Bridge Creek Capital Management LLC 投资组合 — 13F 数据

CIK: 0001670903

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$3.6亿

申报季度: 2025-09-30 · 持股只数: 116

Bridge Creek Capital Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 116 项持股，申报期为 2025-09-30，总持股市值约为 US$3.6亿，季度换手率为 17.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 6.69
持仓稳定性: 17.25
动能／逆势: 100
行业集中度: 44.69
多样化: 100
仓位均衡度: 90.26

Bridge Creek Capital Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.017——换算下来相当于约 60 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 116 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.97），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 59%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 GLW
-2.3%　US$386.8万
加仓 NVDA
-1.4%　US$350.4万
加仓 GOOG
-4.0%　US$370.4万
加仓 GEV
-1.8%　US$223.7万
加仓 MSFT
-3.0%　US$327.0万
减仓 MKC
-0.2%　-US$109.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.01%	-0.06%	-3.56%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.74%	+0.53%	-3.03%
3	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	3.42%	+0.14%	-4.76%
4	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	3.10%	+0.76%	-3.95%
5	BX	Blackstone INC	股票-金融	2.65%	+0.19%	-1.88%
6	GLW	Corning INC	股票-科技	2.47%	+0.89%	-2.32%
7	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	2.46%	+0.05%	-5.15%
8	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	2.28%	+0.47%	-3.29%
9	GE	General Electric	股票-工业	2.15%	+0.44%	-2.65%
10	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.13%	+0.04%	-1.25%
11	FAST	Fastenal Co	股票-工业	2.10%	+0.17%	-1.56%
12	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	2.01%	-0.11%	-0.59%
13	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.86%	-0.04%	-2.16%
14	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.80%	+0.86%	-1.38%
15	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.75%	+0.03%	-1.53%
16	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	1.60%	—	-1.58%
17	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	1.58%	-0.36%	+0.08%
18	C	Citigroup INC	股票-金融	1.56%	+0.18%	-9.94%
19	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	1.54%	—	-1.02%
20	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	1.53%	—	-1.26%
21	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.47%	-0.35%	+0.57%
22	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	股票-非周期性消费	1.44%	-0.53%	-0.22%
23	STAG	Stag Industrial INC	股票-房地产	1.41%	—	-0.69%
24	TFC	Truist Financial CORP	股票-金融	1.39%	-0.08%	-4.10%
25	CRM	Salesforce INC	股票-科技	1.33%	-0.34%	+0.12%
26	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	1.32%	+0.02%	-2.24%
27	STT	State Street CORP	股票-金融	1.31%	+0.06%	-7.40%
28	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非周期性消费	1.30%	-0.39%	+0.38%
29	XEL	Xcel Energy INC	股票-公用事业	1.29%	—	-1.37%
30	CVS	Cvs Health CORP	股票-医疗保健	1.27%	-0.01%	-0.93%
31	D	Dominion Energy INC	股票-公用事业	1.24%	-0.05%	-1.05%
32	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	1.24%	+0.54%	-1.81%
33	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.22%	+0.08%	-3.30%
34	T	At&t INC	股票-通信服务	1.21%	—	-1.48%
35	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	1.15%	—	+0.28%
36	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.15%	—	-0.72%
37	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	1.12%	-0.06%	-1.14%
38	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	1.10%	—	-1.22%
39	GIS	General Mills INC	股票-非周期性消费	1.09%	-0.28%	+0.04%
40	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.07%	—	-0.80%
41	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	1.06%	-0.01%	+0.06%
42	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	1.06%	—	-0.74%
43	SHEL	Shell Plc-adr	股票-能源	1.05%	—	-0.92%
44	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原材料	1.04%	—	-1.31%
45	FHN	First Horizon CORP	股票-金融	1.02%	-0.02%	-4.50%
46	ATR	Aptargroup INC	股票-医疗保健	0.98%	-0.24%	+0.35%
47	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	0.98%	-0.30%	+3.68%
48	ORA	Ormat Technologies INC	股票-公用事业	0.96%	+0.14%	-1.81%
49	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工业	0.94%	+0.13%	+0.63%
50	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.94%	—	-0.25%

1–50 of 116

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.9%

近4个季度表现

+20%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的69%）计算

标准差: +12.1%
贝塔系数: +0.81
阿尔法: +0.2%
最大回撤: -9.7%
年化表现: +15.5%
对标普胜率: +55.6%
索提诺比率: +2.34
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.89
卡玛比率: +1.59
信息比率: -0.52
跟踪误差: +6.3%
下行标准差: +6.5%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +33.8%
最差12个月: +7.5%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.25
行业分散度: +6.5%
偏度: -0.12
峰度: -0.59
上行潜力: +4.02

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2025-09-30	116	US$3.6亿	17	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.GOOG 5.BX 6.GLW 7.BAC 8.CAT 9.GE 10.AMZN
2025-06-30	111	US$3.4亿	0	1MSFT 2AAPL 3JPM 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.JPM 4.BAC 5.BX 6.GOOG 7.AMZN 8.CAT 9.GE 10.NEE
2025-03-31	105	US$3.2亿	100	1AAPL 2JPM 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.JPM 3.MSFT 4.BX 5.BAC 6.GOOG 7.NEE 8.AMZN 9.MKC 10.KO
2024-12-31	110	US$3.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.BX 5.GOOG 6.BAC 7.AMZN 8.NEE 9.CRM 10.CAT
2024-09-30	103	US$3.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.BX 5.GOOG 6.NEE 7.BAC 8.CAT 9.AMZN 10.PEP
2024-06-30	102	US$3.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.GOOG 5.BAC 6.BX 7.AMZN 8.NEE 9.PEP 10.CAT
2024-03-31	98	US$3.1亿	0	1MSFT 2AAPL 3JPM 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.JPM 4.GOOG 5.BX 6.BAC 7.CAT 8.PEP 9.AMZN 10.FAST
2023-12-31	97	US$2.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.BX 5.GOOG 6.BAC 7.PEP 8.STAG 9.JNJ 10.CAT
2023-09-30	98	US$2.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.GOOG 5.BX 6.PG 7.PEP 8.JNJ 9.MKC 10.CAT
2023-06-30	101	US$2.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.PEP 5.GOOG 6.PG 7.MKC 8.JNJ 9.NEE 10.BX
2023-03-31	100	US$2.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.PEP 5.GIS 6.NEE 7.UPS 8.MKC 9.GOOG 10.JNJ
2022-12-31	100	US$2.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.PEP 5.NEE 6.JNJ 7.GIS 8.MKC 9.UPS 10.BAC
2022-09-30	98	US$2.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3NEE 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NEE 4.PEP 5.JNJ 6.GIS 7.JPM 8.GOOG 9.UPS 10.BAC
2022-06-30	100	US$2.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3JNJ 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JNJ 4.PEP 5.GOOG 6.NEE 7.UPS 8.JPM 9.MKC 10.GIS
2022-03-31	104	US$3.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.BX 5.NEE 6.JNJ 7.UPS 8.MKC 9.JPM 10.BAC
2021-12-31	104	US$3.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3ORA 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.ORA 4.GOOG 5.JPM 6.NEE 7.BXUSD 8.STAG 9.BAC 10.UPS
2021-09-30	102	US$2.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3ORA 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.ORA 4.JPM 5.GOOG 6.BAC 7.BXUSD 8.NEE 9.JNJ 10.STAG
2021-06-30	102	US$2.7亿	99	1AAPL 2MSFT 3ORA 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.ORA 4.JPM 5.GOOG 6.BAC 7.UPS 8.JNJ 9.BXUSD 10.NEE
2021-03-31	103	US$2.6亿	13	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.BAC 5.GOOG 6.DIS 7.JNJ 8.NEE 9.UPS 10.GLW
2020-12-31	92	US$2.4亿	24	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.DIS 5.NEE 6.JNJ 7.UPS 8.BAC 9.ORA 10.MKC
2020-09-30	88	US$2.1亿	13	1AAPL 2MSFT 3UPS 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.UPS 4.MKC 5.JNJ 6.NEE 7.STAG 8.PEP 9.JPM 10.PG
2020-06-30	88	US$2.0亿	21	1AAPL 2MSFT 3MKC 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.MKC 4.JNJ 5.STAG 6.PEP 7.GIS 8.NEE 9.JPM 10.INTC
2020-03-31	88	US$1.7亿	30	1AAPL 2MSFT 3JNJ 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JNJ 4.NEE 5.PEP 6.GIS 7.INTC 8.JPM 9.MKC 10.CL
2019-12-31	89	US$2.2亿	13	1AAPL 2JPM 3MSFT 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.JPM 3.MSFT 4.JNJ 5.BAC 6.STAG 7.PEP 8.MKC 9.DIS 10.NEE
2019-09-30	88	US$2.1亿	18	1AAPL 2JPM 3MSFT 主要持股2019-09-30 1.AAPL 2.JPM 3.MSFT 4.PEP 5.JNJ 6.STAG 7.NEE 8.MKC 9.UPS 10.GIS
2019-06-30	88	US$2.1亿	15	1CTVA 2AAPL 3MSFT 主要持股2019-06-30 1.CTVA 2.AAPL 3.MSFT 4.JNJ 5.JPM 6.PEP 7.STAG 8.DIS 9.MKC 10.GIS
2019-03-31	82	US$2.0亿	12	1JNJ 2AAPL 3STAG 主要持股2019-03-31 1.JNJ 2.AAPL 3.STAG 4.MSFT 5.MKC 6.PEP 7.JPM 8.XOM 9.GIS 10.INTC
2018-12-31	79	US$1.7亿	22	1JNJ 2STAG 3MKC 主要持股2018-12-31 1.JNJ 2.STAG 3.MKC 4.JPM 5.PEP 6.MSFT 7.VZ 8.DIS 9.AAPL 10.PG
2018-09-30	80	US$2.0亿	15	1AAPL 2JNJ 3XOM 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.JNJ 3.XOM 4.JPM 5.STAG 6.MSFT 7.MKC 8.UPS 9.DIS 10.PEP
2018-06-30	81	US$1.9亿	41	1STAG 2XOM 3AAPL 主要持股2018-06-30 1.STAG 2.XOM 3.AAPL 4.JPM 5.JNJ 6.MSFT 7.MKC 8.PEP 9.INTC 10.UPS
2018-03-31	82	US$1.9亿	45	1KEL 2XOM 3JPM 主要持股2018-03-31 1.KEL 2.XOM 3.JPM 4.AAPL 5.IP 6.STT 7.NEE 8.CL 9.PSX 10.BAC
2017-12-31	82	US$2.0亿	16	1XOM 2JPM 3JNJ 主要持股2017-12-31 1.XOM 2.JPM 3.JNJ 4.STAG 5.AAPL 6.PEP 7.INTC 8.BAC 9.CL 10.MSFT
2017-09-30	80	US$1.9亿	20	1XOM285284J3JNJ 主要持股2017-09-30 1.XOM 2.85284J 3.JNJ 4.JPM 5.AAPL 6.PEP 7.UPS 8.CL 9.BAC 10.MSFT
2017-06-30	77	US$1.8亿	7	1XOM 2STAG 3JNJ 主要持股2017-06-30 1.XOM 2.STAG 3.JNJ 4.JPM 5.AAPL 6.PEP 7.CL 8.AEP 9.BAC 10.MSFT
2017-03-31	77	US$1.8亿	8	1XOM 2STAG 3AAPL 主要持股2017-03-31 1.XOM 2.STAG 3.AAPL 4.JNJ 5.JPM 6.PEP 7.AEP 8.CL 9.DIS 10.BAC
2016-12-31	78	US$1.8亿	10	1XOM 2STAG 3AEP 主要持股2016-12-31 1.XOM 2.STAG 3.AEP 4.JPM 5.JNJ 6.AAPL 7.CVX 8.WFC 9.PEP 10.BAC
2016-09-30	78	US$1.7亿	12	1XOM 2STAG 3AEP 主要持股2016-09-30 1.XOM 2.STAG 3.AEP 4.JNJ 5.CL 6.AAPL 7.PEP 8.CVX 9.INTC 10.GIS
2016-06-30	74	US$1.7亿	17	1XOM 2STAG 3AEP 主要持股2016-06-30 1.XOM 2.STAG 3.AEP 4.JNJ 5.GIS 6.CL 7.CVX 8.NEE 9.PEP 10.VZ
2016-03-31	81	US$1.7亿	8	1XOM 2PDM 3AEP 主要持股2016-03-31 1.XOM 2.PDM 3.AEP 4.STAG 5.CL 6.GIS 7.JNJ 8.CVS 9.PEP 10.AAPL
2015-12-31	80	US$1.7亿	0	1XOM 2PDM 3AEP 主要持股2015-12-31 1.XOM 2.PDM 3.AEP 4.CL 5.JNJ 6.WFC 7.PEP 8.GIS 9.AAPL 10.CVS

本季持股变动

Bridge Creek Capital Management LLC 在 2025-09-30 最显著的持仓异动：新建仓: Old Dominion Freight Line (ODFL); 新建仓: Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU); 新建仓: Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO); 清仓: Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna (EMXC); 新建仓: Broadcom INC (AVGO).

Bridge Creek Capital Management LLC 于截至 2025-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	GLW	Corning INC	+0.9%	-2.32%	减仓
2	NVDA	Nvidia CORP	+0.9%	-1.38%	加仓
3	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.8%	-3.95%	减仓
4	GEV	GE Vernova INC	+0.5%	-1.81%	减仓
5	MSFT	Microsoft CORP	+0.5%	-3.03%	减仓
6	CAT	Caterpillar INC	+0.5%	-3.29%	减仓
7	GE	General Electric	+0.4%	-2.65%	减仓
8	ORCL	Oracle CORP	+0.4%	-4.58%	减仓
9	GEHC	GE Healthcare Technology	+0.2%	+6.91%	加仓
10	BX	Blackstone INC	+0.2%	-1.88%	减仓
11	C	Citigroup INC	+0.2%	-9.94%	减仓
12	FAST	Fastenal Co	+0.2%	-1.56%	加仓
13	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	-4.76%	减仓
14	ORA	Ormat Technologies INC	+0.1%	-1.81%	减仓
15	NSC	Norfolk Southern CORP	+0.1%	+0.63%	加仓
16	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.1%	-3.30%	减仓
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	-3.59%	减仓
18	STT	State Street CORP	+0.1%	-7.40%	减仓
19	BAC	Bank Of America CORP	+0.1%	-5.15%	减仓
20	AMZN	Amazon.com INC	0%	-1.25%	加仓
21	WMT	Walmart INC	0%	-1.53%	减仓
22	DIS	Walt Disney Co/the	0%	-2.24%	减仓
23	BHP	Bhp Group Ltd-spon Adr	0%	-1.13%	加仓
24	PNC	Pnc Financial Services Group	—	-1.58%	减仓
25	XEL	Xcel Energy INC	—	-1.37%	减仓
26	CVS	Cvs Health CORP	0%	-0.93%	加仓
27	HD	Home Depot INC	0%	+0.06%	加仓
28	FHN	First Horizon CORP	0%	-4.50%	减仓
29	JNJ	Johnson & Johnson	0%	-2.16%	减仓
30	D	Dominion Energy INC	-0.1%	-1.05%	减仓
31	AAPL	Apple INC	-0.1%	-3.56%	减仓
32	LOW	Lowe's Cos INC	-0.1%	-1.14%	减仓
33	TFC	Truist Financial CORP	-0.1%	-4.10%	减仓
34	NEE	Nextera Energy INC	-0.1%	-0.59%	加仓
35	ZBH	Zimmer Biomet Holdings INC	-0.2%	-9.46%	加仓
36	ATR	Aptargroup INC	-0.2%	+0.35%	加仓
37	CMCSA	Comcast Corp-class A	-0.3%	+0.44%	加仓
38	GIS	General Mills INC	-0.3%	+0.04%	加仓
39	UPS	United Parcel Service-cl B	-0.3%	+3.68%	加仓
40	F	Ford Motor Co	-0.3%	-29.52%	减仓
41	CRM	Salesforce INC	-0.3%	+0.12%	加仓
42	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.4%	+0.57%	加仓
43	KO	Coca-cola Co/the	-0.4%	+0.08%	加仓
44	CL	Colgate-palmolive Co	-0.4%	+0.38%	加仓
45	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	-0.5%	-0.22%	加仓
46	ODFL	Old Dominion Freight Line	—	NEW	新建仓
47	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	—	NEW	新建仓
48	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	NEW	新建仓
49	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	—	EXIT	清仓
50	AVGO	Broadcom INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Bridge Creek Capital Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Bridge Creek Capital Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2025-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.6亿，分布在 116 个已申报仓位之中。

Bridge Creek Capital Management LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Bridge Creek Capital Management LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Apple INC (AAPL) — US$1440.8万 (4.0%) 2. Microsoft CORP (MSFT) — US$1345.0万 (3.7%) 3. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$1231.2万 (3.4%) 4. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$1113.1万 (3.1%) 5. Blackstone INC (BX) — US$952.9万 (2.6%)

Bridge Creek Capital Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Bridge Creek Capital Management LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 19 个既有持股、减仓 26 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Old Dominion Freight Line (ODFL); 新建仓: Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU); 新建仓: Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO); 清仓: Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna (EMXC); 新建仓: Broadcom INC (AVGO)

Bridge Creek Capital Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Bridge Creek Capital Management LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 24.0% • Communication Services: 15.3% • Industrials: 14.2% • Financials: 13.1% • Consumer Staples: 11.9% • Health Care: 9.3%

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前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Apple INC

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行业集中度43.2

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Apple INC

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Bridge Creek Capital Management LLC 投资组合 — 13F 数据

CIK: 0001670903

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$3.6亿

申报季度: 2025-09-30 · 持股只数: 116

Bridge Creek Capital Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 116 项持股，申报期为 2025-09-30，总持股市值约为 US$3.6亿，季度换手率为 17.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 6.69
持仓稳定性: 17.25
动能／逆势: 100
行业集中度: 44.69
多样化: 100
仓位均衡度: 90.26

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.97），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 59%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 GLW
-2.3%　US$386.8万
加仓 NVDA
-1.4%　US$350.4万
加仓 GOOG
-4.0%　US$370.4万
加仓 GEV
-1.8%　US$223.7万
加仓 MSFT
-3.0%　US$327.0万
减仓 MKC
-0.2%　-US$109.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.01%	-0.06%	-3.56%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.74%	+0.53%	-3.03%
3	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	3.42%	+0.14%	-4.76%
4	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	3.10%	+0.76%	-3.95%
5	BX	Blackstone INC	股票-金融	2.65%	+0.19%	-1.88%
6	GLW	Corning INC	股票-科技	2.47%	+0.89%	-2.32%
7	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	2.46%	+0.05%	-5.15%
8	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	2.28%	+0.47%	-3.29%
9	GE	General Electric	股票-工业	2.15%	+0.44%	-2.65%
10	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.13%	+0.04%	-1.25%
11	FAST	Fastenal Co	股票-工业	2.10%	+0.17%	-1.56%
12	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	2.01%	-0.11%	-0.59%
13	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.86%	-0.04%	-2.16%
14	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.80%	+0.86%	-1.38%
15	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.75%	+0.03%	-1.53%
16	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	1.60%	—	-1.58%
17	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	1.58%	-0.36%	+0.08%
18	C	Citigroup INC	股票-金融	1.56%	+0.18%	-9.94%
19	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	1.54%	—	-1.02%
20	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	1.53%	—	-1.26%
21	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.47%	-0.35%	+0.57%
22	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	股票-非周期性消费	1.44%	-0.53%	-0.22%
23	STAG	Stag Industrial INC	股票-房地产	1.41%	—	-0.69%
24	TFC	Truist Financial CORP	股票-金融	1.39%	-0.08%	-4.10%
25	CRM	Salesforce INC	股票-科技	1.33%	-0.34%	+0.12%
26	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	1.32%	+0.02%	-2.24%
27	STT	State Street CORP	股票-金融	1.31%	+0.06%	-7.40%
28	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非周期性消费	1.30%	-0.39%	+0.38%
29	XEL	Xcel Energy INC	股票-公用事业	1.29%	—	-1.37%
30	CVS	Cvs Health CORP	股票-医疗保健	1.27%	-0.01%	-0.93%
31	D	Dominion Energy INC	股票-公用事业	1.24%	-0.05%	-1.05%
32	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	1.24%	+0.54%	-1.81%
33	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.22%	+0.08%	-3.30%
34	T	At&t INC	股票-通信服务	1.21%	—	-1.48%
35	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	1.15%	—	+0.28%
36	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.15%	—	-0.72%
37	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	1.12%	-0.06%	-1.14%
38	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	1.10%	—	-1.22%
39	GIS	General Mills INC	股票-非周期性消费	1.09%	-0.28%	+0.04%
40	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.07%	—	-0.80%
41	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	1.06%	-0.01%	+0.06%
42	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	1.06%	—	-0.74%
43	SHEL	Shell Plc-adr	股票-能源	1.05%	—	-0.92%
44	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原材料	1.04%	—	-1.31%
45	FHN	First Horizon CORP	股票-金融	1.02%	-0.02%	-4.50%
46	ATR	Aptargroup INC	股票-医疗保健	0.98%	-0.24%	+0.35%
47	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	0.98%	-0.30%	+3.68%
48	ORA	Ormat Technologies INC	股票-公用事业	0.96%	+0.14%	-1.81%
49	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工业	0.94%	+0.13%	+0.63%
50	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.94%	—	-0.25%

1–50 of 116

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.9%

近4个季度表现

+20%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的69%）计算

标准差: +12.1%
贝塔系数: +0.81
阿尔法: +0.2%
最大回撤: -9.7%
年化表现: +15.5%
对标普胜率: +55.6%
索提诺比率: +2.34
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.89
卡玛比率: +1.59
信息比率: -0.52
跟踪误差: +6.3%
下行标准差: +6.5%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +33.8%
最差12个月: +7.5%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.25
行业分散度: +6.5%
偏度: -0.12
峰度: -0.59
上行潜力: +4.02

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2025-09-30	116	US$3.6亿	17	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.GOOG 5.BX 6.GLW 7.BAC 8.CAT 9.GE 10.AMZN
2025-06-30	111	US$3.4亿	0	1MSFT 2AAPL 3JPM 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.JPM 4.BAC 5.BX 6.GOOG 7.AMZN 8.CAT 9.GE 10.NEE
2025-03-31	105	US$3.2亿	100	1AAPL 2JPM 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.JPM 3.MSFT 4.BX 5.BAC 6.GOOG 7.NEE 8.AMZN 9.MKC 10.KO
2024-12-31	110	US$3.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.BX 5.GOOG 6.BAC 7.AMZN 8.NEE 9.CRM 10.CAT
2024-09-30	103	US$3.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.BX 5.GOOG 6.NEE 7.BAC 8.CAT 9.AMZN 10.PEP
2024-06-30	102	US$3.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.GOOG 5.BAC 6.BX 7.AMZN 8.NEE 9.PEP 10.CAT
2024-03-31	98	US$3.1亿	0	1MSFT 2AAPL 3JPM 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.JPM 4.GOOG 5.BX 6.BAC 7.CAT 8.PEP 9.AMZN 10.FAST
2023-12-31	97	US$2.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.BX 5.GOOG 6.BAC 7.PEP 8.STAG 9.JNJ 10.CAT
2023-09-30	98	US$2.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.GOOG 5.BX 6.PG 7.PEP 8.JNJ 9.MKC 10.CAT
2023-06-30	101	US$2.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.PEP 5.GOOG 6.PG 7.MKC 8.JNJ 9.NEE 10.BX
2023-03-31	100	US$2.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.PEP 5.GIS 6.NEE 7.UPS 8.MKC 9.GOOG 10.JNJ
2022-12-31	100	US$2.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.PEP 5.NEE 6.JNJ 7.GIS 8.MKC 9.UPS 10.BAC
2022-09-30	98	US$2.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3NEE 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NEE 4.PEP 5.JNJ 6.GIS 7.JPM 8.GOOG 9.UPS 10.BAC
2022-06-30	100	US$2.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3JNJ 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JNJ 4.PEP 5.GOOG 6.NEE 7.UPS 8.JPM 9.MKC 10.GIS
2022-03-31	104	US$3.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.BX 5.NEE 6.JNJ 7.UPS 8.MKC 9.JPM 10.BAC
2021-12-31	104	US$3.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3ORA 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.ORA 4.GOOG 5.JPM 6.NEE 7.BXUSD 8.STAG 9.BAC 10.UPS
2021-09-30	102	US$2.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3ORA 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.ORA 4.JPM 5.GOOG 6.BAC 7.BXUSD 8.NEE 9.JNJ 10.STAG
2021-06-30	102	US$2.7亿	99	1AAPL 2MSFT 3ORA 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.ORA 4.JPM 5.GOOG 6.BAC 7.UPS 8.JNJ 9.BXUSD 10.NEE
2021-03-31	103	US$2.6亿	13	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.BAC 5.GOOG 6.DIS 7.JNJ 8.NEE 9.UPS 10.GLW
2020-12-31	92	US$2.4亿	24	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.DIS 5.NEE 6.JNJ 7.UPS 8.BAC 9.ORA 10.MKC
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2020-03-31	88	US$1.7亿	30	1AAPL 2MSFT 3JNJ 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JNJ 4.NEE 5.PEP 6.GIS 7.INTC 8.JPM 9.MKC 10.CL
2019-12-31	89	US$2.2亿	13	1AAPL 2JPM 3MSFT 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.JPM 3.MSFT 4.JNJ 5.BAC 6.STAG 7.PEP 8.MKC 9.DIS 10.NEE
2019-09-30	88	US$2.1亿	18	1AAPL 2JPM 3MSFT 主要持股2019-09-30 1.AAPL 2.JPM 3.MSFT 4.PEP 5.JNJ 6.STAG 7.NEE 8.MKC 9.UPS 10.GIS
2019-06-30	88	US$2.1亿	15	1CTVA 2AAPL 3MSFT 主要持股2019-06-30 1.CTVA 2.AAPL 3.MSFT 4.JNJ 5.JPM 6.PEP 7.STAG 8.DIS 9.MKC 10.GIS
2019-03-31	82	US$2.0亿	12	1JNJ 2AAPL 3STAG 主要持股2019-03-31 1.JNJ 2.AAPL 3.STAG 4.MSFT 5.MKC 6.PEP 7.JPM 8.XOM 9.GIS 10.INTC
2018-12-31	79	US$1.7亿	22	1JNJ 2STAG 3MKC 主要持股2018-12-31 1.JNJ 2.STAG 3.MKC 4.JPM 5.PEP 6.MSFT 7.VZ 8.DIS 9.AAPL 10.PG
2018-09-30	80	US$2.0亿	15	1AAPL 2JNJ 3XOM 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.JNJ 3.XOM 4.JPM 5.STAG 6.MSFT 7.MKC 8.UPS 9.DIS 10.PEP
2018-06-30	81	US$1.9亿	41	1STAG 2XOM 3AAPL 主要持股2018-06-30 1.STAG 2.XOM 3.AAPL 4.JPM 5.JNJ 6.MSFT 7.MKC 8.PEP 9.INTC 10.UPS
2018-03-31	82	US$1.9亿	45	1KEL 2XOM 3JPM 主要持股2018-03-31 1.KEL 2.XOM 3.JPM 4.AAPL 5.IP 6.STT 7.NEE 8.CL 9.PSX 10.BAC
2017-12-31	82	US$2.0亿	16	1XOM 2JPM 3JNJ 主要持股2017-12-31 1.XOM 2.JPM 3.JNJ 4.STAG 5.AAPL 6.PEP 7.INTC 8.BAC 9.CL 10.MSFT
2017-09-30	80	US$1.9亿	20	1XOM285284J3JNJ 主要持股2017-09-30 1.XOM 2.85284J 3.JNJ 4.JPM 5.AAPL 6.PEP 7.UPS 8.CL 9.BAC 10.MSFT
2017-06-30	77	US$1.8亿	7	1XOM 2STAG 3JNJ 主要持股2017-06-30 1.XOM 2.STAG 3.JNJ 4.JPM 5.AAPL 6.PEP 7.CL 8.AEP 9.BAC 10.MSFT
2017-03-31	77	US$1.8亿	8	1XOM 2STAG 3AAPL 主要持股2017-03-31 1.XOM 2.STAG 3.AAPL 4.JNJ 5.JPM 6.PEP 7.AEP 8.CL 9.DIS 10.BAC
2016-12-31	78	US$1.8亿	10	1XOM 2STAG 3AEP 主要持股2016-12-31 1.XOM 2.STAG 3.AEP 4.JPM 5.JNJ 6.AAPL 7.CVX 8.WFC 9.PEP 10.BAC
2016-09-30	78	US$1.7亿	12	1XOM 2STAG 3AEP 主要持股2016-09-30 1.XOM 2.STAG 3.AEP 4.JNJ 5.CL 6.AAPL 7.PEP 8.CVX 9.INTC 10.GIS
2016-06-30	74	US$1.7亿	17	1XOM 2STAG 3AEP 主要持股2016-06-30 1.XOM 2.STAG 3.AEP 4.JNJ 5.GIS 6.CL 7.CVX 8.NEE 9.PEP 10.VZ
2016-03-31	81	US$1.7亿	8	1XOM 2PDM 3AEP 主要持股2016-03-31 1.XOM 2.PDM 3.AEP 4.STAG 5.CL 6.GIS 7.JNJ 8.CVS 9.PEP 10.AAPL
2015-12-31	80	US$1.7亿	0	1XOM 2PDM 3AEP 主要持股2015-12-31 1.XOM 2.PDM 3.AEP 4.CL 5.JNJ 6.WFC 7.PEP 8.GIS 9.AAPL 10.CVS

本季持股变动

Bridge Creek Capital Management LLC 于截至 2025-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	GLW	Corning INC	+0.9%	-2.32%	减仓
2	NVDA	Nvidia CORP	+0.9%	-1.38%	加仓
3	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.8%	-3.95%	减仓
4	GEV	GE Vernova INC	+0.5%	-1.81%	减仓
5	MSFT	Microsoft CORP	+0.5%	-3.03%	减仓
6	CAT	Caterpillar INC	+0.5%	-3.29%	减仓
7	GE	General Electric	+0.4%	-2.65%	减仓
8	ORCL	Oracle CORP	+0.4%	-4.58%	减仓
9	GEHC	GE Healthcare Technology	+0.2%	+6.91%	加仓
10	BX	Blackstone INC	+0.2%	-1.88%	减仓
11	C	Citigroup INC	+0.2%	-9.94%	减仓
12	FAST	Fastenal Co	+0.2%	-1.56%	加仓
13	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	-4.76%	减仓
14	ORA	Ormat Technologies INC	+0.1%	-1.81%	减仓
15	NSC	Norfolk Southern CORP	+0.1%	+0.63%	加仓
16	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.1%	-3.30%	减仓
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	-3.59%	减仓
18	STT	State Street CORP	+0.1%	-7.40%	减仓
19	BAC	Bank Of America CORP	+0.1%	-5.15%	减仓
20	AMZN	Amazon.com INC	0%	-1.25%	加仓
21	WMT	Walmart INC	0%	-1.53%	减仓
22	DIS	Walt Disney Co/the	0%	-2.24%	减仓
23	BHP	Bhp Group Ltd-spon Adr	0%	-1.13%	加仓
24	PNC	Pnc Financial Services Group	—	-1.58%	减仓
25	XEL	Xcel Energy INC	—	-1.37%	减仓
26	CVS	Cvs Health CORP	0%	-0.93%	加仓
27	HD	Home Depot INC	0%	+0.06%	加仓
28	FHN	First Horizon CORP	0%	-4.50%	减仓
29	JNJ	Johnson & Johnson	0%	-2.16%	减仓
30	D	Dominion Energy INC	-0.1%	-1.05%	减仓
31	AAPL	Apple INC	-0.1%	-3.56%	减仓
32	LOW	Lowe's Cos INC	-0.1%	-1.14%	减仓
33	TFC	Truist Financial CORP	-0.1%	-4.10%	减仓
34	NEE	Nextera Energy INC	-0.1%	-0.59%	加仓
35	ZBH	Zimmer Biomet Holdings INC	-0.2%	-9.46%	加仓
36	ATR	Aptargroup INC	-0.2%	+0.35%	加仓
37	CMCSA	Comcast Corp-class A	-0.3%	+0.44%	加仓
38	GIS	General Mills INC	-0.3%	+0.04%	加仓
39	UPS	United Parcel Service-cl B	-0.3%	+3.68%	加仓
40	F	Ford Motor Co	-0.3%	-29.52%	减仓
41	CRM	Salesforce INC	-0.3%	+0.12%	加仓
42	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.4%	+0.57%	加仓
43	KO	Coca-cola Co/the	-0.4%	+0.08%	加仓
44	CL	Colgate-palmolive Co	-0.4%	+0.38%	加仓
45	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	-0.5%	-0.22%	加仓
46	ODFL	Old Dominion Freight Line	—	NEW	新建仓
47	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	—	NEW	新建仓
48	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	NEW	新建仓
49	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	—	EXIT	清仓
50	AVGO	Broadcom INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-09	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看