Brogan Financial, INC. 13F 投资组合与持仓变动

CIK: 0001889918

趋势追踪型长期持有型集中型投资策略

申报总市值

US$2.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 56

BROGAN FINANCIAL, INC.在最新一期 13F 报告中披露了 56 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.3亿，季度换手率为 4.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 75.99
持仓稳定性: 4.63
动能／逆势: 100
行业集中度: 60.37
多样化: 100
仓位均衡度: 68.67

Brogan Financial, INC. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.190——换算下来相当于约 5 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 56 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.13），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.3 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 10%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 OSCV
+1.2%　US$231.6万
减仓 ACIO
+1.3%　-US$230.9万
加仓 DFAI
-0.7%　US$35.6万
加仓 RSP
+1.1%　US$33.2万
减仓 DRSK
+1.8%　-US$63.3万
减仓 MSFT
-1.1%　-US$37.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	ACIO	Aptus Collared Invest Opp	ETF-其他	35.91%	-0.78%	+1.28%
2	OSCV	Opus Small Cap Value ETF	ETF-中小型股	14.18%	+1.10%	+1.16%
3	DRSK	Aptus Defined Risk ETF	ETF-其他	12.10%	-0.20%	+1.83%
4	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	11.55%	+0.22%	+1.09%
5	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	10.76%	+0.22%	-0.74%
6	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.66%	-0.10%	+0.23%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.73%	-0.12%	-0.31%
8	LDOS	Leidos Holdings INC	股票-科技	0.53%	-0.08%	+0.09%
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.52%	-0.16%	-1.06%
10	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.44%	-0.01%	+4.34%
11	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.43%	-0.02%	+0.49%
12	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.42%	+0.12%	+0.46%
13	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.40%	-0.04%	-1.36%
14	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.38%	+0.04%	+0.04%
15	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.36%	+0.06%	-2.93%
16	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.35%	-0.03%	+0.11%
17	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.34%	—	-0.39%
18	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.33%	+0.06%	+9.14%
19	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.31%	-0.01%	+0.08%
20	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	0.30%	-0.01%	+0.24%
21	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.29%	-0.02%	-0.93%
22	ADME	Aptus Drwdwn Mgd Eqty ETF	ETF-其他	0.27%	—	+3.17%
23	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.27%	+0.01%	-2.79%
24	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.25%	—	+0.38%
25	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.24%	+0.06%	-2.86%
26	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.24%	+0.03%	+0.68%
27	ELV	Elevance Health INC	股票-医疗保健	0.22%	-0.04%	+0.59%
28	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.22%	-0.01%	+0.19%
29	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	0.21%	+0.06%	+2.06%
30	SAIC	Science Applications Inte	股票-科技	0.21%	-0.01%	+0.10%
31	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.21%	—	+0.64%
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.19%	-0.02%	-0.95%
33	J	Jacobs Solutions INC	股票-工业	0.18%	—	+0.25%
34	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.18%	-0.01%	-1.61%
35	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.17%	+0.03%	—
36	VONE	Vanguard Russell 1000	ETF-其他	0.16%	-0.01%	+0.24%
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.16%	-0.02%	-2.48%
38	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.16%	+0.01%	—
39	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.15%	-0.02%	+4.99%
40	FANG	Diamondback Energy INC	股票-能源	0.15%	+0.04%	-1.57%
41	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.15%	-0.04%	+1.01%
42	AMT	American Tower CORP	股票-房地产	0.14%	+0.01%	+7.64%
43	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.14%	-0.03%	+0.52%
44	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工业	0.13%	+0.02%	+0.22%
45	VMC	Vulcan Materials Co	股票-原材料	0.13%	-0.01%	-1.96%
46	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	0.13%	—	+0.32%
47	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.13%	-0.02%	-9.76%
48	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.13%	+0.02%	+0.51%
49	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.11%	—	+0.47%
50	ROP	Roper Technologies INC	股票-科技	0.10%	-0.03%	—

1–50 of 56

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.9%

近4个季度表现

+14.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +9.7%
贝塔系数: +0.71
阿尔法: +0.3%
最大回撤: -7.3%
年化表现: +13.8%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.74
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.9
卡玛比率: +1.89
信息比率: -1.06
跟踪误差: +4.7%
下行标准差: +4.9%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +31.4%
最差12个月: +5.7%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.39
行业分散度: +10%
偏度: -0.04
峰度: -0.27
上行潜力: +4.36

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	56	US$2.3亿	5	1ACIO 2OSCV 3DRSK 主要持股2026-03-31 1.ACIO 2.OSCV 3.DRSK 4.RSP 5.DFAI 6.SPYM 7.AAPL 8.LDOS 9.MSFT 10.NVDA
2025-12-31	58	US$2.3亿	4	1ACIO 2OSCV 3DRSK 主要持股2025-12-31 1.ACIO 2.OSCV 3.DRSK 4.RSP 5.DFAI 6.SPYM 7.AAPL 8.MSFT 9.LDOS 10.VOO
2025-09-30	62	US$2.3亿	16	1ACIO 2OSCV 3DRSK 主要持股2025-09-30 1.ACIO 2.OSCV 3.DRSK 4.RSP 5.DFAI 6.SPYM 7.AAPL 8.MSFT 9.LDOS 10.NVDA
2025-06-30	59	US$2.2亿	0	1ACIO 2OSCV 3DRSK 主要持股2025-06-30 1.ACIO 2.OSCV 3.DRSK 4.RSP 5.DFAI 6.SPYM 7.AAPL 8.MSFT 9.LDOS 10.AMZN
2025-03-31	60	US$2.1亿	0	1ACIO 2OSCV 3DRSK 主要持股2025-03-31 1.ACIO 2.OSCV 3.DRSK 4.RSP 5.DFAI 6.SPYM 7.AAPL 8.TJX 9.MSFT 10.LDOS
2024-12-31	56	US$2.0亿	0	1ACIO 2OSCV 3DRSK 主要持股2024-12-31 1.ACIO 2.OSCV 3.DRSK 4.RSP 5.DFAI 6.SPYM 7.AAPL 8.MSFT 9.LDOS 10.TXN
2024-09-30	52	US$1.8亿	0	1ACIO 2DRSK 3DFAI 主要持股2024-09-30 1.ACIO 2.DRSK 3.DFAI 4.OSCV 5.GLD 6.AAPL 7.ADME 8.MSFT 9.LDOS 10.TXN
2024-06-30	46	US$1.6亿	0	1ACIO 2DRSK 3DFAI 主要持股2024-06-30 1.ACIO 2.DRSK 3.DFAI 4.OSCV 5.GLD 6.AAPL 7.MSFT 8.ADME 9.LDOS 10.TXN
2024-03-31	43	US$1.5亿	0	1ACIO 2DRSK 3OSCV 主要持股2024-03-31 1.ACIO 2.DRSK 3.OSCV 4.DFAI 5.GLD 6.AAPL 7.MSFT 8.ADME 9.LDOS 10.TXN
2023-12-31	43	US$1.4亿	0	1ACIO 2DRSK 3DFAI 主要持股2023-12-31 1.ACIO 2.DRSK 3.DFAI 4.OSCV 5.GLD 6.AAPL 7.MSFT 8.TXN 9.ADME 10.HD
2023-09-30	36	US$1.1亿	0	1ACIO 2DRSK 3OSCV 主要持股2023-09-30 1.ACIO 2.DRSK 3.OSCV 4.GLD 5.ADME 6.AAPL 7.TXN 8.MSFT 9.PG 10.HD
2023-06-30	36	US$1.2亿	0	1ACIO 2DRSK 3OSCV 主要持股2023-06-30 1.ACIO 2.DRSK 3.OSCV 4.GLD 5.ADME 6.AAPL 7.TXN 8.MSFT 9.PG 10.HD
2023-03-31	36	US$1.2亿	0	1ACIO 2DRSK 3OSCV 主要持股2023-03-31 1.ACIO 2.DRSK 3.OSCV 4.GLD 5.ADME 6.AAPL 7.TXN 8.MSFT 9.PG 10.ELV
2022-12-31	38	US$1.1亿	0	1ACIO 2DRSK 3OSCV 主要持股2022-12-31 1.ACIO 2.DRSK 3.OSCV 4.GLD 5.ADME 6.AAPL 7.TXN 8.ELV 9.HD 10.PG

本季持股变动

Brogan Financial, INC. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Fidelity Wise Origin Bitcoin (FBTC); 清仓: Broadridge Financial Solutio (BR); 清仓: Ryder System INC (R); 新建仓: Merck & Co. INC. (MRK); 加仓: Opus Small Cap Value ETF (OSCV) — 股数 +1.16%.

Brogan Financial, INC. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	OSCV	Opus Small Cap Value ETF	+1.1%	+1.16%	加仓
2	DFAI	Dimensional International Co	+0.2%	-0.74%	减仓
3	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.2%	+1.09%	加仓
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+0.46%	加仓
5	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-2.93%	减仓
6	WMT	Walmart INC	+0.1%	+9.14%	加仓
7	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-2.86%	减仓
8	PWR	Quanta Services INC	+0.1%	+2.06%	加仓
9	TXN	Texas Instruments INC	0%	+0.04%	加仓
10	FANG	Diamondback Energy INC	0%	-1.57%	减仓
11	NEE	Nextera Energy INC	0%	+0.68%	加仓
12	COST	Costco Wholesale CORP	0%	—	不变
13	NOC	Northrop Grumman CORP	0%	+0.22%	加仓
14	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+0.51%	加仓
15	ORLA	Orla Mining LTD	0%	—	不变
16	GLD	Spdr Gold Shares	0%	-2.79%	减仓
17	KO	Coca-cola Co/the	0%	—	不变
18	AMT	American Tower CORP	0%	+7.64%	加仓
19	HD	Home Depot INC	—	+0.64%	加仓
20	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	+0.08%	加仓
21	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	0%	+0.24%	加仓
22	SAIC	Science Applications Inte	0%	+0.10%	加仓
23	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-1.61%	减仓
24	NVDA	Nvidia CORP	0%	+4.34%	加仓
25	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	+0.19%	加仓
26	VMC	Vulcan Materials Co	0%	-1.96%	减仓
27	VONE	Vanguard Russell 1000	0%	+0.24%	加仓
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-9.76%	减仓
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-0.95%	减仓
30	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+0.49%	加仓
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-2.48%	减仓
32	ABBV	Abbvie INC	0%	-0.93%	减仓
33	V	Visa Inc-class A Shares	0%	+4.99%	加仓
34	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	+0.11%	加仓
35	ABT	Abbott Laboratories	0%	+0.52%	加仓
36	ROP	Roper Technologies INC	0%	—	不变
37	AMZN	Amazon.com INC	0%	-1.36%	减仓
38	BX	Blackstone INC	0%	+1.01%	加仓
39	TSLA	Tesla INC	0%	-18.40%	减仓
40	ELV	Elevance Health INC	0%	+0.59%	加仓
41	LDOS	Leidos Holdings INC	-0.1%	+0.09%	加仓
42	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.1%	+0.23%	加仓
43	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.31%	减仓
44	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-1.06%	减仓
45	DRSK	Aptus Defined Risk ETF	-0.2%	+1.83%	加仓
46	ACIO	Aptus Collared Invest Opp	-0.8%	+1.28%	加仓
47	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	—	EXIT	清仓
48	BR	Broadridge Financial Solutio	—	EXIT	清仓
49	R	Ryder System INC	—	EXIT	清仓
50	MRK	Merck & Co. INC.	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Brogan Financial, INC. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Brogan Financial, INC. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.3亿，分布在 56 个已申报仓位之中。

Brogan Financial, INC. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Brogan Financial, INC. 按市值排列的前几大持股为： 1. Aptus Collared Invest Opp (ACIO) — US$8165.3万 (35.9%) 2. Opus Small Cap Value ETF (OSCV) — US$3224.7万 (14.2%) 3. Aptus Defined Risk ETF (DRSK) — US$2751.0万 (12.1%) 4. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — US$2625.4万 (11.6%) 5. Dimensional International Co (DFAI) — US$2446.4万 (10.8%)

Brogan Financial, INC. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Brogan Financial, INC. 共进行了 46 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 27 个既有持股、减仓 15 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Fidelity Wise Origin Bitcoin (FBTC); 清仓: Broadridge Financial Solutio (BR); 清仓: Ryder System INC (R); 新建仓: Merck & Co. INC. (MRK); 加仓: Opus Small Cap Value ETF (OSCV) — 股数 +1.16%

Brogan Financial, INC. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Brogan Financial, INC. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 39.0% • Consumer Staples: 10.0% • Health Care: 9.6% • Industrials: 8.9% • Consumer Discretionary: 8.3% • Energy: 8.2%

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Brogan Financial, INC. 13F 投资组合与持仓变动

CIK: 0001889918

趋势追踪型长期持有型集中型投资策略

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申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 56

BROGAN FINANCIAL, INC.在最新一期 13F 报告中披露了 56 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.3亿，季度换手率为 4.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 75.99
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目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 10%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 OSCV
+1.2%　US$231.6万
减仓 ACIO
+1.3%　-US$230.9万
加仓 DFAI
-0.7%　US$35.6万
加仓 RSP
+1.1%　US$33.2万
减仓 DRSK
+1.8%　-US$63.3万
减仓 MSFT
-1.1%　-US$37.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	ACIO	Aptus Collared Invest Opp	ETF-其他	35.91%	-0.78%	+1.28%
2	OSCV	Opus Small Cap Value ETF	ETF-中小型股	14.18%	+1.10%	+1.16%
3	DRSK	Aptus Defined Risk ETF	ETF-其他	12.10%	-0.20%	+1.83%
4	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	11.55%	+0.22%	+1.09%
5	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	10.76%	+0.22%	-0.74%
6	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.66%	-0.10%	+0.23%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.73%	-0.12%	-0.31%
8	LDOS	Leidos Holdings INC	股票-科技	0.53%	-0.08%	+0.09%
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.52%	-0.16%	-1.06%
10	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.44%	-0.01%	+4.34%
11	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.43%	-0.02%	+0.49%
12	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.42%	+0.12%	+0.46%
13	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.40%	-0.04%	-1.36%
14	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.38%	+0.04%	+0.04%
15	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.36%	+0.06%	-2.93%
16	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.35%	-0.03%	+0.11%
17	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.34%	—	-0.39%
18	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.33%	+0.06%	+9.14%
19	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.31%	-0.01%	+0.08%
20	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	0.30%	-0.01%	+0.24%
21	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.29%	-0.02%	-0.93%
22	ADME	Aptus Drwdwn Mgd Eqty ETF	ETF-其他	0.27%	—	+3.17%
23	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.27%	+0.01%	-2.79%
24	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.25%	—	+0.38%
25	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.24%	+0.06%	-2.86%
26	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.24%	+0.03%	+0.68%
27	ELV	Elevance Health INC	股票-医疗保健	0.22%	-0.04%	+0.59%
28	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.22%	-0.01%	+0.19%
29	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	0.21%	+0.06%	+2.06%
30	SAIC	Science Applications Inte	股票-科技	0.21%	-0.01%	+0.10%
31	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.21%	—	+0.64%
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.19%	-0.02%	-0.95%
33	J	Jacobs Solutions INC	股票-工业	0.18%	—	+0.25%
34	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.18%	-0.01%	-1.61%
35	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.17%	+0.03%	—
36	VONE	Vanguard Russell 1000	ETF-其他	0.16%	-0.01%	+0.24%
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.16%	-0.02%	-2.48%
38	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.16%	+0.01%	—
39	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.15%	-0.02%	+4.99%
40	FANG	Diamondback Energy INC	股票-能源	0.15%	+0.04%	-1.57%
41	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.15%	-0.04%	+1.01%
42	AMT	American Tower CORP	股票-房地产	0.14%	+0.01%	+7.64%
43	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.14%	-0.03%	+0.52%
44	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工业	0.13%	+0.02%	+0.22%
45	VMC	Vulcan Materials Co	股票-原材料	0.13%	-0.01%	-1.96%
46	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	0.13%	—	+0.32%
47	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.13%	-0.02%	-9.76%
48	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.13%	+0.02%	+0.51%
49	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.11%	—	+0.47%
50	ROP	Roper Technologies INC	股票-科技	0.10%	-0.03%	—

1–50 of 56

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.9%

近4个季度表现

+14.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +9.7%
贝塔系数: +0.71
阿尔法: +0.3%
最大回撤: -7.3%
年化表现: +13.8%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.74
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.9
卡玛比率: +1.89
信息比率: -1.06
跟踪误差: +4.7%
下行标准差: +4.9%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +31.4%
最差12个月: +5.7%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.39
行业分散度: +10%
偏度: -0.04
峰度: -0.27
上行潜力: +4.36

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	56	US$2.3亿	5	1ACIO 2OSCV 3DRSK 主要持股2026-03-31 1.ACIO 2.OSCV 3.DRSK 4.RSP 5.DFAI 6.SPYM 7.AAPL 8.LDOS 9.MSFT 10.NVDA
2025-12-31	58	US$2.3亿	4	1ACIO 2OSCV 3DRSK 主要持股2025-12-31 1.ACIO 2.OSCV 3.DRSK 4.RSP 5.DFAI 6.SPYM 7.AAPL 8.MSFT 9.LDOS 10.VOO
2025-09-30	62	US$2.3亿	16	1ACIO 2OSCV 3DRSK 主要持股2025-09-30 1.ACIO 2.OSCV 3.DRSK 4.RSP 5.DFAI 6.SPYM 7.AAPL 8.MSFT 9.LDOS 10.NVDA
2025-06-30	59	US$2.2亿	0	1ACIO 2OSCV 3DRSK 主要持股2025-06-30 1.ACIO 2.OSCV 3.DRSK 4.RSP 5.DFAI 6.SPYM 7.AAPL 8.MSFT 9.LDOS 10.AMZN
2025-03-31	60	US$2.1亿	0	1ACIO 2OSCV 3DRSK 主要持股2025-03-31 1.ACIO 2.OSCV 3.DRSK 4.RSP 5.DFAI 6.SPYM 7.AAPL 8.TJX 9.MSFT 10.LDOS
2024-12-31	56	US$2.0亿	0	1ACIO 2OSCV 3DRSK 主要持股2024-12-31 1.ACIO 2.OSCV 3.DRSK 4.RSP 5.DFAI 6.SPYM 7.AAPL 8.MSFT 9.LDOS 10.TXN
2024-09-30	52	US$1.8亿	0	1ACIO 2DRSK 3DFAI 主要持股2024-09-30 1.ACIO 2.DRSK 3.DFAI 4.OSCV 5.GLD 6.AAPL 7.ADME 8.MSFT 9.LDOS 10.TXN
2024-06-30	46	US$1.6亿	0	1ACIO 2DRSK 3DFAI 主要持股2024-06-30 1.ACIO 2.DRSK 3.DFAI 4.OSCV 5.GLD 6.AAPL 7.MSFT 8.ADME 9.LDOS 10.TXN
2024-03-31	43	US$1.5亿	0	1ACIO 2DRSK 3OSCV 主要持股2024-03-31 1.ACIO 2.DRSK 3.OSCV 4.DFAI 5.GLD 6.AAPL 7.MSFT 8.ADME 9.LDOS 10.TXN
2023-12-31	43	US$1.4亿	0	1ACIO 2DRSK 3DFAI 主要持股2023-12-31 1.ACIO 2.DRSK 3.DFAI 4.OSCV 5.GLD 6.AAPL 7.MSFT 8.TXN 9.ADME 10.HD
2023-09-30	36	US$1.1亿	0	1ACIO 2DRSK 3OSCV 主要持股2023-09-30 1.ACIO 2.DRSK 3.OSCV 4.GLD 5.ADME 6.AAPL 7.TXN 8.MSFT 9.PG 10.HD
2023-06-30	36	US$1.2亿	0	1ACIO 2DRSK 3OSCV 主要持股2023-06-30 1.ACIO 2.DRSK 3.OSCV 4.GLD 5.ADME 6.AAPL 7.TXN 8.MSFT 9.PG 10.HD
2023-03-31	36	US$1.2亿	0	1ACIO 2DRSK 3OSCV 主要持股2023-03-31 1.ACIO 2.DRSK 3.OSCV 4.GLD 5.ADME 6.AAPL 7.TXN 8.MSFT 9.PG 10.ELV
2022-12-31	38	US$1.1亿	0	1ACIO 2DRSK 3OSCV 主要持股2022-12-31 1.ACIO 2.DRSK 3.OSCV 4.GLD 5.ADME 6.AAPL 7.TXN 8.ELV 9.HD 10.PG

本季持股变动

Brogan Financial, INC. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	OSCV	Opus Small Cap Value ETF	+1.1%	+1.16%	加仓
2	DFAI	Dimensional International Co	+0.2%	-0.74%	减仓
3	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.2%	+1.09%	加仓
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+0.46%	加仓
5	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-2.93%	减仓
6	WMT	Walmart INC	+0.1%	+9.14%	加仓
7	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-2.86%	减仓
8	PWR	Quanta Services INC	+0.1%	+2.06%	加仓
9	TXN	Texas Instruments INC	0%	+0.04%	加仓
10	FANG	Diamondback Energy INC	0%	-1.57%	减仓
11	NEE	Nextera Energy INC	0%	+0.68%	加仓
12	COST	Costco Wholesale CORP	0%	—	不变
13	NOC	Northrop Grumman CORP	0%	+0.22%	加仓
14	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+0.51%	加仓
15	ORLA	Orla Mining LTD	0%	—	不变
16	GLD	Spdr Gold Shares	0%	-2.79%	减仓
17	KO	Coca-cola Co/the	0%	—	不变
18	AMT	American Tower CORP	0%	+7.64%	加仓
19	HD	Home Depot INC	—	+0.64%	加仓
20	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	+0.08%	加仓
21	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	0%	+0.24%	加仓
22	SAIC	Science Applications Inte	0%	+0.10%	加仓
23	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-1.61%	减仓
24	NVDA	Nvidia CORP	0%	+4.34%	加仓
25	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	+0.19%	加仓
26	VMC	Vulcan Materials Co	0%	-1.96%	减仓
27	VONE	Vanguard Russell 1000	0%	+0.24%	加仓
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-9.76%	减仓
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-0.95%	减仓
30	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+0.49%	加仓
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-2.48%	减仓
32	ABBV	Abbvie INC	0%	-0.93%	减仓
33	V	Visa Inc-class A Shares	0%	+4.99%	加仓
34	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	+0.11%	加仓
35	ABT	Abbott Laboratories	0%	+0.52%	加仓
36	ROP	Roper Technologies INC	0%	—	不变
37	AMZN	Amazon.com INC	0%	-1.36%	减仓
38	BX	Blackstone INC	0%	+1.01%	加仓
39	TSLA	Tesla INC	0%	-18.40%	减仓
40	ELV	Elevance Health INC	0%	+0.59%	加仓
41	LDOS	Leidos Holdings INC	-0.1%	+0.09%	加仓
42	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.1%	+0.23%	加仓
43	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.31%	减仓
44	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-1.06%	减仓
45	DRSK	Aptus Defined Risk ETF	-0.2%	+1.83%	加仓
46	ACIO	Aptus Collared Invest Opp	-0.8%	+1.28%	加仓
47	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	—	EXIT	清仓
48	BR	Broadridge Financial Solutio	—	EXIT	清仓
49	R	Ryder System INC	—	EXIT	清仓
50	MRK	Merck & Co. INC.	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看