Robotti Robert 13F 申报追踪与分析

CIK: 0001105838

行业集中型趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$6.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 78

ROBOTTI ROBERT在最新一期 13F 报告中披露了 78 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$6.4亿，季度换手率为 31.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 64.74
持仓稳定性: 31.11
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 70.51

Robotti Robert 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.162——换算下来相当于约 6 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 78 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.95），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 TDW
-1.1%　US$9493.0万
减仓 FPH
0.0%　-US$522.3万
减仓 JEF
-0.3%　-US$684.9万
减仓 RDNT
-34.5%　-US$639.8万
减仓 BLDR
+22.6%　-US$82.5万
减仓 CVCO
+2.2%　-US$304.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 59 大持股（共 78 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	TDW	Tidewater INC	股票-能源	38.05%	+11.28%	-1.05%
2	BLDR	Builders Firstsource INC	股票-工业	6.72%	-1.17%	+22.62%
3	FPH	Five Point Holdings Llc-cl A	股票-其他	5.26%	-1.73%	—
4	LXU	Lsb Industries INC	股票-其他	4.93%	-0.14%	-36.16%
5	WFG	West Fraser Timber Co LTD	股票-其他	3.01%	-0.24%	-0.15%
6	WLK	Westlake CORP	股票-原材料	2.64%	-0.76%	-43.41%
7	CNQ	Canadian Natural Resources	股票-能源	2.46%	+0.47%	-0.74%
8	CVCO	Cavco Industries INC	股票-周期性消费	2.45%	-0.91%	+2.17%
9	AXR	Amrep CORP	股票-其他	2.29%	+0.53%	—
10	AER	AerCap Holdings N.V.	股票-工业	2.28%	-0.48%	-0.40%
11	JEF	Jefferies Financial Group In	股票-金融	2.11%	-1.55%	-0.29%
12	WDC	Western Digital CORP	股票-科技	1.96%	-0.66%	-45.13%
13	MT	Arcelormittal-ny Registered	股票-其他	1.92%	-0.85%	-30.16%
14	NVGS	Navigator Holdings Ltd.	股票-其他	1.61%	-0.06%	—
15	IIIN	Insteel Industries INC	股票-其他	1.56%	-0.14%	-0.43%
16	TNL	Travel + Leisure Co	股票-周期性消费	1.31%	-0.25%	-0.90%
17	LECO	Lincoln Electric Holdings	股票-工业	1.30%	-0.85%	-33.03%
18	ABG	Asbury Automotive Group	股票-周期性消费	1.11%	+0.26%	+78.69%
19	NE	Noble Corporation plc	股票-能源	1.11%	+0.37%	-0.95%
20	MRP	Millrose Properties	股票-房地产	1.09%	-0.25%	-0.08%
21	ALSN	Allison Transmission Holding	股票-周期性消费	1.07%	+0.04%	-0.44%
22	RDNT	Radnet INC	股票-医疗保健	1.05%	-1.31%	-34.54%
23	SKY	Champion Homes INC	股票-周期性消费	1.05%	-0.01%	+28.99%
24	SDRL	Seadrill Limited	股票-其他	0.94%	+0.82%	+597.30%
25	SNDK	Sandisk CORP	股票-科技	0.92%	+0.11%	-51.57%
26	LPX	Louisiana-pacific CORP	股票-工业	0.90%	-0.25%	-0.10%
27	CSIQ	Canadian Solar INC	股票-其他	0.86%	-0.60%	+16.20%
28	SMHI	Seacor Marine Holdings INC	股票-其他	0.86%	-0.05%	-8.90%
29	TECK	Teck Resources Ltd-cls B	股票-原材料	0.81%	-0.05%	—
30	DAN	Dana INC	股票-其他	0.79%	+0.13%	-1.75%
31	RYZ	Ryerson Holding CORP	股票-其他	0.67%	+0.67%	NEW
32	LEGH	Legacy Housing CORP	股票-其他	0.58%	—	-4.48%
33	SPOT	Spotify Technology S.A.	股票-通信服务	0.57%	-0.21%	—
34	ASO	Academy Sports & Outdoors In	股票-周期性消费	0.47%	-0.01%	-0.23%
35	UHAL-B	U-haul Holding Co-non Voting	股票-其他	0.33%	-0.01%	+17.50%
36	SE	Sea Ltd-adr	股票-通信服务	0.32%	-0.02%	+66.67%
37	CACI	Caci International INC -cl A	股票-科技	0.31%	—	—
38	RNGR	Ranger Energy Services-cl A	股票-其他	0.27%	+0.02%	—
39	PLPC	Preformed Line Products Co	股票-其他	0.25%	+0.03%	—
40	HBM	Hudbay Minerals INC	股票-其他	0.18%	—	—
41	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.17%	—	—
42	PBR	Petroleo Brasileiro-spon Adr	股票-能源	0.16%	+0.05%	—
43	AGI	Alamos Gold Inc-class A	股票-原材料	0.15%	—	-6.52%
44	GIB	Cgi INC	股票-科技	0.15%	-0.21%	-40.91%
45	AEIS	Advanced Energy Industries	股票-工业	0.14%	+0.04%	—
46	AMRZ	Amrize Ltd	股票-原材料	0.13%	+0.06%	+36.36%
47	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	股票-原材料	0.12%	—	-22.18%
48	INSW	International Seaways, Inc.	股票-其他	0.11%	+0.02%	—
49	HGV	Hilton Grand Vacations INC	股票-其他	0.09%	—	—
50	VAL	Valaris Limited	股票-能源	0.06%	-0.43%	-92.18%

1–50 of 59

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.3%

近4个季度表现

+27.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的50%）计算

标准差: +22.5%
贝塔系数: +1.13
阿尔法: -8%
最大回撤: -19.7%
年化表现: +6.1%
对标普胜率: +33.3%
索提诺比率: +0.58
斯图泽指数: +0.11
特雷诺比率: +0.07
斯特林比率: +0.27
卡玛比率: +0.31
信息比率: -0.38
跟踪误差: +16.2%
下行标准差: +14.4%
正收益月份占比: +55.6%
负收益月份占比: +44.4%
最佳12个月: +36.9%
最差12个月: -16.8%
效率比率: +0.1
夏普比率: +0.37
行业分散度: +16.9%
偏度: -0.06
峰度: -1
上行潜力: +2.57

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	78	US$6.4亿	31	1TDW 2BLDR 3FPH 主要持股2026-03-31 1.TDW 2.BLDR 3.FPH 4.LXU 5.WFG 6.WLK 7.CNQ 8.CVCO 9.AXR 10.AER
2025-12-31	79	US$5.6亿	13	1TDW 2BLDR 3FPH 主要持股2025-12-31 1.TDW 2.BLDR 3.FPH 4.LXU 5.JEF 6.WLK 7.CVCO 8.WFG 9.MT 10.AER
2025-09-30	80	US$5.8亿	21	1TDW 2BLDR 3FPH 主要持股2025-09-30 1.TDW 2.BLDR 3.FPH 4.LXU 5.JEF 6.WFG 7.CVCO 8.RDNT 9.WLK 10.AER
2025-06-30	84	US$6.0亿	0	1TDW 2CSIQ 3BLDR 主要持股2025-06-30 1.TDW 2.CSIQ 3.BLDR 4.FPH 5.LXU 6.CNQ 7.WFG 8.JEF 9.CVCO 10.WLK
2025-03-31	90	US$5.0亿	100	1TDW 2BLDR 3FPH 主要持股2025-03-31 1.TDW 2.BLDR 3.FPH 4.LXU 5.WFG 6.CVCO 7.JEF 8.WLK 9.AER 10.AXR
2024-12-31	86	US$5.7亿	0	1TDW 2BLDR 3LXU 主要持股2024-12-31 1.TDW 2.BLDR 3.LXU 4.JEF 5.WFG 6.FPH 7.WLK 8.CVCO 9.AXR 10.FTI
2024-09-30	84	US$6.6亿	0	1TDW 2BLDR 3LXU 主要持股2024-09-30 1.TDW 2.BLDR 3.LXU 4.WFG 5.FPH 6.JEF 7.WLK 8.RDNT 9.CVCO 10.AXR
2024-06-30	83	US$6.4亿	0	1TDW 2BLDR 3LXU 主要持股2024-06-30 1.TDW 2.BLDR 3.LXU 4.WFG 5.WLK 6.JEF 7.RDNT 8.CVCO 9.FTI 10.NVGS
2024-03-31	79	US$7.4亿	0	1TDW 2BLDR 3LXU 主要持股2024-03-31 1.TDW 2.BLDR 3.LXU 4.WFG 5.WLK 6.JEF 7.CVCO 8.RDNT 9.FTI 10.LECO
2023-12-31	83	US$6.9亿	0	1TDW 2BLDR 3LXU 主要持股2023-12-31 1.TDW 2.BLDR 3.LXU 4.WLK 5.WFG 6.JEF 7.CVCO 8.NE 9.AXR 10.FTI
2023-09-30	84	US$6.8亿	0	1TDW 2BLDR 3LXU 主要持股2023-09-30 1.TDW 2.BLDR 3.LXU 4.WLK 5.WFG 6.NE 7.SKY 8.JEF 9.CVCO 10.FTI
2023-06-30	90	US$6.2亿	0	1TDW 2BLDR 3WFG 主要持股2023-06-30 1.TDW 2.BLDR 3.WFG 4.LXU 5.WLK 6.SKY 7.NE 8.CVCO 9.JEF 10.LECO
2023-03-31	87	US$5.7亿	0	1TDW 2BLDR 3WLK 主要持股2023-03-31 1.TDW 2.BLDR 3.WLK 4.LXU 5.WFG 6.SKY 7.CVCO 8.NE 9.JEF 10.CNQ
2022-12-31	90	US$5.0亿	0	1TDW 2BLDR 3LXU 主要持股2022-12-31 1.TDW 2.BLDR 3.LXU 4.WFG 5.WLK 6.SKY 7.JEF 8.NE 9.CVCO 10.CNQ
2022-09-30	93	US$4.2亿	0	1BLDR 2TDW 3WFG 主要持股2022-09-30 1.BLDR 2.TDW 3.WFG 4.LXU 5.WLK 6.SKY 7.JEF 8.NE 9.CVCO 10.CNQ
2022-06-30	98	US$4.1亿	0	1BLDR 2TDW 3WFG 主要持股2022-06-30 1.BLDR 2.TDW 3.WFG 4.LXU 5.WLK 6.SKY 7.JEF 8.CNQ 9.LECO 10.IIIN
2022-03-31	98	US$4.9亿	0	1BLDR 2TDW 3LXU 主要持股2022-03-31 1.BLDR 2.TDW 3.LXU 4.WFG 5.WLK 6.JEF 7.SKY 8.NE 9.CNQ 10.CVCO
2021-12-31	102	US$4.9亿	0	1BLDR 2WFG 3TDW 主要持股2021-12-31 1.BLDR 2.WFG 3.TDW 4.LXU 5.JEF 6.SKY 7.CVCO 8.WLK 9.DAN 10.IIIN
2021-09-30	99	US$4.4亿	0	1BLDR 2WFG 3TDW 主要持股2021-09-30 1.BLDR 2.WFG 3.TDW 4.WLK 5.JEF 6.LXU 7.SKY 8.DAN 9.IIIN 10.CVCO
2021-06-30	100	US$4.0亿	18	1BLDR 2WFG 3TDW 主要持股2021-06-30 1.BLDR 2.WFG 3.TDW 4.WLK 5.JEF 6.DAN 7.SKY 8.RDNT 9.WDC 10.CVCO
2021-03-31	101	US$4.0亿	64	1BLDR 2TDW 3WFG 主要持股2021-03-31 1.BLDR 2.TDW 3.WFG 4.WLK 5.JEF 6.DAN 7.SKY 8.WDC 9.CVCO 10.EAFEUR
2020-12-31	97	US$3.4亿	32	1BLDR 2BMCH 3OSBCAD 主要持股2020-12-31 1.BLDR 2.BMCH 3.OSBCAD 4.TDW 5.WLK 6.JEF 7.DAN 8.G3728V 9.WDC 10.LECO
2020-09-30	89	US$2.6亿	26	1BLDR 2BMCH 3WLK 主要持股2020-09-30 1.BLDR 2.BMCH 3.WLK 4.TDW 5.OSBCAD 6.G3728V 7.JEF 8.CVCO 9.DAN 10.LECO
2020-06-30	88	US$2.3亿	45	1BLDR 2BMCH3G3728V 主要持股2020-06-30 1.BLDR 2.BMCH 3.G3728V 4.WLK 5.TDW 6.OSBCAD 7.CVCO 8.JEF 9.EAFEUR 10.DAN
2020-03-31	86	US$1.7亿	67	1BMCH 2BLDR 3TDW 主要持股2020-03-31 1.BMCH 2.BLDR 3.TDW 4.WLK 5.EAFEUR 6.JEF 7.OSBCAD 8.WDC 9.CVCO 10.LECO
2019-12-31	85	US$3.1亿	33	1BLDR 2TDW 3BMCH 主要持股2019-12-31 1.BLDR 2.TDW 3.BMCH 4.WLK 5.OSBCAD 6.JEF 7.RDNT 8.CVCO 9.WDC 10.DAN
2019-09-30	88	US$3.3亿	33	1BMCH 2BLDR 3EXTNUSD 主要持股2019-09-30 1.BMCH 2.BLDR 3.EXTNUSD 4.TDW 5.WLK 6.MEI 7.OSBCAD 8.WDC 9.JEF 10.LXU
2019-06-30	89	US$2.9亿	19	1BMCH 2BLDR 3TDW 主要持股2019-06-30 1.BMCH 2.BLDR 3.TDW 4.WLK 5.OSBCAD 6.PHXUSD 7.JEF 8.WDC 9.CVCO 10.RDNT
2019-03-31	94	US$2.8亿	19	1BMCH 2BLDR 3WLK 主要持股2019-03-31 1.BMCH 2.BLDR 3.WLK 4.TDW 5.OSBCAD 6.LXU 7.PHXUSD 8.WDC 9.RDNT 10.LECO
2018-12-31	101	US$2.6亿	47	1BMCH 2BLDR 3WLK 主要持股2018-12-31 1.BMCH 2.BLDR 3.WLK 4.TDW 5.OSBCAD 6.PHXUSD 7.LXU 8.WDC 9.LECO 10.CVCO
2018-09-30	105	US$3.8亿	17	1BMCH 2BLDR 3CVCO 主要持股2018-09-30 1.BMCH 2.BLDR 3.CVCO 4.LXU 5.WLK 6.OSBCAD 7.TDW 8.VAL 9.PHXUSD 10.JEF
2018-06-30	100	US$3.8亿	21	1BMCH 2BLDR 3WLK 主要持股2018-06-30 1.BMCH 2.BLDR 3.WLK 4.CVCO 5.OSBCAD 6.TDW 7.VAL 8.PHXUSD 9.LXU 10.JEF
2018-03-31	107	US$3.6亿	17	1BMCH 2BLDR 3WLK 主要持股2018-03-31 1.BMCH 2.BLDR 3.WLK 4.CVCO 5.TDW 6.OSBCAD 7.PHXUSD 8.LXU 9.527288 10.RDNT
2017-12-31	100	US$3.8亿	21	1BMCH 2BLDR 3WLK 主要持股2017-12-31 1.BMCH 2.BLDR 3.WLK 4.CVCO 5.LXU 6.PHXUSD 7.527288 8.TDW 9.OSBCAD 10.VAL
2017-09-30	89	US$3.6亿	20	1BMCH 2BLDR 3WLK 主要持股2017-09-30 1.BMCH 2.BLDR 3.WLK 4.CVCO 5.LXU 6.PHXUSD 7.TDW 8.OSBCAD 9.527288 10.050095
2017-06-30	86	US$3.3亿	13	1BMCH 2BLDR 3LXU 主要持股2017-06-30 1.BMCH 2.BLDR 3.LXU 4.CVCO 5.WLK 6.PHXUSD 7.527288 8.OSBCAD 9.050095 10.OMNUSD
2017-03-31	81	US$3.4亿	15	1BMCH 2BLDR 3LXU 主要持股2017-03-31 1.BMCH 2.BLDR 3.LXU 4.WLK 5.CVCO 6.527288 7.PHXUSD 8.050095 9.OSBCAD 10.EXTNUSD
2016-12-31	80	US$3.3亿	16	1BMCH 2BLDR 3LXU 主要持股2016-12-31 1.BMCH 2.BLDR 3.LXU 4.PHXUSD 5.CVCO 6.050095 7.WLK 8.TDW 9.527288 10.EXTNUSD
2016-09-30	82	US$2.9亿	14	1BMCH 2BLDR 3CVCO 主要持股2016-09-30 1.BMCH 2.BLDR 3.CVCO 4.LXU 5.WLK 6.PHXUSD 7.527288 8.050095 9.OSBCAD 10.OMNUSD
2016-06-30	83	US$2.8亿	34	1BMCH 2BLDR 3LXU 主要持股2016-06-30 1.BMCH 2.BLDR 3.LXU 4.CVCO 5.050095 6.PHXUSD 7.WLK 8.527288 9.OSBCAD 10.OMNUSD
2016-03-31	84	US$2.7亿	21	1BMCH 2LXU 3BLDR 主要持股2016-03-31 1.BMCH 2.LXU 3.BLDR 4.CVCO 5.PHXUSD 6.527288 7.OSBCAD 8.CNQ 9.050095 10.OMNUSD
2015-12-31	79	US$2.4亿	70	1BMCH 2BLDR 3CVCO 主要持股2015-12-31 1.BMCH 2.BLDR 3.CVCO 4.PHXUSD 5.527288 6.LXU 7.OMNUSD 8.MEI 9.UMH 10.LECO
2015-09-30	73	US$1.5亿	29	1BLDR 2PHXUSD3527288 主要持股2015-09-30 1.BLDR 2.PHXUSD 3.527288 4.CVCO 5.LXU 6.MEI 7.OMNUSD 8.GME 9.UMH 10.LECO
2015-06-30	78	US$1.8亿	18	1BLDR 2PHXUSD3527288 主要持股2015-06-30 1.BLDR 2.PHXUSD 3.527288 4.LXU 5.CVCO 6.OMNUSD 7.GME 8.UMH 9.CNQ 10.LECO
2015-03-31	84	US$1.7亿	12	1BLDR 2PHXUSD 3LXU 主要持股2015-03-31 1.BLDR 2.PHXUSD 3.LXU 4.CVCO 5.527288 6.OMNUSD 7.CNQ 8.UMH 9.GME 10.LECO
2014-12-31	88	US$1.8亿	27	1BLDR 2PHXUSD 3CVCO 主要持股2014-12-31 1.BLDR 2.PHXUSD 3.CVCO 4.527288 5.LXU 6.OMNUSD 7.CNQ 8.UMH 9.LECO 10.GME
2014-09-30	101	US$2.0亿	35	1PHXUSD25272883BLDR 主要持股2014-09-30 1.PHXUSD 2.527288 3.BLDR 4.LXU 5.CVCO 6.CNQ 7.HP 8.050095 9.OMNUSD 10.LECO
2014-06-30	102	US$2.6亿	16	1PHXUSD 2BLDR 3LXU 主要持股2014-06-30 1.PHXUSD 2.BLDR 3.LXU 4.CVCO 5.527288 6.CNQ 7.OMNUSD 8.050095 9.HP 10.AEIS
2014-03-31	100	US$2.6亿	13	1PHXUSD 2BLDR3527288 主要持股2014-03-31 1.PHXUSD 2.BLDR 3.527288 4.LXU 5.CVCO 6.OMNUSD 7.050095 8.CNQ 9.HP 10.SKAA
2013-12-31	100	US$2.5亿	16	1BLDR 2PHXUSD3527288 主要持股2013-12-31 1.BLDR 2.PHXUSD 3.527288 4.LXU 5.050095 6.CVCO 7.OMNUSD 8.AEIS 9.CNQ 10.SKAA
2013-09-30	100	US$2.5亿	14	1BLDR 2PHXUSD3527288 主要持股2013-09-30 1.BLDR 2.PHXUSD 3.527288 4.050095 5.OMNUSD 6.LXU 7.CVCO 8.SKAA 9.CNQ 10.AEIS
2013-06-30	99	US$2.3亿	—	1PHXUSD25272883BLDR 主要持股2013-06-30 1.PHXUSD 2.527288 3.BLDR 4.050095 5.OMNUSD 6.SKAA 7.CVCO 8.LXU 9.PSMT 10.AEIS

本季持股变动

Robotti Robert 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: TechnipFMC plc (FTI); 新建仓: Ryerson Holding CORP (RYZ); 清仓: Olin CORP (OLN); 清仓: Amkor Technology INC (AMKR); 新建仓: Lifezone Metalslimited.

Robotti Robert 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	TDW	Tidewater INC	+11.3%	-1.05%	减仓
2	SDRL	Seadrill Limited	+0.8%	+597.30%	加仓
3	AXR	Amrep CORP	+0.5%	—	不变
4	CNQ	Canadian Natural Resources	+0.5%	-0.74%	减仓
5	NE	Noble Corporation plc	+0.4%	-0.95%	减仓
6	ABG	Asbury Automotive Group	+0.3%	+78.69%	加仓
7	DAN	Dana INC	+0.1%	-1.75%	减仓
8	SNDK	Sandisk CORP	+0.1%	-51.57%	减仓
9	AMRZ	Amrize Ltd	+0.1%	+36.36%	加仓
10	PBR	Petroleo Brasileiro-spon Adr	+0.1%	—	不变
11	ALSN	Allison Transmission Holding	0%	-0.44%	减仓
12	AEIS	Advanced Energy Industries	0%	—	不变
13	PLPC	Preformed Line Products Co	0%	—	不变
14	RNGR	Ranger Energy Services-cl A	0%	—	不变
15	INSW	International Seaways, Inc.	0%	—	不变
16	SKY	Champion Homes INC	0%	+28.99%	加仓
17	ASO	Academy Sports & Outdoors In	0%	-0.23%	减仓
18	UHAL-B	U-haul Holding Co-non Voting	0%	+17.50%	加仓
19	SE	Sea Ltd-adr	0%	+66.67%	加仓
20	SMHI	Seacor Marine Holdings INC	-0.1%	-8.90%	减仓
21	TECK	Teck Resources Ltd-cls B	-0.1%	—	不变
22	NVGS	Navigator Holdings Ltd.	-0.1%	—	不变
23	LXU	Lsb Industries INC	-0.1%	-36.16%	减仓
24	IIIN	Insteel Industries INC	-0.1%	-0.43%	减仓
25	GIB	Cgi INC	-0.2%	-40.91%	减仓
26	SPOT	Spotify Technology S.A.	-0.2%	—	不变
27	WFG	West Fraser Timber Co LTD	-0.2%	-0.15%	减仓
28	LPX	Louisiana-pacific CORP	-0.3%	-0.10%	减仓
29	MRP	Millrose Properties	-0.3%	-0.08%	减仓
30	TNL	Travel + Leisure Co	-0.3%	-0.90%	减仓
31	VAL	Valaris Limited	-0.4%	-92.18%	减仓
32	AER	AerCap Holdings N.V.	-0.5%	-0.40%	减仓
33	CSIQ	Canadian Solar INC	-0.6%	+16.20%	加仓
34	WDC	Western Digital CORP	-0.7%	-45.13%	减仓
35	WLK	Westlake CORP	-0.8%	-43.41%	减仓
36	LECO	Lincoln Electric Holdings	-0.9%	-33.03%	减仓
37	MT	Arcelormittal-ny Registered	-0.9%	-30.16%	减仓
38	CVCO	Cavco Industries INC	-0.9%	+2.17%	加仓
39	BLDR	Builders Firstsource INC	-1.2%	+22.62%	加仓
40	RDNT	Radnet INC	-1.3%	-34.54%	减仓
41	JEF	Jefferies Financial Group In	-1.6%	-0.29%	减仓
42	FPH	Five Point Holdings Llc-cl A	-1.7%	—	不变
43	FTI	TechnipFMC plc	—	EXIT	清仓
44	RYZ	Ryerson Holding CORP	—	NEW	新建仓
45	OLN	Olin CORP	—	EXIT	清仓
46	AMKR	Amkor Technology INC	—	EXIT	清仓
47	✓	Lifezone Metalslimited	—	NEW	新建仓
48	STRS	Stratus Properties INC	—	NEW	新建仓
49	MKL	Markel Group INC	—	EXIT	清仓
50	DMLP	Dorchester Minerals LP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-19	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-03-03	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2020-02-25	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-25	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Robotti Robert 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Robotti Robert 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6.4亿，分布在 78 个已申报仓位之中。

Robotti Robert 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Robotti Robert 按市值排列的前几大持股为： 1. Tidewater INC (TDW) — US$2.4亿 (38.0%) 2. Builders Firstsource INC (BLDR) — US$4310.8万 (6.7%) 3. Five Point Holdings Llc-cl A (FPH) — US$3370.7万 (5.3%) 4. Lsb Industries INC (LXU) — US$3158.9万 (4.9%) 5. West Fraser Timber Co LTD (WFG) — US$1931.9万 (3.0%)

Robotti Robert 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Robotti Robert 共进行了 40 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 9 个既有持股、减仓 23 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: TechnipFMC plc (FTI); 新建仓: Ryerson Holding CORP (RYZ); 清仓: Olin CORP (OLN); 清仓: Amkor Technology INC (AMKR); 新建仓: Lifezone Metalslimited

Robotti Robert 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Robotti Robert 的主要板块分布如下： • Energy: 57.2% • Industrials: 15.5% • Consumer Discretionary: 10.2% • Materials: 5.3% • Information Technology: 4.5% • Financials: 3.1%

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Robotti Robert 13F 申报追踪与分析

CIK: 0001105838

行业集中型趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$6.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 78

ROBOTTI ROBERT在最新一期 13F 报告中披露了 78 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$6.4亿，季度换手率为 31.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 64.74
持仓稳定性: 31.11
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 70.51

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.95），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 TDW
-1.1%　US$9493.0万
减仓 FPH
0.0%　-US$522.3万
减仓 JEF
-0.3%　-US$684.9万
减仓 RDNT
-34.5%　-US$639.8万
减仓 BLDR
+22.6%　-US$82.5万
减仓 CVCO
+2.2%　-US$304.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 59 大持股（共 78 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	TDW	Tidewater INC	股票-能源	38.05%	+11.28%	-1.05%
2	BLDR	Builders Firstsource INC	股票-工业	6.72%	-1.17%	+22.62%
3	FPH	Five Point Holdings Llc-cl A	股票-其他	5.26%	-1.73%	—
4	LXU	Lsb Industries INC	股票-其他	4.93%	-0.14%	-36.16%
5	WFG	West Fraser Timber Co LTD	股票-其他	3.01%	-0.24%	-0.15%
6	WLK	Westlake CORP	股票-原材料	2.64%	-0.76%	-43.41%
7	CNQ	Canadian Natural Resources	股票-能源	2.46%	+0.47%	-0.74%
8	CVCO	Cavco Industries INC	股票-周期性消费	2.45%	-0.91%	+2.17%
9	AXR	Amrep CORP	股票-其他	2.29%	+0.53%	—
10	AER	AerCap Holdings N.V.	股票-工业	2.28%	-0.48%	-0.40%
11	JEF	Jefferies Financial Group In	股票-金融	2.11%	-1.55%	-0.29%
12	WDC	Western Digital CORP	股票-科技	1.96%	-0.66%	-45.13%
13	MT	Arcelormittal-ny Registered	股票-其他	1.92%	-0.85%	-30.16%
14	NVGS	Navigator Holdings Ltd.	股票-其他	1.61%	-0.06%	—
15	IIIN	Insteel Industries INC	股票-其他	1.56%	-0.14%	-0.43%
16	TNL	Travel + Leisure Co	股票-周期性消费	1.31%	-0.25%	-0.90%
17	LECO	Lincoln Electric Holdings	股票-工业	1.30%	-0.85%	-33.03%
18	ABG	Asbury Automotive Group	股票-周期性消费	1.11%	+0.26%	+78.69%
19	NE	Noble Corporation plc	股票-能源	1.11%	+0.37%	-0.95%
20	MRP	Millrose Properties	股票-房地产	1.09%	-0.25%	-0.08%
21	ALSN	Allison Transmission Holding	股票-周期性消费	1.07%	+0.04%	-0.44%
22	RDNT	Radnet INC	股票-医疗保健	1.05%	-1.31%	-34.54%
23	SKY	Champion Homes INC	股票-周期性消费	1.05%	-0.01%	+28.99%
24	SDRL	Seadrill Limited	股票-其他	0.94%	+0.82%	+597.30%
25	SNDK	Sandisk CORP	股票-科技	0.92%	+0.11%	-51.57%
26	LPX	Louisiana-pacific CORP	股票-工业	0.90%	-0.25%	-0.10%
27	CSIQ	Canadian Solar INC	股票-其他	0.86%	-0.60%	+16.20%
28	SMHI	Seacor Marine Holdings INC	股票-其他	0.86%	-0.05%	-8.90%
29	TECK	Teck Resources Ltd-cls B	股票-原材料	0.81%	-0.05%	—
30	DAN	Dana INC	股票-其他	0.79%	+0.13%	-1.75%
31	RYZ	Ryerson Holding CORP	股票-其他	0.67%	+0.67%	NEW
32	LEGH	Legacy Housing CORP	股票-其他	0.58%	—	-4.48%
33	SPOT	Spotify Technology S.A.	股票-通信服务	0.57%	-0.21%	—
34	ASO	Academy Sports & Outdoors In	股票-周期性消费	0.47%	-0.01%	-0.23%
35	UHAL-B	U-haul Holding Co-non Voting	股票-其他	0.33%	-0.01%	+17.50%
36	SE	Sea Ltd-adr	股票-通信服务	0.32%	-0.02%	+66.67%
37	CACI	Caci International INC -cl A	股票-科技	0.31%	—	—
38	RNGR	Ranger Energy Services-cl A	股票-其他	0.27%	+0.02%	—
39	PLPC	Preformed Line Products Co	股票-其他	0.25%	+0.03%	—
40	HBM	Hudbay Minerals INC	股票-其他	0.18%	—	—
41	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.17%	—	—
42	PBR	Petroleo Brasileiro-spon Adr	股票-能源	0.16%	+0.05%	—
43	AGI	Alamos Gold Inc-class A	股票-原材料	0.15%	—	-6.52%
44	GIB	Cgi INC	股票-科技	0.15%	-0.21%	-40.91%
45	AEIS	Advanced Energy Industries	股票-工业	0.14%	+0.04%	—
46	AMRZ	Amrize Ltd	股票-原材料	0.13%	+0.06%	+36.36%
47	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	股票-原材料	0.12%	—	-22.18%
48	INSW	International Seaways, Inc.	股票-其他	0.11%	+0.02%	—
49	HGV	Hilton Grand Vacations INC	股票-其他	0.09%	—	—
50	VAL	Valaris Limited	股票-能源	0.06%	-0.43%	-92.18%

1–50 of 59

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.3%

近4个季度表现

+27.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的50%）计算

标准差: +22.5%
贝塔系数: +1.13
阿尔法: -8%
最大回撤: -19.7%
年化表现: +6.1%
对标普胜率: +33.3%
索提诺比率: +0.58
斯图泽指数: +0.11
特雷诺比率: +0.07
斯特林比率: +0.27
卡玛比率: +0.31
信息比率: -0.38
跟踪误差: +16.2%
下行标准差: +14.4%
正收益月份占比: +55.6%
负收益月份占比: +44.4%
最佳12个月: +36.9%
最差12个月: -16.8%
效率比率: +0.1
夏普比率: +0.37
行业分散度: +16.9%
偏度: -0.06
峰度: -1
上行潜力: +2.57

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	78	US$6.4亿	31	1TDW 2BLDR 3FPH 主要持股2026-03-31 1.TDW 2.BLDR 3.FPH 4.LXU 5.WFG 6.WLK 7.CNQ 8.CVCO 9.AXR 10.AER
2025-12-31	79	US$5.6亿	13	1TDW 2BLDR 3FPH 主要持股2025-12-31 1.TDW 2.BLDR 3.FPH 4.LXU 5.JEF 6.WLK 7.CVCO 8.WFG 9.MT 10.AER
2025-09-30	80	US$5.8亿	21	1TDW 2BLDR 3FPH 主要持股2025-09-30 1.TDW 2.BLDR 3.FPH 4.LXU 5.JEF 6.WFG 7.CVCO 8.RDNT 9.WLK 10.AER
2025-06-30	84	US$6.0亿	0	1TDW 2CSIQ 3BLDR 主要持股2025-06-30 1.TDW 2.CSIQ 3.BLDR 4.FPH 5.LXU 6.CNQ 7.WFG 8.JEF 9.CVCO 10.WLK
2025-03-31	90	US$5.0亿	100	1TDW 2BLDR 3FPH 主要持股2025-03-31 1.TDW 2.BLDR 3.FPH 4.LXU 5.WFG 6.CVCO 7.JEF 8.WLK 9.AER 10.AXR
2024-12-31	86	US$5.7亿	0	1TDW 2BLDR 3LXU 主要持股2024-12-31 1.TDW 2.BLDR 3.LXU 4.JEF 5.WFG 6.FPH 7.WLK 8.CVCO 9.AXR 10.FTI
2024-09-30	84	US$6.6亿	0	1TDW 2BLDR 3LXU 主要持股2024-09-30 1.TDW 2.BLDR 3.LXU 4.WFG 5.FPH 6.JEF 7.WLK 8.RDNT 9.CVCO 10.AXR
2024-06-30	83	US$6.4亿	0	1TDW 2BLDR 3LXU 主要持股2024-06-30 1.TDW 2.BLDR 3.LXU 4.WFG 5.WLK 6.JEF 7.RDNT 8.CVCO 9.FTI 10.NVGS
2024-03-31	79	US$7.4亿	0	1TDW 2BLDR 3LXU 主要持股2024-03-31 1.TDW 2.BLDR 3.LXU 4.WFG 5.WLK 6.JEF 7.CVCO 8.RDNT 9.FTI 10.LECO
2023-12-31	83	US$6.9亿	0	1TDW 2BLDR 3LXU 主要持股2023-12-31 1.TDW 2.BLDR 3.LXU 4.WLK 5.WFG 6.JEF 7.CVCO 8.NE 9.AXR 10.FTI
2023-09-30	84	US$6.8亿	0	1TDW 2BLDR 3LXU 主要持股2023-09-30 1.TDW 2.BLDR 3.LXU 4.WLK 5.WFG 6.NE 7.SKY 8.JEF 9.CVCO 10.FTI
2023-06-30	90	US$6.2亿	0	1TDW 2BLDR 3WFG 主要持股2023-06-30 1.TDW 2.BLDR 3.WFG 4.LXU 5.WLK 6.SKY 7.NE 8.CVCO 9.JEF 10.LECO
2023-03-31	87	US$5.7亿	0	1TDW 2BLDR 3WLK 主要持股2023-03-31 1.TDW 2.BLDR 3.WLK 4.LXU 5.WFG 6.SKY 7.CVCO 8.NE 9.JEF 10.CNQ
2022-12-31	90	US$5.0亿	0	1TDW 2BLDR 3LXU 主要持股2022-12-31 1.TDW 2.BLDR 3.LXU 4.WFG 5.WLK 6.SKY 7.JEF 8.NE 9.CVCO 10.CNQ
2022-09-30	93	US$4.2亿	0	1BLDR 2TDW 3WFG 主要持股2022-09-30 1.BLDR 2.TDW 3.WFG 4.LXU 5.WLK 6.SKY 7.JEF 8.NE 9.CVCO 10.CNQ
2022-06-30	98	US$4.1亿	0	1BLDR 2TDW 3WFG 主要持股2022-06-30 1.BLDR 2.TDW 3.WFG 4.LXU 5.WLK 6.SKY 7.JEF 8.CNQ 9.LECO 10.IIIN
2022-03-31	98	US$4.9亿	0	1BLDR 2TDW 3LXU 主要持股2022-03-31 1.BLDR 2.TDW 3.LXU 4.WFG 5.WLK 6.JEF 7.SKY 8.NE 9.CNQ 10.CVCO
2021-12-31	102	US$4.9亿	0	1BLDR 2WFG 3TDW 主要持股2021-12-31 1.BLDR 2.WFG 3.TDW 4.LXU 5.JEF 6.SKY 7.CVCO 8.WLK 9.DAN 10.IIIN
2021-09-30	99	US$4.4亿	0	1BLDR 2WFG 3TDW 主要持股2021-09-30 1.BLDR 2.WFG 3.TDW 4.WLK 5.JEF 6.LXU 7.SKY 8.DAN 9.IIIN 10.CVCO
2021-06-30	100	US$4.0亿	18	1BLDR 2WFG 3TDW 主要持股2021-06-30 1.BLDR 2.WFG 3.TDW 4.WLK 5.JEF 6.DAN 7.SKY 8.RDNT 9.WDC 10.CVCO
2021-03-31	101	US$4.0亿	64	1BLDR 2TDW 3WFG 主要持股2021-03-31 1.BLDR 2.TDW 3.WFG 4.WLK 5.JEF 6.DAN 7.SKY 8.WDC 9.CVCO 10.EAFEUR
2020-12-31	97	US$3.4亿	32	1BLDR 2BMCH 3OSBCAD 主要持股2020-12-31 1.BLDR 2.BMCH 3.OSBCAD 4.TDW 5.WLK 6.JEF 7.DAN 8.G3728V 9.WDC 10.LECO
2020-09-30	89	US$2.6亿	26	1BLDR 2BMCH 3WLK 主要持股2020-09-30 1.BLDR 2.BMCH 3.WLK 4.TDW 5.OSBCAD 6.G3728V 7.JEF 8.CVCO 9.DAN 10.LECO
2020-06-30	88	US$2.3亿	45	1BLDR 2BMCH3G3728V 主要持股2020-06-30 1.BLDR 2.BMCH 3.G3728V 4.WLK 5.TDW 6.OSBCAD 7.CVCO 8.JEF 9.EAFEUR 10.DAN
2020-03-31	86	US$1.7亿	67	1BMCH 2BLDR 3TDW 主要持股2020-03-31 1.BMCH 2.BLDR 3.TDW 4.WLK 5.EAFEUR 6.JEF 7.OSBCAD 8.WDC 9.CVCO 10.LECO
2019-12-31	85	US$3.1亿	33	1BLDR 2TDW 3BMCH 主要持股2019-12-31 1.BLDR 2.TDW 3.BMCH 4.WLK 5.OSBCAD 6.JEF 7.RDNT 8.CVCO 9.WDC 10.DAN
2019-09-30	88	US$3.3亿	33	1BMCH 2BLDR 3EXTNUSD 主要持股2019-09-30 1.BMCH 2.BLDR 3.EXTNUSD 4.TDW 5.WLK 6.MEI 7.OSBCAD 8.WDC 9.JEF 10.LXU
2019-06-30	89	US$2.9亿	19	1BMCH 2BLDR 3TDW 主要持股2019-06-30 1.BMCH 2.BLDR 3.TDW 4.WLK 5.OSBCAD 6.PHXUSD 7.JEF 8.WDC 9.CVCO 10.RDNT
2019-03-31	94	US$2.8亿	19	1BMCH 2BLDR 3WLK 主要持股2019-03-31 1.BMCH 2.BLDR 3.WLK 4.TDW 5.OSBCAD 6.LXU 7.PHXUSD 8.WDC 9.RDNT 10.LECO
2018-12-31	101	US$2.6亿	47	1BMCH 2BLDR 3WLK 主要持股2018-12-31 1.BMCH 2.BLDR 3.WLK 4.TDW 5.OSBCAD 6.PHXUSD 7.LXU 8.WDC 9.LECO 10.CVCO
2018-09-30	105	US$3.8亿	17	1BMCH 2BLDR 3CVCO 主要持股2018-09-30 1.BMCH 2.BLDR 3.CVCO 4.LXU 5.WLK 6.OSBCAD 7.TDW 8.VAL 9.PHXUSD 10.JEF
2018-06-30	100	US$3.8亿	21	1BMCH 2BLDR 3WLK 主要持股2018-06-30 1.BMCH 2.BLDR 3.WLK 4.CVCO 5.OSBCAD 6.TDW 7.VAL 8.PHXUSD 9.LXU 10.JEF
2018-03-31	107	US$3.6亿	17	1BMCH 2BLDR 3WLK 主要持股2018-03-31 1.BMCH 2.BLDR 3.WLK 4.CVCO 5.TDW 6.OSBCAD 7.PHXUSD 8.LXU 9.527288 10.RDNT
2017-12-31	100	US$3.8亿	21	1BMCH 2BLDR 3WLK 主要持股2017-12-31 1.BMCH 2.BLDR 3.WLK 4.CVCO 5.LXU 6.PHXUSD 7.527288 8.TDW 9.OSBCAD 10.VAL
2017-09-30	89	US$3.6亿	20	1BMCH 2BLDR 3WLK 主要持股2017-09-30 1.BMCH 2.BLDR 3.WLK 4.CVCO 5.LXU 6.PHXUSD 7.TDW 8.OSBCAD 9.527288 10.050095
2017-06-30	86	US$3.3亿	13	1BMCH 2BLDR 3LXU 主要持股2017-06-30 1.BMCH 2.BLDR 3.LXU 4.CVCO 5.WLK 6.PHXUSD 7.527288 8.OSBCAD 9.050095 10.OMNUSD
2017-03-31	81	US$3.4亿	15	1BMCH 2BLDR 3LXU 主要持股2017-03-31 1.BMCH 2.BLDR 3.LXU 4.WLK 5.CVCO 6.527288 7.PHXUSD 8.050095 9.OSBCAD 10.EXTNUSD
2016-12-31	80	US$3.3亿	16	1BMCH 2BLDR 3LXU 主要持股2016-12-31 1.BMCH 2.BLDR 3.LXU 4.PHXUSD 5.CVCO 6.050095 7.WLK 8.TDW 9.527288 10.EXTNUSD
2016-09-30	82	US$2.9亿	14	1BMCH 2BLDR 3CVCO 主要持股2016-09-30 1.BMCH 2.BLDR 3.CVCO 4.LXU 5.WLK 6.PHXUSD 7.527288 8.050095 9.OSBCAD 10.OMNUSD
2016-06-30	83	US$2.8亿	34	1BMCH 2BLDR 3LXU 主要持股2016-06-30 1.BMCH 2.BLDR 3.LXU 4.CVCO 5.050095 6.PHXUSD 7.WLK 8.527288 9.OSBCAD 10.OMNUSD
2016-03-31	84	US$2.7亿	21	1BMCH 2LXU 3BLDR 主要持股2016-03-31 1.BMCH 2.LXU 3.BLDR 4.CVCO 5.PHXUSD 6.527288 7.OSBCAD 8.CNQ 9.050095 10.OMNUSD
2015-12-31	79	US$2.4亿	70	1BMCH 2BLDR 3CVCO 主要持股2015-12-31 1.BMCH 2.BLDR 3.CVCO 4.PHXUSD 5.527288 6.LXU 7.OMNUSD 8.MEI 9.UMH 10.LECO
2015-09-30	73	US$1.5亿	29	1BLDR 2PHXUSD3527288 主要持股2015-09-30 1.BLDR 2.PHXUSD 3.527288 4.CVCO 5.LXU 6.MEI 7.OMNUSD 8.GME 9.UMH 10.LECO
2015-06-30	78	US$1.8亿	18	1BLDR 2PHXUSD3527288 主要持股2015-06-30 1.BLDR 2.PHXUSD 3.527288 4.LXU 5.CVCO 6.OMNUSD 7.GME 8.UMH 9.CNQ 10.LECO
2015-03-31	84	US$1.7亿	12	1BLDR 2PHXUSD 3LXU 主要持股2015-03-31 1.BLDR 2.PHXUSD 3.LXU 4.CVCO 5.527288 6.OMNUSD 7.CNQ 8.UMH 9.GME 10.LECO
2014-12-31	88	US$1.8亿	27	1BLDR 2PHXUSD 3CVCO 主要持股2014-12-31 1.BLDR 2.PHXUSD 3.CVCO 4.527288 5.LXU 6.OMNUSD 7.CNQ 8.UMH 9.LECO 10.GME
2014-09-30	101	US$2.0亿	35	1PHXUSD25272883BLDR 主要持股2014-09-30 1.PHXUSD 2.527288 3.BLDR 4.LXU 5.CVCO 6.CNQ 7.HP 8.050095 9.OMNUSD 10.LECO
2014-06-30	102	US$2.6亿	16	1PHXUSD 2BLDR 3LXU 主要持股2014-06-30 1.PHXUSD 2.BLDR 3.LXU 4.CVCO 5.527288 6.CNQ 7.OMNUSD 8.050095 9.HP 10.AEIS
2014-03-31	100	US$2.6亿	13	1PHXUSD 2BLDR3527288 主要持股2014-03-31 1.PHXUSD 2.BLDR 3.527288 4.LXU 5.CVCO 6.OMNUSD 7.050095 8.CNQ 9.HP 10.SKAA
2013-12-31	100	US$2.5亿	16	1BLDR 2PHXUSD3527288 主要持股2013-12-31 1.BLDR 2.PHXUSD 3.527288 4.LXU 5.050095 6.CVCO 7.OMNUSD 8.AEIS 9.CNQ 10.SKAA
2013-09-30	100	US$2.5亿	14	1BLDR 2PHXUSD3527288 主要持股2013-09-30 1.BLDR 2.PHXUSD 3.527288 4.050095 5.OMNUSD 6.LXU 7.CVCO 8.SKAA 9.CNQ 10.AEIS
2013-06-30	99	US$2.3亿	—	1PHXUSD25272883BLDR 主要持股2013-06-30 1.PHXUSD 2.527288 3.BLDR 4.050095 5.OMNUSD 6.SKAA 7.CVCO 8.LXU 9.PSMT 10.AEIS

本季持股变动

Robotti Robert 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	TDW	Tidewater INC	+11.3%	-1.05%	减仓
2	SDRL	Seadrill Limited	+0.8%	+597.30%	加仓
3	AXR	Amrep CORP	+0.5%	—	不变
4	CNQ	Canadian Natural Resources	+0.5%	-0.74%	减仓
5	NE	Noble Corporation plc	+0.4%	-0.95%	减仓
6	ABG	Asbury Automotive Group	+0.3%	+78.69%	加仓
7	DAN	Dana INC	+0.1%	-1.75%	减仓
8	SNDK	Sandisk CORP	+0.1%	-51.57%	减仓
9	AMRZ	Amrize Ltd	+0.1%	+36.36%	加仓
10	PBR	Petroleo Brasileiro-spon Adr	+0.1%	—	不变
11	ALSN	Allison Transmission Holding	0%	-0.44%	减仓
12	AEIS	Advanced Energy Industries	0%	—	不变
13	PLPC	Preformed Line Products Co	0%	—	不变
14	RNGR	Ranger Energy Services-cl A	0%	—	不变
15	INSW	International Seaways, Inc.	0%	—	不变
16	SKY	Champion Homes INC	0%	+28.99%	加仓
17	ASO	Academy Sports & Outdoors In	0%	-0.23%	减仓
18	UHAL-B	U-haul Holding Co-non Voting	0%	+17.50%	加仓
19	SE	Sea Ltd-adr	0%	+66.67%	加仓
20	SMHI	Seacor Marine Holdings INC	-0.1%	-8.90%	减仓
21	TECK	Teck Resources Ltd-cls B	-0.1%	—	不变
22	NVGS	Navigator Holdings Ltd.	-0.1%	—	不变
23	LXU	Lsb Industries INC	-0.1%	-36.16%	减仓
24	IIIN	Insteel Industries INC	-0.1%	-0.43%	减仓
25	GIB	Cgi INC	-0.2%	-40.91%	减仓
26	SPOT	Spotify Technology S.A.	-0.2%	—	不变
27	WFG	West Fraser Timber Co LTD	-0.2%	-0.15%	减仓
28	LPX	Louisiana-pacific CORP	-0.3%	-0.10%	减仓
29	MRP	Millrose Properties	-0.3%	-0.08%	减仓
30	TNL	Travel + Leisure Co	-0.3%	-0.90%	减仓
31	VAL	Valaris Limited	-0.4%	-92.18%	减仓
32	AER	AerCap Holdings N.V.	-0.5%	-0.40%	减仓
33	CSIQ	Canadian Solar INC	-0.6%	+16.20%	加仓
34	WDC	Western Digital CORP	-0.7%	-45.13%	减仓
35	WLK	Westlake CORP	-0.8%	-43.41%	减仓
36	LECO	Lincoln Electric Holdings	-0.9%	-33.03%	减仓
37	MT	Arcelormittal-ny Registered	-0.9%	-30.16%	减仓
38	CVCO	Cavco Industries INC	-0.9%	+2.17%	加仓
39	BLDR	Builders Firstsource INC	-1.2%	+22.62%	加仓
40	RDNT	Radnet INC	-1.3%	-34.54%	减仓
41	JEF	Jefferies Financial Group In	-1.6%	-0.29%	减仓
42	FPH	Five Point Holdings Llc-cl A	-1.7%	—	不变
43	FTI	TechnipFMC plc	—	EXIT	清仓
44	RYZ	Ryerson Holding CORP	—	NEW	新建仓
45	OLN	Olin CORP	—	EXIT	清仓
46	AMKR	Amkor Technology INC	—	EXIT	清仓
47	✓	Lifezone Metalslimited	—	NEW	新建仓
48	STRS	Stratus Properties INC	—	NEW	新建仓
49	MKL	Markel Group INC	—	EXIT	清仓
50	DMLP	Dorchester Minerals LP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-19	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-03-03	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2020-02-25	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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