Altfest L J & Co INC — 深入解析其 13F 投资组合

CIK: 0000712050

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$9.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 328

ALTFEST L J & CO INC在最新一期 13F 报告中披露了 328 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$9.3亿，季度换手率为 43.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 7.56
持仓稳定性: 43.59
动能／逆势: 100
行业集中度: 62.02
多样化: 100
仓位均衡度: 77.24

Altfest L J & Co INC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.019——换算下来相当于约 53 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 328 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.28），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 19%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 EMLP
+67.6%　US$2019.8万
加仓 VTIP
+60.9%　US$1929.5万
减仓 GLDM
-84.9%　-US$1492.3万
减仓 XBI
-76.2%　-US$1300.5万
加仓 GBIL
+295.9%　US$1312.1万
减仓 BIL
-83.7%　-US$1218.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 328 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	5.37%	+1.99%	+60.87%
2	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	4.95%	-0.40%	+0.90%
3	EMLP	First Trust North American E	ETF-其他	4.48%	+2.11%	+67.60%
4	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	4.33%	—	+2.62%
5	UTEN	F/m US Treasury 10 Year Note	ETF-政府公债	3.83%	-1.00%	-18.07%
6	MINV	Matthews Asia Innovators Act	ETF-其他	3.78%	—	-3.58%
7	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	3.05%	—	+3.15%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.92%	—	+12.65%
9	SPMB	Ss Spdr P Mort Back Bond ETF	ETF-其他	2.07%	—	+1.13%
10	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	1.98%	—	-1.93%
11	USAR	USA Rare Earth INC	股票-其他	1.89%	+0.31%	-3.71%
12	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	ETF-避险与商品	1.88%	+1.40%	+295.90%
13	FHLC	Fidelity Msci Health Care	ETF-其他	1.61%	-1.20%	-38.16%
14	MBS	Angel Oak Mortg-bcked Se ETF	ETF-其他	1.61%	—	+2.65%
15	LTPZ	Pimco 15+ Yr US Tips Indx	ETF-其他	1.50%	+0.30%	+29.92%
16	TUA	Sim St Treas Fut Strat ETF	ETF-其他	1.50%	-0.55%	-22.25%
17	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-其他	1.39%	—	+3.43%
18	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	ETF-其他	1.28%	—	+11.15%
19	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.16%	-0.33%	-7.13%
20	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.07%	-0.34%	-13.91%
21	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	ETF-其他	1.07%	+0.55%	+74.79%
22	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.02%	—	+23.87%
23	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.01%	+0.89%	+797.84%
24	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.99%	-0.60%	-16.83%
25	OIH	Vaneck Oil Services ETF	ETF-其他	0.91%	+0.55%	+84.61%
26	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避险与商品	0.91%	+0.83%	+958.05%
27	OLP	One Liberty Properties INC	股票-其他	0.82%	—	—
28	RSPD	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.67%	+0.67%	NEW
29	ARGT	Global X Msci Argentina ETF	ETF-其他	0.66%	+0.66%	NEW
30	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.64%	+0.23%	+46.57%
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.64%	—	-4.47%
32	GVAL	Cambria Global Value ETF	ETF-其他	0.63%	—	-0.67%
33	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.62%	—	-15.26%
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.59%	—	-2.57%
35	IHI	Ishares U.s. Medical Devices	ETF-其他	0.58%	+0.54%	+1515.80%
36	INDA	Ishares Msci India ETF	ETF-其他	0.58%	—	+8.93%
37	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.56%	—	-5.93%
38	MFEM	Pimco Rafi Dynamic Multi-fac	ETF-其他	0.56%	—	-2.31%
39	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.55%	—	-23.15%
40	IYZ	Ishares US Telecommunication	ETF-其他	0.55%	+0.55%	NEW
41	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	ETF-其他	0.54%	—	-16.16%
42	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	ETF-科技型	0.54%	+0.54%	NEW
43	SJB	Proshares Short High Yield	ETF-非投资级债	0.53%	+0.53%	NEW
44	MOO	Vaneck Agribusiness ETF	ETF-其他	0.52%	+0.52%	NEW
45	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.52%	+0.23%	+38.13%
46	XSD	Ss Spdr S&p Semiconductor	ETF-其他	0.49%	+0.49%	NEW
47	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.46%	—	-22.41%
48	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	ETF-科技型	0.46%	-1.44%	-76.15%
49	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.46%	—	-0.14%
50	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.46%	—	+41.12%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.1%

近4个季度表现

+21%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算

标准差: +11%
贝塔系数: +0.78
阿尔法: -0.3%
最大回撤: -5.8%
年化表现: +14.3%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.61
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.97
卡玛比率: +2.45
信息比率: -0.87
跟踪误差: +5.1%
下行标准差: +5.4%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +32.4%
最差12个月: +8.5%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.27
行业分散度: +10.3%
偏度: +0.21
峰度: -0.16
上行潜力: +4.42

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	328	US$9.3亿	44	1VTIP 2QQQM 3EMLP 主要持股2026-03-31 1.VTIP 2.QQQM 3.EMLP 4.STIP 5.UTEN 6.MINV 7.SCHP 8.AAPL 9.SPMB 10.SMH
2025-12-31	330	US$9.1亿	29	1QQQM 2UTEN 3STIP 主要持股2025-12-31 1.QQQM 2.UTEN 3.STIP 4.MINV 5.VTIP 6.SCHP 7.AAPL 8.FHLC 9.EMLP 10.SPMB
2025-09-30	330	US$9.0亿	79	1QQQM 2UTEN 3STIP 主要持股2025-09-30 1.QQQM 2.UTEN 3.STIP 4.MINV 5.VTIP 6.SCHP 7.AAPL 8.EMLP 9.FHLC 10.SPMB
2025-06-30	332	US$8.5亿	0	1UTEN 2QQQM 3STIP 主要持股2025-06-30 1.UTEN 2.QQQM 3.STIP 4.EMLP 5.MINV 6.SCHP 7.VPU 8.AAPL 9.TUA 10.VTIP
2025-03-31	319	US$8.0亿	100	1SCHP 2EMLP 3VGSH 主要持股2025-03-31 1.SCHP 2.EMLP 3.VGSH 4.UTEN 5.AAPL 6.MINV 7.NJAN 8.UDEC 9.VPU 10.VTIP
2024-12-31	332	US$7.8亿	0	1EMLP 2VGSH 3BIL 主要持股2024-12-31 1.EMLP 2.VGSH 3.BIL 4.AAPL 5.MINV 6.STIP 7.VOX 8.QQQ 9.UTEN 10.SPTS
2024-09-30	332	US$7.5亿	0	1EMLP 2MINV 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.EMLP 2.MINV 3.AAPL 4.STIP 5.BIL 6.VOX 7.UTEN 8.QQQ 9.VPU 10.SCHP
2024-06-30	313	US$7.3亿	0	1TBJL 2EMLP 3MINV 主要持股2024-06-30 1.TBJL 2.EMLP 3.MINV 4.NJUL 5.STIP 6.AAPL 7.VOX 8.QQQ 9.MSFT 10.SPTS
2024-03-31	311	US$7.1亿	0	1TBJL 2EMLP 3MINV 主要持股2024-03-31 1.TBJL 2.EMLP 3.MINV 4.NJUL 5.STIP 6.VOX 7.QLD 8.AAPL 9.SPTS 10.SCHP
2023-12-31	302	US$6.9亿	0	1TBJL 2EMLP 3NJUL 主要持股2023-12-31 1.TBJL 2.EMLP 3.NJUL 4.STIP 5.MINV 6.AAPL 7.VOX 8.SPTS 9.QQQ 10.VNQ
2023-09-30	287	US$6.3亿	0	1NJUL 2TBJL 3EMLP 主要持股2023-09-30 1.NJUL 2.TBJL 3.EMLP 4.MINV 5.STIP 6.SHM 7.AAPL 8.SPTS 9.VOX 10.SCHP
2023-06-30	287	US$6.7亿	0	1PSEP 2TBJL 3STIP 主要持股2023-06-30 1.PSEP 2.TBJL 3.STIP 4.EMLP 5.MINV 6.SHM 7.PAUG 8.AAPL 9.VOX 10.SCHP
2023-03-31	272	US$6.4亿	0	1TBJL 2STIP 3PSEP 主要持股2023-03-31 1.TBJL 2.STIP 3.PSEP 4.EMLP 5.FMAY 6.MINV 7.SHM 8.PAUG 9.SCHP 10.UAUG
2022-12-31	256	US$6.0亿	0	1STIP 2TBJL 3EMLP 主要持股2022-12-31 1.STIP 2.TBJL 3.EMLP 4.MINV 5.SHM 6.PAUG 7.KWEB 8.PSEP 9.DTCR 10.SCHP
2022-09-30	258	US$5.3亿	0	1STIP 2SPTL 3QQQ 主要持股2022-09-30 1.STIP 2.SPTL 3.QQQ 4.EMLP 5.GBIL 6.SHM 7.PAUG 8.DTCR 9.SCHP 10.KWEB
2022-06-30	255	US$5.6亿	0	1STIP 2SPTL 3EMLP 主要持股2022-06-30 1.STIP 2.SPTL 3.EMLP 4.DTCR 5.GLTR 6.VTIP 7.SHM 8.PAUG 9.KWEB 10.GUNR
2022-03-31	254	US$5.6亿	0	1STIP 2EMLP 3GLTR 主要持股2022-03-31 1.STIP 2.EMLP 3.GLTR 4.DTCR 5.IEF 6.XLG 7.VTIP 8.SHM 9.GUNR 10.MSFT
2021-12-31	245	US$5.2亿	0	1STIP 2EMLP 3SPTS 主要持股2021-12-31 1.STIP 2.EMLP 3.SPTS 4.VTIP 5.DTCR 6.IEF 7.MSFT 8.CQQQ 9.OLP 10.KBWB
2021-09-30	252	US$4.8亿	0	1STIP 2EMLP 3SH1USD 主要持股2021-09-30 1.STIP 2.EMLP 3.SH1USD 4.KBWB 5.SPTS 6.SHM 7.VTIP 8.74347R 9.KWEB 10.MSFT
2021-06-30	266	US$4.6亿	95	1STIP 2EMLP 3KBWB 主要持股2021-06-30 1.STIP 2.EMLP 3.KBWB 4.DNOV 5.VTIP 6.SHM 7.GBIL 8.MSFT 9.ITA 10.FHLC
2021-03-31	274	US$4.2亿	39	1STIP 2EMLP 3DNOV 主要持股2021-03-31 1.STIP 2.EMLP 3.DNOV 4.KBWB 5.VTIP 6.ITA 7.SHM 8.MSFT 9.FHLC 10.MINT
2020-12-31	265	US$4.1亿	37	1STIP 2EMLP 3DNOV 主要持股2020-12-31 1.STIP 2.EMLP 3.DNOV 4.KBWB 5.IEF 6.MSFT 7.VTIP 8.MINT 9.ITA 10.FHLC
2020-09-30	228	US$3.8亿	50	1STIP 2EMLP 3DNOV 主要持股2020-09-30 1.STIP 2.EMLP 3.DNOV 4.UOCT 5.SCHV 6.IEF 7.MINT 8.VTIP 9.AMZN 10.BIL
2020-06-30	216	US$3.5亿	63	1BIL 2STIP 3EMLP 主要持股2020-06-30 1.BIL 2.STIP 3.EMLP 4.DNOV 5.UOCT 6.MINT 7.IVV 8.IEF 9.IEMG 10.MSFT
2020-03-31	199	US$3.2亿	94	1UJUL 2IEF 3STIP 主要持股2020-03-31 1.UJUL 2.IEF 3.STIP 4.UOCT 5.EMLP 6.BIL 7.MINT 8.IVV 9.MSFT 10.SCHV
2019-12-31	194	US$4.0亿	21	1STIP 2BOCT 3EJUL 主要持股2019-12-31 1.STIP 2.BOCT 3.EJUL 4.TAIL 5.EMLP 6.MINT 7.SCHV 8.OLP 9.XHB 10.MSFT
2019-09-30	181	US$3.9亿	38	1STIP 2TAIL 3BOCT 主要持股2019-09-30 1.STIP 2.TAIL 3.BOCT 4.EMLP 5.POCT 6.EJUL 7.MINT 8.SCHV 9.GBIL 10.XHB
2019-06-30	184	US$3.8亿	48	1STIP 2TAIL 3EMLP 主要持股2019-06-30 1.STIP 2.TAIL 3.EMLP 4.FQAL 5.MINT 6.FVAL 7.SCHV 8.POCT 9.BOCT 10.SCHO
2019-03-31	182	US$4.1亿	31	1IEI 2STIP 3EMLP 主要持股2019-03-31 1.IEI 2.STIP 3.EMLP 4.FQAL 5.SCHO 6.MINT 7.FVAL 8.SCHV 9.ACWI 10.SLYV
2018-12-31	146	US$3.6亿	68	1IEI 2STIP 3EMLP 主要持股2018-12-31 1.IEI 2.STIP 3.EMLP 4.FQAL 5.FVAL 6.SCHO 7.MINT 8.ACWI 9.SLYV 10.XHB
2018-09-30	164	US$3.4亿	37	1FQAL 2STIP 3IEI 主要持股2018-09-30 1.FQAL 2.STIP 3.IEI 4.SCHO 5.MINT 6.ROBO 7.QUAL 8.VLUE 9.XME 10.MSFT
2018-06-30	158	US$2.7亿	32	1STIP 2IEI 3ROBO 主要持股2018-06-30 1.STIP 2.IEI 3.ROBO 4.MINT 5.QUAL 6.EWY 7.VLUE 8.XME 9.XHB 10.OLP
2018-03-31	154	US$2.3亿	72	1STIP 2ROBO 3MINT 主要持股2018-03-31 1.STIP 2.ROBO 3.MINT 4.EWY 5.XHB 6.XME 7.MSFT 8.JPM 9.PEP 10.OLP
2017-12-31	156	US$2.6亿	44	1GDVTZ 2STIP 3MINT 主要持股2017-12-31 1.GDVTZ 2.STIP 3.MINT 4.EEMV 5.XHB 6.OLP 7.MSFT 8.PEP 9.JPM 10.ROBO
2017-09-30	139	US$2.1亿	58	1GDVTZ 2MINT 3PEP 主要持股2017-09-30 1.GDVTZ 2.MINT 3.PEP 4.OLP 5.MSFT 6.XOM 7.PFE 8.JPM 9.BMY 10.AAPL
2017-06-30	141	US$1.7亿	76	1XCAFX 2MINT 3PEP 主要持股2017-06-30 1.XCAFX 2.MINT 3.PEP 4.OLP 5.XOM 6.AAPL 7.JPM 8.PFE 9.MSFT 10.BMY
2017-03-31	140	US$2.5亿	51	1GDVTZ 2XCAFX 3PEP 主要持股2017-03-31 1.GDVTZ 2.XCAFX 3.PEP 4.MINT 5.AAPL 6.OLP 7.XOM 8.SCHX 9.MSFT 10.EFV
2016-12-31	138	US$2.0亿	49	1GDVTZ 2XCAFX 3XOM 主要持股2016-12-31 1.GDVTZ 2.XCAFX 3.XOM 4.OLP 5.MINT 6.PEP 7.AAPL 8.IBM 9.MSFT 10.VZ
2016-09-30	122	US$1.5亿	20	1XCAFX 2MINT 3XOM 主要持股2016-09-30 1.XCAFX 2.MINT 3.XOM 4.PEP 5.AAPL 6.IBM 7.MSFT 8.VZ 9.JLS 10.AEP
2016-06-30	120	US$1.4亿	75	1XCAFX 2XOM 3MINT 主要持股2016-06-30 1.XCAFX 2.XOM 3.MINT 4.PEP 5.DSL 6.IBM 7.VZ 8.AAPL 9.BMY 10.MSFT
2016-03-31	87	US$9714.8万	15	1AEP 2XOM 3MSFT 主要持股2016-03-31 1.AEP 2.XOM 3.MSFT 4.PEP 5.JNJ 6.BMY 7.VZ 8.CB 9.AAPL 10.IBM
2015-12-31	95	US$1.0亿	19	1AEP 2XOM 3PEP 主要持股2015-12-31 1.AEP 2.XOM 3.PEP 4.MSFT 5.JNJ 6.BMY 7.VZ 8.AAPL 9.PFE 10.JPM
2015-09-30	125	US$1.0亿	23	1XOM 2AEP 3PEP 主要持股2015-09-30 1.XOM 2.AEP 3.PEP 4.IBM 5.MSFT 6.JNJ 7.BMY 8.VZ 9.AAPL 10.PFE
2015-06-30	97	US$1.1亿	10	1XOM 2AEP 3IBM 主要持股2015-06-30 1.XOM 2.AEP 3.IBM 4.PEP 5.BMY 6.AAPL 7.JNJ 8.MSFT 9.VZ 10.PFE
2015-03-31	100	US$1.1亿	57	1XOM 2IBM 3AEP 主要持股2015-03-31 1.XOM 2.IBM 3.AEP 4.PEP 5.JNJ 6.BMY 7.AAPL 8.VZ 9.MSFT 10.PFE
2014-12-31	122	US$1.2亿	32	1PEP 2XOM 3IBM 主要持股2014-12-31 1.PEP 2.XOM 3.IBM 4.JNJ 5.MSFT 6.BMY 7.VZ 8.AAPL 9.CSCO 10.PFE
2014-09-30	67	US$1.0亿	8	1PEP 2XOM 3OLP 主要持股2014-09-30 1.PEP 2.XOM 3.OLP 4.IBM 5.JNJ 6.MSFT 7.VZ 8.BMY 9.AEP 10.PFE
2014-06-30	66	US$1.0亿	25	1XOM 2PEP 3OLP 主要持股2014-06-30 1.XOM 2.PEP 3.OLP 4.IBM 5.JNJ 6.MSFT 7.VZ 8.BMY 9.AEP 10.PFE
2014-03-31	105	US$1.1亿	22	1XOM 2PEP 3OLP 主要持股2014-03-31 1.XOM 2.PEP 3.OLP 4.IBM 5.JNJ 6.MSFT 7.VZ 8.BMY 9.AEP 10.JPM
2013-12-31	107	US$1.2亿	0	1OLP 2XOM 3PEP 主要持股2013-12-31 1.OLP 2.XOM 3.PEP 4.IBM 5.JNJ 6.BMY 7.PFE 8.MSFT 9.AEP 10.JPM

本季持股变动

Altfest L J & Co INC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Ss Consumer Staples Sel Sect (XLP); 清仓: Invesco Kbw Bank ETF (KBWB); 新建仓: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSPD); 新建仓: Global X Msci Argentina ETF (ARGT); 清仓: Xtrackers Harvest Csi 300 Ch (ASHR).

Altfest L J & Co INC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	EMLP	First Trust North American E	+2.1%	+67.60%	加仓
2	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+2%	+60.87%	加仓
3	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	+1.4%	+295.90%	加仓
4	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+0.9%	+797.84%	加仓
5	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	+0.8%	+958.05%	加仓
6	OIH	Vaneck Oil Services ETF	+0.6%	+84.61%	加仓
7	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	+0.6%	+74.79%	加仓
8	IHI	Ishares U.s. Medical Devices	+0.5%	+1515.80%	加仓
9	USAR	USA Rare Earth INC	+0.3%	-3.71%	减仓
10	LTPZ	Pimco 15+ Yr US Tips Indx	+0.3%	+29.92%	加仓
11	GLD	Spdr Gold Shares	+0.2%	+46.57%	加仓
12	GEV	GE Vernova INC	+0.2%	+38.13%	加仓
13	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.2%	+81.30%	加仓
14	T	At&t INC	+0.2%	+67.59%	加仓
15	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.3%	-50.58%	减仓
16	LLY	Eli Lilly & Co	-0.3%	-7.13%	减仓
17	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-13.91%	减仓
18	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.4%	+0.90%	加仓
19	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	-0.5%	-88.57%	减仓
20	TUA	Sim St Treas Fut Strat ETF	-0.6%	-22.25%	减仓
21	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	-16.83%	减仓
22	SLV	Ishares Silver Trust	-1%	-87.41%	减仓
23	UTEN	F/m US Treasury 10 Year Note	-1%	-18.07%	减仓
24	FHLC	Fidelity Msci Health Care	-1.2%	-38.16%	减仓
25	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-1.3%	-83.72%	减仓
26	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	-1.4%	-76.15%	减仓
27	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	-1.6%	-84.88%	减仓
28	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	—	EXIT	清仓
29	KBWB	Invesco Kbw Bank ETF	—	EXIT	清仓
30	RSPD	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	NEW	新建仓
31	ARGT	Global X Msci Argentina ETF	—	NEW	新建仓
32	ASHR	Xtrackers Harvest Csi 300 Ch	—	EXIT	清仓
33	IYZ	Ishares US Telecommunication	—	NEW	新建仓
34	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	—	EXIT	清仓
35	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	NEW	新建仓
36	SJB	Proshares Short High Yield	—	NEW	新建仓
37	MOO	Vaneck Agribusiness ETF	—	NEW	新建仓
38	XSD	Ss Spdr S&p Semiconductor	—	NEW	新建仓
39	RSPM	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	EXIT	清仓
40	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	—	EXIT	清仓
41	EZA	Ishares Msci South Africa Et	—	NEW	新建仓
42	EWT	Ishares Msci Taiwan ETF	—	NEW	新建仓
43	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
44	ELIL	Direxion Daily Lly Bull 2x E	—	NEW	新建仓
45	NVDU	Direxion Daily Nvda Bull 2x	—	NEW	新建仓
46	✓		—	EXIT	清仓
47	VLO	Valero Energy CORP	—	NEW	新建仓
48	JEF	Jefferies Financial Group In	—	EXIT	清仓
49	KIE	Ss Spdr S&p Insurance ETF	—	NEW	新建仓
50	BSX	Boston Scientific CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-06-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-24	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-23	修正案	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Altfest L J & Co INC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Altfest L J & Co INC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$9.3亿，分布在 328 个已申报仓位之中。

Altfest L J & Co INC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Altfest L J & Co INC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Short-term Tips (VTIP) — US$5018.2万 (5.4%) 2. Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM) — US$4631.3万 (5.0%) 3. First Trust North American E (EMLP) — US$4186.3万 (4.5%) 4. Ishares 0-5 Year Tips Bond E (STIP) — US$4050.1万 (4.3%) 5. F/m US Treasury 10 Year Note (UTEN) — US$3580.3万 (3.8%)

Altfest L J & Co INC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Altfest L J & Co INC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 14 个仓位、加仓 14 个既有持股、减仓 13 个仓位，并完全清仓 9 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Ss Consumer Staples Sel Sect (XLP); 清仓: Invesco Kbw Bank ETF (KBWB); 新建仓: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSPD); 新建仓: Global X Msci Argentina ETF (ARGT); 清仓: Xtrackers Harvest Csi 300 Ch (ASHR)

Altfest L J & Co INC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Altfest L J & Co INC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 36.9% • Health Care: 18.8% • Communication Services: 11.2% • Financials: 8.7% • Consumer Staples: 7.3% • Consumer Discretionary: 6.9%

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Altfest L J & Co INC — 深入解析其 13F 投资组合

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申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 328

ALTFEST L J & CO INC在最新一期 13F 报告中披露了 328 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$9.3亿，季度换手率为 43.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 7.56
持仓稳定性: 43.59
动能／逆势: 100
行业集中度: 62.02
多样化: 100
仓位均衡度: 77.24

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.28），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 19%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 EMLP
+67.6%　US$2019.8万
加仓 VTIP
+60.9%　US$1929.5万
减仓 GLDM
-84.9%　-US$1492.3万
减仓 XBI
-76.2%　-US$1300.5万
加仓 GBIL
+295.9%　US$1312.1万
减仓 BIL
-83.7%　-US$1218.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 328 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	5.37%	+1.99%	+60.87%
2	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	4.95%	-0.40%	+0.90%
3	EMLP	First Trust North American E	ETF-其他	4.48%	+2.11%	+67.60%
4	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	4.33%	—	+2.62%
5	UTEN	F/m US Treasury 10 Year Note	ETF-政府公债	3.83%	-1.00%	-18.07%
6	MINV	Matthews Asia Innovators Act	ETF-其他	3.78%	—	-3.58%
7	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	3.05%	—	+3.15%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.92%	—	+12.65%
9	SPMB	Ss Spdr P Mort Back Bond ETF	ETF-其他	2.07%	—	+1.13%
10	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	1.98%	—	-1.93%
11	USAR	USA Rare Earth INC	股票-其他	1.89%	+0.31%	-3.71%
12	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	ETF-避险与商品	1.88%	+1.40%	+295.90%
13	FHLC	Fidelity Msci Health Care	ETF-其他	1.61%	-1.20%	-38.16%
14	MBS	Angel Oak Mortg-bcked Se ETF	ETF-其他	1.61%	—	+2.65%
15	LTPZ	Pimco 15+ Yr US Tips Indx	ETF-其他	1.50%	+0.30%	+29.92%
16	TUA	Sim St Treas Fut Strat ETF	ETF-其他	1.50%	-0.55%	-22.25%
17	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-其他	1.39%	—	+3.43%
18	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	ETF-其他	1.28%	—	+11.15%
19	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.16%	-0.33%	-7.13%
20	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.07%	-0.34%	-13.91%
21	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	ETF-其他	1.07%	+0.55%	+74.79%
22	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.02%	—	+23.87%
23	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.01%	+0.89%	+797.84%
24	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.99%	-0.60%	-16.83%
25	OIH	Vaneck Oil Services ETF	ETF-其他	0.91%	+0.55%	+84.61%
26	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避险与商品	0.91%	+0.83%	+958.05%
27	OLP	One Liberty Properties INC	股票-其他	0.82%	—	—
28	RSPD	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.67%	+0.67%	NEW
29	ARGT	Global X Msci Argentina ETF	ETF-其他	0.66%	+0.66%	NEW
30	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.64%	+0.23%	+46.57%
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.64%	—	-4.47%
32	GVAL	Cambria Global Value ETF	ETF-其他	0.63%	—	-0.67%
33	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.62%	—	-15.26%
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.59%	—	-2.57%
35	IHI	Ishares U.s. Medical Devices	ETF-其他	0.58%	+0.54%	+1515.80%
36	INDA	Ishares Msci India ETF	ETF-其他	0.58%	—	+8.93%
37	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.56%	—	-5.93%
38	MFEM	Pimco Rafi Dynamic Multi-fac	ETF-其他	0.56%	—	-2.31%
39	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.55%	—	-23.15%
40	IYZ	Ishares US Telecommunication	ETF-其他	0.55%	+0.55%	NEW
41	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	ETF-其他	0.54%	—	-16.16%
42	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	ETF-科技型	0.54%	+0.54%	NEW
43	SJB	Proshares Short High Yield	ETF-非投资级债	0.53%	+0.53%	NEW
44	MOO	Vaneck Agribusiness ETF	ETF-其他	0.52%	+0.52%	NEW
45	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.52%	+0.23%	+38.13%
46	XSD	Ss Spdr S&p Semiconductor	ETF-其他	0.49%	+0.49%	NEW
47	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.46%	—	-22.41%
48	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	ETF-科技型	0.46%	-1.44%	-76.15%
49	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.46%	—	-0.14%
50	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.46%	—	+41.12%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.1%

近4个季度表现

+21%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算

标准差: +11%
贝塔系数: +0.78
阿尔法: -0.3%
最大回撤: -5.8%
年化表现: +14.3%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.61
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.97
卡玛比率: +2.45
信息比率: -0.87
跟踪误差: +5.1%
下行标准差: +5.4%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +32.4%
最差12个月: +8.5%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.27
行业分散度: +10.3%
偏度: +0.21
峰度: -0.16
上行潜力: +4.42

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	328	US$9.3亿	44	1VTIP 2QQQM 3EMLP 主要持股2026-03-31 1.VTIP 2.QQQM 3.EMLP 4.STIP 5.UTEN 6.MINV 7.SCHP 8.AAPL 9.SPMB 10.SMH
2025-12-31	330	US$9.1亿	29	1QQQM 2UTEN 3STIP 主要持股2025-12-31 1.QQQM 2.UTEN 3.STIP 4.MINV 5.VTIP 6.SCHP 7.AAPL 8.FHLC 9.EMLP 10.SPMB
2025-09-30	330	US$9.0亿	79	1QQQM 2UTEN 3STIP 主要持股2025-09-30 1.QQQM 2.UTEN 3.STIP 4.MINV 5.VTIP 6.SCHP 7.AAPL 8.EMLP 9.FHLC 10.SPMB
2025-06-30	332	US$8.5亿	0	1UTEN 2QQQM 3STIP 主要持股2025-06-30 1.UTEN 2.QQQM 3.STIP 4.EMLP 5.MINV 6.SCHP 7.VPU 8.AAPL 9.TUA 10.VTIP
2025-03-31	319	US$8.0亿	100	1SCHP 2EMLP 3VGSH 主要持股2025-03-31 1.SCHP 2.EMLP 3.VGSH 4.UTEN 5.AAPL 6.MINV 7.NJAN 8.UDEC 9.VPU 10.VTIP
2024-12-31	332	US$7.8亿	0	1EMLP 2VGSH 3BIL 主要持股2024-12-31 1.EMLP 2.VGSH 3.BIL 4.AAPL 5.MINV 6.STIP 7.VOX 8.QQQ 9.UTEN 10.SPTS
2024-09-30	332	US$7.5亿	0	1EMLP 2MINV 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.EMLP 2.MINV 3.AAPL 4.STIP 5.BIL 6.VOX 7.UTEN 8.QQQ 9.VPU 10.SCHP
2024-06-30	313	US$7.3亿	0	1TBJL 2EMLP 3MINV 主要持股2024-06-30 1.TBJL 2.EMLP 3.MINV 4.NJUL 5.STIP 6.AAPL 7.VOX 8.QQQ 9.MSFT 10.SPTS
2024-03-31	311	US$7.1亿	0	1TBJL 2EMLP 3MINV 主要持股2024-03-31 1.TBJL 2.EMLP 3.MINV 4.NJUL 5.STIP 6.VOX 7.QLD 8.AAPL 9.SPTS 10.SCHP
2023-12-31	302	US$6.9亿	0	1TBJL 2EMLP 3NJUL 主要持股2023-12-31 1.TBJL 2.EMLP 3.NJUL 4.STIP 5.MINV 6.AAPL 7.VOX 8.SPTS 9.QQQ 10.VNQ
2023-09-30	287	US$6.3亿	0	1NJUL 2TBJL 3EMLP 主要持股2023-09-30 1.NJUL 2.TBJL 3.EMLP 4.MINV 5.STIP 6.SHM 7.AAPL 8.SPTS 9.VOX 10.SCHP
2023-06-30	287	US$6.7亿	0	1PSEP 2TBJL 3STIP 主要持股2023-06-30 1.PSEP 2.TBJL 3.STIP 4.EMLP 5.MINV 6.SHM 7.PAUG 8.AAPL 9.VOX 10.SCHP
2023-03-31	272	US$6.4亿	0	1TBJL 2STIP 3PSEP 主要持股2023-03-31 1.TBJL 2.STIP 3.PSEP 4.EMLP 5.FMAY 6.MINV 7.SHM 8.PAUG 9.SCHP 10.UAUG
2022-12-31	256	US$6.0亿	0	1STIP 2TBJL 3EMLP 主要持股2022-12-31 1.STIP 2.TBJL 3.EMLP 4.MINV 5.SHM 6.PAUG 7.KWEB 8.PSEP 9.DTCR 10.SCHP
2022-09-30	258	US$5.3亿	0	1STIP 2SPTL 3QQQ 主要持股2022-09-30 1.STIP 2.SPTL 3.QQQ 4.EMLP 5.GBIL 6.SHM 7.PAUG 8.DTCR 9.SCHP 10.KWEB
2022-06-30	255	US$5.6亿	0	1STIP 2SPTL 3EMLP 主要持股2022-06-30 1.STIP 2.SPTL 3.EMLP 4.DTCR 5.GLTR 6.VTIP 7.SHM 8.PAUG 9.KWEB 10.GUNR
2022-03-31	254	US$5.6亿	0	1STIP 2EMLP 3GLTR 主要持股2022-03-31 1.STIP 2.EMLP 3.GLTR 4.DTCR 5.IEF 6.XLG 7.VTIP 8.SHM 9.GUNR 10.MSFT
2021-12-31	245	US$5.2亿	0	1STIP 2EMLP 3SPTS 主要持股2021-12-31 1.STIP 2.EMLP 3.SPTS 4.VTIP 5.DTCR 6.IEF 7.MSFT 8.CQQQ 9.OLP 10.KBWB
2021-09-30	252	US$4.8亿	0	1STIP 2EMLP 3SH1USD 主要持股2021-09-30 1.STIP 2.EMLP 3.SH1USD 4.KBWB 5.SPTS 6.SHM 7.VTIP 8.74347R 9.KWEB 10.MSFT
2021-06-30	266	US$4.6亿	95	1STIP 2EMLP 3KBWB 主要持股2021-06-30 1.STIP 2.EMLP 3.KBWB 4.DNOV 5.VTIP 6.SHM 7.GBIL 8.MSFT 9.ITA 10.FHLC
2021-03-31	274	US$4.2亿	39	1STIP 2EMLP 3DNOV 主要持股2021-03-31 1.STIP 2.EMLP 3.DNOV 4.KBWB 5.VTIP 6.ITA 7.SHM 8.MSFT 9.FHLC 10.MINT
2020-12-31	265	US$4.1亿	37	1STIP 2EMLP 3DNOV 主要持股2020-12-31 1.STIP 2.EMLP 3.DNOV 4.KBWB 5.IEF 6.MSFT 7.VTIP 8.MINT 9.ITA 10.FHLC
2020-09-30	228	US$3.8亿	50	1STIP 2EMLP 3DNOV 主要持股2020-09-30 1.STIP 2.EMLP 3.DNOV 4.UOCT 5.SCHV 6.IEF 7.MINT 8.VTIP 9.AMZN 10.BIL
2020-06-30	216	US$3.5亿	63	1BIL 2STIP 3EMLP 主要持股2020-06-30 1.BIL 2.STIP 3.EMLP 4.DNOV 5.UOCT 6.MINT 7.IVV 8.IEF 9.IEMG 10.MSFT
2020-03-31	199	US$3.2亿	94	1UJUL 2IEF 3STIP 主要持股2020-03-31 1.UJUL 2.IEF 3.STIP 4.UOCT 5.EMLP 6.BIL 7.MINT 8.IVV 9.MSFT 10.SCHV
2019-12-31	194	US$4.0亿	21	1STIP 2BOCT 3EJUL 主要持股2019-12-31 1.STIP 2.BOCT 3.EJUL 4.TAIL 5.EMLP 6.MINT 7.SCHV 8.OLP 9.XHB 10.MSFT
2019-09-30	181	US$3.9亿	38	1STIP 2TAIL 3BOCT 主要持股2019-09-30 1.STIP 2.TAIL 3.BOCT 4.EMLP 5.POCT 6.EJUL 7.MINT 8.SCHV 9.GBIL 10.XHB
2019-06-30	184	US$3.8亿	48	1STIP 2TAIL 3EMLP 主要持股2019-06-30 1.STIP 2.TAIL 3.EMLP 4.FQAL 5.MINT 6.FVAL 7.SCHV 8.POCT 9.BOCT 10.SCHO
2019-03-31	182	US$4.1亿	31	1IEI 2STIP 3EMLP 主要持股2019-03-31 1.IEI 2.STIP 3.EMLP 4.FQAL 5.SCHO 6.MINT 7.FVAL 8.SCHV 9.ACWI 10.SLYV
2018-12-31	146	US$3.6亿	68	1IEI 2STIP 3EMLP 主要持股2018-12-31 1.IEI 2.STIP 3.EMLP 4.FQAL 5.FVAL 6.SCHO 7.MINT 8.ACWI 9.SLYV 10.XHB
2018-09-30	164	US$3.4亿	37	1FQAL 2STIP 3IEI 主要持股2018-09-30 1.FQAL 2.STIP 3.IEI 4.SCHO 5.MINT 6.ROBO 7.QUAL 8.VLUE 9.XME 10.MSFT
2018-06-30	158	US$2.7亿	32	1STIP 2IEI 3ROBO 主要持股2018-06-30 1.STIP 2.IEI 3.ROBO 4.MINT 5.QUAL 6.EWY 7.VLUE 8.XME 9.XHB 10.OLP
2018-03-31	154	US$2.3亿	72	1STIP 2ROBO 3MINT 主要持股2018-03-31 1.STIP 2.ROBO 3.MINT 4.EWY 5.XHB 6.XME 7.MSFT 8.JPM 9.PEP 10.OLP
2017-12-31	156	US$2.6亿	44	1GDVTZ 2STIP 3MINT 主要持股2017-12-31 1.GDVTZ 2.STIP 3.MINT 4.EEMV 5.XHB 6.OLP 7.MSFT 8.PEP 9.JPM 10.ROBO
2017-09-30	139	US$2.1亿	58	1GDVTZ 2MINT 3PEP 主要持股2017-09-30 1.GDVTZ 2.MINT 3.PEP 4.OLP 5.MSFT 6.XOM 7.PFE 8.JPM 9.BMY 10.AAPL
2017-06-30	141	US$1.7亿	76	1XCAFX 2MINT 3PEP 主要持股2017-06-30 1.XCAFX 2.MINT 3.PEP 4.OLP 5.XOM 6.AAPL 7.JPM 8.PFE 9.MSFT 10.BMY
2017-03-31	140	US$2.5亿	51	1GDVTZ 2XCAFX 3PEP 主要持股2017-03-31 1.GDVTZ 2.XCAFX 3.PEP 4.MINT 5.AAPL 6.OLP 7.XOM 8.SCHX 9.MSFT 10.EFV
2016-12-31	138	US$2.0亿	49	1GDVTZ 2XCAFX 3XOM 主要持股2016-12-31 1.GDVTZ 2.XCAFX 3.XOM 4.OLP 5.MINT 6.PEP 7.AAPL 8.IBM 9.MSFT 10.VZ
2016-09-30	122	US$1.5亿	20	1XCAFX 2MINT 3XOM 主要持股2016-09-30 1.XCAFX 2.MINT 3.XOM 4.PEP 5.AAPL 6.IBM 7.MSFT 8.VZ 9.JLS 10.AEP
2016-06-30	120	US$1.4亿	75	1XCAFX 2XOM 3MINT 主要持股2016-06-30 1.XCAFX 2.XOM 3.MINT 4.PEP 5.DSL 6.IBM 7.VZ 8.AAPL 9.BMY 10.MSFT
2016-03-31	87	US$9714.8万	15	1AEP 2XOM 3MSFT 主要持股2016-03-31 1.AEP 2.XOM 3.MSFT 4.PEP 5.JNJ 6.BMY 7.VZ 8.CB 9.AAPL 10.IBM
2015-12-31	95	US$1.0亿	19	1AEP 2XOM 3PEP 主要持股2015-12-31 1.AEP 2.XOM 3.PEP 4.MSFT 5.JNJ 6.BMY 7.VZ 8.AAPL 9.PFE 10.JPM
2015-09-30	125	US$1.0亿	23	1XOM 2AEP 3PEP 主要持股2015-09-30 1.XOM 2.AEP 3.PEP 4.IBM 5.MSFT 6.JNJ 7.BMY 8.VZ 9.AAPL 10.PFE
2015-06-30	97	US$1.1亿	10	1XOM 2AEP 3IBM 主要持股2015-06-30 1.XOM 2.AEP 3.IBM 4.PEP 5.BMY 6.AAPL 7.JNJ 8.MSFT 9.VZ 10.PFE
2015-03-31	100	US$1.1亿	57	1XOM 2IBM 3AEP 主要持股2015-03-31 1.XOM 2.IBM 3.AEP 4.PEP 5.JNJ 6.BMY 7.AAPL 8.VZ 9.MSFT 10.PFE
2014-12-31	122	US$1.2亿	32	1PEP 2XOM 3IBM 主要持股2014-12-31 1.PEP 2.XOM 3.IBM 4.JNJ 5.MSFT 6.BMY 7.VZ 8.AAPL 9.CSCO 10.PFE
2014-09-30	67	US$1.0亿	8	1PEP 2XOM 3OLP 主要持股2014-09-30 1.PEP 2.XOM 3.OLP 4.IBM 5.JNJ 6.MSFT 7.VZ 8.BMY 9.AEP 10.PFE
2014-06-30	66	US$1.0亿	25	1XOM 2PEP 3OLP 主要持股2014-06-30 1.XOM 2.PEP 3.OLP 4.IBM 5.JNJ 6.MSFT 7.VZ 8.BMY 9.AEP 10.PFE
2014-03-31	105	US$1.1亿	22	1XOM 2PEP 3OLP 主要持股2014-03-31 1.XOM 2.PEP 3.OLP 4.IBM 5.JNJ 6.MSFT 7.VZ 8.BMY 9.AEP 10.JPM
2013-12-31	107	US$1.2亿	0	1OLP 2XOM 3PEP 主要持股2013-12-31 1.OLP 2.XOM 3.PEP 4.IBM 5.JNJ 6.BMY 7.PFE 8.MSFT 9.AEP 10.JPM

本季持股变动

Altfest L J & Co INC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	EMLP	First Trust North American E	+2.1%	+67.60%	加仓
2	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+2%	+60.87%	加仓
3	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	+1.4%	+295.90%	加仓
4	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+0.9%	+797.84%	加仓
5	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	+0.8%	+958.05%	加仓
6	OIH	Vaneck Oil Services ETF	+0.6%	+84.61%	加仓
7	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	+0.6%	+74.79%	加仓
8	IHI	Ishares U.s. Medical Devices	+0.5%	+1515.80%	加仓
9	USAR	USA Rare Earth INC	+0.3%	-3.71%	减仓
10	LTPZ	Pimco 15+ Yr US Tips Indx	+0.3%	+29.92%	加仓
11	GLD	Spdr Gold Shares	+0.2%	+46.57%	加仓
12	GEV	GE Vernova INC	+0.2%	+38.13%	加仓
13	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.2%	+81.30%	加仓
14	T	At&t INC	+0.2%	+67.59%	加仓
15	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.3%	-50.58%	减仓
16	LLY	Eli Lilly & Co	-0.3%	-7.13%	减仓
17	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-13.91%	减仓
18	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.4%	+0.90%	加仓
19	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	-0.5%	-88.57%	减仓
20	TUA	Sim St Treas Fut Strat ETF	-0.6%	-22.25%	减仓
21	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	-16.83%	减仓
22	SLV	Ishares Silver Trust	-1%	-87.41%	减仓
23	UTEN	F/m US Treasury 10 Year Note	-1%	-18.07%	减仓
24	FHLC	Fidelity Msci Health Care	-1.2%	-38.16%	减仓
25	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-1.3%	-83.72%	减仓
26	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	-1.4%	-76.15%	减仓
27	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	-1.6%	-84.88%	减仓
28	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	—	EXIT	清仓
29	KBWB	Invesco Kbw Bank ETF	—	EXIT	清仓
30	RSPD	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	NEW	新建仓
31	ARGT	Global X Msci Argentina ETF	—	NEW	新建仓
32	ASHR	Xtrackers Harvest Csi 300 Ch	—	EXIT	清仓
33	IYZ	Ishares US Telecommunication	—	NEW	新建仓
34	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	—	EXIT	清仓
35	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	NEW	新建仓
36	SJB	Proshares Short High Yield	—	NEW	新建仓
37	MOO	Vaneck Agribusiness ETF	—	NEW	新建仓
38	XSD	Ss Spdr S&p Semiconductor	—	NEW	新建仓
39	RSPM	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	EXIT	清仓
40	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	—	EXIT	清仓
41	EZA	Ishares Msci South Africa Et	—	NEW	新建仓
42	EWT	Ishares Msci Taiwan ETF	—	NEW	新建仓
43	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
44	ELIL	Direxion Daily Lly Bull 2x E	—	NEW	新建仓
45	NVDU	Direxion Daily Nvda Bull 2x	—	NEW	新建仓
46	✓		—	EXIT	清仓
47	VLO	Valero Energy CORP	—	NEW	新建仓
48	JEF	Jefferies Financial Group In	—	EXIT	清仓
49	KIE	Ss Spdr S&p Insurance ETF	—	NEW	新建仓
50	BSX	Boston Scientific CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-06-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-24	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-23	修正案	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看