CIK: 0001993327
申报总市值
US$1.6亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 22
CAPSTONE CAPITAL LLC在最新一期 13F 报告中披露了 22 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.6亿，季度换手率为 2.0%。
Capstone Capital LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.293——换算下来相当于约 3 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 22 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.39），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 5.6 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 2%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
减仓 DFAC
+1.3% -US$39.8万
加仓 DFEM
-0.9% US$60.8万
加仓 DFIC
-1.0% US$76.7万
加仓 VTEB
+3.6% US$24.4万
减仓 VCSH
+0.2% -US$4.0万
加仓 IVV
+75.0% US$13.7万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 46.03% | -0.67% | +1.31% | |
| 2 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 24.12% | +0.29% | -0.98% | |
| 3 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 11.67% | +0.30% | -0.93% | |
| 4 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 7.70% | -0.10% | +0.24% | |
| 5 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 5.92% | +0.11% | +3.55% | |
| 6 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.48% | -0.02% | +4.95% | |
| 7 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 0.46% | -0.02% | -1.66% | |
| 8 | BAB | Invesco Taxable Municipal Bo | ETF-其他 | 0.40% | -0.02% | -1.65% | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.39% | — | +6.43% | |
| 10 | LVS | Las Vegas Sands CORP | 股票-周期性消费 | 0.35% | -0.08% | +0.10% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.35% | -0.08% | +5.15% | |
| 12 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.27% | +0.02% | +8.95% | |
| 13 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.25% | -0.05% | -17.73% | |
| 14 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.22% | -0.02% | -0.08% | |
| 15 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.22% | +0.09% | +75.00% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 0.20% | — | +8.14% | |
| 17 | MMU | Western Asset Managed Munici | 股票-其他 | 0.19% | — | — | |
| 18 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.19% | -0.01% | — | |
| 19 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.15% | +0.16% | NEW | |
| 20 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.15% | -0.01% | +0.76% | |
| 21 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-其他 | 0.14% | — | — | |
| 22 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.14% | +0.14% | NEW |
Q3 2026表现
—
近4个季度表现
—
基于可用的0个月历史数据
基于可获取价格的持仓（占申报价值的11%）计算
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 22 | US$1.6亿 | 2 | |
| 2025-12-31 | 20 | US$1.5亿 | 6 | |
| 2025-09-30 | 25 | US$1.5亿 | 19 | |
| 2025-06-30 | 22 | US$1.4亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 23 | US$1.2亿 | 0 | |
| 2024-12-31 | 24 | US$1.2亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 25 | US$1.2亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 21 | US$1.1亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 21 | US$1.2亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 19 | US$1.0亿 | 0 |
Capstone Capital LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 新建仓: Chevron CORP (CVX); 加仓: Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — 股数 +1.31%; 减仓: Dimensional Emrg Mrkt Core (DFEM) — 股数 -0.93%; 减仓: Dimensional International Co (DFIC) — 股数 -0.98%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | +0.3% | -0.93% | 减仓 |
| 2 | DFIC | Dimensional International Co | +0.3% | -0.98% | 减仓 |
| 3 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | +0.1% | +3.55% | 加仓 |
| 4 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | +0.1% | +75.00% | 加仓 |
| 5 | SUB | Ishares Short-term National | 0% | +8.95% | 加仓 |
| 6 | AMZN | Amazon.com INC | — | +8.14% | 加仓 |
| 7 | MMU | Western Asset Managed Munici | — | — | 不变 |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | — | +6.43% | 加仓 |
| 9 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | — | — | 不变 |
| 10 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 0% | +0.76% | 加仓 |
| 11 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | 0% | — | 不变 |
| 12 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 0% | -0.08% | 减仓 |
| 13 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | 0% | -1.66% | 减仓 |
| 14 | BAB | Invesco Taxable Municipal Bo | 0% | -1.65% | 减仓 |
| 15 | AAPL | Apple INC | 0% | +4.95% | 加仓 |
| 16 | MUB | Ishares National Muni Bond E | -0.1% | -17.73% | 减仓 |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | -0.1% | +5.15% | 加仓 |
| 18 | LVS | Las Vegas Sands CORP | -0.1% | +0.10% | 加仓 |
| 19 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | -0.1% | +0.24% | 加仓 |
| 20 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | -0.7% | +1.31% | 加仓 |
| 21 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | — | NEW | 新建仓 |
| 22 | CVX | Chevron CORP | — | NEW | 新建仓 |
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-01-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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