CP
California Public Employees Retirement System 13F 持仓 + AI 分析
California Public Employees Retirement SystemCIK: 0000919079
分散型投资策略趋势追踪型长期持有型
申报总市值
US$1624.9亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 1064
California Public Employees Retirement System在最新一期 13F 报告中披露了 1064 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1624.9亿，季度换手率为 17.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 12.52
- 持仓稳定性
- 17.21
- 动能／逆势
- 100
- 行业集中度
- 56.84
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 43.14
California Public Employees Retirement System 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.031——换算下来相当于约 32 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 1064 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 5.69），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
近期动向
加仓 VOO
+6.5% US$2.9亿
减仓 MSFT
+3.7% -US$21.1亿
减仓 NVDA
-10.5% -US$23.3亿
减仓 GOOG
-16.5% -US$9.2亿
加仓 LRCX
+50.6% US$5.9亿
加仓 MU
+46.2% US$4.5亿
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
机构博弈推演
核心意图
加州养老基金本季度主动调仓方向明确：大幅减仓NVDA、META与谷歌系个股，新进IVV宽基ETF，同时逆势加仓MSFT股份并翻倍增持LRCX半导体设备。整体呈现极致的逆向特征，在科技板块高位兑现利润后转向分散化配置。
基本面与宏观布局
宏观押注指向科技板块的估值修正与资金轮动。基金将超配信息技术板块至36.9%，但通过买入IVV宽基ETF与加仓LRCX构建结构化防御。看空逻辑明确：AI资本开支进入瓶颈期后头部芯片厂利润增速必然放缓，而1064只持仓的极低集中度表明机构试图用宽基指数对冲单一赛道拥挤度。
潜在盲点
结构盲区在于过度分散带来的阿尔法稀释。1064只持仓配合仅0.03的赫芬达尔指数，使得任何单一个股的超额收益都被严重摊薄；当市场进入强主线驱动阶段时，这种宽基化配置只能拿到β收益，无法捕获行业轮动的爆发性缺口。
以上内容由 AI 根据公开申报资料自动生成，仅为历史数据摘要，不构成投资建议。
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 1064 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 12.37% | +1.04% | +6.49% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 7.33% | -0.81% | -10.53% | |
| 3 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 5.89% | +0.24% | +3.68% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.99% | -0.85% | +3.70% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 2.79% | — | +8.66% | |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.59% | -0.16% | -4.81% | |
| 7 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 2.53% | -0.16% | -2.38% | |
| 8 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.98% | -0.22% | -3.59% | |
| 9 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.82% | -0.39% | -16.51% | |
| 10 | JPHY | Jpmorgan Active H Yield ETF | ETF-其他 | 1.23% | — | — | |
| 11 | TSLA | Tesla INC | 股票-周期性消费 | 1.18% | -0.17% | -1.01% | |
| 12 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.14% | -0.11% | -6.70% | |
| 13 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.03% | -0.11% | -2.15% | |
| 14 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.90% | — | -19.41% | |
| 15 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.82% | -0.15% | -17.98% | |
| 16 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.82% | +0.27% | -1.60% | |
| 17 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.77% | +0.39% | +50.59% | |
| 18 | WMT | Walmart INC | 股票-非周期性消费 | 0.67% | +0.12% | +1.97% | |
| 19 | MU | Micron Technology INC | 股票-科技 | 0.66% | +0.30% | +46.23% | |
| 20 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.59% | -0.08% | -4.30% | |
| 21 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.58% | — | -15.18% | |
| 22 | CSCO | Cisco Systems INC | 股票-科技 | 0.58% | — | +4.26% | |
| 23 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.55% | -0.07% | -7.10% | |
| 24 | MRK | Merck & Co. INC. | 股票-医疗保健 | 0.55% | — | -13.83% | |
| 25 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.54% | +0.12% | -2.21% | |
| 26 | MA | Mastercard INC - A | 股票-金融 | 0.53% | -0.07% | -5.66% | |
| 27 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.51% | +0.51% | NEW | |
| 28 | ABBV | Abbvie INC | 股票-医疗保健 | 0.50% | -0.05% | -11.40% | |
| 29 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.47% | — | -0.81% | |
| 30 | NFLX | Netflix INC | 股票-通信服务 | 0.46% | — | -6.30% | |
| 31 | VZ | Verizon Communications INC | 股票-通信服务 | 0.45% | — | -15.87% | |
| 32 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.44% | +0.14% | +1.65% | |
| 33 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.44% | — | -6.22% | |
| 34 | HD | Home Depot INC | 股票-周期性消费 | 0.43% | -0.05% | -12.36% | |
| 35 | AMGN | Amgen INC | 股票-医疗保健 | 0.43% | — | -5.60% | |
| 36 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.39% | — | -6.77% | |
| 37 | AMAT | Applied Materials INC | 股票-科技 | 0.39% | +0.09% | -10.01% | |
| 38 | CAT | Caterpillar INC | 股票-工业 | 0.38% | +0.09% | +0.38% | |
| 39 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.37% | -0.12% | -14.21% | |
| 40 | UNH | Unitedhealth Group INC | 股票-医疗保健 | 0.36% | -0.10% | -10.35% | |
| 41 | GS | Goldman Sachs Group INC | 股票-金融 | 0.36% | — | +15.79% | |
| 42 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.35% | -0.07% | -6.59% | |
| 43 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.35% | — | -3.50% | |
| 44 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.35% | — | -5.93% | |
| 45 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.34% | +0.10% | +11.20% | |
| 46 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.34% | — | +3.25% | |
| 47 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.33% | — | -4.49% | |
| 48 | PEP | Pepsico INC | 股票-非周期性消费 | 0.31% | -0.13% | -39.68% | |
| 49 | GILD | Gilead Sciences INC | 股票-医疗保健 | 0.31% | — | -3.15% | |
| 50 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 0.30% | — | +1.60% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+3%
近4个季度表现
+21.5%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算
- 标准差
- +12.8%
- 贝塔系数
- +0.96
- 阿尔法
- -0.5%
- 最大回撤
- -7.9%
- 年化表现
- +17.8%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +2.84
- 斯图泽指数
- +0.4
- 特雷诺比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +1.07
- 卡玛比率
- +2.26
- 信息比率
- -0.53
- 跟踪误差
- +2.2%
- 下行标准差
- +6.1%
- 正收益月份占比
- +63.9%
- 负收益月份占比
- +36.1%
- 最佳12个月
- +33.4%
- 最差12个月
- +8.1%
- 效率比率
- +0.56
- 夏普比率
- +1.35
- 行业分散度
- +9.5%
- 偏度
- +0.29
- 峰度
- +0.31
- 上行潜力
- +4.53
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1064 | US$1624.9亿 | 17 | |
| 2025-12-31 | 1086 | US$1749.0亿 | 15 | |
| 2025-09-30 | 1089 | US$1670.4亿 | 34 | |
| 2025-06-30 | 1114 | US$1569.7亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 1118 | US$1431.1亿 | 17 | |
| 2024-12-31 | 1142 | US$1495.2亿 | 100 | |
| 2024-09-30 | 1146 | US$1429.5亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 1167 | US$1363.5亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 1169 | US$1422.0亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 1187 | US$1317.1亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 1190 | US$1162.3亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 1210 | US$1165.0亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 1215 | US$1127.0亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 1217 | US$1172.9亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 1222 | US$1086.8亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 1221 | US$1068.6亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 1227 | US$1286.8亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 1237 | US$1494.2亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 1239 | US$1339.6亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 1529 | US$1333.3亿 | 100 | |
| 2021-03-31 | 3528 | US$1314.4亿 | 11 | |
| 2020-12-31 | 3563 | US$1297.3亿 | 18 | |
| 2020-09-30 | 3559 | US$1124.1亿 | 16 | |
| 2020-06-30 | 3507 | US$1014.1亿 | 24 | |
| 2020-03-31 | 3381 | US$826.2亿 | 31 | |
| 2019-12-31 | 3436 | US$1104.4亿 | 15 | |
| 2019-09-30 | 3259 | US$1006.5亿 | 23 | |
| 2019-06-30 | 3264 | US$847.0亿 | 16 | |
| 2019-03-31 | 3210 | US$811.5亿 | 20 | |
| 2018-12-31 | 3252 | US$713.4亿 | 25 | |
| 2018-09-30 | 3290 | US$775.8亿 | 15 | |
| 2018-06-30 | 3289 | US$723.3亿 | 13 | |
| 2018-03-31 | 3285 | US$702.2亿 | 13 | |
| 2017-12-31 | 3316 | US$739.7亿 | 14 | |
| 2017-09-30 | 3344 | US$673.0亿 | 12 | |
| 2017-06-30 | 3379 | US$624.7亿 | 10 | |
| 2017-03-31 | 3435 | US$613.0亿 | 11 | |
| 2016-12-31 | 3435 | US$596.0亿 | 12 | |
| 2016-09-30 | 3480 | US$608.5亿 | 11 | |
| 2016-06-30 | 3564 | US$617.8亿 | 11 | |
| 2016-03-31 | 3588 | US$620.2亿 | 13 | |
| 2015-12-31 | 3626 | US$632.6亿 | 14 | |
| 2015-09-30 | 3648 | US$588.7亿 | 17 | |
| 2015-06-30 | 3678 | US$665.9亿 | 22 | |
| 2015-03-31 | 3813 | US$724.2亿 | 0 | |
| 2014-12-31 | 3813 | US$724.2亿 | 17 | |
| 2014-09-30 | 3775 | US$723.5亿 | 11 | |
| 2014-06-30 | 3791 | US$735.2亿 | 11 | |
| 2014-03-31 | 3756 | US$699.8亿 | 12 | |
| 2013-12-31 | 3977 | US$697.1亿 | 29 | |
| 2013-09-30 | 3981 | US$539.8亿 | 11 | |
| 2013-06-30 | 3996 | US$498.4亿 | — |
本季持股变动
California Public Employees Retirement System 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 加仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 股数 +6.49%; 加仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 +3.70%; 减仓: Nvidia CORP (NVDA) — 股数 -10.53%; 减仓: Alphabet Inc-cl C (GOOG) — 股数 -16.51%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | +1% | +6.49% | 加仓 |
| 2 | LRCX | Lam Research CORP | +0.4% | +50.59% | 加仓 |
| 3 | MU | Micron Technology INC | +0.3% | +46.23% | 加仓 |
| 4 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.3% | -1.60% | 减仓 |
| 5 | AAPL | Apple INC | +0.2% | +3.68% | 加仓 |
| 6 | CVX | Chevron CORP | +0.1% | +1.65% | 加仓 |
| 7 | KLAC | Kla CORP | +0.1% | -2.21% | 减仓 |
| 8 | WMT | Walmart INC | +0.1% | +1.97% | 加仓 |
| 9 | COP | Conocophillips | +0.1% | +12.13% | 加仓 |
| 10 | INTC | Intel CORP | +0.1% | +11.20% | 加仓 |
| 11 | CAT | Caterpillar INC | +0.1% | +0.38% | 加仓 |
| 12 | AMAT | Applied Materials INC | +0.1% | -10.01% | 减仓 |
| 13 | TT | Trane Technologies plc | +0.1% | +51.91% | 加仓 |
| 14 | MRVL | Marvell Technology INC | +0.1% | +40.34% | 加仓 |
| 15 | MPWR | Monolithic Power Systems INC | +0.1% | +88.20% | 加仓 |
| 16 | ABBV | Abbvie INC | -0.1% | -11.40% | 减仓 |
| 17 | HD | Home Depot INC | -0.1% | -12.36% | 减仓 |
| 18 | ACN | Accenture plc | -0.1% | -1.94% | 减仓 |
| 19 | NOW | Servicenow INC | -0.1% | -0.77% | 减仓 |
| 20 | ADBE | Adobe INC | -0.1% | -1.40% | 减仓 |
| 21 | APP | Applovin Corp-class A | -0.1% | +5.17% | 加仓 |
| 22 | ELV | Elevance Health INC | -0.1% | -45.55% | 减仓 |
| 23 | BAC | Bank Of America CORP | -0.1% | -7.10% | 减仓 |
| 24 | MA | Mastercard INC - A | -0.1% | -5.66% | 减仓 |
| 25 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | -0.1% | -6.59% | 减仓 |
| 26 | BSX | Boston Scientific CORP | -0.1% | -24.93% | 减仓 |
| 27 | PGR | Progressive CORP | -0.1% | -21.25% | 减仓 |
| 28 | TRV | Travelers Cos Inc/the | -0.1% | -39.58% | 减仓 |
| 29 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.1% | -4.30% | 减仓 |
| 30 | APH | Amphenol Corp-cl A | -0.1% | -24.61% | 减仓 |
| 31 | ABT | Abbott Laboratories | -0.1% | -14.19% | 减仓 |
| 32 | UNH | Unitedhealth Group INC | -0.1% | -10.35% | 减仓 |
| 33 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.1% | -2.15% | 减仓 |
| 34 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.1% | -6.70% | 减仓 |
| 35 | ORCL | Oracle CORP | -0.1% | -14.75% | 减仓 |
| 36 | ISRG | Intuitive Surgical INC | -0.1% | -30.23% | 减仓 |
| 37 | IBM | Intl Business Machines CORP | -0.1% | -14.21% | 减仓 |
| 38 | PEP | Pepsico INC | -0.1% | -39.68% | 减仓 |
| 39 | MDT | Medtronic plc | -0.1% | -49.89% | 减仓 |
| 40 | INTU | Intuit INC | -0.1% | -15.54% | 减仓 |
| 41 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | -0.2% | -17.98% | 减仓 |
| 42 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.2% | -4.81% | 减仓 |
| 43 | AVGO | Broadcom INC | -0.2% | -2.38% | 减仓 |
| 44 | TSLA | Tesla INC | -0.2% | -1.01% | 减仓 |
| 45 | CRM | Salesforce INC | -0.2% | -25.79% | 减仓 |
| 46 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.2% | -3.59% | 减仓 |
| 47 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.4% | -16.51% | 减仓 |
| 48 | NVDA | Nvidia CORP | -0.8% | -10.53% | 减仓 |
| 49 | MSFT | Microsoft CORP | -0.9% | +3.70% | 加仓 |
| 50 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | — | NEW | 新建仓 |
申报历史
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-04-23 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-01-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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FAQ
California Public Employees Retirement System 是什么机构？属于哪种投资人类型？
California Public Employees Retirement System 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1624.9亿，分布在 1064 个已申报仓位之中。
California Public Employees Retirement System 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，California Public Employees Retirement System 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$201.0亿 (12.4%)
2. Nvidia CORP (NVDA) — US$119.2亿 (7.3%)
3. Apple INC (AAPL) — US$95.7亿 (5.9%)
4. Microsoft CORP (MSFT) — US$81.1亿 (5.0%)
5. Amazon.com INC (AMZN) — US$45.4亿 (2.8%)
California Public Employees Retirement System 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，California Public Employees Retirement System 共进行了 50 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 14 个既有持股、减仓 35 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 加仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 股数 +6.49%; 加仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 +3.70%; 减仓: Nvidia CORP (NVDA) — 股数 -10.53%; 减仓: Alphabet Inc-cl C (GOOG) — 股数 -16.51%
California Public Employees Retirement System 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，California Public Employees Retirement System 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 36.9%
• Financials: 11.4%
• Communication Services: 10.1%
• Health Care: 9.6%
• Consumer Discretionary: 9.5%
• Industrials: 8.7%
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