Capital Wealth Management, LLC 13F 申报历史与持股

CIK: 0001730456

行业集中型趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$3.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 34

CAPITAL WEALTH MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 34 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.7亿，季度换手率为 21.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 25.16
持仓稳定性: 21.19
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 68
仓位均衡度: 89.17

Capital Wealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.063——换算下来相当于约 16 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 34 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.08），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.5 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 SCHG
+394.2%　US$1200.4万
加仓 HSCZ
+106.8%　US$1191.5万
减仓 SPSB
+6.6%　US$203.6万
减仓 FBND
+9.3%　US$219.6万
减仓 SPEM
+4.0%　US$81.0万
加仓 NANR
+6.3%　US$721.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	9.92%	+0.22%	+36.24%
2	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	9.52%	-1.19%	+6.60%
3	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	8.47%	-0.58%	+8.66%
4	NANR	Sta Str Sp S&p Nor An Res-ui	ETF-其他	8.13%	+0.75%	+6.27%
5	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	7.72%	-0.79%	+9.33%
6	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	6.13%	-0.09%	+8.76%
7	HSCZ	Ishares Cur Hdg Msci Eafe Sm	ETF-其他	6.13%	+2.66%	+106.85%
8	IHDG	Wisdomtree International Hed	ETF-其他	5.76%	-0.14%	+17.82%
9	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	5.47%	-0.79%	+3.96%
10	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	4.84%	-0.44%	+6.78%
11	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-其他	4.84%	-0.28%	+14.22%
12	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	4.20%	+3.06%	+394.23%
13	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-其他	4.01%	+0.02%	+18.52%
14	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	ETF-其他	2.25%	-0.24%	+7.31%
15	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.21%	-0.54%	+0.77%
16	BUFB	Innovator Ladd Allo Buff ETF	ETF-其他	2.08%	-0.18%	+11.64%
17	FALN	Ishares Fallen Angels ETF	ETF-其他	1.76%	+0.05%	+25.57%
18	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.70%	-0.15%	+15.20%
19	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	ETF-其他	1.44%	-0.10%	+8.06%
20	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-其他	0.62%	+0.62%	NEW
21	VIOG	Vanguard S&p Sm Cap 600 Grw	ETF-其他	0.54%	+0.03%	+23.29%
22	PWRD	Tcw Transform Systems ETF	ETF-其他	0.40%	-0.02%	+10.64%
23	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.32%	+0.02%	+34.20%
24	TIPX	Ss Spdr Bb 1-10yr Tips ETF	ETF-其他	0.32%	-0.03%	+6.10%
25	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-非投资级债	0.31%	-0.04%	+8.21%
26	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	0.28%	—	+19.93%
27	HAS	Hasbro INC	股票-周期性消费	0.11%	-0.12%	-49.09%
28	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.10%	-0.03%	-9.67%
29	GRNB	Vaneck Green Bond ETF	ETF-其他	0.09%	-0.03%	-0.69%
30	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.08%	-0.04%	-16.50%
31	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.07%	—	+11.45%
32	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.06%	-0.07%	-22.94%
33	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.06%	+0.06%	NEW
34	BBLU	Ea Bridgeway Blue Chip ETF	ETF-其他	0.04%	+0.04%	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

+2%

近4个季度表现

+16.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的65%）计算

标准差: +8.6%
贝塔系数: +0.58
阿尔法: +1.4%
最大回撤: -5.3%
年化表现: +12.4%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.71
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +0.87
卡玛比率: +2.33
信息比率: -0.93
跟踪误差: +6.8%
下行标准差: +4.5%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +23.2%
最差12个月: +7%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.4
行业分散度: +2.1%
偏度: -0.16
峰度: -0.47
上行潜力: +4.39

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	34	US$3.7亿	21	1VUG 2SPSB 3VTV 主要持股2026-03-31 1.VUG 2.SPSB 3.VTV 4.NANR 5.FBND 6.FNDF 7.HSCZ 8.IHDG 9.SPEM 10.VBR
2025-12-31	35	US$3.1亿	11	1SPSB 2VUG 3VTV 主要持股2025-12-31 1.SPSB 2.VUG 3.VTV 4.FBND 5.NANR 6.SPEM 7.FNDF 8.IHDG 9.VBR 10.IMCG
2025-09-30	38	US$2.9亿	18	1SPSB 2VUG 3VTV 主要持股2025-09-30 1.SPSB 2.VUG 3.VTV 4.NANR 5.FBND 6.SPEM 7.FNDF 8.VBR 9.IMCG 10.IHDG
2025-06-30	38	US$2.7亿	0	1SPSB 2VUG 3VTV 主要持股2025-06-30 1.SPSB 2.VUG 3.VTV 4.NANR 5.SPEM 6.FBND 7.FNDF 8.VBR 9.IMCG 10.IHDG
2025-03-31	40	US$2.4亿	100	1SPSB 2VUG 3VTV 主要持股2025-03-31 1.SPSB 2.VUG 3.VTV 4.NANR 5.SPEM 6.FBND 7.FNDF 8.VBR 9.IHDG 10.IMCG
2024-12-31	41	US$2.3亿	0	1VUG 2SPSB 3VTV 主要持股2024-12-31 1.VUG 2.SPSB 3.VTV 4.NANR 5.SPEM 6.FBND 7.VBR 8.FNDF 9.IMCG 10.IHDG
2024-09-30	40	US$2.3亿	0	1VUG 2SPSB 3VTV 主要持股2024-09-30 1.VUG 2.SPSB 3.VTV 4.SPEM 5.FBND 6.VBR 7.FNDF 8.NANR 9.IHDG 10.IMCG
2024-06-30	40	US$2.2亿	0	1VUG 2SPSB 3VTV 主要持股2024-06-30 1.VUG 2.SPSB 3.VTV 4.SPEM 5.FBND 6.VBR 7.FNDF 8.IHDG 9.IMCG 10.NANR
2024-03-31	44	US$2.1亿	0	1VUG 2SPSB 3VTV 主要持股2024-03-31 1.VUG 2.SPSB 3.VTV 4.SPEM 5.VBR 6.FBND 7.FNDF 8.IHDG 9.IMCG 10.GUNR
2023-12-31	41	US$2.0亿	0	1VUG 2VTV 3SPSB 主要持股2023-12-31 1.VUG 2.VTV 3.SPSB 4.SPEM 5.VBR 6.FBND 7.IHDG 8.FNDF 9.IMCG 10.GUNR
2023-09-30	41	US$1.8亿	0	1VUG 2VTV 3SPSB 主要持股2023-09-30 1.VUG 2.VTV 3.SPSB 4.SPEM 5.GUNR 6.VBR 7.IHDG 8.FNDF 9.FBND 10.IMCG
2023-06-30	41	US$1.8亿	0	1VUG 2VTV 3SPSB 主要持股2023-06-30 1.VUG 2.VTV 3.SPSB 4.SPEM 5.GUNR 6.VBR 7.IHDG 8.FNDF 9.IMCG 10.FBND
2023-03-31	42	US$1.7亿	0	1VUG 2VTV 3SPSB 主要持股2023-03-31 1.VUG 2.VTV 3.SPSB 4.SPEM 5.GUNR 6.VBR 7.IHDG 8.FNDF 9.IMCG 10.FBND
2022-12-31	53	US$1.5亿	0	1VUG 2VTV 3SPSB 主要持股2022-12-31 1.VUG 2.VTV 3.SPSB 4.SPEM 5.SPY 6.FBND 7.IMCG 8.FNDF 9.IJH 10.HSCZ
2022-09-30	75	US$1.3亿	0	1VUG 2VTV 3SPSB 主要持股2022-09-30 1.VUG 2.VTV 3.SPSB 4.SPEM 5.HSCZ 6.SPY 7.FNDF 8.IMCG 9.FBND 10.VBR
2022-06-30	39	US$1.3亿	0	1VUG 2VTV 3SPSB 主要持股2022-06-30 1.VUG 2.VTV 3.SPSB 4.SPEM 5.HSCZ 6.SPY 7.VAW 8.FNDF 9.IMCG 10.VBR
2022-03-31	41	US$1.5亿	0	1VUG 2VTV 3VCSH 主要持股2022-03-31 1.VUG 2.VTV 3.VCSH 4.SPY 5.VAW 6.SPEM 7.VBR 8.FREL 9.IJH 10.GTO
2021-12-31	39	US$1.4亿	0	1VUG 2VTV 3VCSH 主要持股2021-12-31 1.VUG 2.VTV 3.VCSH 4.SPY 5.VAW 6.SPEM 7.FREL 8.VBR 9.IJH 10.GTO
2021-09-30	68	US$1.3亿	0	1VUG 2VTV 3VCSH 主要持股2021-09-30 1.VUG 2.VTV 3.VCSH 4.SPY 5.VAW 6.SPEM 7.VBR 8.IJH 9.FREL 10.GTO
2021-06-30	69	US$1.4亿	96	1VUG 2VTV 3VCSH 主要持股2021-06-30 1.VUG 2.VTV 3.VCSH 4.SPY 5.VAW 6.SPEM 7.VBR 8.IJH 9.FREL 10.VB
2021-03-31	33	US$1.3亿	12	1VUG 2VTV 3VCSH 主要持股2021-03-31 1.VUG 2.VTV 3.VCSH 4.SPY 5.GSY 6.VAW 7.VBR 8.IJH 9.SPEM 10.VB
2020-12-31	33	US$1.2亿	17	1VUG 2VTV 3GSY 主要持股2020-12-31 1.VUG 2.VTV 3.GSY 4.VCSH 5.SPY 6.VAW 7.VBR 8.SPEM 9.IJH 10.VB
2020-09-30	32	US$9924.3万	21	1VUG 2VTV 3GSY 主要持股2020-09-30 1.VUG 2.VTV 3.GSY 4.VCSH 5.SPY 6.VAW 7.SPEM 8.IJH 9.VBR 10.VB
2020-06-30	31	US$9388.7万	18	1VUG 2VTV 3GSY 主要持股2020-06-30 1.VUG 2.VTV 3.GSY 4.VCSH 5.SPY 6.VAW 7.IJH 8.SPEM 9.IJR 10.SCZ
2020-03-31	32	US$7977.5万	28	1VUG 2VTV 3VCSH 主要持股2020-03-31 1.VUG 2.VTV 3.VCSH 4.GSY 5.SPY 6.VAW 7.IJH 8.SPEM 9.IJR 10.DON
2019-12-31	27	US$9801.5万	11	1VUG 2VTV 3VCSH 主要持股2019-12-31 1.VUG 2.VTV 3.VCSH 4.SPY 5.GSY 6.IJH 7.VAW 8.SPEM 9.IJR 10.DON
2019-09-30	34	US$9356.9万	13	1VTV 2VUG 3VCSH 主要持股2019-09-30 1.VTV 2.VUG 3.VCSH 4.SPY 5.GSY 6.IJH 7.VAW 8.SPEM 9.IJR 10.DON
2019-06-30	36	US$1.0亿	6	1VUG 2VTV 3VCSH 主要持股2019-06-30 1.VUG 2.VTV 3.VCSH 4.SPY 5.GSY 6.IJH 7.VAW 8.CWB 9.SPEM 10.IJR
2019-03-31	34	US$1.0亿	19	1VUG 2VTV 3VCSH 主要持股2019-03-31 1.VUG 2.VTV 3.VCSH 4.SPY 5.GSY 6.IJH 7.VAW 8.CWB 9.SPEM 10.DON
2018-12-31	34	US$9143.3万	25	1VUG 2VTV 3VCSH 主要持股2018-12-31 1.VUG 2.VTV 3.VCSH 4.SPY 5.CWB 6.VAW 7.GSY 8.IJH 9.SPEM 10.DON
2018-09-30	40	US$1.1亿	7	1VUG 2VTV 3VCSH 主要持股2018-09-30 1.VUG 2.VTV 3.VCSH 4.SPY 5.CLNCGBP 6.CWB 7.VAW 8.IJH 9.SPEM 10.IJK
2018-06-30	38	US$1.1亿	24	1VUG 2VTV 3VCSH 主要持股2018-06-30 1.VUG 2.VTV 3.VCSH 4.SPY 5.CLNCGBP 6.VAW 7.CWB 8.SPEM 9.DES 10.DON
2018-03-31	38	US$1.1亿	17	1VUG 2VTV 3VCSH 主要持股2018-03-31 1.VUG 2.VTV 3.VCSH 4.SPY 5.VAW 6.CWB 7.SPEM 8.EZM 9.DES 10.IJK
2017-12-31	39	US$1.2亿	0	1VUG 2VTV 3VCSH 主要持股2017-12-31 1.VUG 2.VTV 3.VCSH 4.SPY 5.VAW 6.CWB 7.SCHD 8.SPEM 9.DES 10.DON

本季持股变动

Capital Wealth Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ss Spdr P Int Term Tsy ETF (SPTI); 清仓: Nvidia CORP (NVDA); 清仓: Vanguard Int Div App Indx Fd (VIGI); 清仓: Franklin Senior Loan ETF (FLBL); 清仓: Amazon.com INC (AMZN).

Capital Wealth Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+3.1%	+394.23%	加仓
2	HSCZ	Ishares Cur Hdg Msci Eafe Sm	+2.7%	+106.85%	加仓
3	NANR	Sta Str Sp S&p Nor An Res-ui	+0.8%	+6.27%	加仓
4	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.2%	+36.24%	加仓
5	FALN	Ishares Fallen Angels ETF	+0.1%	+25.57%	加仓
6	VIOG	Vanguard S&p Sm Cap 600 Grw	0%	+23.29%	加仓
7	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	0%	+18.52%	加仓
8	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	+34.20%	加仓
9	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	—	+19.93%	加仓
10	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	+11.45%	加仓
11	PWRD	Tcw Transform Systems ETF	0%	+10.64%	加仓
12	TIPX	Ss Spdr Bb 1-10yr Tips ETF	0%	+6.10%	加仓
13	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	-9.67%	减仓
14	GRNB	Vaneck Green Bond ETF	0%	-0.69%	减仓
15	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	0%	+8.21%	加仓
16	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	-16.50%	减仓
17	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-22.94%	减仓
18	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	-0.1%	+8.76%	加仓
19	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	-0.1%	+8.06%	加仓
20	HAS	Hasbro INC	-0.1%	-49.09%	减仓
21	IHDG	Wisdomtree International Hed	-0.1%	+17.82%	加仓
22	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.2%	+15.20%	加仓
23	BUFB	Innovator Ladd Allo Buff ETF	-0.2%	+11.64%	加仓
24	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	-0.2%	+7.31%	加仓
25	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	-0.3%	+14.22%	加仓
26	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	-0.4%	+6.78%	加仓
27	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.5%	+0.77%	加仓
28	VTV	Vanguard Value ETF	-0.6%	+8.66%	加仓
29	FBND	Fidelity Total Bond ETF	-0.8%	+9.33%	加仓
30	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	-0.8%	+3.96%	加仓
31	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	-1.2%	+6.60%	加仓
32	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	—	NEW	新建仓
33	NVDA	Nvidia CORP	—	EXIT	清仓
34	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	—	EXIT	清仓
35	FLBL	Franklin Senior Loan ETF	—	EXIT	清仓
36	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	清仓
37	HD	Home Depot INC	—	NEW	新建仓
38	BBLU	Ea Bridgeway Blue Chip ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Capital Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Capital Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.7亿，分布在 34 个已申报仓位之中。

Capital Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Capital Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$3665.2万 (9.9%) 2. Ss Spdr P St C CORP ETF (SPSB) — US$3520.4万 (9.5%) 3. Vanguard Value ETF (VTV) — US$3129.0万 (8.5%) 4. Sta Str Sp S&p Nor An Res-ui (NANR) — US$3006.3万 (8.1%) 5. Fidelity Total Bond ETF (FBND) — US$2853.6万 (7.7%)

Capital Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Capital Wealth Management, LLC 共进行了 38 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 26 个既有持股、减仓 5 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ss Spdr P Int Term Tsy ETF (SPTI); 清仓: Nvidia CORP (NVDA); 清仓: Vanguard Int Div App Indx Fd (VIGI); 清仓: Franklin Senior Loan ETF (FLBL); 清仓: Amazon.com INC (AMZN)

Capital Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Capital Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 52.1% • Consumer Discretionary: 47.9%

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前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Vanguard Growth ETF

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Capital Wealth Management, LLC 13F 申报历史与持股

CIK: 0001730456

行业集中型趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$3.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 34

CAPITAL WEALTH MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 34 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.7亿，季度换手率为 21.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 25.16
持仓稳定性: 21.19
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 68
仓位均衡度: 89.17

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.08），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.5 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 SCHG
+394.2%　US$1200.4万
加仓 HSCZ
+106.8%　US$1191.5万
减仓 SPSB
+6.6%　US$203.6万
减仓 FBND
+9.3%　US$219.6万
减仓 SPEM
+4.0%　US$81.0万
加仓 NANR
+6.3%　US$721.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	9.92%	+0.22%	+36.24%
2	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	9.52%	-1.19%	+6.60%
3	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	8.47%	-0.58%	+8.66%
4	NANR	Sta Str Sp S&p Nor An Res-ui	ETF-其他	8.13%	+0.75%	+6.27%
5	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	7.72%	-0.79%	+9.33%
6	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	6.13%	-0.09%	+8.76%
7	HSCZ	Ishares Cur Hdg Msci Eafe Sm	ETF-其他	6.13%	+2.66%	+106.85%
8	IHDG	Wisdomtree International Hed	ETF-其他	5.76%	-0.14%	+17.82%
9	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	5.47%	-0.79%	+3.96%
10	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	4.84%	-0.44%	+6.78%
11	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-其他	4.84%	-0.28%	+14.22%
12	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	4.20%	+3.06%	+394.23%
13	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-其他	4.01%	+0.02%	+18.52%
14	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	ETF-其他	2.25%	-0.24%	+7.31%
15	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.21%	-0.54%	+0.77%
16	BUFB	Innovator Ladd Allo Buff ETF	ETF-其他	2.08%	-0.18%	+11.64%
17	FALN	Ishares Fallen Angels ETF	ETF-其他	1.76%	+0.05%	+25.57%
18	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.70%	-0.15%	+15.20%
19	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	ETF-其他	1.44%	-0.10%	+8.06%
20	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-其他	0.62%	+0.62%	NEW
21	VIOG	Vanguard S&p Sm Cap 600 Grw	ETF-其他	0.54%	+0.03%	+23.29%
22	PWRD	Tcw Transform Systems ETF	ETF-其他	0.40%	-0.02%	+10.64%
23	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.32%	+0.02%	+34.20%
24	TIPX	Ss Spdr Bb 1-10yr Tips ETF	ETF-其他	0.32%	-0.03%	+6.10%
25	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-非投资级债	0.31%	-0.04%	+8.21%
26	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	0.28%	—	+19.93%
27	HAS	Hasbro INC	股票-周期性消费	0.11%	-0.12%	-49.09%
28	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.10%	-0.03%	-9.67%
29	GRNB	Vaneck Green Bond ETF	ETF-其他	0.09%	-0.03%	-0.69%
30	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.08%	-0.04%	-16.50%
31	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.07%	—	+11.45%
32	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.06%	-0.07%	-22.94%
33	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.06%	+0.06%	NEW
34	BBLU	Ea Bridgeway Blue Chip ETF	ETF-其他	0.04%	+0.04%	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

+2%

近4个季度表现

+16.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的65%）计算

标准差: +8.6%
贝塔系数: +0.58
阿尔法: +1.4%
最大回撤: -5.3%
年化表现: +12.4%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.71
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +0.87
卡玛比率: +2.33
信息比率: -0.93
跟踪误差: +6.8%
下行标准差: +4.5%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +23.2%
最差12个月: +7%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.4
行业分散度: +2.1%
偏度: -0.16
峰度: -0.47
上行潜力: +4.39

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	34	US$3.7亿	21	1VUG 2SPSB 3VTV 主要持股2026-03-31 1.VUG 2.SPSB 3.VTV 4.NANR 5.FBND 6.FNDF 7.HSCZ 8.IHDG 9.SPEM 10.VBR
2025-12-31	35	US$3.1亿	11	1SPSB 2VUG 3VTV 主要持股2025-12-31 1.SPSB 2.VUG 3.VTV 4.FBND 5.NANR 6.SPEM 7.FNDF 8.IHDG 9.VBR 10.IMCG
2025-09-30	38	US$2.9亿	18	1SPSB 2VUG 3VTV 主要持股2025-09-30 1.SPSB 2.VUG 3.VTV 4.NANR 5.FBND 6.SPEM 7.FNDF 8.VBR 9.IMCG 10.IHDG
2025-06-30	38	US$2.7亿	0	1SPSB 2VUG 3VTV 主要持股2025-06-30 1.SPSB 2.VUG 3.VTV 4.NANR 5.SPEM 6.FBND 7.FNDF 8.VBR 9.IMCG 10.IHDG
2025-03-31	40	US$2.4亿	100	1SPSB 2VUG 3VTV 主要持股2025-03-31 1.SPSB 2.VUG 3.VTV 4.NANR 5.SPEM 6.FBND 7.FNDF 8.VBR 9.IHDG 10.IMCG
2024-12-31	41	US$2.3亿	0	1VUG 2SPSB 3VTV 主要持股2024-12-31 1.VUG 2.SPSB 3.VTV 4.NANR 5.SPEM 6.FBND 7.VBR 8.FNDF 9.IMCG 10.IHDG
2024-09-30	40	US$2.3亿	0	1VUG 2SPSB 3VTV 主要持股2024-09-30 1.VUG 2.SPSB 3.VTV 4.SPEM 5.FBND 6.VBR 7.FNDF 8.NANR 9.IHDG 10.IMCG
2024-06-30	40	US$2.2亿	0	1VUG 2SPSB 3VTV 主要持股2024-06-30 1.VUG 2.SPSB 3.VTV 4.SPEM 5.FBND 6.VBR 7.FNDF 8.IHDG 9.IMCG 10.NANR
2024-03-31	44	US$2.1亿	0	1VUG 2SPSB 3VTV 主要持股2024-03-31 1.VUG 2.SPSB 3.VTV 4.SPEM 5.VBR 6.FBND 7.FNDF 8.IHDG 9.IMCG 10.GUNR
2023-12-31	41	US$2.0亿	0	1VUG 2VTV 3SPSB 主要持股2023-12-31 1.VUG 2.VTV 3.SPSB 4.SPEM 5.VBR 6.FBND 7.IHDG 8.FNDF 9.IMCG 10.GUNR
2023-09-30	41	US$1.8亿	0	1VUG 2VTV 3SPSB 主要持股2023-09-30 1.VUG 2.VTV 3.SPSB 4.SPEM 5.GUNR 6.VBR 7.IHDG 8.FNDF 9.FBND 10.IMCG
2023-06-30	41	US$1.8亿	0	1VUG 2VTV 3SPSB 主要持股2023-06-30 1.VUG 2.VTV 3.SPSB 4.SPEM 5.GUNR 6.VBR 7.IHDG 8.FNDF 9.IMCG 10.FBND
2023-03-31	42	US$1.7亿	0	1VUG 2VTV 3SPSB 主要持股2023-03-31 1.VUG 2.VTV 3.SPSB 4.SPEM 5.GUNR 6.VBR 7.IHDG 8.FNDF 9.IMCG 10.FBND
2022-12-31	53	US$1.5亿	0	1VUG 2VTV 3SPSB 主要持股2022-12-31 1.VUG 2.VTV 3.SPSB 4.SPEM 5.SPY 6.FBND 7.IMCG 8.FNDF 9.IJH 10.HSCZ
2022-09-30	75	US$1.3亿	0	1VUG 2VTV 3SPSB 主要持股2022-09-30 1.VUG 2.VTV 3.SPSB 4.SPEM 5.HSCZ 6.SPY 7.FNDF 8.IMCG 9.FBND 10.VBR
2022-06-30	39	US$1.3亿	0	1VUG 2VTV 3SPSB 主要持股2022-06-30 1.VUG 2.VTV 3.SPSB 4.SPEM 5.HSCZ 6.SPY 7.VAW 8.FNDF 9.IMCG 10.VBR
2022-03-31	41	US$1.5亿	0	1VUG 2VTV 3VCSH 主要持股2022-03-31 1.VUG 2.VTV 3.VCSH 4.SPY 5.VAW 6.SPEM 7.VBR 8.FREL 9.IJH 10.GTO
2021-12-31	39	US$1.4亿	0	1VUG 2VTV 3VCSH 主要持股2021-12-31 1.VUG 2.VTV 3.VCSH 4.SPY 5.VAW 6.SPEM 7.FREL 8.VBR 9.IJH 10.GTO
2021-09-30	68	US$1.3亿	0	1VUG 2VTV 3VCSH 主要持股2021-09-30 1.VUG 2.VTV 3.VCSH 4.SPY 5.VAW 6.SPEM 7.VBR 8.IJH 9.FREL 10.GTO
2021-06-30	69	US$1.4亿	96	1VUG 2VTV 3VCSH 主要持股2021-06-30 1.VUG 2.VTV 3.VCSH 4.SPY 5.VAW 6.SPEM 7.VBR 8.IJH 9.FREL 10.VB
2021-03-31	33	US$1.3亿	12	1VUG 2VTV 3VCSH 主要持股2021-03-31 1.VUG 2.VTV 3.VCSH 4.SPY 5.GSY 6.VAW 7.VBR 8.IJH 9.SPEM 10.VB
2020-12-31	33	US$1.2亿	17	1VUG 2VTV 3GSY 主要持股2020-12-31 1.VUG 2.VTV 3.GSY 4.VCSH 5.SPY 6.VAW 7.VBR 8.SPEM 9.IJH 10.VB
2020-09-30	32	US$9924.3万	21	1VUG 2VTV 3GSY 主要持股2020-09-30 1.VUG 2.VTV 3.GSY 4.VCSH 5.SPY 6.VAW 7.SPEM 8.IJH 9.VBR 10.VB
2020-06-30	31	US$9388.7万	18	1VUG 2VTV 3GSY 主要持股2020-06-30 1.VUG 2.VTV 3.GSY 4.VCSH 5.SPY 6.VAW 7.IJH 8.SPEM 9.IJR 10.SCZ
2020-03-31	32	US$7977.5万	28	1VUG 2VTV 3VCSH 主要持股2020-03-31 1.VUG 2.VTV 3.VCSH 4.GSY 5.SPY 6.VAW 7.IJH 8.SPEM 9.IJR 10.DON
2019-12-31	27	US$9801.5万	11	1VUG 2VTV 3VCSH 主要持股2019-12-31 1.VUG 2.VTV 3.VCSH 4.SPY 5.GSY 6.IJH 7.VAW 8.SPEM 9.IJR 10.DON
2019-09-30	34	US$9356.9万	13	1VTV 2VUG 3VCSH 主要持股2019-09-30 1.VTV 2.VUG 3.VCSH 4.SPY 5.GSY 6.IJH 7.VAW 8.SPEM 9.IJR 10.DON
2019-06-30	36	US$1.0亿	6	1VUG 2VTV 3VCSH 主要持股2019-06-30 1.VUG 2.VTV 3.VCSH 4.SPY 5.GSY 6.IJH 7.VAW 8.CWB 9.SPEM 10.IJR
2019-03-31	34	US$1.0亿	19	1VUG 2VTV 3VCSH 主要持股2019-03-31 1.VUG 2.VTV 3.VCSH 4.SPY 5.GSY 6.IJH 7.VAW 8.CWB 9.SPEM 10.DON
2018-12-31	34	US$9143.3万	25	1VUG 2VTV 3VCSH 主要持股2018-12-31 1.VUG 2.VTV 3.VCSH 4.SPY 5.CWB 6.VAW 7.GSY 8.IJH 9.SPEM 10.DON
2018-09-30	40	US$1.1亿	7	1VUG 2VTV 3VCSH 主要持股2018-09-30 1.VUG 2.VTV 3.VCSH 4.SPY 5.CLNCGBP 6.CWB 7.VAW 8.IJH 9.SPEM 10.IJK
2018-06-30	38	US$1.1亿	24	1VUG 2VTV 3VCSH 主要持股2018-06-30 1.VUG 2.VTV 3.VCSH 4.SPY 5.CLNCGBP 6.VAW 7.CWB 8.SPEM 9.DES 10.DON
2018-03-31	38	US$1.1亿	17	1VUG 2VTV 3VCSH 主要持股2018-03-31 1.VUG 2.VTV 3.VCSH 4.SPY 5.VAW 6.CWB 7.SPEM 8.EZM 9.DES 10.IJK
2017-12-31	39	US$1.2亿	0	1VUG 2VTV 3VCSH 主要持股2017-12-31 1.VUG 2.VTV 3.VCSH 4.SPY 5.VAW 6.CWB 7.SCHD 8.SPEM 9.DES 10.DON

本季持股变动

Capital Wealth Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+3.1%	+394.23%	加仓
2	HSCZ	Ishares Cur Hdg Msci Eafe Sm	+2.7%	+106.85%	加仓
3	NANR	Sta Str Sp S&p Nor An Res-ui	+0.8%	+6.27%	加仓
4	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.2%	+36.24%	加仓
5	FALN	Ishares Fallen Angels ETF	+0.1%	+25.57%	加仓
6	VIOG	Vanguard S&p Sm Cap 600 Grw	0%	+23.29%	加仓
7	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	0%	+18.52%	加仓
8	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	+34.20%	加仓
9	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	—	+19.93%	加仓
10	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	+11.45%	加仓
11	PWRD	Tcw Transform Systems ETF	0%	+10.64%	加仓
12	TIPX	Ss Spdr Bb 1-10yr Tips ETF	0%	+6.10%	加仓
13	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	-9.67%	减仓
14	GRNB	Vaneck Green Bond ETF	0%	-0.69%	减仓
15	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	0%	+8.21%	加仓
16	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	-16.50%	减仓
17	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-22.94%	减仓
18	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	-0.1%	+8.76%	加仓
19	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	-0.1%	+8.06%	加仓
20	HAS	Hasbro INC	-0.1%	-49.09%	减仓
21	IHDG	Wisdomtree International Hed	-0.1%	+17.82%	加仓
22	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.2%	+15.20%	加仓
23	BUFB	Innovator Ladd Allo Buff ETF	-0.2%	+11.64%	加仓
24	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	-0.2%	+7.31%	加仓
25	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	-0.3%	+14.22%	加仓
26	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	-0.4%	+6.78%	加仓
27	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.5%	+0.77%	加仓
28	VTV	Vanguard Value ETF	-0.6%	+8.66%	加仓
29	FBND	Fidelity Total Bond ETF	-0.8%	+9.33%	加仓
30	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	-0.8%	+3.96%	加仓
31	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	-1.2%	+6.60%	加仓
32	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	—	NEW	新建仓
33	NVDA	Nvidia CORP	—	EXIT	清仓
34	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	—	EXIT	清仓
35	FLBL	Franklin Senior Loan ETF	—	EXIT	清仓
36	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	清仓
37	HD	Home Depot INC	—	NEW	新建仓
38	BBLU	Ea Bridgeway Blue Chip ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2020-06-30	2020-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2019-06-30	2019-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2018-03-31	2018-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看