CIK: 0001573947
申报总市值
US$2.2亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 11
BURRUS FINANCIAL SERVICES, INC.在最新一期 13F 报告中披露了 11 项持股,申报期为 2026-03-31,总持股市值约为 US$2.2亿,季度换手率为 31.4%。
Burrus Financial Services, INC. 目前披露的持仓,Herfindahl 集中度指数为 0.211——换算下来相当于约 5 个等权重仓位,明显低于其实际披露的 11 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位,而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大(变异系数为 1.21),除少数重仓仓位外,还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位,而非大幅加仓新建仓的仓位(倾斜幅度为 17.7 个百分点)——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 1%;其余部分(例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型)尚未纳入板块分类范围。
加仓 BND
+132.4% US$3925.9万
减仓 VXUS
+8.1% -US$521.8万
减仓 VB
-70.3% -US$249.6万
减仓 BNDX
+36.7% -US$17.6万
加仓 VTI
-31.7% US$644.9万
减仓 VFVA
+9.1% US$464.2万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 36.38% | +13.51% | +132.41% | |
| 2 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 14.56% | -6.50% | +8.05% | |
| 3 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 13.11% | +0.49% | -31.68% | |
| 4 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 12.28% | -3.07% | +36.74% | |
| 5 | VFVA | Vanguard U.s. Value Factor | ETF-其他 | 12.23% | -0.32% | +9.05% | |
| 6 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 10.22% | -3.90% | -70.35% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.35% | +0.35% | NEW | |
| 8 | BP | Bp Plc-spons Adr | 股票-能源 | 0.33% | -0.19% | -17.84% | |
| 9 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.25% | +0.25% | NEW | |
| 10 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.16% | +0.16% | NEW | |
| 11 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避险与商品 | 0.13% | +0.13% | NEW |
Q3 2026表现
+2.6%
近4个季度表现
+16.3%
基于可获取价格的持仓(占申报价值的86%)计算
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 11 | US$2.2亿 | 31 | |
| 2025-12-31 | 12 | US$1.8亿 | 29 | |
| 2025-09-30 | 10 | US$2.2亿 | 4 | |
| 2025-06-30 | 10 | US$2.1亿 | 6 | |
| 2025-03-31 | 10 | US$2.0亿 | 6 | |
| 2024-12-31 | 10 | US$1.9亿 | 4 | |
| 2024-09-30 | 10 | US$2.0亿 | 28 | |
| 2024-06-30 | 9 | US$2.0亿 | 2 | |
| 2024-03-31 | 10 | US$2.0亿 | 3 | |
| 2023-12-31 | 9 | US$1.9亿 | 48 | |
| 2023-09-30 | 9 | US$1.8亿 | 5 | |
| 2023-06-30 | 7 | US$1.8亿 | 5 | |
| 2023-03-31 | 9 | US$1.8亿 | 6 | |
| 2022-12-31 | 10 | US$1.7亿 | 61 | |
| 2022-09-30 | 9 | US$1.6亿 | 7 | |
| 2022-06-30 | 9 | US$1.7亿 | 12 | |
| 2022-03-31 | 11 | US$2.0亿 | 0 |
Burrus Financial Services, INC. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动: 新建仓: Microsoft CORP (MSFT); 新建仓: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B); 清仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 清仓: Vanguard Short-term Treasury (VGSH); 新建仓: Apple INC (AAPL).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BND | Vanguard Total Bond Market | +13.5% | +132.41% | 加仓 |
| 2 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | +0.5% | -31.68% | 减仓 |
| 3 | BP | Bp Plc-spons Adr | -0.2% | -17.84% | 减仓 |
| 4 | VFVA | Vanguard U.s. Value Factor | -0.3% | +9.05% | 加仓 |
| 5 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | -3.1% | +36.74% | 加仓 |
| 6 | VB | Vanguard Small-cap ETF | -3.9% | -70.35% | 减仓 |
| 7 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | -6.5% | +8.05% | 加仓 |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | — | NEW | 新建仓 |
| 9 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | — | NEW | 新建仓 |
| 10 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | — | EXIT | 清仓 |
| 11 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | — | EXIT | 清仓 |
| 12 | AAPL | Apple INC | — | NEW | 新建仓 |
| 13 | SLV | Ishares Silver Trust | — | NEW | 新建仓 |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | — | EXIT | 清仓 |
| 15 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | — | EXIT | 清仓 |
| 16 | MDU | Mdu Resources Group INC | — | EXIT | 清仓 |
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-09-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-09-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-09-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2025-09-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2025-09-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2025-09-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2025-09-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2025-09-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2025-09-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2025-09-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2025-09-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2025-09-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2025-09-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2025-09-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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