VIRGINIA RETIREMENT SYSTEMS ET Al 13F 申报追踪与分析

CIK: 0001005354

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$168.1亿

申报季度: 2025-12-31 · 持股只数: 949

VIRGINIA RETIREMENT SYSTEMS ET Al在最新一期 13F 报告中披露了 949 项持股，申报期为 2025-12-31，总持股市值约为 US$168.1亿，季度换手率为 27.1%。

浏览其他100 亿至 1,000 亿美元机构浏览其他以“V”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 6.57
持仓稳定性: 27.05
动能／逆势: 100
行业集中度: 74.15
多样化: 100
仓位均衡度: 61.79

VIRGINIA RETIREMENT SYSTEMS ET Al 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.016——换算下来相当于约 61 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 949 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.82），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 59%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 AMZN
+52.6%　US$2.4亿
加仓 GOOGL
+35.4%　US$2.2亿
减仓 NVDA
-5.3%　-US$5301.8万
减仓 MSFT
+2.2%　-US$4083.0万
加仓 WMT
+246.3%　US$1.1亿
加仓 AAPL
+12.9%　US$1.8亿

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

机构博弈推演

核心意图

Virginia Retirement本季的操作劇本完全攤牌：追買漲最多的科技龍頭，從蘋果、谷歌、亞馬遜到博通、美光全面加倉，甚至首度進場IVV指數ETF。這不是卡位，這是用指數心態在操盤，把主動基金當被動ETF在玩，擺明賭資金行情會繼續幫他們把持股拱上去。

基本面与宏观布局

他們押的是聯準會升息列車已經到站、AI軍備競賽還在加速，同時沃爾瑪的加倉也透露出對消費基本面的信心。勝負手只有一個：這些科技巨頭能不能在新一季交出讓市場尖叫的獲利？一旦數字撐不住現在的本益比，beta屠殺就會直接上門。

潜在盲点

最致命的罩門在於籌碼極度擁擠——一口氣把主動資金砸在同一批權值科技股上，表面用949檔持股當分散煙幕，實際核心暴險高度集中在市場最熱門的標的。當風向轉變，這些流動性極佳的巨頭反而會變成最先被多殺多倒貨的對象，根本逃不掉。

本概览由机器根据公开监管资料自动生成，仅描述过去的申报内容，不构成财务建议。

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 949 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.28%	+0.60%	+12.86%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.58%	-0.85%	-5.31%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.03%	-0.72%	+2.16%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.82%	+1.22%	+52.60%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	3.13%	+1.17%	+35.43%
6	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.59%	—	+16.47%
7	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.99%	+0.43%	+32.42%
8	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.95%	+0.38%	+5.61%
9	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.90%	+1.90%	NEW
10	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.43%	+0.04%	—
11	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.94%	—	+5.08%
12	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.87%	+0.62%	+246.31%
13	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.85%	—	-10.02%
14	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	0.84%	—	-9.73%
15	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.83%	—	+5.12%
16	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.82%	+0.07%	+15.15%
17	HCA	Hca Healthcare INC	股票-医疗保健	0.80%	—	-2.85%
18	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	0.72%	—	—
19	DG	Dollar General CORP	股票-非周期性消费	0.72%	+0.11%	-0.14%
20	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.70%	—	+4.53%
21	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	0.68%	-0.23%	-5.96%
22	YUM	Yum! Brands INC	股票-周期性消费	0.68%	+0.08%	+23.54%
23	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.68%	+0.42%	+68.04%
24	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.67%	—	+9.38%
25	T	At&t INC	股票-通信服务	0.66%	—	—
26	UHS	Universal Health Services-b	股票-医疗保健	0.61%	+0.08%	+17.68%
27	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.61%	+0.22%	+21.18%
28	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.61%	—	-12.30%
29	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非周期性消费	0.60%	—	-4.81%
30	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.59%	—	-2.74%
31	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.59%	—	-7.52%
32	PCAR	Paccar INC	股票-工业	0.53%	—	-14.54%
33	KR	Kroger Co	股票-非周期性消费	0.52%	-0.19%	-13.44%
34	TXT	Textron INC	股票-工业	0.49%	—	—
35	CBOE	Cboe Global Markets INC	股票-金融	0.48%	—	—
36	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	股票-科技	0.47%	+0.12%	+18.24%
37	GE	General Electric	股票-工业	0.47%	—	-5.67%
38	FOXA	Fox CORP - Class A	股票-通信服务	0.47%	—	+11.82%
39	EBAY	Ebay INC	股票-周期性消费	0.47%	—	-15.86%
40	C	Citigroup INC	股票-金融	0.47%	-0.25%	-38.16%
41	SPG	Simon Property Group INC	股票-房地产	0.47%	—	-2.25%
42	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.46%	+0.37%	+424.63%
43	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.46%	-0.21%	-33.99%
44	INCY	Incyte CORP	股票-医疗保健	0.45%	—	—
45	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.45%	-0.26%	+777.75%
46	BKNG	Booking Holdings INC	股票-周期性消费	0.44%	—	+5.36%
47	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.44%	—	+10.92%
48	VRSN	Verisign INC	股票-科技	0.43%	-0.37%	-32.71%
49	SNA	Snap-on INC	股票-工业	0.43%	—	+16.42%
50	WELL	Welltower INC	股票-房地产	0.43%	—	+16.11%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.8%

近4个季度表现

+23.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +13%
贝塔系数: +0.94
阿尔法: -0.9%
最大回撤: -8.5%
年化表现: +16.9%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.49
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.01
卡玛比率: +1.99
信息比率: -0.47
跟踪误差: +4.2%
下行标准差: +6.6%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +32.4%
最差12个月: +5.8%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.27
行业分散度: +12.1%
偏度: +0.06
峰度: -0.36
上行潜力: +4.24

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2025-12-31	949	US$168.1亿	27	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.META 7.AVGO 8.GOOG 9.IVV 10.JNJ
2025-09-30	927	US$154.2亿	100	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.META 5.AMZN 6.GOOGL 7.GOOG 8.AVGO 9.JNJ 10.TSLA
2025-06-30	932	US$144.9亿	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.META 6.GOOGL 7.GOOG 8.AVGO 9.JPM 10.JNJ
2025-03-31	1015	US$134.7亿	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.META 6.GOOGL 7.JNJ 8.GOOG 9.JPM 10.GILD
2023-09-30	935	US$101.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3AVGO 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AVGO 4.NVDA 5.GOOGL 6.AMZN 7.META 8.CSCO 9.GOOG 10.MRK
2023-06-30	963	US$104.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3AVGO 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AVGO 4.AMZN 5.NVDA 6.GOOGL 7.MRK 8.META 9.XOM 10.CSCO
2023-03-31	1027	US$96.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3AVGO 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AVGO 4.XOM 5.MRK 6.CSCO 7.AMZN 8.GOOGL 9.ACN 10.BRK-B
2022-12-31	1116	US$95.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3PLD 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.PLD 4.BRK-B 5.MRK 6.XOM 7.JNJ 8.AVGO 9.AMZN 10.UNH
2022-09-30	1146	US$88.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.GOOG 6.UNH 7.BRK-B 8.JNJ 9.TSLA 10.PSA
2022-03-31	1108	US$106.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.AMZN 5.GOOG 6.BRK-B 7.COST 8.TSLA 9.PLD 10.JNJ
2021-12-31	1097	US$146.6亿	0	1WOLF2ONL 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.WOLF 2.ONL 3.AAPL 4.KD 5.MSFT 6.TSVT* 7.LYLTUSD 8.ZWS 9.DOUG 10.AMZN
2021-09-30	979	US$97.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.GOOG 6.META 7.JNJ 8.BRK-B 9.ACN 10.VZ
2021-06-30	1011	US$101.6亿	100	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.META 6.GOOG 7.JNJ 8.BRK-B 9.VZ 10.ACN
2021-03-31	1097	US$102.3亿	29	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.JNJ 5.GOOGL 6.META 7.GOOG 8.BRK-B 9.VZ 10.ACN
2020-12-31	1096	US$95.3亿	23	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.JNJ 5.META 6.GOOGL 7.GOOG 8.VZ 9.ACN 10.BMY
2020-09-30	1076	US$87.8亿	21	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.JNJ 5.META 6.VZ 7.V 8.GOOGL 9.MA 10.GOOG
2020-06-30	1084	US$84.8亿	38	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.JNJ 5.V 6.META 7.ADBE 8.VZ 9.GOOGL 10.INTC
2020-03-31	1077	US$72.6亿	36	1AAPL 2MSFT 3JNJ 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JNJ 4.AMZN 5.V 6.VZ 7.MA 8.GOOGL 9.BMY 10.META
2019-12-31	1121	US$92.8亿	26	1MSFT 2AAPL 3JNJ 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.JNJ 4.V 5.VZ 6.AMZN 7.MA 8.META 9.GOOGL 10.GOOG
2019-09-30	1102	US$88.6亿	21	1MSFT 2AAPL 3JNJ 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.JNJ 4.V 5.AMZN 6.VZ 7.MA 8.GOOGL 9.XOM 10.META
2019-06-30	1109	US$86.9亿	24	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.JNJ 5.V 6.XOM 7.META 8.MA 9.VZ 10.CVX
2019-03-31	1051	US$84.6亿	32	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2019-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.JNJ 5.V 6.XOM 7.INTC 8.MA 9.GOOG 10.VZ
2018-12-31	1050	US$74.0亿	34	1AAPL 2MSFT 3JNJ 主要持股2018-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JNJ 4.AMZN 5.V 6.XOM 7.VZ 8.CVX 9.INTC 10.GOOG
2018-09-30	1024	US$86.4亿	24	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.JNJ 5.XOM 6.V 7.VZ 8.CVX 9.META 10.GOOG
2018-06-30	1025	US$81.6亿	37	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.XOM 6.JNJ 7.CVX 8.VZ 9.GOOG 10.V
2018-03-31	975	US$82.8亿	21	1AAPL 2MSFT 3META 主要持股2018-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.META 4.JNJ 5.AMZN 6.XOM 7.BRK-B 8.GOOG 9.CVX 10.HD
2017-12-31	978	US$84.7亿	20	1AAPL 2MSFT 3JNJ 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JNJ 4.META 5.XOM 6.AMZN 7.GOOG 8.V 9.BRK-B 10.CVX
2017-09-30	1017	US$82.2亿	30	1AAPL 2JNJ 3MSFT 主要持股2017-09-30 1.AAPL 2.JNJ 3.MSFT 4.META 5.XOM 6.GOOG 7.V 8.T 9.BRK-B 10.CVX
2017-06-30	1046	US$79.9亿	23	1AAPL 2MSFT 3JNJ 主要持股2017-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JNJ 4.XOM 5.META 6.GOOG 7.BRK-B 8.CVX 9.T 10.V
2017-03-31	1114	US$77.6亿	25	1AAPL 2MSFT 3JNJ 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JNJ 4.XOM 5.META 6.CVX 7.GOOG 8.BRK-B 9.V 10.T
2016-12-31	970	US$71.8亿	27	1AAPL 2XOM 3JNJ 主要持股2016-12-31 1.AAPL 2.XOM 3.JNJ 4.MSFT 5.CVX 6.META 7.BRK-B 8.GOOG 9.VZ 10.JPM
2016-09-30	931	US$69.2亿	26	1AAPL 2XOM 3JNJ 主要持股2016-09-30 1.AAPL 2.XOM 3.JNJ 4.MSFT 5.META 6.AMZN 7.CVX 8.GOOG 9.T 10.V
2016-06-30	946	US$67.9亿	43	1AAPL 2XOM 3JNJ 主要持股2016-06-30 1.AAPL 2.XOM 3.JNJ 4.MSFT 5.T 6.CVX 7.META 8.AMZN 9.AEP 10.VZ
2015-12-31	1010	US$66.9亿	26	1AAPL 2MSFT 3JNJ 主要持股2015-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JNJ 4.XOM 5.WFC 6.AMZN 7.T 8.GOOG 9.AEP 10.BRK-B
2015-09-30	987	US$65.1亿	28	1AAPL 2JNJ 3XOM 主要持股2015-09-30 1.AAPL 2.JNJ 3.XOM 4.MSFT 5.WFC 6.T 7.BRK-B 8.JPM 9.AMZN 10.VZ
2015-06-30	989	US$65.8亿	23	1AAPL 2MSFT 3JNJ 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JNJ 4.XOM 5.WFC 6.JPM 7.VZ 8.BRK-B 9.DIS 10.CVS
2015-03-31	989	US$66.3亿	28	1AAPL 2XOM 3JNJ 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.XOM 3.JNJ 4.WFC 5.MSFT 6.BRK-B 7.PEP 8.CVX 9.CVS 10.AEP
2014-12-31	975	US$64.1亿	25	1AAPL 2XOM 3MSFT 主要持股2014-12-31 1.AAPL 2.XOM 3.MSFT 4.JNJ 5.WFC 6.BRK-B 7.INTC 8.CVX 9.JPM 10.VZ
2014-09-30	958	US$60.4亿	24	1AAPL 2XOM 3MSFT 主要持股2014-09-30 1.AAPL 2.XOM 3.MSFT 4.JNJ 5.VZ 6.WFC 7.INTC 8.JPM 9.BRK-B 10.CVX
2014-06-30	950	US$57.7亿	27	1AAPL 2XOM 3JNJ 主要持股2014-06-30 1.AAPL 2.XOM 3.JNJ 4.MSFT 5.CVX 6.VZ 7.WFC 8.INTC 9.AEP 10.BRK-B
2014-03-31	946	US$53.0亿	26	1AAPL 2XOM 3JNJ 主要持股2014-03-31 1.AAPL 2.XOM 3.JNJ 4.MSFT 5.GOOG 6.CVX 7.VZ 8.WFC 9.AEP 10.BRK-B
2013-12-31	859	US$50.1亿	27	1AAPL 2XOM 3GOOG 主要持股2013-12-31 1.AAPL 2.XOM 3.GOOG 4.JNJ 5.MSFT 6.CVX 7.AEP 8.WFC 9.WMT 10.QCOM
2013-09-30	816	US$46.7亿	36	1AAPL 2XOM 3CVX 主要持股2013-09-30 1.AAPL 2.XOM 3.CVX 4.JNJ 5.GOOG 6.WMT 7.VZ 8.QCOM 9.V 10.AEP
2013-06-30	963	US$53.1亿	0	1XOM 2AAPL 3CVX 主要持股2013-06-30 1.XOM 2.AAPL 3.CVX 4.JNJ 5.MSFT 6.GOOG 7.VZ 8.WMT 9.V 10.BKCCUSD

本季持股变动

VIRGINIA RETIREMENT SYSTEMS ET Al 在 2025-12-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 清仓: Cintas CORP (CTAS); 清仓: United Therapeutics CORP (UTHR); 加仓: Amazon.com INC (AMZN) — 股数 +52.60%; 加仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — 股数 +35.43%.

VIRGINIA RETIREMENT SYSTEMS ET Al 于截至 2025-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AMZN	Amazon.com INC	+1.2%	+52.60%	加仓
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+1.2%	+35.43%	加仓
3	WMT	Walmart INC	+0.6%	+246.31%	加仓
4	AAPL	Apple INC	+0.6%	+12.86%	加仓
5	AVGO	Broadcom INC	+0.4%	+32.42%	加仓
6	MU	Micron Technology INC	+0.4%	+68.04%	加仓
7	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.4%	+5.61%	加仓
8	IBM	Intl Business Machines CORP	+0.4%	+424.63%	加仓
9	DUK	Duke Energy CORP	+0.3%	+447.29%	加仓
10	APP	Applovin Corp-class A	+0.2%	+176.09%	加仓
11	LLY	Eli Lilly & Co	+0.2%	+21.18%	加仓
12	ZM	Zoom Communications INC	+0.2%	+106.60%	加仓
13	WDC	Western Digital CORP	+0.2%	+98.32%	加仓
14	EXPE	Expedia Group INC	+0.2%	+1208.64%	加仓
15	FDX	Fedex CORP	+0.2%	+89.49%	加仓
16	EME	Emcor Group INC	+0.1%	+98.64%	加仓
17	LVS	Las Vegas Sands CORP	+0.1%	+2990.27%	加仓
18	TEL	TE Connectivity plc	+0.1%	+99.52%	加仓
19	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	+270.22%	加仓
20	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	+0.1%	+18.24%	加仓
21	ADBE	Adobe INC	+0.1%	+61.90%	加仓
22	AEP	American Electric Power	+0.1%	+280.51%	加仓
23	DVN	Devon Energy CORP	+0.1%	+552.10%	加仓
24	DG	Dollar General CORP	+0.1%	-0.14%	减仓
25	NOC	Northrop Grumman CORP	+0.1%	+70.17%	加仓
26	CCL1EUR	Carnival CORP LTD	+0.1%	+83.43%	加仓
27	YUM	Yum! Brands INC	+0.1%	+23.54%	加仓
28	UHS	Universal Health Services-b	+0.1%	+17.68%	加仓
29	V	Visa Inc-class A Shares	+0.1%	+15.15%	加仓
30	JNJ	Johnson & Johnson	0%	—	不变
31	DIS	Walt Disney Co/the	-0.2%	-51.62%	减仓
32	SYF	Synchrony Financial	-0.2%	-40.13%	减仓
33	OC	Owens Corning	-0.2%	-16.90%	减仓
34	DBX	Dropbox Inc-class A	-0.2%	-32.22%	减仓
35	AKAM	Akamai Technologies INC	-0.2%	-42.27%	减仓
36	PSA	Public Storage	-0.2%	-15.31%	减仓
37	KR	Kroger Co	-0.2%	-13.44%	减仓
38	AFL	Aflac INC	-0.2%	-45.17%	减仓
39	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	-23.05%	减仓
40	MS	Morgan Stanley	-0.2%	-33.99%	减仓
41	MO	Altria Group INC	-0.2%	-5.96%	减仓
42	C	Citigroup INC	-0.3%	-38.16%	减仓
43	NFLX	Netflix INC	-0.3%	+777.75%	加仓
44	VICI	Vici Properties INC	-0.4%	-37.85%	减仓
45	VRSN	Verisign INC	-0.4%	-32.71%	减仓
46	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	+2.16%	加仓
47	NVDA	Nvidia CORP	-0.9%	-5.31%	减仓
48	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	NEW	新建仓
49	CTAS	Cintas CORP	—	EXIT	清仓
50	UTHR	United Therapeutics CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2024-01-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2023-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

VIRGINIA RETIREMENT SYSTEMS ET Al 是什么机构？属于哪种投资人类型？

VIRGINIA RETIREMENT SYSTEMS ET Al 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2025-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$168.1亿，分布在 949 个已申报仓位之中。

VIRGINIA RETIREMENT SYSTEMS ET Al 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，VIRGINIA RETIREMENT SYSTEMS ET Al 按市值排列的前几大持股为： 1. Apple INC (AAPL) — US$10.5亿 (6.3%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — US$9.4亿 (5.6%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — US$8.5亿 (5.0%) 4. Amazon.com INC (AMZN) — US$6.4亿 (3.8%) 5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$5.3亿 (3.1%)

VIRGINIA RETIREMENT SYSTEMS ET Al 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，VIRGINIA RETIREMENT SYSTEMS ET Al 共进行了 49 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 30 个既有持股、减仓 16 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 清仓: Cintas CORP (CTAS); 清仓: United Therapeutics CORP (UTHR); 加仓: Amazon.com INC (AMZN) — 股数 +52.60%; 加仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — 股数 +35.43%

VIRGINIA RETIREMENT SYSTEMS ET Al 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，VIRGINIA RETIREMENT SYSTEMS ET Al 的主要板块分布如下： • Information Technology: 42.6% • Communication Services: 16.9% • Consumer Discretionary: 11.6% • Health Care: 11.6% • Financials: 9.0% • Consumer Staples: 3.9%

同行推荐

资产规模相近的机构

Macquarie Group LTD

CIK 0001418333

申报总市值

US$167.7亿

1,301 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.2%

Capitolis Liquid Global Markets LLC

CIK 0001960050

申报总市值

US$167.7亿

317 stks

2025-12-31

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.2%

Commonwealth Equity Services, Inc

CIK 0001333978

申报总市值

US$167.2亿

2,565 stks

2017-09-30

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.6%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Adams Diversified Equity Fund, INC.

CIK 0000002230

申报总市值

US$28.4亿

99 stks

2026-03-31

集中度10.3

持仓稳定性36.4

行业集中度68.6

前五大持仓重叠 5/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

查看详情

Franklin Resources INC

CIK 0000038777

申报总市值

US$4083.0亿

14,782 stks

2026-03-31

集中度3.7

持仓稳定性24.2

行业集中度39.7

前五大持仓重叠 5/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

查看详情

Northern Trust CORP

CIK 0000073124

申报总市值

US$7565.8亿

19,864 stks

2026-03-31

集中度4.9

持仓稳定性14.1

行业集中度48.4

前五大持仓重叠 5/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

查看详情

VIRGINIA RETIREMENT SYSTEMS ET Al 13F 申报追踪与分析

CIK: 0001005354

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$168.1亿

申报季度: 2025-12-31 · 持股只数: 949

VIRGINIA RETIREMENT SYSTEMS ET Al在最新一期 13F 报告中披露了 949 项持股，申报期为 2025-12-31，总持股市值约为 US$168.1亿，季度换手率为 27.1%。

浏览其他100 亿至 1,000 亿美元机构浏览其他以“V”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 6.57
持仓稳定性: 27.05
动能／逆势: 100
行业集中度: 74.15
多样化: 100
仓位均衡度: 61.79

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.82），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 59%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 AMZN
+52.6%　US$2.4亿
加仓 GOOGL
+35.4%　US$2.2亿
减仓 NVDA
-5.3%　-US$5301.8万
减仓 MSFT
+2.2%　-US$4083.0万
加仓 WMT
+246.3%　US$1.1亿
加仓 AAPL
+12.9%　US$1.8亿

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

机构博弈推演

核心意图

基本面与宏观布局

潜在盲点

本概览由机器根据公开监管资料自动生成，仅描述过去的申报内容，不构成财务建议。

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 949 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.28%	+0.60%	+12.86%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.58%	-0.85%	-5.31%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.03%	-0.72%	+2.16%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.82%	+1.22%	+52.60%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	3.13%	+1.17%	+35.43%
6	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.59%	—	+16.47%
7	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.99%	+0.43%	+32.42%
8	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.95%	+0.38%	+5.61%
9	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.90%	+1.90%	NEW
10	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.43%	+0.04%	—
11	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.94%	—	+5.08%
12	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.87%	+0.62%	+246.31%
13	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.85%	—	-10.02%
14	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	0.84%	—	-9.73%
15	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.83%	—	+5.12%
16	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.82%	+0.07%	+15.15%
17	HCA	Hca Healthcare INC	股票-医疗保健	0.80%	—	-2.85%
18	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	0.72%	—	—
19	DG	Dollar General CORP	股票-非周期性消费	0.72%	+0.11%	-0.14%
20	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.70%	—	+4.53%
21	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	0.68%	-0.23%	-5.96%
22	YUM	Yum! Brands INC	股票-周期性消费	0.68%	+0.08%	+23.54%
23	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.68%	+0.42%	+68.04%
24	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.67%	—	+9.38%
25	T	At&t INC	股票-通信服务	0.66%	—	—
26	UHS	Universal Health Services-b	股票-医疗保健	0.61%	+0.08%	+17.68%
27	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.61%	+0.22%	+21.18%
28	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.61%	—	-12.30%
29	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非周期性消费	0.60%	—	-4.81%
30	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.59%	—	-2.74%
31	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.59%	—	-7.52%
32	PCAR	Paccar INC	股票-工业	0.53%	—	-14.54%
33	KR	Kroger Co	股票-非周期性消费	0.52%	-0.19%	-13.44%
34	TXT	Textron INC	股票-工业	0.49%	—	—
35	CBOE	Cboe Global Markets INC	股票-金融	0.48%	—	—
36	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	股票-科技	0.47%	+0.12%	+18.24%
37	GE	General Electric	股票-工业	0.47%	—	-5.67%
38	FOXA	Fox CORP - Class A	股票-通信服务	0.47%	—	+11.82%
39	EBAY	Ebay INC	股票-周期性消费	0.47%	—	-15.86%
40	C	Citigroup INC	股票-金融	0.47%	-0.25%	-38.16%
41	SPG	Simon Property Group INC	股票-房地产	0.47%	—	-2.25%
42	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.46%	+0.37%	+424.63%
43	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.46%	-0.21%	-33.99%
44	INCY	Incyte CORP	股票-医疗保健	0.45%	—	—
45	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.45%	-0.26%	+777.75%
46	BKNG	Booking Holdings INC	股票-周期性消费	0.44%	—	+5.36%
47	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.44%	—	+10.92%
48	VRSN	Verisign INC	股票-科技	0.43%	-0.37%	-32.71%
49	SNA	Snap-on INC	股票-工业	0.43%	—	+16.42%
50	WELL	Welltower INC	股票-房地产	0.43%	—	+16.11%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.8%

近4个季度表现

+23.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +13%
贝塔系数: +0.94
阿尔法: -0.9%
最大回撤: -8.5%
年化表现: +16.9%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.49
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.01
卡玛比率: +1.99
信息比率: -0.47
跟踪误差: +4.2%
下行标准差: +6.6%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +32.4%
最差12个月: +5.8%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.27
行业分散度: +12.1%
偏度: +0.06
峰度: -0.36
上行潜力: +4.24

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2025-12-31	949	US$168.1亿	27	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.META 7.AVGO 8.GOOG 9.IVV 10.JNJ
2025-09-30	927	US$154.2亿	100	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.META 5.AMZN 6.GOOGL 7.GOOG 8.AVGO 9.JNJ 10.TSLA
2025-06-30	932	US$144.9亿	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.META 6.GOOGL 7.GOOG 8.AVGO 9.JPM 10.JNJ
2025-03-31	1015	US$134.7亿	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.META 6.GOOGL 7.JNJ 8.GOOG 9.JPM 10.GILD
2023-09-30	935	US$101.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3AVGO 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AVGO 4.NVDA 5.GOOGL 6.AMZN 7.META 8.CSCO 9.GOOG 10.MRK
2023-06-30	963	US$104.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3AVGO 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AVGO 4.AMZN 5.NVDA 6.GOOGL 7.MRK 8.META 9.XOM 10.CSCO
2023-03-31	1027	US$96.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3AVGO 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AVGO 4.XOM 5.MRK 6.CSCO 7.AMZN 8.GOOGL 9.ACN 10.BRK-B
2022-12-31	1116	US$95.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3PLD 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.PLD 4.BRK-B 5.MRK 6.XOM 7.JNJ 8.AVGO 9.AMZN 10.UNH
2022-09-30	1146	US$88.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.GOOG 6.UNH 7.BRK-B 8.JNJ 9.TSLA 10.PSA
2022-03-31	1108	US$106.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.AMZN 5.GOOG 6.BRK-B 7.COST 8.TSLA 9.PLD 10.JNJ
2021-12-31	1097	US$146.6亿	0	1WOLF2ONL 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.WOLF 2.ONL 3.AAPL 4.KD 5.MSFT 6.TSVT* 7.LYLTUSD 8.ZWS 9.DOUG 10.AMZN
2021-09-30	979	US$97.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.GOOG 6.META 7.JNJ 8.BRK-B 9.ACN 10.VZ
2021-06-30	1011	US$101.6亿	100	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.META 6.GOOG 7.JNJ 8.BRK-B 9.VZ 10.ACN
2021-03-31	1097	US$102.3亿	29	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.JNJ 5.GOOGL 6.META 7.GOOG 8.BRK-B 9.VZ 10.ACN
2020-12-31	1096	US$95.3亿	23	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.JNJ 5.META 6.GOOGL 7.GOOG 8.VZ 9.ACN 10.BMY
2020-09-30	1076	US$87.8亿	21	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.JNJ 5.META 6.VZ 7.V 8.GOOGL 9.MA 10.GOOG
2020-06-30	1084	US$84.8亿	38	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.JNJ 5.V 6.META 7.ADBE 8.VZ 9.GOOGL 10.INTC
2020-03-31	1077	US$72.6亿	36	1AAPL 2MSFT 3JNJ 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JNJ 4.AMZN 5.V 6.VZ 7.MA 8.GOOGL 9.BMY 10.META
2019-12-31	1121	US$92.8亿	26	1MSFT 2AAPL 3JNJ 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.JNJ 4.V 5.VZ 6.AMZN 7.MA 8.META 9.GOOGL 10.GOOG
2019-09-30	1102	US$88.6亿	21	1MSFT 2AAPL 3JNJ 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.JNJ 4.V 5.AMZN 6.VZ 7.MA 8.GOOGL 9.XOM 10.META
2019-06-30	1109	US$86.9亿	24	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.JNJ 5.V 6.XOM 7.META 8.MA 9.VZ 10.CVX
2019-03-31	1051	US$84.6亿	32	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2019-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.JNJ 5.V 6.XOM 7.INTC 8.MA 9.GOOG 10.VZ
2018-12-31	1050	US$74.0亿	34	1AAPL 2MSFT 3JNJ 主要持股2018-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JNJ 4.AMZN 5.V 6.XOM 7.VZ 8.CVX 9.INTC 10.GOOG
2018-09-30	1024	US$86.4亿	24	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.JNJ 5.XOM 6.V 7.VZ 8.CVX 9.META 10.GOOG
2018-06-30	1025	US$81.6亿	37	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.XOM 6.JNJ 7.CVX 8.VZ 9.GOOG 10.V
2018-03-31	975	US$82.8亿	21	1AAPL 2MSFT 3META 主要持股2018-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.META 4.JNJ 5.AMZN 6.XOM 7.BRK-B 8.GOOG 9.CVX 10.HD
2017-12-31	978	US$84.7亿	20	1AAPL 2MSFT 3JNJ 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JNJ 4.META 5.XOM 6.AMZN 7.GOOG 8.V 9.BRK-B 10.CVX
2017-09-30	1017	US$82.2亿	30	1AAPL 2JNJ 3MSFT 主要持股2017-09-30 1.AAPL 2.JNJ 3.MSFT 4.META 5.XOM 6.GOOG 7.V 8.T 9.BRK-B 10.CVX
2017-06-30	1046	US$79.9亿	23	1AAPL 2MSFT 3JNJ 主要持股2017-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JNJ 4.XOM 5.META 6.GOOG 7.BRK-B 8.CVX 9.T 10.V
2017-03-31	1114	US$77.6亿	25	1AAPL 2MSFT 3JNJ 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JNJ 4.XOM 5.META 6.CVX 7.GOOG 8.BRK-B 9.V 10.T
2016-12-31	970	US$71.8亿	27	1AAPL 2XOM 3JNJ 主要持股2016-12-31 1.AAPL 2.XOM 3.JNJ 4.MSFT 5.CVX 6.META 7.BRK-B 8.GOOG 9.VZ 10.JPM
2016-09-30	931	US$69.2亿	26	1AAPL 2XOM 3JNJ 主要持股2016-09-30 1.AAPL 2.XOM 3.JNJ 4.MSFT 5.META 6.AMZN 7.CVX 8.GOOG 9.T 10.V
2016-06-30	946	US$67.9亿	43	1AAPL 2XOM 3JNJ 主要持股2016-06-30 1.AAPL 2.XOM 3.JNJ 4.MSFT 5.T 6.CVX 7.META 8.AMZN 9.AEP 10.VZ
2015-12-31	1010	US$66.9亿	26	1AAPL 2MSFT 3JNJ 主要持股2015-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JNJ 4.XOM 5.WFC 6.AMZN 7.T 8.GOOG 9.AEP 10.BRK-B
2015-09-30	987	US$65.1亿	28	1AAPL 2JNJ 3XOM 主要持股2015-09-30 1.AAPL 2.JNJ 3.XOM 4.MSFT 5.WFC 6.T 7.BRK-B 8.JPM 9.AMZN 10.VZ
2015-06-30	989	US$65.8亿	23	1AAPL 2MSFT 3JNJ 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JNJ 4.XOM 5.WFC 6.JPM 7.VZ 8.BRK-B 9.DIS 10.CVS
2015-03-31	989	US$66.3亿	28	1AAPL 2XOM 3JNJ 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.XOM 3.JNJ 4.WFC 5.MSFT 6.BRK-B 7.PEP 8.CVX 9.CVS 10.AEP
2014-12-31	975	US$64.1亿	25	1AAPL 2XOM 3MSFT 主要持股2014-12-31 1.AAPL 2.XOM 3.MSFT 4.JNJ 5.WFC 6.BRK-B 7.INTC 8.CVX 9.JPM 10.VZ
2014-09-30	958	US$60.4亿	24	1AAPL 2XOM 3MSFT 主要持股2014-09-30 1.AAPL 2.XOM 3.MSFT 4.JNJ 5.VZ 6.WFC 7.INTC 8.JPM 9.BRK-B 10.CVX
2014-06-30	950	US$57.7亿	27	1AAPL 2XOM 3JNJ 主要持股2014-06-30 1.AAPL 2.XOM 3.JNJ 4.MSFT 5.CVX 6.VZ 7.WFC 8.INTC 9.AEP 10.BRK-B
2014-03-31	946	US$53.0亿	26	1AAPL 2XOM 3JNJ 主要持股2014-03-31 1.AAPL 2.XOM 3.JNJ 4.MSFT 5.GOOG 6.CVX 7.VZ 8.WFC 9.AEP 10.BRK-B
2013-12-31	859	US$50.1亿	27	1AAPL 2XOM 3GOOG 主要持股2013-12-31 1.AAPL 2.XOM 3.GOOG 4.JNJ 5.MSFT 6.CVX 7.AEP 8.WFC 9.WMT 10.QCOM
2013-09-30	816	US$46.7亿	36	1AAPL 2XOM 3CVX 主要持股2013-09-30 1.AAPL 2.XOM 3.CVX 4.JNJ 5.GOOG 6.WMT 7.VZ 8.QCOM 9.V 10.AEP
2013-06-30	963	US$53.1亿	0	1XOM 2AAPL 3CVX 主要持股2013-06-30 1.XOM 2.AAPL 3.CVX 4.JNJ 5.MSFT 6.GOOG 7.VZ 8.WMT 9.V 10.BKCCUSD

本季持股变动

VIRGINIA RETIREMENT SYSTEMS ET Al 于截至 2025-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AMZN	Amazon.com INC	+1.2%	+52.60%	加仓
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+1.2%	+35.43%	加仓
3	WMT	Walmart INC	+0.6%	+246.31%	加仓
4	AAPL	Apple INC	+0.6%	+12.86%	加仓
5	AVGO	Broadcom INC	+0.4%	+32.42%	加仓
6	MU	Micron Technology INC	+0.4%	+68.04%	加仓
7	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.4%	+5.61%	加仓
8	IBM	Intl Business Machines CORP	+0.4%	+424.63%	加仓
9	DUK	Duke Energy CORP	+0.3%	+447.29%	加仓
10	APP	Applovin Corp-class A	+0.2%	+176.09%	加仓
11	LLY	Eli Lilly & Co	+0.2%	+21.18%	加仓
12	ZM	Zoom Communications INC	+0.2%	+106.60%	加仓
13	WDC	Western Digital CORP	+0.2%	+98.32%	加仓
14	EXPE	Expedia Group INC	+0.2%	+1208.64%	加仓
15	FDX	Fedex CORP	+0.2%	+89.49%	加仓
16	EME	Emcor Group INC	+0.1%	+98.64%	加仓
17	LVS	Las Vegas Sands CORP	+0.1%	+2990.27%	加仓
18	TEL	TE Connectivity plc	+0.1%	+99.52%	加仓
19	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	+270.22%	加仓
20	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	+0.1%	+18.24%	加仓
21	ADBE	Adobe INC	+0.1%	+61.90%	加仓
22	AEP	American Electric Power	+0.1%	+280.51%	加仓
23	DVN	Devon Energy CORP	+0.1%	+552.10%	加仓
24	DG	Dollar General CORP	+0.1%	-0.14%	减仓
25	NOC	Northrop Grumman CORP	+0.1%	+70.17%	加仓
26	CCL1EUR	Carnival CORP LTD	+0.1%	+83.43%	加仓
27	YUM	Yum! Brands INC	+0.1%	+23.54%	加仓
28	UHS	Universal Health Services-b	+0.1%	+17.68%	加仓
29	V	Visa Inc-class A Shares	+0.1%	+15.15%	加仓
30	JNJ	Johnson & Johnson	0%	—	不变
31	DIS	Walt Disney Co/the	-0.2%	-51.62%	减仓
32	SYF	Synchrony Financial	-0.2%	-40.13%	减仓
33	OC	Owens Corning	-0.2%	-16.90%	减仓
34	DBX	Dropbox Inc-class A	-0.2%	-32.22%	减仓
35	AKAM	Akamai Technologies INC	-0.2%	-42.27%	减仓
36	PSA	Public Storage	-0.2%	-15.31%	减仓
37	KR	Kroger Co	-0.2%	-13.44%	减仓
38	AFL	Aflac INC	-0.2%	-45.17%	减仓
39	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	-23.05%	减仓
40	MS	Morgan Stanley	-0.2%	-33.99%	减仓
41	MO	Altria Group INC	-0.2%	-5.96%	减仓
42	C	Citigroup INC	-0.3%	-38.16%	减仓
43	NFLX	Netflix INC	-0.3%	+777.75%	加仓
44	VICI	Vici Properties INC	-0.4%	-37.85%	减仓
45	VRSN	Verisign INC	-0.4%	-32.71%	减仓
46	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	+2.16%	加仓
47	NVDA	Nvidia CORP	-0.9%	-5.31%	减仓
48	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	NEW	新建仓
49	CTAS	Cintas CORP	—	EXIT	清仓
50	UTHR	United Therapeutics CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2024-01-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2023-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看