Applied Finance Capital Management, LLC 13F 申报追踪与分析

CIK: 0001966007

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$13.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 218

Applied Finance Capital Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 218 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$13.3亿，季度换手率为 16.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 7.11
持仓稳定性: 16.46
动能／逆势: 100
行业集中度: 49.13
多样化: 100
仓位均衡度: 83

Applied Finance Capital Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.018——换算下来相当于约 56 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 218 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.70），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 IWD
-88.5%　-US$1801.6万
加仓 VZ
+13.5%　US$1014.1万
减仓 GOOGL
-18.4%　-US$1340.8万
加仓 VLO
-3.7%　US$700.5万
减仓 MSFT
+7.5%　-US$1003.4万
加仓 COP
-0.9%　US$656.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 218 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.49%	-0.32%	-4.44%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.50%	-0.56%	+7.52%
3	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	3.31%	+0.29%	-21.36%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	3.01%	-0.83%	-18.40%
5	KLAC	Kla CORP	股票-科技	2.99%	+0.24%	-14.43%
6	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.84%	—	+16.01%
7	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	2.68%	-0.15%	-10.31%
8	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	2.67%	+0.85%	+13.49%
9	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	2.20%	-0.09%	+4.73%
10	HPQ	Hp INC	股票-科技	2.04%	+0.19%	+22.01%
11	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.03%	-0.28%	-10.61%
12	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.97%	-0.53%	-8.26%
13	ADBE	Adobe INC	股票-科技	1.83%	-0.50%	+7.88%
14	ROP	Roper Technologies INC	股票-科技	1.82%	-0.01%	+19.20%
15	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	1.77%	-0.12%	+5.41%
16	COP	Conocophillips	股票-能源	1.74%	+0.55%	-0.94%
17	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	1.73%	—	-0.87%
18	TRV	Travelers Cos Inc/the	股票-金融	1.73%	—	-2.35%
19	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	1.72%	—	+31.47%
20	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	1.67%	+0.58%	-3.74%
21	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	1.66%	+0.33%	-8.97%
22	DRI	Darden Restaurants INC	股票-周期性消费	1.64%	+0.19%	+1.13%
23	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	1.62%	+0.24%	-2.54%
24	WAB	Wabtec CORP	股票-工业	1.54%	+0.17%	-8.50%
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.51%	-0.18%	-6.80%
26	AMP	Ameriprise Financial INC	股票-金融	1.51%	-0.10%	-1.06%
27	DHI	Dr Horton INC	股票-周期性消费	1.49%	—	+6.47%
28	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	1.46%	—	+0.07%
29	CMI	Cummins INC	股票-工业	1.46%	-0.21%	-20.88%
30	LKQ	Lkq CORP	股票-周期性消费	1.46%	+0.17%	+10.98%
31	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.44%	-0.28%	-9.87%
32	TGT	Target CORP	股票-周期性消费	1.42%	+0.27%	-5.54%
33	APTV	Aptiv PLC	股票-周期性消费	1.40%	—	+4.06%
34	MET	Metlife INC	股票-金融	1.34%	-0.09%	-0.26%
35	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.19%	+0.41%	+63.36%
36	FISV	Fiserv INC	股票-其他	1.19%	+0.44%	+81.22%
37	URI	United Rentals INC	股票-工业	1.19%	—	+4.70%
38	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	1.15%	—	-1.76%
39	CBRE	Cbre Group INC - A	股票-房地产	1.15%	-0.32%	-11.47%
40	STZ	Constellation Brands Inc-a	股票-非周期性消费	1.11%	+0.16%	+2.58%
41	TSN	Tyson Foods Inc-cl A	股票-非周期性消费	1.10%	—	-6.77%
42	KDP	Keurig Dr Pepper INC	股票-非周期性消费	0.99%	-0.05%	-3.78%
43	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	股票-医疗保健	0.98%	-0.07%	-11.77%
44	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.90%	—	+14.34%
45	INCY	Incyte CORP	股票-医疗保健	0.89%	-0.10%	-9.92%
46	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	0.88%	+0.13%	+19.82%
47	DTE	Dte Energy Company	股票-公用事业	0.88%	+0.13%	-1.20%
48	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	0.86%	-0.15%	-4.21%
49	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.86%	-0.26%	-20.00%
50	CVS	Cvs Health CORP	股票-医疗保健	0.85%	-0.04%	+1.11%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.1%

近4个季度表现

+18.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +13.8%
贝塔系数: +1
阿尔法: -4.8%
最大回撤: -10.8%
年化表现: +13.6%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +1.78
斯图泽指数: +0.29
特雷诺比率: +0.14
斯特林比率: +0.77
卡玛比率: +1.26
信息比率: -1.12
跟踪误差: +4.2%
下行标准差: +7.7%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +28.8%
最差12个月: -1%
效率比率: +0.39
夏普比率: +1
行业分散度: +8.1%
偏度: -0.07
峰度: -0.35
上行潜力: +3.46

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	218	US$13.3亿	16	1AAPL 2MSFT 3AMAT 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMAT 4.GOOGL 5.KLAC 6.META 7.CSCO 8.VZ 9.MA 10.HPQ
2025-12-31	225	US$14.0亿	21	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.AMAT 5.CSCO 6.KLAC 7.META 8.IBM 9.ADBE 10.NVDA
2025-09-30	280	US$14.1亿	28	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.ORCL 5.META 6.KLAC 7.AMAT 8.HPQ 9.IBM 10.NVDA
2025-06-30	308	US$14.6亿	0	1AAPL 2ORCL 3META 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.ORCL 3.META 4.GOOGL 5.KLAC 6.AMAT 7.IBM 8.CSCO 9.NVDA 10.ADBE
2025-03-31	294	US$13.6亿	0	1AAPL 2ROP 3IBM 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.ROP 3.IBM 4.GOOGL 5.KLAC 6.META 7.CSCO 8.VZ 9.ORCL 10.ADBE
2024-12-31	297	US$23.0亿	0	1AAPL 2CSCO 3GOOGL 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.CSCO 3.GOOGL 4.ORCL 5.IBM 6.HPQ 7.META 8.ROP 9.JPM 10.ADBE
2024-09-30	298	US$23.4亿	0	1AAPL 2IBM 3CSCO 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.IBM 3.CSCO 4.META 5.HPQ 6.ADBE 7.ROP 8.KLAC 9.GOOGL 10.MCHP
2024-06-30	293	US$21.6亿	0	1AAPL 2ADBE 3GOOGL 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.ADBE 3.GOOGL 4.KLAC 5.HPQ 6.ROP 7.META 8.IBM 9.MCHP 10.CSCO
2024-03-31	75	US$14.2亿	0	1KLAC 2IBM 3META 主要持股2024-03-31 1.KLAC 2.IBM 3.META 4.ROP 5.MCHP 6.DIS 7.HPQ 8.INTC 9.CSCO 10.AAPL
2023-12-31	75	US$11.5亿	0	1INTC 2KLAC 3IBM 主要持股2023-12-31 1.INTC 2.KLAC 3.IBM 4.ADBE 5.ROP 6.AAPL 7.MCHP 8.HPQ 9.DHI 10.META
2023-09-30	74	US$9.2亿	0	1INTC 2ADBE 3IBM 主要持股2023-09-30 1.INTC 2.ADBE 3.IBM 4.ROP 5.CSCO 6.KLAC 7.AAPL 8.MCHP 9.HPQ 10.META
2023-06-30	74	US$8.8亿	0	1AAPL 2KLAC 3ADBE 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.KLAC 3.ADBE 4.META 5.MCHP 6.ROP 7.INTC 8.IBM 9.HPQ 10.CSCO
2023-03-31	71	US$8.0亿	0	1AAPL 2CSCO 3KLAC 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.CSCO 3.KLAC 4.INTC 5.HPQ 6.IBM 7.META 8.MA 9.FISV 10.APTV
2022-12-31	70	US$7.7亿	0	1KLAC 2IBM 3CSCO 主要持股2022-12-31 1.KLAC 2.IBM 3.CSCO 4.INTC 5.HPQ 6.MA 7.AAPL 8.FISV 9.LOW 10.MRK

本季持股变动

Applied Finance Capital Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Micron Technology INC (MU); 清仓: Caterpillar INC (CAT); 清仓: Cencora INC (COR); 新建仓: Transdigm Group INC (TDG); 清仓: Deere & Co (DE).

Applied Finance Capital Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VZ	Verizon Communications INC	+0.9%	+13.49%	加仓
2	VLO	Valero Energy CORP	+0.6%	-3.74%	减仓
3	COP	Conocophillips	+0.6%	-0.94%	减仓
4	FISV	Fiserv INC	+0.4%	+81.22%	加仓
5	AVGO	Broadcom INC	+0.4%	+63.36%	加仓
6	PWR	Quanta Services INC	+0.3%	-8.97%	减仓
7	AMAT	Applied Materials INC	+0.3%	-21.36%	减仓
8	TGT	Target CORP	+0.3%	-5.54%	减仓
9	MRK	Merck & Co. INC.	+0.2%	-2.54%	减仓
10	KLAC	Kla CORP	+0.2%	-14.43%	减仓
11	DRI	Darden Restaurants INC	+0.2%	+1.13%	加仓
12	HPQ	Hp INC	+0.2%	+22.01%	加仓
13	LKQ	Lkq CORP	+0.2%	+10.98%	加仓
14	WAB	Wabtec CORP	+0.2%	-8.50%	减仓
15	STZ	Constellation Brands Inc-a	+0.2%	+2.58%	加仓
16	LNG	Cheniere Energy INC	+0.1%	+22.68%	加仓
17	SYK	Stryker CORP	+0.1%	+19.82%	加仓
18	DTE	Dte Energy Company	+0.1%	-1.20%	减仓
19	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-3.75%	减仓
20	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	+0.1%	+19.53%	加仓
21	ROP	Roper Technologies INC	0%	+19.20%	加仓
22	CVS	Cvs Health CORP	0%	+1.11%	加仓
23	KDP	Keurig Dr Pepper INC	-0.1%	-3.78%	减仓
24	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	-0.1%	-11.77%	减仓
25	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	+4.73%	加仓
26	MET	Metlife INC	-0.1%	-0.26%	减仓
27	AMP	Ameriprise Financial INC	-0.1%	-1.06%	减仓
28	INCY	Incyte CORP	-0.1%	-9.92%	减仓
29	ACN	Accenture plc	-0.1%	-26.02%	减仓
30	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	+5.41%	加仓
31	DHR	Danaher CORP	-0.1%	-1.09%	减仓
32	CSCO	Cisco Systems INC	-0.2%	-10.31%	减仓
33	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.2%	-4.21%	减仓
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-6.80%	减仓
35	CMI	Cummins INC	-0.2%	-20.88%	减仓
36	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.3%	-20.00%	减仓
37	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-10.61%	减仓
38	BAC	Bank Of America CORP	-0.3%	-9.87%	减仓
39	AAPL	Apple INC	-0.3%	-4.44%	减仓
40	CBRE	Cbre Group INC - A	-0.3%	-11.47%	减仓
41	ADBE	Adobe INC	-0.5%	+7.88%	加仓
42	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.5%	-8.26%	减仓
43	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+7.52%	加仓
44	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.8%	-18.40%	减仓
45	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	-1.3%	-88.45%	减仓
46	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建仓
47	CAT	Caterpillar INC	—	EXIT	清仓
48	COR	Cencora INC	—	EXIT	清仓
49	TDG	Transdigm Group INC	—	NEW	新建仓
50	DE	Deere & Co	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-08	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Applied Finance Capital Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Applied Finance Capital Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$13.3亿，分布在 218 个已申报仓位之中。

Applied Finance Capital Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Applied Finance Capital Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Apple INC (AAPL) — US$5987.7万 (4.5%) 2. Microsoft CORP (MSFT) — US$4664.9万 (3.5%) 3. Applied Materials INC (AMAT) — US$4414.0万 (3.3%) 4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$4015.2万 (3.0%) 5. Kla CORP (KLAC) — US$3979.4万 (3.0%)

Applied Finance Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Applied Finance Capital Management, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 16 个既有持股、减仓 29 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Micron Technology INC (MU); 清仓: Caterpillar INC (CAT); 清仓: Cencora INC (COR); 新建仓: Transdigm Group INC (TDG); 清仓: Deere & Co (DE)

Applied Finance Capital Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Applied Finance Capital Management, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 31.4% • Financials: 12.0% • Communication Services: 11.7% • Consumer Discretionary: 11.5% • Health Care: 10.7% • Industrials: 8.9%

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机构性格雪花图

集中度: 7.11
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近期动向

减仓 IWD
-88.5%　-US$1801.6万
加仓 VZ
+13.5%　US$1014.1万
减仓 GOOGL
-18.4%　-US$1340.8万
加仓 VLO
-3.7%　US$700.5万
减仓 MSFT
+7.5%　-US$1003.4万
加仓 COP
-0.9%　US$656.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 218 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.49%	-0.32%	-4.44%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.50%	-0.56%	+7.52%
3	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	3.31%	+0.29%	-21.36%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	3.01%	-0.83%	-18.40%
5	KLAC	Kla CORP	股票-科技	2.99%	+0.24%	-14.43%
6	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.84%	—	+16.01%
7	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	2.68%	-0.15%	-10.31%
8	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	2.67%	+0.85%	+13.49%
9	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	2.20%	-0.09%	+4.73%
10	HPQ	Hp INC	股票-科技	2.04%	+0.19%	+22.01%
11	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.03%	-0.28%	-10.61%
12	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.97%	-0.53%	-8.26%
13	ADBE	Adobe INC	股票-科技	1.83%	-0.50%	+7.88%
14	ROP	Roper Technologies INC	股票-科技	1.82%	-0.01%	+19.20%
15	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	1.77%	-0.12%	+5.41%
16	COP	Conocophillips	股票-能源	1.74%	+0.55%	-0.94%
17	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	1.73%	—	-0.87%
18	TRV	Travelers Cos Inc/the	股票-金融	1.73%	—	-2.35%
19	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	1.72%	—	+31.47%
20	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	1.67%	+0.58%	-3.74%
21	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	1.66%	+0.33%	-8.97%
22	DRI	Darden Restaurants INC	股票-周期性消费	1.64%	+0.19%	+1.13%
23	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	1.62%	+0.24%	-2.54%
24	WAB	Wabtec CORP	股票-工业	1.54%	+0.17%	-8.50%
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.51%	-0.18%	-6.80%
26	AMP	Ameriprise Financial INC	股票-金融	1.51%	-0.10%	-1.06%
27	DHI	Dr Horton INC	股票-周期性消费	1.49%	—	+6.47%
28	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	1.46%	—	+0.07%
29	CMI	Cummins INC	股票-工业	1.46%	-0.21%	-20.88%
30	LKQ	Lkq CORP	股票-周期性消费	1.46%	+0.17%	+10.98%
31	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.44%	-0.28%	-9.87%
32	TGT	Target CORP	股票-周期性消费	1.42%	+0.27%	-5.54%
33	APTV	Aptiv PLC	股票-周期性消费	1.40%	—	+4.06%
34	MET	Metlife INC	股票-金融	1.34%	-0.09%	-0.26%
35	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.19%	+0.41%	+63.36%
36	FISV	Fiserv INC	股票-其他	1.19%	+0.44%	+81.22%
37	URI	United Rentals INC	股票-工业	1.19%	—	+4.70%
38	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	1.15%	—	-1.76%
39	CBRE	Cbre Group INC - A	股票-房地产	1.15%	-0.32%	-11.47%
40	STZ	Constellation Brands Inc-a	股票-非周期性消费	1.11%	+0.16%	+2.58%
41	TSN	Tyson Foods Inc-cl A	股票-非周期性消费	1.10%	—	-6.77%
42	KDP	Keurig Dr Pepper INC	股票-非周期性消费	0.99%	-0.05%	-3.78%
43	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	股票-医疗保健	0.98%	-0.07%	-11.77%
44	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.90%	—	+14.34%
45	INCY	Incyte CORP	股票-医疗保健	0.89%	-0.10%	-9.92%
46	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	0.88%	+0.13%	+19.82%
47	DTE	Dte Energy Company	股票-公用事业	0.88%	+0.13%	-1.20%
48	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	0.86%	-0.15%	-4.21%
49	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.86%	-0.26%	-20.00%
50	CVS	Cvs Health CORP	股票-医疗保健	0.85%	-0.04%	+1.11%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.1%

近4个季度表现

+18.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +13.8%
贝塔系数: +1
阿尔法: -4.8%
最大回撤: -10.8%
年化表现: +13.6%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +1.78
斯图泽指数: +0.29
特雷诺比率: +0.14
斯特林比率: +0.77
卡玛比率: +1.26
信息比率: -1.12
跟踪误差: +4.2%
下行标准差: +7.7%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +28.8%
最差12个月: -1%
效率比率: +0.39
夏普比率: +1
行业分散度: +8.1%
偏度: -0.07
峰度: -0.35
上行潜力: +3.46

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	218	US$13.3亿	16	1AAPL 2MSFT 3AMAT 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMAT 4.GOOGL 5.KLAC 6.META 7.CSCO 8.VZ 9.MA 10.HPQ
2025-12-31	225	US$14.0亿	21	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.AMAT 5.CSCO 6.KLAC 7.META 8.IBM 9.ADBE 10.NVDA
2025-09-30	280	US$14.1亿	28	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.ORCL 5.META 6.KLAC 7.AMAT 8.HPQ 9.IBM 10.NVDA
2025-06-30	308	US$14.6亿	0	1AAPL 2ORCL 3META 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.ORCL 3.META 4.GOOGL 5.KLAC 6.AMAT 7.IBM 8.CSCO 9.NVDA 10.ADBE
2025-03-31	294	US$13.6亿	0	1AAPL 2ROP 3IBM 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.ROP 3.IBM 4.GOOGL 5.KLAC 6.META 7.CSCO 8.VZ 9.ORCL 10.ADBE
2024-12-31	297	US$23.0亿	0	1AAPL 2CSCO 3GOOGL 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.CSCO 3.GOOGL 4.ORCL 5.IBM 6.HPQ 7.META 8.ROP 9.JPM 10.ADBE
2024-09-30	298	US$23.4亿	0	1AAPL 2IBM 3CSCO 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.IBM 3.CSCO 4.META 5.HPQ 6.ADBE 7.ROP 8.KLAC 9.GOOGL 10.MCHP
2024-06-30	293	US$21.6亿	0	1AAPL 2ADBE 3GOOGL 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.ADBE 3.GOOGL 4.KLAC 5.HPQ 6.ROP 7.META 8.IBM 9.MCHP 10.CSCO
2024-03-31	75	US$14.2亿	0	1KLAC 2IBM 3META 主要持股2024-03-31 1.KLAC 2.IBM 3.META 4.ROP 5.MCHP 6.DIS 7.HPQ 8.INTC 9.CSCO 10.AAPL
2023-12-31	75	US$11.5亿	0	1INTC 2KLAC 3IBM 主要持股2023-12-31 1.INTC 2.KLAC 3.IBM 4.ADBE 5.ROP 6.AAPL 7.MCHP 8.HPQ 9.DHI 10.META
2023-09-30	74	US$9.2亿	0	1INTC 2ADBE 3IBM 主要持股2023-09-30 1.INTC 2.ADBE 3.IBM 4.ROP 5.CSCO 6.KLAC 7.AAPL 8.MCHP 9.HPQ 10.META
2023-06-30	74	US$8.8亿	0	1AAPL 2KLAC 3ADBE 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.KLAC 3.ADBE 4.META 5.MCHP 6.ROP 7.INTC 8.IBM 9.HPQ 10.CSCO
2023-03-31	71	US$8.0亿	0	1AAPL 2CSCO 3KLAC 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.CSCO 3.KLAC 4.INTC 5.HPQ 6.IBM 7.META 8.MA 9.FISV 10.APTV
2022-12-31	70	US$7.7亿	0	1KLAC 2IBM 3CSCO 主要持股2022-12-31 1.KLAC 2.IBM 3.CSCO 4.INTC 5.HPQ 6.MA 7.AAPL 8.FISV 9.LOW 10.MRK

本季持股变动

Applied Finance Capital Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VZ	Verizon Communications INC	+0.9%	+13.49%	加仓
2	VLO	Valero Energy CORP	+0.6%	-3.74%	减仓
3	COP	Conocophillips	+0.6%	-0.94%	减仓
4	FISV	Fiserv INC	+0.4%	+81.22%	加仓
5	AVGO	Broadcom INC	+0.4%	+63.36%	加仓
6	PWR	Quanta Services INC	+0.3%	-8.97%	减仓
7	AMAT	Applied Materials INC	+0.3%	-21.36%	减仓
8	TGT	Target CORP	+0.3%	-5.54%	减仓
9	MRK	Merck & Co. INC.	+0.2%	-2.54%	减仓
10	KLAC	Kla CORP	+0.2%	-14.43%	减仓
11	DRI	Darden Restaurants INC	+0.2%	+1.13%	加仓
12	HPQ	Hp INC	+0.2%	+22.01%	加仓
13	LKQ	Lkq CORP	+0.2%	+10.98%	加仓
14	WAB	Wabtec CORP	+0.2%	-8.50%	减仓
15	STZ	Constellation Brands Inc-a	+0.2%	+2.58%	加仓
16	LNG	Cheniere Energy INC	+0.1%	+22.68%	加仓
17	SYK	Stryker CORP	+0.1%	+19.82%	加仓
18	DTE	Dte Energy Company	+0.1%	-1.20%	减仓
19	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-3.75%	减仓
20	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	+0.1%	+19.53%	加仓
21	ROP	Roper Technologies INC	0%	+19.20%	加仓
22	CVS	Cvs Health CORP	0%	+1.11%	加仓
23	KDP	Keurig Dr Pepper INC	-0.1%	-3.78%	减仓
24	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	-0.1%	-11.77%	减仓
25	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	+4.73%	加仓
26	MET	Metlife INC	-0.1%	-0.26%	减仓
27	AMP	Ameriprise Financial INC	-0.1%	-1.06%	减仓
28	INCY	Incyte CORP	-0.1%	-9.92%	减仓
29	ACN	Accenture plc	-0.1%	-26.02%	减仓
30	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	+5.41%	加仓
31	DHR	Danaher CORP	-0.1%	-1.09%	减仓
32	CSCO	Cisco Systems INC	-0.2%	-10.31%	减仓
33	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.2%	-4.21%	减仓
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-6.80%	减仓
35	CMI	Cummins INC	-0.2%	-20.88%	减仓
36	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.3%	-20.00%	减仓
37	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-10.61%	减仓
38	BAC	Bank Of America CORP	-0.3%	-9.87%	减仓
39	AAPL	Apple INC	-0.3%	-4.44%	减仓
40	CBRE	Cbre Group INC - A	-0.3%	-11.47%	减仓
41	ADBE	Adobe INC	-0.5%	+7.88%	加仓
42	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.5%	-8.26%	减仓
43	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+7.52%	加仓
44	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.8%	-18.40%	减仓
45	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	-1.3%	-88.45%	减仓
46	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建仓
47	CAT	Caterpillar INC	—	EXIT	清仓
48	COR	Cencora INC	—	EXIT	清仓
49	TDG	Transdigm Group INC	—	NEW	新建仓
50	DE	Deere & Co	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-08	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看