Cibc World Markets CORP 13F 申报浏览器

CIK: 0001056527

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$207.8亿

申报季度: 2025-12-31 · 持股只数: 1236

CIBC WORLD MARKETS CORP在最新一期 13F 报告中披露了 1236 项持股，申报期为 2025-12-31，总持股市值约为 US$207.8亿，季度换手率为 59.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 9.97
持仓稳定性: 59.51
动能／逆势: 100
行业集中度: 71.86
多样化: 100
仓位均衡度: 45.43

Cibc World Markets CORP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.025——换算下来相当于约 40 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 1236 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 5.46），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 63%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 FLUT
+105989.3%　US$16.8亿
减仓 MSFT
-2.9%　US$1.3亿
加仓 MA
+71.7%　US$3.9亿
减仓 IYR
-6.1%　-US$4477.8万
减仓 SPY
　-US$1.5亿
加仓 MU
+309.3%　US$2.5亿

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

机构博弈推演

核心意图

CIBC WORLD MARKETS本季擺明在「換手」——順勢調節NVDA、GOOGL部份持股，資金大舉轉進FLUT，權重從零直接拉到8.08%，同時加碼AVGO、MU、MA、JPM，並新買黃金ETF GLD。表面是分散科技風險，骨子裡是在賭AI應用從基礎建設擴散到娛樂與金融場景，尤其是FLUT這一注根本是重壓身家。

基本面与宏观布局

這局勝負手押在AI週期是否從硬體軍備競賽轉向應用變現。買AVGO、MU是賭算力多元化與記憶體復甦，買FLUT是賭線上娛樂消費爆發，加碼JPM、MA則是賭Fed降息帶動金融解凍，黃金ETF是對沖流動性風險。一旦AI資本支出放緩或聯準會轉鷹，這套劇本會直接翻車。

潜在盲点

最大罩門是FLUT籌碼急遽集中，流動性與波動度都不低，一旦市場反轉，多殺多壓力會第一個衝擊該股。NVDA雖有減持但仍是第一大重倉，若AI題材降溫，整體部位將面臨估值修正與流動性緊縮的雙殺，這種結構在Beta屠殺中最容易先被掃出場。

本内容为 AI 辅助生成，取材自公开监管披露资料，仅涵盖历史数据，不能取代专业投资建议。

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 1236 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	8.37%	+0.11%	+0.37%
2	FLUT	Flutter Entertainment plc	股票-周期性消费	8.08%	+8.07%	+105989.25%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.94%	-2.74%	-2.90%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.64%	-1.13%	-24.81%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	3.55%	+0.51%	+17.72%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.93%	-0.81%	-4.91%
7	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	2.39%	+1.53%	+71.75%
8	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.23%	+0.99%	+119.02%
9	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.15%	+0.01%	+1.53%
10	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.71%	+0.98%	-14.41%
11	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.57%	+0.66%	+12.88%
12	IYR	Ishares US Real Estate ETF	ETF-其他	1.55%	-1.34%	-6.08%
13	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.35%	+0.09%	-3.36%
14	MU	Micron Technology INC	股票-科技	1.24%	+1.15%	+309.28%
15	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	股票-科技	1.13%	—	-5.67%
16	HON	Honeywell International INC	股票-工业	1.06%	+0.05%	+563.08%
17	GLD	SPDR Gold Shares	ETF-避险与商品	1.05%	+1.05%	NEW
18	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.96%	—	-5.09%
19	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.89%	+0.80%	+486.73%
20	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.84%	—	+11.50%
21	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.80%	—	+32.65%
22	C	Citigroup INC	股票-金融	0.79%	+0.24%	+47.23%
23	KVUE	Kenvue INC	股票-非周期性消费	0.78%	+0.65%	+3792.62%
24	LIN	Linde plc	股票-原材料	0.77%	—	-14.86%
25	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.72%	-0.08%	+15.08%
26	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.70%	+0.15%	+1325.44%
27	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.68%	+0.06%	+30.96%
28	AAPL	Apple Inc.	股票-科技	0.67%	+0.67%	+1989.80%
29	BOKF	Bok Financial Corporation	股票-其他	0.63%	—	—
30	CAR	Avis Budget Group INC	股票-其他	0.61%	+0.61%	NEW
31	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.59%	—	-2.12%
32	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.55%	—	+30.81%
33	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.51%	—	+61.94%
34	BKNG	Booking Holdings INC	股票-周期性消费	0.48%	+0.21%	+99.08%
35	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.46%	+0.19%	+105.99%
36	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.44%	+0.27%	+20.71%
37	TER	Teradyne INC	股票-科技	0.44%	+0.43%	+2248.56%
38	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.41%	—	+5.50%
39	CEG	Constellation Energy	股票-公用事业	0.40%	+0.34%	+283.94%
40	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	0.39%	+0.33%	+315.33%
41	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.39%	+0.05%	+106.50%
42	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.37%	+0.02%	+50.21%
43	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.36%	-0.82%	-20.59%
44	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.36%	+0.20%	+9.99%
45	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.36%	+0.11%	+16.22%
46	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.35%	—	+12.62%
47	AMT	American Tower CORP	股票-房地产	0.32%	—	+107.32%
48	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	0.31%	+0.06%	+90.19%
49	SLV	iShares Silver Trust	ETF-避险与商品	0.31%	+0.31%	+55.66%
50	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.29%	—	+60.93%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.2%

近4个季度表现

+21.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算

标准差: +13.7%
贝塔系数: +1.04
阿尔法: -0.3%
最大回撤: -8.7%
年化表现: +19.4%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +2.87
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.12
卡玛比率: +2.25
信息比率: +0.14
跟踪误差: +2.3%
下行标准差: +6.5%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +36.4%
最差12个月: +8.9%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.37
行业分散度: +11.6%
偏度: +0.2
峰度: -0.08
上行潜力: +4.59

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2025-12-31	1236	US$207.8亿	60	1NVDA 2FLUT 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.FLUT 3.MSFT 4.AAPL 5.GOOGL 6.AMZN 7.MA 8.JPM 9.META 10.AVGO
2025-06-30	1554	US$159.4亿	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.META 6.GOOGL 7.IYR 8.AVGO 9.MA 10.CTSH
2025-03-31	1847	US$127.1亿	100	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.AMZN 5.GOOGL 6.IYR 7.META 8.CTSH 9.V 10.BRK-B
2024-12-31	1328	US$170.8亿	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.SPY 5.AMZN 6.GOOGL 7.META 8.IYR 9.HON 10.V
2024-09-30	715	US$138.7亿	0	1MSFT 2SPY 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.SPY 3.NVDA 4.AAPL 5.AMZN 6.IYR 7.META 8.GOOGL 9.V 10.UNH
2024-06-30	699	US$152.7亿	0	1SPY 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.MSFT 3.NVDA 4.AAPL 5.META 6.AMZN 7.GOOGL 8.AVGO 9.CTSH 10.V
2024-03-31	794	US$152.5亿	0	1SPY 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.MSFT 3.NVDA 4.XLF 5.META 6.AAPL 7.AMZN 8.IYR 9.GOOGL 10.V
2023-12-31	744	US$183.5亿	0	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.META 6.NVDA 7.IYR 8.V 9.ACWI 10.GOOGL
2023-09-30	616	US$102.1亿	0	1V 2MSFT 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.V 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.GOOGL 6.META 7.NVDA 8.GOOG 9.INTC 10.TSLA
2023-06-30	586	US$123.1亿	0	1MSFT 2V 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.V 3.AAPL 4.SPY 5.AMZN 6.META 7.GOOGL 8.NVDA 9.CSCO 10.TSLA
2023-03-31	652	US$61.3亿	0	1MSFT 2IYR 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.IYR 3.AAPL 4.AMZN 5.ALKS 6.TSLA 7.MCD 8.BOKF 9.NEE 10.JPM
2022-12-31	678	US$148.6亿	0	1SPY 2GOOG 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.GOOG 3.MSFT 4.XLF 5.C 6.AAPL 7.IYR 8.AMZN 9.BRK-B 10.JNJ
2022-09-30	554	US$72.0亿	0	1PM 2GOOG 3IYR 主要持股2022-09-30 1.PM 2.GOOG 3.IYR 4.MSFT 5.C 6.AAPL 7.AMZN 8.JPM 9.TSLA 10.ELV
2022-06-30	610	US$106.4亿	0	1PM 2GOOG 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.PM 2.GOOG 3.MSFT 4.IYR 5.AAPL 6.AMZN 7.C 8.JPM 9.TSLA 10.ELV
2022-03-31	626	US$128.0亿	0	1GOOG 2IYR 3PM 主要持股2022-03-31 1.GOOG 2.IYR 3.PM 4.AAPL 5.MSFT 6.C 7.JPM 8.AMZN 9.ELV 10.TXN
2021-12-31	613	US$188.0亿	0	1META 2GOOG 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.META 2.GOOG 3.AAPL 4.MSFT 5.IYR 6.PM 7.NVDA 8.C 9.JPM 10.AMZN
2021-09-30	615	US$147.1亿	0	1GOOG 2META 3IYR 主要持股2021-09-30 1.GOOG 2.META 3.IYR 4.PM 5.MSFT 6.GS 7.AAPL 8.JPM 9.WFC 10.TXN
2021-06-30	615	US$143.7亿	100	1GOOG 2META 3IYR 主要持股2021-06-30 1.GOOG 2.META 3.IYR 4.PM 5.GS 6.MSFT 7.AAPL 8.JPM 9.WFC 10.C
2021-03-31	998	US$160.3亿	48	1GOOG 2META 3PM 主要持股2021-03-31 1.GOOG 2.META 3.PM 4.MSFT 5.GS 6.AAPL 7.JPM 8.C 9.WFC 10.LRCXEUR
2020-12-31	635	US$198.8亿	95	1GOOG 2META 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.GOOG 2.META 3.MSFT 4.AAPL 5.IYR 6.PM 7.AMZN 8.GS 9.BRK-B 10.JPM
2020-09-30	577	US$102.6亿	45	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.META 5.GOOGL 6.GOOG 7.TXN 8.NKE 9.V 10.JPM
2020-06-30	569	US$93.2亿	50	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.META 5.GOOGL 6.GOOG 7.78462F 8.TXN 9.INTC 10.LQD
2020-03-31	585	US$78.3亿	91	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.JPM 5.META 6.GOOGL 7.GOOG 8.AGG 9.TXN 10.BRK-B
2019-12-31	752	US$154.3亿	73	178462F2MSFT 3AAPL 主要持股2019-12-31 1.78462F 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOGL 5.META 6.PG 7.AMZN 8.LIN 9.SPY 10.GOOG
2019-09-30	657	US$107.2亿	57	1MSFT278462F3AAPL 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.78462F 3.AAPL 4.META 5.LIN 6.GOOGL 7.JNJ 8.GOOG 9.PG 10.ARMK
2019-06-30	678	US$129.8亿	63	1MSFT 2MSFT 3AAPL 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.MSFT 3.AAPL 4.META 5.PG 6.78462F 7.GOOGL 8.SPY 9.AAPL 10.KO
2019-03-31	644	US$122.3亿	74	1V 2MSFT3464287 主要持股2019-03-31 1.V 2.MSFT 3.464287 4.78462F 5.CVX 6.PG 7.AAPL 8.AABAUSD 9.META 10.XOM
2018-12-31	606	US$107.4亿	75	1MSFT 2GOOGL 3META 主要持股2018-12-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.META 4.78462F 5.AAPL 6.JNJ 7.CMCSA 8.PEP 9.PG 10.HD
2018-09-30	645	US$117.3亿	69	178462F2MSFT 3AAPL 主要持股2018-09-30 1.78462F 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.JNJ 6.HD 7.464287 8.BA 9.AABAUSD 10.UNH
2018-06-30	683	US$115.8亿	72	178462F2AABAUSD 3JNJ 主要持股2018-06-30 1.78462F 2.AABAUSD 3.JNJ 4.MSFT 5.AAPL 6.SPY 7.AMZN 8.SPY 9.HD 10.ABBV
2018-03-31	644	US$94.0亿	71	178462F2AABAUSD 3AAPL 主要持股2018-03-31 1.78462F 2.AABAUSD 3.AAPL 4.SPY 5.MSFT 6.AMZN 7.JNJ 8.GOOGL 9.464287 10.MSFT
2017-12-31	646	US$139.2亿	58	1SPY278462F3MSFT 主要持股2017-12-31 1.SPY 2.78462F 3.MSFT 4.AABAUSD 5.AAPL 6.GOOGL 7.AMZN 8.73935A 9.PFE 10.UNH
2017-09-30	622	US$104.2亿	52	178462F2AABAUSD 3MSFT 主要持股2017-09-30 1.78462F 2.AABAUSD 3.MSFT 4.GOOGL 5.AAPL 6.PFE 7.GOOG 8.MCD 9.HAL 10.JNJ
2017-06-30	641	US$94.5亿	82	178462F2AAPL 3MSFT 主要持股2017-06-30 1.78462F 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOG 5.GOOGL 6.AMZN 7.73935A 8.MRK 9.AABAUSD 10.JNJ
2017-03-31	615	US$123.1亿	77	1SPY278462F3V 主要持股2017-03-31 1.SPY 2.78462F 3.V 4.PFE 5.XLU 6.AAPL 7.984332 8.MSFT 9.APD 10.GOOG
2016-12-31	594	US$97.7亿	100	1SPY292826c3AAPL 主要持股2016-12-31 1.SPY 2.92826c 3.AAPL 4.MSFT 5.GOOG 6.GOOGL 7.984332 8.XLP 9.JNJ 10.APD
2016-09-30	278	US$52.6亿	100	1PG 2META 3GOOGL 主要持股2016-09-30 1.PG 2.META 3.GOOGL 4.GOOG 5.AAPL 6.MSFT 7.XLE 8.984332 9.53578A 10.PEP
2016-06-30	224	US$38.6亿	100	1MDLZ 2AAPL 3APD 主要持股2016-06-30 1.MDLZ 2.AAPL 3.APD 4.PEP 5.CDK 6.GILD 7.GOOG 8.GDXJ 9.META 10.CTXSEUR
2016-03-31	228	US$45.5亿	100	1MDLZ 2AAPL378462F 主要持股2016-03-31 1.MDLZ 2.AAPL 3.78462F 4.80004C 5.CTXSEUR 6.APD 7.GM 8.GILD 9.APC3EUR 10.CDK
2015-12-31	242	US$49.1亿	100	1AAPL 2MDLZ338259P 主要持股2015-12-31 1.AAPL 2.MDLZ 3.38259P 4.80004C 5.73935A 6.GILD 7.TMUS 8.GM 9.T 10.MSFT
2015-09-30	247	US$37.1亿	100	1TMUS 2GS 3MDLZ 主要持股2015-09-30 1.TMUS 2.GS 3.MDLZ 4.AAPL 5.GM 6.SNDK 7.VALE 8.T 9.REYN 10.HD
2015-06-30	196	US$237.4亿	0	1SNDK 2ICLR 3HYG 主要持股2015-06-30 1.SNDK 2.ICLR 3.HYG 4.IYR 5.966837 6.TTWO 1.75 12-01-16 7.GS 8.SMHC 9.AAPL 10.LNG
2015-03-31	70	US$16.3亿	100	1DIS25441473G0083B 主要持股2015-03-31 1.DIS 2.544147 3.G0083B 4.984332 5.BAC 6.LNG 7.SPG 8.GOOG 9.VALE 10.CSCO
2014-12-31	67	US$20.2亿	100	1SPY20738333984332 主要持股2014-12-31 1.SPY 2.073833 3.984332 4.GOOG 5.478106 6.MSFT 7.PPG 8.AMGN 9.SPG 10.LMT
2014-09-30	48	US$2.7亿	96	198433223251113MCK 主要持股2014-09-30 1.984332 2.325111 3.MCK 4.SMHC 5.SNDK 6.SLB 7.61166W 8.UTXZ 9.ABX 10.MPC
2014-06-30	52	US$2.4亿	83	1APC3EUR 2SMHC 3NEM 主要持股2014-06-30 1.APC3EUR 2.SMHC 3.NEM 4.MCK 5.SNDK 6.YRI 7.SLB 8.61166W 9.ABX 10.JPM
2014-03-31	35	US$1.3亿	100	1SMHC 2MCK 3NEM 主要持股2014-03-31 1.SMHC 2.MCK 3.NEM 4.61166W 5.SNDK 6.WFC 7.C 8.CLX 9.JPM 10.HAL
2013-12-31	48	US$2.0亿	0	19843322MSFT 3MCK 主要持股2013-12-31 1.984332 2.MSFT 3.MCK 4.HD 5.SMHC 6.CAT 7.SMHC 8.ABX 9.SNDK 10.MPC

本季持股变动

Cibc World Markets CORP 在 2025-12-31 最显著的持仓异动：新建仓: SPDR Gold Shares (GLD); 新建仓: Avis Budget Group INC (CAR); 清仓: Ishares Tr; 新建仓: Lam Research CORP (LRCX); 新建仓: nVent Electric plc (NVT).

Cibc World Markets CORP 于截至 2025-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	FLUT	Flutter Entertainment plc	+8.1%	+105989.25%	加仓
2	MA	Mastercard INC - A	+1.5%	+71.75%	加仓
3	MU	Micron Technology INC	+1.2%	+309.28%	加仓
4	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+1%	+119.02%	加仓
5	AVGO	Broadcom INC	+1%	-14.41%	加仓
6	KLAC	Kla CORP	+0.8%	+486.73%	加仓
7	AAPL	Apple Inc.	+0.7%	+1989.80%	加仓
8	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.7%	+12.88%	加仓
9	KVUE	Kenvue INC	+0.7%	+3792.62%	加仓
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.5%	+17.72%	减仓
11	TER	Teradyne INC	+0.4%	+2248.56%	加仓
12	CEG	Constellation Energy	+0.3%	+283.94%	加仓
13	COF	Capital One Financial CORP	+0.3%	+315.33%	加仓
14	SLV	iShares Silver Trust	+0.3%	+55.66%	加仓
15	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	+0.3%	+20.71%	加仓
16	C	Citigroup INC	+0.2%	+47.23%	加仓
17	NEOG	Neogen CORP	+0.2%	+25371.13%	加仓
18	BKNG	Booking Holdings INC	+0.2%	+99.08%	加仓
19	AMD	Advanced Micro Devices	+0.2%	+9.99%	加仓
20	REXR	Rexford Industrial Realty In	+0.2%	+105.80%	加仓
21	BAC	Bank Of America CORP	+0.2%	+105.99%	加仓
22	NCLH	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	+0.2%	+1862.90%	加仓
23	NFLX	Netflix INC	+0.2%	+1325.44%	加仓
24	APP	Applovin Corp-class A	+0.2%	+62.15%	加仓
25	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	+275.62%	加仓
26	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	+21.89%	加仓
27	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+0.37%	减仓
28	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	+16.22%	加仓
29	TSLA	Tesla INC	+0.1%	-3.36%	加仓
30	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	+30.96%	加仓
31	ICE	Intercontinental Exchange In	+0.1%	+90.19%	加仓
32	HON	Honeywell International INC	+0.1%	+563.08%	加仓
33	PEP	Pepsico INC	+0.1%	+106.50%	加仓
34	ABBV	Abbvie INC	0%	+50.21%	加仓
35	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+1.53%	加仓
36	JNJ	Johnson & Johnson	-0.1%	+15.08%	加仓
37	GILD	Gilead Sciences INC	-0.4%	-3.77%	减仓
38	CCI	Crown Castle INC	-0.7%	-69.54%	减仓
39	AMZN	Amazon.com INC	-0.8%	-4.91%	加仓
40	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.8%	-20.59%	减仓
41	AAPL	Apple INC	-1.1%	-24.81%	加仓
42	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-1.2%	—	减仓
43	IYR	Ishares US Real Estate ETF	-1.3%	-6.08%	减仓
44	MSFT	Microsoft CORP	-2.7%	-2.90%	减仓
45	GLD	SPDR Gold Shares	—	NEW	新建仓
46	CAR	Avis Budget Group INC	—	NEW	新建仓
47	✓	Ishares Tr	—	EXIT	清仓
48	LRCX	Lam Research CORP	—	NEW	新建仓
49	NVT	nVent Electric plc	—	NEW	新建仓
50	ANET	Arista Networks INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-11-20	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-19	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Cibc World Markets CORP 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Cibc World Markets CORP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2025-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$207.8亿，分布在 1236 个已申报仓位之中。

Cibc World Markets CORP 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Cibc World Markets CORP 按市值排列的前几大持股为： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$17.4亿 (8.4%) 2. Flutter Entertainment plc (FLUT) — US$16.8亿 (8.1%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — US$12.3亿 (5.9%) 4. Apple INC (AAPL) — US$7.6亿 (3.6%) 5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$7.4亿 (3.5%)

Cibc World Markets CORP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Cibc World Markets CORP 共进行了 50 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 36 个既有持股、减仓 8 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: SPDR Gold Shares (GLD); 新建仓: Avis Budget Group INC (CAR); 清仓: Ishares Tr; 新建仓: Lam Research CORP (LRCX); 新建仓: nVent Electric plc (NVT)

Cibc World Markets CORP 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Cibc World Markets CORP 的主要板块分布如下： • Information Technology: 41.9% • Financials: 15.2% • Communication Services: 14.6% • Consumer Discretionary: 10.6% • Health Care: 6.6% • Consumer Staples: 4.7%

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Cibc World Markets CORP 13F 申报浏览器

CIK: 0001056527

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$207.8亿

申报季度: 2025-12-31 · 持股只数: 1236

CIBC WORLD MARKETS CORP在最新一期 13F 报告中披露了 1236 项持股，申报期为 2025-12-31，总持股市值约为 US$207.8亿，季度换手率为 59.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 9.97
持仓稳定性: 59.51
动能／逆势: 100
行业集中度: 71.86
多样化: 100
仓位均衡度: 45.43

整体仓位大小差异较大（变异系数为 5.46），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 63%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 FLUT
+105989.3%　US$16.8亿
减仓 MSFT
-2.9%　US$1.3亿
加仓 MA
+71.7%　US$3.9亿
减仓 IYR
-6.1%　-US$4477.8万
减仓 SPY
　-US$1.5亿
加仓 MU
+309.3%　US$2.5亿

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

机构博弈推演

核心意图

基本面与宏观布局

潜在盲点

本内容为 AI 辅助生成，取材自公开监管披露资料，仅涵盖历史数据，不能取代专业投资建议。

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 1236 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	8.37%	+0.11%	+0.37%
2	FLUT	Flutter Entertainment plc	股票-周期性消费	8.08%	+8.07%	+105989.25%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.94%	-2.74%	-2.90%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.64%	-1.13%	-24.81%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	3.55%	+0.51%	+17.72%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.93%	-0.81%	-4.91%
7	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	2.39%	+1.53%	+71.75%
8	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.23%	+0.99%	+119.02%
9	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.15%	+0.01%	+1.53%
10	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.71%	+0.98%	-14.41%
11	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.57%	+0.66%	+12.88%
12	IYR	Ishares US Real Estate ETF	ETF-其他	1.55%	-1.34%	-6.08%
13	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.35%	+0.09%	-3.36%
14	MU	Micron Technology INC	股票-科技	1.24%	+1.15%	+309.28%
15	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	股票-科技	1.13%	—	-5.67%
16	HON	Honeywell International INC	股票-工业	1.06%	+0.05%	+563.08%
17	GLD	SPDR Gold Shares	ETF-避险与商品	1.05%	+1.05%	NEW
18	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.96%	—	-5.09%
19	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.89%	+0.80%	+486.73%
20	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.84%	—	+11.50%
21	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.80%	—	+32.65%
22	C	Citigroup INC	股票-金融	0.79%	+0.24%	+47.23%
23	KVUE	Kenvue INC	股票-非周期性消费	0.78%	+0.65%	+3792.62%
24	LIN	Linde plc	股票-原材料	0.77%	—	-14.86%
25	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.72%	-0.08%	+15.08%
26	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.70%	+0.15%	+1325.44%
27	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.68%	+0.06%	+30.96%
28	AAPL	Apple Inc.	股票-科技	0.67%	+0.67%	+1989.80%
29	BOKF	Bok Financial Corporation	股票-其他	0.63%	—	—
30	CAR	Avis Budget Group INC	股票-其他	0.61%	+0.61%	NEW
31	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.59%	—	-2.12%
32	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.55%	—	+30.81%
33	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.51%	—	+61.94%
34	BKNG	Booking Holdings INC	股票-周期性消费	0.48%	+0.21%	+99.08%
35	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.46%	+0.19%	+105.99%
36	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.44%	+0.27%	+20.71%
37	TER	Teradyne INC	股票-科技	0.44%	+0.43%	+2248.56%
38	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.41%	—	+5.50%
39	CEG	Constellation Energy	股票-公用事业	0.40%	+0.34%	+283.94%
40	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	0.39%	+0.33%	+315.33%
41	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.39%	+0.05%	+106.50%
42	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.37%	+0.02%	+50.21%
43	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.36%	-0.82%	-20.59%
44	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.36%	+0.20%	+9.99%
45	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.36%	+0.11%	+16.22%
46	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.35%	—	+12.62%
47	AMT	American Tower CORP	股票-房地产	0.32%	—	+107.32%
48	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	0.31%	+0.06%	+90.19%
49	SLV	iShares Silver Trust	ETF-避险与商品	0.31%	+0.31%	+55.66%
50	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.29%	—	+60.93%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.2%

近4个季度表现

+21.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算

标准差: +13.7%
贝塔系数: +1.04
阿尔法: -0.3%
最大回撤: -8.7%
年化表现: +19.4%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +2.87
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.12
卡玛比率: +2.25
信息比率: +0.14
跟踪误差: +2.3%
下行标准差: +6.5%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +36.4%
最差12个月: +8.9%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.37
行业分散度: +11.6%
偏度: +0.2
峰度: -0.08
上行潜力: +4.59

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2025-12-31	1236	US$207.8亿	60	1NVDA 2FLUT 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.FLUT 3.MSFT 4.AAPL 5.GOOGL 6.AMZN 7.MA 8.JPM 9.META 10.AVGO
2025-06-30	1554	US$159.4亿	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.META 6.GOOGL 7.IYR 8.AVGO 9.MA 10.CTSH
2025-03-31	1847	US$127.1亿	100	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.AMZN 5.GOOGL 6.IYR 7.META 8.CTSH 9.V 10.BRK-B
2024-12-31	1328	US$170.8亿	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.SPY 5.AMZN 6.GOOGL 7.META 8.IYR 9.HON 10.V
2024-09-30	715	US$138.7亿	0	1MSFT 2SPY 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.SPY 3.NVDA 4.AAPL 5.AMZN 6.IYR 7.META 8.GOOGL 9.V 10.UNH
2024-06-30	699	US$152.7亿	0	1SPY 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.MSFT 3.NVDA 4.AAPL 5.META 6.AMZN 7.GOOGL 8.AVGO 9.CTSH 10.V
2024-03-31	794	US$152.5亿	0	1SPY 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.MSFT 3.NVDA 4.XLF 5.META 6.AAPL 7.AMZN 8.IYR 9.GOOGL 10.V
2023-12-31	744	US$183.5亿	0	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.META 6.NVDA 7.IYR 8.V 9.ACWI 10.GOOGL
2023-09-30	616	US$102.1亿	0	1V 2MSFT 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.V 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.GOOGL 6.META 7.NVDA 8.GOOG 9.INTC 10.TSLA
2023-06-30	586	US$123.1亿	0	1MSFT 2V 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.V 3.AAPL 4.SPY 5.AMZN 6.META 7.GOOGL 8.NVDA 9.CSCO 10.TSLA
2023-03-31	652	US$61.3亿	0	1MSFT 2IYR 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.IYR 3.AAPL 4.AMZN 5.ALKS 6.TSLA 7.MCD 8.BOKF 9.NEE 10.JPM
2022-12-31	678	US$148.6亿	0	1SPY 2GOOG 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.GOOG 3.MSFT 4.XLF 5.C 6.AAPL 7.IYR 8.AMZN 9.BRK-B 10.JNJ
2022-09-30	554	US$72.0亿	0	1PM 2GOOG 3IYR 主要持股2022-09-30 1.PM 2.GOOG 3.IYR 4.MSFT 5.C 6.AAPL 7.AMZN 8.JPM 9.TSLA 10.ELV
2022-06-30	610	US$106.4亿	0	1PM 2GOOG 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.PM 2.GOOG 3.MSFT 4.IYR 5.AAPL 6.AMZN 7.C 8.JPM 9.TSLA 10.ELV
2022-03-31	626	US$128.0亿	0	1GOOG 2IYR 3PM 主要持股2022-03-31 1.GOOG 2.IYR 3.PM 4.AAPL 5.MSFT 6.C 7.JPM 8.AMZN 9.ELV 10.TXN
2021-12-31	613	US$188.0亿	0	1META 2GOOG 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.META 2.GOOG 3.AAPL 4.MSFT 5.IYR 6.PM 7.NVDA 8.C 9.JPM 10.AMZN
2021-09-30	615	US$147.1亿	0	1GOOG 2META 3IYR 主要持股2021-09-30 1.GOOG 2.META 3.IYR 4.PM 5.MSFT 6.GS 7.AAPL 8.JPM 9.WFC 10.TXN
2021-06-30	615	US$143.7亿	100	1GOOG 2META 3IYR 主要持股2021-06-30 1.GOOG 2.META 3.IYR 4.PM 5.GS 6.MSFT 7.AAPL 8.JPM 9.WFC 10.C
2021-03-31	998	US$160.3亿	48	1GOOG 2META 3PM 主要持股2021-03-31 1.GOOG 2.META 3.PM 4.MSFT 5.GS 6.AAPL 7.JPM 8.C 9.WFC 10.LRCXEUR
2020-12-31	635	US$198.8亿	95	1GOOG 2META 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.GOOG 2.META 3.MSFT 4.AAPL 5.IYR 6.PM 7.AMZN 8.GS 9.BRK-B 10.JPM
2020-09-30	577	US$102.6亿	45	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.META 5.GOOGL 6.GOOG 7.TXN 8.NKE 9.V 10.JPM
2020-06-30	569	US$93.2亿	50	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.META 5.GOOGL 6.GOOG 7.78462F 8.TXN 9.INTC 10.LQD
2020-03-31	585	US$78.3亿	91	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.JPM 5.META 6.GOOGL 7.GOOG 8.AGG 9.TXN 10.BRK-B
2019-12-31	752	US$154.3亿	73	178462F2MSFT 3AAPL 主要持股2019-12-31 1.78462F 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOGL 5.META 6.PG 7.AMZN 8.LIN 9.SPY 10.GOOG
2019-09-30	657	US$107.2亿	57	1MSFT278462F3AAPL 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.78462F 3.AAPL 4.META 5.LIN 6.GOOGL 7.JNJ 8.GOOG 9.PG 10.ARMK
2019-06-30	678	US$129.8亿	63	1MSFT 2MSFT 3AAPL 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.MSFT 3.AAPL 4.META 5.PG 6.78462F 7.GOOGL 8.SPY 9.AAPL 10.KO
2019-03-31	644	US$122.3亿	74	1V 2MSFT3464287 主要持股2019-03-31 1.V 2.MSFT 3.464287 4.78462F 5.CVX 6.PG 7.AAPL 8.AABAUSD 9.META 10.XOM
2018-12-31	606	US$107.4亿	75	1MSFT 2GOOGL 3META 主要持股2018-12-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.META 4.78462F 5.AAPL 6.JNJ 7.CMCSA 8.PEP 9.PG 10.HD
2018-09-30	645	US$117.3亿	69	178462F2MSFT 3AAPL 主要持股2018-09-30 1.78462F 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.JNJ 6.HD 7.464287 8.BA 9.AABAUSD 10.UNH
2018-06-30	683	US$115.8亿	72	178462F2AABAUSD 3JNJ 主要持股2018-06-30 1.78462F 2.AABAUSD 3.JNJ 4.MSFT 5.AAPL 6.SPY 7.AMZN 8.SPY 9.HD 10.ABBV
2018-03-31	644	US$94.0亿	71	178462F2AABAUSD 3AAPL 主要持股2018-03-31 1.78462F 2.AABAUSD 3.AAPL 4.SPY 5.MSFT 6.AMZN 7.JNJ 8.GOOGL 9.464287 10.MSFT
2017-12-31	646	US$139.2亿	58	1SPY278462F3MSFT 主要持股2017-12-31 1.SPY 2.78462F 3.MSFT 4.AABAUSD 5.AAPL 6.GOOGL 7.AMZN 8.73935A 9.PFE 10.UNH
2017-09-30	622	US$104.2亿	52	178462F2AABAUSD 3MSFT 主要持股2017-09-30 1.78462F 2.AABAUSD 3.MSFT 4.GOOGL 5.AAPL 6.PFE 7.GOOG 8.MCD 9.HAL 10.JNJ
2017-06-30	641	US$94.5亿	82	178462F2AAPL 3MSFT 主要持股2017-06-30 1.78462F 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOG 5.GOOGL 6.AMZN 7.73935A 8.MRK 9.AABAUSD 10.JNJ
2017-03-31	615	US$123.1亿	77	1SPY278462F3V 主要持股2017-03-31 1.SPY 2.78462F 3.V 4.PFE 5.XLU 6.AAPL 7.984332 8.MSFT 9.APD 10.GOOG
2016-12-31	594	US$97.7亿	100	1SPY292826c3AAPL 主要持股2016-12-31 1.SPY 2.92826c 3.AAPL 4.MSFT 5.GOOG 6.GOOGL 7.984332 8.XLP 9.JNJ 10.APD
2016-09-30	278	US$52.6亿	100	1PG 2META 3GOOGL 主要持股2016-09-30 1.PG 2.META 3.GOOGL 4.GOOG 5.AAPL 6.MSFT 7.XLE 8.984332 9.53578A 10.PEP
2016-06-30	224	US$38.6亿	100	1MDLZ 2AAPL 3APD 主要持股2016-06-30 1.MDLZ 2.AAPL 3.APD 4.PEP 5.CDK 6.GILD 7.GOOG 8.GDXJ 9.META 10.CTXSEUR
2016-03-31	228	US$45.5亿	100	1MDLZ 2AAPL378462F 主要持股2016-03-31 1.MDLZ 2.AAPL 3.78462F 4.80004C 5.CTXSEUR 6.APD 7.GM 8.GILD 9.APC3EUR 10.CDK
2015-12-31	242	US$49.1亿	100	1AAPL 2MDLZ338259P 主要持股2015-12-31 1.AAPL 2.MDLZ 3.38259P 4.80004C 5.73935A 6.GILD 7.TMUS 8.GM 9.T 10.MSFT
2015-09-30	247	US$37.1亿	100	1TMUS 2GS 3MDLZ 主要持股2015-09-30 1.TMUS 2.GS 3.MDLZ 4.AAPL 5.GM 6.SNDK 7.VALE 8.T 9.REYN 10.HD
2015-06-30	196	US$237.4亿	0	1SNDK 2ICLR 3HYG 主要持股2015-06-30 1.SNDK 2.ICLR 3.HYG 4.IYR 5.966837 6.TTWO 1.75 12-01-16 7.GS 8.SMHC 9.AAPL 10.LNG
2015-03-31	70	US$16.3亿	100	1DIS25441473G0083B 主要持股2015-03-31 1.DIS 2.544147 3.G0083B 4.984332 5.BAC 6.LNG 7.SPG 8.GOOG 9.VALE 10.CSCO
2014-12-31	67	US$20.2亿	100	1SPY20738333984332 主要持股2014-12-31 1.SPY 2.073833 3.984332 4.GOOG 5.478106 6.MSFT 7.PPG 8.AMGN 9.SPG 10.LMT
2014-09-30	48	US$2.7亿	96	198433223251113MCK 主要持股2014-09-30 1.984332 2.325111 3.MCK 4.SMHC 5.SNDK 6.SLB 7.61166W 8.UTXZ 9.ABX 10.MPC
2014-06-30	52	US$2.4亿	83	1APC3EUR 2SMHC 3NEM 主要持股2014-06-30 1.APC3EUR 2.SMHC 3.NEM 4.MCK 5.SNDK 6.YRI 7.SLB 8.61166W 9.ABX 10.JPM
2014-03-31	35	US$1.3亿	100	1SMHC 2MCK 3NEM 主要持股2014-03-31 1.SMHC 2.MCK 3.NEM 4.61166W 5.SNDK 6.WFC 7.C 8.CLX 9.JPM 10.HAL
2013-12-31	48	US$2.0亿	0	19843322MSFT 3MCK 主要持股2013-12-31 1.984332 2.MSFT 3.MCK 4.HD 5.SMHC 6.CAT 7.SMHC 8.ABX 9.SNDK 10.MPC

本季持股变动

Cibc World Markets CORP 于截至 2025-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	FLUT	Flutter Entertainment plc	+8.1%	+105989.25%	加仓
2	MA	Mastercard INC - A	+1.5%	+71.75%	加仓
3	MU	Micron Technology INC	+1.2%	+309.28%	加仓
4	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+1%	+119.02%	加仓
5	AVGO	Broadcom INC	+1%	-14.41%	加仓
6	KLAC	Kla CORP	+0.8%	+486.73%	加仓
7	AAPL	Apple Inc.	+0.7%	+1989.80%	加仓
8	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.7%	+12.88%	加仓
9	KVUE	Kenvue INC	+0.7%	+3792.62%	加仓
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.5%	+17.72%	减仓
11	TER	Teradyne INC	+0.4%	+2248.56%	加仓
12	CEG	Constellation Energy	+0.3%	+283.94%	加仓
13	COF	Capital One Financial CORP	+0.3%	+315.33%	加仓
14	SLV	iShares Silver Trust	+0.3%	+55.66%	加仓
15	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	+0.3%	+20.71%	加仓
16	C	Citigroup INC	+0.2%	+47.23%	加仓
17	NEOG	Neogen CORP	+0.2%	+25371.13%	加仓
18	BKNG	Booking Holdings INC	+0.2%	+99.08%	加仓
19	AMD	Advanced Micro Devices	+0.2%	+9.99%	加仓
20	REXR	Rexford Industrial Realty In	+0.2%	+105.80%	加仓
21	BAC	Bank Of America CORP	+0.2%	+105.99%	加仓
22	NCLH	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	+0.2%	+1862.90%	加仓
23	NFLX	Netflix INC	+0.2%	+1325.44%	加仓
24	APP	Applovin Corp-class A	+0.2%	+62.15%	加仓
25	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	+275.62%	加仓
26	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	+21.89%	加仓
27	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+0.37%	减仓
28	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	+16.22%	加仓
29	TSLA	Tesla INC	+0.1%	-3.36%	加仓
30	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	+30.96%	加仓
31	ICE	Intercontinental Exchange In	+0.1%	+90.19%	加仓
32	HON	Honeywell International INC	+0.1%	+563.08%	加仓
33	PEP	Pepsico INC	+0.1%	+106.50%	加仓
34	ABBV	Abbvie INC	0%	+50.21%	加仓
35	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+1.53%	加仓
36	JNJ	Johnson & Johnson	-0.1%	+15.08%	加仓
37	GILD	Gilead Sciences INC	-0.4%	-3.77%	减仓
38	CCI	Crown Castle INC	-0.7%	-69.54%	减仓
39	AMZN	Amazon.com INC	-0.8%	-4.91%	加仓
40	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.8%	-20.59%	减仓
41	AAPL	Apple INC	-1.1%	-24.81%	加仓
42	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-1.2%	—	减仓
43	IYR	Ishares US Real Estate ETF	-1.3%	-6.08%	减仓
44	MSFT	Microsoft CORP	-2.7%	-2.90%	减仓
45	GLD	SPDR Gold Shares	—	NEW	新建仓
46	CAR	Avis Budget Group INC	—	NEW	新建仓
47	✓	Ishares Tr	—	EXIT	清仓
48	LRCX	Lam Research CORP	—	NEW	新建仓
49	NVT	nVent Electric plc	—	NEW	新建仓
50	ANET	Arista Networks INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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