Ceera Investments, LLC 13F 投资组合与持仓变动

CIK: 0001860698

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 93

CEERA INVESTMENTS, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 93 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.3亿，季度换手率为 40.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 19.43
持仓稳定性: 40.34
动能／逆势: 100
行业集中度: 58.31
多样化: 100
仓位均衡度: 81.14

Ceera Investments, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.049——换算下来相当于约 21 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 93 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.89），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 56%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 JPST
+63.7%　US$778.6万
减仓 CME
-84.2%　-US$344.0万
减仓 TEAM
-18.7%　-US$286.8万
减仓 GTLB
-9.4%　-US$232.4万
减仓 MOAT
-9.4%　-US$692.9万
减仓 FRSH
-12.4%　-US$218.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	16.69%	-0.69%	-9.40%
2	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	8.77%	+4.05%	+63.69%
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	4.38%	-0.24%	-9.20%
4	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	3.78%	-0.43%	-8.76%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.85%	-0.13%	-9.65%
6	AXP	American Express Co	股票-金融	2.82%	-0.54%	-9.41%
7	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.50%	+2.50%	NEW
8	WTV	Wisdomtree U.s. Value Fund	ETF-其他	2.15%	—	-5.66%
9	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	2.13%	—	-8.80%
10	CPAY	Corpay INC	股票-科技	2.01%	-0.09%	-12.70%
11	INTU	Intuit INC	股票-科技	1.99%	+1.99%	NEW
12	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.97%	+0.10%	-6.95%
13	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	1.95%	-0.35%	-8.76%
14	WDAY	Workday Inc-class A	股票-科技	1.94%	+0.38%	+80.80%
15	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.80%	+0.37%	+10.69%
16	TW	Tradeweb Markets Inc-class A	股票-金融	1.77%	—	-12.34%
17	YELP	Yelp INC	股票-其他	1.77%	-0.49%	-15.40%
18	CRM	Salesforce INC	股票-科技	1.77%	-0.33%	+5.16%
19	GPN	Global Payments INC	股票-工业	1.70%	-0.23%	-10.83%
20	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	股票-医疗保健	1.60%	+0.02%	+13.39%
21	PYPL	Paypal Holdings INC	股票-金融	1.46%	-0.45%	-13.26%
22	ADBE	Adobe INC	股票-科技	1.44%	-0.61%	-11.02%
23	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.43%	-0.13%	-7.79%
24	PAYX	Paychex INC	股票-科技	1.31%	+0.47%	+66.22%
25	FRSH	Freshworks Inc-cl A	股票-其他	1.29%	-0.69%	-12.38%
26	CPNG	Coupang INC	股票-周期性消费	1.20%	-0.15%	-2.11%
27	KVUE	Kenvue INC	股票-非周期性消费	1.19%	—	+4.41%
28	DOCU	Docusign INC	股票-科技	1.18%	-0.61%	-16.44%
29	FICO	Fair Isaac CORP	股票-科技	1.15%	+1.15%	NEW
30	GTLB	Gitlab Inc-cl A	股票-科技	1.11%	-0.77%	-9.41%
31	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	1.04%	—	-4.79%
32	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	ETF-其他	1.02%	-0.23%	-28.51%
33	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.93%	—	+22.91%
34	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	0.79%	-0.17%	-10.78%
35	TGT	Target CORP	股票-周期性消费	0.78%	+0.21%	-1.80%
36	EOG	Eog Resources INC	股票-能源	0.75%	+0.27%	-0.37%
37	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.69%	+0.44%	+153.73%
38	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.69%	+0.23%	+40.39%
39	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.69%	+0.39%	+146.37%
40	TEAM	Atlassian Corp-cl A	股票-科技	0.65%	-1.03%	-18.72%
41	HRB	H&r Block INC	股票-周期性消费	0.59%	+0.41%	+299.13%
42	BTI	British American Tob-sp Adr	股票-非周期性消费	0.58%	—	+14.74%
43	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.56%	+0.21%	+3.82%
44	MORN	Morningstar INC	股票-金融	0.55%	-0.13%	-8.21%
45	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	0.54%	—	+18.53%
46	GIS	General Mills INC	股票-非周期性消费	0.50%	—	+16.52%
47	CAH	Cardinal Health INC	股票-医疗保健	0.49%	—	+8.15%
48	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.47%	—	+3.00%
49	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.46%	—	-13.46%
50	TAP	Molson Coors Beverage Co - B	股票-非周期性消费	0.45%	—	+11.69%

1–50 of 93

投资组合表现

Q3 2026表现

+6.4%

近4个季度表现

-0.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的68%）计算

标准差: +14.6%
贝塔系数: +0.9
阿尔法: -5.5%
最大回撤: -17%
年化表现: +10.7%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +1.44
斯图泽指数: +0.23
特雷诺比率: +0.12
斯特林比率: +0.53
卡玛比率: +0.63
信息比率: -0.84
跟踪误差: +8.7%
下行标准差: +7.8%
正收益月份占比: +55.6%
负收益月份占比: +44.4%
最佳12个月: +38.4%
最差12个月: -9.5%
效率比率: +0.29
夏普比率: +0.77
行业分散度: +9.3%
偏度: +0.33
峰度: -0.55
上行潜力: +3.37

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	93	US$2.3亿	40	1MOAT 2JPST 3GOOGL 主要持股2026-03-31 1.MOAT 2.JPST 3.GOOGL 4.META 5.AAPL 6.AXP 7.VOO 8.WTV 9.COST 10.CPAY
2025-12-31	87	US$2.6亿	27	1MOAT 2JPST 3GOOGL 主要持股2025-12-31 1.MOAT 2.JPST 3.GOOGL 4.META 5.AXP 6.AAPL 7.IT 8.UNH 9.YELP 10.CPAY
2025-09-30	110	US$3.2亿	39	1MOAT 2META 3JPST 主要持股2025-09-30 1.MOAT 2.META 3.JPST 4.GOOGL 5.AXP 6.AAPL 7.IT 8.YELP 9.NICE 10.ADBE
2025-06-30	112	US$3.3亿	0	1MOAT 2META 3JPST 主要持股2025-06-30 1.MOAT 2.META 3.JPST 4.AXP 5.GOOGL 6.NICE 7.FRSH 8.YELP 9.PYPL 10.TW
2025-03-31	101	US$2.9亿	100	1MOAT 2META 3JPST 主要持股2025-03-31 1.MOAT 2.META 3.JPST 4.VBIL 5.YELP 6.AXP 7.GOOGL 8.TW 9.AAPL 10.NICE
2024-12-31	98	US$2.9亿	0	1MOAT 2META 3GOOGL 主要持股2024-12-31 1.MOAT 2.META 3.GOOGL 4.AAPL 5.AXP 6.YELP 7.CRM 8.DOCU 9.FRSH 10.FIS
2024-09-30	102	US$2.7亿	0	1MOAT 2META 3GOOGL 主要持股2024-09-30 1.MOAT 2.META 3.GOOGL 4.AAPL 5.AXP 6.FIS 7.YELP 8.CRM 9.TW 10.PYPL
2024-06-30	92	US$2.4亿	0	1MOAT 2META 3GOOGL 主要持股2024-06-30 1.MOAT 2.META 3.GOOGL 4.AAPL 5.AXP 6.FIS 7.CRWD 8.YELP 9.CRM 10.ADBE
2024-03-31	86	US$2.3亿	0	1MOAT 2META 3CRWD 主要持股2024-03-31 1.MOAT 2.META 3.CRWD 4.GOOGL 5.AAPL 6.CRM 7.AXP 8.FIS 9.YELP 10.ADBE
2023-12-31	83	US$2.1亿	0	1MOAT 2META 3S 主要持股2023-12-31 1.MOAT 2.META 3.S 4.AAPL 5.CRM 6.GOOGL 7.CRWD 8.YELP 9.ADBE 10.AXP
2023-09-30	79	US$1.8亿	0	1MOAT 2META 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.MOAT 2.META 3.AAPL 4.GOOGL 5.CRM 6.YELP 7.ADBE 8.S 9.PYPL 10.CRWD
2023-06-30	76	US$1.7亿	0	1MOAT 2AAPL 3META 主要持股2023-06-30 1.MOAT 2.AAPL 3.META 4.CRM 5.GOOGL 6.PYPL 7.ADBE 8.YELP 9.DBX 10.MCK
2023-03-31	71	US$1.6亿	0	1MOAT 2AAPL 3CRM 主要持股2023-03-31 1.MOAT 2.AAPL 3.CRM 4.META 5.GOOGL 6.PYPL 7.TEAM 8.ADBE 9.CME 10.CRWD
2022-12-31	75	US$1.6亿	—	1MOAT 2AAPL 3FLRN 主要持股2022-12-31 1.MOAT 2.AAPL 3.FLRN 4.MCK 5.OMC 6.GOOGL 7.BIL 8.CRM 9.PYPL 10.CME
2022-09-30	66	US$1.5亿	0	1MOAT 2FLRN 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.MOAT 2.FLRN 3.AAPL 4.MCK 5.JMST 6.TAP 7.BIL 8.GOOGL 9.PULS 10.META
2022-06-30	67	US$1.7亿	0	1MOAT 2FLRN 3PULS 主要持股2022-06-30 1.MOAT 2.FLRN 3.PULS 4.JMST 5.TBLL 6.AAPL 7.TAP 8.ZM 9.MCK 10.BIL
2022-03-31	73	US$2.0亿	0	1MOAT 2FLRN 3JMST 主要持股2022-03-31 1.MOAT 2.FLRN 3.JMST 4.TBLL 5.PULS 6.AAPL 7.TAP 8.META 9.JPST 10.FLTR
2021-12-31	64	US$1.9亿	0	1MOAT 2FLRN 3JMST 主要持股2021-12-31 1.MOAT 2.FLRN 3.JMST 4.TBLL 5.AAPL 6.PULS 7.META 8.JPST 9.FLTR 10.GOOGL
2021-09-30	64	US$1.8亿	0	1MOAT 2FLRN 3JMST 主要持股2021-09-30 1.MOAT 2.FLRN 3.JMST 4.TBLL 5.AAPL 6.PULS 7.META 8.PYPL 9.FLTR 10.JPST
2021-06-30	59	US$1.3亿	100	1MOAT 2AAPL 3META 主要持股2021-06-30 1.MOAT 2.AAPL 3.META 4.PYPL 5.TBLL 6.TAP 7.GOOGL 8.AXP 9.TW 10.PAYX
2021-03-31	61	US$1.2亿	—	1MOAT 2AAPL 3TBLL 主要持股2021-03-31 1.MOAT 2.AAPL 3.TBLL 4.META 5.PYPL 6.TAP 7.DIS 8.VGSH 9.GOOGL 10.AXP

本季持股变动

Ceera Investments, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Gartner INC (IT); 新建仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 清仓: Vestis CORP (VSTS); 新建仓: Intuit INC (INTU); 清仓: Nice LTD - Spon Adr (NICE).

Ceera Investments, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+4.1%	+63.69%	加仓
2	PAYX	Paychex INC	+0.5%	+66.22%	加仓
3	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.4%	+153.73%	加仓
4	HRB	H&r Block INC	+0.4%	+299.13%	加仓
5	TSLA	Tesla INC	+0.4%	+146.37%	加仓
6	WDAY	Workday Inc-class A	+0.4%	+80.80%	加仓
7	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.4%	+10.69%	加仓
8	EOG	Eog Resources INC	+0.3%	-0.37%	减仓
9	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.2%	+40.39%	加仓
10	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+3.82%	加仓
11	TGT	Target CORP	+0.2%	-1.80%	减仓
12	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	+0.1%	-6.95%	减仓
13	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	0%	+13.39%	加仓
14	CPAY	Corpay INC	-0.1%	-12.70%	减仓
15	AAPL	Apple INC	-0.1%	-9.65%	减仓
16	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-7.79%	减仓
17	MORN	Morningstar INC	-0.1%	-8.21%	减仓
18	CPNG	Coupang INC	-0.2%	-2.11%	减仓
19	SPGI	S&p Global INC	-0.2%	-10.78%	减仓
20	GPN	Global Payments INC	-0.2%	-10.83%	减仓
21	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	-0.2%	-28.51%	减仓
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-9.20%	减仓
23	CRM	Salesforce INC	-0.3%	+5.16%	加仓
24	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.4%	-8.76%	减仓
25	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.4%	-8.76%	减仓
26	PYPL	Paypal Holdings INC	-0.5%	-13.26%	减仓
27	YELP	Yelp INC	-0.5%	-15.40%	减仓
28	AXP	American Express Co	-0.5%	-9.41%	减仓
29	ADBE	Adobe INC	-0.6%	-11.02%	减仓
30	DOCU	Docusign INC	-0.6%	-16.44%	减仓
31	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-0.7%	-9.40%	减仓
32	FRSH	Freshworks Inc-cl A	-0.7%	-12.38%	减仓
33	GTLB	Gitlab Inc-cl A	-0.8%	-9.41%	减仓
34	TEAM	Atlassian Corp-cl A	-1%	-18.72%	减仓
35	CME	Cme Group INC	-1.3%	-84.24%	减仓
36	IT	Gartner INC	—	EXIT	清仓
37	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	NEW	新建仓
38	VSTS	Vestis CORP	—	EXIT	清仓
39	INTU	Intuit INC	—	NEW	新建仓
40	NICE	Nice LTD - Spon Adr	—	EXIT	清仓
41	FICO	Fair Isaac CORP	—	NEW	新建仓
42	S	Sentinelone INC -class A	—	EXIT	清仓
43	PFE	Pfizer INC	—	EXIT	清仓
44	CPB	THE Campbell's Company	—	EXIT	清仓
45	SKM	Sk Telecom Co Ltd-spon Adr	—	EXIT	清仓
46	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	—	NEW	新建仓
47	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	—	NEW	新建仓
48	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	NEW	新建仓
49	MRK	Merck & Co. INC.	—	NEW	新建仓
50	EMBC	Embecta CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-09-27	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-10-02	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Ceera Investments, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Ceera Investments, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.3亿，分布在 93 个已申报仓位之中。

Ceera Investments, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Ceera Investments, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vaneck Morningstar Wide Moat (MOAT) — US$3805.8万 (16.7%) 2. Jpmorgan Ultra-short Income (JPST) — US$1999.9万 (8.8%) 3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$997.5万 (4.4%) 4. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$861.6万 (3.8%) 5. Apple INC (AAPL) — US$650.1万 (2.9%)

Ceera Investments, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Ceera Investments, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 11 个既有持股、减仓 24 个仓位，并完全清仓 7 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Gartner INC (IT); 新建仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 清仓: Vestis CORP (VSTS); 新建仓: Intuit INC (INTU); 清仓: Nice LTD - Spon Adr (NICE)

Ceera Investments, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Ceera Investments, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 33.1% • Financials: 18.6% • Communication Services: 15.3% • Consumer Staples: 11.2% • Health Care: 8.9% • Consumer Discretionary: 6.3%

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Bristol John W & Co INC /ny/

CIK 0000276101

申报总市值

US$60.8亿

109 stks

2026-03-31

集中度11.1

持仓稳定性19.3

行业集中度47.0

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Apple INC

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Wedgewood Partners INC

CIK 0000859804

申报总市值

US$4.8亿

22 stks

2026-03-31

集中度22.3

持仓稳定性26.4

行业集中度61.3

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Alphabet Inc-cl A

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Hsbc Holdings PLC

CIK 0000873630

申报总市值

US$1915.6亿

8,884 stks

2026-03-31

集中度7.0

持仓稳定性22.4

行业集中度73.2

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Apple INC

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Ceera Investments, LLC 13F 投资组合与持仓变动

CIK: 0001860698

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 93

CEERA INVESTMENTS, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 93 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.3亿，季度换手率为 40.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 19.43
持仓稳定性: 40.34
动能／逆势: 100
行业集中度: 58.31
多样化: 100
仓位均衡度: 81.14

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.89），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 56%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 JPST
+63.7%　US$778.6万
减仓 CME
-84.2%　-US$344.0万
减仓 TEAM
-18.7%　-US$286.8万
减仓 GTLB
-9.4%　-US$232.4万
减仓 MOAT
-9.4%　-US$692.9万
减仓 FRSH
-12.4%　-US$218.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	16.69%	-0.69%	-9.40%
2	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	8.77%	+4.05%	+63.69%
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	4.38%	-0.24%	-9.20%
4	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	3.78%	-0.43%	-8.76%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.85%	-0.13%	-9.65%
6	AXP	American Express Co	股票-金融	2.82%	-0.54%	-9.41%
7	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.50%	+2.50%	NEW
8	WTV	Wisdomtree U.s. Value Fund	ETF-其他	2.15%	—	-5.66%
9	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	2.13%	—	-8.80%
10	CPAY	Corpay INC	股票-科技	2.01%	-0.09%	-12.70%
11	INTU	Intuit INC	股票-科技	1.99%	+1.99%	NEW
12	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.97%	+0.10%	-6.95%
13	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	1.95%	-0.35%	-8.76%
14	WDAY	Workday Inc-class A	股票-科技	1.94%	+0.38%	+80.80%
15	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.80%	+0.37%	+10.69%
16	TW	Tradeweb Markets Inc-class A	股票-金融	1.77%	—	-12.34%
17	YELP	Yelp INC	股票-其他	1.77%	-0.49%	-15.40%
18	CRM	Salesforce INC	股票-科技	1.77%	-0.33%	+5.16%
19	GPN	Global Payments INC	股票-工业	1.70%	-0.23%	-10.83%
20	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	股票-医疗保健	1.60%	+0.02%	+13.39%
21	PYPL	Paypal Holdings INC	股票-金融	1.46%	-0.45%	-13.26%
22	ADBE	Adobe INC	股票-科技	1.44%	-0.61%	-11.02%
23	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.43%	-0.13%	-7.79%
24	PAYX	Paychex INC	股票-科技	1.31%	+0.47%	+66.22%
25	FRSH	Freshworks Inc-cl A	股票-其他	1.29%	-0.69%	-12.38%
26	CPNG	Coupang INC	股票-周期性消费	1.20%	-0.15%	-2.11%
27	KVUE	Kenvue INC	股票-非周期性消费	1.19%	—	+4.41%
28	DOCU	Docusign INC	股票-科技	1.18%	-0.61%	-16.44%
29	FICO	Fair Isaac CORP	股票-科技	1.15%	+1.15%	NEW
30	GTLB	Gitlab Inc-cl A	股票-科技	1.11%	-0.77%	-9.41%
31	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	1.04%	—	-4.79%
32	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	ETF-其他	1.02%	-0.23%	-28.51%
33	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.93%	—	+22.91%
34	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	0.79%	-0.17%	-10.78%
35	TGT	Target CORP	股票-周期性消费	0.78%	+0.21%	-1.80%
36	EOG	Eog Resources INC	股票-能源	0.75%	+0.27%	-0.37%
37	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.69%	+0.44%	+153.73%
38	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.69%	+0.23%	+40.39%
39	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.69%	+0.39%	+146.37%
40	TEAM	Atlassian Corp-cl A	股票-科技	0.65%	-1.03%	-18.72%
41	HRB	H&r Block INC	股票-周期性消费	0.59%	+0.41%	+299.13%
42	BTI	British American Tob-sp Adr	股票-非周期性消费	0.58%	—	+14.74%
43	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.56%	+0.21%	+3.82%
44	MORN	Morningstar INC	股票-金融	0.55%	-0.13%	-8.21%
45	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	0.54%	—	+18.53%
46	GIS	General Mills INC	股票-非周期性消费	0.50%	—	+16.52%
47	CAH	Cardinal Health INC	股票-医疗保健	0.49%	—	+8.15%
48	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.47%	—	+3.00%
49	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.46%	—	-13.46%
50	TAP	Molson Coors Beverage Co - B	股票-非周期性消费	0.45%	—	+11.69%

1–50 of 93

投资组合表现

Q3 2026表现

+6.4%

近4个季度表现

-0.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的68%）计算

标准差: +14.6%
贝塔系数: +0.9
阿尔法: -5.5%
最大回撤: -17%
年化表现: +10.7%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +1.44
斯图泽指数: +0.23
特雷诺比率: +0.12
斯特林比率: +0.53
卡玛比率: +0.63
信息比率: -0.84
跟踪误差: +8.7%
下行标准差: +7.8%
正收益月份占比: +55.6%
负收益月份占比: +44.4%
最佳12个月: +38.4%
最差12个月: -9.5%
效率比率: +0.29
夏普比率: +0.77
行业分散度: +9.3%
偏度: +0.33
峰度: -0.55
上行潜力: +3.37

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	93	US$2.3亿	40	1MOAT 2JPST 3GOOGL 主要持股2026-03-31 1.MOAT 2.JPST 3.GOOGL 4.META 5.AAPL 6.AXP 7.VOO 8.WTV 9.COST 10.CPAY
2025-12-31	87	US$2.6亿	27	1MOAT 2JPST 3GOOGL 主要持股2025-12-31 1.MOAT 2.JPST 3.GOOGL 4.META 5.AXP 6.AAPL 7.IT 8.UNH 9.YELP 10.CPAY
2025-09-30	110	US$3.2亿	39	1MOAT 2META 3JPST 主要持股2025-09-30 1.MOAT 2.META 3.JPST 4.GOOGL 5.AXP 6.AAPL 7.IT 8.YELP 9.NICE 10.ADBE
2025-06-30	112	US$3.3亿	0	1MOAT 2META 3JPST 主要持股2025-06-30 1.MOAT 2.META 3.JPST 4.AXP 5.GOOGL 6.NICE 7.FRSH 8.YELP 9.PYPL 10.TW
2025-03-31	101	US$2.9亿	100	1MOAT 2META 3JPST 主要持股2025-03-31 1.MOAT 2.META 3.JPST 4.VBIL 5.YELP 6.AXP 7.GOOGL 8.TW 9.AAPL 10.NICE
2024-12-31	98	US$2.9亿	0	1MOAT 2META 3GOOGL 主要持股2024-12-31 1.MOAT 2.META 3.GOOGL 4.AAPL 5.AXP 6.YELP 7.CRM 8.DOCU 9.FRSH 10.FIS
2024-09-30	102	US$2.7亿	0	1MOAT 2META 3GOOGL 主要持股2024-09-30 1.MOAT 2.META 3.GOOGL 4.AAPL 5.AXP 6.FIS 7.YELP 8.CRM 9.TW 10.PYPL
2024-06-30	92	US$2.4亿	0	1MOAT 2META 3GOOGL 主要持股2024-06-30 1.MOAT 2.META 3.GOOGL 4.AAPL 5.AXP 6.FIS 7.CRWD 8.YELP 9.CRM 10.ADBE
2024-03-31	86	US$2.3亿	0	1MOAT 2META 3CRWD 主要持股2024-03-31 1.MOAT 2.META 3.CRWD 4.GOOGL 5.AAPL 6.CRM 7.AXP 8.FIS 9.YELP 10.ADBE
2023-12-31	83	US$2.1亿	0	1MOAT 2META 3S 主要持股2023-12-31 1.MOAT 2.META 3.S 4.AAPL 5.CRM 6.GOOGL 7.CRWD 8.YELP 9.ADBE 10.AXP
2023-09-30	79	US$1.8亿	0	1MOAT 2META 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.MOAT 2.META 3.AAPL 4.GOOGL 5.CRM 6.YELP 7.ADBE 8.S 9.PYPL 10.CRWD
2023-06-30	76	US$1.7亿	0	1MOAT 2AAPL 3META 主要持股2023-06-30 1.MOAT 2.AAPL 3.META 4.CRM 5.GOOGL 6.PYPL 7.ADBE 8.YELP 9.DBX 10.MCK
2023-03-31	71	US$1.6亿	0	1MOAT 2AAPL 3CRM 主要持股2023-03-31 1.MOAT 2.AAPL 3.CRM 4.META 5.GOOGL 6.PYPL 7.TEAM 8.ADBE 9.CME 10.CRWD
2022-12-31	75	US$1.6亿	—	1MOAT 2AAPL 3FLRN 主要持股2022-12-31 1.MOAT 2.AAPL 3.FLRN 4.MCK 5.OMC 6.GOOGL 7.BIL 8.CRM 9.PYPL 10.CME
2022-09-30	66	US$1.5亿	0	1MOAT 2FLRN 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.MOAT 2.FLRN 3.AAPL 4.MCK 5.JMST 6.TAP 7.BIL 8.GOOGL 9.PULS 10.META
2022-06-30	67	US$1.7亿	0	1MOAT 2FLRN 3PULS 主要持股2022-06-30 1.MOAT 2.FLRN 3.PULS 4.JMST 5.TBLL 6.AAPL 7.TAP 8.ZM 9.MCK 10.BIL
2022-03-31	73	US$2.0亿	0	1MOAT 2FLRN 3JMST 主要持股2022-03-31 1.MOAT 2.FLRN 3.JMST 4.TBLL 5.PULS 6.AAPL 7.TAP 8.META 9.JPST 10.FLTR
2021-12-31	64	US$1.9亿	0	1MOAT 2FLRN 3JMST 主要持股2021-12-31 1.MOAT 2.FLRN 3.JMST 4.TBLL 5.AAPL 6.PULS 7.META 8.JPST 9.FLTR 10.GOOGL
2021-09-30	64	US$1.8亿	0	1MOAT 2FLRN 3JMST 主要持股2021-09-30 1.MOAT 2.FLRN 3.JMST 4.TBLL 5.AAPL 6.PULS 7.META 8.PYPL 9.FLTR 10.JPST
2021-06-30	59	US$1.3亿	100	1MOAT 2AAPL 3META 主要持股2021-06-30 1.MOAT 2.AAPL 3.META 4.PYPL 5.TBLL 6.TAP 7.GOOGL 8.AXP 9.TW 10.PAYX
2021-03-31	61	US$1.2亿	—	1MOAT 2AAPL 3TBLL 主要持股2021-03-31 1.MOAT 2.AAPL 3.TBLL 4.META 5.PYPL 6.TAP 7.DIS 8.VGSH 9.GOOGL 10.AXP

本季持股变动

Ceera Investments, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+4.1%	+63.69%	加仓
2	PAYX	Paychex INC	+0.5%	+66.22%	加仓
3	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.4%	+153.73%	加仓
4	HRB	H&r Block INC	+0.4%	+299.13%	加仓
5	TSLA	Tesla INC	+0.4%	+146.37%	加仓
6	WDAY	Workday Inc-class A	+0.4%	+80.80%	加仓
7	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.4%	+10.69%	加仓
8	EOG	Eog Resources INC	+0.3%	-0.37%	减仓
9	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.2%	+40.39%	加仓
10	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+3.82%	加仓
11	TGT	Target CORP	+0.2%	-1.80%	减仓
12	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	+0.1%	-6.95%	减仓
13	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	0%	+13.39%	加仓
14	CPAY	Corpay INC	-0.1%	-12.70%	减仓
15	AAPL	Apple INC	-0.1%	-9.65%	减仓
16	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-7.79%	减仓
17	MORN	Morningstar INC	-0.1%	-8.21%	减仓
18	CPNG	Coupang INC	-0.2%	-2.11%	减仓
19	SPGI	S&p Global INC	-0.2%	-10.78%	减仓
20	GPN	Global Payments INC	-0.2%	-10.83%	减仓
21	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	-0.2%	-28.51%	减仓
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-9.20%	减仓
23	CRM	Salesforce INC	-0.3%	+5.16%	加仓
24	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.4%	-8.76%	减仓
25	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.4%	-8.76%	减仓
26	PYPL	Paypal Holdings INC	-0.5%	-13.26%	减仓
27	YELP	Yelp INC	-0.5%	-15.40%	减仓
28	AXP	American Express Co	-0.5%	-9.41%	减仓
29	ADBE	Adobe INC	-0.6%	-11.02%	减仓
30	DOCU	Docusign INC	-0.6%	-16.44%	减仓
31	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-0.7%	-9.40%	减仓
32	FRSH	Freshworks Inc-cl A	-0.7%	-12.38%	减仓
33	GTLB	Gitlab Inc-cl A	-0.8%	-9.41%	减仓
34	TEAM	Atlassian Corp-cl A	-1%	-18.72%	减仓
35	CME	Cme Group INC	-1.3%	-84.24%	减仓
36	IT	Gartner INC	—	EXIT	清仓
37	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	NEW	新建仓
38	VSTS	Vestis CORP	—	EXIT	清仓
39	INTU	Intuit INC	—	NEW	新建仓
40	NICE	Nice LTD - Spon Adr	—	EXIT	清仓
41	FICO	Fair Isaac CORP	—	NEW	新建仓
42	S	Sentinelone INC -class A	—	EXIT	清仓
43	PFE	Pfizer INC	—	EXIT	清仓
44	CPB	THE Campbell's Company	—	EXIT	清仓
45	SKM	Sk Telecom Co Ltd-spon Adr	—	EXIT	清仓
46	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	—	NEW	新建仓
47	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	—	NEW	新建仓
48	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	NEW	新建仓
49	MRK	Merck & Co. INC.	—	NEW	新建仓
50	EMBC	Embecta CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-09-27	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-10-02	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看