Renaissance Technologies LLC 13F 持股追踪
Renaissance Technologies LLCCIK: 0001037389
分散型投资策略高频交易型高品质投资策略
申报总市值
US$639.3亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 3213
RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC在最新一期 13F 报告中披露了 3213 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$639.3亿，季度换手率为 60.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 1.15
- 持仓稳定性
- 60.07
- 动能／逆势
- 57.09
- 行业集中度
- 42.51
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 71.26
Renaissance Technologies LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.003——换算下来相当于约 347 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 3213 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.87），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
近期动向
减仓 NFLX
-100.0% -US$6.7亿
减仓 COST
-97.2% -US$5.8亿
减仓 PLTR
-20.6% -US$5.4亿
减仓 TSLA
-84.5% -US$5.3亿
减仓 MSFT
-98.6% -US$3.3亿
加仓 NVDA
+190.0% US$2.8亿
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
机构博弈推演
核心意图
文藝復興本季的持股調整，根本就是一場『暗渡陳倉』的換倉大戲：把前波主流AI股PLTR、NFLX、特斯拉近乎清倉，連COST、微軟也砍到見骨，唯獨新建倉蘋果。這種手法擺明是在高檔出脫籌碼給追熱的散戶、主力，自己則趁勢轉進安全邊際較大的科技龍頭，為可能的殺估值行情預先打預防針。
基本面与宏观布局
他們賭的是AI狂熱已近尾聲，以及資金行情退潮後的避險轉向。砍掉PLTR、特斯拉這類高貝塔股，等同宣告『題材股噴出階段已經結束』；反手買蘋果，押的是流通性溢價與防禦本益比。勝負手在於：若美股繼續走強、AI反彈，這波操作砍在阿呆谷；若Beta屠殺降臨，他們早已卡好最安全的避風港。
潜在盲点
最大的罩門是籌碼極端集中：被砍的PLTR、特斯拉浮額減輕，反而容易成為軋空標的；而蘋果現在是全球避險基金最重的共識單，一旦利空出現，多殺多的慘烈不比小型股遜色。文藝復興本季交易集中在少數個股，若方向判斷錯誤，單季績效很可能被蘋果拖累，反成Beta屠殺的祭品。
本内容为 AI 辅助生成，取材自公开监管披露资料，仅涵盖历史数据，不能取代专业投资建议。
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 3213 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UTHR | United Therapeutics CORP | 股票-医疗保健 | 1.66% | +0.22% | -6.40% | |
| 2 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 1.60% | -0.83% | -20.58% | |
| 3 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 1.22% | +1.22% | NEW | |
| 4 | KGC | Kinross Gold CORP | 股票-原材料 | 1.22% | — | +2.29% | |
| 5 | MU | Micron Technology INC | 股票-科技 | 1.14% | -0.19% | -28.17% | |
| 6 | VRSN | Verisign INC | 股票-科技 | 1.09% | — | +1.40% | |
| 7 | EXEL | Exelixis INC | 股票-医疗保健 | 0.92% | — | -1.34% | |
| 8 | FNV | Franco-nevada CORP | 股票-原材料 | 0.86% | — | -10.46% | |
| 9 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 0.79% | +0.34% | -33.87% | |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.69% | +0.44% | +189.98% | |
| 11 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.65% | — | -8.03% | |
| 12 | RBLX | Roblox CORP -class A | 股票-通信服务 | 0.63% | -0.20% | +7.51% | |
| 13 | CVNA | Carvana Co | 股票-周期性消费 | 0.59% | -0.33% | -14.65% | |
| 14 | W | Wayfair Inc- Class A | 股票-周期性消费 | 0.58% | -0.26% | -8.04% | |
| 15 | HOOD | Robinhood Markets INC - A | 股票-金融 | 0.55% | — | +48.56% | |
| 16 | INCY | Incyte CORP | 股票-医疗保健 | 0.54% | — | -8.21% | |
| 17 | AGX | Argan INC | 股票-工业 | 0.52% | +0.23% | +2.05% | |
| 18 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.51% | — | -25.18% | |
| 19 | NBIX | Neurocrine Biosciences INC | 股票-医疗保健 | 0.50% | — | +8.04% | |
| 20 | UNH | Unitedhealth Group INC | 股票-医疗保健 | 0.49% | — | +45.39% | |
| 21 | STRL | Sterling Infrastructure INC | 股票-工业 | 0.49% | — | -4.52% | |
| 22 | LIN | Linde plc | 股票-原材料 | 0.49% | +0.41% | +394.75% | |
| 23 | WDC | Western Digital CORP | 股票-科技 | 0.48% | +0.21% | +15.48% | |
| 24 | CBOE | Cboe Global Markets INC | 股票-金融 | 0.48% | — | -3.41% | |
| 25 | GILD | Gilead Sciences INC | 股票-医疗保健 | 0.47% | — | -22.81% | |
| 26 | ETSY | Etsy INC | 股票-周期性消费 | 0.47% | — | +11.08% | |
| 27 | ALSN | Allison Transmission Holding | 股票-周期性消费 | 0.41% | — | -13.03% | |
| 28 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 0.38% | +0.38% | +89191.00% | |
| 29 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工业 | 0.38% | — | -15.41% | |
| 30 | MEDP | Medpace Holdings INC | 股票-医疗保健 | 0.38% | — | +8.32% | |
| 31 | NU | Nu Holdings Ltd. | 股票-金融 | 0.37% | -0.22% | -28.44% | |
| 32 | ABNB | Airbnb Inc-class A | 股票-周期性消费 | 0.36% | -0.26% | -37.69% | |
| 33 | NYT | New York Times Co-a | 股票-通信服务 | 0.36% | — | +20.33% | |
| 34 | MSTR | Strategy INC | 股票-科技 | 0.36% | — | +122.59% | |
| 35 | CORT | Corcept Therapeutics INC | 股票-医疗保健 | 0.36% | — | -1.32% | |
| 36 | AGI | Alamos Gold Inc-class A | 股票-原材料 | 0.36% | — | +1.83% | |
| 37 | ADBE | Adobe INC | 股票-科技 | 0.35% | — | +27.62% | |
| 38 | VALE | Vale Sa-sp Adr | 股票-原材料 | 0.35% | — | +27.29% | |
| 39 | B | Barrick Mining CORP | 股票-原材料 | 0.35% | +0.27% | +335.76% | |
| 40 | P | Everpure Inc-a | 股票-科技 | 0.35% | — | +0.07% | |
| 41 | NVMI | Nova Ltd. | 股票-其他 | 0.35% | — | -9.74% | |
| 42 | ALKS | Alkermes plc | 股票-医疗保健 | 0.34% | — | -7.61% | |
| 43 | DASH | Doordash INC - A | 股票-周期性消费 | 0.34% | — | +7.83% | |
| 44 | RDDT | Reddit Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.33% | -0.34% | -16.87% | |
| 45 | MELI | Mercadolibre INC | 股票-周期性消费 | 0.33% | +0.24% | +337.08% | |
| 46 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.32% | +0.20% | +205.17% | |
| 47 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.32% | +0.32% | +32662.97% | |
| 48 | BSX | Boston Scientific CORP | 股票-医疗保健 | 0.31% | — | +32.29% | |
| 49 | ZM | Zoom Communications INC | 股票-科技 | 0.31% | — | -20.13% | |
| 50 | BTU | Peabody Energy CORP | 股票-能源 | 0.31% | — | -3.30% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+5.3%
近4个季度表现
+19.9%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算
- 标准差
- +12.6%
- 贝塔系数
- +0.64
- 阿尔法
- +5.7%
- 最大回撤
- -5.5%
- 年化表现
- +18.1%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +2.87
- 斯图泽指数
- +0.41
- 特雷诺比率
- +0.27
- 斯特林比率
- +1.23
- 卡玛比率
- +3.3
- 信息比率
- -0.09
- 跟踪误差
- +10.5%
- 下行标准差
- +6.1%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +35.6%
- 最差12个月
- +11.9%
- 效率比率
- +0.57
- 夏普比率
- +1.39
- 行业分散度
- +6.8%
- 偏度
- +0.14
- 峰度
- -0.41
- 上行潜力
- +4.55
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 3213 | US$639.3亿 | 60 | |
| 2025-12-31 | 3185 | US$644.6亿 | 59 | |
| 2025-09-30 | 3457 | US$757.5亿 | 67 | |
| 2025-06-30 | 3522 | US$751.7亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 3406 | US$660.7亿 | 100 | |
| 2024-12-31 | 3533 | US$675.5亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 3484 | US$665.0亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 3444 | US$589.6亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 3659 | US$636.2亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 3683 | US$646.1亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 3611 | US$586.5亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 3864 | US$693.9亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 3924 | US$753.5亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 4073 | US$730.9亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 3976 | US$706.8亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 4173 | US$844.7亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 4032 | US$852.1亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 3860 | US$803.8亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 3414 | US$774.3亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 3406 | US$801.1亿 | 100 | |
| 2021-03-31 | 3258 | US$803.8亿 | 57 | |
| 2020-12-31 | 3342 | US$920.9亿 | 48 | |
| 2020-09-30 | 3333 | US$1001.5亿 | 40 | |
| 2020-06-30 | 3385 | US$1158.4亿 | 52 | |
| 2020-03-31 | 3401 | US$1029.6亿 | 48 | |
| 2019-12-31 | 3469 | US$1301.3亿 | 43 | |
| 2019-09-30 | 3394 | US$1181.4亿 | 37 | |
| 2019-06-30 | 3513 | US$1135.8亿 | 40 | |
| 2019-03-31 | 3415 | US$1100.0亿 | 47 | |
| 2018-12-31 | 3343 | US$913.3亿 | 46 | |
| 2018-09-30 | 3323 | US$972.7亿 | 65 | |
| 2018-06-30 | 3340 | US$914.4亿 | 0 | |
| 2018-03-31 | 3340 | US$914.4亿 | 47 | |
| 2017-12-31 | 3304 | US$907.0亿 | 48 | |
| 2017-09-30 | 3168 | US$849.8亿 | 50 | |
| 2017-06-30 | 3165 | US$783.6亿 | 49 | |
| 2017-03-31 | 3189 | US$715.7亿 | 59 | |
| 2016-12-31 | 3218 | US$632.1亿 | 57 | |
| 2016-09-30 | 3296 | US$565.7亿 | 53 | |
| 2016-06-30 | 3300 | US$525.4亿 | 57 | |
| 2016-03-31 | 3350 | US$526.1亿 | 59 | |
| 2015-12-31 | 3253 | US$458.9亿 | 60 | |
| 2015-09-30 | 3128 | US$419.1亿 | 60 | |
| 2015-06-30 | 3196 | US$438.9亿 | 58 | |
| 2015-03-31 | 3133 | US$469.6亿 | 63 | |
| 2014-12-31 | 2939 | US$414.2亿 | 69 | |
| 2014-09-30 | 2754 | US$365.2亿 | 61 | |
| 2014-06-30 | 2753 | US$428.9亿 | 57 | |
| 2014-03-31 | 2794 | US$416.9亿 | 63 | |
| 2013-12-31 | 2816 | US$417.6亿 | 56 | |
| 2013-09-30 | 2781 | US$412.2亿 | 60 | |
| 2013-06-30 | 2756 | US$381.4亿 | — |
本季持股变动
Renaissance Technologies LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Apple INC (AAPL); 清仓: Procter & Gamble Co/the (PG); 清仓: Ford Motor Co (F); 清仓: GE Vernova INC (GEV); 清仓: Amazon.com INC (AMZN).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | +0.4% | +189.98% | 加仓 |
| 2 | LIN | Linde plc | +0.4% | +394.75% | 加仓 |
| 3 | AVGO | Broadcom INC | +0.4% | +89191.00% | 加仓 |
| 4 | SNDK | Sandisk CORP | +0.3% | -33.87% | 减仓 |
| 5 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.3% | +32662.97% | 加仓 |
| 6 | B | Barrick Mining CORP | +0.3% | +335.76% | 加仓 |
| 7 | MELI | Mercadolibre INC | +0.2% | +337.08% | 加仓 |
| 8 | AGX | Argan INC | +0.2% | +2.05% | 加仓 |
| 9 | ITW | Illinois Tool Works | +0.2% | +442.45% | 加仓 |
| 10 | MCD | Mcdonald's CORP | +0.2% | +493.59% | 加仓 |
| 11 | UTHR | United Therapeutics CORP | +0.2% | -6.40% | 减仓 |
| 12 | WDC | Western Digital CORP | +0.2% | +15.48% | 加仓 |
| 13 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.2% | +205.17% | 加仓 |
| 14 | MU | Micron Technology INC | -0.2% | -28.17% | 减仓 |
| 15 | RBLX | Roblox CORP -class A | -0.2% | +7.51% | 加仓 |
| 16 | TGT | Target CORP | -0.2% | -78.68% | 减仓 |
| 17 | NU | Nu Holdings Ltd. | -0.2% | -28.44% | 减仓 |
| 18 | RIVN | Rivian Automotive Inc-a | -0.2% | -33.42% | 减仓 |
| 19 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | -0.3% | -51.34% | 减仓 |
| 20 | TMUS | T-mobile US INC | -0.3% | -74.09% | 减仓 |
| 21 | CMCSA | Comcast Corp-class A | -0.3% | -87.98% | 减仓 |
| 22 | W | Wayfair Inc- Class A | -0.3% | -8.04% | 减仓 |
| 23 | ABNB | Airbnb Inc-class A | -0.3% | -37.69% | 减仓 |
| 24 | OPEN | Opendoor Technologies INC | -0.3% | -69.97% | 减仓 |
| 25 | CVNA | Carvana Co | -0.3% | -14.65% | 减仓 |
| 26 | KO | Coca-cola Co/the | -0.3% | -99.84% | 减仓 |
| 27 | RDDT | Reddit Inc-cl A | -0.3% | -16.87% | 减仓 |
| 28 | AMD | Advanced Micro Devices | -0.4% | -82.84% | 减仓 |
| 29 | SPOT | Spotify Technology S.A. | -0.4% | -66.51% | 减仓 |
| 30 | MSFT | Microsoft CORP | -0.5% | -98.62% | 减仓 |
| 31 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | -0.8% | -20.58% | 减仓 |
| 32 | TSLA | Tesla INC | -0.8% | -84.49% | 减仓 |
| 33 | COST | Costco Wholesale CORP | -0.9% | -97.19% | 减仓 |
| 34 | NFLX | Netflix INC | -1% | -99.97% | 减仓 |
| 35 | AAPL | Apple INC | — | NEW | 新建仓 |
| 36 | PG | Procter & Gamble Co/the | — | EXIT | 清仓 |
| 37 | F | Ford Motor Co | — | EXIT | 清仓 |
| 38 | GEV | GE Vernova INC | — | EXIT | 清仓 |
| 39 | AMZN | Amazon.com INC | — | EXIT | 清仓 |
| 40 | NEM | Newmont CORP | — | NEW | 新建仓 |
| 41 | SCHW | Schwab (charles) CORP | — | EXIT | 清仓 |
| 42 | PANW | Palo Alto Networks INC | — | EXIT | 清仓 |
| 43 | AXP | American Express Co | — | NEW | 新建仓 |
| 44 | BX | Blackstone INC | — | NEW | 新建仓 |
| 45 | EXK | Exact Sciences CORP | — | EXIT | 清仓 |
| 46 | META | Meta Platforms Inc-class A | — | NEW | 新建仓 |
| 47 | LITE | Lumentum Holdings INC | — | NEW | 新建仓 |
| 48 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | — | NEW | 新建仓 |
| 49 | NGDN | New Gold INC | — | EXIT | 清仓 |
| 50 | DHR | Danaher CORP | — | NEW | 新建仓 |
申报历史
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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FAQ
Renaissance Technologies LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Renaissance Technologies LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$639.3亿，分布在 3213 个已申报仓位之中。
Renaissance Technologies LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Renaissance Technologies LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. United Therapeutics CORP (UTHR) — US$10.6亿 (1.7%)
2. Palantir Technologies Inc-a (PLTR) — US$10.2亿 (1.6%)
3. Apple INC (AAPL) — US$7.8亿 (1.2%)
4. Kinross Gold CORP (KGC) — US$7.8亿 (1.2%)
5. Micron Technology INC (MU) — US$7.3亿 (1.1%)
Renaissance Technologies LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Renaissance Technologies LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 12 个既有持股、减仓 22 个仓位，并完全清仓 8 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Apple INC (AAPL); 清仓: Procter & Gamble Co/the (PG); 清仓: Ford Motor Co (F); 清仓: GE Vernova INC (GEV); 清仓: Amazon.com INC (AMZN)
Renaissance Technologies LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Renaissance Technologies LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 26.1%
• Health Care: 15.2%
• Consumer Discretionary: 11.4%
• Industrials: 11.1%
• Financials: 10.4%
• Materials: 8.4%
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