Nbc Securities, INC. — 季度 13F 投资组合报告

CIK: 0000791540

分散型投资策略趋势追踪型

申报总市值

US$13.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 2548

NBC SECURITIES, INC.在最新一期 13F 报告中披露了 2548 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$13.3亿，季度换手率为 21.4%。

浏览其他10 亿至 100 亿美元机构浏览其他以“N”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 1.98
持仓稳定性: 21.4
动能／逆势: 98.54
行业集中度: 37.13
多样化: 100
仓位均衡度: 65.94

Nbc Securities, INC. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.005——换算下来相当于约 202 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 2548 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.41），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 56%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSFT
-4.0%　-US$763.8万
减仓 AAPL
-2.8%　-US$358.5万
减仓 AMZN
-8.5%　-US$334.2万
减仓 ORCL
-60.3%　-US$301.9万
减仓 SPY
-3.8%　-US$284.9万
加仓 PIZ
+132.7%　US$279.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 2548 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.64%	-0.27%	-2.78%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.37%	-0.21%	-3.82%
3	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.10%	—	+2.98%
4	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.72%	+0.17%	+16.07%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.59%	-0.57%	-4.03%
6	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.38%	—	+1.42%
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.20%	-0.17%	-5.25%
8	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.19%	-0.25%	-8.52%
9	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.13%	-0.19%	-4.50%
10	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.92%	—	-0.96%
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.87%	-0.10%	-1.03%
12	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.82%	—	-4.25%
13	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.82%	—	-1.43%
14	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.78%	+0.10%	-1.61%
15	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.76%	-0.13%	-9.31%
16	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.75%	—	+2.82%
17	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	0.68%	—	+15.97%
18	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	0.67%	+0.11%	+20.02%
19	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.66%	—	+3.60%
20	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.59%	—	+0.37%
21	SRE	Sempra	股票-公用事业	0.58%	—	+1.32%
22	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	0.54%	—	-1.23%
23	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.54%	—	+8.15%
24	DTM	Dt Midstream INC	股票-能源	0.53%	—	-0.01%
25	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.52%	—	+17.88%
26	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.52%	+0.16%	+2.75%
27	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.51%	—	+0.76%
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.50%	—	+16.37%
29	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	0.50%	—	-7.03%
30	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.47%	—	+13.72%
31	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	0.47%	+0.11%	-0.03%
32	NI	Nisource INC	股票-公用事业	0.45%	—	-1.43%
33	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工业	0.44%	—	-2.91%
34	QGRW	Wisdomtree US Quality Growth	ETF-其他	0.44%	—	+23.86%
35	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.43%	—	-2.51%
36	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.42%	—	-5.00%
37	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	0.42%	—	+7.69%
38	CB	Chubb Limited	股票-金融	0.41%	—	+2.43%
39	ETR	Entergy CORP	股票-公用事业	0.41%	—	-0.38%
40	TMUS	T-mobile US INC	股票-通信服务	0.41%	—	-15.59%
41	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.41%	—	+11.83%
42	IDA	Idacorp INC	股票-公用事业	0.40%	—	+0.53%
43	GLW	Corning INC	股票-科技	0.39%	—	-21.74%
44	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.39%	—	+2.50%
45	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	0.38%	+0.13%	-3.05%
46	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.38%	+0.11%	+4.76%
47	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.38%	+0.21%	+132.16%
48	EQIX	Equinix INC	股票-房地产	0.37%	—	+0.74%
49	TLN	Talen Energy CORP	股票-公用事业	0.37%	—	-0.18%
50	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	0.37%	+0.11%	+50.29%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.1%

近4个季度表现

+19.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +11.2%
贝塔系数: +0.83
阿尔法: -0.6%
最大回撤: -7.1%
年化表现: +16.9%
对标普胜率: +40.6%
索提诺比率: +2.86
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.05
卡玛比率: +2.39
信息比率: -0.77
跟踪误差: +5.5%
下行标准差: +5.7%
正收益月份占比: +62.5%
负收益月份占比: +37.5%
最佳12个月: +30.1%
最差12个月: +2.4%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.46
行业分散度: +5.5%
偏度: -0.15
峰度: -0.22
上行潜力: +4.45

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	2548	US$13.3亿	21	1AAPL 2SPY 3SPYM 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.SPYM 4.VOO 5.MSFT 6.NVDA 7.GOOGL 8.AMZN 9.AVGO 10.IVV
2025-12-31	2811	US$13.3亿	18	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.SPYM 5.VOO 6.NVDA 7.AMZN 8.GOOGL 9.AVGO 10.IVV
2025-09-30	2795	US$13.0亿	53	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.SPYM 5.NVDA 6.AMZN 7.AVGO 8.VOO 9.GOOGL 10.JPM
2025-06-30	2445	US$12.3亿	0	1MSFT 2AAPL 3SPYM 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.SPYM 4.SPY 5.AVGO 6.NVDA 7.AMZN 8.VEA 9.JPM 10.IVV
2025-03-31	2119	US$11.7亿	0	1BRK-A 2RY 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.BRK-A 2.RY 3.MSFT 4.AAPL 5.SPY 6.AMZN 7.AVGO 8.JPM 9.PG 10.NVDA
2024-12-31	1247	US$109.3万	0	1RY 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.RY 2.AAPL 3.MSFT 4.SPY 5.AVGO 6.AMZN 7.NVDA 8.WMT 9.JPM 10.PG
2024-09-30	2111	US$11.9亿	0	1RY 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.RY 2.AAPL 3.MSFT 4.BRK-A 5.SPY 6.AVGO 7.AMZN 8.CEG 9.PG 10.NEE
2024-06-30	2075	US$11.0亿	0	1AAPL 2RY 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.RY 3.MSFT 4.BRK-A 5.SPY 6.AMZN 7.AVGO 8.IVV 9.PG 10.NVDA
2024-03-31	2176	US$10.7亿	0	1RY 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.RY 2.MSFT 3.AAPL 4.BRK-A 5.SPY 6.AMZN 7.IVV 8.AVGO 9.PG 10.JPM
2023-12-31	2103	US$9.9亿	0	1RY 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.RY 2.AAPL 3.MSFT 4.BRK-A 5.SPY 6.IVV 7.AMZN 8.AVGO 9.PG 10.SSBUSD
2023-09-30	2203	US$9.1亿	0	1RY 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.RY 2.AAPL 3.MSFT 4.BRK-A 5.SPY 6.IVV 7.PG 8.AMZN 9.NEE 10.AVGO

本季持股变动

Nbc Securities, INC. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Wisdomtree Equity Premium In (WTPI); 清仓: Nuveen Dow 30 Dynamic Overwr (XDIAX); 减仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 -4.03%; 减仓: Apple INC (AAPL) — 股数 -2.78%; 减仓: Amazon.com INC (AMZN) — 股数 -8.52%.

Nbc Securities, INC. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	PIZ	Invesco Dorsey Wright Develo	+0.2%	+132.73%	加仓
2	SCHW	Schwab (charles) CORP	+0.2%	+132.16%	加仓
3	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.2%	+2238.34%	加仓
4	PDP	Invesco Dorsey Wright Moment	+0.2%	+188.74%	加仓
5	IRM	Iron Mountain INC	+0.2%	+601.21%	加仓
6	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.2%	+16.07%	加仓
7	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	+0.2%	+106.93%	加仓
8	LITE	Lumentum Holdings INC	+0.2%	+437.68%	加仓
9	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+2.75%	加仓
10	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	+80.51%	加仓
11	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.1%	-3.05%	减仓
12	EXPE	Expedia Group INC	+0.1%	+24768.97%	加仓
13	GPIQ	Gs Nasdaq-100 Pr INC Etf-usd	+0.1%	+1978.44%	加仓
14	COHR	Coherent CORP	+0.1%	+4121.43%	加仓
15	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+4.76%	加仓
16	PWR	Quanta Services INC	+0.1%	-0.03%	减仓
17	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	+0.1%	+20.02%	加仓
18	SYK	Stryker CORP	+0.1%	+50.29%	加仓
19	CGCP	Cap Group Core Plus Income	+0.1%	+5827.35%	加仓
20	HYDB	Ishares High Yield Systemati	+0.1%	+2466.14%	加仓
21	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	-1.61%	减仓
22	INTC	Intel CORP	+0.1%	+345.37%	加仓
23	TEL	TE Connectivity plc	+0.1%	+1636.36%	加仓
24	NYT	New York Times Co-a	+0.1%	+122.46%	加仓
25	FFIV	F5 INC	+0.1%	+4433.33%	加仓
26	FPEI	First Trust Institutional Pr	-0.1%	-77.20%	减仓
27	INTU	Intuit INC	-0.1%	-93.17%	减仓
28	QQQX	Nuveen Nasdaq 100 Dyn Overwr	-0.1%	-72.05%	减仓
29	CEG	Constellation Energy	-0.1%	-3.07%	减仓
30	WDAY	Workday Inc-class A	-0.1%	-99.63%	减仓
31	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-68.06%	减仓
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-1.03%	减仓
33	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.1%	-41.67%	减仓
34	ADBE	Adobe INC	-0.1%	-41.55%	减仓
35	XBOEX	Blackrock Enh Glbl Dvd Tr	-0.1%	-69.89%	减仓
36	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-9.31%	减仓
37	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	-0.2%	-98.11%	减仓
38	EQT	Eqt CORP	-0.2%	-87.04%	减仓
39	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-5.25%	减仓
40	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	-0.2%	-39.38%	减仓
41	CCI	Crown Castle INC	-0.2%	-44.58%	减仓
42	MU	Micron Technology INC	-0.2%	-55.24%	减仓
43	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-4.50%	减仓
44	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-3.82%	减仓
45	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	-60.32%	减仓
46	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-8.52%	减仓
47	AAPL	Apple INC	-0.3%	-2.78%	减仓
48	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	-4.03%	减仓
49	WTPI	Wisdomtree Equity Premium In	—	NEW	新建仓
50	XDIAX	Nuveen Dow 30 Dynamic Overwr	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Nbc Securities, INC. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Nbc Securities, INC. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$13.3亿，分布在 2548 个已申报仓位之中。

Nbc Securities, INC. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Nbc Securities, INC. 按市值排列的前几大持股为： 1. Apple INC (AAPL) — US$3520.4万 (2.6%) 2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$3160.8万 (2.4%) 3. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$2801.0万 (2.1%) 4. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$2292.9万 (1.7%) 5. Microsoft CORP (MSFT) — US$2113.2万 (1.6%)

Nbc Securities, INC. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Nbc Securities, INC. 共进行了 50 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 22 个既有持股、减仓 26 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Wisdomtree Equity Premium In (WTPI); 清仓: Nuveen Dow 30 Dynamic Overwr (XDIAX); 减仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 -4.03%; 减仓: Apple INC (AAPL) — 股数 -2.78%; 减仓: Amazon.com INC (AMZN) — 股数 -8.52%

Nbc Securities, INC. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Nbc Securities, INC. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 23.1% • Industrials: 12.7% • Financials: 11.6% • Utilities: 10.5% • Consumer Discretionary: 8.9% • Health Care: 8.3%

同行推荐

资产规模相近的机构

Applied Finance Capital Management, LLC

CIK 0001966007

申报总市值

US$13.3亿

218 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Wellspring Financial Advisors, LLC

CIK 0001811308

申报总市值

US$13.3亿

278 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.1%

Radcliffe Capital Management, L.P.

CIK 0001218275

申报总市值

US$13.3亿

405 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.1%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Schrum Private Wealth Management LLC

CIK 0001914987

申报总市值

US$1.3亿

126 stks

2026-03-31

集中度9.7

持仓稳定性11.8

行业集中度59.0

前五大持仓重叠 5/5 档，同样重仓 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

查看详情

Glenmede Trust Co NA

CIK 0000314949

申报总市值

US$203.9亿

2,801 stks

2026-03-31

集中度4.6

持仓稳定性14.6

行业集中度53.8

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Vanguard S&p 500 ETF

查看详情

Pinnacle Financial Partners Inc

CIK 0001115055

申报总市值

US$41.8亿

787 stks

2025-09-30

数据过旧，未更新

集中度5.0

持仓稳定性24.6

行业集中度56.5

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Microsoft CORP

查看详情

Nbc Securities, INC. — 季度 13F 投资组合报告

CIK: 0000791540

分散型投资策略趋势追踪型

申报总市值

US$13.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 2548

NBC SECURITIES, INC.在最新一期 13F 报告中披露了 2548 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$13.3亿，季度换手率为 21.4%。

浏览其他10 亿至 100 亿美元机构浏览其他以“N”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 1.98
持仓稳定性: 21.4
动能／逆势: 98.54
行业集中度: 37.13
多样化: 100
仓位均衡度: 65.94

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.41），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 56%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSFT
-4.0%　-US$763.8万
减仓 AAPL
-2.8%　-US$358.5万
减仓 AMZN
-8.5%　-US$334.2万
减仓 ORCL
-60.3%　-US$301.9万
减仓 SPY
-3.8%　-US$284.9万
加仓 PIZ
+132.7%　US$279.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 2548 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.64%	-0.27%	-2.78%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.37%	-0.21%	-3.82%
3	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.10%	—	+2.98%
4	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.72%	+0.17%	+16.07%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.59%	-0.57%	-4.03%
6	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.38%	—	+1.42%
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.20%	-0.17%	-5.25%
8	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.19%	-0.25%	-8.52%
9	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.13%	-0.19%	-4.50%
10	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.92%	—	-0.96%
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.87%	-0.10%	-1.03%
12	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.82%	—	-4.25%
13	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.82%	—	-1.43%
14	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.78%	+0.10%	-1.61%
15	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.76%	-0.13%	-9.31%
16	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.75%	—	+2.82%
17	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	0.68%	—	+15.97%
18	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	0.67%	+0.11%	+20.02%
19	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.66%	—	+3.60%
20	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.59%	—	+0.37%
21	SRE	Sempra	股票-公用事业	0.58%	—	+1.32%
22	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	0.54%	—	-1.23%
23	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.54%	—	+8.15%
24	DTM	Dt Midstream INC	股票-能源	0.53%	—	-0.01%
25	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.52%	—	+17.88%
26	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.52%	+0.16%	+2.75%
27	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.51%	—	+0.76%
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.50%	—	+16.37%
29	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	0.50%	—	-7.03%
30	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.47%	—	+13.72%
31	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	0.47%	+0.11%	-0.03%
32	NI	Nisource INC	股票-公用事业	0.45%	—	-1.43%
33	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工业	0.44%	—	-2.91%
34	QGRW	Wisdomtree US Quality Growth	ETF-其他	0.44%	—	+23.86%
35	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.43%	—	-2.51%
36	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.42%	—	-5.00%
37	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	0.42%	—	+7.69%
38	CB	Chubb Limited	股票-金融	0.41%	—	+2.43%
39	ETR	Entergy CORP	股票-公用事业	0.41%	—	-0.38%
40	TMUS	T-mobile US INC	股票-通信服务	0.41%	—	-15.59%
41	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.41%	—	+11.83%
42	IDA	Idacorp INC	股票-公用事业	0.40%	—	+0.53%
43	GLW	Corning INC	股票-科技	0.39%	—	-21.74%
44	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.39%	—	+2.50%
45	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	0.38%	+0.13%	-3.05%
46	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.38%	+0.11%	+4.76%
47	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.38%	+0.21%	+132.16%
48	EQIX	Equinix INC	股票-房地产	0.37%	—	+0.74%
49	TLN	Talen Energy CORP	股票-公用事业	0.37%	—	-0.18%
50	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	0.37%	+0.11%	+50.29%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.1%

近4个季度表现

+19.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +11.2%
贝塔系数: +0.83
阿尔法: -0.6%
最大回撤: -7.1%
年化表现: +16.9%
对标普胜率: +40.6%
索提诺比率: +2.86
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.05
卡玛比率: +2.39
信息比率: -0.77
跟踪误差: +5.5%
下行标准差: +5.7%
正收益月份占比: +62.5%
负收益月份占比: +37.5%
最佳12个月: +30.1%
最差12个月: +2.4%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.46
行业分散度: +5.5%
偏度: -0.15
峰度: -0.22
上行潜力: +4.45

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	2548	US$13.3亿	21	1AAPL 2SPY 3SPYM 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.SPYM 4.VOO 5.MSFT 6.NVDA 7.GOOGL 8.AMZN 9.AVGO 10.IVV
2025-12-31	2811	US$13.3亿	18	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.SPYM 5.VOO 6.NVDA 7.AMZN 8.GOOGL 9.AVGO 10.IVV
2025-09-30	2795	US$13.0亿	53	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.SPYM 5.NVDA 6.AMZN 7.AVGO 8.VOO 9.GOOGL 10.JPM
2025-06-30	2445	US$12.3亿	0	1MSFT 2AAPL 3SPYM 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.SPYM 4.SPY 5.AVGO 6.NVDA 7.AMZN 8.VEA 9.JPM 10.IVV
2025-03-31	2119	US$11.7亿	0	1BRK-A 2RY 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.BRK-A 2.RY 3.MSFT 4.AAPL 5.SPY 6.AMZN 7.AVGO 8.JPM 9.PG 10.NVDA
2024-12-31	1247	US$109.3万	0	1RY 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.RY 2.AAPL 3.MSFT 4.SPY 5.AVGO 6.AMZN 7.NVDA 8.WMT 9.JPM 10.PG
2024-09-30	2111	US$11.9亿	0	1RY 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.RY 2.AAPL 3.MSFT 4.BRK-A 5.SPY 6.AVGO 7.AMZN 8.CEG 9.PG 10.NEE
2024-06-30	2075	US$11.0亿	0	1AAPL 2RY 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.RY 3.MSFT 4.BRK-A 5.SPY 6.AMZN 7.AVGO 8.IVV 9.PG 10.NVDA
2024-03-31	2176	US$10.7亿	0	1RY 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.RY 2.MSFT 3.AAPL 4.BRK-A 5.SPY 6.AMZN 7.IVV 8.AVGO 9.PG 10.JPM
2023-12-31	2103	US$9.9亿	0	1RY 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.RY 2.AAPL 3.MSFT 4.BRK-A 5.SPY 6.IVV 7.AMZN 8.AVGO 9.PG 10.SSBUSD
2023-09-30	2203	US$9.1亿	0	1RY 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.RY 2.AAPL 3.MSFT 4.BRK-A 5.SPY 6.IVV 7.PG 8.AMZN 9.NEE 10.AVGO

本季持股变动

Nbc Securities, INC. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	PIZ	Invesco Dorsey Wright Develo	+0.2%	+132.73%	加仓
2	SCHW	Schwab (charles) CORP	+0.2%	+132.16%	加仓
3	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.2%	+2238.34%	加仓
4	PDP	Invesco Dorsey Wright Moment	+0.2%	+188.74%	加仓
5	IRM	Iron Mountain INC	+0.2%	+601.21%	加仓
6	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.2%	+16.07%	加仓
7	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	+0.2%	+106.93%	加仓
8	LITE	Lumentum Holdings INC	+0.2%	+437.68%	加仓
9	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+2.75%	加仓
10	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	+80.51%	加仓
11	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.1%	-3.05%	减仓
12	EXPE	Expedia Group INC	+0.1%	+24768.97%	加仓
13	GPIQ	Gs Nasdaq-100 Pr INC Etf-usd	+0.1%	+1978.44%	加仓
14	COHR	Coherent CORP	+0.1%	+4121.43%	加仓
15	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+4.76%	加仓
16	PWR	Quanta Services INC	+0.1%	-0.03%	减仓
17	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	+0.1%	+20.02%	加仓
18	SYK	Stryker CORP	+0.1%	+50.29%	加仓
19	CGCP	Cap Group Core Plus Income	+0.1%	+5827.35%	加仓
20	HYDB	Ishares High Yield Systemati	+0.1%	+2466.14%	加仓
21	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	-1.61%	减仓
22	INTC	Intel CORP	+0.1%	+345.37%	加仓
23	TEL	TE Connectivity plc	+0.1%	+1636.36%	加仓
24	NYT	New York Times Co-a	+0.1%	+122.46%	加仓
25	FFIV	F5 INC	+0.1%	+4433.33%	加仓
26	FPEI	First Trust Institutional Pr	-0.1%	-77.20%	减仓
27	INTU	Intuit INC	-0.1%	-93.17%	减仓
28	QQQX	Nuveen Nasdaq 100 Dyn Overwr	-0.1%	-72.05%	减仓
29	CEG	Constellation Energy	-0.1%	-3.07%	减仓
30	WDAY	Workday Inc-class A	-0.1%	-99.63%	减仓
31	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-68.06%	减仓
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-1.03%	减仓
33	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.1%	-41.67%	减仓
34	ADBE	Adobe INC	-0.1%	-41.55%	减仓
35	XBOEX	Blackrock Enh Glbl Dvd Tr	-0.1%	-69.89%	减仓
36	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-9.31%	减仓
37	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	-0.2%	-98.11%	减仓
38	EQT	Eqt CORP	-0.2%	-87.04%	减仓
39	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-5.25%	减仓
40	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	-0.2%	-39.38%	减仓
41	CCI	Crown Castle INC	-0.2%	-44.58%	减仓
42	MU	Micron Technology INC	-0.2%	-55.24%	减仓
43	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-4.50%	减仓
44	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-3.82%	减仓
45	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	-60.32%	减仓
46	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-8.52%	减仓
47	AAPL	Apple INC	-0.3%	-2.78%	减仓
48	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	-4.03%	减仓
49	WTPI	Wisdomtree Equity Premium In	—	NEW	新建仓
50	XDIAX	Nuveen Dow 30 Dynamic Overwr	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看