Floyd Financial Group LLC 13F 申报追踪与分析

CIK: 0002007613

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 68

FLOYD FINANCIAL GROUP LLC在最新一期 13F 报告中披露了 68 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.5亿，季度换手率为 9.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 13.73
持仓稳定性: 9.79
动能／逆势: 100
行业集中度: 66.93
多样化: 100
仓位均衡度: 88.36

Floyd Financial Group LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.034——换算下来相当于约 29 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 68 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.16），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 50%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 PPA
-88.2%　-US$237.2万
加仓 AMZN
+1.8%　US$130.0万
加仓 INTC
+0.3%　US$86.2万
加仓 GOOGL
+1.3%　US$62.3万
加仓 VRT
-0.1%　US$53.9万
加仓 CRWV
+1.0%　US$51.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	7.26%	+0.32%	+1.41%
2	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	6.99%	—	+2.86%
3	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	6.88%	+0.14%	+7.01%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	5.36%	+0.34%	+1.27%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	5.11%	+0.80%	+1.80%
6	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	4.56%	—	-0.16%
7	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	3.95%	—	-0.17%
8	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	3.76%	—	+0.84%
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.53%	+0.18%	+3.13%
10	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.72%	+0.06%	+1.22%
11	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	2.54%	+0.01%	+3.18%
12	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-其他	2.48%	-0.14%	-0.99%
13	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	2.44%	-0.14%	-0.58%
14	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	2.24%	+0.01%	+2.46%
15	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	2.20%	+0.01%	+0.43%
16	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	ETF-科技型	2.00%	—	+0.54%
17	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	1.89%	+0.33%	-0.08%
18	INTC	Intel CORP	股票-科技	1.78%	+0.56%	+0.35%
19	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.57%	+0.04%	+3.37%
20	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.57%	-0.08%	+1.44%
21	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	1.51%	+0.04%	-3.83%
22	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.43%	—	+0.12%
23	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	1.38%	—	+1.49%
24	CRWV	Coreweave Inc-cl A	股票-科技	1.34%	+0.33%	+0.97%
25	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.29%	—	+0.51%
26	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.27%	+0.29%	+1.43%
27	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	1.25%	—	+2.25%
28	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	1.08%	+0.05%	+1.75%
29	DE	Deere & Co	股票-工业	0.90%	-0.14%	+0.60%
30	PYPL	Paypal Holdings INC	股票-金融	0.85%	+0.14%	+2.31%
31	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.84%	—	+0.09%
32	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.82%	—	+0.55%
33	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-周期性消费	0.80%	—	-0.16%
34	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	0.80%	—	+0.85%
35	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.76%	+0.05%	+3.57%
36	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.73%	+0.01%	+2.04%
37	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.68%	—	+3.12%
38	OKE	Oneok INC	股票-能源	0.67%	-0.03%	+0.66%
39	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.64%	-0.05%	+2.00%
40	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.63%	-0.03%	+0.72%
41	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.60%	-0.08%	+0.87%
42	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.59%	+0.21%	+13.39%
43	RDDT	Reddit Inc-cl A	股票-通信服务	0.57%	+0.03%	+2.48%
44	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.55%	-0.06%	+1.91%
45	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.54%	-0.04%	+2.13%
46	NOK	Nokia Corp-spon Adr	股票-科技	0.53%	+0.12%	+0.51%
47	HOOD	Robinhood Markets INC - A	股票-金融	0.53%	+0.08%	+3.07%
48	SOFI	Sofi Technologies INC	股票-金融	0.50%	—	+2.92%
49	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.44%	—	+0.73%
50	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.44%	-0.04%	+0.05%

1–50 of 68

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.4%

近4个季度表现

+18.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的86%）计算

标准差: +14.9%
贝塔系数: +1.04
阿尔法: +2.2%
最大回撤: -4.8%
年化表现: +21.9%
对标普胜率: +58.8%
索提诺比率: +3.31
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.48
卡玛比率: +4.57
信息比率: +0.71
跟踪误差: +4%
下行标准差: +6.3%
正收益月份占比: +58.8%
负收益月份占比: +41.2%
最佳12个月: +38%
最差12个月: +18.9%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.41
行业分散度: +11.1%
偏度: +0.44
峰度: +0.16
上行潜力: +4.95

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	68	US$1.5亿	10	1NVDA 2JCPB 3JEPI 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.JCPB 3.JEPI 4.GOOGL 5.AMZN 6.SCHX 7.SCHA 8.XLU 9.MSFT 10.META
2025-12-31	69	US$1.5亿	33	1JCPB 2NVDA 3JEPI 主要持股2025-12-31 1.JCPB 2.NVDA 3.JEPI 4.GOOGL 5.SCHX 6.AMZN 7.SCHA 8.XLU 9.MSFT 10.META
2025-09-30	60	US$1.4亿	62	1JCPB 2NVDA 3JEPI 主要持股2025-09-30 1.JCPB 2.NVDA 3.JEPI 4.GOOGL 5.AMZN 6.MSFT 7.SCHX 8.RSP 9.SCHA 10.JPST
2025-06-30	51	US$1.1亿	0	1NVDA 2JCPB 3JEPI 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.JCPB 3.JEPI 4.SCHX 5.MSFT 6.RSP 7.GOOGL 8.AMZN 9.META 10.JPST
2025-03-31	55	US$1.1亿	0	1JCPB 2SCHX 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.JCPB 2.SCHX 3.NVDA 4.MSFT 5.RSP 6.XLF 7.OIH 8.GOOGL 9.AMZN 10.JPST
2024-12-31	60	US$1.2亿	0	1SCHX 2JCPB 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.SCHX 2.JCPB 3.NVDA 4.MSFT 5.OIH 6.XLF 7.SCHA 8.AMZN 9.AAPL 10.GOOGL

本季持股变动

Floyd Financial Group LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Rtx CORP (RTX); 清仓: Lockheed Martin CORP (LMT); 新建仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 清仓: Jack Henry & Associates INC (JKHY); 新建仓: Bwx Technologies INC (BWXT).

Floyd Financial Group LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AMZN	Amazon.com INC	+0.8%	+1.80%	加仓
2	INTC	Intel CORP	+0.6%	+0.35%	加仓
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.3%	+1.27%	加仓
4	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.3%	-0.08%	减仓
5	CRWV	Coreweave Inc-cl A	+0.3%	+0.97%	加仓
6	NVDA	Nvidia CORP	+0.3%	+1.41%	加仓
7	AMD	Advanced Micro Devices	+0.3%	+1.43%	加仓
8	NFLX	Netflix INC	+0.2%	+13.39%	加仓
9	MSFT	Microsoft CORP	+0.2%	+3.13%	加仓
10	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.1%	+7.01%	加仓
11	PYPL	Paypal Holdings INC	+0.1%	+2.31%	加仓
12	NOK	Nokia Corp-spon Adr	+0.1%	+0.51%	加仓
13	HOOD	Robinhood Markets INC - A	+0.1%	+3.07%	加仓
14	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.1%	+1.22%	加仓
15	UBER	Uber Technologies INC	+0.1%	+1.75%	加仓
16	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	+0.1%	+3.57%	加仓
17	AAPL	Apple INC	0%	+3.37%	加仓
18	UNH	Unitedhealth Group INC	0%	-3.83%	减仓
19	RDDT	Reddit Inc-cl A	0%	+2.48%	加仓
20	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	0%	+12.80%	加仓
21	BND	Vanguard Total Bond Market	0%	+3.18%	加仓
22	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	0%	+2.46%	加仓
23	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	0%	+0.43%	加仓
24	TJX	Tjx Companies INC	0%	+2.04%	加仓
25	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	—	+2.86%	加仓
26	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	—	-0.16%	减仓
27	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	—	-0.17%	减仓
28	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	—	+0.54%	加仓
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	+0.51%	加仓
30	WMT	Walmart INC	—	+0.12%	加仓
31	XLE	Ss Energy Select Sector	—	+0.09%	加仓
32	XOM	Exxon Mobil CORP	—	+0.55%	加仓
33	MMM	3m Co	0%	—	不变
34	OKE	Oneok INC	0%	+0.66%	加仓
35	BA	Boeing Co/the	0%	+0.72%	加仓
36	MCD	Mcdonald's CORP	0%	+0.05%	加仓
37	QCOM	Qualcomm INC	0%	+2.13%	加仓
38	ABBV	Abbvie INC	-0.1%	+2.00%	加仓
39	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.1%	+1.91%	加仓
40	HD	Home Depot INC	-0.1%	+0.87%	加仓
41	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+1.44%	加仓
42	DE	Deere & Co	-0.1%	+0.60%	加仓
43	XLB	Ss Materials Select Sector	-0.1%	-0.99%	减仓
44	XLI	Ss Industrial Select Sector	-0.1%	-0.58%	减仓
45	PPA	Invesco Aerospace & Defense	-1.6%	-88.23%	减仓
46	RTX	Rtx CORP	—	EXIT	清仓
47	LMT	Lockheed Martin CORP	—	EXIT	清仓
48	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	NEW	新建仓
49	JKHY	Jack Henry & Associates INC	—	EXIT	清仓
50	BWXT	Bwx Technologies INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Floyd Financial Group LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Floyd Financial Group LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.5亿，分布在 68 个已申报仓位之中。

Floyd Financial Group LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Floyd Financial Group LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$1088.9万 (7.3%) 2. Jpmorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) — US$1048.6万 (7.0%) 3. Jpmorgan Equity Premium Inco (JEPI) — US$1031.6万 (6.9%) 4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$804.2万 (5.4%) 5. Amazon.com INC (AMZN) — US$767.1万 (5.1%)

Floyd Financial Group LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Floyd Financial Group LLC 共进行了 49 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 37 个既有持股、减仓 7 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Rtx CORP (RTX); 清仓: Lockheed Martin CORP (LMT); 新建仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 清仓: Jack Henry & Associates INC (JKHY); 新建仓: Bwx Technologies INC (BWXT)

Floyd Financial Group LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Floyd Financial Group LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 37.8% • Communication Services: 18.5% • Consumer Discretionary: 17.1% • Industrials: 9.6% • Health Care: 5.2% • Consumer Staples: 4.8%

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目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 50%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

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减仓 PPA
-88.2%　-US$237.2万
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+1.8%　US$130.0万
加仓 INTC
+0.3%　US$86.2万
加仓 GOOGL
+1.3%　US$62.3万
加仓 VRT
-0.1%　US$53.9万
加仓 CRWV
+1.0%　US$51.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	7.26%	+0.32%	+1.41%
2	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	6.99%	—	+2.86%
3	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	6.88%	+0.14%	+7.01%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	5.36%	+0.34%	+1.27%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	5.11%	+0.80%	+1.80%
6	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	4.56%	—	-0.16%
7	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	3.95%	—	-0.17%
8	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	3.76%	—	+0.84%
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.53%	+0.18%	+3.13%
10	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.72%	+0.06%	+1.22%
11	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	2.54%	+0.01%	+3.18%
12	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-其他	2.48%	-0.14%	-0.99%
13	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	2.44%	-0.14%	-0.58%
14	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	2.24%	+0.01%	+2.46%
15	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	2.20%	+0.01%	+0.43%
16	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	ETF-科技型	2.00%	—	+0.54%
17	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	1.89%	+0.33%	-0.08%
18	INTC	Intel CORP	股票-科技	1.78%	+0.56%	+0.35%
19	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.57%	+0.04%	+3.37%
20	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.57%	-0.08%	+1.44%
21	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	1.51%	+0.04%	-3.83%
22	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.43%	—	+0.12%
23	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	1.38%	—	+1.49%
24	CRWV	Coreweave Inc-cl A	股票-科技	1.34%	+0.33%	+0.97%
25	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.29%	—	+0.51%
26	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.27%	+0.29%	+1.43%
27	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	1.25%	—	+2.25%
28	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	1.08%	+0.05%	+1.75%
29	DE	Deere & Co	股票-工业	0.90%	-0.14%	+0.60%
30	PYPL	Paypal Holdings INC	股票-金融	0.85%	+0.14%	+2.31%
31	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.84%	—	+0.09%
32	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.82%	—	+0.55%
33	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-周期性消费	0.80%	—	-0.16%
34	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	0.80%	—	+0.85%
35	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.76%	+0.05%	+3.57%
36	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.73%	+0.01%	+2.04%
37	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.68%	—	+3.12%
38	OKE	Oneok INC	股票-能源	0.67%	-0.03%	+0.66%
39	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.64%	-0.05%	+2.00%
40	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.63%	-0.03%	+0.72%
41	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.60%	-0.08%	+0.87%
42	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.59%	+0.21%	+13.39%
43	RDDT	Reddit Inc-cl A	股票-通信服务	0.57%	+0.03%	+2.48%
44	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.55%	-0.06%	+1.91%
45	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.54%	-0.04%	+2.13%
46	NOK	Nokia Corp-spon Adr	股票-科技	0.53%	+0.12%	+0.51%
47	HOOD	Robinhood Markets INC - A	股票-金融	0.53%	+0.08%	+3.07%
48	SOFI	Sofi Technologies INC	股票-金融	0.50%	—	+2.92%
49	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.44%	—	+0.73%
50	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.44%	-0.04%	+0.05%

1–50 of 68

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.4%

近4个季度表现

+18.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的86%）计算

标准差: +14.9%
贝塔系数: +1.04
阿尔法: +2.2%
最大回撤: -4.8%
年化表现: +21.9%
对标普胜率: +58.8%
索提诺比率: +3.31
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.48
卡玛比率: +4.57
信息比率: +0.71
跟踪误差: +4%
下行标准差: +6.3%
正收益月份占比: +58.8%
负收益月份占比: +41.2%
最佳12个月: +38%
最差12个月: +18.9%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.41
行业分散度: +11.1%
偏度: +0.44
峰度: +0.16
上行潜力: +4.95

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	68	US$1.5亿	10	1NVDA 2JCPB 3JEPI 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.JCPB 3.JEPI 4.GOOGL 5.AMZN 6.SCHX 7.SCHA 8.XLU 9.MSFT 10.META
2025-12-31	69	US$1.5亿	33	1JCPB 2NVDA 3JEPI 主要持股2025-12-31 1.JCPB 2.NVDA 3.JEPI 4.GOOGL 5.SCHX 6.AMZN 7.SCHA 8.XLU 9.MSFT 10.META
2025-09-30	60	US$1.4亿	62	1JCPB 2NVDA 3JEPI 主要持股2025-09-30 1.JCPB 2.NVDA 3.JEPI 4.GOOGL 5.AMZN 6.MSFT 7.SCHX 8.RSP 9.SCHA 10.JPST
2025-06-30	51	US$1.1亿	0	1NVDA 2JCPB 3JEPI 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.JCPB 3.JEPI 4.SCHX 5.MSFT 6.RSP 7.GOOGL 8.AMZN 9.META 10.JPST
2025-03-31	55	US$1.1亿	0	1JCPB 2SCHX 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.JCPB 2.SCHX 3.NVDA 4.MSFT 5.RSP 6.XLF 7.OIH 8.GOOGL 9.AMZN 10.JPST
2024-12-31	60	US$1.2亿	0	1SCHX 2JCPB 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.SCHX 2.JCPB 3.NVDA 4.MSFT 5.OIH 6.XLF 7.SCHA 8.AMZN 9.AAPL 10.GOOGL

本季持股变动

Floyd Financial Group LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AMZN	Amazon.com INC	+0.8%	+1.80%	加仓
2	INTC	Intel CORP	+0.6%	+0.35%	加仓
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.3%	+1.27%	加仓
4	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.3%	-0.08%	减仓
5	CRWV	Coreweave Inc-cl A	+0.3%	+0.97%	加仓
6	NVDA	Nvidia CORP	+0.3%	+1.41%	加仓
7	AMD	Advanced Micro Devices	+0.3%	+1.43%	加仓
8	NFLX	Netflix INC	+0.2%	+13.39%	加仓
9	MSFT	Microsoft CORP	+0.2%	+3.13%	加仓
10	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.1%	+7.01%	加仓
11	PYPL	Paypal Holdings INC	+0.1%	+2.31%	加仓
12	NOK	Nokia Corp-spon Adr	+0.1%	+0.51%	加仓
13	HOOD	Robinhood Markets INC - A	+0.1%	+3.07%	加仓
14	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.1%	+1.22%	加仓
15	UBER	Uber Technologies INC	+0.1%	+1.75%	加仓
16	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	+0.1%	+3.57%	加仓
17	AAPL	Apple INC	0%	+3.37%	加仓
18	UNH	Unitedhealth Group INC	0%	-3.83%	减仓
19	RDDT	Reddit Inc-cl A	0%	+2.48%	加仓
20	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	0%	+12.80%	加仓
21	BND	Vanguard Total Bond Market	0%	+3.18%	加仓
22	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	0%	+2.46%	加仓
23	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	0%	+0.43%	加仓
24	TJX	Tjx Companies INC	0%	+2.04%	加仓
25	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	—	+2.86%	加仓
26	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	—	-0.16%	减仓
27	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	—	-0.17%	减仓
28	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	—	+0.54%	加仓
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	+0.51%	加仓
30	WMT	Walmart INC	—	+0.12%	加仓
31	XLE	Ss Energy Select Sector	—	+0.09%	加仓
32	XOM	Exxon Mobil CORP	—	+0.55%	加仓
33	MMM	3m Co	0%	—	不变
34	OKE	Oneok INC	0%	+0.66%	加仓
35	BA	Boeing Co/the	0%	+0.72%	加仓
36	MCD	Mcdonald's CORP	0%	+0.05%	加仓
37	QCOM	Qualcomm INC	0%	+2.13%	加仓
38	ABBV	Abbvie INC	-0.1%	+2.00%	加仓
39	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.1%	+1.91%	加仓
40	HD	Home Depot INC	-0.1%	+0.87%	加仓
41	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+1.44%	加仓
42	DE	Deere & Co	-0.1%	+0.60%	加仓
43	XLB	Ss Materials Select Sector	-0.1%	-0.99%	减仓
44	XLI	Ss Industrial Select Sector	-0.1%	-0.58%	减仓
45	PPA	Invesco Aerospace & Defense	-1.6%	-88.23%	减仓
46	RTX	Rtx CORP	—	EXIT	清仓
47	LMT	Lockheed Martin CORP	—	EXIT	清仓
48	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	NEW	新建仓
49	JKHY	Jack Henry & Associates INC	—	EXIT	清仓
50	BWXT	Bwx Technologies INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看