Clark Financial Services Group INC /bd SEC 13F 投资组合（US$2.1亿）

CIK: 0001001011

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$2.1亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 158

CLARK FINANCIAL SERVICES GROUP INC /BD在最新一期 13F 报告中披露了 158 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.1亿，季度换手率为 26.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 19.71
持仓稳定性: 26.63
动能／逆势: 100
行业集中度: 92.8
多样化: 100
仓位均衡度: 80.59

Clark Financial Services Group INC /bd 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.049——换算下来相当于约 20 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 158 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.94），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 37%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 RTX
-31.4%　-US$335.7万
加仓 MU
+13.4%　US$498.4万
加仓 LRCX
+13.1%　US$168.3万
加仓 DELL
+11.3%　US$130.2万
加仓 AMAT
-2.1%　US$125.7万
加仓 VUG
+516.8%　US$313.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 96 大持股（共 158 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	11.27%	+0.03%	+0.20%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	10.32%	-0.16%	-1.57%
3	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	8.33%	+0.47%	+516.84%
4	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	7.19%	-0.03%	+3.00%
5	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	6.71%	+0.33%	-0.74%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.67%	-0.36%	-8.13%
7	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	3.38%	+0.15%	-0.97%
8	RTX	Rtx CORP	股票-工业	3.29%	-2.31%	-31.36%
9	MU	Micron Technology INC	股票-科技	3.17%	+2.23%	+13.43%
10	IVOG	Vanguard S&p Mid-cap 400 Gro	ETF-其他	2.45%	+0.04%	-0.32%
11	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.42%	+0.24%	-0.24%
12	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	2.24%	+0.45%	+0.23%
13	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	2.00%	+0.11%	+2.06%
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.90%	-0.12%	+6.90%
15	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	1.66%	+0.01%	+0.54%
16	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	1.54%	-0.08%	+0.41%
17	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	1.49%	—	+0.21%
18	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	1.41%	+0.71%	+13.13%
19	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.15%	+0.06%	+5.48%
20	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	1.15%	+0.51%	-2.13%
21	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.06%	+0.03%	+1.40%
22	ECG	Everus Construction Group	股票-工业	1.02%	+0.18%	—
23	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	0.93%	+0.56%	+11.29%
24	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.93%	+0.05%	+6.48%
25	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.78%	+0.22%	+32.26%
26	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.68%	—	-0.71%
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.66%	+0.13%	+14.05%
28	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.60%	+0.05%	+8.19%
29	AEE	Ameren Corporation	股票-公用事业	0.56%	—	+0.22%
30	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.54%	+0.29%	+16.79%
31	MDU	Mdu Resources Group INC	股票-公用事业	0.52%	—	—
32	KNF	Knife River CORP	股票-原材料	0.52%	—	—
33	CAH	Cardinal Health INC	股票-医疗保健	0.51%	+0.06%	+17.44%
34	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.46%	—	+9.15%
35	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	0.42%	+0.12%	+20.00%
36	CRDO	Credo Technology Group Holding Ltd	股票-科技	0.40%	+0.26%	+9.94%
37	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	0.38%	—	+16.86%
38	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	0.38%	+0.11%	+14.56%
39	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.36%	+0.18%	+14.04%
40	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.34%	—	—
41	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工业	0.34%	—	+21.16%
42	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.33%	—	-2.34%
43	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.33%	—	+18.14%
44	CDNS	Cadence Design Sys INC	股票-科技	0.32%	—	+18.24%
45	CBSH	Commerce Bancshares INC	股票-金融	0.30%	+0.30%	NEW
46	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.30%	—	+1.28%
47	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.29%	-0.32%	-27.47%
48	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	0.29%	—	-1.97%
49	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	0.28%	—	-1.51%
50	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.27%	—	+0.94%

1–50 of 96

投资组合表现

Q3 2026表现

+5.6%

近4个季度表现

+22.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的85%）计算

标准差: +13.6%
贝塔系数: +0.99
阿尔法: -3.6%
最大回撤: -11.5%
年化表现: +14.6%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +1.9
斯图泽指数: +0.31
特雷诺比率: +0.15
斯特林比率: +0.81
卡玛比率: +1.27
信息比率: -0.9
跟踪误差: +4.3%
下行标准差: +7.7%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +32.6%
最差12个月: +9.4%
效率比率: +0.41
夏普比率: +1.08
行业分散度: +14.5%
偏度: -0.22
峰度: -0.66
上行潜力: +3.62

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	158	US$2.1亿	27	1VOO 2SPY 3VUG 主要持股2026-06-30 1.VOO 2.SPY 3.VUG 4.VTV 5.IVW 6.AAPL 7.IWM 8.RTX 9.MU 10.IVOG
2026-03-31	187	US$1.8亿	23	1VOO 2SPY 3VUG 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.SPY 3.VUG 4.VTV 5.IVW 6.RTX 7.AAPL 8.IWM 9.IVOG 10.QQQ
2025-12-31	170	US$1.9亿	10	1VOO 2SPY 3VUG 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.SPY 3.VUG 4.VTV 5.IVW 6.AAPL 7.RTX 8.IWM 9.MSFT 10.IVOG
2025-09-30	170	US$1.9亿	31	1VOO 2SPY 3VTV 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.SPY 3.VTV 4.IVW 5.VUG 6.AAPL 7.RTX 8.IWM 9.MSFT 10.IVOG
2025-06-30	168	US$1.6亿	0	1VOO 2SPY 3VTV 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.SPY 3.VTV 4.VUG 5.IVW 6.AAPL 7.MSFT 8.IVOG 9.VOT 10.QQQ
2025-03-31	161	US$1.4亿	100	1VOO 2SPY 3VTV 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.SPY 3.VTV 4.VUG 5.IVW 6.AAPL 7.IVOG 8.SCHD 9.MSFT 10.VOT
2024-12-31	138	US$1.3亿	0	1VOO 2VTV 3SPY 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.VTV 3.SPY 4.VUG 5.AAPL 6.MSFT 7.IWM 8.IVW 9.VOT 10.QQQ
2024-09-30	130	US$1.1亿	0	1VOO 2VTV 3SPY 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.VTV 3.SPY 4.VUG 5.AAPL 6.MSFT 7.SCHD 8.VOT 9.IBM 10.VOE
2024-06-30	103	US$9482.3万	0	1VOO 2VTV 3SPY 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.VTV 3.SPY 4.VUG 5.AAPL 6.MSFT 7.VOT 8.IBM 9.VOE 10.MDU
2024-03-31	101	US$8303.9万	0	1VOO 2VTV 3VUG 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.VTV 3.VUG 4.AAPL 5.MSFT 6.VOT 7.IBM 8.VOE 9.MDU 10.AVGO
2023-12-31	102	US$7801.7万	0	1VOO 2VTV 3VUG 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.VTV 3.VUG 4.AAPL 5.MSFT 6.VOT 7.IBM 8.VOE 9.AVGO 10.MDU
2023-09-30	102	US$7314.6万	0	1VOO 2VTV 3VUG 主要持股2023-09-30 1.VOO 2.VTV 3.VUG 4.AAPL 5.MSFT 6.VOT 7.XLP 8.IBM 9.VOE 10.XLE
2023-06-30	101	US$7405.2万	0	1VOO 2VTV 3VUG 主要持股2023-06-30 1.VOO 2.VTV 3.VUG 4.AAPL 5.MSFT 6.VOT 7.VOE 8.IBM 9.AVGO 10.MDU
2023-03-31	83	US$6773.5万	0	1VOO 2VTV 3VUG 主要持股2023-03-31 1.VOO 2.VTV 3.VUG 4.AAPL 5.VOT 6.MSFT 7.MDU 8.VOE 9.AVGO 10.IBM
2022-12-31	112	US$8704.6万	0	1SPY 2VOO 3VTV 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.VOO 3.VTV 4.VUG 5.AAPL 6.MDYG 7.VOT 8.MSFT 9.MDU 10.VOE
2022-09-30	89	US$9506.1万	0	1SPY 2VOO 3VTV 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.VOO 3.VTV 4.VUG 5.AAPL 6.MDYG 7.VOT 8.VDE 9.VPU 10.MSFT
2022-03-31	105	US$1.4亿	0	1SPY 2VOO 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.VOO 3.AAPL 4.VTV 5.VUG 6.IWP 7.SCHD 8.IUSV 9.IWO 10.GOOG
2021-12-31	118	US$1.5亿	0	1SPY 2VOO 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.VOO 3.AAPL 4.VTV 5.VUG 6.IWP 7.IWO 8.IUSV 9.QQQ 10.VOT
2021-09-30	109	US$1.3亿	0	1VOO 2SPY 3VTV 主要持股2021-09-30 1.VOO 2.SPY 3.VTV 4.AAPL 5.IWP 6.IWO 7.VUG 8.IUSV 9.VOT 10.AMZN
2021-06-30	84	US$1.3亿	100	1SPY 2VOO 3VTV 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.VOO 3.VTV 4.IWP 5.IWO 6.AAPL 7.VUG 8.IUSV 9.AMZN 10.VOT
2021-03-31	84	US$1.2亿	—	1VOO 2SPY 3VTV 主要持股2021-03-31 1.VOO 2.SPY 3.VTV 4.IWO 5.IWP 6.AAPL 7.VUG 8.IUSV 9.VOT 10.AMZN
2020-06-30	93	US$6459.6万	—	1VOO 2VTV 3VUG 主要持股2020-06-30 1.VOO 2.VTV 3.VUG 4.AAPL 5.VOT 6.MSFT 7.IBM 8.XLP 9.MDU 10.VBK

本季持股变动

Clark Financial Services Group INC /bd 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：清仓: Interactive Brokers Gro-cl A (IBKR); 清仓: East West Bancorp INC (EWBC); 清仓: Tesla INC (TSLA); 新建仓: Commerce Bancshares INC (CBSH); 清仓: T-mobile US INC (TMUS).

Clark Financial Services Group INC /bd 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	MU	Micron Technology INC	+2.2%	+13.43%	加仓
2	LRCX	Lam Research CORP	+0.7%	+13.13%	加仓
3	DELL	Dell Technologies -c	+0.6%	+11.29%	加仓
4	AMAT	Applied Materials INC	+0.5%	-2.13%	减仓
5	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.5%	+516.84%	加仓
6	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.5%	+0.23%	加仓
7	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.3%	-0.74%	减仓
8	CBSH	Commerce Bancshares INC	+0.3%	NEW	新建仓
9	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.3%	+16.79%	加仓
10	CRDO	Credo Technology Group Holding Ltd	+0.3%	+9.94%	加仓
11	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.2%	-0.24%	减仓
12	AVGO	Broadcom INC	+0.2%	+32.26%	加仓
13	INTC	Intel CORP	+0.2%	NEW	新建仓
14	ECG	Everus Construction Group	+0.2%	—	不变
15	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	+0.2%	+14.04%	加仓
16	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.2%	-0.97%	减仓
17	PI	Impinj INC	+0.2%	NEW	新建仓
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+14.05%	加仓
19	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.1%	+20.00%	加仓
20	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	+0.1%	+2.06%	加仓
21	ANET	Arista Networks INC	+0.1%	+14.56%	加仓
22	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+5.48%	加仓
23	CAH	Cardinal Health INC	+0.1%	+17.44%	加仓
24	V	Visa Inc-class A Shares	+0.1%	+6.48%	加仓
25	ABBV	Abbvie INC	+0.1%	+8.19%	加仓
26	IVOG	Vanguard S&p Mid-cap 400 Gro	0%	-0.32%	减仓
27	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+0.20%	加仓
28	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	+1.40%	加仓
29	XLI	Ss Industrial Select Sector	0%	+0.54%	加仓
30	VTV	Vanguard Value ETF	0%	+3.00%	加仓
31	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.1%	+0.41%	加仓
32	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+6.90%	加仓
33	KR	Kroger Co	-0.1%	EXIT	清仓
34	GD	General Dynamics CORP	-0.2%	EXIT	清仓
35	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-1.57%	减仓
36	HAS	Hasbro INC	-0.2%	EXIT	清仓
37	WM	Waste Management INC	-0.2%	EXIT	清仓
38	INTU	Intuit INC	-0.2%	EXIT	清仓
39	DUK	Duke Energy CORP	-0.2%	EXIT	清仓
40	APTV	Aptiv PLC	-0.2%	EXIT	清仓
41	MSI	Motorola Solutions INC	-0.2%	EXIT	清仓
42	ACN	Accenture plc	-0.2%	EXIT	清仓
43	COR	Cencora INC	-0.3%	EXIT	清仓
44	TMUS	T-mobile US INC	-0.3%	EXIT	清仓
45	NFLX	Netflix INC	-0.3%	-27.47%	减仓
46	TSLA	Tesla INC	-0.4%	EXIT	清仓
47	AAPL	Apple INC	-0.4%	-8.13%	减仓
48	EWBC	East West Bancorp INC	-0.4%	EXIT	清仓
49	IBKR	Interactive Brokers Gro-cl A	-0.4%	EXIT	清仓
50	RTX	Rtx CORP	-2.3%	-31.36%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Clark Financial Services Group INC /bd 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Clark Financial Services Group INC /bd 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.1亿，分布在 158 个已申报仓位之中。

Clark Financial Services Group INC /bd 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Clark Financial Services Group INC /bd 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$2387.8万 (11.3%) 2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$2186.6万 (10.3%) 3. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$1763.7万 (8.3%) 4. Vanguard Value ETF (VTV) — US$1524.0万 (7.2%) 5. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — US$1421.4万 (6.7%)

Clark Financial Services Group INC /bd 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Clark Financial Services Group INC /bd 共进行了 49 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 23 个既有持股、减仓 9 个仓位，并完全清仓 14 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Interactive Brokers Gro-cl A (IBKR); 清仓: East West Bancorp INC (EWBC); 清仓: Tesla INC (TSLA); 新建仓: Commerce Bancshares INC (CBSH); 清仓: T-mobile US INC (TMUS)

Clark Financial Services Group INC /bd 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Clark Financial Services Group INC /bd 的主要板块分布如下： • Information Technology: 51.8% • Industrials: 14.9% • Financials: 8.1% • Health Care: 7.7% • Communication Services: 5.5% • Utilities: 3.4%

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2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Moreno Evelyn V

CIK 0001598011

申报总市值

US$2.1亿

140 stks

2023-12-31

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.0%

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CIK 0001692038

申报总市值

US$21.9亿

378 stks

2026-03-31

集中度11.2

持仓稳定性14.4

行业集中度44.5

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

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Mid Atlantic Financial Management Inc/adv

CIK 0000746504

申报总市值

US$14.9亿

913 stks

2021-09-30

数据过旧，未更新

集中度3.5

持仓稳定性0.0

行业集中度55.3

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

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Jones Financial Companies Lllp

CIK 0000815917

申报总市值

US$2080.7亿

5,771 stks

2026-03-31

集中度11.4

持仓稳定性30.4

行业集中度44.0

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard Growth ETF

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Clark Financial Services Group INC /bd SEC 13F 投资组合（US$2.1亿）

CIK: 0001001011

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$2.1亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 158

CLARK FINANCIAL SERVICES GROUP INC /BD在最新一期 13F 报告中披露了 158 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.1亿，季度换手率为 26.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 19.71
持仓稳定性: 26.63
动能／逆势: 100
行业集中度: 92.8
多样化: 100
仓位均衡度: 80.59

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.94），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 37%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 RTX
-31.4%　-US$335.7万
加仓 MU
+13.4%　US$498.4万
加仓 LRCX
+13.1%　US$168.3万
加仓 DELL
+11.3%　US$130.2万
加仓 AMAT
-2.1%　US$125.7万
加仓 VUG
+516.8%　US$313.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 96 大持股（共 158 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	11.27%	+0.03%	+0.20%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	10.32%	-0.16%	-1.57%
3	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	8.33%	+0.47%	+516.84%
4	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	7.19%	-0.03%	+3.00%
5	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	6.71%	+0.33%	-0.74%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.67%	-0.36%	-8.13%
7	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	3.38%	+0.15%	-0.97%
8	RTX	Rtx CORP	股票-工业	3.29%	-2.31%	-31.36%
9	MU	Micron Technology INC	股票-科技	3.17%	+2.23%	+13.43%
10	IVOG	Vanguard S&p Mid-cap 400 Gro	ETF-其他	2.45%	+0.04%	-0.32%
11	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.42%	+0.24%	-0.24%
12	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	2.24%	+0.45%	+0.23%
13	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	2.00%	+0.11%	+2.06%
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.90%	-0.12%	+6.90%
15	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	1.66%	+0.01%	+0.54%
16	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	1.54%	-0.08%	+0.41%
17	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	1.49%	—	+0.21%
18	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	1.41%	+0.71%	+13.13%
19	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.15%	+0.06%	+5.48%
20	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	1.15%	+0.51%	-2.13%
21	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.06%	+0.03%	+1.40%
22	ECG	Everus Construction Group	股票-工业	1.02%	+0.18%	—
23	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	0.93%	+0.56%	+11.29%
24	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.93%	+0.05%	+6.48%
25	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.78%	+0.22%	+32.26%
26	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.68%	—	-0.71%
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.66%	+0.13%	+14.05%
28	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.60%	+0.05%	+8.19%
29	AEE	Ameren Corporation	股票-公用事业	0.56%	—	+0.22%
30	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.54%	+0.29%	+16.79%
31	MDU	Mdu Resources Group INC	股票-公用事业	0.52%	—	—
32	KNF	Knife River CORP	股票-原材料	0.52%	—	—
33	CAH	Cardinal Health INC	股票-医疗保健	0.51%	+0.06%	+17.44%
34	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.46%	—	+9.15%
35	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	0.42%	+0.12%	+20.00%
36	CRDO	Credo Technology Group Holding Ltd	股票-科技	0.40%	+0.26%	+9.94%
37	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	0.38%	—	+16.86%
38	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	0.38%	+0.11%	+14.56%
39	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.36%	+0.18%	+14.04%
40	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.34%	—	—
41	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工业	0.34%	—	+21.16%
42	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.33%	—	-2.34%
43	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.33%	—	+18.14%
44	CDNS	Cadence Design Sys INC	股票-科技	0.32%	—	+18.24%
45	CBSH	Commerce Bancshares INC	股票-金融	0.30%	+0.30%	NEW
46	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.30%	—	+1.28%
47	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.29%	-0.32%	-27.47%
48	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	0.29%	—	-1.97%
49	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	0.28%	—	-1.51%
50	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.27%	—	+0.94%

1–50 of 96

投资组合表现

Q3 2026表现

+5.6%

近4个季度表现

+22.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的85%）计算

标准差: +13.6%
贝塔系数: +0.99
阿尔法: -3.6%
最大回撤: -11.5%
年化表现: +14.6%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +1.9
斯图泽指数: +0.31
特雷诺比率: +0.15
斯特林比率: +0.81
卡玛比率: +1.27
信息比率: -0.9
跟踪误差: +4.3%
下行标准差: +7.7%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +32.6%
最差12个月: +9.4%
效率比率: +0.41
夏普比率: +1.08
行业分散度: +14.5%
偏度: -0.22
峰度: -0.66
上行潜力: +3.62

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	158	US$2.1亿	27	1VOO 2SPY 3VUG 主要持股2026-06-30 1.VOO 2.SPY 3.VUG 4.VTV 5.IVW 6.AAPL 7.IWM 8.RTX 9.MU 10.IVOG
2026-03-31	187	US$1.8亿	23	1VOO 2SPY 3VUG 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.SPY 3.VUG 4.VTV 5.IVW 6.RTX 7.AAPL 8.IWM 9.IVOG 10.QQQ
2025-12-31	170	US$1.9亿	10	1VOO 2SPY 3VUG 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.SPY 3.VUG 4.VTV 5.IVW 6.AAPL 7.RTX 8.IWM 9.MSFT 10.IVOG
2025-09-30	170	US$1.9亿	31	1VOO 2SPY 3VTV 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.SPY 3.VTV 4.IVW 5.VUG 6.AAPL 7.RTX 8.IWM 9.MSFT 10.IVOG
2025-06-30	168	US$1.6亿	0	1VOO 2SPY 3VTV 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.SPY 3.VTV 4.VUG 5.IVW 6.AAPL 7.MSFT 8.IVOG 9.VOT 10.QQQ
2025-03-31	161	US$1.4亿	100	1VOO 2SPY 3VTV 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.SPY 3.VTV 4.VUG 5.IVW 6.AAPL 7.IVOG 8.SCHD 9.MSFT 10.VOT
2024-12-31	138	US$1.3亿	0	1VOO 2VTV 3SPY 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.VTV 3.SPY 4.VUG 5.AAPL 6.MSFT 7.IWM 8.IVW 9.VOT 10.QQQ
2024-09-30	130	US$1.1亿	0	1VOO 2VTV 3SPY 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.VTV 3.SPY 4.VUG 5.AAPL 6.MSFT 7.SCHD 8.VOT 9.IBM 10.VOE
2024-06-30	103	US$9482.3万	0	1VOO 2VTV 3SPY 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.VTV 3.SPY 4.VUG 5.AAPL 6.MSFT 7.VOT 8.IBM 9.VOE 10.MDU
2024-03-31	101	US$8303.9万	0	1VOO 2VTV 3VUG 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.VTV 3.VUG 4.AAPL 5.MSFT 6.VOT 7.IBM 8.VOE 9.MDU 10.AVGO
2023-12-31	102	US$7801.7万	0	1VOO 2VTV 3VUG 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.VTV 3.VUG 4.AAPL 5.MSFT 6.VOT 7.IBM 8.VOE 9.AVGO 10.MDU
2023-09-30	102	US$7314.6万	0	1VOO 2VTV 3VUG 主要持股2023-09-30 1.VOO 2.VTV 3.VUG 4.AAPL 5.MSFT 6.VOT 7.XLP 8.IBM 9.VOE 10.XLE
2023-06-30	101	US$7405.2万	0	1VOO 2VTV 3VUG 主要持股2023-06-30 1.VOO 2.VTV 3.VUG 4.AAPL 5.MSFT 6.VOT 7.VOE 8.IBM 9.AVGO 10.MDU
2023-03-31	83	US$6773.5万	0	1VOO 2VTV 3VUG 主要持股2023-03-31 1.VOO 2.VTV 3.VUG 4.AAPL 5.VOT 6.MSFT 7.MDU 8.VOE 9.AVGO 10.IBM
2022-12-31	112	US$8704.6万	0	1SPY 2VOO 3VTV 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.VOO 3.VTV 4.VUG 5.AAPL 6.MDYG 7.VOT 8.MSFT 9.MDU 10.VOE
2022-09-30	89	US$9506.1万	0	1SPY 2VOO 3VTV 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.VOO 3.VTV 4.VUG 5.AAPL 6.MDYG 7.VOT 8.VDE 9.VPU 10.MSFT
2022-03-31	105	US$1.4亿	0	1SPY 2VOO 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.VOO 3.AAPL 4.VTV 5.VUG 6.IWP 7.SCHD 8.IUSV 9.IWO 10.GOOG
2021-12-31	118	US$1.5亿	0	1SPY 2VOO 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.VOO 3.AAPL 4.VTV 5.VUG 6.IWP 7.IWO 8.IUSV 9.QQQ 10.VOT
2021-09-30	109	US$1.3亿	0	1VOO 2SPY 3VTV 主要持股2021-09-30 1.VOO 2.SPY 3.VTV 4.AAPL 5.IWP 6.IWO 7.VUG 8.IUSV 9.VOT 10.AMZN
2021-06-30	84	US$1.3亿	100	1SPY 2VOO 3VTV 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.VOO 3.VTV 4.IWP 5.IWO 6.AAPL 7.VUG 8.IUSV 9.AMZN 10.VOT
2021-03-31	84	US$1.2亿	—	1VOO 2SPY 3VTV 主要持股2021-03-31 1.VOO 2.SPY 3.VTV 4.IWO 5.IWP 6.AAPL 7.VUG 8.IUSV 9.VOT 10.AMZN
2020-06-30	93	US$6459.6万	—	1VOO 2VTV 3VUG 主要持股2020-06-30 1.VOO 2.VTV 3.VUG 4.AAPL 5.VOT 6.MSFT 7.IBM 8.XLP 9.MDU 10.VBK

本季持股变动

Clark Financial Services Group INC /bd 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	MU	Micron Technology INC	+2.2%	+13.43%	加仓
2	LRCX	Lam Research CORP	+0.7%	+13.13%	加仓
3	DELL	Dell Technologies -c	+0.6%	+11.29%	加仓
4	AMAT	Applied Materials INC	+0.5%	-2.13%	减仓
5	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.5%	+516.84%	加仓
6	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.5%	+0.23%	加仓
7	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.3%	-0.74%	减仓
8	CBSH	Commerce Bancshares INC	+0.3%	NEW	新建仓
9	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.3%	+16.79%	加仓
10	CRDO	Credo Technology Group Holding Ltd	+0.3%	+9.94%	加仓
11	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.2%	-0.24%	减仓
12	AVGO	Broadcom INC	+0.2%	+32.26%	加仓
13	INTC	Intel CORP	+0.2%	NEW	新建仓
14	ECG	Everus Construction Group	+0.2%	—	不变
15	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	+0.2%	+14.04%	加仓
16	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.2%	-0.97%	减仓
17	PI	Impinj INC	+0.2%	NEW	新建仓
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+14.05%	加仓
19	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.1%	+20.00%	加仓
20	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	+0.1%	+2.06%	加仓
21	ANET	Arista Networks INC	+0.1%	+14.56%	加仓
22	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+5.48%	加仓
23	CAH	Cardinal Health INC	+0.1%	+17.44%	加仓
24	V	Visa Inc-class A Shares	+0.1%	+6.48%	加仓
25	ABBV	Abbvie INC	+0.1%	+8.19%	加仓
26	IVOG	Vanguard S&p Mid-cap 400 Gro	0%	-0.32%	减仓
27	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+0.20%	加仓
28	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	+1.40%	加仓
29	XLI	Ss Industrial Select Sector	0%	+0.54%	加仓
30	VTV	Vanguard Value ETF	0%	+3.00%	加仓
31	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.1%	+0.41%	加仓
32	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+6.90%	加仓
33	KR	Kroger Co	-0.1%	EXIT	清仓
34	GD	General Dynamics CORP	-0.2%	EXIT	清仓
35	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-1.57%	减仓
36	HAS	Hasbro INC	-0.2%	EXIT	清仓
37	WM	Waste Management INC	-0.2%	EXIT	清仓
38	INTU	Intuit INC	-0.2%	EXIT	清仓
39	DUK	Duke Energy CORP	-0.2%	EXIT	清仓
40	APTV	Aptiv PLC	-0.2%	EXIT	清仓
41	MSI	Motorola Solutions INC	-0.2%	EXIT	清仓
42	ACN	Accenture plc	-0.2%	EXIT	清仓
43	COR	Cencora INC	-0.3%	EXIT	清仓
44	TMUS	T-mobile US INC	-0.3%	EXIT	清仓
45	NFLX	Netflix INC	-0.3%	-27.47%	减仓
46	TSLA	Tesla INC	-0.4%	EXIT	清仓
47	AAPL	Apple INC	-0.4%	-8.13%	减仓
48	EWBC	East West Bancorp INC	-0.4%	EXIT	清仓
49	IBKR	Interactive Brokers Gro-cl A	-0.4%	EXIT	清仓
50	RTX	Rtx CORP	-2.3%	-31.36%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看