Schrum Private Wealth Management LLC 13F 投资组合与持仓变动

CIK: 0001914987

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 126

Schrum Private Wealth Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 126 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.3亿，季度换手率为 11.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 9.66
持仓稳定性: 11.78
动能／逆势: 100
行业集中度: 58.95
多样化: 100
仓位均衡度: 85.64

Schrum Private Wealth Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.024——换算下来相当于约 41 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 126 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.44），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 46%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSFT
-0.2%　-US$196.3万
减仓 ACN
-19.7%　-US$48.3万
减仓 ORCL
-5.8%　-US$48.2万
加仓 CVX
-0.2%　US$37.7万
减仓 SPY
-1.1%　-US$78.2万
减仓 AAPL
-1.8%　-US$55.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	9.89%	-0.27%	-1.11%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.84%	-1.30%	-0.23%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.61%	-0.27%	-1.83%
4	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.48%	+0.03%	+2.69%
5	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.07%	—	+3.73%
6	FXL	First Trust Technology Alpha	ETF-科技型	2.61%	-0.18%	-3.96%
7	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.44%	-0.17%	-0.69%
8	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	2.25%	—	+3.54%
9	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	2.15%	+0.27%	—
10	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.96%	—	-0.84%
11	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.80%	-0.05%	-1.23%
12	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	1.76%	-0.04%	-0.46%
13	FXR	First Trust Indst/producers	ETF-其他	1.60%	—	—
14	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	1.59%	—	+0.01%
15	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.57%	-0.20%	—
16	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	1.54%	-0.11%	-2.13%
17	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	1.42%	+0.26%	-5.22%
18	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.21%	—	+2.05%
19	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.12%	-0.09%	-7.63%
20	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	1.12%	—	+3.65%
21	FXO	First Trust Financial Alphad	ETF-其他	1.10%	-0.05%	—
22	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.10%	+0.31%	-0.24%
23	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	1.07%	-0.15%	-1.96%
24	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.99%	+0.16%	-2.36%
25	FXH	First Trust Health Care Alph	ETF-其他	0.96%	—	—
26	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.95%	—	+24.36%
27	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.93%	—	+1.45%
28	AWK	American Water Works Co INC	股票-公用事业	0.92%	—	-4.09%
29	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.91%	—	-3.18%
30	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.91%	-0.33%	-5.78%
31	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.89%	+0.27%	-1.11%
32	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.88%	—	-0.88%
33	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.87%	-0.16%	+0.01%
34	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.85%	—	-0.59%
35	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.81%	+0.11%	+11.49%
36	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.81%	—	+0.05%
37	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.80%	-0.05%	—
38	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.75%	—	+11.98%
39	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	0.74%	-0.13%	+1.50%
40	FXG	First Trust Consumer Staples	ETF-其他	0.73%	—	—
41	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.72%	—	—
42	FXD	First Trust Consumer Discret	ETF-其他	0.69%	—	—
43	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	0.69%	-0.04%	+0.01%
44	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.67%	—	+2.90%
45	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.66%	+0.12%	+6.82%
46	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.66%	-0.05%	-1.57%
47	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工业	0.65%	—	—
48	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.61%	—	—
49	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.61%	—	-1.42%
50	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.60%	-0.06%	-3.37%

1–50 of 126

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.2%

近4个季度表现

+18.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的80%）计算

标准差: +11.5%
贝塔系数: +0.83
阿尔法: -1.8%
最大回撤: -7.9%
年化表现: +13.8%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.09
斯图泽指数: +0.34
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +0.82
卡玛比率: +1.75
信息比率: -1.14
跟踪误差: +4.3%
下行标准差: +6.5%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +30.3%
最差12个月: +6.7%
效率比率: +0.45
夏普比率: +1.19
行业分散度: +9.8%
偏度: -0.29
峰度: -0.46
上行潜力: +3.73

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	126	US$1.3亿	12	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.VOO 5.SPYM 6.FXL 7.JPM 8.ITOT 9.TSM 10.RSP
2025-12-31	122	US$1.4亿	9	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.VOO 5.SPYM 6.FXL 7.JPM 8.ITOT 9.RSP 10.TSM
2025-09-30	129	US$1.4亿	23	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.VOO 5.FXL 6.SPYM 7.JPM 8.ITOT 9.RSP 10.ABBV
2025-06-30	125	US$1.2亿	0	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.VOO 5.SPYM 6.FXL 7.JPM 8.RSP 9.ITOT 10.V
2025-03-31	124	US$1.1亿	0	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.VOO 5.FXL 6.JPM 7.RSP 8.SPYM 9.V 10.ABBV
2024-12-31	124	US$1.2亿	0	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.FXL 5.VOO 6.RSP 7.JPM 8.SPYM 9.IVV 10.V
2024-09-30	167	US$1.9亿	0	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.FXL 5.RSP 6.VOO 7.SPYM 8.ACN 9.AWK 10.FNDX
2024-06-30	126	US$1.1亿	0	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.FXL 5.RSP 6.JPM 7.VOO 8.IVV 9.SPYM 10.AWK
2024-03-31	132	US$1.1亿	0	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.FXL 5.RSP 6.JPM 7.ACN 8.V 9.SPYM 10.FXR
2023-12-31	96	US$7047.9万	0	1SPY 2MSFT 3FXL 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.MSFT 3.FXL 4.RSP 5.AAPL 6.ACN 7.AWK 8.FNDX 9.FXR 10.SPYM
2023-09-30	111	US$8770.4万	0	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.RSP 5.FXL 6.ACN 7.AWK 8.V 9.JPM 10.PEP
2023-06-30	109	US$9246.4万	0	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.RSP 5.FXL 6.AWK 7.ACN 8.V 9.PEP 10.JPM
2023-03-31	106	US$8660.7万	0	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.RSP 5.FXL 6.AWK 7.ACN 8.PEP 9.V 10.ABBV
2022-12-31	107	US$8441.6万	0	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.AWK 5.RSP 6.FXL 7.ABBV 8.ACN 9.LMT 10.PEP
2022-09-30	107	US$7926.7万	0	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.AWK 5.FXL 6.ACN 7.RSP 8.ABBV 9.LMT 10.PEP
2022-06-30	113	US$8850.8万	0	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.AWK 5.FXL 6.LMT 7.ABBV 8.RSP 9.NEE 10.PEP
2022-03-31	120	US$9961.5万	0	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.AWK 5.FXL 6.LMT 7.ABBV 8.NEE 9.RSP 10.JPM
2021-12-31	128	US$1.1亿	0	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.AWK 5.FXL 6.NEE 7.JPM 8.VGT 9.ABBV 10.ABT

本季持股变动

Schrum Private Wealth Management LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA); 新建仓: Jpmorgan Betabuilders Japan (BBJP); 新建仓: GE Vernova INC (GEV); 清仓: Invesco S&p Midcap Qual ETF (XMHQ); 清仓: Sap Se-sponsored Adr (SAP).

Schrum Private Wealth Management LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CVX	Chevron CORP	+0.3%	-0.24%	减仓
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	-1.11%	减仓
3	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.3%	—	不变
4	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.3%	-5.22%	减仓
5	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	+0.2%	+57.37%	加仓
6	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	-2.36%	减仓
7	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	+6.82%	加仓
8	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	+49.47%	加仓
9	SLB	Slb LTD	+0.1%	+0.63%	加仓
10	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	+11.49%	加仓
11	COP	Conocophillips	+0.1%	-4.24%	减仓
12	FXZ	First Trust Materials Alphad	+0.1%	—	不变
13	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+2.69%	加仓
14	ABBV	Abbvie INC	0%	-0.46%	减仓
15	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	0%	+0.01%	加仓
16	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-1.23%	减仓
17	FXO	First Trust Financial Alphad	-0.1%	—	不变
18	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	—	不变
19	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-1.57%	减仓
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-3.37%	减仓
21	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	-5.26%	减仓
22	GIS	General Mills INC	-0.1%	-7.17%	减仓
23	RY	Royal Bank Of Canada	-0.1%	-20.36%	减仓
24	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.1%	-7.63%	减仓
25	BX	Blackstone INC	-0.1%	-0.73%	减仓
26	COF	Capital One Financial CORP	-0.1%	—	不变
27	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.1%	-2.13%	减仓
28	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.1%	+1.50%	加仓
29	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.2%	-1.96%	减仓
30	ABT	Abbott Laboratories	-0.2%	+0.01%	加仓
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-0.69%	减仓
32	FXL	First Trust Technology Alpha	-0.2%	-3.96%	减仓
33	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	—	不变
34	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	-1.11%	减仓
35	AAPL	Apple INC	-0.3%	-1.83%	减仓
36	ORCL	Oracle CORP	-0.3%	-5.78%	减仓
37	ACN	Accenture plc	-0.3%	-19.67%	减仓
38	MSFT	Microsoft CORP	-1.3%	-0.23%	减仓
39	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	EXIT	清仓
40	BBJP	Jpmorgan Betabuilders Japan	—	NEW	新建仓
41	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新建仓
42	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	—	EXIT	清仓
43	SAP	Sap Se-sponsored Adr	—	EXIT	清仓
44	PSX	Phillips 66	—	NEW	新建仓
45	VO	Vanguard Mid-cap ETF	—	NEW	新建仓
46	BDX	Becton Dickinson And Co	—	EXIT	清仓
47	DUK	Duke Energy CORP	—	NEW	新建仓
48	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	—	NEW	新建仓
49	GSEU	Goldman Activebta Eur Eq ETF	—	NEW	新建仓
50	YUM	Yum! Brands INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-03-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Schrum Private Wealth Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Schrum Private Wealth Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.3亿，分布在 126 个已申报仓位之中。

Schrum Private Wealth Management LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Schrum Private Wealth Management LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1296.5万 (9.9%) 2. Microsoft CORP (MSFT) — US$634.0万 (4.8%) 3. Apple INC (AAPL) — US$604.9万 (4.6%) 4. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$456.6万 (3.5%) 5. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$402.4万 (3.1%)

Schrum Private Wealth Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Schrum Private Wealth Management LLC 共进行了 44 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 9 个既有持股、减仓 23 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA); 新建仓: Jpmorgan Betabuilders Japan (BBJP); 新建仓: GE Vernova INC (GEV); 清仓: Invesco S&p Midcap Qual ETF (XMHQ); 清仓: Sap Se-sponsored Adr (SAP)

Schrum Private Wealth Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Schrum Private Wealth Management LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 37.4% • Financials: 13.3% • Health Care: 11.1% • Industrials: 9.4% • Consumer Staples: 8.7% • Energy: 6.1%

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Schrum Private Wealth Management LLC 13F 投资组合与持仓变动

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Schrum Private Wealth Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 126 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.3亿，季度换手率为 11.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 9.66
持仓稳定性: 11.78
动能／逆势: 100
行业集中度: 58.95
多样化: 100
仓位均衡度: 85.64

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.44），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 46%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSFT
-0.2%　-US$196.3万
减仓 ACN
-19.7%　-US$48.3万
减仓 ORCL
-5.8%　-US$48.2万
加仓 CVX
-0.2%　US$37.7万
减仓 SPY
-1.1%　-US$78.2万
减仓 AAPL
-1.8%　-US$55.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	9.89%	-0.27%	-1.11%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.84%	-1.30%	-0.23%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.61%	-0.27%	-1.83%
4	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.48%	+0.03%	+2.69%
5	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.07%	—	+3.73%
6	FXL	First Trust Technology Alpha	ETF-科技型	2.61%	-0.18%	-3.96%
7	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.44%	-0.17%	-0.69%
8	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	2.25%	—	+3.54%
9	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	2.15%	+0.27%	—
10	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.96%	—	-0.84%
11	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.80%	-0.05%	-1.23%
12	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	1.76%	-0.04%	-0.46%
13	FXR	First Trust Indst/producers	ETF-其他	1.60%	—	—
14	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	1.59%	—	+0.01%
15	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.57%	-0.20%	—
16	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	1.54%	-0.11%	-2.13%
17	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	1.42%	+0.26%	-5.22%
18	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.21%	—	+2.05%
19	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.12%	-0.09%	-7.63%
20	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	1.12%	—	+3.65%
21	FXO	First Trust Financial Alphad	ETF-其他	1.10%	-0.05%	—
22	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.10%	+0.31%	-0.24%
23	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	1.07%	-0.15%	-1.96%
24	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.99%	+0.16%	-2.36%
25	FXH	First Trust Health Care Alph	ETF-其他	0.96%	—	—
26	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.95%	—	+24.36%
27	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.93%	—	+1.45%
28	AWK	American Water Works Co INC	股票-公用事业	0.92%	—	-4.09%
29	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.91%	—	-3.18%
30	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.91%	-0.33%	-5.78%
31	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.89%	+0.27%	-1.11%
32	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.88%	—	-0.88%
33	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.87%	-0.16%	+0.01%
34	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.85%	—	-0.59%
35	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.81%	+0.11%	+11.49%
36	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.81%	—	+0.05%
37	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.80%	-0.05%	—
38	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.75%	—	+11.98%
39	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	0.74%	-0.13%	+1.50%
40	FXG	First Trust Consumer Staples	ETF-其他	0.73%	—	—
41	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.72%	—	—
42	FXD	First Trust Consumer Discret	ETF-其他	0.69%	—	—
43	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	0.69%	-0.04%	+0.01%
44	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.67%	—	+2.90%
45	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.66%	+0.12%	+6.82%
46	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.66%	-0.05%	-1.57%
47	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工业	0.65%	—	—
48	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.61%	—	—
49	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.61%	—	-1.42%
50	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.60%	-0.06%	-3.37%

1–50 of 126

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.2%

近4个季度表现

+18.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的80%）计算

标准差: +11.5%
贝塔系数: +0.83
阿尔法: -1.8%
最大回撤: -7.9%
年化表现: +13.8%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.09
斯图泽指数: +0.34
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +0.82
卡玛比率: +1.75
信息比率: -1.14
跟踪误差: +4.3%
下行标准差: +6.5%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +30.3%
最差12个月: +6.7%
效率比率: +0.45
夏普比率: +1.19
行业分散度: +9.8%
偏度: -0.29
峰度: -0.46
上行潜力: +3.73

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	126	US$1.3亿	12	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.VOO 5.SPYM 6.FXL 7.JPM 8.ITOT 9.TSM 10.RSP
2025-12-31	122	US$1.4亿	9	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.VOO 5.SPYM 6.FXL 7.JPM 8.ITOT 9.RSP 10.TSM
2025-09-30	129	US$1.4亿	23	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.VOO 5.FXL 6.SPYM 7.JPM 8.ITOT 9.RSP 10.ABBV
2025-06-30	125	US$1.2亿	0	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.VOO 5.SPYM 6.FXL 7.JPM 8.RSP 9.ITOT 10.V
2025-03-31	124	US$1.1亿	0	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.VOO 5.FXL 6.JPM 7.RSP 8.SPYM 9.V 10.ABBV
2024-12-31	124	US$1.2亿	0	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.FXL 5.VOO 6.RSP 7.JPM 8.SPYM 9.IVV 10.V
2024-09-30	167	US$1.9亿	0	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.FXL 5.RSP 6.VOO 7.SPYM 8.ACN 9.AWK 10.FNDX
2024-06-30	126	US$1.1亿	0	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.FXL 5.RSP 6.JPM 7.VOO 8.IVV 9.SPYM 10.AWK
2024-03-31	132	US$1.1亿	0	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.FXL 5.RSP 6.JPM 7.ACN 8.V 9.SPYM 10.FXR
2023-12-31	96	US$7047.9万	0	1SPY 2MSFT 3FXL 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.MSFT 3.FXL 4.RSP 5.AAPL 6.ACN 7.AWK 8.FNDX 9.FXR 10.SPYM
2023-09-30	111	US$8770.4万	0	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.RSP 5.FXL 6.ACN 7.AWK 8.V 9.JPM 10.PEP
2023-06-30	109	US$9246.4万	0	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.RSP 5.FXL 6.AWK 7.ACN 8.V 9.PEP 10.JPM
2023-03-31	106	US$8660.7万	0	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.RSP 5.FXL 6.AWK 7.ACN 8.PEP 9.V 10.ABBV
2022-12-31	107	US$8441.6万	0	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.AWK 5.RSP 6.FXL 7.ABBV 8.ACN 9.LMT 10.PEP
2022-09-30	107	US$7926.7万	0	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.AWK 5.FXL 6.ACN 7.RSP 8.ABBV 9.LMT 10.PEP
2022-06-30	113	US$8850.8万	0	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.AWK 5.FXL 6.LMT 7.ABBV 8.RSP 9.NEE 10.PEP
2022-03-31	120	US$9961.5万	0	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.AWK 5.FXL 6.LMT 7.ABBV 8.NEE 9.RSP 10.JPM
2021-12-31	128	US$1.1亿	0	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.AWK 5.FXL 6.NEE 7.JPM 8.VGT 9.ABBV 10.ABT

本季持股变动

Schrum Private Wealth Management LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CVX	Chevron CORP	+0.3%	-0.24%	减仓
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	-1.11%	减仓
3	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.3%	—	不变
4	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.3%	-5.22%	减仓
5	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	+0.2%	+57.37%	加仓
6	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	-2.36%	减仓
7	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	+6.82%	加仓
8	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	+49.47%	加仓
9	SLB	Slb LTD	+0.1%	+0.63%	加仓
10	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	+11.49%	加仓
11	COP	Conocophillips	+0.1%	-4.24%	减仓
12	FXZ	First Trust Materials Alphad	+0.1%	—	不变
13	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+2.69%	加仓
14	ABBV	Abbvie INC	0%	-0.46%	减仓
15	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	0%	+0.01%	加仓
16	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-1.23%	减仓
17	FXO	First Trust Financial Alphad	-0.1%	—	不变
18	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	—	不变
19	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-1.57%	减仓
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-3.37%	减仓
21	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	-5.26%	减仓
22	GIS	General Mills INC	-0.1%	-7.17%	减仓
23	RY	Royal Bank Of Canada	-0.1%	-20.36%	减仓
24	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.1%	-7.63%	减仓
25	BX	Blackstone INC	-0.1%	-0.73%	减仓
26	COF	Capital One Financial CORP	-0.1%	—	不变
27	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.1%	-2.13%	减仓
28	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.1%	+1.50%	加仓
29	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.2%	-1.96%	减仓
30	ABT	Abbott Laboratories	-0.2%	+0.01%	加仓
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-0.69%	减仓
32	FXL	First Trust Technology Alpha	-0.2%	-3.96%	减仓
33	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	—	不变
34	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	-1.11%	减仓
35	AAPL	Apple INC	-0.3%	-1.83%	减仓
36	ORCL	Oracle CORP	-0.3%	-5.78%	减仓
37	ACN	Accenture plc	-0.3%	-19.67%	减仓
38	MSFT	Microsoft CORP	-1.3%	-0.23%	减仓
39	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	EXIT	清仓
40	BBJP	Jpmorgan Betabuilders Japan	—	NEW	新建仓
41	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新建仓
42	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	—	EXIT	清仓
43	SAP	Sap Se-sponsored Adr	—	EXIT	清仓
44	PSX	Phillips 66	—	NEW	新建仓
45	VO	Vanguard Mid-cap ETF	—	NEW	新建仓
46	BDX	Becton Dickinson And Co	—	EXIT	清仓
47	DUK	Duke Energy CORP	—	NEW	新建仓
48	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	—	NEW	新建仓
49	GSEU	Goldman Activebta Eur Eq ETF	—	NEW	新建仓
50	YUM	Yum! Brands INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-03-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看