Creative Financial Designs INC /adv 持仓报告（13F 申报）

CIK: 0000819864

分散型投资策略趋势追踪型

申报总市值

US$16.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 2162

CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV在最新一期 13F 报告中披露了 2162 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$16.5亿，季度换手率为 26.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 4.35
持仓稳定性: 26.67
动能／逆势: 100
行业集中度: 40.57
多样化: 100
仓位均衡度: 52.55

Creative Financial Designs INC /adv 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.011——换算下来相当于约 92 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 2162 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.75），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 17%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 VTV
+90.7%　US$4465.9万
减仓 SPYV
-81.0%　-US$3939.7万
加仓 PTL
+831.4%　US$3282.8万
减仓 PYLD
-97.5%　-US$1427.8万
减仓 VGSH
-41.4%　-US$1112.6万
加仓 VCIT
+1901.8%　US$1097.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 2162 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	5.55%	+2.61%	+90.66%
2	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	2.58%	+0.04%	+5.71%
3	BKIE	Bny Mellon Intl Eqty ETF	ETF-其他	2.53%	+0.13%	+8.32%
4	PTL	Inspire 500 ETF	ETF-其他	2.23%	+1.98%	+831.41%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.92%	-0.22%	-0.33%
6	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-其他	1.83%	—	+3.12%
7	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.76%	-0.46%	-8.98%
8	TPIF	Timothy Plan Intl ETF	ETF-其他	1.71%	+0.40%	+30.12%
9	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.63%	—	+7.28%
10	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.58%	-0.35%	-0.96%
11	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.55%	-0.18%	+3.58%
12	IBD	Inspire Corporate Bond ETF	ETF-投资级公司债	1.53%	+0.02%	+7.02%
13	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	1.53%	—	+2.63%
14	SLQD	Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP	ETF-其他	1.44%	—	-3.88%
15	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	1.43%	-0.28%	-10.55%
16	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	1.33%	—	-0.04%
17	GLRY	Inspire Growth ETF	ETF-其他	1.33%	+0.58%	+75.65%
18	VPU	Vanguard Utilities ETF	ETF-其他	1.29%	+0.08%	+2.96%
19	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	1.21%	-0.15%	+3.13%
20	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股与成长	1.04%	-0.15%	-9.93%
21	UITB	Victoryshares Core Intermedi	ETF-其他	1.03%	—	+1.53%
22	PIZ	Invesco Dorsey Wright Develo	ETF-其他	1.03%	—	+0.46%
23	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	0.95%	-0.74%	-41.39%
24	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	0.95%	—	+3.07%
25	IMCB	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-其他	0.95%	—	+3.88%
26	PTNQ	Pacer Trendpilot 100 ETF	ETF-其他	0.82%	—	+0.98%
27	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.79%	—	+3.70%
28	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-其他	0.76%	+0.76%	NEW
29	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.76%	—	+3.23%
30	TPSC	Timothy Plan US Small Cap Co	ETF-中小型股	0.75%	—	-0.69%
31	WWJD	Inspire International ETF	ETF-其他	0.75%	-0.12%	-13.39%
32	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	0.74%	—	+2.39%
33	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-其他	0.73%	—	-0.46%
34	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	0.70%	+0.66%	+1901.82%
35	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.68%	—	+2.60%
36	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	0.65%	—	+3.68%
37	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	0.64%	+0.28%	+89.11%
38	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.63%	+0.09%	+16.78%
39	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.62%	—	-2.47%
40	ELCV	Eventide High Dividend ETF	ETF-其他	0.61%	-0.33%	-37.99%
41	FDLS	Inspire Fidelis Multi Factor	ETF-其他	0.61%	+0.22%	+58.26%
42	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.59%	—	-3.26%
43	USTB	Victoryshares Short-term Bon	ETF-其他	0.57%	—	+0.57%
44	LQTI	Ft Vest Invst Grd Trgt I ETF	ETF-其他	0.56%	—	+5.43%
45	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.56%	-2.50%	-81.00%
46	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.55%	—	+1.45%
47	MBSF	Regan Floating Rate Mbs ETF	ETF-其他	0.54%	+0.54%	NEW
48	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.50%	—	+6.31%
49	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.49%	—	-5.09%
50	TPLC	Timothy Pln US Lrg/mid Cap	ETF-其他	0.47%	+0.31%	+197.76%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.4%

近4个季度表现

+17%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算

标准差: +9.1%
贝塔系数: +0.66
阿尔法: +0.7%
最大回撤: -5.4%
年化表现: +13.2%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.8
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.9
卡玛比率: +2.44
信息比率: -1.07
跟踪误差: +5.2%
下行标准差: +4.6%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +24.2%
最差12个月: +6.4%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.42
行业分散度: +6.3%
偏度: -0.07
峰度: -0.42
上行潜力: +4.48

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	2162	US$16.5亿	27	1VTV 2VGIT 3BKIE 主要持股2026-03-31 1.VTV 2.VGIT 3.BKIE 4.PTL 5.AAPL 6.SPTS 7.VONG 8.TPIF 9.AMZN 10.LLY
2025-12-31	2064	US$15.9亿	16	1SPYV 2VTV 3VGIT 主要持股2025-12-31 1.SPYV 2.VTV 3.VGIT 4.BKIE 5.VONG 6.AAPL 7.LLY 8.SPTS 9.AMZN 10.VUG
2025-09-30	2047	US$14.9亿	44	1SPYV 2VTV 3VGIT 主要持股2025-09-30 1.SPYV 2.VTV 3.VGIT 4.BKIE 5.VONG 6.AAPL 7.SPTS 8.VUG 9.CGDV 10.AMZN
2025-06-30	2008	US$13.9亿	0	1SPYV 2VTV 3VCSH 主要持股2025-06-30 1.SPYV 2.VTV 3.VCSH 4.VONG 5.SPTS 6.AAPL 7.AMZN 8.CGDV 9.VUG 10.IUSV
2025-03-31	2060	US$12.5亿	100	1SPYV 2IOO 3VONG 主要持股2025-03-31 1.SPYV 2.IOO 3.VONG 4.FBND 5.VTV 6.VCSH 7.SPTS 8.AAPL 9.VGIT 10.VGSH
2024-12-31	1794	US$12.3亿	0	1VONG 2SPYV 3IOO 主要持股2024-12-31 1.VONG 2.SPYV 3.IOO 4.FBND 5.AAPL 6.VTV 7.VCSH 8.SPTS 9.GLRY 10.IMCG
2024-09-30	1688	US$11.9亿	0	1SPYV 2VONG 3FBND 主要持股2024-09-30 1.SPYV 2.VONG 3.FBND 4.VCSH 5.VTV 6.AAPL 7.SPTS 8.VUG 9.GLRY 10.VGSH
2024-06-30	1651	US$11.2亿	0	1VONG 2SPYV 3FBND 主要持股2024-06-30 1.VONG 2.SPYV 3.FBND 4.SPTS 5.VCSH 6.VTV 7.AAPL 8.GLRY 9.VUG 10.VGSH
2024-03-31	1669	US$10.6亿	0	1SPYV 2VONG 3FBND 主要持股2024-03-31 1.SPYV 2.VONG 3.FBND 4.SPTS 5.VTV 6.VCSH 7.GLRY 8.IMCG 9.VGSH 10.AAPL
2023-12-31	1610	US$9.8亿	0	1IMCG 2SPYV 3VONG 主要持股2023-12-31 1.IMCG 2.SPYV 3.VONG 4.FBND 5.SPTS 6.VTV 7.VCSH 8.SPSB 9.AAPL 10.VGSH
2023-09-30	1508	US$8.6亿	0	1IMCG 2SPTS 3VONG 主要持股2023-09-30 1.IMCG 2.SPTS 3.VONG 4.SPSB 5.SPYV 6.VTV 7.VCSH 8.FBND 9.VGSH 10.AAPL
2023-06-30	1479	US$8.5亿	0	1IMCG 2VONG 3SPYV 主要持股2023-06-30 1.IMCG 2.VONG 3.SPYV 4.VTV 5.SPTS 6.SPSB 7.VCSH 8.FBND 9.AAPL 10.VGSH
2023-03-31	1401	US$7.6亿	0	1VTV 2SPSB 3SPTS 主要持股2023-03-31 1.VTV 2.SPSB 3.SPTS 4.VGSH 5.SPYV 6.IMCG 7.AAPL 8.VONG 9.SLQD 10.EFG
2022-12-31	1300	US$6.8亿	0	1SPTS 2VTV 3SPSB 主要持股2022-12-31 1.SPTS 2.VTV 3.SPSB 4.IMCG 5.IUSV 6.VCSH 7.SLQD 8.AAPL 9.VONG 10.SCHP
2022-09-30	1331	US$6.1亿	0	1STIP 2VTV 3SPSB 主要持股2022-09-30 1.STIP 2.VTV 3.SPSB 4.VCSH 5.IUSV 6.IMCG 7.AAPL 8.VONG 9.SLQD 10.UCON
2022-06-30	1294	US$6.1亿	0	1VTV 2SCHP 3IUSV 主要持股2022-06-30 1.VTV 2.SCHP 3.IUSV 4.AAPL 5.VCSH 6.VONG 7.SPIP 8.SLQD 9.IMCG 10.FLDR
2022-03-31	1302	US$6.6亿	0	1SCHP 2VTV 3IMCG 主要持股2022-03-31 1.SCHP 2.VTV 3.IMCG 4.AAPL 5.VONG 6.FBND 7.IUSV 8.VCSH 9.EFG 10.BLES
2021-12-31	1225	US$6.6亿	0	1IMCG 2VONG 3SCHP 主要持股2021-12-31 1.IMCG 2.VONG 3.SCHP 4.AAPL 5.VTV 6.IUSV 7.EFG 8.SCHO 9.VCSH 10.IWL
2021-09-30	1413	US$6.0亿	0	1IMCG 2VONG 3VTV 主要持股2021-09-30 1.IMCG 2.VONG 3.VTV 4.SCHP 5.EFG 6.VCSH 7.SCHO 8.IUSV 9.AAPL 10.JPST
2021-06-30	1421	US$5.8亿	100	1IMCG 2VTV 3VONG 主要持股2021-06-30 1.IMCG 2.VTV 3.VONG 4.BIV 5.EFG 6.VCSH 7.JPST 8.SCHO 9.AAPL 10.IUSV
2021-03-31	1323	US$5.1亿	25	1VONG 2BIV 3IMCG 主要持股2021-03-31 1.VONG 2.BIV 3.IMCG 4.EFG 5.VTV 6.UCON 7.BIBL 8.VCSH 9.IWL 10.AMZN
2020-12-31	1276	US$4.7亿	23	1VONG 2BIV 3JPST 主要持股2020-12-31 1.VONG 2.BIV 3.JPST 4.IMCG 5.VTV 6.UCON 7.AAPL 8.AMZN 9.VBK 10.BIBL
2020-09-30	1267	US$4.1亿	68	1BIV 2VONG 3JPST 主要持股2020-09-30 1.BIV 2.VONG 3.JPST 4.IMCG 5.UCON 6.VTV 7.AMZN 8.IBD 9.AAPL 10.SPSB
2020-06-30	1235	US$3.3亿	55	1LGLV 2VO 3BIV 主要持股2020-06-30 1.LGLV 2.VO 3.BIV 4.VEA 5.IBD 6.MTUM 7.VTV 8.BYLD 9.UCON 10.AMZN
2020-03-31	507	US$1.9亿	81	1LGLV 2BIV 3VO 主要持股2020-03-31 1.LGLV 2.BIV 3.VO 4.VEA 5.IBD 6.BYLD 7.UCON 8.MTUM 9.SPSB 10.VTV
2019-12-31	592	US$2.2亿	36	1MTUM 2IJH 3VTV 主要持股2019-12-31 1.MTUM 2.IJH 3.VTV 4.IJR 5.BIBL 6.SPSB 7.VEA 8.MDYG 9.USMV 10.BIV
2019-09-30	651	US$1.9亿	17	1IJH 2IJR 3USMV 主要持股2019-09-30 1.IJH 2.IJR 3.USMV 4.MTUM 5.IVW 6.MDYG 7.BIBL 8.IVV 9.VTV 10.QQQ
2019-06-30	572	US$1.8亿	17	1MDYG 2IJH 3IJR 主要持股2019-06-30 1.MDYG 2.IJH 3.IJR 4.USMV 5.MTUM 6.IVW 7.BIBL 8.SLYG 9.IVV 10.VTV
2019-03-31	583	US$1.7亿	63	1MDYG 2IJR 3IJH 主要持股2019-03-31 1.MDYG 2.IJR 3.IJH 4.MTUM 5.IVW 6.BIBL 7.USMV 8.VOO 9.SLYG 10.VTV
2018-12-31	611	US$1.4亿	29	1IJH 2IJR 3USMV 主要持股2018-12-31 1.IJH 2.IJR 3.USMV 4.BIBL 5.VOO 6.IVW 7.AMGN 8.VEA 9.SLQD 10.EFAV
2018-09-30	793	US$1.7亿	23	1IJR 2IJH 3USMV 主要持股2018-09-30 1.IJR 2.IJH 3.USMV 4.VEA 5.VOO 6.IVW 7.BIBL 8.AMGN 9.VTV 10.KEL
2018-06-30	781	US$1.7亿	34	1IJR 2IJH 3VEA 主要持股2018-06-30 1.IJR 2.IJH 3.VEA 4.USMV 5.VOO 6.IVW 7.AMGN 8.BIBL 9.KEL 10.EFAV
2018-03-31	725	US$1.6亿	23	1IJR 2IJH 3VEA 主要持股2018-03-31 1.IJR 2.IJH 3.VEA 4.USMV 5.VOO 6.HDV 7.IVW 8.EFAV 9.AMGN 10.KEL
2017-12-31	740	US$1.5亿	34	1IJR 2IJH 3VEA 主要持股2017-12-31 1.IJR 2.IJH 3.VEA 4.HDV 5.USMV 6.VOO 7.EFAV 8.IVW 9.AMGN 10.KEL
2017-09-30	771	US$1.7亿	22	1IJR 2IJH 3EFAV 主要持股2017-09-30 1.IJR 2.IJH 3.EFAV 4.USMV 5.HDV 6.AMGN 7.287711 8.VFC 9.VOO 10.IVW
2017-06-30	837	US$1.6亿	26	1IJR 2IJH 3EFAV 主要持股2017-06-30 1.IJR 2.IJH 3.EFAV 4.HDV 5.AMGN 6.VFC 7.USMV 8.287711 9.IVW 10.VWO
2017-03-31	789	US$1.4亿	59	1IJR 2EFAV 3AMGN 主要持股2017-03-31 1.IJR 2.EFAV 3.AMGN 4.VFC 5.HDV 6.IJH 7.FLR 8.IVW 9.USMV 10.CVX
2016-12-31	789	US$1.2亿	—	1FSTA 2FVD 3EMR 主要持股2016-12-31 1.FSTA 2.FVD 3.EMR 4.IJT 5.AMGN 6.FENY 7.CVX 8.FLR 9.IJR 10.78355W

本季持股变动

Creative Financial Designs INC /adv 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Jpmorgan Active Bond ETF (JBND); 新建仓: Regan Floating Rate Mbs ETF (MBSF); 新建仓: Eaton Vance Shrt Dur INC (EVSD); 新建仓: JPM Interntl Value ETF (JIVE); 新建仓: Ishares Msci USA Quality Gar (GARP).

Creative Financial Designs INC /adv 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VTV	Vanguard Value ETF	+2.6%	+90.66%	加仓
2	PTL	Inspire 500 ETF	+2%	+831.41%	加仓
3	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+0.7%	+1901.82%	加仓
4	GLRY	Inspire Growth ETF	+0.6%	+75.65%	加仓
5	TPIF	Timothy Plan Intl ETF	+0.4%	+30.12%	加仓
6	TPLC	Timothy Pln US Lrg/mid Cap	+0.3%	+197.76%	加仓
7	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	+0.3%	+89.11%	加仓
8	FDLS	Inspire Fidelis Multi Factor	+0.2%	+58.26%	加仓
9	BKIE	Bny Mellon Intl Eqty ETF	+0.1%	+8.32%	加仓
10	OWL	Blue Owl Capital INC	+0.1%	+6131.98%	加仓
11	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	+2.61%	加仓
12	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+16.78%	加仓
13	ALTO	Alto Ingredients INC	+0.1%	-3.45%	减仓
14	VPU	Vanguard Utilities ETF	+0.1%	+2.96%	加仓
15	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+2.34%	加仓
16	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	0%	+5.71%	加仓
17	IBD	Inspire Corporate Bond ETF	0%	+7.02%	加仓
18	TPHD	Timothy Plan High Dvd Stck	-0.1%	-34.00%	减仓
19	IOO	Ishares Global 100 ETF	-0.1%	-38.88%	减仓
20	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.1%	-24.80%	减仓
21	WWJD	Inspire International ETF	-0.1%	-13.39%	减仓
22	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.2%	-39.20%	减仓
23	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	-0.2%	-9.93%	减仓
24	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-0.2%	+3.13%	加仓
25	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.2%	-82.57%	减仓
26	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.2%	+3.58%	加仓
27	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	-0.2%	-89.40%	减仓
28	AAPL	Apple INC	-0.2%	-0.33%	减仓
29	RISN	Inspire Capital Appreciation	-0.2%	-99.09%	减仓
30	CGDV	Cap Group Dividend Value	-0.3%	-10.55%	减仓
31	VABS	Virtus Nwflt Secr INC Etf-ui	-0.3%	-96.66%	减仓
32	ISMD	Inspire Small/mid Cap ETF	-0.3%	-72.48%	减仓
33	ELCV	Eventide High Dividend ETF	-0.3%	-37.99%	减仓
34	LLY	Eli Lilly & Co	-0.4%	-0.96%	减仓
35	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	-0.5%	-8.98%	减仓
36	BIBL	Inspire 100 ETF	-0.5%	-70.47%	减仓
37	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	-0.7%	-41.39%	减仓
38	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	-0.9%	-97.54%	减仓
39	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-2.5%	-81.00%	减仓
40	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	—	NEW	新建仓
41	MBSF	Regan Floating Rate Mbs ETF	—	NEW	新建仓
42	EVSD	Eaton Vance Shrt Dur INC	—	NEW	新建仓
43	JIVE	JPM Interntl Value ETF	—	NEW	新建仓
44	GARP	Ishares Msci USA Quality Gar	—	NEW	新建仓
45	BRIF	Fis Bright Port Fcs Eq ETF	—	NEW	新建仓
46	✓	Neos ETF Trust	—	EXIT	清仓
47	AMCR	Amcor plc	—	EXIT	清仓
48	AMCR	Amcor plc	—	NEW	新建仓
49	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	—	NEW	新建仓
50	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2019-06-30	2019-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2018-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Creative Financial Designs INC /adv 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Creative Financial Designs INC /adv 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$16.5亿，分布在 2162 个已申报仓位之中。

Creative Financial Designs INC /adv 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Creative Financial Designs INC /adv 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Value ETF (VTV) — US$9124.7万 (5.5%) 2. Vanguard Intermediate-term T (VGIT) — US$4236.4万 (2.6%) 3. Bny Mellon Intl Eqty ETF (BKIE) — US$4158.4万 (2.5%) 4. Inspire 500 ETF (PTL) — US$3673.5万 (2.2%) 5. Apple INC (AAPL) — US$3157.9万 (1.9%)

Creative Financial Designs INC /adv 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Creative Financial Designs INC /adv 共进行了 50 项显著调整：新建仓 9 个仓位、加仓 18 个既有持股、减仓 21 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Jpmorgan Active Bond ETF (JBND); 新建仓: Regan Floating Rate Mbs ETF (MBSF); 新建仓: Eaton Vance Shrt Dur INC (EVSD); 新建仓: JPM Interntl Value ETF (JIVE); 新建仓: Ishares Msci USA Quality Gar (GARP)

Creative Financial Designs INC /adv 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Creative Financial Designs INC /adv 的主要板块分布如下： • Information Technology: 25.1% • Health Care: 13.6% • Consumer Discretionary: 13.4% • Industrials: 11.1% • Financials: 9.6% • Energy: 6.8%

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行业集中度65.2

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Apple INC

查看详情

Creative Financial Designs INC /adv 持仓报告（13F 申报）

CIK: 0000819864

分散型投资策略趋势追踪型

申报总市值

US$16.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 2162

CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV在最新一期 13F 报告中披露了 2162 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$16.5亿，季度换手率为 26.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 4.35
持仓稳定性: 26.67
动能／逆势: 100
行业集中度: 40.57
多样化: 100
仓位均衡度: 52.55

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.75），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 17%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 VTV
+90.7%　US$4465.9万
减仓 SPYV
-81.0%　-US$3939.7万
加仓 PTL
+831.4%　US$3282.8万
减仓 PYLD
-97.5%　-US$1427.8万
减仓 VGSH
-41.4%　-US$1112.6万
加仓 VCIT
+1901.8%　US$1097.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 2162 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	5.55%	+2.61%	+90.66%
2	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	2.58%	+0.04%	+5.71%
3	BKIE	Bny Mellon Intl Eqty ETF	ETF-其他	2.53%	+0.13%	+8.32%
4	PTL	Inspire 500 ETF	ETF-其他	2.23%	+1.98%	+831.41%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.92%	-0.22%	-0.33%
6	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-其他	1.83%	—	+3.12%
7	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.76%	-0.46%	-8.98%
8	TPIF	Timothy Plan Intl ETF	ETF-其他	1.71%	+0.40%	+30.12%
9	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.63%	—	+7.28%
10	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.58%	-0.35%	-0.96%
11	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.55%	-0.18%	+3.58%
12	IBD	Inspire Corporate Bond ETF	ETF-投资级公司债	1.53%	+0.02%	+7.02%
13	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	1.53%	—	+2.63%
14	SLQD	Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP	ETF-其他	1.44%	—	-3.88%
15	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	1.43%	-0.28%	-10.55%
16	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	1.33%	—	-0.04%
17	GLRY	Inspire Growth ETF	ETF-其他	1.33%	+0.58%	+75.65%
18	VPU	Vanguard Utilities ETF	ETF-其他	1.29%	+0.08%	+2.96%
19	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	1.21%	-0.15%	+3.13%
20	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股与成长	1.04%	-0.15%	-9.93%
21	UITB	Victoryshares Core Intermedi	ETF-其他	1.03%	—	+1.53%
22	PIZ	Invesco Dorsey Wright Develo	ETF-其他	1.03%	—	+0.46%
23	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	0.95%	-0.74%	-41.39%
24	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	0.95%	—	+3.07%
25	IMCB	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-其他	0.95%	—	+3.88%
26	PTNQ	Pacer Trendpilot 100 ETF	ETF-其他	0.82%	—	+0.98%
27	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.79%	—	+3.70%
28	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-其他	0.76%	+0.76%	NEW
29	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.76%	—	+3.23%
30	TPSC	Timothy Plan US Small Cap Co	ETF-中小型股	0.75%	—	-0.69%
31	WWJD	Inspire International ETF	ETF-其他	0.75%	-0.12%	-13.39%
32	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	0.74%	—	+2.39%
33	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-其他	0.73%	—	-0.46%
34	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	0.70%	+0.66%	+1901.82%
35	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.68%	—	+2.60%
36	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	0.65%	—	+3.68%
37	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	0.64%	+0.28%	+89.11%
38	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.63%	+0.09%	+16.78%
39	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.62%	—	-2.47%
40	ELCV	Eventide High Dividend ETF	ETF-其他	0.61%	-0.33%	-37.99%
41	FDLS	Inspire Fidelis Multi Factor	ETF-其他	0.61%	+0.22%	+58.26%
42	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.59%	—	-3.26%
43	USTB	Victoryshares Short-term Bon	ETF-其他	0.57%	—	+0.57%
44	LQTI	Ft Vest Invst Grd Trgt I ETF	ETF-其他	0.56%	—	+5.43%
45	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.56%	-2.50%	-81.00%
46	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.55%	—	+1.45%
47	MBSF	Regan Floating Rate Mbs ETF	ETF-其他	0.54%	+0.54%	NEW
48	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.50%	—	+6.31%
49	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.49%	—	-5.09%
50	TPLC	Timothy Pln US Lrg/mid Cap	ETF-其他	0.47%	+0.31%	+197.76%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.4%

近4个季度表现

+17%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算

标准差: +9.1%
贝塔系数: +0.66
阿尔法: +0.7%
最大回撤: -5.4%
年化表现: +13.2%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.8
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.9
卡玛比率: +2.44
信息比率: -1.07
跟踪误差: +5.2%
下行标准差: +4.6%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +24.2%
最差12个月: +6.4%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.42
行业分散度: +6.3%
偏度: -0.07
峰度: -0.42
上行潜力: +4.48

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	2162	US$16.5亿	27	1VTV 2VGIT 3BKIE 主要持股2026-03-31 1.VTV 2.VGIT 3.BKIE 4.PTL 5.AAPL 6.SPTS 7.VONG 8.TPIF 9.AMZN 10.LLY
2025-12-31	2064	US$15.9亿	16	1SPYV 2VTV 3VGIT 主要持股2025-12-31 1.SPYV 2.VTV 3.VGIT 4.BKIE 5.VONG 6.AAPL 7.LLY 8.SPTS 9.AMZN 10.VUG
2025-09-30	2047	US$14.9亿	44	1SPYV 2VTV 3VGIT 主要持股2025-09-30 1.SPYV 2.VTV 3.VGIT 4.BKIE 5.VONG 6.AAPL 7.SPTS 8.VUG 9.CGDV 10.AMZN
2025-06-30	2008	US$13.9亿	0	1SPYV 2VTV 3VCSH 主要持股2025-06-30 1.SPYV 2.VTV 3.VCSH 4.VONG 5.SPTS 6.AAPL 7.AMZN 8.CGDV 9.VUG 10.IUSV
2025-03-31	2060	US$12.5亿	100	1SPYV 2IOO 3VONG 主要持股2025-03-31 1.SPYV 2.IOO 3.VONG 4.FBND 5.VTV 6.VCSH 7.SPTS 8.AAPL 9.VGIT 10.VGSH
2024-12-31	1794	US$12.3亿	0	1VONG 2SPYV 3IOO 主要持股2024-12-31 1.VONG 2.SPYV 3.IOO 4.FBND 5.AAPL 6.VTV 7.VCSH 8.SPTS 9.GLRY 10.IMCG
2024-09-30	1688	US$11.9亿	0	1SPYV 2VONG 3FBND 主要持股2024-09-30 1.SPYV 2.VONG 3.FBND 4.VCSH 5.VTV 6.AAPL 7.SPTS 8.VUG 9.GLRY 10.VGSH
2024-06-30	1651	US$11.2亿	0	1VONG 2SPYV 3FBND 主要持股2024-06-30 1.VONG 2.SPYV 3.FBND 4.SPTS 5.VCSH 6.VTV 7.AAPL 8.GLRY 9.VUG 10.VGSH
2024-03-31	1669	US$10.6亿	0	1SPYV 2VONG 3FBND 主要持股2024-03-31 1.SPYV 2.VONG 3.FBND 4.SPTS 5.VTV 6.VCSH 7.GLRY 8.IMCG 9.VGSH 10.AAPL
2023-12-31	1610	US$9.8亿	0	1IMCG 2SPYV 3VONG 主要持股2023-12-31 1.IMCG 2.SPYV 3.VONG 4.FBND 5.SPTS 6.VTV 7.VCSH 8.SPSB 9.AAPL 10.VGSH
2023-09-30	1508	US$8.6亿	0	1IMCG 2SPTS 3VONG 主要持股2023-09-30 1.IMCG 2.SPTS 3.VONG 4.SPSB 5.SPYV 6.VTV 7.VCSH 8.FBND 9.VGSH 10.AAPL
2023-06-30	1479	US$8.5亿	0	1IMCG 2VONG 3SPYV 主要持股2023-06-30 1.IMCG 2.VONG 3.SPYV 4.VTV 5.SPTS 6.SPSB 7.VCSH 8.FBND 9.AAPL 10.VGSH
2023-03-31	1401	US$7.6亿	0	1VTV 2SPSB 3SPTS 主要持股2023-03-31 1.VTV 2.SPSB 3.SPTS 4.VGSH 5.SPYV 6.IMCG 7.AAPL 8.VONG 9.SLQD 10.EFG
2022-12-31	1300	US$6.8亿	0	1SPTS 2VTV 3SPSB 主要持股2022-12-31 1.SPTS 2.VTV 3.SPSB 4.IMCG 5.IUSV 6.VCSH 7.SLQD 8.AAPL 9.VONG 10.SCHP
2022-09-30	1331	US$6.1亿	0	1STIP 2VTV 3SPSB 主要持股2022-09-30 1.STIP 2.VTV 3.SPSB 4.VCSH 5.IUSV 6.IMCG 7.AAPL 8.VONG 9.SLQD 10.UCON
2022-06-30	1294	US$6.1亿	0	1VTV 2SCHP 3IUSV 主要持股2022-06-30 1.VTV 2.SCHP 3.IUSV 4.AAPL 5.VCSH 6.VONG 7.SPIP 8.SLQD 9.IMCG 10.FLDR
2022-03-31	1302	US$6.6亿	0	1SCHP 2VTV 3IMCG 主要持股2022-03-31 1.SCHP 2.VTV 3.IMCG 4.AAPL 5.VONG 6.FBND 7.IUSV 8.VCSH 9.EFG 10.BLES
2021-12-31	1225	US$6.6亿	0	1IMCG 2VONG 3SCHP 主要持股2021-12-31 1.IMCG 2.VONG 3.SCHP 4.AAPL 5.VTV 6.IUSV 7.EFG 8.SCHO 9.VCSH 10.IWL
2021-09-30	1413	US$6.0亿	0	1IMCG 2VONG 3VTV 主要持股2021-09-30 1.IMCG 2.VONG 3.VTV 4.SCHP 5.EFG 6.VCSH 7.SCHO 8.IUSV 9.AAPL 10.JPST
2021-06-30	1421	US$5.8亿	100	1IMCG 2VTV 3VONG 主要持股2021-06-30 1.IMCG 2.VTV 3.VONG 4.BIV 5.EFG 6.VCSH 7.JPST 8.SCHO 9.AAPL 10.IUSV
2021-03-31	1323	US$5.1亿	25	1VONG 2BIV 3IMCG 主要持股2021-03-31 1.VONG 2.BIV 3.IMCG 4.EFG 5.VTV 6.UCON 7.BIBL 8.VCSH 9.IWL 10.AMZN
2020-12-31	1276	US$4.7亿	23	1VONG 2BIV 3JPST 主要持股2020-12-31 1.VONG 2.BIV 3.JPST 4.IMCG 5.VTV 6.UCON 7.AAPL 8.AMZN 9.VBK 10.BIBL
2020-09-30	1267	US$4.1亿	68	1BIV 2VONG 3JPST 主要持股2020-09-30 1.BIV 2.VONG 3.JPST 4.IMCG 5.UCON 6.VTV 7.AMZN 8.IBD 9.AAPL 10.SPSB
2020-06-30	1235	US$3.3亿	55	1LGLV 2VO 3BIV 主要持股2020-06-30 1.LGLV 2.VO 3.BIV 4.VEA 5.IBD 6.MTUM 7.VTV 8.BYLD 9.UCON 10.AMZN
2020-03-31	507	US$1.9亿	81	1LGLV 2BIV 3VO 主要持股2020-03-31 1.LGLV 2.BIV 3.VO 4.VEA 5.IBD 6.BYLD 7.UCON 8.MTUM 9.SPSB 10.VTV
2019-12-31	592	US$2.2亿	36	1MTUM 2IJH 3VTV 主要持股2019-12-31 1.MTUM 2.IJH 3.VTV 4.IJR 5.BIBL 6.SPSB 7.VEA 8.MDYG 9.USMV 10.BIV
2019-09-30	651	US$1.9亿	17	1IJH 2IJR 3USMV 主要持股2019-09-30 1.IJH 2.IJR 3.USMV 4.MTUM 5.IVW 6.MDYG 7.BIBL 8.IVV 9.VTV 10.QQQ
2019-06-30	572	US$1.8亿	17	1MDYG 2IJH 3IJR 主要持股2019-06-30 1.MDYG 2.IJH 3.IJR 4.USMV 5.MTUM 6.IVW 7.BIBL 8.SLYG 9.IVV 10.VTV
2019-03-31	583	US$1.7亿	63	1MDYG 2IJR 3IJH 主要持股2019-03-31 1.MDYG 2.IJR 3.IJH 4.MTUM 5.IVW 6.BIBL 7.USMV 8.VOO 9.SLYG 10.VTV
2018-12-31	611	US$1.4亿	29	1IJH 2IJR 3USMV 主要持股2018-12-31 1.IJH 2.IJR 3.USMV 4.BIBL 5.VOO 6.IVW 7.AMGN 8.VEA 9.SLQD 10.EFAV
2018-09-30	793	US$1.7亿	23	1IJR 2IJH 3USMV 主要持股2018-09-30 1.IJR 2.IJH 3.USMV 4.VEA 5.VOO 6.IVW 7.BIBL 8.AMGN 9.VTV 10.KEL
2018-06-30	781	US$1.7亿	34	1IJR 2IJH 3VEA 主要持股2018-06-30 1.IJR 2.IJH 3.VEA 4.USMV 5.VOO 6.IVW 7.AMGN 8.BIBL 9.KEL 10.EFAV
2018-03-31	725	US$1.6亿	23	1IJR 2IJH 3VEA 主要持股2018-03-31 1.IJR 2.IJH 3.VEA 4.USMV 5.VOO 6.HDV 7.IVW 8.EFAV 9.AMGN 10.KEL
2017-12-31	740	US$1.5亿	34	1IJR 2IJH 3VEA 主要持股2017-12-31 1.IJR 2.IJH 3.VEA 4.HDV 5.USMV 6.VOO 7.EFAV 8.IVW 9.AMGN 10.KEL
2017-09-30	771	US$1.7亿	22	1IJR 2IJH 3EFAV 主要持股2017-09-30 1.IJR 2.IJH 3.EFAV 4.USMV 5.HDV 6.AMGN 7.287711 8.VFC 9.VOO 10.IVW
2017-06-30	837	US$1.6亿	26	1IJR 2IJH 3EFAV 主要持股2017-06-30 1.IJR 2.IJH 3.EFAV 4.HDV 5.AMGN 6.VFC 7.USMV 8.287711 9.IVW 10.VWO
2017-03-31	789	US$1.4亿	59	1IJR 2EFAV 3AMGN 主要持股2017-03-31 1.IJR 2.EFAV 3.AMGN 4.VFC 5.HDV 6.IJH 7.FLR 8.IVW 9.USMV 10.CVX
2016-12-31	789	US$1.2亿	—	1FSTA 2FVD 3EMR 主要持股2016-12-31 1.FSTA 2.FVD 3.EMR 4.IJT 5.AMGN 6.FENY 7.CVX 8.FLR 9.IJR 10.78355W

本季持股变动

Creative Financial Designs INC /adv 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VTV	Vanguard Value ETF	+2.6%	+90.66%	加仓
2	PTL	Inspire 500 ETF	+2%	+831.41%	加仓
3	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+0.7%	+1901.82%	加仓
4	GLRY	Inspire Growth ETF	+0.6%	+75.65%	加仓
5	TPIF	Timothy Plan Intl ETF	+0.4%	+30.12%	加仓
6	TPLC	Timothy Pln US Lrg/mid Cap	+0.3%	+197.76%	加仓
7	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	+0.3%	+89.11%	加仓
8	FDLS	Inspire Fidelis Multi Factor	+0.2%	+58.26%	加仓
9	BKIE	Bny Mellon Intl Eqty ETF	+0.1%	+8.32%	加仓
10	OWL	Blue Owl Capital INC	+0.1%	+6131.98%	加仓
11	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	+2.61%	加仓
12	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+16.78%	加仓
13	ALTO	Alto Ingredients INC	+0.1%	-3.45%	减仓
14	VPU	Vanguard Utilities ETF	+0.1%	+2.96%	加仓
15	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+2.34%	加仓
16	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	0%	+5.71%	加仓
17	IBD	Inspire Corporate Bond ETF	0%	+7.02%	加仓
18	TPHD	Timothy Plan High Dvd Stck	-0.1%	-34.00%	减仓
19	IOO	Ishares Global 100 ETF	-0.1%	-38.88%	减仓
20	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.1%	-24.80%	减仓
21	WWJD	Inspire International ETF	-0.1%	-13.39%	减仓
22	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.2%	-39.20%	减仓
23	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	-0.2%	-9.93%	减仓
24	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-0.2%	+3.13%	加仓
25	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.2%	-82.57%	减仓
26	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.2%	+3.58%	加仓
27	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	-0.2%	-89.40%	减仓
28	AAPL	Apple INC	-0.2%	-0.33%	减仓
29	RISN	Inspire Capital Appreciation	-0.2%	-99.09%	减仓
30	CGDV	Cap Group Dividend Value	-0.3%	-10.55%	减仓
31	VABS	Virtus Nwflt Secr INC Etf-ui	-0.3%	-96.66%	减仓
32	ISMD	Inspire Small/mid Cap ETF	-0.3%	-72.48%	减仓
33	ELCV	Eventide High Dividend ETF	-0.3%	-37.99%	减仓
34	LLY	Eli Lilly & Co	-0.4%	-0.96%	减仓
35	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	-0.5%	-8.98%	减仓
36	BIBL	Inspire 100 ETF	-0.5%	-70.47%	减仓
37	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	-0.7%	-41.39%	减仓
38	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	-0.9%	-97.54%	减仓
39	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-2.5%	-81.00%	减仓
40	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	—	NEW	新建仓
41	MBSF	Regan Floating Rate Mbs ETF	—	NEW	新建仓
42	EVSD	Eaton Vance Shrt Dur INC	—	NEW	新建仓
43	JIVE	JPM Interntl Value ETF	—	NEW	新建仓
44	GARP	Ishares Msci USA Quality Gar	—	NEW	新建仓
45	BRIF	Fis Bright Port Fcs Eq ETF	—	NEW	新建仓
46	✓	Neos ETF Trust	—	EXIT	清仓
47	AMCR	Amcor plc	—	EXIT	清仓
48	AMCR	Amcor plc	—	NEW	新建仓
49	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	—	NEW	新建仓
50	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2018-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2018-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2018-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2018-03-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看