 5.IGV 6.HP 7.QCOM 8.VZ 9.FDX 10.JNJ
2014-03-31	66	US$1.6亿	15	1MSFT 2IGV330231g 主要持股2014-03-31 1.MSFT 2.IGV 3.30231g 4.QCOM 5.CVX 6.AAPL 7.HP 8.VZ 9.JNJ 10.AXP
2013-12-31	64	US$1.6亿	26	1IBM230231g3CVX 主要持股2013-12-31 1.IBM 2.30231g 3.CVX 4.IGV 5.MSFT 6.VZ 7.FDX 8.BMY 9.AXP 10.JNJ
2013-09-30	58	US$1.4亿	15	1IBM 2CVX 3VZ 主要持股2013-09-30 1.IBM 2.CVX 3.VZ 4.IGV 5.30231g 6.MSFT 7.VWO 8.JNJ 9.BMY 10.AXP
2013-06-30	54	US$1.4亿	0	1IBM 2CVX 3VZ 主要持股2013-06-30 1.IBM 2.CVX 3.VZ 4.VWO 5.30231g 6.MSFT 7.IGV 8.JNJ 9.AXP 10.SNY

本季持股变动

Mcmillion Capital Management INC 于截至 2023-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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