Campbell Capital Management INC：13F 持仓与 AI 洞察

CIK: 0000826794

趋势追踪型行业集中型高品质投资策略

申报总市值

US$2.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 31

CAMPBELL CAPITAL MANAGEMENT INC在最新一期 13F 报告中披露了 31 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.1亿，季度换手率为 60.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 42.2
持仓稳定性: 60.49
动能／逆势: 100
行业集中度: 96.68
多样化: 62
仓位均衡度: 84.68

Campbell Capital Management INC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.106——换算下来相当于约 9 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 31 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.53），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.8 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

近期动向

加仓 GOOG
+0.1%　-US$423.1万
加仓 AAPL
-0.2%　-US$276.0万
加仓 MU
+77.4%　US$643.5万
加仓 NFLX
+90.1%　US$430.9万
加仓 GLD
+132.0%　US$380.8万
加仓 AVGO
+32.0%　US$134.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	21.76%	+4.92%	+0.09%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	18.07%	+4.34%	-0.17%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	8.86%	+0.62%	-0.53%
4	MU	Micron Technology INC	股票-科技	5.87%	+3.89%	+77.39%
5	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	5.62%	+1.04%	+0.10%
6	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	4.23%	+2.69%	+90.10%
7	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	4.20%	+1.68%	+32.00%
8	VST	Vistra CORP	股票-公用事业	4.12%	+0.99%	+0.14%
9	TOST	Toast Inc-class A	股票-科技	3.50%	+0.18%	-0.18%
10	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	3.02%	+2.17%	+132.02%
11	DKS	Dick's Sporting Goods INC	股票-周期性消费	2.95%	-0.44%	-38.55%
12	NU	Nu Holdings Ltd.	股票-金融	2.65%	+0.46%	-0.52%
13	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	2.47%	+2.47%	NEW
14	AES	Aes CORP	股票-公用事业	2.25%	+2.25%	NEW
15	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	1.36%	+0.47%	-0.53%
16	AMP	Ameriprise Financial INC	股票-金融	1.17%	+0.85%	+184.68%
17	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	1.14%	+0.44%	-2.22%
18	WEC	Wec Energy Group INC	股票-公用事业	1.08%	+0.37%	-0.96%
19	NCLH	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	股票-周期性消费	1.07%	+1.07%	NEW
20	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	0.87%	+0.87%	NEW
21	FSK	Fs Kkr Capital CORP	股票-金融	0.75%	-0.04%	-1.91%
22	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.72%	+0.18%	-0.32%
23	RDDT	Reddit Inc-cl A	股票-通信服务	0.62%	-0.15%	-2.12%
24	EVLV	Evolv Technologies Holdings	股票-其他	0.35%	+0.35%	NEW
25	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.28%	+0.08%	—
26	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.21%	+0.08%	—
27	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	0.20%	+0.05%	—
28	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	0.18%	—	—
29	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.17%	+0.04%	—
30	RKT	Rocket Cos Inc-class A	股票-金融	0.15%	+0.15%	NEW
31	TKO	Tko Group Holdings INC	股票-通信服务	0.10%	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.6%

近4个季度表现

+21.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的87%）计算

标准差: +16%
贝塔系数: +1.15
阿尔法: -4.9%
最大回撤: -13.2%
年化表现: +16.3%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.03
斯图泽指数: +0.31
特雷诺比率: +0.14
斯特林比率: +0.8
卡玛比率: +1.23
信息比率: -0.36
跟踪误差: +5.8%
下行标准差: +8.1%
正收益月份占比: +58.3%
负收益月份占比: +41.7%
最佳12个月: +40.8%
最差12个月: +5.2%
效率比率: +0.41
夏普比率: +1.02
行业分散度: +15.7%
偏度: +0.36
峰度: +0.03
上行潜力: +3.86

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	31	US$2.1亿	60	1GOOG 2AAPL 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.GOOG 2.AAPL 3.MSFT 4.MU 5.META 6.NFLX 7.AVGO 8.VST 9.TOST 10.GLD
2025-12-31	46	US$3.0亿	42	1GOOG 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.GOOG 2.AAPL 3.MSFT 4.META 5.KKR 6.DELL 7.DKS 8.AMZN 9.TOST 10.VST
2025-09-30	45	US$2.6亿	53	1GOOG 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.GOOG 2.AAPL 3.MSFT 4.META 5.KKR 6.DKS 7.VST 8.AMZN 9.DELL 10.PFF
2025-06-30	50	US$2.6亿	0	1AAPL 2GOOG 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.GOOG 3.MSFT 4.META 5.KKR 6.VST 7.DKS 8.PFF 9.AMZN 10.COF
2025-03-31	60	US$1.7亿	100	1AAPL 2GOOG 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.GOOG 3.MSFT 4.META 5.KKR 6.VST 7.PFF 8.CVX 9.AMZN 10.DELL
2024-12-31	90	US$2.6亿	0	1AAPL 2GOOG 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.GOOG 3.MSFT 4.FLRT 5.KKR 6.META 7.VST 8.PFF 9.XYZ 10.DELL
2024-09-30	46	US$2.5亿	0	1AAPL 2GOOG 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.GOOG 3.MSFT 4.FLRT 5.META 6.KKR 7.AMD 8.PFF 9.VST 10.DELL
2024-06-30	49	US$2.3亿	0	1AAPL 2GOOG 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.GOOG 3.MSFT 4.META 5.AMD 6.PFF 7.KKR 8.ADBE 9.DELL 10.INTU
2024-03-31	51	US$2.3亿	0	1AAPL202079k3MSFT 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.02079k 3.MSFT 4.69374h 5.AMD 6.48251w 7.90353t 8.INTC 9.55087p 10.ADSK
2023-12-31	47	US$2.1亿	0	1AAPL202079k3MSFT 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.02079k 3.MSFT 4.69374h 5.AMD 6.48251w 7.90353t 8.ADSK 9.91879q 10.INTU
2023-06-30	43	US$1.8亿	0	1AAPL202079k3MSFT 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.02079k 3.MSFT 4.25243q 5.AMD 6.29260y 7.22822v 8.25179m 9.NYCBEUR 10.48251w
2023-03-31	35	US$1.3亿	0	1AAPL202079k3MSFT 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.02079k 3.MSFT 4.25243q 5.22822v 6.29260y 7.NKE 8.09260d 9.NYCBEUR 10.91879q
2022-12-31	28	US$9719.4万	0	1AAPL202079k3MSFT 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.02079k 3.MSFT 4.29260y 5.22822v 6.09260d 7.NKE 8.25243q 9.PENN 10.KO
2022-09-30	28	US$1.1亿	0	1AAPL202079k3MSFT 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.02079k 3.MSFT 4.ABNB 5.DIS 6.29260y 7.22822v 8.83088m 9.PENN 10.NKE
2022-06-30	22	US$9414.8万	0	1AAPL202079k3MSFT 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.02079k 3.MSFT 4.DIS 5.29260y 6.22822v 7.83088m 8.ABNB 9.KO 10.HTEUR
2022-03-31	38	US$1.8亿	0	1AAPL202079k3MSFT 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.02079k 3.MSFT 4.DIS 5.FISV 6.30303m 7.KO 8.83088m 9.22822v 10.PK
2021-12-31	50	US$2.4亿	0	1AAPL202079k3MSFT 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.02079k 3.MSFT 4.22822v 5.BAC 6.DIS 7.17275r 8.30303m 9.PFE 10.KO
2021-09-30	49	US$2.3亿	0	1AAPL202079k3MSFT 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.02079k 3.MSFT 4.22822v 5.BAC 6.17275r 7.30303m 8.VMWEUR 9.FISV 10.DIS
2021-06-30	55	US$2.2亿	100	1AAPL202079k3MSFT 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.02079k 3.MSFT 4.22822v 5.17275r 6.VMWEUR 7.BAC 8.30303m 9.BMY 10.PK
2021-03-31	54	US$2.2亿	30	1AAPL202079k3MSFT 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.02079k 3.MSFT 4.QCOM 5.22822v 6.CVS 7.17275r 8.VMWEUR 9.BAC 10.PK
2020-12-31	54	US$2.0亿	43	1AAPL202079k3MSFT 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.02079k 3.MSFT 4.QCOM 5.CVS 6.22822v 7.INTC 8.BMY 9.17275r 10.VMWEUR
2020-09-30	48	US$1.7亿	30	1AAPL 2MSFT302079k 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.02079k 4.QCOM 5.INTC 6.VMWEUR 7.CVS 8.BMY 9.25243q 10.17275r
2020-06-30	41	US$1.4亿	58	1AAPL 2MSFT302079k 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.02079k 4.INTC 5.VMWEUR 6.QCOM 7.CVS 8.BP 9.17275r 10.90184l
2020-03-31	36	US$9742.9万	63	1AAPL 2MSFT302079k 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.02079k 4.AMZN 5.INTC 6.CVS 7.VMWEUR 8.IBM 9.BAC 10.88579y
2019-12-31	58	US$1.6亿	34	1AAPL202079k3MSFT 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.02079k 3.MSFT 4.INTC 5.BAC 6.CVS 7.PG 8.83088m 9.IBM 10.88339j
2019-09-30	45	US$1.3亿	30	1AAPL202079k3MSFT 主要持股2019-09-30 1.AAPL 2.02079k 3.MSFT 4.INTC 5.PG 6.BAC 7.CVS 8.IBM 9.BP 10.22822v
2019-06-30	41	US$1.3亿	39	102079k2AAPL 3MSFT 主要持股2019-06-30 1.02079k 2.AAPL 3.MSFT 4.INTC 5.BAC 6.PG 7.BP 8.IBM 9.CVS 10.83088m
2019-03-31	45	US$1.4亿	62	102079k2AAPL 3MSFT 主要持股2019-03-31 1.02079k 2.AAPL 3.MSFT 4.EEM 5.INTC 6.21036p 7.BP 8.BAC 9.58933y 10.PG
2018-12-31	32	US$7844.2万	—	102079k2AAPL 3MSFT 主要持股2018-12-31 1.02079k 2.AAPL 3.MSFT 4.INTC 5.58933y 6.BAC 7.PG 8.KO 9.87165b 10.IBM

本季持股变动

Campbell Capital Management INC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Kkr & Co INC (KKR); 清仓: Dell Technologies -c (DELL); 清仓: Amazon.com INC (AMZN); 清仓: Capital One Financial CORP (COF); 清仓: Intuit INC (INTU).

Campbell Capital Management INC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+4.9%	+0.09%	加仓
2	AAPL	Apple INC	+4.3%	-0.17%	减仓
3	MU	Micron Technology INC	+3.9%	+77.39%	加仓
4	NFLX	Netflix INC	+2.7%	+90.10%	加仓
5	GLD	Spdr Gold Shares	+2.2%	+132.02%	加仓
6	AVGO	Broadcom INC	+1.7%	+32.00%	加仓
7	META	Meta Platforms Inc-class A	+1%	+0.10%	加仓
8	VST	Vistra CORP	+1%	+0.14%	加仓
9	AMP	Ameriprise Financial INC	+0.9%	+184.68%	加仓
10	MSFT	Microsoft CORP	+0.6%	-0.53%	减仓
11	KO	Coca-cola Co/the	+0.5%	-0.53%	减仓
12	NU	Nu Holdings Ltd.	+0.5%	-0.52%	减仓
13	ET	Energy Transfer LP	+0.4%	-2.22%	减仓
14	WEC	Wec Energy Group INC	+0.4%	-0.96%	减仓
15	TOST	Toast Inc-class A	+0.2%	-0.18%	减仓
16	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.2%	-0.32%	减仓
17	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	—	不变
18	HD	Home Depot INC	+0.1%	—	不变
19	SYK	Stryker CORP	+0.1%	—	不变
20	VGT	Vanguard Info Tech ETF	0%	—	不变
21	FSK	Fs Kkr Capital CORP	0%	-1.91%	减仓
22	RDDT	Reddit Inc-cl A	-0.2%	-2.12%	减仓
23	DKS	Dick's Sporting Goods INC	-0.4%	-38.55%	减仓
24	KKR	Kkr & Co INC	—	EXIT	清仓
25	DELL	Dell Technologies -c	—	EXIT	清仓
26	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	清仓
27	COF	Capital One Financial CORP	—	EXIT	清仓
28	INTU	Intuit INC	—	EXIT	清仓
29	CVX	Chevron CORP	—	EXIT	清仓
30	KMB	Kimberly-clark CORP	—	EXIT	清仓
31	GEHC	GE Healthcare Technology	—	EXIT	清仓
32	XLI	Ss Industrial Select Sector	—	NEW	新建仓
33	AES	Aes CORP	—	NEW	新建仓
34	TWLO	Twilio INC - A	—	EXIT	清仓
35	UBER	Uber Technologies INC	—	EXIT	清仓
36	NOW	Servicenow INC	—	EXIT	清仓
37	JPC	Nuveen Prefered & Income Opp	—	EXIT	清仓
38	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	EXIT	清仓
39	FLRT	Pacer Aristotle Pacific Floa	—	EXIT	清仓
40	NDAQ	Nasdaq INC	—	EXIT	清仓
41	NCLH	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	—	NEW	新建仓
42	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	—	NEW	新建仓
43	HESM	Hess Midstream LP - Class A	—	EXIT	清仓
44	PSX	Phillips 66	—	EXIT	清仓
45	EVLV	Evolv Technologies Holdings	—	NEW	新建仓
46	ACN	Accenture plc	—	EXIT	清仓
47	✓	Onespaworld Holdings LTD	—	EXIT	清仓
48	RKT	Rocket Cos Inc-class A	—	NEW	新建仓
49	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	EXIT	清仓
50	BHR	Braemar Hotels & Resorts INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Campbell Capital Management INC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Campbell Capital Management INC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.1亿，分布在 31 个已申报仓位之中。

Campbell Capital Management INC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Campbell Capital Management INC 按市值排列的前几大持股为： 1. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$4551.6万 (21.8%) 2. Apple INC (AAPL) — US$3780.0万 (18.1%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — US$1854.0万 (8.9%) 4. Micron Technology INC (MU) — US$1228.6万 (5.9%) 5. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$1175.0万 (5.6%)

Campbell Capital Management INC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Campbell Capital Management INC 共进行了 46 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 8 个既有持股、减仓 11 个仓位，并完全清仓 21 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Kkr & Co INC (KKR); 清仓: Dell Technologies -c (DELL); 清仓: Amazon.com INC (AMZN); 清仓: Capital One Financial CORP (COF); 清仓: Intuit INC (INTU)

Campbell Capital Management INC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Campbell Capital Management INC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 43.5% • Communication Services: 34.7% • Utilities: 8.0% • Financials: 5.8% • Consumer Discretionary: 4.8% • Consumer Staples: 1.5%

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集中度3.0

持仓稳定性24.5

行业集中度47.7

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Microsoft CORP

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数据过旧，未更新

集中度1.9

持仓稳定性21.6

行业集中度46.9

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Microsoft CORP

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集中度5.5

持仓稳定性15.5

行业集中度57.4

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Microsoft CORP

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Campbell Capital Management INC：13F 持仓与 AI 洞察

CIK: 0000826794

趋势追踪型行业集中型高品质投资策略

申报总市值

US$2.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 31

CAMPBELL CAPITAL MANAGEMENT INC在最新一期 13F 报告中披露了 31 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.1亿，季度换手率为 60.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 42.2
持仓稳定性: 60.49
动能／逆势: 100
行业集中度: 96.68
多样化: 62
仓位均衡度: 84.68

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.53），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.8 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

近期动向

加仓 GOOG
+0.1%　-US$423.1万
加仓 AAPL
-0.2%　-US$276.0万
加仓 MU
+77.4%　US$643.5万
加仓 NFLX
+90.1%　US$430.9万
加仓 GLD
+132.0%　US$380.8万
加仓 AVGO
+32.0%　US$134.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	21.76%	+4.92%	+0.09%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	18.07%	+4.34%	-0.17%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	8.86%	+0.62%	-0.53%
4	MU	Micron Technology INC	股票-科技	5.87%	+3.89%	+77.39%
5	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	5.62%	+1.04%	+0.10%
6	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	4.23%	+2.69%	+90.10%
7	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	4.20%	+1.68%	+32.00%
8	VST	Vistra CORP	股票-公用事业	4.12%	+0.99%	+0.14%
9	TOST	Toast Inc-class A	股票-科技	3.50%	+0.18%	-0.18%
10	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	3.02%	+2.17%	+132.02%
11	DKS	Dick's Sporting Goods INC	股票-周期性消费	2.95%	-0.44%	-38.55%
12	NU	Nu Holdings Ltd.	股票-金融	2.65%	+0.46%	-0.52%
13	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	2.47%	+2.47%	NEW
14	AES	Aes CORP	股票-公用事业	2.25%	+2.25%	NEW
15	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	1.36%	+0.47%	-0.53%
16	AMP	Ameriprise Financial INC	股票-金融	1.17%	+0.85%	+184.68%
17	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	1.14%	+0.44%	-2.22%
18	WEC	Wec Energy Group INC	股票-公用事业	1.08%	+0.37%	-0.96%
19	NCLH	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	股票-周期性消费	1.07%	+1.07%	NEW
20	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	0.87%	+0.87%	NEW
21	FSK	Fs Kkr Capital CORP	股票-金融	0.75%	-0.04%	-1.91%
22	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.72%	+0.18%	-0.32%
23	RDDT	Reddit Inc-cl A	股票-通信服务	0.62%	-0.15%	-2.12%
24	EVLV	Evolv Technologies Holdings	股票-其他	0.35%	+0.35%	NEW
25	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.28%	+0.08%	—
26	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.21%	+0.08%	—
27	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	0.20%	+0.05%	—
28	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	0.18%	—	—
29	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.17%	+0.04%	—
30	RKT	Rocket Cos Inc-class A	股票-金融	0.15%	+0.15%	NEW
31	TKO	Tko Group Holdings INC	股票-通信服务	0.10%	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.6%

近4个季度表现

+21.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的87%）计算

标准差: +16%
贝塔系数: +1.15
阿尔法: -4.9%
最大回撤: -13.2%
年化表现: +16.3%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.03
斯图泽指数: +0.31
特雷诺比率: +0.14
斯特林比率: +0.8
卡玛比率: +1.23
信息比率: -0.36
跟踪误差: +5.8%
下行标准差: +8.1%
正收益月份占比: +58.3%
负收益月份占比: +41.7%
最佳12个月: +40.8%
最差12个月: +5.2%
效率比率: +0.41
夏普比率: +1.02
行业分散度: +15.7%
偏度: +0.36
峰度: +0.03
上行潜力: +3.86

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	31	US$2.1亿	60	1GOOG 2AAPL 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.GOOG 2.AAPL 3.MSFT 4.MU 5.META 6.NFLX 7.AVGO 8.VST 9.TOST 10.GLD
2025-12-31	46	US$3.0亿	42	1GOOG 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.GOOG 2.AAPL 3.MSFT 4.META 5.KKR 6.DELL 7.DKS 8.AMZN 9.TOST 10.VST
2025-09-30	45	US$2.6亿	53	1GOOG 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.GOOG 2.AAPL 3.MSFT 4.META 5.KKR 6.DKS 7.VST 8.AMZN 9.DELL 10.PFF
2025-06-30	50	US$2.6亿	0	1AAPL 2GOOG 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.GOOG 3.MSFT 4.META 5.KKR 6.VST 7.DKS 8.PFF 9.AMZN 10.COF
2025-03-31	60	US$1.7亿	100	1AAPL 2GOOG 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.GOOG 3.MSFT 4.META 5.KKR 6.VST 7.PFF 8.CVX 9.AMZN 10.DELL
2024-12-31	90	US$2.6亿	0	1AAPL 2GOOG 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.GOOG 3.MSFT 4.FLRT 5.KKR 6.META 7.VST 8.PFF 9.XYZ 10.DELL
2024-09-30	46	US$2.5亿	0	1AAPL 2GOOG 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.GOOG 3.MSFT 4.FLRT 5.META 6.KKR 7.AMD 8.PFF 9.VST 10.DELL
2024-06-30	49	US$2.3亿	0	1AAPL 2GOOG 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.GOOG 3.MSFT 4.META 5.AMD 6.PFF 7.KKR 8.ADBE 9.DELL 10.INTU
2024-03-31	51	US$2.3亿	0	1AAPL202079k3MSFT 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.02079k 3.MSFT 4.69374h 5.AMD 6.48251w 7.90353t 8.INTC 9.55087p 10.ADSK
2023-12-31	47	US$2.1亿	0	1AAPL202079k3MSFT 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.02079k 3.MSFT 4.69374h 5.AMD 6.48251w 7.90353t 8.ADSK 9.91879q 10.INTU
2023-06-30	43	US$1.8亿	0	1AAPL202079k3MSFT 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.02079k 3.MSFT 4.25243q 5.AMD 6.29260y 7.22822v 8.25179m 9.NYCBEUR 10.48251w
2023-03-31	35	US$1.3亿	0	1AAPL202079k3MSFT 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.02079k 3.MSFT 4.25243q 5.22822v 6.29260y 7.NKE 8.09260d 9.NYCBEUR 10.91879q
2022-12-31	28	US$9719.4万	0	1AAPL202079k3MSFT 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.02079k 3.MSFT 4.29260y 5.22822v 6.09260d 7.NKE 8.25243q 9.PENN 10.KO
2022-09-30	28	US$1.1亿	0	1AAPL202079k3MSFT 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.02079k 3.MSFT 4.ABNB 5.DIS 6.29260y 7.22822v 8.83088m 9.PENN 10.NKE
2022-06-30	22	US$9414.8万	0	1AAPL202079k3MSFT 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.02079k 3.MSFT 4.DIS 5.29260y 6.22822v 7.83088m 8.ABNB 9.KO 10.HTEUR
2022-03-31	38	US$1.8亿	0	1AAPL202079k3MSFT 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.02079k 3.MSFT 4.DIS 5.FISV 6.30303m 7.KO 8.83088m 9.22822v 10.PK
2021-12-31	50	US$2.4亿	0	1AAPL202079k3MSFT 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.02079k 3.MSFT 4.22822v 5.BAC 6.DIS 7.17275r 8.30303m 9.PFE 10.KO
2021-09-30	49	US$2.3亿	0	1AAPL202079k3MSFT 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.02079k 3.MSFT 4.22822v 5.BAC 6.17275r 7.30303m 8.VMWEUR 9.FISV 10.DIS
2021-06-30	55	US$2.2亿	100	1AAPL202079k3MSFT 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.02079k 3.MSFT 4.22822v 5.17275r 6.VMWEUR 7.BAC 8.30303m 9.BMY 10.PK
2021-03-31	54	US$2.2亿	30	1AAPL202079k3MSFT 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.02079k 3.MSFT 4.QCOM 5.22822v 6.CVS 7.17275r 8.VMWEUR 9.BAC 10.PK
2020-12-31	54	US$2.0亿	43	1AAPL202079k3MSFT 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.02079k 3.MSFT 4.QCOM 5.CVS 6.22822v 7.INTC 8.BMY 9.17275r 10.VMWEUR
2020-09-30	48	US$1.7亿	30	1AAPL 2MSFT302079k 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.02079k 4.QCOM 5.INTC 6.VMWEUR 7.CVS 8.BMY 9.25243q 10.17275r
2020-06-30	41	US$1.4亿	58	1AAPL 2MSFT302079k 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.02079k 4.INTC 5.VMWEUR 6.QCOM 7.CVS 8.BP 9.17275r 10.90184l
2020-03-31	36	US$9742.9万	63	1AAPL 2MSFT302079k 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.02079k 4.AMZN 5.INTC 6.CVS 7.VMWEUR 8.IBM 9.BAC 10.88579y
2019-12-31	58	US$1.6亿	34	1AAPL202079k3MSFT 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.02079k 3.MSFT 4.INTC 5.BAC 6.CVS 7.PG 8.83088m 9.IBM 10.88339j
2019-09-30	45	US$1.3亿	30	1AAPL202079k3MSFT 主要持股2019-09-30 1.AAPL 2.02079k 3.MSFT 4.INTC 5.PG 6.BAC 7.CVS 8.IBM 9.BP 10.22822v
2019-06-30	41	US$1.3亿	39	102079k2AAPL 3MSFT 主要持股2019-06-30 1.02079k 2.AAPL 3.MSFT 4.INTC 5.BAC 6.PG 7.BP 8.IBM 9.CVS 10.83088m
2019-03-31	45	US$1.4亿	62	102079k2AAPL 3MSFT 主要持股2019-03-31 1.02079k 2.AAPL 3.MSFT 4.EEM 5.INTC 6.21036p 7.BP 8.BAC 9.58933y 10.PG
2018-12-31	32	US$7844.2万	—	102079k2AAPL 3MSFT 主要持股2018-12-31 1.02079k 2.AAPL 3.MSFT 4.INTC 5.58933y 6.BAC 7.PG 8.KO 9.87165b 10.IBM

本季持股变动

Campbell Capital Management INC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+4.9%	+0.09%	加仓
2	AAPL	Apple INC	+4.3%	-0.17%	减仓
3	MU	Micron Technology INC	+3.9%	+77.39%	加仓
4	NFLX	Netflix INC	+2.7%	+90.10%	加仓
5	GLD	Spdr Gold Shares	+2.2%	+132.02%	加仓
6	AVGO	Broadcom INC	+1.7%	+32.00%	加仓
7	META	Meta Platforms Inc-class A	+1%	+0.10%	加仓
8	VST	Vistra CORP	+1%	+0.14%	加仓
9	AMP	Ameriprise Financial INC	+0.9%	+184.68%	加仓
10	MSFT	Microsoft CORP	+0.6%	-0.53%	减仓
11	KO	Coca-cola Co/the	+0.5%	-0.53%	减仓
12	NU	Nu Holdings Ltd.	+0.5%	-0.52%	减仓
13	ET	Energy Transfer LP	+0.4%	-2.22%	减仓
14	WEC	Wec Energy Group INC	+0.4%	-0.96%	减仓
15	TOST	Toast Inc-class A	+0.2%	-0.18%	减仓
16	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.2%	-0.32%	减仓
17	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	—	不变
18	HD	Home Depot INC	+0.1%	—	不变
19	SYK	Stryker CORP	+0.1%	—	不变
20	VGT	Vanguard Info Tech ETF	0%	—	不变
21	FSK	Fs Kkr Capital CORP	0%	-1.91%	减仓
22	RDDT	Reddit Inc-cl A	-0.2%	-2.12%	减仓
23	DKS	Dick's Sporting Goods INC	-0.4%	-38.55%	减仓
24	KKR	Kkr & Co INC	—	EXIT	清仓
25	DELL	Dell Technologies -c	—	EXIT	清仓
26	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	清仓
27	COF	Capital One Financial CORP	—	EXIT	清仓
28	INTU	Intuit INC	—	EXIT	清仓
29	CVX	Chevron CORP	—	EXIT	清仓
30	KMB	Kimberly-clark CORP	—	EXIT	清仓
31	GEHC	GE Healthcare Technology	—	EXIT	清仓
32	XLI	Ss Industrial Select Sector	—	NEW	新建仓
33	AES	Aes CORP	—	NEW	新建仓
34	TWLO	Twilio INC - A	—	EXIT	清仓
35	UBER	Uber Technologies INC	—	EXIT	清仓
36	NOW	Servicenow INC	—	EXIT	清仓
37	JPC	Nuveen Prefered & Income Opp	—	EXIT	清仓
38	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	EXIT	清仓
39	FLRT	Pacer Aristotle Pacific Floa	—	EXIT	清仓
40	NDAQ	Nasdaq INC	—	EXIT	清仓
41	NCLH	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	—	NEW	新建仓
42	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	—	NEW	新建仓
43	HESM	Hess Midstream LP - Class A	—	EXIT	清仓
44	PSX	Phillips 66	—	EXIT	清仓
45	EVLV	Evolv Technologies Holdings	—	NEW	新建仓
46	ACN	Accenture plc	—	EXIT	清仓
47	✓	Onespaworld Holdings LTD	—	EXIT	清仓
48	RKT	Rocket Cos Inc-class A	—	NEW	新建仓
49	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	EXIT	清仓
50	BHR	Braemar Hotels & Resorts INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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