SB Capital Management Inc 13F 持仓明细

CIK: 0001302815

分散型投资策略行业集中型长期持有型

申报总市值

US$2.7亿

申报季度: 2025-12-31 · 持股只数: 93

SB Capital Management Inc在最新一期 13F 报告中披露了 93 项持股，申报期为 2025-12-31，总持股市值约为 US$2.7亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 15.77
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 90.85
多样化: 100
仓位均衡度: 83.58

SB Capital Management Inc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.039——换算下来相当于约 25 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 93 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.64），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 4%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化	4Q Trend
1	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	13.55%	—	—	—
2	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	4.77%	—	—	—
3	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	4.52%	—	—	—
4	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	4.40%	—	—	—
5	CAPR	Capricor Therapeutics INC	股票-其他	4.23%	—	—	—
6	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	3.44%	—	—	—
7	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	3.31%	—	—	—
8	ISHG	Ishares -3 Year Internationa	ETF-其他	3.21%	—	—	—
9	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	3.09%	—	—	—
10	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	3.07%	—	—	—
11	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	2.85%	—	—	—
12	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	2.84%	—	—	—
13	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股与成长	2.81%	—	—	—
14	DFIS	Dimensional International Sm	ETF-其他	2.62%	—	—	—
15	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	2.52%	—	—	—
16	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	2.52%	—	—	—
17	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-其他	2.29%	—	—	—
18	ORMP	Oramed Pharmaceuticals INC	股票-其他	1.98%	—	—	—
19	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	1.90%	—	—	—
20	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	1.79%	—	—	—
21	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	1.46%	—	—	—
22	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	ETF-其他	1.37%	—	—	—
23	DEHP	Dimensional Emrg Mrk Hi Prof	ETF-其他	1.24%	—	—	—
24	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.12%	—	—	—
25	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.98%	—	—	—
26	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	0.93%	—	—	—
27	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.92%	—	—	—
28	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.82%	—	—	—
29	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.79%	—	—	—
30	LEVI	Levi Strauss & Co- Class A	股票-其他	0.74%	—	—	—
31	DFNM	Dimensional National Muni Bd	ETF-其他	0.69%	—	—	—
32	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	ETF-其他	0.67%	—	—	—
33	DFEV	Dimensional Emrg Mrkt Val	ETF-其他	0.66%	—	—	—
34	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	0.62%	—	—	—
35	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.61%	—	—	—
36	EFAX	State Street Spdr Msci Eafe	ETF-其他	0.57%	—	—	—
37	EFZUSD	Proshares Short Msci Eafe	ETF-其他	0.54%	—	—	—
38	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.53%	—	—	—
39	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.52%	—	—	—
40	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	ETF-其他	0.49%	—	—	—
41	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.47%	—	—	—
42	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	0.46%	—	—	—
43	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.45%	—	—	—
44	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.44%	—	—	—
45	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.44%	—	—	—
46	AIA	Ishares Asia 50 ETF	ETF-其他	0.43%	—	—	—
47	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	0.38%	—	—	—
48	SPDN	Dir Dly Sp 500 Br 1x Etf-usi	ETF-其他	0.38%	—	—	—
49	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.35%	—	—	—
50	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.35%	—	—	—

1–50 of 93

投资组合表现

Q3 2026表现

-1.4%

近4个季度表现

+1%

基于可用的5个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的67%）计算

标准差: +13%
贝塔系数: +0.61
阿尔法: -10.5%
最大回撤: -2.9%
年化表现: +2.5%
对标普胜率: +20%
索提诺比率: +0.5
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.05
斯特林比率: —
卡玛比率: +0.86
信息比率: -2.3
跟踪误差: +8.3%
下行标准差: +6.3%
正收益月份占比: +40%
负收益月份占比: +60%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.07
夏普比率: +0.24
行业分散度: +14.3%
偏度: +0.76
峰度: -0.78
上行潜力: +2.96

申报总市值趋势

暂无足够数据计算性格分数

行业配置

历年行业分布趋势

暂无足够的行业对照数据

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2025-12-31	93	US$2.7亿	0	1STIP 2DUHP 3DFUV 主要持股2025-12-31 1.STIP 2.DUHP 3.DFUV 4.VTIP 5.CAPR 6.DISV 7.DFAS 8.ISHG 9.DFUS 10.DFAI

本季持股变动

SB Capital Management Inc 于截至 2025-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2025-12-31	2026-02-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

SB Capital Management Inc 是什么机构？属于哪种投资人类型？

SB Capital Management Inc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2025-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.7亿，分布在 93 个已申报仓位之中。

SB Capital Management Inc 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，SB Capital Management Inc 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares 0-5 Year Tips Bond E (STIP) — US$3698.3万 (13.6%) 2. Dimensional US High Profi Et (DUHP) — US$1302.6万 (4.8%) 3. Dimensional US Marketwide Va (DFUV) — US$1232.8万 (4.5%) 4. Vanguard Short-term Tips (VTIP) — US$1199.9万 (4.4%) 5. Capricor Therapeutics INC (CAPR) — US$1154.4万 (4.2%)

SB Capital Management Inc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 SB Capital Management Inc 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

SB Capital Management Inc 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，SB Capital Management Inc 的主要板块分布如下： • Information Technology: 39.0% • Communication Services: 35.0% • Consumer Discretionary: 14.7% • Consumer Staples: 7.0% • Financials: 4.3%

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前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Vanguard Short-term Tips

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CIK: 0001302815

分散型投资策略行业集中型长期持有型

申报总市值

US$2.7亿

申报季度: 2025-12-31 · 持股只数: 93

SB Capital Management Inc在最新一期 13F 报告中披露了 93 项持股，申报期为 2025-12-31，总持股市值约为 US$2.7亿，季度换手率为 0.0%。

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持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
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仓位均衡度: 83.58

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.64），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 4%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化	4Q Trend
1	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	13.55%	—	—	—
2	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	4.77%	—	—	—
3	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	4.52%	—	—	—
4	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	4.40%	—	—	—
5	CAPR	Capricor Therapeutics INC	股票-其他	4.23%	—	—	—
6	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	3.44%	—	—	—
7	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	3.31%	—	—	—
8	ISHG	Ishares -3 Year Internationa	ETF-其他	3.21%	—	—	—
9	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	3.09%	—	—	—
10	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	3.07%	—	—	—
11	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	2.85%	—	—	—
12	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	2.84%	—	—	—
13	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股与成长	2.81%	—	—	—
14	DFIS	Dimensional International Sm	ETF-其他	2.62%	—	—	—
15	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	2.52%	—	—	—
16	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	2.52%	—	—	—
17	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-其他	2.29%	—	—	—
18	ORMP	Oramed Pharmaceuticals INC	股票-其他	1.98%	—	—	—
19	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	1.90%	—	—	—
20	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	1.79%	—	—	—
21	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	1.46%	—	—	—
22	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	ETF-其他	1.37%	—	—	—
23	DEHP	Dimensional Emrg Mrk Hi Prof	ETF-其他	1.24%	—	—	—
24	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.12%	—	—	—
25	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.98%	—	—	—
26	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	0.93%	—	—	—
27	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.92%	—	—	—
28	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.82%	—	—	—
29	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.79%	—	—	—
30	LEVI	Levi Strauss & Co- Class A	股票-其他	0.74%	—	—	—
31	DFNM	Dimensional National Muni Bd	ETF-其他	0.69%	—	—	—
32	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	ETF-其他	0.67%	—	—	—
33	DFEV	Dimensional Emrg Mrkt Val	ETF-其他	0.66%	—	—	—
34	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	0.62%	—	—	—
35	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.61%	—	—	—
36	EFAX	State Street Spdr Msci Eafe	ETF-其他	0.57%	—	—	—
37	EFZUSD	Proshares Short Msci Eafe	ETF-其他	0.54%	—	—	—
38	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.53%	—	—	—
39	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.52%	—	—	—
40	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	ETF-其他	0.49%	—	—	—
41	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.47%	—	—	—
42	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	0.46%	—	—	—
43	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.45%	—	—	—
44	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.44%	—	—	—
45	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.44%	—	—	—
46	AIA	Ishares Asia 50 ETF	ETF-其他	0.43%	—	—	—
47	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	0.38%	—	—	—
48	SPDN	Dir Dly Sp 500 Br 1x Etf-usi	ETF-其他	0.38%	—	—	—
49	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.35%	—	—	—
50	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.35%	—	—	—