CIK: 0001901361
申报总市值
US$6.4亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 114
Capricorn Fund Managers Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 114 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$6.4亿，季度换手率为 130.5%。
Capricorn Fund Managers Ltd 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.020——换算下来相当于约 51 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 114 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.12），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 29%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
减仓 WAY
-93.8% -US$2307.6万
加仓 BAC
+2008.8% US$2477.8万
减仓 ROIV
-95.5% -US$911.3万
减仓 ALAB
-88.6% -US$769.4万
减仓 GKOS
-95.3% -US$647.3万
加仓 KSPI
+599.4% US$747.9万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CVNA | Carvana Co | 股票-周期性消费 | 4.66% | +4.66% | NEW | |
| 2 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 4.08% | +3.74% | +2008.78% | |
| 3 | ZYME | Zymeworks INC | 股票-其他 | 3.93% | — | -1.53% | |
| 4 | AXGN | Axogen INC | 股票-其他 | 3.55% | +3.55% | NEW | |
| 5 | KKR | Kkr & Co INC | 股票-金融 | 3.06% | +3.06% | NEW | |
| 6 | NVST | Envista Holdings CORP | 股票-医疗保健 | 2.95% | +2.95% | NEW | |
| 7 | KWY | Kingsway CORP | 股票-其他 | 2.90% | +2.90% | NEW | |
| 8 | ADPT | Adaptive Biotechnologies | 股票-其他 | 2.80% | +2.80% | NEW | |
| 9 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工业 | 2.73% | +0.99% | +144.47% | |
| 10 | SKIN | Skinhealth Systems INC | 股票-其他 | 2.69% | +2.69% | NEW | |
| 11 | PRI | Primerica INC | 股票-金融 | 2.66% | +2.66% | NEW | |
| 12 | EA | Electronic Arts INC | 股票-通信服务 | 2.41% | +0.51% | +96.89% | |
| 13 | PAHC | Phibro Animal Health Corp-a | 股票-其他 | 2.30% | +0.64% | +45.05% | |
| 14 | ELVN | Enliven Therapeutics INC | 股票-其他 | 2.26% | +2.26% | NEW | |
| 15 | ✓ | Karooooo LTD | 股票-其他 | 2.16% | — | +16.91% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.87% | — | +12.56% | |
| 17 | GTLS | Chart Industries INC | 股票-工业 | 1.84% | +0.18% | +70.71% | |
| 18 | BLND | Blend Labs Inc-a | 股票-其他 | 1.72% | +1.72% | NEW | |
| 19 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.68% | +0.24% | +89.54% | |
| 20 | LQDA | Liquidia CORP | 股票-其他 | 1.46% | +1.46% | NEW | |
| 21 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 1.45% | — | -6.30% | |
| 22 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.39% | — | +0.00% | |
| 23 | TXNM | Txnm Energy INC | 股票-公用事业 | 1.38% | — | +70.58% | |
| 24 | KSPI | Jsc Kaspi.kz Adr | 股票-其他 | 1.37% | +1.05% | +599.41% | |
| 25 | BTI | British American Tob-sp Adr | 股票-非周期性消费 | 1.34% | +1.34% | NEW | |
| 26 | HOOD | Robinhood Markets INC - A | 股票-金融 | 1.33% | +1.33% | NEW | |
| 27 | PEP | Pepsico INC | 股票-非周期性消费 | 1.30% | — | +104.58% | |
| 28 | A | Agilent Technologies INC | 股票-医疗保健 | 1.27% | +1.27% | NEW | |
| 29 | LUXE | Luxexperience BV | 股票-其他 | 1.27% | — | +35.54% | |
| 30 | ALGN | Align Technology INC | 股票-医疗保健 | 1.27% | +1.27% | NEW | |
| 31 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.20% | — | +49.68% | |
| 32 | AM6 | Amicus Therapeutics INC | 股票-其他 | 1.20% | +0.48% | +153.51% | |
| 33 | TROW | T Rowe Price Group INC | 股票-金融 | 1.17% | +1.17% | NEW | |
| 34 | SN | SharkNinja, Inc. | 股票-周期性消费 | 1.06% | +1.06% | NEW | |
| 35 | AS | Amer Sports, Inc. | 股票-周期性消费 | 0.95% | +0.74% | +711.40% | |
| 36 | ABBV | Abbvie INC | 股票-医疗保健 | 0.93% | +0.93% | NEW | |
| 37 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.92% | — | -13.64% | |
| 38 | MXCT | Maxcyte INC | 股票-其他 | 0.90% | +0.90% | NEW | |
| 39 | APO | Apollo Global Management INC | 股票-金融 | 0.89% | — | +71.76% | |
| 40 | ROST | Ross Stores INC | 股票-周期性消费 | 0.78% | +0.78% | NEW | |
| 41 | REAL | Realreal Inc/the | 股票-其他 | 0.78% | — | +39.66% | |
| 42 | HO1 | Hologic INC | 股票-其他 | 0.76% | +0.76% | NEW | |
| 43 | EAT | Brinker International INC | 股票-周期性消费 | 0.76% | +0.76% | NEW | |
| 44 | QSR | Restaurant Brands Intern | 股票-周期性消费 | 0.75% | — | — | |
| 45 | ✓ | On Hldg AG | 股票-其他 | 0.74% | +0.74% | NEW | |
| 46 | PFE | Pfizer INC | 股票-医疗保健 | 0.73% | — | +0.10% | |
| 47 | RL | Ralph Lauren CORP | 股票-周期性消费 | 0.71% | +0.71% | NEW | |
| 48 | COCO | Vita Coco Co Inc/the | 股票-其他 | 0.71% | — | — | |
| 49 | BTSG | Brightspring Health Services | 股票-其他 | 0.71% | — | +6.20% | |
| 50 | MASI* | Masimo CORP | 股票-其他 | 0.63% | — | — |
Q3 2026表现
+11.1%
近4个季度表现
+29.9%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的70%）计算
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 114 | US$6.4亿 | 100 | |
| 2025-12-31 | 83 | US$4.1亿 | 100 | |
| 2025-09-30 | 59 | US$3.0亿 | 100 | |
| 2025-06-30 | 55 | US$2.1亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 49 | US$1.9亿 | 0 | |
| 2024-12-31 | 65 | US$2.2亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 53 | US$1.5亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 55 | US$1.4亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 56 | US$1.7亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 55 | US$1.8亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 82 | US$2.9亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 63 | US$2.8亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 104 | US$3.3亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 83 | US$3.9亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 85 | US$3.2亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 102 | US$5.5亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 90 | US$4.1亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 74 | US$3.6亿 | 0 |
Capricorn Fund Managers Ltd 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Carvana Co (CVNA); 新建仓: Axogen INC (AXGN); 新建仓: Kkr & Co INC (KKR); 新建仓: Envista Holdings CORP (NVST); 新建仓: Kingsway CORP (KWY).
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-01-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-10-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-07-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-04-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-01-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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