Black Swift Group, LLC 季度 13F 持仓更新

CIK: 0001704212

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$5.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 117

Black Swift Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 117 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$5.7亿，季度换手率为 41.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 18.12
持仓稳定性: 41.95
动能／逆势: 100
行业集中度: 64.42
多样化: 100
仓位均衡度: 79.17

Black Swift Group, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.045——换算下来相当于约 22 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 117 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.08），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 16%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 CRWD
-54.2%　-US$757.5万
加仓 JAAA
+108.5%　US$573.0万
加仓 COPX
+42.8%　US$529.7万
加仓 NVDA
+428.4%　US$552.8万
加仓 SHOP
+322.0%　US$528.1万
减仓 SPYG
+6.7%　-US$869.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	14.88%	-0.74%	+6.67%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	9.48%	—	-7.66%
3	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	4.92%	-0.50%	-4.13%
4	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	4.28%	-0.15%	-0.11%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.51%	—	+4.59%
6	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	2.90%	+1.10%	+108.50%
7	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	2.80%	+0.57%	+12.41%
8	COPX	Global X Copper Miners ETF	ETF-其他	2.72%	+1.01%	+42.76%
9	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	ETF-其他	2.44%	+0.51%	-0.06%
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.26%	—	+3.46%
11	SMHX	Vaneck Fables Smicndctr ETF	ETF-其他	2.10%	—	-0.80%
12	EPOL	Ishares Msci Poland ETF	ETF-其他	2.01%	+2.01%	NEW
13	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.00%	—	+17.17%
14	PPLT	Abrdn Physical Platinum Shrs	ETF-避险与商品	1.94%	—	+7.33%
15	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	1.86%	—	-17.47%
16	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	ETF-其他	1.85%	—	+5.50%
17	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	1.81%	—	+4.18%
18	XES	Ss Spdr S&p Og Eqp & Serv	ETF-其他	1.40%	+0.41%	-5.36%
19	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	1.36%	+0.94%	+322.03%
20	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.26%	+0.98%	+428.43%
21	BOTZ	Global X Robotics & Artifici	ETF-其他	1.25%	-0.39%	-20.73%
22	AIQ	Global X Art Intel & Tech	ETF-科技型	1.24%	-0.25%	-13.84%
23	EWW	Ishares Msci Mexico ETF	ETF-其他	1.09%	—	+0.37%
24	TER	Teradyne INC	股票-科技	1.09%	-0.30%	-51.11%
25	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	1.06%	+0.69%	+206.36%
26	RAAX	Vaneck Real Assets ETF	ETF-其他	1.05%	+1.05%	NEW
27	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.03%	—	+0.69%
28	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	1.00%	—	-0.55%
29	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	ETF-其他	0.95%	-0.55%	-52.35%
30	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.82%	-1.22%	-54.24%
31	LITE	Lumentum Holdings INC	股票-科技	0.79%	+0.79%	NEW
32	ROBO	Robo Global Robotics And Aut	ETF-其他	0.77%	+0.77%	NEW
33	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-其他	0.77%	-0.38%	-37.03%
34	GTEK	Gs Future Tech Leaders Eq	ETF-科技型	0.74%	—	+2.52%
35	BKNG	Booking Holdings INC	股票-周期性消费	0.74%	+0.74%	NEW
36	TECK	Teck Resources Ltd-cls B	股票-原材料	0.64%	+0.64%	NEW
37	PFFA	Virtus Infracap US Pref Stck	ETF-其他	0.60%	—	-4.10%
38	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	0.59%	—	-3.50%
39	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.57%	—	-0.27%
40	FCX	Freeport-mcmoran INC	股票-原材料	0.57%	+0.57%	NEW
41	ILF	Ishares Latin America 40 ETF	ETF-其他	0.52%	+0.44%	+468.71%
42	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.51%	—	+18.06%
43	SYM	Symbotic INC	股票-工业	0.50%	—	+61.89%
44	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.49%	+0.31%	+40.00%
45	REMX	Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi	ETF-其他	0.48%	+0.48%	NEW
46	BIZD	Vaneck Bdc Income ETF	ETF-其他	0.40%	—	+4.46%
47	CAG	Conagra Brands INC	股票-非周期性消费	0.38%	—	+70.58%
48	CLOX	Eldridge Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.37%	—	-17.47%
49	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.37%	—	-2.53%
50	TTMI	Ttm Technologies	股票-科技	0.35%	—	-23.40%

1–50 of 117

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.9%

近4个季度表现

+24.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +15.4%
贝塔系数: +1.1
阿尔法: -6.4%
最大回撤: -8%
年化表现: +13.4%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +1.87
斯图泽指数: +0.27
特雷诺比率: +0.13
斯特林比率: +0.79
卡玛比率: +1.69
信息比率: -0.8
跟踪误差: +5.9%
下行标准差: +7.4%
正收益月份占比: +55.6%
负收益月份占比: +44.4%
最佳12个月: +40.7%
最差12个月: -4.9%
效率比率: +0.35
夏普比率: +0.89
行业分散度: +10.7%
偏度: +0.74
峰度: +0.58
上行潜力: +3.86

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	117	US$5.7亿	42	1SPYG 2SPY 3IWF 主要持股2026-03-31 1.SPYG 2.SPY 3.IWF 4.XLK 5.AMZN 6.JAAA 7.SMH 8.COPX 9.EWZ 10.GOOGL
2025-12-31	118	US$6.0亿	42	1SPYG 2SPY 3IWF 主要持股2025-12-31 1.SPYG 2.SPY 3.IWF 4.XLK 5.AMZN 6.IGV 7.GOOGL 8.SMH 9.SMHX 10.CRWD
2025-09-30	110	US$5.7亿	79	1SPYG 2SPY 3IWF 主要持股2025-09-30 1.SPYG 2.SPY 3.IWF 4.XLK 5.AMZN 6.IGV 7.CLOZ 8.AIQ 9.META 10.SMHX
2025-06-30	104	US$5.0亿	0	1SPYG 2SPY 3IWF 主要持股2025-06-30 1.SPYG 2.SPY 3.IWF 4.XLK 5.SMH 6.AMZN 7.IGV 8.XLE 9.RSP 10.AIQ
2025-03-31	115	US$4.4亿	100	1SPYG 2SPY 3RSP 主要持股2025-03-31 1.SPYG 2.SPY 3.RSP 4.IWF 5.IWP 6.XLK 7.XLE 8.GSEW 9.CLOZ 10.AIQ
2024-12-31	120	US$4.7亿	0	1SPYG 2IWF 3XLK 主要持股2024-12-31 1.SPYG 2.IWF 3.XLK 4.RSP 5.SPY 6.CLOZ 7.XLE 8.AIQ 9.QQQ 10.IWO
2024-09-30	116	US$4.5亿	0	1SPYG 2IWF 3XLK 主要持股2024-09-30 1.SPYG 2.IWF 3.XLK 4.XLE 5.CLOZ 6.RSP 7.MDY 8.AIQ 9.SPY 10.EPI
2024-06-30	109	US$4.3亿	0	1SPYG 2IWF 3XLK 主要持股2024-06-30 1.SPYG 2.IWF 3.XLK 4.XLE 5.CLOZ 6.AIQ 7.EPI 8.NVO 9.DXJ 10.TMDX
2024-03-31	99	US$3.9亿	0	1SPYG 2IWF 3XLK 主要持股2024-03-31 1.SPYG 2.IWF 3.XLK 4.XLE 5.CLOZ 6.AIQ 7.IWO 8.EPI 9.NVO 10.DXJ
2023-12-31	84	US$3.3亿	0	1SPYG 2IWF 3XLK 主要持股2023-12-31 1.SPYG 2.IWF 3.XLK 4.XLE 5.CLOZ 6.AIQ 7.BA 8.EPI 9.DXJ 10.CRWD
2023-09-30	85	US$3.1亿	0	1IWF 2SPYG 3XLE 主要持股2023-09-30 1.IWF 2.SPYG 3.XLE 4.XLK 5.BA 6.EWZ 7.DXJ 8.SPY 9.EPI 10.CLOZ
2023-06-30	90	US$2.9亿	0	1IWF 2SPYG 3XLE 主要持股2023-06-30 1.IWF 2.SPYG 3.XLE 4.XLK 5.DXJ 6.BA 7.SPY 8.IXC 9.XBI 10.ITA
2023-03-31	84	US$2.9亿	0	1IWF 2XLE 3XLK 主要持股2023-03-31 1.IWF 2.XLE 3.XLK 4.RSP 5.SPY 6.IXC 7.SMH 8.CVX 9.ITA 10.VICI
2022-12-31	81	US$2.5亿	0	1XLE 2RSP 3SPY 主要持股2022-12-31 1.XLE 2.RSP 3.SPY 4.XLK 5.IXC 6.EQAL 7.ITA 8.FCX 9.OXY 10.GUNR
2022-09-30	62	US$2.0亿	0	1IGSB 2XLE 3RSP 主要持股2022-09-30 1.IGSB 2.XLE 3.RSP 4.SPY 5.FDN 6.GUNR 7.EQAL 8.OXY 9.VICI 10.CVX
2022-06-30	72	US$2.2亿	0	1XLE 2SPY 3RSP 主要持股2022-06-30 1.XLE 2.SPY 3.RSP 4.IXC 5.GUNR 6.XLI 7.CVX 8.XLK 9.SPYM 10.XME
2022-03-31	91	US$2.5亿	0	1SPY 2XLE 3RSP 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.XLE 3.RSP 4.IXC 5.XLK 6.XLI 7.GUNR 8.XOP 9.SMH 10.CVX
2021-12-31	95	US$3.5亿	0	178463527846353SPY 主要持股2021-12-31 1.784635 2.784635 3.SPY 4.SMH 5.RSP 6.XLI 7.XLK 8.XLE 9.AMZN 10.KRE
2021-09-30	88	US$3.4亿	0	178463527846353SPY 主要持股2021-09-30 1.784635 2.784635 3.SPY 4.SMH 5.QQQ 6.XLK 7.AMZN 8.XLI 9.26924G 10.IXC
2021-06-30	75	US$2.1亿	100	1SMH 2SPY 3XLE 主要持股2021-06-30 1.SMH 2.SPY 3.XLE 4.QQQ 5.AMZN 6.XLK 7.XLI 8.RSP 9.GDX 10.XLB
2021-03-31	209	US$3.1亿	100	17846352SMH3784635 主要持股2021-03-31 1.784635 2.SMH 3.784635 4.QQQ 5.SPY 6.XLI 7.UAL 8.XLK 9.GDX 10.XLB
2020-12-31	166	US$1.5亿	100	1SMH 2QQQ 3SPY 主要持股2020-12-31 1.SMH 2.QQQ 3.SPY 4.GDX 5.XLK 6.SPY 7.AMZN 8.IGPT 9.46090E 10.SPYM
2020-09-30	101	US$2.0亿	64	178463527846353QQQ 主要持股2020-09-30 1.784635 2.784635 3.QQQ 4.GDX 5.SMH 6.XLK 7.SPY 8.GOOGL 9.JETS 10.SLV
2020-06-30	85	US$1.4亿	100	17846352GDX 3QQQ 主要持股2020-06-30 1.784635 2.GDX 3.QQQ 4.SMH 5.XLK 6.SPY 7.UFOX 8.GDXJ 9.GLD 10.IGPT
2020-03-31	79	US$1.0亿	100	178462F2QQQ 3SMH 主要持股2020-03-31 1.78462F 2.QQQ 3.SMH 4.SPY 5.VNQ 6.XLF 7.XLK 8.OEF 9.VOO 10.SPY
2019-12-31	65	US$6666.2万	98	1XLK 2KWEB 3VOO 主要持股2019-12-31 1.XLK 2.KWEB 3.VOO 4.IWF 5.SPY 6.XLI 7.IWM 8.GDX 9.XLC 10.QQQ
2019-09-30	59	US$6840.6万	100	1QQQ 2AMZN 3VOO 主要持股2019-09-30 1.QQQ 2.AMZN 3.VOO 4.XLK 5.GDX 6.MSFT 7.IWF 8.SPY 9.ITA 10.1JFD
2019-06-30	71	US$7617.8万	100	1SPY 2VOO 3XLK 主要持股2019-06-30 1.SPY 2.VOO 3.XLK 4.QQQ 5.IBB 6.IWF 7.ITA 8.IWM 9.BA 10.XBI
2019-03-31	76	US$7121.6万	100	1GOOGL 2AMZN 3VOO 主要持股2019-03-31 1.GOOGL 2.AMZN 3.VOO 4.VHT 5.SPY 6.XLK 7.PYPL 8.IWF 9.1JFD 10.ITA
2018-12-31	59	US$3529.4万	100	1VOO 2VHT 3QQQ 主要持股2018-12-31 1.VOO 2.VHT 3.QQQ 4.VFH 5.XLK 6.IWB 7.MSFT 8.OEF 9.SHY 10.NEE
2018-09-30	86	US$1.5亿	90	1AMZN 2QQQ 3SPY 主要持股2018-09-30 1.AMZN 2.QQQ 3.SPY 4.XBI 5.XLF 6.XLK 7.ITA 8.EEM 9.IYW 10.PANW
2018-06-30	48	US$2.2亿	100	14642872QQQ 3AMZN 主要持股2018-06-30 1.464287 2.QQQ 3.AMZN 4.GOOG 5.SPY 6.XBI 7.XLK 8.46090E 9.BABA 10.XLE
2018-03-31	43	US$1.4亿	49	173935A2AMZN 3XLK 主要持股2018-03-31 1.73935A 2.AMZN 3.XLK 4.SPY 5.XBI 6.SPY 7.NVDA 8.VOO 9.IYW 10.KRE
2017-12-31	51	US$1.1亿	21	173935A2XLK 3XBI 主要持股2017-12-31 1.73935A 2.XLK 3.XBI 4.AMZN 5.SPY 6.GOOG 7.NVDA 8.ECC 9.ITA 10.IYW
2017-09-30	35	US$9640.3万	79	173935A2XLK 3XBI 主要持股2017-09-30 1.73935A 2.XLK 3.XBI 4.AMZN 5.SPY 6.ECC 7.ITA 8.IYW 9.CGBD 10.EEM
2017-06-30	36	US$1.8亿	0	178462F273935A3SPY 主要持股2017-06-30 1.78462F 2.73935A 3.SPY 4.XLK 5.IBB 6.AMZN 7.023135 8.ECC 9.XBI 10.AAPL

本季持股变动

Black Swift Group, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV); 清仓: Defiance Le Cap Ex-mag 7 ETF (XMAG); 新建仓: Ishares Msci Poland ETF (EPOL); 清仓: Eldridge Bbb-b Clo ETF (CLOZ); 清仓: Microsoft CORP (MSFT).

Black Swift Group, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+1.1%	+108.50%	加仓
2	COPX	Global X Copper Miners ETF	+1%	+42.76%	加仓
3	NVDA	Nvidia CORP	+1%	+428.43%	加仓
4	SHOP	Shopify INC - Class A	+0.9%	+322.03%	加仓
5	UBER	Uber Technologies INC	+0.7%	+206.36%	加仓
6	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.6%	+12.41%	加仓
7	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	+0.5%	-0.06%	减仓
8	ILF	Ishares Latin America 40 ETF	+0.4%	+468.71%	加仓
9	XES	Ss Spdr S&p Og Eqp & Serv	+0.4%	-5.36%	减仓
10	BA	Boeing Co/the	+0.3%	+40.00%	加仓
11	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.2%	-0.11%	减仓
12	AIQ	Global X Art Intel & Tech	-0.3%	-13.84%	减仓
13	TER	Teradyne INC	-0.3%	-51.11%	减仓
14	LDOS	Leidos Holdings INC	-0.3%	-87.72%	减仓
15	COHR	Coherent CORP	-0.3%	-68.07%	减仓
16	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	-0.4%	-37.03%	减仓
17	BOTZ	Global X Robotics & Artifici	-0.4%	-20.73%	减仓
18	VRT	Vertiv Holdings Co-a	-0.5%	-94.24%	减仓
19	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.5%	-4.13%	减仓
20	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	-0.6%	-52.35%	减仓
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.6%	-67.39%	减仓
22	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.7%	+6.67%	加仓
23	PALL	Abrdn Physical Palladium Shs	-0.7%	-79.49%	减仓
24	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-1.2%	-54.24%	减仓
25	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	EXIT	清仓
26	XMAG	Defiance Le Cap Ex-mag 7 ETF	—	EXIT	清仓
27	EPOL	Ishares Msci Poland ETF	—	NEW	新建仓
28	CLOZ	Eldridge Bbb-b Clo ETF	—	EXIT	清仓
29	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清仓
30	VNM	Vaneck Vietnam ETF	—	EXIT	清仓
31	RAAX	Vaneck Real Assets ETF	—	NEW	新建仓
32	VZ	Verizon Communications INC	—	EXIT	清仓
33	LITE	Lumentum Holdings INC	—	NEW	新建仓
34	ROBO	Robo Global Robotics And Aut	—	NEW	新建仓
35	BKNG	Booking Holdings INC	—	NEW	新建仓
36	TECK	Teck Resources Ltd-cls B	—	NEW	新建仓
37	FCX	Freeport-mcmoran INC	—	NEW	新建仓
38	JBL	Jabil INC	—	EXIT	清仓
39	REMX	Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi	—	NEW	新建仓
40	TKO	Tko Group Holdings INC	—	EXIT	清仓
41	TAN	Invesco Solar ETF	—	EXIT	清仓
42	WDC	Western Digital CORP	—	EXIT	清仓
43	GEV	GE Vernova INC	—	EXIT	清仓
44	LYV	Live Nation Entertainment In	—	NEW	新建仓
45	ARCC	Ares Capital CORP	—	NEW	新建仓
46	OUST	Ouster INC	—	NEW	新建仓
47	KHC	Kraft Heinz Co/the	—	NEW	新建仓
48	AVAV	Aerovironment INC	—	EXIT	清仓
49	MELI	Mercadolibre INC	—	NEW	新建仓
50	NU	Nu Holdings Ltd.	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Black Swift Group, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Black Swift Group, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.7亿，分布在 117 个已申报仓位之中。

Black Swift Group, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Black Swift Group, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — US$8499.2万 (14.9%) 2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$5415.5万 (9.5%) 3. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — US$2808.8万 (4.9%) 4. Ss Technology Select Sector (XLK) — US$2446.6万 (4.3%) 5. Amazon.com INC (AMZN) — US$2002.2万 (3.5%)

Black Swift Group, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Black Swift Group, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 14 个仓位、加仓 9 个既有持股、减仓 15 个仓位，并完全清仓 12 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV); 清仓: Defiance Le Cap Ex-mag 7 ETF (XMAG); 新建仓: Ishares Msci Poland ETF (EPOL); 清仓: Eldridge Bbb-b Clo ETF (CLOZ); 清仓: Microsoft CORP (MSFT)

Black Swift Group, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Black Swift Group, LLC 的主要板块分布如下： • Consumer Discretionary: 28.5% • Information Technology: 27.1% • Communication Services: 21.2% • Industrials: 10.1% • Financials: 5.3% • Materials: 3.6%

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行业集中度51.2

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

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Black Swift Group, LLC 季度 13F 持仓更新

CIK: 0001704212

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$5.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 117

Black Swift Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 117 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$5.7亿，季度换手率为 41.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 18.12
持仓稳定性: 41.95
动能／逆势: 100
行业集中度: 64.42
多样化: 100
仓位均衡度: 79.17

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.08），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 16%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 CRWD
-54.2%　-US$757.5万
加仓 JAAA
+108.5%　US$573.0万
加仓 COPX
+42.8%　US$529.7万
加仓 NVDA
+428.4%　US$552.8万
加仓 SHOP
+322.0%　US$528.1万
减仓 SPYG
+6.7%　-US$869.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	14.88%	-0.74%	+6.67%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	9.48%	—	-7.66%
3	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	4.92%	-0.50%	-4.13%
4	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	4.28%	-0.15%	-0.11%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.51%	—	+4.59%
6	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	2.90%	+1.10%	+108.50%
7	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	2.80%	+0.57%	+12.41%
8	COPX	Global X Copper Miners ETF	ETF-其他	2.72%	+1.01%	+42.76%
9	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	ETF-其他	2.44%	+0.51%	-0.06%
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.26%	—	+3.46%
11	SMHX	Vaneck Fables Smicndctr ETF	ETF-其他	2.10%	—	-0.80%
12	EPOL	Ishares Msci Poland ETF	ETF-其他	2.01%	+2.01%	NEW
13	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.00%	—	+17.17%
14	PPLT	Abrdn Physical Platinum Shrs	ETF-避险与商品	1.94%	—	+7.33%
15	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	1.86%	—	-17.47%
16	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	ETF-其他	1.85%	—	+5.50%
17	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	1.81%	—	+4.18%
18	XES	Ss Spdr S&p Og Eqp & Serv	ETF-其他	1.40%	+0.41%	-5.36%
19	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	1.36%	+0.94%	+322.03%
20	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.26%	+0.98%	+428.43%
21	BOTZ	Global X Robotics & Artifici	ETF-其他	1.25%	-0.39%	-20.73%
22	AIQ	Global X Art Intel & Tech	ETF-科技型	1.24%	-0.25%	-13.84%
23	EWW	Ishares Msci Mexico ETF	ETF-其他	1.09%	—	+0.37%
24	TER	Teradyne INC	股票-科技	1.09%	-0.30%	-51.11%
25	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	1.06%	+0.69%	+206.36%
26	RAAX	Vaneck Real Assets ETF	ETF-其他	1.05%	+1.05%	NEW
27	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.03%	—	+0.69%
28	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	1.00%	—	-0.55%
29	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	ETF-其他	0.95%	-0.55%	-52.35%
30	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.82%	-1.22%	-54.24%
31	LITE	Lumentum Holdings INC	股票-科技	0.79%	+0.79%	NEW
32	ROBO	Robo Global Robotics And Aut	ETF-其他	0.77%	+0.77%	NEW
33	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-其他	0.77%	-0.38%	-37.03%
34	GTEK	Gs Future Tech Leaders Eq	ETF-科技型	0.74%	—	+2.52%
35	BKNG	Booking Holdings INC	股票-周期性消费	0.74%	+0.74%	NEW
36	TECK	Teck Resources Ltd-cls B	股票-原材料	0.64%	+0.64%	NEW
37	PFFA	Virtus Infracap US Pref Stck	ETF-其他	0.60%	—	-4.10%
38	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	0.59%	—	-3.50%
39	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.57%	—	-0.27%
40	FCX	Freeport-mcmoran INC	股票-原材料	0.57%	+0.57%	NEW
41	ILF	Ishares Latin America 40 ETF	ETF-其他	0.52%	+0.44%	+468.71%
42	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.51%	—	+18.06%
43	SYM	Symbotic INC	股票-工业	0.50%	—	+61.89%
44	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.49%	+0.31%	+40.00%
45	REMX	Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi	ETF-其他	0.48%	+0.48%	NEW
46	BIZD	Vaneck Bdc Income ETF	ETF-其他	0.40%	—	+4.46%
47	CAG	Conagra Brands INC	股票-非周期性消费	0.38%	—	+70.58%
48	CLOX	Eldridge Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.37%	—	-17.47%
49	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.37%	—	-2.53%
50	TTMI	Ttm Technologies	股票-科技	0.35%	—	-23.40%

1–50 of 117

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.9%

近4个季度表现

+24.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +15.4%
贝塔系数: +1.1
阿尔法: -6.4%
最大回撤: -8%
年化表现: +13.4%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +1.87
斯图泽指数: +0.27
特雷诺比率: +0.13
斯特林比率: +0.79
卡玛比率: +1.69
信息比率: -0.8
跟踪误差: +5.9%
下行标准差: +7.4%
正收益月份占比: +55.6%
负收益月份占比: +44.4%
最佳12个月: +40.7%
最差12个月: -4.9%
效率比率: +0.35
夏普比率: +0.89
行业分散度: +10.7%
偏度: +0.74
峰度: +0.58
上行潜力: +3.86

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	117	US$5.7亿	42	1SPYG 2SPY 3IWF 主要持股2026-03-31 1.SPYG 2.SPY 3.IWF 4.XLK 5.AMZN 6.JAAA 7.SMH 8.COPX 9.EWZ 10.GOOGL
2025-12-31	118	US$6.0亿	42	1SPYG 2SPY 3IWF 主要持股2025-12-31 1.SPYG 2.SPY 3.IWF 4.XLK 5.AMZN 6.IGV 7.GOOGL 8.SMH 9.SMHX 10.CRWD
2025-09-30	110	US$5.7亿	79	1SPYG 2SPY 3IWF 主要持股2025-09-30 1.SPYG 2.SPY 3.IWF 4.XLK 5.AMZN 6.IGV 7.CLOZ 8.AIQ 9.META 10.SMHX
2025-06-30	104	US$5.0亿	0	1SPYG 2SPY 3IWF 主要持股2025-06-30 1.SPYG 2.SPY 3.IWF 4.XLK 5.SMH 6.AMZN 7.IGV 8.XLE 9.RSP 10.AIQ
2025-03-31	115	US$4.4亿	100	1SPYG 2SPY 3RSP 主要持股2025-03-31 1.SPYG 2.SPY 3.RSP 4.IWF 5.IWP 6.XLK 7.XLE 8.GSEW 9.CLOZ 10.AIQ
2024-12-31	120	US$4.7亿	0	1SPYG 2IWF 3XLK 主要持股2024-12-31 1.SPYG 2.IWF 3.XLK 4.RSP 5.SPY 6.CLOZ 7.XLE 8.AIQ 9.QQQ 10.IWO
2024-09-30	116	US$4.5亿	0	1SPYG 2IWF 3XLK 主要持股2024-09-30 1.SPYG 2.IWF 3.XLK 4.XLE 5.CLOZ 6.RSP 7.MDY 8.AIQ 9.SPY 10.EPI
2024-06-30	109	US$4.3亿	0	1SPYG 2IWF 3XLK 主要持股2024-06-30 1.SPYG 2.IWF 3.XLK 4.XLE 5.CLOZ 6.AIQ 7.EPI 8.NVO 9.DXJ 10.TMDX
2024-03-31	99	US$3.9亿	0	1SPYG 2IWF 3XLK 主要持股2024-03-31 1.SPYG 2.IWF 3.XLK 4.XLE 5.CLOZ 6.AIQ 7.IWO 8.EPI 9.NVO 10.DXJ
2023-12-31	84	US$3.3亿	0	1SPYG 2IWF 3XLK 主要持股2023-12-31 1.SPYG 2.IWF 3.XLK 4.XLE 5.CLOZ 6.AIQ 7.BA 8.EPI 9.DXJ 10.CRWD
2023-09-30	85	US$3.1亿	0	1IWF 2SPYG 3XLE 主要持股2023-09-30 1.IWF 2.SPYG 3.XLE 4.XLK 5.BA 6.EWZ 7.DXJ 8.SPY 9.EPI 10.CLOZ
2023-06-30	90	US$2.9亿	0	1IWF 2SPYG 3XLE 主要持股2023-06-30 1.IWF 2.SPYG 3.XLE 4.XLK 5.DXJ 6.BA 7.SPY 8.IXC 9.XBI 10.ITA
2023-03-31	84	US$2.9亿	0	1IWF 2XLE 3XLK 主要持股2023-03-31 1.IWF 2.XLE 3.XLK 4.RSP 5.SPY 6.IXC 7.SMH 8.CVX 9.ITA 10.VICI
2022-12-31	81	US$2.5亿	0	1XLE 2RSP 3SPY 主要持股2022-12-31 1.XLE 2.RSP 3.SPY 4.XLK 5.IXC 6.EQAL 7.ITA 8.FCX 9.OXY 10.GUNR
2022-09-30	62	US$2.0亿	0	1IGSB 2XLE 3RSP 主要持股2022-09-30 1.IGSB 2.XLE 3.RSP 4.SPY 5.FDN 6.GUNR 7.EQAL 8.OXY 9.VICI 10.CVX
2022-06-30	72	US$2.2亿	0	1XLE 2SPY 3RSP 主要持股2022-06-30 1.XLE 2.SPY 3.RSP 4.IXC 5.GUNR 6.XLI 7.CVX 8.XLK 9.SPYM 10.XME
2022-03-31	91	US$2.5亿	0	1SPY 2XLE 3RSP 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.XLE 3.RSP 4.IXC 5.XLK 6.XLI 7.GUNR 8.XOP 9.SMH 10.CVX
2021-12-31	95	US$3.5亿	0	178463527846353SPY 主要持股2021-12-31 1.784635 2.784635 3.SPY 4.SMH 5.RSP 6.XLI 7.XLK 8.XLE 9.AMZN 10.KRE
2021-09-30	88	US$3.4亿	0	178463527846353SPY 主要持股2021-09-30 1.784635 2.784635 3.SPY 4.SMH 5.QQQ 6.XLK 7.AMZN 8.XLI 9.26924G 10.IXC
2021-06-30	75	US$2.1亿	100	1SMH 2SPY 3XLE 主要持股2021-06-30 1.SMH 2.SPY 3.XLE 4.QQQ 5.AMZN 6.XLK 7.XLI 8.RSP 9.GDX 10.XLB
2021-03-31	209	US$3.1亿	100	17846352SMH3784635 主要持股2021-03-31 1.784635 2.SMH 3.784635 4.QQQ 5.SPY 6.XLI 7.UAL 8.XLK 9.GDX 10.XLB
2020-12-31	166	US$1.5亿	100	1SMH 2QQQ 3SPY 主要持股2020-12-31 1.SMH 2.QQQ 3.SPY 4.GDX 5.XLK 6.SPY 7.AMZN 8.IGPT 9.46090E 10.SPYM
2020-09-30	101	US$2.0亿	64	178463527846353QQQ 主要持股2020-09-30 1.784635 2.784635 3.QQQ 4.GDX 5.SMH 6.XLK 7.SPY 8.GOOGL 9.JETS 10.SLV
2020-06-30	85	US$1.4亿	100	17846352GDX 3QQQ 主要持股2020-06-30 1.784635 2.GDX 3.QQQ 4.SMH 5.XLK 6.SPY 7.UFOX 8.GDXJ 9.GLD 10.IGPT
2020-03-31	79	US$1.0亿	100	178462F2QQQ 3SMH 主要持股2020-03-31 1.78462F 2.QQQ 3.SMH 4.SPY 5.VNQ 6.XLF 7.XLK 8.OEF 9.VOO 10.SPY
2019-12-31	65	US$6666.2万	98	1XLK 2KWEB 3VOO 主要持股2019-12-31 1.XLK 2.KWEB 3.VOO 4.IWF 5.SPY 6.XLI 7.IWM 8.GDX 9.XLC 10.QQQ
2019-09-30	59	US$6840.6万	100	1QQQ 2AMZN 3VOO 主要持股2019-09-30 1.QQQ 2.AMZN 3.VOO 4.XLK 5.GDX 6.MSFT 7.IWF 8.SPY 9.ITA 10.1JFD
2019-06-30	71	US$7617.8万	100	1SPY 2VOO 3XLK 主要持股2019-06-30 1.SPY 2.VOO 3.XLK 4.QQQ 5.IBB 6.IWF 7.ITA 8.IWM 9.BA 10.XBI
2019-03-31	76	US$7121.6万	100	1GOOGL 2AMZN 3VOO 主要持股2019-03-31 1.GOOGL 2.AMZN 3.VOO 4.VHT 5.SPY 6.XLK 7.PYPL 8.IWF 9.1JFD 10.ITA
2018-12-31	59	US$3529.4万	100	1VOO 2VHT 3QQQ 主要持股2018-12-31 1.VOO 2.VHT 3.QQQ 4.VFH 5.XLK 6.IWB 7.MSFT 8.OEF 9.SHY 10.NEE
2018-09-30	86	US$1.5亿	90	1AMZN 2QQQ 3SPY 主要持股2018-09-30 1.AMZN 2.QQQ 3.SPY 4.XBI 5.XLF 6.XLK 7.ITA 8.EEM 9.IYW 10.PANW
2018-06-30	48	US$2.2亿	100	14642872QQQ 3AMZN 主要持股2018-06-30 1.464287 2.QQQ 3.AMZN 4.GOOG 5.SPY 6.XBI 7.XLK 8.46090E 9.BABA 10.XLE
2018-03-31	43	US$1.4亿	49	173935A2AMZN 3XLK 主要持股2018-03-31 1.73935A 2.AMZN 3.XLK 4.SPY 5.XBI 6.SPY 7.NVDA 8.VOO 9.IYW 10.KRE
2017-12-31	51	US$1.1亿	21	173935A2XLK 3XBI 主要持股2017-12-31 1.73935A 2.XLK 3.XBI 4.AMZN 5.SPY 6.GOOG 7.NVDA 8.ECC 9.ITA 10.IYW
2017-09-30	35	US$9640.3万	79	173935A2XLK 3XBI 主要持股2017-09-30 1.73935A 2.XLK 3.XBI 4.AMZN 5.SPY 6.ECC 7.ITA 8.IYW 9.CGBD 10.EEM
2017-06-30	36	US$1.8亿	0	178462F273935A3SPY 主要持股2017-06-30 1.78462F 2.73935A 3.SPY 4.XLK 5.IBB 6.AMZN 7.023135 8.ECC 9.XBI 10.AAPL

本季持股变动

Black Swift Group, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+1.1%	+108.50%	加仓
2	COPX	Global X Copper Miners ETF	+1%	+42.76%	加仓
3	NVDA	Nvidia CORP	+1%	+428.43%	加仓
4	SHOP	Shopify INC - Class A	+0.9%	+322.03%	加仓
5	UBER	Uber Technologies INC	+0.7%	+206.36%	加仓
6	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.6%	+12.41%	加仓
7	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	+0.5%	-0.06%	减仓
8	ILF	Ishares Latin America 40 ETF	+0.4%	+468.71%	加仓
9	XES	Ss Spdr S&p Og Eqp & Serv	+0.4%	-5.36%	减仓
10	BA	Boeing Co/the	+0.3%	+40.00%	加仓
11	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.2%	-0.11%	减仓
12	AIQ	Global X Art Intel & Tech	-0.3%	-13.84%	减仓
13	TER	Teradyne INC	-0.3%	-51.11%	减仓
14	LDOS	Leidos Holdings INC	-0.3%	-87.72%	减仓
15	COHR	Coherent CORP	-0.3%	-68.07%	减仓
16	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	-0.4%	-37.03%	减仓
17	BOTZ	Global X Robotics & Artifici	-0.4%	-20.73%	减仓
18	VRT	Vertiv Holdings Co-a	-0.5%	-94.24%	减仓
19	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.5%	-4.13%	减仓
20	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	-0.6%	-52.35%	减仓
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.6%	-67.39%	减仓
22	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.7%	+6.67%	加仓
23	PALL	Abrdn Physical Palladium Shs	-0.7%	-79.49%	减仓
24	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-1.2%	-54.24%	减仓
25	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	EXIT	清仓
26	XMAG	Defiance Le Cap Ex-mag 7 ETF	—	EXIT	清仓
27	EPOL	Ishares Msci Poland ETF	—	NEW	新建仓
28	CLOZ	Eldridge Bbb-b Clo ETF	—	EXIT	清仓
29	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清仓
30	VNM	Vaneck Vietnam ETF	—	EXIT	清仓
31	RAAX	Vaneck Real Assets ETF	—	NEW	新建仓
32	VZ	Verizon Communications INC	—	EXIT	清仓
33	LITE	Lumentum Holdings INC	—	NEW	新建仓
34	ROBO	Robo Global Robotics And Aut	—	NEW	新建仓
35	BKNG	Booking Holdings INC	—	NEW	新建仓
36	TECK	Teck Resources Ltd-cls B	—	NEW	新建仓
37	FCX	Freeport-mcmoran INC	—	NEW	新建仓
38	JBL	Jabil INC	—	EXIT	清仓
39	REMX	Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi	—	NEW	新建仓
40	TKO	Tko Group Holdings INC	—	EXIT	清仓
41	TAN	Invesco Solar ETF	—	EXIT	清仓
42	WDC	Western Digital CORP	—	EXIT	清仓
43	GEV	GE Vernova INC	—	EXIT	清仓
44	LYV	Live Nation Entertainment In	—	NEW	新建仓
45	ARCC	Ares Capital CORP	—	NEW	新建仓
46	OUST	Ouster INC	—	NEW	新建仓
47	KHC	Kraft Heinz Co/the	—	NEW	新建仓
48	AVAV	Aerovironment INC	—	EXIT	清仓
49	MELI	Mercadolibre INC	—	NEW	新建仓
50	NU	Nu Holdings Ltd.	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2021-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2021-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2021-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2021-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2021-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2021-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2021-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2021-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2021-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2021-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2021-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2021-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2021-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2021-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看