Roman Butler Fullerton & Co — 完整 13F 投资组合解析

CIK: 0000733444

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$3.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 267

ROMAN BUTLER FULLERTON & CO在最新一期 13F 报告中披露了 267 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.6亿，季度换手率为 17.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 5.66
持仓稳定性: 17.89
动能／逆势: 100
行业集中度: 57.84
多样化: 100
仓位均衡度: 83.29

Roman Butler Fullerton & Co 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.014——换算下来相当于约 71 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 267 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.67），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 51%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 IVW
-75.1%　-US$251.2万
减仓 EEM
-78.0%　-US$243.0万
减仓 QQQ
-60.9%　-US$238.3万
减仓 MSFT
+1.0%　-US$234.5万
减仓 IWM
-56.1%　-US$154.8万
加仓 SCHD
+21.2%　US$116.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 267 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.71%	—	+0.07%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.33%	+0.37%	+0.01%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.34%	-0.46%	+1.00%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.16%	-0.06%	-0.60%
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.91%	+0.02%	+1.06%
6	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.52%	-0.02%	-3.37%
7	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	2.33%	+0.29%	+0.79%
8	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	2.00%	-0.01%	-0.24%
9	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.96%	—	+0.81%
10	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.92%	-0.16%	+0.45%
11	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.50%	—	-1.09%
12	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.45%	+0.37%	+21.20%
13	CI	THE Cigna Group	股票-医疗保健	1.28%	—	+2.02%
14	EOI	Eaton Vance Enhanced Eq Incm	股票-其他	1.19%	—	+0.53%
15	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.19%	—	-1.97%
16	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股与成长	1.19%	-0.05%	-7.38%
17	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	1.14%	+0.23%	+0.07%
18	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-其他	1.10%	—	-1.93%
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.99%	—	-0.30%
20	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.97%	—	-1.74%
21	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.97%	—	+108.16%
22	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.87%	—	-3.44%
23	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.84%	-0.07%	+0.14%
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.80%	-0.13%	-14.49%
25	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.79%	—	+7.35%
26	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.79%	+0.27%	+3.35%
27	GE	General Electric	股票-工业	0.78%	—	-3.09%
28	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	0.78%	—	+0.11%
29	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.76%	—	+0.85%
30	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.76%	—	-2.29%
31	HWM	Howmet Aerospace INC	股票-工业	0.72%	—	+0.40%
32	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工业	0.71%	—	-2.86%
33	SSUS	Day Hagan Smart Sector ETF	ETF-其他	0.71%	—	-0.65%
34	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.69%	—	-1.65%
35	NUV	Nuveen Municipal Value	股票-其他	0.64%	—	+0.47%
36	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.64%	-0.07%	+5.81%
37	CRS	Carpenter Technology	股票-工业	0.62%	+0.22%	+16.72%
38	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	0.59%	+0.16%	+1.85%
39	POWL	Powell Industries INC	股票-工业	0.58%	+0.22%	+201.94%
40	HII	Huntington Ingalls Industrie	股票-工业	0.57%	—	+9.88%
41	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.54%	—	+11.29%
42	ETW	Eaton Vance T/m Glbl Buy-wr	股票-其他	0.54%	—	+0.93%
43	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.52%	—	-3.37%
44	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.52%	—	-11.81%
45	NDAQ	Nasdaq INC	股票-金融	0.51%	—	+0.13%
46	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-其他	0.50%	—	+14.30%
47	EOS	Eaton Vance Enh Eqt INC Ii	股票-其他	0.50%	—	+1.30%
48	EMR	Emerson Electric Co	股票-工业	0.48%	—	-0.79%
49	CEG	Constellation Energy	股票-公用事业	0.47%	—	+1.95%
50	XMVM	Invesco S&p Midcap Value Wit	ETF-其他	0.46%	—	+21.44%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.1%

近4个季度表现

+17.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +11.9%
贝塔系数: +0.89
阿尔法: +0.8%
最大回撤: -8.2%
年化表现: +17.9%
对标普胜率: +52.8%
索提诺比率: +2.98
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.13
卡玛比率: +2.18
信息比率: -0.4
跟踪误差: +3.1%
下行标准差: +5.8%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +35.3%
最差12个月: +11%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.44
行业分散度: +9.6%
偏度: +0.15
峰度: +0.08
上行潜力: +4.57

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	267	US$3.6亿	18	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOG 6.SPY 7.WMT 8.MA 9.VIG 10.LLY
2025-12-31	264	US$3.8亿	21	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOG 6.SPY 7.LLY 8.WMT 9.MA 10.VIG
2025-09-30	256	US$3.7亿	41	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.SPY 6.GOOG 7.MA 8.VIG 9.WMT 10.VUG
2025-06-30	242	US$3.4亿	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.SPY 6.MA 7.LLY 8.VIG 9.WMT 10.GOOG
2025-03-31	221	US$2.6亿	100	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.MA 6.LLY 7.VIG 8.WMT 9.BRK-B 10.GOOG
2024-12-31	229	US$3.2亿	0	1NVDA 2MSFT 3AMZN 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.MSFT 3.AMZN 4.AAPL 5.MA 6.LLY 7.SPY 8.VIG 9.WMT 10.GOOG
2024-09-30	249	US$3.3亿	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.SPY 6.LLY 7.MA 8.VIG 9.CI 10.WMT
2024-06-30	226	US$3.1亿	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.SPY 6.LLY 7.MA 8.GOOG 9.VIG 10.CI
2024-03-31	211	US$2.7亿	0	1MSFT 2AMZN 3SPY 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.SPY 4.NVDA 5.AAPL 6.MA 7.LLY 8.VIG 9.META 10.CI
2023-12-31	207	US$2.6亿	0	1MSFT 2AAPL 3SPY 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.SPY 4.AMZN 5.MA 6.NVDA 7.LLY 8.VIG 9.GOOG 10.PG
2023-09-30	181	US$2.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.AMZN 5.MA 6.LLY 7.NVDA 8.VIG 9.GOOG 10.PG
2023-06-30	187	US$2.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.MA 5.AMZN 6.NVDA 7.LLY 8.VIG 9.PG 10.FTCS
2023-03-31	189	US$2.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.MA 5.AMZN 6.PG 7.VIG 8.LLY 9.FTCS 10.NOBL
2022-12-31	190	US$1.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3MA 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.MA 4.SPY 5.AMZN 6.VIG 7.LLY 8.PG 9.FTCS 10.BRK-B
2022-09-30	169	US$1.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.MA 5.VIG 6.LLY 7.PFF 8.PG 9.FTCS 10.GOOG
2022-06-30	175	US$1.8亿	0	1MSFT 2AAPL 3MA 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.MA 4.AMZN 5.LLY 6.PG 7.VIG 8.PFF 9.GOOGL 10.GOOG
2022-03-31	193	US$2.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3MA 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.MA 4.NVDA 5.AMZN 6.VIG 7.PG 8.GOOGL 9.PFF 10.IWD
2021-12-31	178	US$2.3亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.MA 5.AMZN 6.PFF 7.PG 8.VIG 9.FTCS 10.GOOGL
2021-09-30	185	US$2.1亿	0	1MSFT 2AAPL 3MA 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.MA 4.AMZN 5.NVDA 6.PFF 7.PG 8.VIG 9.GOOGL 10.ADBE
2021-06-30	183	US$2.1亿	99	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.MA 5.PFF 6.NVDA 7.PG 8.VIG 9.META 10.ADBE
2021-03-31	193	US$2.0亿	29	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.MA 5.PFF 6.PG 7.VIG 8.FTCS 9.NVDA 10.HD
2020-12-31	170	US$1.7亿	23	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.PFF 5.MA 6.PG 7.FTCS 8.VIG 9.ADBE 10.DIS
2020-09-30	153	US$1.5亿	21	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.PFF 5.MA 6.PG 7.ADBE 8.FTCS 9.NVDA 10.VIG
2020-06-30	148	US$1.4亿	33	1MSFT 2AAPL 3PFF 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.PFF 4.AMZN 5.MA 6.PG 7.ADBE 8.FTCS 9.VIG 10.T
2020-03-31	133	US$1.1亿	43	1MSFT 2PFF 3MA 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.PFF 3.MA 4.AMZN 5.AAPL 6.PG 7.IWF 8.T 9.BRK-B 10.ADBE
2019-12-31	161	US$1.5亿	19	1AAPL 2MSFT 3MA 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.MA 4.T 5.PFF 6.BRK-B 7.PG 8.AMZN 9.IVW 10.PFE
2019-09-30	162	US$1.4亿	23	1MA 2MSFT 3AAPL 主要持股2019-09-30 1.MA 2.MSFT 3.AAPL 4.T 5.PFF 6.BRK-B 7.PG 8.HD 9.IVW 10.AMZN
2019-06-30	172	US$1.5亿	22	1MA 2MSFT 3AAPL 主要持股2019-06-30 1.MA 2.MSFT 3.AAPL 4.T 5.PFF 6.BRK-B 7.PG 8.IVW 9.AMZN 10.IWP
2019-03-31	173	US$1.4亿	35	1DIA 2IVW 3AAPL 主要持股2019-03-31 1.DIA 2.IVW 3.AAPL 4.MA 5.T 6.MSFT 7.BRK-B 8.AMZN 9.PG 10.PFF
2018-12-31	159	US$1.2亿	0	1IVW 2BRK-B 3T 主要持股2018-12-31 1.IVW 2.BRK-B 3.T 4.AAPL 5.AMZN 6.MSFT 7.PG 8.IWF 9.HD 10.PFE

本季持股变动

Roman Butler Fullerton & Co 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Vanguard Value ETF (VTV); 清仓: Vanguard Long-term Treasury (VGLT); 清仓: Ss Technology Select Sector (XLK); 清仓: Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF); 新建仓: Exelixis INC (EXEL).

Roman Butler Fullerton & Co 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.4%	+21.20%	加仓
2	AAPL	Apple INC	+0.4%	+0.01%	加仓
3	WMT	Walmart INC	+0.3%	+0.79%	加仓
4	GEV	GE Vernova INC	+0.3%	+3.35%	加仓
5	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	+0.07%	加仓
6	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.2%	+293.42%	加仓
7	CRS	Carpenter Technology	+0.2%	+16.72%	加仓
8	POWL	Powell Industries INC	+0.2%	+201.94%	加仓
9	VLO	Valero Energy CORP	+0.2%	+1.85%	加仓
10	DE	Deere & Co	+0.1%	+34.59%	加仓
11	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+1.06%	加仓
12	MA	Mastercard INC - A	0%	-0.24%	减仓
13	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-3.37%	减仓
14	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	-0.1%	-7.38%	减仓
15	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-0.60%	减仓
16	HD	Home Depot INC	-0.1%	+0.14%	加仓
17	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	+5.81%	加仓
18	RKLB	Rocket Lab CORP	-0.1%	-3.83%	减仓
19	GLD	Spdr Gold Shares	-0.1%	-58.04%	减仓
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-14.49%	减仓
21	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	-0.2%	-66.55%	减仓
22	ADBE	Adobe INC	-0.2%	-39.72%	减仓
23	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	+0.45%	加仓
24	NFLX	Netflix INC	-0.2%	-50.90%	减仓
25	ABT	Abbott Laboratories	-0.2%	-62.89%	减仓
26	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.2%	-33.85%	减仓
27	AEE	Ameren Corporation	-0.2%	-56.79%	减仓
28	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	-0.4%	-51.80%	减仓
29	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.4%	-56.14%	减仓
30	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+1.00%	加仓
31	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.6%	-60.87%	减仓
32	EEM	Ishares Msci Emerging Market	-0.6%	-78.02%	减仓
33	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.7%	-75.07%	减仓
34	VTV	Vanguard Value ETF	—	EXIT	清仓
35	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	—	EXIT	清仓
36	XLK	Ss Technology Select Sector	—	EXIT	清仓
37	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	—	EXIT	清仓
38	EXEL	Exelixis INC	—	NEW	新建仓
39	SLV	Ishares Silver Trust	—	EXIT	清仓
40	WDC	Western Digital CORP	—	EXIT	清仓
41	CNEQ	Alger Concentrated Eqty ETF	—	NEW	新建仓
42	EXPE	Expedia Group INC	—	NEW	新建仓
43	MEDP	Medpace Holdings INC	—	EXIT	清仓
44	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	—	NEW	新建仓
45	XLI	Ss Industrial Select Sector	—	NEW	新建仓
46	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	—	EXIT	清仓
47	MPLX	Mplx LP	—	EXIT	清仓
48	AEIS	Advanced Energy Industries	—	NEW	新建仓
49	DELL	Dell Technologies -c	—	NEW	新建仓
50	MOD	Modine Manufacturing Co	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Roman Butler Fullerton & Co 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Roman Butler Fullerton & Co 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.6亿，分布在 267 个已申报仓位之中。

Roman Butler Fullerton & Co 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Roman Butler Fullerton & Co 按市值排列的前几大持股为： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$2075.8万 (5.7%) 2. Apple INC (AAPL) — US$1574.1万 (4.3%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — US$1213.3万 (3.3%) 4. Amazon.com INC (AMZN) — US$1150.9万 (3.2%) 5. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$1057.9万 (2.9%)

Roman Butler Fullerton & Co 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Roman Butler Fullerton & Co 共进行了 50 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 15 个既有持股、减仓 18 个仓位，并完全清仓 9 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Vanguard Value ETF (VTV); 清仓: Vanguard Long-term Treasury (VGLT); 清仓: Ss Technology Select Sector (XLK); 清仓: Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF); 新建仓: Exelixis INC (EXEL)

Roman Butler Fullerton & Co 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Roman Butler Fullerton & Co 的主要板块分布如下： • Information Technology: 36.0% • Health Care: 11.0% • Communication Services: 10.8% • Consumer Discretionary: 10.7% • Financials: 10.4% • Consumer Staples: 9.3%

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前五大持仓重叠 5/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

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Roman Butler Fullerton & Co — 完整 13F 投资组合解析

CIK: 0000733444

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$3.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 267

ROMAN BUTLER FULLERTON & CO在最新一期 13F 报告中披露了 267 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.6亿，季度换手率为 17.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 5.66
持仓稳定性: 17.89
动能／逆势: 100
行业集中度: 57.84
多样化: 100
仓位均衡度: 83.29

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.67），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 51%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 IVW
-75.1%　-US$251.2万
减仓 EEM
-78.0%　-US$243.0万
减仓 QQQ
-60.9%　-US$238.3万
减仓 MSFT
+1.0%　-US$234.5万
减仓 IWM
-56.1%　-US$154.8万
加仓 SCHD
+21.2%　US$116.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 267 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.71%	—	+0.07%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.33%	+0.37%	+0.01%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.34%	-0.46%	+1.00%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.16%	-0.06%	-0.60%
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.91%	+0.02%	+1.06%
6	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.52%	-0.02%	-3.37%
7	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	2.33%	+0.29%	+0.79%
8	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	2.00%	-0.01%	-0.24%
9	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.96%	—	+0.81%
10	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.92%	-0.16%	+0.45%
11	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.50%	—	-1.09%
12	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.45%	+0.37%	+21.20%
13	CI	THE Cigna Group	股票-医疗保健	1.28%	—	+2.02%
14	EOI	Eaton Vance Enhanced Eq Incm	股票-其他	1.19%	—	+0.53%
15	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.19%	—	-1.97%
16	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股与成长	1.19%	-0.05%	-7.38%
17	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	1.14%	+0.23%	+0.07%
18	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-其他	1.10%	—	-1.93%
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.99%	—	-0.30%
20	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.97%	—	-1.74%
21	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.97%	—	+108.16%
22	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.87%	—	-3.44%
23	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.84%	-0.07%	+0.14%
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.80%	-0.13%	-14.49%
25	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.79%	—	+7.35%
26	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.79%	+0.27%	+3.35%
27	GE	General Electric	股票-工业	0.78%	—	-3.09%
28	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	0.78%	—	+0.11%
29	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.76%	—	+0.85%
30	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.76%	—	-2.29%
31	HWM	Howmet Aerospace INC	股票-工业	0.72%	—	+0.40%
32	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工业	0.71%	—	-2.86%
33	SSUS	Day Hagan Smart Sector ETF	ETF-其他	0.71%	—	-0.65%
34	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.69%	—	-1.65%
35	NUV	Nuveen Municipal Value	股票-其他	0.64%	—	+0.47%
36	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.64%	-0.07%	+5.81%
37	CRS	Carpenter Technology	股票-工业	0.62%	+0.22%	+16.72%
38	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	0.59%	+0.16%	+1.85%
39	POWL	Powell Industries INC	股票-工业	0.58%	+0.22%	+201.94%
40	HII	Huntington Ingalls Industrie	股票-工业	0.57%	—	+9.88%
41	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.54%	—	+11.29%
42	ETW	Eaton Vance T/m Glbl Buy-wr	股票-其他	0.54%	—	+0.93%
43	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.52%	—	-3.37%
44	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.52%	—	-11.81%
45	NDAQ	Nasdaq INC	股票-金融	0.51%	—	+0.13%
46	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-其他	0.50%	—	+14.30%
47	EOS	Eaton Vance Enh Eqt INC Ii	股票-其他	0.50%	—	+1.30%
48	EMR	Emerson Electric Co	股票-工业	0.48%	—	-0.79%
49	CEG	Constellation Energy	股票-公用事业	0.47%	—	+1.95%
50	XMVM	Invesco S&p Midcap Value Wit	ETF-其他	0.46%	—	+21.44%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.1%

近4个季度表现

+17.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +11.9%
贝塔系数: +0.89
阿尔法: +0.8%
最大回撤: -8.2%
年化表现: +17.9%
对标普胜率: +52.8%
索提诺比率: +2.98
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.13
卡玛比率: +2.18
信息比率: -0.4
跟踪误差: +3.1%
下行标准差: +5.8%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +35.3%
最差12个月: +11%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.44
行业分散度: +9.6%
偏度: +0.15
峰度: +0.08
上行潜力: +4.57

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	267	US$3.6亿	18	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOG 6.SPY 7.WMT 8.MA 9.VIG 10.LLY
2025-12-31	264	US$3.8亿	21	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOG 6.SPY 7.LLY 8.WMT 9.MA 10.VIG
2025-09-30	256	US$3.7亿	41	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.SPY 6.GOOG 7.MA 8.VIG 9.WMT 10.VUG
2025-06-30	242	US$3.4亿	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.SPY 6.MA 7.LLY 8.VIG 9.WMT 10.GOOG
2025-03-31	221	US$2.6亿	100	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.MA 6.LLY 7.VIG 8.WMT 9.BRK-B 10.GOOG
2024-12-31	229	US$3.2亿	0	1NVDA 2MSFT 3AMZN 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.MSFT 3.AMZN 4.AAPL 5.MA 6.LLY 7.SPY 8.VIG 9.WMT 10.GOOG
2024-09-30	249	US$3.3亿	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.SPY 6.LLY 7.MA 8.VIG 9.CI 10.WMT
2024-06-30	226	US$3.1亿	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.SPY 6.LLY 7.MA 8.GOOG 9.VIG 10.CI
2024-03-31	211	US$2.7亿	0	1MSFT 2AMZN 3SPY 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.SPY 4.NVDA 5.AAPL 6.MA 7.LLY 8.VIG 9.META 10.CI
2023-12-31	207	US$2.6亿	0	1MSFT 2AAPL 3SPY 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.SPY 4.AMZN 5.MA 6.NVDA 7.LLY 8.VIG 9.GOOG 10.PG
2023-09-30	181	US$2.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.AMZN 5.MA 6.LLY 7.NVDA 8.VIG 9.GOOG 10.PG
2023-06-30	187	US$2.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.MA 5.AMZN 6.NVDA 7.LLY 8.VIG 9.PG 10.FTCS
2023-03-31	189	US$2.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.MA 5.AMZN 6.PG 7.VIG 8.LLY 9.FTCS 10.NOBL
2022-12-31	190	US$1.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3MA 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.MA 4.SPY 5.AMZN 6.VIG 7.LLY 8.PG 9.FTCS 10.BRK-B
2022-09-30	169	US$1.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.MA 5.VIG 6.LLY 7.PFF 8.PG 9.FTCS 10.GOOG
2022-06-30	175	US$1.8亿	0	1MSFT 2AAPL 3MA 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.MA 4.AMZN 5.LLY 6.PG 7.VIG 8.PFF 9.GOOGL 10.GOOG
2022-03-31	193	US$2.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3MA 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.MA 4.NVDA 5.AMZN 6.VIG 7.PG 8.GOOGL 9.PFF 10.IWD
2021-12-31	178	US$2.3亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.MA 5.AMZN 6.PFF 7.PG 8.VIG 9.FTCS 10.GOOGL
2021-09-30	185	US$2.1亿	0	1MSFT 2AAPL 3MA 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.MA 4.AMZN 5.NVDA 6.PFF 7.PG 8.VIG 9.GOOGL 10.ADBE
2021-06-30	183	US$2.1亿	99	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.MA 5.PFF 6.NVDA 7.PG 8.VIG 9.META 10.ADBE
2021-03-31	193	US$2.0亿	29	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.MA 5.PFF 6.PG 7.VIG 8.FTCS 9.NVDA 10.HD
2020-12-31	170	US$1.7亿	23	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.PFF 5.MA 6.PG 7.FTCS 8.VIG 9.ADBE 10.DIS
2020-09-30	153	US$1.5亿	21	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.PFF 5.MA 6.PG 7.ADBE 8.FTCS 9.NVDA 10.VIG
2020-06-30	148	US$1.4亿	33	1MSFT 2AAPL 3PFF 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.PFF 4.AMZN 5.MA 6.PG 7.ADBE 8.FTCS 9.VIG 10.T
2020-03-31	133	US$1.1亿	43	1MSFT 2PFF 3MA 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.PFF 3.MA 4.AMZN 5.AAPL 6.PG 7.IWF 8.T 9.BRK-B 10.ADBE
2019-12-31	161	US$1.5亿	19	1AAPL 2MSFT 3MA 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.MA 4.T 5.PFF 6.BRK-B 7.PG 8.AMZN 9.IVW 10.PFE
2019-09-30	162	US$1.4亿	23	1MA 2MSFT 3AAPL 主要持股2019-09-30 1.MA 2.MSFT 3.AAPL 4.T 5.PFF 6.BRK-B 7.PG 8.HD 9.IVW 10.AMZN
2019-06-30	172	US$1.5亿	22	1MA 2MSFT 3AAPL 主要持股2019-06-30 1.MA 2.MSFT 3.AAPL 4.T 5.PFF 6.BRK-B 7.PG 8.IVW 9.AMZN 10.IWP
2019-03-31	173	US$1.4亿	35	1DIA 2IVW 3AAPL 主要持股2019-03-31 1.DIA 2.IVW 3.AAPL 4.MA 5.T 6.MSFT 7.BRK-B 8.AMZN 9.PG 10.PFF
2018-12-31	159	US$1.2亿	0	1IVW 2BRK-B 3T 主要持股2018-12-31 1.IVW 2.BRK-B 3.T 4.AAPL 5.AMZN 6.MSFT 7.PG 8.IWF 9.HD 10.PFE

本季持股变动

Roman Butler Fullerton & Co 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.4%	+21.20%	加仓
2	AAPL	Apple INC	+0.4%	+0.01%	加仓
3	WMT	Walmart INC	+0.3%	+0.79%	加仓
4	GEV	GE Vernova INC	+0.3%	+3.35%	加仓
5	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	+0.07%	加仓
6	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.2%	+293.42%	加仓
7	CRS	Carpenter Technology	+0.2%	+16.72%	加仓
8	POWL	Powell Industries INC	+0.2%	+201.94%	加仓
9	VLO	Valero Energy CORP	+0.2%	+1.85%	加仓
10	DE	Deere & Co	+0.1%	+34.59%	加仓
11	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+1.06%	加仓
12	MA	Mastercard INC - A	0%	-0.24%	减仓
13	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-3.37%	减仓
14	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	-0.1%	-7.38%	减仓
15	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-0.60%	减仓
16	HD	Home Depot INC	-0.1%	+0.14%	加仓
17	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	+5.81%	加仓
18	RKLB	Rocket Lab CORP	-0.1%	-3.83%	减仓
19	GLD	Spdr Gold Shares	-0.1%	-58.04%	减仓
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-14.49%	减仓
21	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	-0.2%	-66.55%	减仓
22	ADBE	Adobe INC	-0.2%	-39.72%	减仓
23	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	+0.45%	加仓
24	NFLX	Netflix INC	-0.2%	-50.90%	减仓
25	ABT	Abbott Laboratories	-0.2%	-62.89%	减仓
26	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.2%	-33.85%	减仓
27	AEE	Ameren Corporation	-0.2%	-56.79%	减仓
28	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	-0.4%	-51.80%	减仓
29	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.4%	-56.14%	减仓
30	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+1.00%	加仓
31	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.6%	-60.87%	减仓
32	EEM	Ishares Msci Emerging Market	-0.6%	-78.02%	减仓
33	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.7%	-75.07%	减仓
34	VTV	Vanguard Value ETF	—	EXIT	清仓
35	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	—	EXIT	清仓
36	XLK	Ss Technology Select Sector	—	EXIT	清仓
37	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	—	EXIT	清仓
38	EXEL	Exelixis INC	—	NEW	新建仓
39	SLV	Ishares Silver Trust	—	EXIT	清仓
40	WDC	Western Digital CORP	—	EXIT	清仓
41	CNEQ	Alger Concentrated Eqty ETF	—	NEW	新建仓
42	EXPE	Expedia Group INC	—	NEW	新建仓
43	MEDP	Medpace Holdings INC	—	EXIT	清仓
44	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	—	NEW	新建仓
45	XLI	Ss Industrial Select Sector	—	NEW	新建仓
46	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	—	EXIT	清仓
47	MPLX	Mplx LP	—	EXIT	清仓
48	AEIS	Advanced Energy Industries	—	NEW	新建仓
49	DELL	Dell Technologies -c	—	NEW	新建仓
50	MOD	Modine Manufacturing Co	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看