Win Advisors, INC 季度 13F 持仓更新

CIK: 0001897144

分散型投资策略高频交易型行业集中型

申报总市值

US$2.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 78

WIN ADVISORS, INC在最新一期 13F 报告中披露了 78 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.2亿，季度换手率为 169.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 14.09
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 0
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 86.69

Win Advisors, INC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.035——换算下来相当于约 28 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 78 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.33），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 17%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 SCHG
-80.5%　-US$1059.5万
减仓 FTC
-72.1%　-US$1061.7万
加仓 VFMO
+327.4%　US$846.3万
加仓 IWY
+1829.1%　US$757.2万
加仓 BIL
+1269.0%　US$467.7万
加仓 GLW
+72.0%　US$187.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	PWB	Invesco Large Cap Growth ETF	ETF-大型股与成长	7.31%	+7.31%	NEW
2	ILCB	Ishares Morningstar U.s. Equ	ETF-其他	6.80%	+6.80%	NEW
3	HGER	Harbor Commodity All Weather	ETF-避险与商品	6.65%	+6.65%	NEW
4	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	5.24%	+5.24%	NEW
5	VFMO	Vanguard US Momentum Factor	ETF-其他	5.01%	+3.95%	+327.43%
6	BKLC	Bny Mellon US Lrg Cap Cor	ETF-其他	4.49%	+4.49%	NEW
7	GAL	Ss Global Allocation ETF	ETF-其他	4.12%	+4.12%	NEW
8	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	ETF-其他	4.04%	+4.04%	NEW
9	EPS	Wisdomtree US Large Cap Fund	ETF-大型股与成长	4.01%	—	-10.36%
10	DHS	Wisdomtree US High Dividend	ETF-其他	3.80%	+3.80%	NEW
11	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	3.72%	+3.72%	NEW
12	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	3.68%	+3.48%	+1829.09%
13	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	2.83%	+2.83%	NEW
14	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	2.31%	+2.15%	+1268.99%
15	FTC	First Trust Large Cap Growth	ETF-大型股与成长	1.79%	-4.38%	-72.09%
16	FTGC	First Trust Global Tactical	ETF-其他	1.68%	+1.68%	NEW
17	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	1.43%	+1.43%	NEW
18	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	1.40%	+1.40%	NEW
19	GLW	Corning INC	股票-科技	1.37%	+0.89%	+72.03%
20	CIEN	Ciena CORP	股票-科技	1.26%	+1.26%	NEW
21	FCX	Freeport-mcmoran INC	股票-原材料	1.19%	+1.19%	NEW
22	JMOM	Jpmorgan US Momentum Factor	ETF-其他	1.09%	+1.09%	NEW
23	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	1.03%	+1.03%	NEW
24	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	1.02%	-4.43%	-80.46%
25	JHML	John Hancock Multi Fact Lrg	ETF-其他	0.96%	+0.96%	NEW
26	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	ETF-其他	0.82%	+0.82%	NEW
27	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	0.80%	+0.80%	NEW
28	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	ETF-其他	0.78%	+0.78%	NEW
29	TER	Teradyne INC	股票-科技	0.77%	—	+0.50%
30	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.75%	—	-10.83%
31	ODFL	Old Dominion Freight Line	股票-工业	0.73%	—	—
32	PKW	Invesco Buyback Achievers Et	ETF-其他	0.72%	—	—
33	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	0.72%	—	-24.35%
34	IYH	Ishares U.s. Healthcare ETF	ETF-其他	0.71%	—	-28.35%
35	WDC	Western Digital CORP	股票-科技	0.69%	—	-22.24%
36	STX	Seagate Technology Holdings plc	股票-科技	0.68%	—	-10.24%
37	FDX	Fedex CORP	股票-工业	0.67%	—	—
38	OXY	Occidental Petroleum CORP	股票-能源	0.67%	—	—
39	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.62%	—	+18.81%
40	TRGP	Targa Resources CORP	股票-能源	0.60%	—	—
41	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	0.58%	—	-8.28%
42	CNQ	Canadian Natural Resources	股票-能源	0.58%	—	—
43	JBL	Jabil INC	股票-科技	0.56%	—	—
44	MTZ	Mastec INC	股票-工业	0.56%	—	—
45	LNG	Cheniere Energy INC	股票-能源	0.53%	—	—
46	KEYS	Keysight Technologies In	股票-科技	0.52%	—	+4.27%
47	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.51%	—	-61.98%
48	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	0.49%	—	+3.57%
49	TDY	Teledyne Technologies INC	股票-科技	0.48%	—	—
50	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.47%	—	—

1–50 of 78

投资组合表现

Q3 2026表现

+6.4%

近4个季度表现

+24.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的83%）计算

标准差: +13.6%
贝塔系数: +0.94
阿尔法: +0.6%
最大回撤: -8.6%
年化表现: +18.5%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.72
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.13
卡玛比率: +2.14
信息比率: -0.09
跟踪误差: +5.8%
下行标准差: +6.6%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +32.5%
最差12个月: +2.6%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.32
行业分散度: +16.6%
偏度: +0.36
峰度: +0.91
上行潜力: +4.3

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	78	US$2.2亿	100	1PWB 2ILCB 3HGER 主要持股2026-03-31 1.PWB 2.ILCB 3.HGER 4.CGDV 5.VFMO 6.BKLC 7.GAL 8.CWB 9.EPS 10.DHS
2025-12-31	74	US$2.4亿	100	1MGC 2SPYG 3IUSG 主要持股2025-12-31 1.MGC 2.SPYG 3.IUSG 4.FTC 5.SCHG 6.QQQ 7.EPS 8.VONG 9.VUG 10.FPE
2025-09-30	58	US$2.1亿	100	1SCHG 2VUG 3IWY 主要持股2025-09-30 1.SCHG 2.VUG 3.IWY 4.SPMO 5.PWB 6.VONG 7.FDG 8.EPS 9.IVW 10.MGK
2025-06-30	48	US$2.1亿	0	1SCHG 2SPMO 3VUG 主要持股2025-06-30 1.SCHG 2.SPMO 3.VUG 4.PWB 5.QGRO 6.QQQ 7.QUS 8.EPS 9.AOK 10.IVW
2025-03-31	54	US$1.9亿	0	1LGLV 2HEFA 3QGRO 主要持股2025-03-31 1.LGLV 2.HEFA 3.QGRO 4.COWG 5.SPYM 6.DHS 7.SPHQ 8.BIL 9.DLN 10.USMV
2024-12-31	54	US$2.1亿	0	1QGRO 2XMMO 3IWY 主要持股2024-12-31 1.QGRO 2.XMMO 3.IWY 4.VONG 5.FBCG 6.FTC 7.SPMO 8.CWB 9.FLQL 10.XLG
2024-09-30	55	US$2.1亿	0	1QGRO 2DYNF 3FTC 主要持股2024-09-30 1.QGRO 2.DYNF 3.FTC 4.FBCG 5.SPY 6.SPMO 7.AGZD 8.LGLV 9.OUSA 10.FDLO
2024-06-30	49	US$2.2亿	0	1SCHG 2QQQ 3IWF 主要持股2024-06-30 1.SCHG 2.QQQ 3.IWF 4.VUG 5.IUSG 6.ONEQ 7.MGC 8.LMBS 9.AGZD 10.FLQL
2024-03-31	54	US$2.3亿	0	1IUSG 2XMMO 3SPGP 主要持股2024-03-31 1.IUSG 2.XMMO 3.SPGP 4.FBCG 5.MTUM 6.FTC 7.QGRO 8.XNTK 9.IWY 10.AGZD
2023-12-31	55	US$2.2亿	0	1DJD 2IWL 3SPHD 主要持股2023-12-31 1.DJD 2.IWL 3.SPHD 4.DGRW 5.SCHD 6.EELV 7.SPYM 8.IWY 9.AOK 10.SHY
2023-09-30	46	US$2.0亿	0	1SCHG 2HEFA 3VONG 主要持股2023-09-30 1.SCHG 2.HEFA 3.VONG 4.ICSH 5.GBIL 6.SPHQ 7.EZM 8.HYS 9.USFR 10.VTI
2023-06-30	37	US$7480.2万	0	1BIL 2SPHB 3VUG 主要持股2023-06-30 1.BIL 2.SPHB 3.VUG 4.DJD 5.QUAL 6.RWL 7.SCHG 8.LMBS 9.PRF 10.VXF
2023-03-31	35	US$2.5亿	0	1BIL 2SCHG 3SPYG 主要持股2023-03-31 1.BIL 2.SCHG 3.SPYG 4.GBIL 5.VCR 6.XTN 7.XLRE 8.XLU 9.AOM 10.TFLO
2022-12-31	136	US$2.7亿	0	1BIL 2GBIL 3USFR 主要持股2022-12-31 1.BIL 2.GBIL 3.USFR 4.FIDU 5.FCOM 6.XTN 7.XLY 8.TPLC 9.JSML 10.TPHD
2022-09-30	133	US$2.7亿	0	1BIL 2USFR 3TPLC 主要持股2022-09-30 1.BIL 2.USFR 3.TPLC 4.XMLV 5.JSML 6.TPHD 7.GSY 8.SCHO 9.SPHQ 10.SPYG
2022-06-30	165	US$5101.8万	0	1TBF 2PDBC 3TBX 主要持股2022-06-30 1.TBF 2.PDBC 3.TBX 4.XLI 5.VAW 6.XLK 7.FDIS 8.TPLC 9.JSML 10.XMLV
2022-03-31	222	US$3.8亿	0	1SCHG 2FEX 3LGLV 主要持股2022-03-31 1.SCHG 2.FEX 3.LGLV 4.NOBL 5.DSI 6.FPX 7.SUSA 8.FXL 9.DWAS 10.FCVT
2021-12-31	71	US$4.4亿	0	1DGRW 2MGC 3SUSA 主要持股2021-12-31 1.DGRW 2.MGC 3.SUSA 4.SPGP 5.RSP 6.DSI 7.VONG 8.IUSG 9.SPHQ 10.RDVY

本季持股变动

Win Advisors, INC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Vanguard Mega Cap ETF (MGC); 清仓: Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG); 新建仓: Invesco Large Cap Growth ETF (PWB); 清仓: Ishares Core S&p U.s. Growth (IUSG); 新建仓: Ishares Morningstar U.s. Equ (ILCB).

Win Advisors, INC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VFMO	Vanguard US Momentum Factor	+4%	+327.43%	加仓
2	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	+3.5%	+1829.09%	加仓
3	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+2.2%	+1268.99%	加仓
4	GLW	Corning INC	+0.9%	+72.03%	加仓
5	FTC	First Trust Large Cap Growth	-4.4%	-72.09%	减仓
6	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-4.4%	-80.46%	减仓
7	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	—	EXIT	清仓
8	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	—	EXIT	清仓
9	PWB	Invesco Large Cap Growth ETF	—	NEW	新建仓
10	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	—	EXIT	清仓
11	ILCB	Ishares Morningstar U.s. Equ	—	NEW	新建仓
12	HGER	Harbor Commodity All Weather	—	NEW	新建仓
13	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	EXIT	清仓
14	CGDV	Cap Group Dividend Value	—	NEW	新建仓
15	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	—	EXIT	清仓
16	BKLC	Bny Mellon US Lrg Cap Cor	—	NEW	新建仓
17	VUG	Vanguard Growth ETF	—	EXIT	清仓
18	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	—	EXIT	清仓
19	GAL	Ss Global Allocation ETF	—	NEW	新建仓
20	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	—	EXIT	清仓
21	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	—	NEW	新建仓
22	DHS	Wisdomtree US High Dividend	—	NEW	新建仓
23	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	—	NEW	新建仓
24	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	—	EXIT	清仓
25	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	—	EXIT	清仓
26	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	—	NEW	新建仓
27	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	—	EXIT	清仓
28	QGRO	American Century US Quality	—	EXIT	清仓
29	FTGC	First Trust Global Tactical	—	NEW	新建仓
30	GARP	Ishares Msci USA Quality Gar	—	EXIT	清仓
31	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	—	NEW	新建仓
32	XLK	Ss Technology Select Sector	—	EXIT	清仓
33	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新建仓
34	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	—	EXIT	清仓
35	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	—	EXIT	清仓
36	CIEN	Ciena CORP	—	NEW	新建仓
37	FCX	Freeport-mcmoran INC	—	NEW	新建仓
38	MU	Micron Technology INC	—	EXIT	清仓
39	JMOM	Jpmorgan US Momentum Factor	—	NEW	新建仓
40	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	—	NEW	新建仓
41	APH	Amphenol Corp-cl A	—	EXIT	清仓
42	FDG	American Century Focused Dyn	—	EXIT	清仓
43	JHML	John Hancock Multi Fact Lrg	—	NEW	新建仓
44	VGT	Vanguard Info Tech ETF	—	EXIT	清仓
45	IWL	Ishares Russell Top 200 ETF	—	EXIT	清仓
46	CGGR	Cap Group Growth Equity	—	EXIT	清仓
47	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	—	NEW	新建仓
48	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	—	EXIT	清仓
49	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	—	NEW	新建仓
50	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Win Advisors, INC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Win Advisors, INC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.2亿，分布在 78 个已申报仓位之中。

Win Advisors, INC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Win Advisors, INC 按市值排列的前几大持股为： 1. Invesco Large Cap Growth ETF (PWB) — US$1598.6万 (7.3%) 2. Ishares Morningstar U.s. Equ (ILCB) — US$1486.2万 (6.8%) 3. Harbor Commodity All Weather (HGER) — US$1454.6万 (6.7%) 4. Cap Group Dividend Value (CGDV) — US$1146.4万 (5.2%) 5. Vanguard US Momentum Factor (VFMO) — US$1094.9万 (5.0%)

Win Advisors, INC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Win Advisors, INC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 21 个仓位、加仓 4 个既有持股、减仓 2 个仓位，并完全清仓 23 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Vanguard Mega Cap ETF (MGC); 清仓: Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG); 新建仓: Invesco Large Cap Growth ETF (PWB); 清仓: Ishares Core S&p U.s. Growth (IUSG); 新建仓: Ishares Morningstar U.s. Equ (ILCB)

Win Advisors, INC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Win Advisors, INC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 47.4% • Industrials: 28.8% • Energy: 16.1% • Materials: 7.0% • Utilities: 0.7%

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行业集中度66.9

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Win Advisors, INC 季度 13F 持仓更新

CIK: 0001897144

分散型投资策略高频交易型行业集中型

申报总市值

US$2.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 78

WIN ADVISORS, INC在最新一期 13F 报告中披露了 78 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.2亿，季度换手率为 169.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 14.09
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 0
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 86.69

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.33），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 17%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 SCHG
-80.5%　-US$1059.5万
减仓 FTC
-72.1%　-US$1061.7万
加仓 VFMO
+327.4%　US$846.3万
加仓 IWY
+1829.1%　US$757.2万
加仓 BIL
+1269.0%　US$467.7万
加仓 GLW
+72.0%　US$187.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	PWB	Invesco Large Cap Growth ETF	ETF-大型股与成长	7.31%	+7.31%	NEW
2	ILCB	Ishares Morningstar U.s. Equ	ETF-其他	6.80%	+6.80%	NEW
3	HGER	Harbor Commodity All Weather	ETF-避险与商品	6.65%	+6.65%	NEW
4	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	5.24%	+5.24%	NEW
5	VFMO	Vanguard US Momentum Factor	ETF-其他	5.01%	+3.95%	+327.43%
6	BKLC	Bny Mellon US Lrg Cap Cor	ETF-其他	4.49%	+4.49%	NEW
7	GAL	Ss Global Allocation ETF	ETF-其他	4.12%	+4.12%	NEW
8	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	ETF-其他	4.04%	+4.04%	NEW
9	EPS	Wisdomtree US Large Cap Fund	ETF-大型股与成长	4.01%	—	-10.36%
10	DHS	Wisdomtree US High Dividend	ETF-其他	3.80%	+3.80%	NEW
11	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	3.72%	+3.72%	NEW
12	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	3.68%	+3.48%	+1829.09%
13	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	2.83%	+2.83%	NEW
14	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	2.31%	+2.15%	+1268.99%
15	FTC	First Trust Large Cap Growth	ETF-大型股与成长	1.79%	-4.38%	-72.09%
16	FTGC	First Trust Global Tactical	ETF-其他	1.68%	+1.68%	NEW
17	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	1.43%	+1.43%	NEW
18	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	1.40%	+1.40%	NEW
19	GLW	Corning INC	股票-科技	1.37%	+0.89%	+72.03%
20	CIEN	Ciena CORP	股票-科技	1.26%	+1.26%	NEW
21	FCX	Freeport-mcmoran INC	股票-原材料	1.19%	+1.19%	NEW
22	JMOM	Jpmorgan US Momentum Factor	ETF-其他	1.09%	+1.09%	NEW
23	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	1.03%	+1.03%	NEW
24	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	1.02%	-4.43%	-80.46%
25	JHML	John Hancock Multi Fact Lrg	ETF-其他	0.96%	+0.96%	NEW
26	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	ETF-其他	0.82%	+0.82%	NEW
27	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	0.80%	+0.80%	NEW
28	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	ETF-其他	0.78%	+0.78%	NEW
29	TER	Teradyne INC	股票-科技	0.77%	—	+0.50%
30	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.75%	—	-10.83%
31	ODFL	Old Dominion Freight Line	股票-工业	0.73%	—	—
32	PKW	Invesco Buyback Achievers Et	ETF-其他	0.72%	—	—
33	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	0.72%	—	-24.35%
34	IYH	Ishares U.s. Healthcare ETF	ETF-其他	0.71%	—	-28.35%
35	WDC	Western Digital CORP	股票-科技	0.69%	—	-22.24%
36	STX	Seagate Technology Holdings plc	股票-科技	0.68%	—	-10.24%
37	FDX	Fedex CORP	股票-工业	0.67%	—	—
38	OXY	Occidental Petroleum CORP	股票-能源	0.67%	—	—
39	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.62%	—	+18.81%
40	TRGP	Targa Resources CORP	股票-能源	0.60%	—	—
41	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	0.58%	—	-8.28%
42	CNQ	Canadian Natural Resources	股票-能源	0.58%	—	—
43	JBL	Jabil INC	股票-科技	0.56%	—	—
44	MTZ	Mastec INC	股票-工业	0.56%	—	—
45	LNG	Cheniere Energy INC	股票-能源	0.53%	—	—
46	KEYS	Keysight Technologies In	股票-科技	0.52%	—	+4.27%
47	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.51%	—	-61.98%
48	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	0.49%	—	+3.57%
49	TDY	Teledyne Technologies INC	股票-科技	0.48%	—	—
50	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.47%	—	—

1–50 of 78

投资组合表现

Q3 2026表现

+6.4%

近4个季度表现

+24.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的83%）计算

标准差: +13.6%
贝塔系数: +0.94
阿尔法: +0.6%
最大回撤: -8.6%
年化表现: +18.5%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.72
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.13
卡玛比率: +2.14
信息比率: -0.09
跟踪误差: +5.8%
下行标准差: +6.6%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +32.5%
最差12个月: +2.6%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.32
行业分散度: +16.6%
偏度: +0.36
峰度: +0.91
上行潜力: +4.3

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	78	US$2.2亿	100	1PWB 2ILCB 3HGER 主要持股2026-03-31 1.PWB 2.ILCB 3.HGER 4.CGDV 5.VFMO 6.BKLC 7.GAL 8.CWB 9.EPS 10.DHS
2025-12-31	74	US$2.4亿	100	1MGC 2SPYG 3IUSG 主要持股2025-12-31 1.MGC 2.SPYG 3.IUSG 4.FTC 5.SCHG 6.QQQ 7.EPS 8.VONG 9.VUG 10.FPE
2025-09-30	58	US$2.1亿	100	1SCHG 2VUG 3IWY 主要持股2025-09-30 1.SCHG 2.VUG 3.IWY 4.SPMO 5.PWB 6.VONG 7.FDG 8.EPS 9.IVW 10.MGK
2025-06-30	48	US$2.1亿	0	1SCHG 2SPMO 3VUG 主要持股2025-06-30 1.SCHG 2.SPMO 3.VUG 4.PWB 5.QGRO 6.QQQ 7.QUS 8.EPS 9.AOK 10.IVW
2025-03-31	54	US$1.9亿	0	1LGLV 2HEFA 3QGRO 主要持股2025-03-31 1.LGLV 2.HEFA 3.QGRO 4.COWG 5.SPYM 6.DHS 7.SPHQ 8.BIL 9.DLN 10.USMV
2024-12-31	54	US$2.1亿	0	1QGRO 2XMMO 3IWY 主要持股2024-12-31 1.QGRO 2.XMMO 3.IWY 4.VONG 5.FBCG 6.FTC 7.SPMO 8.CWB 9.FLQL 10.XLG
2024-09-30	55	US$2.1亿	0	1QGRO 2DYNF 3FTC 主要持股2024-09-30 1.QGRO 2.DYNF 3.FTC 4.FBCG 5.SPY 6.SPMO 7.AGZD 8.LGLV 9.OUSA 10.FDLO
2024-06-30	49	US$2.2亿	0	1SCHG 2QQQ 3IWF 主要持股2024-06-30 1.SCHG 2.QQQ 3.IWF 4.VUG 5.IUSG 6.ONEQ 7.MGC 8.LMBS 9.AGZD 10.FLQL
2024-03-31	54	US$2.3亿	0	1IUSG 2XMMO 3SPGP 主要持股2024-03-31 1.IUSG 2.XMMO 3.SPGP 4.FBCG 5.MTUM 6.FTC 7.QGRO 8.XNTK 9.IWY 10.AGZD
2023-12-31	55	US$2.2亿	0	1DJD 2IWL 3SPHD 主要持股2023-12-31 1.DJD 2.IWL 3.SPHD 4.DGRW 5.SCHD 6.EELV 7.SPYM 8.IWY 9.AOK 10.SHY
2023-09-30	46	US$2.0亿	0	1SCHG 2HEFA 3VONG 主要持股2023-09-30 1.SCHG 2.HEFA 3.VONG 4.ICSH 5.GBIL 6.SPHQ 7.EZM 8.HYS 9.USFR 10.VTI
2023-06-30	37	US$7480.2万	0	1BIL 2SPHB 3VUG 主要持股2023-06-30 1.BIL 2.SPHB 3.VUG 4.DJD 5.QUAL 6.RWL 7.SCHG 8.LMBS 9.PRF 10.VXF
2023-03-31	35	US$2.5亿	0	1BIL 2SCHG 3SPYG 主要持股2023-03-31 1.BIL 2.SCHG 3.SPYG 4.GBIL 5.VCR 6.XTN 7.XLRE 8.XLU 9.AOM 10.TFLO
2022-12-31	136	US$2.7亿	0	1BIL 2GBIL 3USFR 主要持股2022-12-31 1.BIL 2.GBIL 3.USFR 4.FIDU 5.FCOM 6.XTN 7.XLY 8.TPLC 9.JSML 10.TPHD
2022-09-30	133	US$2.7亿	0	1BIL 2USFR 3TPLC 主要持股2022-09-30 1.BIL 2.USFR 3.TPLC 4.XMLV 5.JSML 6.TPHD 7.GSY 8.SCHO 9.SPHQ 10.SPYG
2022-06-30	165	US$5101.8万	0	1TBF 2PDBC 3TBX 主要持股2022-06-30 1.TBF 2.PDBC 3.TBX 4.XLI 5.VAW 6.XLK 7.FDIS 8.TPLC 9.JSML 10.XMLV
2022-03-31	222	US$3.8亿	0	1SCHG 2FEX 3LGLV 主要持股2022-03-31 1.SCHG 2.FEX 3.LGLV 4.NOBL 5.DSI 6.FPX 7.SUSA 8.FXL 9.DWAS 10.FCVT
2021-12-31	71	US$4.4亿	0	1DGRW 2MGC 3SUSA 主要持股2021-12-31 1.DGRW 2.MGC 3.SUSA 4.SPGP 5.RSP 6.DSI 7.VONG 8.IUSG 9.SPHQ 10.RDVY

本季持股变动

Win Advisors, INC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VFMO	Vanguard US Momentum Factor	+4%	+327.43%	加仓
2	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	+3.5%	+1829.09%	加仓
3	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+2.2%	+1268.99%	加仓
4	GLW	Corning INC	+0.9%	+72.03%	加仓
5	FTC	First Trust Large Cap Growth	-4.4%	-72.09%	减仓
6	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-4.4%	-80.46%	减仓
7	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	—	EXIT	清仓
8	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	—	EXIT	清仓
9	PWB	Invesco Large Cap Growth ETF	—	NEW	新建仓
10	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	—	EXIT	清仓
11	ILCB	Ishares Morningstar U.s. Equ	—	NEW	新建仓
12	HGER	Harbor Commodity All Weather	—	NEW	新建仓
13	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	EXIT	清仓
14	CGDV	Cap Group Dividend Value	—	NEW	新建仓
15	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	—	EXIT	清仓
16	BKLC	Bny Mellon US Lrg Cap Cor	—	NEW	新建仓
17	VUG	Vanguard Growth ETF	—	EXIT	清仓
18	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	—	EXIT	清仓
19	GAL	Ss Global Allocation ETF	—	NEW	新建仓
20	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	—	EXIT	清仓
21	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	—	NEW	新建仓
22	DHS	Wisdomtree US High Dividend	—	NEW	新建仓
23	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	—	NEW	新建仓
24	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	—	EXIT	清仓
25	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	—	EXIT	清仓
26	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	—	NEW	新建仓
27	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	—	EXIT	清仓
28	QGRO	American Century US Quality	—	EXIT	清仓
29	FTGC	First Trust Global Tactical	—	NEW	新建仓
30	GARP	Ishares Msci USA Quality Gar	—	EXIT	清仓
31	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	—	NEW	新建仓
32	XLK	Ss Technology Select Sector	—	EXIT	清仓
33	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新建仓
34	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	—	EXIT	清仓
35	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	—	EXIT	清仓
36	CIEN	Ciena CORP	—	NEW	新建仓
37	FCX	Freeport-mcmoran INC	—	NEW	新建仓
38	MU	Micron Technology INC	—	EXIT	清仓
39	JMOM	Jpmorgan US Momentum Factor	—	NEW	新建仓
40	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	—	NEW	新建仓
41	APH	Amphenol Corp-cl A	—	EXIT	清仓
42	FDG	American Century Focused Dyn	—	EXIT	清仓
43	JHML	John Hancock Multi Fact Lrg	—	NEW	新建仓
44	VGT	Vanguard Info Tech ETF	—	EXIT	清仓
45	IWL	Ishares Russell Top 200 ETF	—	EXIT	清仓
46	CGGR	Cap Group Growth Equity	—	EXIT	清仓
47	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	—	NEW	新建仓
48	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	—	EXIT	清仓
49	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	—	NEW	新建仓
50	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看