Thompson Davis & Co., INC. 季度 13F 持仓更新

CIK: 0001017284

趋势追踪型集中型投资策略

申报总市值

US$1.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 141

THOMPSON DAVIS & CO., INC.在最新一期 13F 报告中披露了 141 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.5亿，季度换手率为 24.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 67.3
持仓稳定性: 24.72
动能／逆势: 100
行业集中度: 46.63
多样化: 100
仓位均衡度: 52.16

Thompson Davis & Co., INC. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.168——换算下来相当于约 6 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 141 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.78），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 13%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 CSL
0.0%　US$39.9万
减仓 AMZN
-75.5%　-US$147.0万
减仓 VOO
-30.5%　-US$130.2万
减仓 WGS
+5.0%　-US$93.2万
加仓 DOV
0.0%　US$27.6万
加仓 GEV
0.0%　US$46.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SMID	Smith-midland CORP	股票-其他	39.96%	+0.05%	+0.41%
2	CSL	Carlisle Cos INC	股票-工业	6.45%	+0.90%	—
3	DOV	Dover CORP	股票-工业	2.91%	+0.46%	—
4	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.70%	-0.61%	-30.54%
5	FIX	Comfort Systems USA INC	股票-工业	1.67%	—	-28.39%
6	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原材料	1.60%	—	—
7	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	1.50%	—	+3.39%
8	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.37%	—	+0.07%
9	CB	Chubb Limited	股票-金融	1.31%	—	-1.63%
10	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	1.23%	+0.40%	—
11	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	1.14%	—	+9.38%
12	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.03%	—	-6.14%
13	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-其他	1.01%	—	-6.76%
14	PROF	Profound Medical CORP	股票-其他	0.93%	-0.09%	-0.44%
15	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.87%	—	-0.38%
16	FEIM	Frequency Electronics INC	股票-其他	0.84%	—	+18.07%
17	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.84%	—	-5.73%
18	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-其他	0.77%	—	-1.77%
19	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.76%	—	-9.68%
20	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.76%	—	—
21	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.74%	—	—
22	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	0.70%	—	—
23	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	0.69%	—	—
24	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.68%	—	-1.67%
25	WGS	Genedx Holdings CORP	股票-其他	0.67%	-0.49%	+5.04%
26	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.66%	—	-2.98%
27	GE	General Electric	股票-工业	0.65%	—	—
28	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.65%	+0.30%	+60.29%
29	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	0.61%	—	—
30	OUNZ	Vaneck Merk Gold ETF	ETF-避险与商品	0.60%	—	+6.68%
31	MKL	Markel Group INC	股票-金融	0.60%	—	+13.63%
32	DY	Dycom Industries INC	股票-工业	0.59%	—	-0.04%
33	KEYS	Keysight Technologies In	股票-科技	0.59%	+0.23%	+4.71%
34	BW	Babcock & Wilcox Enterpr	股票-其他	0.55%	+0.20%	-38.72%
35	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.51%	—	-8.93%
36	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.50%	—	-5.73%
37	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.50%	—	-12.72%
38	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.46%	—	—
39	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.45%	-0.22%	-26.41%
40	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	ETF-其他	0.45%	—	+2.33%
41	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.45%	-0.17%	-15.94%
42	PL	Planet Labs Pbc	股票-工业	0.43%	—	-4.16%
43	LPTH	Lightpath Technologies Inc-a	股票-其他	0.42%	—	-0.94%
44	TPC	Tutor Perini CORP	股票-其他	0.42%	—	-33.85%
45	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	0.42%	—	-1.25%
46	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	0.38%	—	+3.40%
47	EME	Emcor Group INC	股票-工业	0.37%	—	—
48	GNR	State Street Spdr S&p Global	ETF-其他	0.37%	+0.37%	NEW
49	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.36%	—	-8.81%
50	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.35%	—	+0.42%

1–50 of 141

投资组合表现

Q3 2026表现

-7.1%

近4个季度表现

+4.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的88%）计算

标准差: +33.7%
贝塔系数: +1.7
阿尔法: -10.8%
最大回撤: -26.3%
年化表现: +16.4%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +1.18
斯图泽指数: +0.18
特雷诺比率: +0.12
斯特林比率: +0.55
卡玛比率: +0.63
信息比率: +0.08
跟踪误差: +26.9%
下行标准差: +17.4%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +60.1%
最差12个月: -15.1%
效率比率: +0.23
夏普比率: +0.61
行业分散度: +7%
偏度: +0.77
峰度: +0.58
上行潜力: +3.03

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	141	US$1.5亿	25	1SMID 2CSL 3DOV 主要持股2026-03-31 1.SMID 2.CSL 3.DOV 4.VOO 5.FIX 6.SHW 7.JPST 8.VIG 9.CB 10.GEV
2025-12-31	157	US$1.7亿	16	1SMID 2CSL 3DOV 主要持股2025-12-31 1.SMID 2.CSL 3.DOV 4.VOO 5.SHW 6.FIX 7.JPST 8.VIG 9.WGS 10.CB
2025-09-30	148	US$1.6亿	35	1SMID 2CSL 3DOV 主要持股2025-09-30 1.SMID 2.CSL 3.DOV 4.VOO 5.SHW 6.FIX 7.JPST 8.VIG 9.AMZN 10.CB
2025-06-30	139	US$1.5亿	0	1SMID 2CSL 3WMT 主要持股2025-06-30 1.SMID 2.CSL 3.WMT 4.DOV 5.VOO 6.SHW 7.JPST 8.CB 9.VIG 10.FIX
2025-03-31	125	US$1.3亿	100	1SMID 2CSL 3DOV 主要持股2025-03-31 1.SMID 2.CSL 3.DOV 4.VOO 5.SHW 6.CB 7.VIG 8.JPST 9.LLY 10.COST
2024-12-31	131	US$1.6亿	0	1SMID 2CSL 3DOV 主要持股2024-12-31 1.SMID 2.CSL 3.DOV 4.VOO 5.SHW 6.CB 7.AAPL 8.WGS 9.NVDA 10.PRIM
2024-09-30	126	US$1.4亿	0	1SMID 2CSL 3DOV 主要持股2024-09-30 1.SMID 2.CSL 3.DOV 4.SHW 5.VOO 6.CB 7.AMD 8.SPTI 9.DY 10.AAPL
2024-06-30	114	US$1.2亿	0	1SMID 2CSL 3ESOA 主要持股2024-06-30 1.SMID 2.CSL 3.ESOA 4.DOV 5.VOO 6.SHW 7.AMD 8.CB 9.LLY 10.CRWD
2024-03-31	119	US$1.5亿	0	1SMID 2ESOA 3CSL 主要持股2024-03-31 1.SMID 2.ESOA 3.CSL 4.DOV 5.SHW 6.AMD 7.VOO 8.CB 9.FEIM 10.LLY
2023-12-31	106	US$1.2亿	0	1SMID 2ESOA 3CSL 主要持股2023-12-31 1.SMID 2.ESOA 3.CSL 4.AMD 5.DOV 6.TSLA 7.SHW 8.VOO 9.ACHR 10.CB
2023-09-30	114	US$8085.9万	0	1SMID 2CSL 3ESOA 主要持股2023-09-30 1.SMID 2.CSL 3.ESOA 4.TSLA 5.DOV 6.AMD 7.SOHO 8.SHW 9.VOO 10.LLY
2023-06-30	121	US$8830.9万	0	1SMID 2CSL 3TSLA 主要持股2023-06-30 1.SMID 2.CSL 3.TSLA 4.DOV 5.SOHO 6.AMD 7.SHW 8.VOO 9.LLY 10.AAPL
2023-03-31	103	US$7662.9万	0	1SMID 2CSL 3TSLA 主要持股2023-03-31 1.SMID 2.CSL 3.TSLA 4.DOV 5.SOHO 6.AMD 7.SHW 8.VOO 9.NVDA 10.AEHR
2022-12-31	100	US$7030.5万	0	1SMID 2CSL 3DOV 主要持股2022-12-31 1.SMID 2.CSL 3.DOV 4.TSLA 5.SOHO 6.SHW 7.AMD 8.LLY 9.VTV 10.XLE
2022-09-30	88	US$7363.5万	0	1SMID 2CSL 3TSLA 主要持股2022-09-30 1.SMID 2.CSL 3.TSLA 4.DOV 5.SOHO 6.AAPL 7.AMD 8.LLY 9.VTV 10.GOOG
2022-06-30	99	US$6114.8万	0	1SMID 2CSL 3TSLA 主要持股2022-06-30 1.SMID 2.CSL 3.TSLA 4.DOV 5.AMD 6.AAPL 7.SOHO 8.VTV 9.NVDA 10.GOOG
2022-03-31	102	US$8204.9万	0	1SMID 2TSLA 3CSL 主要持股2022-03-31 1.SMID 2.TSLA 3.CSL 4.DOV 5.AMD 6.AAPL 7.VOO 8.AMZN 9.NVDA 10.VTV
2021-12-31	124	US$1.2亿	0	1SMID 2TSLA 3CSL 主要持股2021-12-31 1.SMID 2.TSLA 3.CSL 4.DOV 5.AMD 6.AAPL 7.VOO 8.NVDA 9.AMZN 10.SOHO
2018-09-30	729	US$4585.0万	50	1VOO 2AMZN 3VTV 主要持股2018-09-30 1.VOO 2.AMZN 3.VTV 4.3IV1 5.VBR 6.SAILEUR 7.KNSL 8.QQQ 9.BAC 10.MDY
2018-06-30	684	US$4200.2万	55	1VOO 2VTV 3VBR 主要持股2018-06-30 1.VOO 2.VTV 3.VBR 4.3IV1 5.AMZN 6.MDY 7.SPY 8.QQQ 9.BAC 10.AKTSQ
2018-03-31	639	US$3793.0万	61	1VOO 2VTV 3VBR 主要持股2018-03-31 1.VOO 2.VTV 3.VBR 4.3IV1 5.SPY 6.MDY 7.73935A 8.AMZN 9.BAC 10.CDNA
2017-12-31	682	US$4223.5万	83	1CDNA 2VOO 3VTV 主要持股2017-12-31 1.CDNA 2.VOO 3.VTV 4.META 5.VBR 6.3IV1 7.SPY 8.KNSL 9.C 10.AMZN
2017-09-30	1138	US$5649.7万	60	1VOO 2META 3AAPL 主要持股2017-09-30 1.VOO 2.META 3.AAPL 4.BAC 5.VTV 6.AMZN 7.INTC 8.004006 9.CDNA 10.MDY
2017-06-30	1089	US$6224.0万	54	1VOO 2VTV 3BAC 主要持股2017-06-30 1.VOO 2.VTV 3.BAC 4.META 5.INTC 6.MDY 7.SPY 8.MSFT 9.AEP 10.C
2017-03-31	1172	US$7012.7万	67	1AAPL 2SPY 3BAC 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.BAC 4.MDY 5.AMZN 6.META 7.VOO 8.AEP 9.MSFT 10.PG
2016-12-31	1136	US$6034.8万	58	1MSFT 2VOO 3XOM 主要持股2016-12-31 1.MSFT 2.VOO 3.XOM 4.AEP 5.SOHO 6.META 7.INTC 8.C 9.AAPL 10.GENC
2016-09-30	1114	US$5680.1万	60	1SOHO 2AEP 3META 主要持股2016-09-30 1.SOHO 2.AEP 3.META 4.AAPL 5.GENC 6.MITK 7.PG 8.MSFT 9.XOM 10.DAL
2016-06-30	1076	US$6265.6万	71	1SOHO 2MO 3AEP 主要持股2016-06-30 1.SOHO 2.MO 3.AEP 4.MSFT 5.META 6.SPY 7.GENC 8.T 9.PG 10.AAPL
2016-03-31	1103	US$6710.3万	65	1SOHO 2MO 3MSFT 主要持股2016-03-31 1.SOHO 2.MO 3.MSFT 4.PAR 5.AEP 6.META 7.AMNBUSD 8.PFE 9.MITK 10.ORBC
2015-12-31	1151	US$7083.7万	62	1SOHO 2META 3MO 主要持股2015-12-31 1.SOHO 2.META 3.MO 4.AEP 5.MSFT 6.PAR 7.INTC 8.RTIXEUR 9.AAPL 10.AMNBUSD
2015-09-30	1173	US$7151.7万	71	1SOHO 2META 3MO 主要持股2015-09-30 1.SOHO 2.META 3.MO 4.AEP 5.AAPL 6.MSFT 7.PAR 8.MDY 9.AMNBUSD 10.AAOI
2015-06-30	1243	US$8671.7万	55	1SOHO 2IWM 3MDY 主要持股2015-06-30 1.SOHO 2.IWM 3.MDY 4.META 5.IWC 6.VV 7.AAPL 8.PFE 9.AAOI 10.MO
2015-03-31	1235	US$8317.6万	69	1SOHO 2MDY 3IWM 主要持股2015-03-31 1.SOHO 2.MDY 3.IWM 4.71426V 5.META 6.IWC 7.VV 8.AAPL 9.CSCO 10.MO
2014-12-31	1207	US$8634.1万	83	1SOHO 2AAPL 3IWM 主要持股2014-12-31 1.SOHO 2.AAPL 3.IWM 4.MDY 5.VV 6.71426V 7.META 8.CMG 9.IWC 10.INFNEUR
2014-09-30	1160	US$7747.7万	93	1SOHO271426V3AAPL 主要持股2014-09-30 1.SOHO 2.71426V 3.AAPL 4.IWC 5.AEP 6.META 7.VZ 8.SWKS 9.GOOG 10.BAC
2014-06-30	801	US$6927.1万	91	1SOHO271426V3META 主要持股2014-06-30 1.SOHO 2.71426V 3.META 4.AAPL 5.AIG 6.FTK 7.MXL 8.87164P 9.BBTUSD 10.BAC
2014-03-31	833	US$6022.6万	94	1SOHO 2VZ 3FLYGBP 主要持股2014-03-31 1.SOHO 2.VZ 3.FLYGBP 4.FTK 5.WFC 6.825211 7.AEP 8.AMNBUSD 9.SIMO 10.15930P
2013-12-31	742	US$6622.8万	0	1SOHO 2VUG 3TBT 主要持股2013-12-31 1.SOHO 2.VUG 3.TBT 4.VV 5.VTV 6.BAC 7.ACLS 8.DOCUSD 9.BSET 10.AIG

本季持股变动

Thompson Davis & Co., INC. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Ss Blackstone High INC ETF (HYBL); 清仓: Capital One Financial CORP (COF); 清仓: Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT); 清仓: Celestica INC (CLS); 新建仓: State Street Spdr S&p Global (GNR).

Thompson Davis & Co., INC. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CSL	Carlisle Cos INC	+0.9%	—	不变
2	DOV	Dover CORP	+0.5%	—	不变
3	GEV	GE Vernova INC	+0.4%	—	不变
4	TJX	Tjx Companies INC	+0.3%	+60.29%	加仓
5	KEYS	Keysight Technologies In	+0.2%	+4.71%	加仓
6	BW	Babcock & Wilcox Enterpr	+0.2%	-38.72%	减仓
7	SATL	Satellogic Inc-a	+0.2%	+150.75%	加仓
8	SMID	Smith-midland CORP	+0.1%	+0.41%	加仓
9	PROF	Profound Medical CORP	-0.1%	-0.44%	减仓
10	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-15.94%	减仓
11	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.2%	-52.00%	减仓
12	TGEN	Tecogen Inc/waltham Ma	-0.2%	-17.81%	减仓
13	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-26.41%	减仓
14	BB	Blackberry LTD	-0.2%	-82.83%	减仓
15	WGS	Genedx Holdings CORP	-0.5%	+5.04%	加仓
16	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.6%	-30.54%	减仓
17	AMZN	Amazon.com INC	-0.9%	-75.54%	减仓
18	HYBL	Ss Blackstone High INC ETF	—	EXIT	清仓
19	COF	Capital One Financial CORP	—	EXIT	清仓
20	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	—	EXIT	清仓
21	CLS	Celestica INC	—	EXIT	清仓
22	GNR	State Street Spdr S&p Global	—	NEW	新建仓
23	VRT	Vertiv Holdings Co-a	—	EXIT	清仓
24	CRDO	Credo Technology Group Holding Ltd	—	EXIT	清仓
25	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	—	EXIT	清仓
26	RING	Ishares Msci Global Gold Min	—	NEW	新建仓
27	NX	Quanex Building Products	—	EXIT	清仓
28	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	—	EXIT	清仓
29	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	EXIT	清仓
30	UBER	Uber Technologies INC	—	EXIT	清仓
31	TKO	Tko Group Holdings INC	—	EXIT	清仓
32	SNDK	Sandisk CORP	—	NEW	新建仓
33	GLDD	Great Lakes Dredge & Dock Co	—	EXIT	清仓
34	TSEM	Tower Semiconductor Ltd.	—	EXIT	清仓
35	HOOD	Robinhood Markets INC - A	—	EXIT	清仓
36	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清仓
37	RLY	Ss Multi-asset Real Ret ETF	—	NEW	新建仓
38	AAOI	Applied Optoelectronics INC	—	NEW	新建仓
39	RDNT	Radnet INC	—	EXIT	清仓
40	GS	Goldman Sachs Group INC	—	EXIT	清仓
41	RDDT	Reddit Inc-cl A	—	EXIT	清仓
42	XLF	Ss Financial Select Sector	—	EXIT	清仓
43	SBUX	Starbucks CORP	—	EXIT	清仓
44	FTK	Flotek Industries INC	—	NEW	新建仓
45	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清仓
46	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	—	EXIT	清仓
47	VSAT	Viasat INC	—	NEW	新建仓
48	SLV	Ishares Silver Trust	—	EXIT	清仓
49	BWXT	Bwx Technologies INC	—	NEW	新建仓
50	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-20	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Thompson Davis & Co., INC. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Thompson Davis & Co., INC. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.5亿，分布在 141 个已申报仓位之中。

Thompson Davis & Co., INC. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Thompson Davis & Co., INC. 按市值排列的前几大持股为： 1. Smith-midland CORP (SMID) — US$5991.3万 (40.0%) 2. Carlisle Cos INC (CSL) — US$966.9万 (6.5%) 3. Dover CORP (DOV) — US$436.1万 (2.9%) 4. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$255.0万 (1.7%) 5. Comfort Systems USA INC (FIX) — US$249.8万 (1.7%)

Thompson Davis & Co., INC. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Thompson Davis & Co., INC. 共进行了 47 项显著调整：新建仓 9 个仓位、加仓 5 个既有持股、减仓 9 个仓位，并完全清仓 24 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Ss Blackstone High INC ETF (HYBL); 清仓: Capital One Financial CORP (COF); 清仓: Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT); 清仓: Celestica INC (CLS); 新建仓: State Street Spdr S&p Global (GNR)

Thompson Davis & Co., INC. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Thompson Davis & Co., INC. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 25.7% • Industrials: 15.9% • Communication Services: 14.3% • Consumer Staples: 12.8% • Materials: 12.5% • Health Care: 8.4%

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集中度10.1

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前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Vanguard S&p 500 ETF

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Thompson Davis & Co., INC. 季度 13F 持仓更新

CIK: 0001017284

趋势追踪型集中型投资策略

申报总市值

US$1.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 141

THOMPSON DAVIS & CO., INC.在最新一期 13F 报告中披露了 141 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.5亿，季度换手率为 24.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 67.3
持仓稳定性: 24.72
动能／逆势: 100
行业集中度: 46.63
多样化: 100
仓位均衡度: 52.16

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.78），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 13%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 CSL
0.0%　US$39.9万
减仓 AMZN
-75.5%　-US$147.0万
减仓 VOO
-30.5%　-US$130.2万
减仓 WGS
+5.0%　-US$93.2万
加仓 DOV
0.0%　US$27.6万
加仓 GEV
0.0%　US$46.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SMID	Smith-midland CORP	股票-其他	39.96%	+0.05%	+0.41%
2	CSL	Carlisle Cos INC	股票-工业	6.45%	+0.90%	—
3	DOV	Dover CORP	股票-工业	2.91%	+0.46%	—
4	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.70%	-0.61%	-30.54%
5	FIX	Comfort Systems USA INC	股票-工业	1.67%	—	-28.39%
6	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原材料	1.60%	—	—
7	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	1.50%	—	+3.39%
8	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.37%	—	+0.07%
9	CB	Chubb Limited	股票-金融	1.31%	—	-1.63%
10	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	1.23%	+0.40%	—
11	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	1.14%	—	+9.38%
12	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.03%	—	-6.14%
13	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-其他	1.01%	—	-6.76%
14	PROF	Profound Medical CORP	股票-其他	0.93%	-0.09%	-0.44%
15	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.87%	—	-0.38%
16	FEIM	Frequency Electronics INC	股票-其他	0.84%	—	+18.07%
17	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.84%	—	-5.73%
18	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-其他	0.77%	—	-1.77%
19	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.76%	—	-9.68%
20	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.76%	—	—
21	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.74%	—	—
22	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	0.70%	—	—
23	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	0.69%	—	—
24	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.68%	—	-1.67%
25	WGS	Genedx Holdings CORP	股票-其他	0.67%	-0.49%	+5.04%
26	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.66%	—	-2.98%
27	GE	General Electric	股票-工业	0.65%	—	—
28	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.65%	+0.30%	+60.29%
29	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	0.61%	—	—
30	OUNZ	Vaneck Merk Gold ETF	ETF-避险与商品	0.60%	—	+6.68%
31	MKL	Markel Group INC	股票-金融	0.60%	—	+13.63%
32	DY	Dycom Industries INC	股票-工业	0.59%	—	-0.04%
33	KEYS	Keysight Technologies In	股票-科技	0.59%	+0.23%	+4.71%
34	BW	Babcock & Wilcox Enterpr	股票-其他	0.55%	+0.20%	-38.72%
35	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.51%	—	-8.93%
36	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.50%	—	-5.73%
37	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.50%	—	-12.72%
38	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.46%	—	—
39	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.45%	-0.22%	-26.41%
40	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	ETF-其他	0.45%	—	+2.33%
41	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.45%	-0.17%	-15.94%
42	PL	Planet Labs Pbc	股票-工业	0.43%	—	-4.16%
43	LPTH	Lightpath Technologies Inc-a	股票-其他	0.42%	—	-0.94%
44	TPC	Tutor Perini CORP	股票-其他	0.42%	—	-33.85%
45	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	0.42%	—	-1.25%
46	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	0.38%	—	+3.40%
47	EME	Emcor Group INC	股票-工业	0.37%	—	—
48	GNR	State Street Spdr S&p Global	ETF-其他	0.37%	+0.37%	NEW
49	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.36%	—	-8.81%
50	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.35%	—	+0.42%

1–50 of 141

投资组合表现

Q3 2026表现

-7.1%

近4个季度表现

+4.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的88%）计算

标准差: +33.7%
贝塔系数: +1.7
阿尔法: -10.8%
最大回撤: -26.3%
年化表现: +16.4%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +1.18
斯图泽指数: +0.18
特雷诺比率: +0.12
斯特林比率: +0.55
卡玛比率: +0.63
信息比率: +0.08
跟踪误差: +26.9%
下行标准差: +17.4%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +60.1%
最差12个月: -15.1%
效率比率: +0.23
夏普比率: +0.61
行业分散度: +7%
偏度: +0.77
峰度: +0.58
上行潜力: +3.03

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	141	US$1.5亿	25	1SMID 2CSL 3DOV 主要持股2026-03-31 1.SMID 2.CSL 3.DOV 4.VOO 5.FIX 6.SHW 7.JPST 8.VIG 9.CB 10.GEV
2025-12-31	157	US$1.7亿	16	1SMID 2CSL 3DOV 主要持股2025-12-31 1.SMID 2.CSL 3.DOV 4.VOO 5.SHW 6.FIX 7.JPST 8.VIG 9.WGS 10.CB
2025-09-30	148	US$1.6亿	35	1SMID 2CSL 3DOV 主要持股2025-09-30 1.SMID 2.CSL 3.DOV 4.VOO 5.SHW 6.FIX 7.JPST 8.VIG 9.AMZN 10.CB
2025-06-30	139	US$1.5亿	0	1SMID 2CSL 3WMT 主要持股2025-06-30 1.SMID 2.CSL 3.WMT 4.DOV 5.VOO 6.SHW 7.JPST 8.CB 9.VIG 10.FIX
2025-03-31	125	US$1.3亿	100	1SMID 2CSL 3DOV 主要持股2025-03-31 1.SMID 2.CSL 3.DOV 4.VOO 5.SHW 6.CB 7.VIG 8.JPST 9.LLY 10.COST
2024-12-31	131	US$1.6亿	0	1SMID 2CSL 3DOV 主要持股2024-12-31 1.SMID 2.CSL 3.DOV 4.VOO 5.SHW 6.CB 7.AAPL 8.WGS 9.NVDA 10.PRIM
2024-09-30	126	US$1.4亿	0	1SMID 2CSL 3DOV 主要持股2024-09-30 1.SMID 2.CSL 3.DOV 4.SHW 5.VOO 6.CB 7.AMD 8.SPTI 9.DY 10.AAPL
2024-06-30	114	US$1.2亿	0	1SMID 2CSL 3ESOA 主要持股2024-06-30 1.SMID 2.CSL 3.ESOA 4.DOV 5.VOO 6.SHW 7.AMD 8.CB 9.LLY 10.CRWD
2024-03-31	119	US$1.5亿	0	1SMID 2ESOA 3CSL 主要持股2024-03-31 1.SMID 2.ESOA 3.CSL 4.DOV 5.SHW 6.AMD 7.VOO 8.CB 9.FEIM 10.LLY
2023-12-31	106	US$1.2亿	0	1SMID 2ESOA 3CSL 主要持股2023-12-31 1.SMID 2.ESOA 3.CSL 4.AMD 5.DOV 6.TSLA 7.SHW 8.VOO 9.ACHR 10.CB
2023-09-30	114	US$8085.9万	0	1SMID 2CSL 3ESOA 主要持股2023-09-30 1.SMID 2.CSL 3.ESOA 4.TSLA 5.DOV 6.AMD 7.SOHO 8.SHW 9.VOO 10.LLY
2023-06-30	121	US$8830.9万	0	1SMID 2CSL 3TSLA 主要持股2023-06-30 1.SMID 2.CSL 3.TSLA 4.DOV 5.SOHO 6.AMD 7.SHW 8.VOO 9.LLY 10.AAPL
2023-03-31	103	US$7662.9万	0	1SMID 2CSL 3TSLA 主要持股2023-03-31 1.SMID 2.CSL 3.TSLA 4.DOV 5.SOHO 6.AMD 7.SHW 8.VOO 9.NVDA 10.AEHR
2022-12-31	100	US$7030.5万	0	1SMID 2CSL 3DOV 主要持股2022-12-31 1.SMID 2.CSL 3.DOV 4.TSLA 5.SOHO 6.SHW 7.AMD 8.LLY 9.VTV 10.XLE
2022-09-30	88	US$7363.5万	0	1SMID 2CSL 3TSLA 主要持股2022-09-30 1.SMID 2.CSL 3.TSLA 4.DOV 5.SOHO 6.AAPL 7.AMD 8.LLY 9.VTV 10.GOOG
2022-06-30	99	US$6114.8万	0	1SMID 2CSL 3TSLA 主要持股2022-06-30 1.SMID 2.CSL 3.TSLA 4.DOV 5.AMD 6.AAPL 7.SOHO 8.VTV 9.NVDA 10.GOOG
2022-03-31	102	US$8204.9万	0	1SMID 2TSLA 3CSL 主要持股2022-03-31 1.SMID 2.TSLA 3.CSL 4.DOV 5.AMD 6.AAPL 7.VOO 8.AMZN 9.NVDA 10.VTV
2021-12-31	124	US$1.2亿	0	1SMID 2TSLA 3CSL 主要持股2021-12-31 1.SMID 2.TSLA 3.CSL 4.DOV 5.AMD 6.AAPL 7.VOO 8.NVDA 9.AMZN 10.SOHO
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2016-06-30	1076	US$6265.6万	71	1SOHO 2MO 3AEP 主要持股2016-06-30 1.SOHO 2.MO 3.AEP 4.MSFT 5.META 6.SPY 7.GENC 8.T 9.PG 10.AAPL
2016-03-31	1103	US$6710.3万	65	1SOHO 2MO 3MSFT 主要持股2016-03-31 1.SOHO 2.MO 3.MSFT 4.PAR 5.AEP 6.META 7.AMNBUSD 8.PFE 9.MITK 10.ORBC
2015-12-31	1151	US$7083.7万	62	1SOHO 2META 3MO 主要持股2015-12-31 1.SOHO 2.META 3.MO 4.AEP 5.MSFT 6.PAR 7.INTC 8.RTIXEUR 9.AAPL 10.AMNBUSD
2015-09-30	1173	US$7151.7万	71	1SOHO 2META 3MO 主要持股2015-09-30 1.SOHO 2.META 3.MO 4.AEP 5.AAPL 6.MSFT 7.PAR 8.MDY 9.AMNBUSD 10.AAOI
2015-06-30	1243	US$8671.7万	55	1SOHO 2IWM 3MDY 主要持股2015-06-30 1.SOHO 2.IWM 3.MDY 4.META 5.IWC 6.VV 7.AAPL 8.PFE 9.AAOI 10.MO
2015-03-31	1235	US$8317.6万	69	1SOHO 2MDY 3IWM 主要持股2015-03-31 1.SOHO 2.MDY 3.IWM 4.71426V 5.META 6.IWC 7.VV 8.AAPL 9.CSCO 10.MO
2014-12-31	1207	US$8634.1万	83	1SOHO 2AAPL 3IWM 主要持股2014-12-31 1.SOHO 2.AAPL 3.IWM 4.MDY 5.VV 6.71426V 7.META 8.CMG 9.IWC 10.INFNEUR
2014-09-30	1160	US$7747.7万	93	1SOHO271426V3AAPL 主要持股2014-09-30 1.SOHO 2.71426V 3.AAPL 4.IWC 5.AEP 6.META 7.VZ 8.SWKS 9.GOOG 10.BAC
2014-06-30	801	US$6927.1万	91	1SOHO271426V3META 主要持股2014-06-30 1.SOHO 2.71426V 3.META 4.AAPL 5.AIG 6.FTK 7.MXL 8.87164P 9.BBTUSD 10.BAC
2014-03-31	833	US$6022.6万	94	1SOHO 2VZ 3FLYGBP 主要持股2014-03-31 1.SOHO 2.VZ 3.FLYGBP 4.FTK 5.WFC 6.825211 7.AEP 8.AMNBUSD 9.SIMO 10.15930P
2013-12-31	742	US$6622.8万	0	1SOHO 2VUG 3TBT 主要持股2013-12-31 1.SOHO 2.VUG 3.TBT 4.VV 5.VTV 6.BAC 7.ACLS 8.DOCUSD 9.BSET 10.AIG

本季持股变动

Thompson Davis & Co., INC. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CSL	Carlisle Cos INC	+0.9%	—	不变
2	DOV	Dover CORP	+0.5%	—	不变
3	GEV	GE Vernova INC	+0.4%	—	不变
4	TJX	Tjx Companies INC	+0.3%	+60.29%	加仓
5	KEYS	Keysight Technologies In	+0.2%	+4.71%	加仓
6	BW	Babcock & Wilcox Enterpr	+0.2%	-38.72%	减仓
7	SATL	Satellogic Inc-a	+0.2%	+150.75%	加仓
8	SMID	Smith-midland CORP	+0.1%	+0.41%	加仓
9	PROF	Profound Medical CORP	-0.1%	-0.44%	减仓
10	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-15.94%	减仓
11	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.2%	-52.00%	减仓
12	TGEN	Tecogen Inc/waltham Ma	-0.2%	-17.81%	减仓
13	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-26.41%	减仓
14	BB	Blackberry LTD	-0.2%	-82.83%	减仓
15	WGS	Genedx Holdings CORP	-0.5%	+5.04%	加仓
16	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.6%	-30.54%	减仓
17	AMZN	Amazon.com INC	-0.9%	-75.54%	减仓
18	HYBL	Ss Blackstone High INC ETF	—	EXIT	清仓
19	COF	Capital One Financial CORP	—	EXIT	清仓
20	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	—	EXIT	清仓
21	CLS	Celestica INC	—	EXIT	清仓
22	GNR	State Street Spdr S&p Global	—	NEW	新建仓
23	VRT	Vertiv Holdings Co-a	—	EXIT	清仓
24	CRDO	Credo Technology Group Holding Ltd	—	EXIT	清仓
25	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	—	EXIT	清仓
26	RING	Ishares Msci Global Gold Min	—	NEW	新建仓
27	NX	Quanex Building Products	—	EXIT	清仓
28	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	—	EXIT	清仓
29	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	EXIT	清仓
30	UBER	Uber Technologies INC	—	EXIT	清仓
31	TKO	Tko Group Holdings INC	—	EXIT	清仓
32	SNDK	Sandisk CORP	—	NEW	新建仓
33	GLDD	Great Lakes Dredge & Dock Co	—	EXIT	清仓
34	TSEM	Tower Semiconductor Ltd.	—	EXIT	清仓
35	HOOD	Robinhood Markets INC - A	—	EXIT	清仓
36	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清仓
37	RLY	Ss Multi-asset Real Ret ETF	—	NEW	新建仓
38	AAOI	Applied Optoelectronics INC	—	NEW	新建仓
39	RDNT	Radnet INC	—	EXIT	清仓
40	GS	Goldman Sachs Group INC	—	EXIT	清仓
41	RDDT	Reddit Inc-cl A	—	EXIT	清仓
42	XLF	Ss Financial Select Sector	—	EXIT	清仓
43	SBUX	Starbucks CORP	—	EXIT	清仓
44	FTK	Flotek Industries INC	—	NEW	新建仓
45	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清仓
46	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	—	EXIT	清仓
47	VSAT	Viasat INC	—	NEW	新建仓
48	SLV	Ishares Silver Trust	—	EXIT	清仓
49	BWXT	Bwx Technologies INC	—	NEW	新建仓
50	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-20	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-04	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-05	修正案	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看