FIL Ltd 13F 申报追踪与分析

CIK: 0000318989

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1287.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 1826

FIL Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 1826 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1287.5亿，季度换手率为 31.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 3.24
持仓稳定性: 31.58
动能／逆势: 100
行业集中度: 43.48
多样化: 100
仓位均衡度: 71.82

FIL Ltd 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.008——换算下来相当于约 123 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 1826 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.82），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 SU
+38.2%　US$9.9亿
减仓 SHOP
-0.9%　-US$8.0亿
减仓 BNS
-45.2%　-US$5.9亿
加仓 TXN
+17.5%　US$4.6亿
加仓 CVE
+11.0%　US$4.8亿
加仓 CP
+26.0%　US$4.3亿

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

机构博弈推演

核心意图

FIL本季擺明了在追能源趨勢、砍北美內需股，一手加碼SU、CVE、TXN這些硬體與原物料，另一手出清SHOP、BNS、DAY，連微軟也只是象徵性加碼但權重還在掉，根本是在做板塊輪動，把資金從消費性科技與金融抽出來，卡位通膨復燃與能源供給緊縮的題材。

基本面与宏观布局

他們賭的是油價與原物料行情再起，同時不相信北美消費能撐住估值——Fed降息不如預期、庫存回補結束，資金就往能源與半導體設備集中。勝負手在於油價能否突破區間，以及德州儀器代表的工業半導體景氣是否真的落底反轉。

潜在盲点

籌碼已經往能源與半導體擠，一旦市場風向從通膨轉向衰退，這種極端動量配置就是第一個被砍的對象。持股上千檔看似分散，但主力權重全押在趨勢股上，反轉時Beta屠殺會讓績效直接崩盤，到時候多殺多連流動性都撐不住。

本摘要由 AI 根据 SEC 公开申报资料生成，仅反映历史持仓，不构成买卖建议。

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 1103 大持股（共 1826 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.87%	-0.33%	+12.90%
2	RY	Royal Bank Of Canada	股票-金融	2.78%	-0.19%	-4.86%
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.30%	-0.24%	-5.20%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.10%	—	+5.48%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.99%	—	+1.82%
6	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	股票-原材料	1.99%	+0.35%	-2.04%
7	TD	Toronto-dominion Bank	股票-金融	1.94%	-0.25%	-13.79%
8	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	1.68%	-0.54%	-0.86%
9	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	1.50%	+0.40%	+17.50%
10	SU	Suncor Energy INC	股票-能源	1.49%	+0.79%	+38.17%
11	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.39%	—	+11.87%
12	CNI	Canadian Natl Railway Co	股票-工业	1.35%	—	+6.96%
13	TRP	Tc Energy CORP	股票-能源	1.31%	—	-4.59%
14	CP	Canadian Pacific Kansas City	股票-工业	1.28%	+0.36%	+26.01%
15	BMO	Bank Of Montreal	股票-金融	1.21%	+0.29%	+21.69%
16	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.19%	—	+13.90%
17	FNV	Franco-nevada CORP	股票-原材料	1.13%	+0.20%	-2.02%
18	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.90%	+0.20%	+20.22%
19	CVE	Cenovus Energy INC	股票-能源	0.88%	+0.39%	+10.97%
20	CM	Can Imperial Bk Of Commerce	股票-金融	0.86%	—	-7.97%
21	TTE	Totalenergies Se	股票-其他	0.85%	—	-17.38%
22	FTS	Fortis INC	股票-公用事业	0.84%	—	-2.54%
23	LIN	Linde plc	股票-原材料	0.79%	+0.28%	+26.92%
24	B	Barrick Mining CORP	股票-原材料	0.78%	-0.20%	-18.03%
25	CME	Cme Group INC	股票-金融	0.78%	—	-5.11%
26	RCI	Rogers Communications Inc-b	股票-其他	0.77%	—	-16.53%
27	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.77%	-0.14%	+15.28%
28	TDY	Teledyne Technologies INC	股票-科技	0.76%	+0.24%	+17.96%
29	CCJ	Cameco CORP	股票-能源	0.75%	—	+2.42%
30	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.74%	—	+63.57%
31	BCE	Bce INC	股票-通信服务	0.73%	—	-0.45%
32	PGR	Progressive CORP	股票-金融	0.72%	-0.14%	-7.42%
33	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	0.71%	—	+2.68%
34	BN	Brookfield CORP	股票-金融	0.71%	-0.18%	-13.39%
35	AZN	AstraZeneca PLC	股票-医疗保健	0.71%	+0.71%	NEW
36	WAB	Wabtec CORP	股票-工业	0.68%	—	-4.23%
37	KGC	Kinross Gold CORP	股票-原材料	0.66%	—	-5.31%
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.65%	—	-4.66%
39	INTU	Intuit INC	股票-科技	0.62%	—	+64.52%
40	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.58%	—	-5.82%
41	ADBE	Adobe INC	股票-科技	0.56%	-0.14%	+10.12%
42	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.55%	-0.24%	-8.90%
43	PDD	Pdd Holdings INC	股票-周期性消费	0.54%	—	+5.11%
44	EMA	Emera INC	股票-其他	0.52%	—	-0.21%
45	ZTS	Zoetis INC	股票-医疗保健	0.50%	+0.30%	+157.08%
46	HBM	Hudbay Minerals INC	股票-其他	0.50%	—	-7.65%
47	BNS	Bank Of Nova Scotia	股票-金融	0.49%	-0.42%	-45.16%
48	ENB	Enbridge INC	股票-能源	0.48%	—	-28.72%
49	MCHP	Microchip Technology INC	股票-科技	0.48%	—	-9.24%
50	PKG	Packaging CORP Of America	股票-周期性消费	0.47%	—	+2.33%

1–50 of 1,103

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.1%

近4个季度表现

+20.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +12.6%
贝塔系数: +0.85
阿尔法: 0%
最大回撤: -7.3%
年化表现: +16%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.28
斯图泽指数: +0.36
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.99
卡玛比率: +2.18
信息比率: -0.45
跟踪误差: +6.1%
下行标准差: +6.9%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +33.2%
最差12个月: +6.2%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.25
行业分散度: +7%
偏度: -0.24
峰度: -0.47
上行潜力: +3.98

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	1826	US$1287.5亿	32	1MSFT 2RY 3GOOGL 主要持股2026-03-31 1.MSFT 2.RY 3.GOOGL 4.AMZN 5.AAPL 6.AEM 7.TD 8.SHOP 9.TXN 10.SU
2025-12-31	1705	US$1336.0亿	28	1MSFT 2RY 3GOOGL 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.RY 3.GOOGL 4.SHOP 5.TD 6.AMZN 7.AAPL 8.AEM 9.NVDA 10.TRP
2025-09-30	1672	US$1272.6亿	49	1MSFT 2RY 3TD 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.RY 3.TD 4.SHOP 5.AAPL 6.GOOGL 7.AEM 8.AMZN 9.META 10.FNV
2025-06-30	1601	US$1171.0亿	0	1MSFT 2TD 3RY 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.TD 3.RY 4.AMZN 5.GOOGL 6.SHOP 7.AAPL 8.AEM 9.META 10.TXN
2025-03-31	1593	US$1052.5亿	100	1MSFT 2TD 3RY 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.TD 3.RY 4.AMZN 5.AEM 6.AAPL 7.GOOGL 8.SHOP 9.WCN 10.FNV
2024-12-31	1588	US$1070.4亿	0	1MSFT 2RY 3AMZN 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.RY 3.AMZN 4.GOOGL 5.TD 6.AAPL 7.SHOP 8.AEM 9.TRP 10.CNQ
2024-09-30	1619	US$1103.2亿	0	1MSFT 2RY 3AMZN 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.RY 3.AMZN 4.TD 5.GOOGL 6.AAPL 7.CNQ 8.AEM 9.BABA 10.CSCO
2024-06-30	1516	US$1011.4亿	0	1MSFT 2RY 3GOOGL 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.RY 3.GOOGL 4.AMZN 5.AAPL 6.CNQ 7.CNI 8.AEM 9.CSCO 10.FNV
2024-03-31	1508	US$1008.6亿	0	1MSFT 2CNI 3AMZN 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.CNI 3.AMZN 4.GOOGL 5.RY 6.CNQ 7.AEM 8.RCI 9.TD 10.AAPL
2023-12-31	1455	US$951.8亿	0	1MSFT 2CNI 3RY 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.CNI 3.RY 4.GOOGL 5.RCI 6.TD 7.AMZN 8.CNQ 9.AAPL 10.AEM
2023-09-30	1411	US$849.1亿	0	1MSFT 2TD 3CNI 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.TD 3.CNI 4.GOOGL 5.RY 6.CNQ 7.AMZN 8.AAPL 9.RCI 10.FNV
2023-06-30	1378	US$890.0亿	0	1MSFT 2TD 3RY 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.TD 3.RY 4.CP 5.AAPL 6.GOOGL 7.RCI 8.CNI 9.AMZN 10.CNQ
2023-03-31	1359	US$871.8亿	0	1MSFT 2CP 3RY 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.CP 3.RY 4.TD 5.RCI 6.AAPL 7.GOOGL 8.CNQ 9.CNI 10.FNV
2022-12-31	1464	US$833.3亿	0	1RY 2CP 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.RY 2.CP 3.MSFT 4.TD 5.RCI 6.CNQ 7.GOOGL 8.AAPL 9.CNI 10.AEM
2022-09-30	1533	US$777.6亿	0	1MSFT 2RY 3CP 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.RY 3.CP 4.TD 5.RCI 6.BAM 7.AAPL 8.GOOGL 9.AMZN 10.CNQ
2022-06-30	1413	US$840.3亿	0	1RY 2MSFT 3CP 主要持股2022-06-30 1.RY 2.MSFT 3.CP 4.TD 5.BAM 6.CNQ 7.GOOGL 8.BABA 9.AAPL 10.RCI
2022-03-31	1629	US$975.6亿	0	1MSFT 2RY 3CP 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.RY 3.CP 4.TD 5.AAPL 6.GOOGL 7.AMZN 8.BAM 9.CNQ 10.NTR
2021-12-31	1635	US$975.0亿	0	1MSFT 2RY 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.RY 3.AAPL 4.TD 5.AMZN 6.GOOGL 7.BAM 8.CP 9.SHOP 10.NTR
2021-09-30	1645	US$900.5亿	0	1RY 2MSFT 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.RY 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.BABA 6.BAM 7.GOOGL 8.TD 9.CP 10.SHOP
2021-06-30	1767	US$931.6亿	97	1BABA 2MSFT 3RY 主要持股2021-06-30 1.BABA 2.MSFT 3.RY 4.TD 5.AAPL 6.GOOGL 7.CP 8.AMZN 9.SHOP 10.BNS
2021-03-31	1936	US$878.6亿	31	1BABA 2RY 3MSFT 主要持股2021-03-31 1.BABA 2.RY 3.MSFT 4.TD 5.CP 6.BNS 7.AAPL 8.GOOGL 9.CSCO 10.AMZN
2020-12-31	1943	US$812.1亿	43	1BABA 2RY 3TD 主要持股2020-12-31 1.BABA 2.RY 3.TD 4.MSFT 5.SHOP 6.CP 7.AAPL 8.SU 9.BAM 10.GOOGL
2020-09-30	1804	US$806.3亿	28	1BABA 2SHOP 3RY 主要持股2020-09-30 1.BABA 2.SHOP 3.RY 4.CP 5.ABX 6.TD 7.AAPL 8.MSFT 9.GOOGL 10.AMZN
2020-06-30	1652	US$741.6亿	35	1BABA 2SHOP 3RY 主要持股2020-06-30 1.BABA 2.SHOP 3.RY 4.TD 5.ABX 6.SU 7.AMZN 8.CP 9.MSFT 10.AAPL
2020-03-31	1350	US$608.6亿	39	1BABA 2RY 3TD 主要持股2020-03-31 1.BABA 2.RY 3.TD 4.MSFT 5.SU 6.CP 7.TRP 8.AMZN 9.ABX 10.SHOP
2019-12-31	1576	US$721.3亿	29	1BABA 2TD 3RY 主要持股2019-12-31 1.BABA 2.TD 3.RY 4.AAPL 5.CP 6.BAM 7.MSFT 8.CNQ 9.SU 10.TRP
2019-09-30	1598	US$661.3亿	27	1BABA 2RY 3TD 主要持股2019-09-30 1.BABA 2.RY 3.TD 4.BAM 5.SU 6.SHOP 7.BCE 8.CP 9.ABX 10.GLD
2019-06-30	1464	US$663.4亿	25	1BABA 2TD 3RY 主要持股2019-06-30 1.BABA 2.TD 3.RY 4.CP 5.MSFT 6.SU 7.BAM 8.SHOP 9.GLD 10.ORCL
2019-03-31	1683	US$638.3亿	35	1BABA 2TD 3RY 主要持股2019-03-31 1.BABA 2.TD 3.RY 4.SU 5.MSFT 6.BAM 7.ENB 8.CNI 9.GIB 10.GOOGL
2018-12-31	1644	US$563.5亿	43	1BABA 2TD 3RY 主要持股2018-12-31 1.BABA 2.TD 3.RY 4.ENB 5.SU 6.RCI 7.GLD 8.39945C 9.MSFT 10.ORCL
2018-09-30	1788	US$676.2亿	27	1TD 2BABA 3RY 主要持股2018-09-30 1.TD 2.BABA 3.RY 4.SU 5.GOOGL 6.MSFT 7.CNI 8.GLD 9.RCI 10.ORCL
2018-06-30	1137	US$663.1亿	75	1BABA 2TD 3SU 主要持股2018-06-30 1.BABA 2.TD 3.SU 4.RY 5.CNQ 6.RCI 7.GOOGL 8.GLD 9.MSFT 10.CNI
2018-03-31	841	US$363.8亿	26	1BABA 2ORCL 3GOOGL 主要持股2018-03-31 1.BABA 2.ORCL 3.GOOGL 4.C 5.BRK-B 6.ABT 7.CSCO 8.CTRPUSD 9.MSFT 10.JNJ
2017-12-31	872	US$359.3亿	23	1BABA 2ORCL 3C 主要持股2017-12-31 1.BABA 2.ORCL 3.C 4.GOOGL 5.BRK-B 6.JNJ 7.ABT 8.PFE 9.CSCO 10.MSFT
2017-09-30	837	US$348.8亿	24	1BABA 2ORCL 3C 主要持股2017-09-30 1.BABA 2.ORCL 3.C 4.GOOGL 5.ABT 6.JNJ 7.BRK-B 8.WTW 9.PFE 10.BIDU
2017-06-30	849	US$346.7亿	30	1BABA 2ORCL 3C 主要持股2017-06-30 1.BABA 2.ORCL 3.C 4.GOOGL 5.JNJ 6.AEP 7.WTW 8.BRK-B 9.TAP 10.PFE
2017-03-31	874	US$355.5亿	26	1BABA 2ORCL 3C 主要持股2017-03-31 1.BABA 2.ORCL 3.C 4.PFE 5.GOOGL 6.BIDU 7.JPM 8.TAP 9.AEP 10.JNJ
2016-12-31	855	US$341.1亿	30	1BABA 2C 3AEP 主要持股2016-12-31 1.BABA 2.C 3.AEP 4.ORCL 5.VZ 6.JPM 7.TAP 8.PFE 9.GOOGL 10.BIDU
2016-09-30	890	US$334.1亿	27	1BABA 2AEP 3ORCL 主要持股2016-09-30 1.BABA 2.AEP 3.ORCL 4.PFE 5.TAP 6.C 7.JNJ 8.GOOGL 9.BIDU 10.VZ
2016-06-30	1108	US$313.9亿	24	1AEP 2ORCL 3BABA 主要持股2016-06-30 1.AEP 2.ORCL 3.BABA 4.PFE 5.TAP 6.C 7.JNJ 8.MSFT 9.ABT 10.VZ
2016-03-31	1217	US$323.0亿	28	1AEP 2MSFT 3ORCL 主要持股2016-03-31 1.AEP 2.MSFT 3.ORCL 4.PFE 5.BIDU 6.TAP 7.C 8.JNJ 9.GOOGL 10.CTSH
2015-12-31	1123	US$328.7亿	38	1MSFT 2C 3AEP 主要持股2015-12-31 1.MSFT 2.C 3.AEP 4.PFE 5.GOOGL 6.ORCL 7.BIDU 8.NTES 9.AXP 10.UBS
2015-09-30	1078	US$287.5亿	42	1C 2PFE 3MSFT 主要持股2015-09-30 1.C 2.PFE 3.MSFT 4.ATVIEUR 5.UBS 6.GOOG 7.ORCL 8.JPM 9.CTSH 10.JNJ
2015-06-30	1122	US$313.7亿	24	1C 2UBS 3MSFT 主要持股2015-06-30 1.C 2.UBS 3.MSFT 4.PFE 5.EBAY 6.JPM 7.NTES 8.AXP 9.ORCL 10.CSCO
2015-03-31	1066	US$310.4亿	34	1MSFT 2UBS 3C 主要持股2015-03-31 1.MSFT 2.UBS 3.C 4.PFE 5.AXP 6.BABA 7.JNJ 8.CVS 9.CSCO 10.EBAY
2014-12-31	987	US$289.8亿	41	1MSFT 2C 3UBS 主要持股2014-12-31 1.MSFT 2.C 3.UBS 4.JNJ 5.AXP 6.ORCL 7.JPM 8.CVS 9.EA 10.CSCO
2014-09-30	465	US$260.8亿	33	1MSFT 2C 3UBS 主要持股2014-09-30 1.MSFT 2.C 3.UBS 4.AMGN 5.CMCSA 6.CVS 7.ORCL 8.JNJ 9.AXP 10.CSCO
2014-06-30	480	US$266.6亿	32	1MSFT 2UBS 3USB 主要持股2014-06-30 1.MSFT 2.UBS 3.USB 4.ORCL 5.C 6.AXP 7.CMCSA 8.EDU 9.CVS 10.AMGN
2014-03-31	613	US$275.6亿	39	1UBS 2MSFT 3ORCL 主要持股2014-03-31 1.UBS 2.MSFT 3.ORCL 4.AXP 5.USB 6.CVS 7.AMGN 8.CMCSA 9.C 10.JPM
2013-12-31	529	US$248.4亿	45	1UBS 2MSFT 3EDU 主要持股2013-12-31 1.UBS 2.MSFT 3.EDU 4.ORCL 5.AXP 6.USB 7.CVS 8.C 9.CMCSA 10.AMGN
2013-09-30	543	US$209.1亿	36	1UBS 2MSFT 3EDU 主要持股2013-09-30 1.UBS 2.MSFT 3.EDU 4.CSCO 5.C 6.JNJ 7.APC3EUR 8.MRK 9.AMGN 10.ORCL
2013-06-30	499	US$176.8亿	0	1UBS 2MSFT 3C 主要持股2013-06-30 1.UBS 2.MSFT 3.C 4.JNJ 5.EDU 6.USB 7.RIG 8.CSCO 9.GOOG 10.APC3EUR

本季持股变动

FIL Ltd 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 清仓: Dayforce INC (DAY); 清仓: Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW); 清仓: Frontier Communications Pare (FYBR); 清仓: Cidara Therapeutics INC (CDTX).

FIL Ltd 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SU	Suncor Energy INC	+0.8%	+38.17%	加仓
2	TXN	Texas Instruments INC	+0.4%	+17.50%	加仓
3	CVE	Cenovus Energy INC	+0.4%	+10.97%	加仓
4	CP	Canadian Pacific Kansas City	+0.4%	+26.01%	加仓
5	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	+0.4%	-2.04%	减仓
6	ZTS	Zoetis INC	+0.3%	+157.08%	加仓
7	BMO	Bank Of Montreal	+0.3%	+21.69%	加仓
8	LIN	Linde plc	+0.3%	+26.92%	加仓
9	RBLX	Roblox CORP -class A	+0.2%	+4666.93%	加仓
10	TDY	Teledyne Technologies INC	+0.2%	+17.96%	加仓
11	IMO	Imperial Oil LTD	+0.2%	+54.72%	加仓
12	NFLX	Netflix INC	+0.2%	+20.22%	加仓
13	FNV	Franco-nevada CORP	+0.2%	-2.02%	减仓
14	CWAN	Clearwater Analytics Holdings, Inc.	+0.2%	+414.55%	加仓
15	CNQ	Canadian Natural Resources	+0.2%	+10.86%	加仓
16	HO1	Hologic INC	+0.2%	+49.63%	加仓
17	CRM	Salesforce INC	-0.1%	+15.28%	加仓
18	PGR	Progressive CORP	-0.1%	-7.42%	减仓
19	ADBE	Adobe INC	-0.1%	+10.12%	加仓
20	TGT	Target CORP	-0.2%	-95.00%	减仓
21	CAE	Cae INC	-0.2%	-57.21%	减仓
22	SPGI	S&p Global INC	-0.2%	-61.97%	减仓
23	BKR	Baker Hughes Co	-0.2%	-58.06%	减仓
24	EXPD	Expeditors Intl Wash INC	-0.2%	-32.35%	减仓
25	WDAY	Workday Inc-class A	-0.2%	+1.81%	加仓
26	BN	Brookfield CORP	-0.2%	-13.39%	减仓
27	DLTR	Dollar Tree INC	-0.2%	-38.97%	减仓
28	BSX	Boston Scientific CORP	-0.2%	-32.45%	减仓
29	RY	Royal Bank Of Canada	-0.2%	-4.86%	减仓
30	SW	Smurfit Westrock Plc	-0.2%	-85.72%	减仓
31	BAM	Brookfield Asset Mgmt-a	-0.2%	-42.22%	减仓
32	B	Barrick Mining CORP	-0.2%	-18.03%	减仓
33	RBA	Rb Global INC	-0.2%	-27.73%	减仓
34	BLK	Blackrock INC	-0.2%	-30.90%	减仓
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-5.20%	减仓
36	ACN	Accenture plc	-0.2%	-8.90%	减仓
37	TD	Toronto-dominion Bank	-0.3%	-13.79%	减仓
38	CSCO	Cisco Systems INC	-0.3%	-43.36%	减仓
39	HDB	Hdfc Bank Ltd-adr	-0.3%	-28.29%	减仓
40	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+12.90%	加仓
41	BNS	Bank Of Nova Scotia	-0.4%	-45.16%	减仓
42	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.5%	-0.86%	减仓
43	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
44	DAY	Dayforce INC	—	EXIT	清仓
45	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	—	EXIT	清仓
46	FYBR	Frontier Communications Pare	—	EXIT	清仓
47	CDTX	Cidara Therapeutics INC	—	EXIT	清仓
48	ACLXGBX	Arcellx INC	—	NEW	新建仓
49	IYH	Ishares U.s. Healthcare ETF	—	EXIT	清仓
50	IDU	Ishares US Utilities ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-03-23	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-29	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2013-06-30	2013-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

FIL Ltd 是什么机构？属于哪种投资人类型？

FIL Ltd 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1287.5亿，分布在 1826 个已申报仓位之中。

FIL Ltd 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，FIL Ltd 按市值排列的前几大持股为： 1. Microsoft CORP (MSFT) — US$37.0亿 (2.9%) 2. Royal Bank Of Canada (RY) — US$35.8亿 (2.8%) 3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$29.6亿 (2.3%) 4. Amazon.com INC (AMZN) — US$27.0亿 (2.1%) 5. Apple INC (AAPL) — US$25.6亿 (2.0%)

FIL Ltd 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，FIL Ltd 共进行了 50 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 18 个既有持股、减仓 24 个仓位，并完全清仓 5 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 清仓: Dayforce INC (DAY); 清仓: Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW); 清仓: Frontier Communications Pare (FYBR); 清仓: Cidara Therapeutics INC (CDTX)

FIL Ltd 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，FIL Ltd 的主要板块分布如下： • Information Technology: 26.1% • Financials: 18.3% • Industrials: 10.4% • Energy: 9.2% • Materials: 8.9% • Communication Services: 7.8%

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前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Microsoft CORP

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FIL Ltd 13F 申报追踪与分析

CIK: 0000318989

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1287.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 1826

FIL Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 1826 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1287.5亿，季度换手率为 31.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 3.24
持仓稳定性: 31.58
动能／逆势: 100
行业集中度: 43.48
多样化: 100
仓位均衡度: 71.82

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.82），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 SU
+38.2%　US$9.9亿
减仓 SHOP
-0.9%　-US$8.0亿
减仓 BNS
-45.2%　-US$5.9亿
加仓 TXN
+17.5%　US$4.6亿
加仓 CVE
+11.0%　US$4.8亿
加仓 CP
+26.0%　US$4.3亿

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

机构博弈推演

核心意图

基本面与宏观布局

潜在盲点

本摘要由 AI 根据 SEC 公开申报资料生成，仅反映历史持仓，不构成买卖建议。

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 1103 大持股（共 1826 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.87%	-0.33%	+12.90%
2	RY	Royal Bank Of Canada	股票-金融	2.78%	-0.19%	-4.86%
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.30%	-0.24%	-5.20%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.10%	—	+5.48%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.99%	—	+1.82%
6	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	股票-原材料	1.99%	+0.35%	-2.04%
7	TD	Toronto-dominion Bank	股票-金融	1.94%	-0.25%	-13.79%
8	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	1.68%	-0.54%	-0.86%
9	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	1.50%	+0.40%	+17.50%
10	SU	Suncor Energy INC	股票-能源	1.49%	+0.79%	+38.17%
11	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.39%	—	+11.87%
12	CNI	Canadian Natl Railway Co	股票-工业	1.35%	—	+6.96%
13	TRP	Tc Energy CORP	股票-能源	1.31%	—	-4.59%
14	CP	Canadian Pacific Kansas City	股票-工业	1.28%	+0.36%	+26.01%
15	BMO	Bank Of Montreal	股票-金融	1.21%	+0.29%	+21.69%
16	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.19%	—	+13.90%
17	FNV	Franco-nevada CORP	股票-原材料	1.13%	+0.20%	-2.02%
18	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.90%	+0.20%	+20.22%
19	CVE	Cenovus Energy INC	股票-能源	0.88%	+0.39%	+10.97%
20	CM	Can Imperial Bk Of Commerce	股票-金融	0.86%	—	-7.97%
21	TTE	Totalenergies Se	股票-其他	0.85%	—	-17.38%
22	FTS	Fortis INC	股票-公用事业	0.84%	—	-2.54%
23	LIN	Linde plc	股票-原材料	0.79%	+0.28%	+26.92%
24	B	Barrick Mining CORP	股票-原材料	0.78%	-0.20%	-18.03%
25	CME	Cme Group INC	股票-金融	0.78%	—	-5.11%
26	RCI	Rogers Communications Inc-b	股票-其他	0.77%	—	-16.53%
27	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.77%	-0.14%	+15.28%
28	TDY	Teledyne Technologies INC	股票-科技	0.76%	+0.24%	+17.96%
29	CCJ	Cameco CORP	股票-能源	0.75%	—	+2.42%
30	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.74%	—	+63.57%
31	BCE	Bce INC	股票-通信服务	0.73%	—	-0.45%
32	PGR	Progressive CORP	股票-金融	0.72%	-0.14%	-7.42%
33	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	0.71%	—	+2.68%
34	BN	Brookfield CORP	股票-金融	0.71%	-0.18%	-13.39%
35	AZN	AstraZeneca PLC	股票-医疗保健	0.71%	+0.71%	NEW
36	WAB	Wabtec CORP	股票-工业	0.68%	—	-4.23%
37	KGC	Kinross Gold CORP	股票-原材料	0.66%	—	-5.31%
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.65%	—	-4.66%
39	INTU	Intuit INC	股票-科技	0.62%	—	+64.52%
40	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.58%	—	-5.82%
41	ADBE	Adobe INC	股票-科技	0.56%	-0.14%	+10.12%
42	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.55%	-0.24%	-8.90%
43	PDD	Pdd Holdings INC	股票-周期性消费	0.54%	—	+5.11%
44	EMA	Emera INC	股票-其他	0.52%	—	-0.21%
45	ZTS	Zoetis INC	股票-医疗保健	0.50%	+0.30%	+157.08%
46	HBM	Hudbay Minerals INC	股票-其他	0.50%	—	-7.65%
47	BNS	Bank Of Nova Scotia	股票-金融	0.49%	-0.42%	-45.16%
48	ENB	Enbridge INC	股票-能源	0.48%	—	-28.72%
49	MCHP	Microchip Technology INC	股票-科技	0.48%	—	-9.24%
50	PKG	Packaging CORP Of America	股票-周期性消费	0.47%	—	+2.33%

1–50 of 1,103

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.1%

近4个季度表现

+20.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +12.6%
贝塔系数: +0.85
阿尔法: 0%
最大回撤: -7.3%
年化表现: +16%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.28
斯图泽指数: +0.36
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.99
卡玛比率: +2.18
信息比率: -0.45
跟踪误差: +6.1%
下行标准差: +6.9%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +33.2%
最差12个月: +6.2%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.25
行业分散度: +7%
偏度: -0.24
峰度: -0.47
上行潜力: +3.98

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	1826	US$1287.5亿	32	1MSFT 2RY 3GOOGL 主要持股2026-03-31 1.MSFT 2.RY 3.GOOGL 4.AMZN 5.AAPL 6.AEM 7.TD 8.SHOP 9.TXN 10.SU
2025-12-31	1705	US$1336.0亿	28	1MSFT 2RY 3GOOGL 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.RY 3.GOOGL 4.SHOP 5.TD 6.AMZN 7.AAPL 8.AEM 9.NVDA 10.TRP
2025-09-30	1672	US$1272.6亿	49	1MSFT 2RY 3TD 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.RY 3.TD 4.SHOP 5.AAPL 6.GOOGL 7.AEM 8.AMZN 9.META 10.FNV
2025-06-30	1601	US$1171.0亿	0	1MSFT 2TD 3RY 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.TD 3.RY 4.AMZN 5.GOOGL 6.SHOP 7.AAPL 8.AEM 9.META 10.TXN
2025-03-31	1593	US$1052.5亿	100	1MSFT 2TD 3RY 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.TD 3.RY 4.AMZN 5.AEM 6.AAPL 7.GOOGL 8.SHOP 9.WCN 10.FNV
2024-12-31	1588	US$1070.4亿	0	1MSFT 2RY 3AMZN 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.RY 3.AMZN 4.GOOGL 5.TD 6.AAPL 7.SHOP 8.AEM 9.TRP 10.CNQ
2024-09-30	1619	US$1103.2亿	0	1MSFT 2RY 3AMZN 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.RY 3.AMZN 4.TD 5.GOOGL 6.AAPL 7.CNQ 8.AEM 9.BABA 10.CSCO
2024-06-30	1516	US$1011.4亿	0	1MSFT 2RY 3GOOGL 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.RY 3.GOOGL 4.AMZN 5.AAPL 6.CNQ 7.CNI 8.AEM 9.CSCO 10.FNV
2024-03-31	1508	US$1008.6亿	0	1MSFT 2CNI 3AMZN 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.CNI 3.AMZN 4.GOOGL 5.RY 6.CNQ 7.AEM 8.RCI 9.TD 10.AAPL
2023-12-31	1455	US$951.8亿	0	1MSFT 2CNI 3RY 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.CNI 3.RY 4.GOOGL 5.RCI 6.TD 7.AMZN 8.CNQ 9.AAPL 10.AEM
2023-09-30	1411	US$849.1亿	0	1MSFT 2TD 3CNI 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.TD 3.CNI 4.GOOGL 5.RY 6.CNQ 7.AMZN 8.AAPL 9.RCI 10.FNV
2023-06-30	1378	US$890.0亿	0	1MSFT 2TD 3RY 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.TD 3.RY 4.CP 5.AAPL 6.GOOGL 7.RCI 8.CNI 9.AMZN 10.CNQ
2023-03-31	1359	US$871.8亿	0	1MSFT 2CP 3RY 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.CP 3.RY 4.TD 5.RCI 6.AAPL 7.GOOGL 8.CNQ 9.CNI 10.FNV
2022-12-31	1464	US$833.3亿	0	1RY 2CP 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.RY 2.CP 3.MSFT 4.TD 5.RCI 6.CNQ 7.GOOGL 8.AAPL 9.CNI 10.AEM
2022-09-30	1533	US$777.6亿	0	1MSFT 2RY 3CP 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.RY 3.CP 4.TD 5.RCI 6.BAM 7.AAPL 8.GOOGL 9.AMZN 10.CNQ
2022-06-30	1413	US$840.3亿	0	1RY 2MSFT 3CP 主要持股2022-06-30 1.RY 2.MSFT 3.CP 4.TD 5.BAM 6.CNQ 7.GOOGL 8.BABA 9.AAPL 10.RCI
2022-03-31	1629	US$975.6亿	0	1MSFT 2RY 3CP 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.RY 3.CP 4.TD 5.AAPL 6.GOOGL 7.AMZN 8.BAM 9.CNQ 10.NTR
2021-12-31	1635	US$975.0亿	0	1MSFT 2RY 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.RY 3.AAPL 4.TD 5.AMZN 6.GOOGL 7.BAM 8.CP 9.SHOP 10.NTR
2021-09-30	1645	US$900.5亿	0	1RY 2MSFT 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.RY 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.BABA 6.BAM 7.GOOGL 8.TD 9.CP 10.SHOP
2021-06-30	1767	US$931.6亿	97	1BABA 2MSFT 3RY 主要持股2021-06-30 1.BABA 2.MSFT 3.RY 4.TD 5.AAPL 6.GOOGL 7.CP 8.AMZN 9.SHOP 10.BNS
2021-03-31	1936	US$878.6亿	31	1BABA 2RY 3MSFT 主要持股2021-03-31 1.BABA 2.RY 3.MSFT 4.TD 5.CP 6.BNS 7.AAPL 8.GOOGL 9.CSCO 10.AMZN
2020-12-31	1943	US$812.1亿	43	1BABA 2RY 3TD 主要持股2020-12-31 1.BABA 2.RY 3.TD 4.MSFT 5.SHOP 6.CP 7.AAPL 8.SU 9.BAM 10.GOOGL
2020-09-30	1804	US$806.3亿	28	1BABA 2SHOP 3RY 主要持股2020-09-30 1.BABA 2.SHOP 3.RY 4.CP 5.ABX 6.TD 7.AAPL 8.MSFT 9.GOOGL 10.AMZN
2020-06-30	1652	US$741.6亿	35	1BABA 2SHOP 3RY 主要持股2020-06-30 1.BABA 2.SHOP 3.RY 4.TD 5.ABX 6.SU 7.AMZN 8.CP 9.MSFT 10.AAPL
2020-03-31	1350	US$608.6亿	39	1BABA 2RY 3TD 主要持股2020-03-31 1.BABA 2.RY 3.TD 4.MSFT 5.SU 6.CP 7.TRP 8.AMZN 9.ABX 10.SHOP
2019-12-31	1576	US$721.3亿	29	1BABA 2TD 3RY 主要持股2019-12-31 1.BABA 2.TD 3.RY 4.AAPL 5.CP 6.BAM 7.MSFT 8.CNQ 9.SU 10.TRP
2019-09-30	1598	US$661.3亿	27	1BABA 2RY 3TD 主要持股2019-09-30 1.BABA 2.RY 3.TD 4.BAM 5.SU 6.SHOP 7.BCE 8.CP 9.ABX 10.GLD
2019-06-30	1464	US$663.4亿	25	1BABA 2TD 3RY 主要持股2019-06-30 1.BABA 2.TD 3.RY 4.CP 5.MSFT 6.SU 7.BAM 8.SHOP 9.GLD 10.ORCL
2019-03-31	1683	US$638.3亿	35	1BABA 2TD 3RY 主要持股2019-03-31 1.BABA 2.TD 3.RY 4.SU 5.MSFT 6.BAM 7.ENB 8.CNI 9.GIB 10.GOOGL
2018-12-31	1644	US$563.5亿	43	1BABA 2TD 3RY 主要持股2018-12-31 1.BABA 2.TD 3.RY 4.ENB 5.SU 6.RCI 7.GLD 8.39945C 9.MSFT 10.ORCL
2018-09-30	1788	US$676.2亿	27	1TD 2BABA 3RY 主要持股2018-09-30 1.TD 2.BABA 3.RY 4.SU 5.GOOGL 6.MSFT 7.CNI 8.GLD 9.RCI 10.ORCL
2018-06-30	1137	US$663.1亿	75	1BABA 2TD 3SU 主要持股2018-06-30 1.BABA 2.TD 3.SU 4.RY 5.CNQ 6.RCI 7.GOOGL 8.GLD 9.MSFT 10.CNI
2018-03-31	841	US$363.8亿	26	1BABA 2ORCL 3GOOGL 主要持股2018-03-31 1.BABA 2.ORCL 3.GOOGL 4.C 5.BRK-B 6.ABT 7.CSCO 8.CTRPUSD 9.MSFT 10.JNJ
2017-12-31	872	US$359.3亿	23	1BABA 2ORCL 3C 主要持股2017-12-31 1.BABA 2.ORCL 3.C 4.GOOGL 5.BRK-B 6.JNJ 7.ABT 8.PFE 9.CSCO 10.MSFT
2017-09-30	837	US$348.8亿	24	1BABA 2ORCL 3C 主要持股2017-09-30 1.BABA 2.ORCL 3.C 4.GOOGL 5.ABT 6.JNJ 7.BRK-B 8.WTW 9.PFE 10.BIDU
2017-06-30	849	US$346.7亿	30	1BABA 2ORCL 3C 主要持股2017-06-30 1.BABA 2.ORCL 3.C 4.GOOGL 5.JNJ 6.AEP 7.WTW 8.BRK-B 9.TAP 10.PFE
2017-03-31	874	US$355.5亿	26	1BABA 2ORCL 3C 主要持股2017-03-31 1.BABA 2.ORCL 3.C 4.PFE 5.GOOGL 6.BIDU 7.JPM 8.TAP 9.AEP 10.JNJ
2016-12-31	855	US$341.1亿	30	1BABA 2C 3AEP 主要持股2016-12-31 1.BABA 2.C 3.AEP 4.ORCL 5.VZ 6.JPM 7.TAP 8.PFE 9.GOOGL 10.BIDU
2016-09-30	890	US$334.1亿	27	1BABA 2AEP 3ORCL 主要持股2016-09-30 1.BABA 2.AEP 3.ORCL 4.PFE 5.TAP 6.C 7.JNJ 8.GOOGL 9.BIDU 10.VZ
2016-06-30	1108	US$313.9亿	24	1AEP 2ORCL 3BABA 主要持股2016-06-30 1.AEP 2.ORCL 3.BABA 4.PFE 5.TAP 6.C 7.JNJ 8.MSFT 9.ABT 10.VZ
2016-03-31	1217	US$323.0亿	28	1AEP 2MSFT 3ORCL 主要持股2016-03-31 1.AEP 2.MSFT 3.ORCL 4.PFE 5.BIDU 6.TAP 7.C 8.JNJ 9.GOOGL 10.CTSH
2015-12-31	1123	US$328.7亿	38	1MSFT 2C 3AEP 主要持股2015-12-31 1.MSFT 2.C 3.AEP 4.PFE 5.GOOGL 6.ORCL 7.BIDU 8.NTES 9.AXP 10.UBS
2015-09-30	1078	US$287.5亿	42	1C 2PFE 3MSFT 主要持股2015-09-30 1.C 2.PFE 3.MSFT 4.ATVIEUR 5.UBS 6.GOOG 7.ORCL 8.JPM 9.CTSH 10.JNJ
2015-06-30	1122	US$313.7亿	24	1C 2UBS 3MSFT 主要持股2015-06-30 1.C 2.UBS 3.MSFT 4.PFE 5.EBAY 6.JPM 7.NTES 8.AXP 9.ORCL 10.CSCO
2015-03-31	1066	US$310.4亿	34	1MSFT 2UBS 3C 主要持股2015-03-31 1.MSFT 2.UBS 3.C 4.PFE 5.AXP 6.BABA 7.JNJ 8.CVS 9.CSCO 10.EBAY
2014-12-31	987	US$289.8亿	41	1MSFT 2C 3UBS 主要持股2014-12-31 1.MSFT 2.C 3.UBS 4.JNJ 5.AXP 6.ORCL 7.JPM 8.CVS 9.EA 10.CSCO
2014-09-30	465	US$260.8亿	33	1MSFT 2C 3UBS 主要持股2014-09-30 1.MSFT 2.C 3.UBS 4.AMGN 5.CMCSA 6.CVS 7.ORCL 8.JNJ 9.AXP 10.CSCO
2014-06-30	480	US$266.6亿	32	1MSFT 2UBS 3USB 主要持股2014-06-30 1.MSFT 2.UBS 3.USB 4.ORCL 5.C 6.AXP 7.CMCSA 8.EDU 9.CVS 10.AMGN
2014-03-31	613	US$275.6亿	39	1UBS 2MSFT 3ORCL 主要持股2014-03-31 1.UBS 2.MSFT 3.ORCL 4.AXP 5.USB 6.CVS 7.AMGN 8.CMCSA 9.C 10.JPM
2013-12-31	529	US$248.4亿	45	1UBS 2MSFT 3EDU 主要持股2013-12-31 1.UBS 2.MSFT 3.EDU 4.ORCL 5.AXP 6.USB 7.CVS 8.C 9.CMCSA 10.AMGN
2013-09-30	543	US$209.1亿	36	1UBS 2MSFT 3EDU 主要持股2013-09-30 1.UBS 2.MSFT 3.EDU 4.CSCO 5.C 6.JNJ 7.APC3EUR 8.MRK 9.AMGN 10.ORCL
2013-06-30	499	US$176.8亿	0	1UBS 2MSFT 3C 主要持股2013-06-30 1.UBS 2.MSFT 3.C 4.JNJ 5.EDU 6.USB 7.RIG 8.CSCO 9.GOOG 10.APC3EUR

本季持股变动

FIL Ltd 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SU	Suncor Energy INC	+0.8%	+38.17%	加仓
2	TXN	Texas Instruments INC	+0.4%	+17.50%	加仓
3	CVE	Cenovus Energy INC	+0.4%	+10.97%	加仓
4	CP	Canadian Pacific Kansas City	+0.4%	+26.01%	加仓
5	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	+0.4%	-2.04%	减仓
6	ZTS	Zoetis INC	+0.3%	+157.08%	加仓
7	BMO	Bank Of Montreal	+0.3%	+21.69%	加仓
8	LIN	Linde plc	+0.3%	+26.92%	加仓
9	RBLX	Roblox CORP -class A	+0.2%	+4666.93%	加仓
10	TDY	Teledyne Technologies INC	+0.2%	+17.96%	加仓
11	IMO	Imperial Oil LTD	+0.2%	+54.72%	加仓
12	NFLX	Netflix INC	+0.2%	+20.22%	加仓
13	FNV	Franco-nevada CORP	+0.2%	-2.02%	减仓
14	CWAN	Clearwater Analytics Holdings, Inc.	+0.2%	+414.55%	加仓
15	CNQ	Canadian Natural Resources	+0.2%	+10.86%	加仓
16	HO1	Hologic INC	+0.2%	+49.63%	加仓
17	CRM	Salesforce INC	-0.1%	+15.28%	加仓
18	PGR	Progressive CORP	-0.1%	-7.42%	减仓
19	ADBE	Adobe INC	-0.1%	+10.12%	加仓
20	TGT	Target CORP	-0.2%	-95.00%	减仓
21	CAE	Cae INC	-0.2%	-57.21%	减仓
22	SPGI	S&p Global INC	-0.2%	-61.97%	减仓
23	BKR	Baker Hughes Co	-0.2%	-58.06%	减仓
24	EXPD	Expeditors Intl Wash INC	-0.2%	-32.35%	减仓
25	WDAY	Workday Inc-class A	-0.2%	+1.81%	加仓
26	BN	Brookfield CORP	-0.2%	-13.39%	减仓
27	DLTR	Dollar Tree INC	-0.2%	-38.97%	减仓
28	BSX	Boston Scientific CORP	-0.2%	-32.45%	减仓
29	RY	Royal Bank Of Canada	-0.2%	-4.86%	减仓
30	SW	Smurfit Westrock Plc	-0.2%	-85.72%	减仓
31	BAM	Brookfield Asset Mgmt-a	-0.2%	-42.22%	减仓
32	B	Barrick Mining CORP	-0.2%	-18.03%	减仓
33	RBA	Rb Global INC	-0.2%	-27.73%	减仓
34	BLK	Blackrock INC	-0.2%	-30.90%	减仓
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-5.20%	减仓
36	ACN	Accenture plc	-0.2%	-8.90%	减仓
37	TD	Toronto-dominion Bank	-0.3%	-13.79%	减仓
38	CSCO	Cisco Systems INC	-0.3%	-43.36%	减仓
39	HDB	Hdfc Bank Ltd-adr	-0.3%	-28.29%	减仓
40	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+12.90%	加仓
41	BNS	Bank Of Nova Scotia	-0.4%	-45.16%	减仓
42	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.5%	-0.86%	减仓
43	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
44	DAY	Dayforce INC	—	EXIT	清仓
45	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	—	EXIT	清仓
46	FYBR	Frontier Communications Pare	—	EXIT	清仓
47	CDTX	Cidara Therapeutics INC	—	EXIT	清仓
48	ACLXGBX	Arcellx INC	—	NEW	新建仓
49	IYH	Ishares U.s. Healthcare ETF	—	EXIT	清仓
50	IDU	Ishares US Utilities ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-03-23	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-29	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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