CA
Cetera Advisor Networks LLC 13F 投资组合与持仓变动
Cetera Advisor Networks LLCCIK: 0001534468
分散型投资策略长期持有型
申报总市值
US$202.0亿
申报季度: 2024-03-31 · 持股只数: 2808
Cetera Advisor Networks LLC在最新一期 13F 报告中披露了 2808 项持股，申报期为 2024-03-31，总持股市值约为 US$202.0亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 1.92
- 持仓稳定性
- 0
- 动能／逆势
- 50
- 行业集中度
- 46.64
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 64.71
Cetera Advisor Networks LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.005——换算下来相当于约 208 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 2808 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.53），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 33%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
近期动向
加仓 NVDA
+8.1% US$1.5亿
减仓 BIL
-43.0% -US$8940.1万
减仓 AAPL
+1.0% -US$4879.4万
加仓 JAAA
+2202.7% US$7783.2万
减仓 SGOV
-58.8% -US$5362.8万
加仓 XHLF
+70.5% US$5168.9万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
机构博弈推演
核心意图
本季度资金明确进攻科技龙头与宽基指数，NVDA与MSFT获主动加仓，现金及短债BIL/SGOV系统性减仓，资金全面涌入VOO与AMZN捕捉大盘Beta。组合换手率归零印证这是典型的投顾渠道净申购驱动建仓，而非交易员择时轮动。
基本面与宏观布局
底层逻辑是对AI算力基建与科技巨头盈利定价权的单边押注，依托VOO对冲个股基本面退化风险。反面命题则是大盘估值均值回归：一旦利率中枢下移与收益率曲线陡峭化，资金必将从高估值科技板块撤离，全面回流金融与周期股。
潜在盲点
2800只持仓与零换手率掩盖了极端的指数权重集中风险。当投顾渠道资金持续涌入VOO及行业ETF时，组合将机械性绑定前三大成分股；一旦科技巨头流动性冻结，会触发无下行保护的强制再平衡踩踏。
由 AI 根据公开 SEC 申报资料生成，仅反映过去持仓，不应视为投资建议。
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 2808 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 2.18% | -0.54% | +1.01% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.14% | +0.09% | +4.76% | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.04% | -0.17% | -5.56% | |
| 4 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.68% | +0.10% | +9.15% | |
| 5 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.67% | -0.02% | +2.18% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.52% | +0.65% | +8.12% | |
| 7 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.51% | +0.08% | +6.55% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 1.32% | +0.15% | +7.07% | |
| 9 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.24% | +0.11% | +10.37% | |
| 10 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.06% | -0.05% | -2.04% | |
| 11 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.00% | — | +6.92% | |
| 12 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.99% | +0.01% | +4.06% | |
| 13 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.79% | +0.01% | +2.61% | |
| 14 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.73% | +0.06% | +3.36% | |
| 15 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.71% | +0.01% | +4.93% | |
| 16 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.70% | +0.09% | +20.21% | |
| 17 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.69% | — | +3.03% | |
| 18 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 0.64% | +0.09% | +16.60% | |
| 19 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.64% | — | +3.45% | |
| 20 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.63% | -0.02% | +4.09% | |
| 21 | XHLF | Bondbloxx Bbg 6 Mth US Treas | ETF-其他 | 0.62% | +0.21% | +70.52% | |
| 22 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.61% | — | +3.21% | |
| 23 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 0.59% | -0.57% | -43.00% | |
| 24 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.55% | +0.11% | +2.25% | |
| 25 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.53% | — | +3.91% | |
| 26 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.52% | +0.10% | +13.32% | |
| 27 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.52% | +0.04% | +6.92% | |
| 28 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.52% | — | +2.86% | |
| 29 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.49% | — | +5.76% | |
| 30 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.48% | +0.09% | +24.00% | |
| 31 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.47% | — | +2.14% | |
| 32 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.46% | — | +1.93% | |
| 33 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.46% | +0.05% | +16.45% | |
| 34 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.45% | — | -3.01% | |
| 35 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 0.45% | +0.05% | +30.07% | |
| 36 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.44% | — | -4.32% | |
| 37 | HD | Home Depot INC | 股票-周期性消费 | 0.43% | — | -2.84% | |
| 38 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.43% | — | -0.51% | |
| 39 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.43% | — | -3.04% | |
| 40 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.42% | — | +1.00% | |
| 41 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.42% | — | +5.60% | |
| 42 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.41% | — | +4.76% | |
| 43 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.41% | — | +3.66% | |
| 44 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 0.40% | +0.38% | +2202.69% | |
| 45 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.40% | +0.03% | +8.34% | |
| 46 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.40% | — | +14.29% | |
| 47 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.40% | — | +2.08% | |
| 48 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.40% | — | +2.23% | |
| 49 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.39% | — | -14.95% | |
| 50 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 0.39% | — | +0.23% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+3.3%
近4个季度表现
+19.5%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算
- 标准差
- +10.5%
- 贝塔系数
- +0.78
- 阿尔法
- +0.1%
- 最大回撤
- -6.1%
- 年化表现
- +14.9%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +2.71
- 斯图泽指数
- +0.4
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +0.96
- 卡玛比率
- +2.42
- 信息比率
- -0.99
- 跟踪误差
- +4%
- 下行标准差
- +5.3%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +27.8%
- 最差12个月
- +6.8%
- 效率比率
- +0.53
- 夏普比率
- +1.37
- 行业分散度
- +7.7%
- 偏度
- -0.04
- 峰度
- -0.4
- 上行潜力
- +4.38
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 2808 | US$202.0亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 2777 | US$179.7亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 2711 | US$158.5亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 2600 | US$144.0亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 2595 | US$135.6亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 2546 | US$123.4亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 2096 | US$80.5亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 2064 | US$78.0亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 2067 | US$82.4亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 2036 | US$81.7亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 1957 | US$73.9亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 1901 | US$70.9亿 | 80 | |
| 2021-03-31 | 1476 | US$47.1亿 | 22 | |
| 2020-12-31 | 1346 | US$43.2亿 | 23 | |
| 2020-09-30 | 1235 | US$38.4亿 | 19 | |
| 2020-06-30 | 3484 | US$37.6亿 | 32 | |
| 2020-03-31 | 1116 | US$30.3亿 | 39 | |
| 2019-12-31 | 1245 | US$37.3亿 | 18 | |
| 2019-09-30 | 1199 | US$33.1亿 | 12 | |
| 2019-06-30 | 1195 | US$32.5亿 | 17 | |
| 2019-03-31 | 1151 | US$30.8亿 | 26 | |
| 2018-12-31 | 1030 | US$25.8亿 | 30 | |
| 2018-09-30 | 1127 | US$28.7亿 | 43 | |
| 2018-06-30 | 837 | US$20.0亿 | 51 | |
| 2018-03-31 | 850 | US$22.7亿 | 23 | |
| 2017-12-31 | 989 | US$23.8亿 | 15 | |
| 2017-09-30 | 917 | US$22.0亿 | 12 | |
| 2017-06-30 | 922 | US$21.2亿 | 15 | |
| 2017-03-31 | 919 | US$21.0亿 | 15 | |
| 2016-12-31 | 866 | US$19.3亿 | 36 | |
| 2016-09-30 | 1031 | US$26.2亿 | 44 | |
| 2016-06-30 | 832 | US$17.2亿 | 17 | |
| 2016-03-31 | 823 | US$16.1亿 | 20 | |
| 2015-12-31 | 827 | US$15.7亿 | 22 | |
| 2015-09-30 | 800 | US$14.6亿 | 30 | |
| 2015-06-30 | 842 | US$15.6亿 | 1 | |
| 2015-03-31 | 843 | US$15.6亿 | 55 | |
| 2014-12-31 | 819 | US$14.1亿 | 29 | |
| 2014-09-30 | 822 | US$14.7亿 | 19 | |
| 2014-06-30 | 800 | US$15.2亿 | 19 | |
| 2014-03-31 | 775 | US$13.9亿 | 21 | |
| 2013-12-31 | 762 | US$13.1亿 | 27 | |
| 2013-09-30 | 689 | US$11.6亿 | 25 | |
| 2013-06-30 | 602 | US$10.1亿 | 21 |
本季持股变动
Cetera Advisor Networks LLC 在 2024-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF); 加仓: Nvidia CORP (NVDA) — 股数 +8.12%; 减仓: Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — 股数 -43.00%; 加仓: Apple INC (AAPL) — 股数 +1.01%; 加仓: Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA) — 股数 +2202.69%.
申报历史
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 2024-05-24 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-11-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-02-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-08-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-03-23 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-02-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-11-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-08-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2014-11-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-09-30 | 2013-12-03 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-09-30 | 2013-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-06-30 | 2013-12-20 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-06-30 | 2013-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
FAQ
Cetera Advisor Networks LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Cetera Advisor Networks LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2024-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$202.0亿，分布在 2808 个已申报仓位之中。
Cetera Advisor Networks LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Cetera Advisor Networks LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Apple INC (AAPL) — US$4.4亿 (2.2%)
2. Microsoft CORP (MSFT) — US$4.3亿 (2.1%)
3. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$4.1亿 (2.0%)
4. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$3.4亿 (1.7%)
5. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$3.4亿 (1.7%)
Cetera Advisor Networks LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Cetera Advisor Networks LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 43 个既有持股、减仓 6 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF); 加仓: Nvidia CORP (NVDA) — 股数 +8.12%; 减仓: Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — 股数 -43.00%; 加仓: Apple INC (AAPL) — 股数 +1.01%; 加仓: Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA) — 股数 +2202.69%
Cetera Advisor Networks LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Cetera Advisor Networks LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 30.8%
• Consumer Discretionary: 11.9%
• Health Care: 11.4%
• Financials: 10.1%
• Industrials: 9.8%
• Communication Services: 7.0%
同行推荐
资产规模相近的机构
&P
&partners
CIK 0000107136
申报总市值
US$202.3亿
2,395 stks
2026-03-31
集中度3.0
持仓稳定性15.4
行业集中度61.2
资产规模与本机构相差仅 0.2%
查看详情
OA
O'shaughnessy Asset Management, LLC
CIK 0001423442
申报总市值
US$201.2亿
2,776 stks
2026-03-31
集中度3.2
持仓稳定性26.1
行业集中度42.9
资产规模与本机构相差仅 0.4%
查看详情
Elliott Investment Management L.P.
CIK 0001791786
申报总市值
US$201.1亿
33 stks
2026-03-31
集中度50.5
持仓稳定性50.0
行业集中度94.6
资产规模与本机构相差仅 0.4%
查看详情
风格推荐
持仓风格相似的机构
CF
Citizens Financial Group Inc/ri
CIK 0000759944
申报总市值
US$71.9亿
1,041 stks
2026-03-31
集中度7.1
持仓稳定性14.2
行业集中度50.9
前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Vanguard S&p 500 ETF
查看详情
CA
Clearstead Advisors, LLC
CIK 0000842775
申报总市值
US$109.5亿
2,241 stks
2026-03-31
集中度7.5
持仓稳定性43.0
行业集中度51.4
前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Vanguard S&p 500 ETF
查看详情
PG
Peapack Gladstone Financial CORP
CIK 0001050743
申报总市值
US$78.2亿
1,357 stks
2026-03-31
集中度4.0
持仓稳定性12.1
行业集中度40.5
前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Apple INC
查看详情