Mckinley Capital Management LLC — 深入解析其 13F 投资组合

CIK: 0000915287

分散型投资策略长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$5.7亿

申报季度: 2024-06-30 · 持股只数: 115

MCKINLEY CAPITAL MANAGEMENT LLC在最新一期 13F 报告中披露了 115 项持股，申报期为 2024-06-30，总持股市值约为 US$5.7亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 10.97
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 52.69
多样化: 100
仓位均衡度: 85.26

Mckinley Capital Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.027——换算下来相当于约 36 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 115 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.47），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	8.17%	—	-20.25%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	7.01%	—	+763.45%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.74%	—	-13.10%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	4.31%	—	-12.97%
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	3.86%	—	-13.17%
6	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	3.51%	—	-12.69%
7	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	3.08%	—	-10.19%
8	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	2.65%	—	-10.36%
9	ARCC	Ares Capital CORP	股票-金融	2.26%	—	+6.28%
10	OBDC	Blue Owl Capital CORP	股票-金融	1.95%	—	+0.61%
11	BXSL	Blackstone Secured Lending F	股票-金融	1.87%	—	+0.77%
12	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.82%	—	-12.95%
13	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	1.72%	—	-12.57%
14	MAIN	Main Street Capital CORP	股票-金融	1.53%	—	+0.79%
15	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	1.48%	—	-22.57%
16	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.46%	—	-10.22%
17	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	1.42%	—	-10.26%
18	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.37%	—	-12.49%
19	GBDC	Golub Capital Bdc INC	股票-金融	1.35%	—	+0.48%
20	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.33%	—	-10.95%
21	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	1.31%	—	-0.98%
22	NOW	Servicenow INC	股票-科技	1.30%	—	-12.44%
23	HTGC	Hercules Capital INC	股票-金融	1.28%	—	+4.26%
24	FSK	Fs Kkr Capital CORP	股票-金融	1.17%	—	+0.62%
25	INTU	Intuit INC	股票-科技	1.17%	—	-12.46%
26	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	1.15%	—	-12.93%
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.08%	—	-22.51%
28	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	1.05%	—	-63.95%
29	GD	General Dynamics CORP	股票-工业	1.02%	—	+8.58%
30	WM	Waste Management INC	股票-工业	1.01%	—	-8.72%
31	ANETEUR	Arista Networks INC	股票-其他	0.99%	—	-12.37%
32	COP	Conocophillips	股票-能源	0.90%	—	-12.73%
33	STLD	Steel Dynamics INC	股票-原材料	0.90%	—	-12.53%
34	SCCO	Southern Copper CORP	股票-原材料	0.90%	—	+104.36%
35	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.90%	—	+25.76%
36	TTEK	Tetra Tech INC	股票-工业	0.86%	—	-12.05%
37	MAR	Marriott International -cl A	股票-周期性消费	0.86%	—	-26.31%
38	TSLX	Sixth Street Specialty Lendi	股票-其他	0.85%	—	+0.57%
39	HIMS	Hims & Hers Health INC	股票-医疗保健	0.82%	—	-63.45%
40	BWXT	Bwx Technologies INC	股票-工业	0.81%	—	-11.94%
41	LIN	Linde plc	股票-原材料	0.79%	—	-14.99%
42	MELI	Mercadolibre INC	股票-周期性消费	0.78%	—	-10.56%
43	FMX	Fomento Economico Mex-sp Adr	股票-其他	0.72%	—	-9.87%
44	LNG	Cheniere Energy INC	股票-能源	0.70%	—	-12.24%
45	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.70%	—	-11.92%
46	VST	Vistra CORP	股票-公用事业	0.68%	—	-22.43%
47	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.62%	—	-14.75%
48	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	股票-医疗保健	0.58%	—	+20.13%
49	BLDR	Builders Firstsource INC	股票-工业	0.57%	—	-12.75%
50	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.57%	—	-14.99%

1–50 of 115

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.4%

近4个季度表现

+12.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的71%）计算

标准差: +12.1%
贝塔系数: +0.8
阿尔法: -1.7%
最大回撤: -9.7%
年化表现: +13.1%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.06
斯图泽指数: +0.32
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +0.78
卡玛比率: +1.36
信息比率: -0.83
跟踪误差: +6.5%
下行标准差: +6.4%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +31.4%
最差12个月: +7.2%
效率比率: +0.41
夏普比率: +1.09
行业分散度: +8.8%
偏度: +0.09
峰度: -0.13
上行潜力: +3.87

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2024-06-30	115	US$5.7亿	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.AMZN 5.GOOG 6.META 7.AVGO 8.LLY 9.ARCC 10.OBDC
2024-03-31	163	US$8.3亿	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.AMZN 5.META 6.GOOG 7.AVGO 8.MCK 9.LLY 10.HD
2023-12-31	154	US$7.8亿	0	1MSFT 2AAPL 3UNH 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.UNH 4.AMZN 5.NVDA 6.GOOG 7.META 8.AVGO 9.MCK 10.ARCC
2023-09-30	164	US$7.1亿	0	1MSFT 2AAPL 3UNH 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.UNH 4.AMZN 5.NVDA 6.GOOG 7.META 8.MCK 9.ARCC 10.HD
2023-06-30	159	US$7.5亿	0	1MSFT 2AAPL 3UNH 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.UNH 4.AMZN 5.NVDA 6.MCK 7.GOOG 8.META 9.ARCC 10.TMO
2023-03-31	160	US$7.5亿	0	1MSFT 2AAPL 3UNH 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.UNH 4.AMZN 5.DHR 6.NVDA 7.MCK 8.GOOG 9.TMO 10.PEP
2022-12-31	165	US$7.5亿	0	1UNH 2MSFT 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.UNH 2.MSFT 3.AAPL 4.DHR 5.MCK 6.AMZN 7.HUM 8.TMO 9.GOOG 10.PEP
2022-09-30	166	US$7.4亿	0	1UNH 2MSFT 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.UNH 2.MSFT 3.AAPL 4.DHR 5.GOOG 6.AMZN 7.NTR 8.MCK 9.TSLA 10.TMO
2022-06-30	168	US$7.7亿	0	1MSFT 2UNH 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.UNH 3.AAPL 4.GOOG 5.DHR 6.AMZN 7.NTR 8.ABT 9.SYK 10.TMO
2022-03-31	171	US$10.0亿	0	1MSFT 2AAPL 3UNH 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.UNH 4.GOOG 5.AMZN 6.NTR 7.DHR 8.ICLR 9.SYK 10.NVDA
2021-12-31	174	US$11.2亿	0	1MSFT 2AAPL 3UNH 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.UNH 4.NTR 5.ICLR 6.AMZN 7.DHR 8.GOOG 9.NVDA 10.SYK
2021-09-30	176	US$10.6亿	0	1MSFT 2AAPL 3UNH 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.UNH 4.NTR 5.AMZN 6.SE 7.ICLR 8.DHR 9.GOOG 10.META
2021-06-30	178	US$14.3亿	96	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.UNH 5.GOOG 6.META 7.DHR 8.SE 9.NTR 10.PYPL
2021-03-31	181	US$13.3亿	22	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.UNH 5.GOOG 6.META 7.DHR 8.SYK 9.PYPL 10.SE
2020-12-31	188	US$14.0亿	26	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.UNH 5.META 6.DHR 7.GOOG 8.PYPL 9.SYK 10.SE
2020-09-30	188	US$12.9亿	27	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.META 5.UNH 6.AEM 7.DHR 8.SE 9.GOOG 10.PYPL
2020-06-30	188	US$14.7亿	42	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.META 5.UNH 6.GOOG 7.DHR 8.AEM 9.PYPL 10.V
2020-03-31	186	US$12.4亿	34	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.GOOG 5.META 6.MRK 7.V 8.DHR 9.UNH 10.ABT
2019-12-31	187	US$15.3亿	40	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.META 5.GOOG 6.AEM 7.MRK 8.V 9.JPM 10.NXPI
2019-09-30	173	US$13.4亿	45	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.META 5.V 6.PG 7.GOOG 8.AEM 9.PEP 10.MRK
2019-06-30	210	US$15.7亿	34	1MSFT 2AMZN 3BABA 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.BABA 4.META 5.UNH 6.JNJ 7.V 8.HON 9.CSX 10.AEM
2019-03-31	274	US$13.9亿	28	1MSFT 2AMZN 3GOOG 主要持股2019-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.GOOG 4.JNJ 5.V 6.BABA 7.NTR 8.ABT 9.META 10.CSX
2018-12-31	285	US$12.3亿	43	1MSFT 2AMZN 3GOOG 主要持股2018-12-31 1.MSFT 2.AMZN 3.GOOG 4.JNJ 5.NTR 6.V 7.ABT 8.CSX 9.BAC 10.PEP
2018-09-30	286	US$15.7亿	40	1AMZN 2MSFT 3GOOG 主要持股2018-09-30 1.AMZN 2.MSFT 3.GOOG 4.BABA 5.V 6.JNJ 7.GOOS 8.ICLR 9.CSX 10.BAC
2018-06-30	299	US$15.4亿	35	1AMZN 2MLCO 3MSFT 主要持股2018-06-30 1.AMZN 2.MLCO 3.MSFT 4.BABA 5.META 6.GOOG 7.V 8.ICLR 9.BAC 10.CSX
2018-03-31	327	US$17.1亿	34	1AMZN 2MLCO 3MSFT 主要持股2018-03-31 1.AMZN 2.MLCO 3.MSFT 4.GOOG 5.BABA 6.META 7.BAC 8.V 9.JNJ 10.ICLR
2017-12-31	331	US$19.8亿	46	1MLCO 2AMZN 3MSFT 主要持股2017-12-31 1.MLCO 2.AMZN 3.MSFT 4.GOOG 5.META 6.BAC 7.BABA 8.JNJ 9.DD 10.CSX
2017-09-30	345	US$24.5亿	35	1BABA 2MLCO 3META 主要持股2017-09-30 1.BABA 2.MLCO 3.META 4.MSFT 5.RCI 6.JNJ 7.CSX 8.CHTR 9.BAC 10.DD
2017-06-30	454	US$26.7亿	38	1BABA 2GOOG 3MLCO 主要持股2017-06-30 1.BABA 2.GOOG 3.MLCO 4.RCI 5.META 6.JNJ 7.AAPL 8.MSFT 9.CSX 10.CHTR
2017-03-31	496	US$27.2亿	37	1BABA 2TECK 3GOOG 主要持股2017-03-31 1.BABA 2.TECK 3.GOOG 4.RCI 5.META 6.MLCO 7.AAPL 8.FTI 9.MSFT 10.JNJ
2016-12-31	477	US$25.4亿	40	1TECK 2GOOG 3BABA 主要持股2016-12-31 1.TECK 2.GOOG 3.BABA 4.META 5.AAPL 6.MLCO 7.JNJ 8.PFE 9.CSCO 10.CHTR
2016-09-30	506	US$27.8亿	59	1GOOG 2BABA 3JNJ 主要持股2016-09-30 1.GOOG 2.BABA 3.JNJ 4.META 5.AAPL 6.AMZN 7.TECK 8.PFE 9.CMCSA 10.CSCO
2016-06-30	474	US$20.7亿	64	1GOOG 2JNJ 3TEVA 主要持股2016-06-30 1.GOOG 2.JNJ 3.TEVA 4.AAPL 5.META 6.AMZN 7.PFE 8.380956 9.NTES 10.TECK
2016-03-31	337	US$20.7亿	53	1GOOG 2AAPL 3META 主要持股2016-03-31 1.GOOG 2.AAPL 3.META 4.TEVA 5.MSFT 6.BABA 7.GILD 8.STZ 9.KR 10.CMCSA
2015-12-31	343	US$21.6亿	41	1GOOG 2AAPL 3TEVA 主要持股2015-12-31 1.GOOG 2.AAPL 3.TEVA 4.AER 5.META 6.GILD 7.KR 8.MSFT 9.BIIB 10.STZ
2015-09-30	332	US$20.6亿	42	1AAPL 2META 3GILD 主要持股2015-09-30 1.AAPL 2.META 3.GILD 4.SU 5.KR 6.MGA 7.NOC 8.CMCSA 9.G0177J 10.STZ
2015-06-30	333	US$23.3亿	39	1AAPL 2META 3GILD 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.META 3.GILD 4.KR 5.MGA 6.G0177J 7.CP 8.CMCSA 9.WFC 10.MCK
2015-03-31	320	US$24.9亿	32	1AAPL 2TSM 3MGA 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.TSM 3.MGA 4.META 5.KR 6.CP 7.STZ 8.GILD 9.CMCSA 10.AER
2014-12-31	326	US$24.9亿	49	1AAPL 2MGA 3META 主要持股2014-12-31 1.AAPL 2.MGA 3.META 4.STZ 5.CP 6.KR 7.CMCSA 8.TSM 9.GILD 10.WFC
2014-09-30	317	US$22.7亿	45	1AAPL 2META 3GILD 主要持股2014-09-30 1.AAPL 2.META 3.GILD 4.CP 5.MGA 6.STZ 7.38259P 8.BIIB 9.KR 10.AIG
2014-06-30	345	US$24.4亿	44	1AAPL 2MGA 3GILD 主要持股2014-06-30 1.AAPL 2.MGA 3.GILD 4.META 5.V 6.STZ 7.LVS 8.AIG 9.BIIB 10.CP
2014-03-31	350	US$23.8亿	35	1STZ 2V 3GILD 主要持股2014-03-31 1.STZ 2.V 3.GILD 4.META 5.MGA 6.LVS 7.AAPL 8.BIIB 9.M 10.EOG
2013-12-31	427	US$25.5亿	43	1GILD 2AAPL 3V 主要持股2013-12-31 1.GILD 2.AAPL 3.V 4.984332 5.STZ 6.LVS 7.BIIB 8.MGA 9.META 10.AIG
2013-09-30	349	US$22.9亿	48	1GILD 2V 3CSCO 主要持股2013-09-30 1.GILD 2.V 3.CSCO 4.BIIB 5.STZ 6.LVS 7.AIG 8.984332 9.PII 10.EOG
2013-06-30	340	US$19.9亿	0	1V 2GILD 3BIIB 主要持股2013-06-30 1.V 2.GILD 3.BIIB 4.CSCO 5.MHK 6.STZ 7.M 8.CAG 9.CP 10.BAP

本季持股变动

Mckinley Capital Management LLC 于截至 2024-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-07-25	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Mckinley Capital Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Mckinley Capital Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2024-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.7亿，分布在 115 个已申报仓位之中。

Mckinley Capital Management LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Mckinley Capital Management LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Microsoft CORP (MSFT) — US$4668.3万 (8.2%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — US$4004.2万 (7.0%) 3. Apple INC (AAPL) — US$3280.1万 (5.7%) 4. Amazon.com INC (AMZN) — US$2461.0万 (4.3%) 5. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$2206.4万 (3.9%)

Mckinley Capital Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 Mckinley Capital Management LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

Mckinley Capital Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Mckinley Capital Management LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 32.9% • Financials: 17.1% • Communication Services: 10.5% • Consumer Discretionary: 10.3% • Health Care: 8.3% • Industrials: 6.1%

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Mckinley Capital Management LLC — 深入解析其 13F 投资组合

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申报总市值

US$5.7亿

申报季度: 2024-06-30 · 持股只数: 115

MCKINLEY CAPITAL MANAGEMENT LLC在最新一期 13F 报告中披露了 115 项持股，申报期为 2024-06-30，总持股市值约为 US$5.7亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 10.97
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 52.69
多样化: 100
仓位均衡度: 85.26

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.47），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	8.17%	—	-20.25%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	7.01%	—	+763.45%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.74%	—	-13.10%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	4.31%	—	-12.97%
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	3.86%	—	-13.17%
6	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	3.51%	—	-12.69%
7	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	3.08%	—	-10.19%
8	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	2.65%	—	-10.36%
9	ARCC	Ares Capital CORP	股票-金融	2.26%	—	+6.28%
10	OBDC	Blue Owl Capital CORP	股票-金融	1.95%	—	+0.61%
11	BXSL	Blackstone Secured Lending F	股票-金融	1.87%	—	+0.77%
12	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.82%	—	-12.95%
13	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	1.72%	—	-12.57%
14	MAIN	Main Street Capital CORP	股票-金融	1.53%	—	+0.79%
15	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	1.48%	—	-22.57%
16	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.46%	—	-10.22%
17	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	1.42%	—	-10.26%
18	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.37%	—	-12.49%
19	GBDC	Golub Capital Bdc INC	股票-金融	1.35%	—	+0.48%
20	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.33%	—	-10.95%
21	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	1.31%	—	-0.98%
22	NOW	Servicenow INC	股票-科技	1.30%	—	-12.44%
23	HTGC	Hercules Capital INC	股票-金融	1.28%	—	+4.26%
24	FSK	Fs Kkr Capital CORP	股票-金融	1.17%	—	+0.62%
25	INTU	Intuit INC	股票-科技	1.17%	—	-12.46%
26	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	1.15%	—	-12.93%
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.08%	—	-22.51%
28	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	1.05%	—	-63.95%
29	GD	General Dynamics CORP	股票-工业	1.02%	—	+8.58%
30	WM	Waste Management INC	股票-工业	1.01%	—	-8.72%
31	ANETEUR	Arista Networks INC	股票-其他	0.99%	—	-12.37%
32	COP	Conocophillips	股票-能源	0.90%	—	-12.73%
33	STLD	Steel Dynamics INC	股票-原材料	0.90%	—	-12.53%
34	SCCO	Southern Copper CORP	股票-原材料	0.90%	—	+104.36%
35	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.90%	—	+25.76%
36	TTEK	Tetra Tech INC	股票-工业	0.86%	—	-12.05%
37	MAR	Marriott International -cl A	股票-周期性消费	0.86%	—	-26.31%
38	TSLX	Sixth Street Specialty Lendi	股票-其他	0.85%	—	+0.57%
39	HIMS	Hims & Hers Health INC	股票-医疗保健	0.82%	—	-63.45%
40	BWXT	Bwx Technologies INC	股票-工业	0.81%	—	-11.94%
41	LIN	Linde plc	股票-原材料	0.79%	—	-14.99%
42	MELI	Mercadolibre INC	股票-周期性消费	0.78%	—	-10.56%
43	FMX	Fomento Economico Mex-sp Adr	股票-其他	0.72%	—	-9.87%
44	LNG	Cheniere Energy INC	股票-能源	0.70%	—	-12.24%
45	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.70%	—	-11.92%
46	VST	Vistra CORP	股票-公用事业	0.68%	—	-22.43%
47	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.62%	—	-14.75%
48	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	股票-医疗保健	0.58%	—	+20.13%
49	BLDR	Builders Firstsource INC	股票-工业	0.57%	—	-12.75%
50	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.57%	—	-14.99%

1–50 of 115

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.4%

近4个季度表现

+12.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的71%）计算

标准差: +12.1%
贝塔系数: +0.8
阿尔法: -1.7%
最大回撤: -9.7%
年化表现: +13.1%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.06
斯图泽指数: +0.32
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +0.78
卡玛比率: +1.36
信息比率: -0.83
跟踪误差: +6.5%
下行标准差: +6.4%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +31.4%
最差12个月: +7.2%
效率比率: +0.41
夏普比率: +1.09
行业分散度: +8.8%
偏度: +0.09
峰度: -0.13
上行潜力: +3.87

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2024-06-30	115	US$5.7亿	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.AMZN 5.GOOG 6.META 7.AVGO 8.LLY 9.ARCC 10.OBDC
2024-03-31	163	US$8.3亿	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.AMZN 5.META 6.GOOG 7.AVGO 8.MCK 9.LLY 10.HD
2023-12-31	154	US$7.8亿	0	1MSFT 2AAPL 3UNH 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.UNH 4.AMZN 5.NVDA 6.GOOG 7.META 8.AVGO 9.MCK 10.ARCC
2023-09-30	164	US$7.1亿	0	1MSFT 2AAPL 3UNH 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.UNH 4.AMZN 5.NVDA 6.GOOG 7.META 8.MCK 9.ARCC 10.HD
2023-06-30	159	US$7.5亿	0	1MSFT 2AAPL 3UNH 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.UNH 4.AMZN 5.NVDA 6.MCK 7.GOOG 8.META 9.ARCC 10.TMO
2023-03-31	160	US$7.5亿	0	1MSFT 2AAPL 3UNH 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.UNH 4.AMZN 5.DHR 6.NVDA 7.MCK 8.GOOG 9.TMO 10.PEP
2022-12-31	165	US$7.5亿	0	1UNH 2MSFT 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.UNH 2.MSFT 3.AAPL 4.DHR 5.MCK 6.AMZN 7.HUM 8.TMO 9.GOOG 10.PEP
2022-09-30	166	US$7.4亿	0	1UNH 2MSFT 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.UNH 2.MSFT 3.AAPL 4.DHR 5.GOOG 6.AMZN 7.NTR 8.MCK 9.TSLA 10.TMO
2022-06-30	168	US$7.7亿	0	1MSFT 2UNH 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.UNH 3.AAPL 4.GOOG 5.DHR 6.AMZN 7.NTR 8.ABT 9.SYK 10.TMO
2022-03-31	171	US$10.0亿	0	1MSFT 2AAPL 3UNH 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.UNH 4.GOOG 5.AMZN 6.NTR 7.DHR 8.ICLR 9.SYK 10.NVDA
2021-12-31	174	US$11.2亿	0	1MSFT 2AAPL 3UNH 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.UNH 4.NTR 5.ICLR 6.AMZN 7.DHR 8.GOOG 9.NVDA 10.SYK
2021-09-30	176	US$10.6亿	0	1MSFT 2AAPL 3UNH 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.UNH 4.NTR 5.AMZN 6.SE 7.ICLR 8.DHR 9.GOOG 10.META
2021-06-30	178	US$14.3亿	96	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.UNH 5.GOOG 6.META 7.DHR 8.SE 9.NTR 10.PYPL
2021-03-31	181	US$13.3亿	22	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.UNH 5.GOOG 6.META 7.DHR 8.SYK 9.PYPL 10.SE
2020-12-31	188	US$14.0亿	26	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.UNH 5.META 6.DHR 7.GOOG 8.PYPL 9.SYK 10.SE
2020-09-30	188	US$12.9亿	27	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.META 5.UNH 6.AEM 7.DHR 8.SE 9.GOOG 10.PYPL
2020-06-30	188	US$14.7亿	42	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.META 5.UNH 6.GOOG 7.DHR 8.AEM 9.PYPL 10.V
2020-03-31	186	US$12.4亿	34	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.GOOG 5.META 6.MRK 7.V 8.DHR 9.UNH 10.ABT
2019-12-31	187	US$15.3亿	40	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.META 5.GOOG 6.AEM 7.MRK 8.V 9.JPM 10.NXPI
2019-09-30	173	US$13.4亿	45	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.META 5.V 6.PG 7.GOOG 8.AEM 9.PEP 10.MRK
2019-06-30	210	US$15.7亿	34	1MSFT 2AMZN 3BABA 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.BABA 4.META 5.UNH 6.JNJ 7.V 8.HON 9.CSX 10.AEM
2019-03-31	274	US$13.9亿	28	1MSFT 2AMZN 3GOOG 主要持股2019-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.GOOG 4.JNJ 5.V 6.BABA 7.NTR 8.ABT 9.META 10.CSX
2018-12-31	285	US$12.3亿	43	1MSFT 2AMZN 3GOOG 主要持股2018-12-31 1.MSFT 2.AMZN 3.GOOG 4.JNJ 5.NTR 6.V 7.ABT 8.CSX 9.BAC 10.PEP
2018-09-30	286	US$15.7亿	40	1AMZN 2MSFT 3GOOG 主要持股2018-09-30 1.AMZN 2.MSFT 3.GOOG 4.BABA 5.V 6.JNJ 7.GOOS 8.ICLR 9.CSX 10.BAC
2018-06-30	299	US$15.4亿	35	1AMZN 2MLCO 3MSFT 主要持股2018-06-30 1.AMZN 2.MLCO 3.MSFT 4.BABA 5.META 6.GOOG 7.V 8.ICLR 9.BAC 10.CSX
2018-03-31	327	US$17.1亿	34	1AMZN 2MLCO 3MSFT 主要持股2018-03-31 1.AMZN 2.MLCO 3.MSFT 4.GOOG 5.BABA 6.META 7.BAC 8.V 9.JNJ 10.ICLR
2017-12-31	331	US$19.8亿	46	1MLCO 2AMZN 3MSFT 主要持股2017-12-31 1.MLCO 2.AMZN 3.MSFT 4.GOOG 5.META 6.BAC 7.BABA 8.JNJ 9.DD 10.CSX
2017-09-30	345	US$24.5亿	35	1BABA 2MLCO 3META 主要持股2017-09-30 1.BABA 2.MLCO 3.META 4.MSFT 5.RCI 6.JNJ 7.CSX 8.CHTR 9.BAC 10.DD
2017-06-30	454	US$26.7亿	38	1BABA 2GOOG 3MLCO 主要持股2017-06-30 1.BABA 2.GOOG 3.MLCO 4.RCI 5.META 6.JNJ 7.AAPL 8.MSFT 9.CSX 10.CHTR
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2016-12-31	477	US$25.4亿	40	1TECK 2GOOG 3BABA 主要持股2016-12-31 1.TECK 2.GOOG 3.BABA 4.META 5.AAPL 6.MLCO 7.JNJ 8.PFE 9.CSCO 10.CHTR
2016-09-30	506	US$27.8亿	59	1GOOG 2BABA 3JNJ 主要持股2016-09-30 1.GOOG 2.BABA 3.JNJ 4.META 5.AAPL 6.AMZN 7.TECK 8.PFE 9.CMCSA 10.CSCO
2016-06-30	474	US$20.7亿	64	1GOOG 2JNJ 3TEVA 主要持股2016-06-30 1.GOOG 2.JNJ 3.TEVA 4.AAPL 5.META 6.AMZN 7.PFE 8.380956 9.NTES 10.TECK
2016-03-31	337	US$20.7亿	53	1GOOG 2AAPL 3META 主要持股2016-03-31 1.GOOG 2.AAPL 3.META 4.TEVA 5.MSFT 6.BABA 7.GILD 8.STZ 9.KR 10.CMCSA
2015-12-31	343	US$21.6亿	41	1GOOG 2AAPL 3TEVA 主要持股2015-12-31 1.GOOG 2.AAPL 3.TEVA 4.AER 5.META 6.GILD 7.KR 8.MSFT 9.BIIB 10.STZ
2015-09-30	332	US$20.6亿	42	1AAPL 2META 3GILD 主要持股2015-09-30 1.AAPL 2.META 3.GILD 4.SU 5.KR 6.MGA 7.NOC 8.CMCSA 9.G0177J 10.STZ
2015-06-30	333	US$23.3亿	39	1AAPL 2META 3GILD 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.META 3.GILD 4.KR 5.MGA 6.G0177J 7.CP 8.CMCSA 9.WFC 10.MCK
2015-03-31	320	US$24.9亿	32	1AAPL 2TSM 3MGA 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.TSM 3.MGA 4.META 5.KR 6.CP 7.STZ 8.GILD 9.CMCSA 10.AER
2014-12-31	326	US$24.9亿	49	1AAPL 2MGA 3META 主要持股2014-12-31 1.AAPL 2.MGA 3.META 4.STZ 5.CP 6.KR 7.CMCSA 8.TSM 9.GILD 10.WFC
2014-09-30	317	US$22.7亿	45	1AAPL 2META 3GILD 主要持股2014-09-30 1.AAPL 2.META 3.GILD 4.CP 5.MGA 6.STZ 7.38259P 8.BIIB 9.KR 10.AIG
2014-06-30	345	US$24.4亿	44	1AAPL 2MGA 3GILD 主要持股2014-06-30 1.AAPL 2.MGA 3.GILD 4.META 5.V 6.STZ 7.LVS 8.AIG 9.BIIB 10.CP
2014-03-31	350	US$23.8亿	35	1STZ 2V 3GILD 主要持股2014-03-31 1.STZ 2.V 3.GILD 4.META 5.MGA 6.LVS 7.AAPL 8.BIIB 9.M 10.EOG
2013-12-31	427	US$25.5亿	43	1GILD 2AAPL 3V 主要持股2013-12-31 1.GILD 2.AAPL 3.V 4.984332 5.STZ 6.LVS 7.BIIB 8.MGA 9.META 10.AIG
2013-09-30	349	US$22.9亿	48	1GILD 2V 3CSCO 主要持股2013-09-30 1.GILD 2.V 3.CSCO 4.BIIB 5.STZ 6.LVS 7.AIG 8.984332 9.PII 10.EOG
2013-06-30	340	US$19.9亿	0	1V 2GILD 3BIIB 主要持股2013-06-30 1.V 2.GILD 3.BIIB 4.CSCO 5.MHK 6.STZ 7.M 8.CAG 9.CP 10.BAP

本季持股变动

Mckinley Capital Management LLC 于截至 2024-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

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