Bensler, LLC SEC 13F 投资组合（US$9.7亿）

CIK: 0001965941

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$9.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 194

Bensler, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 194 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$9.7亿，季度换手率为 29.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 7.7
持仓稳定性: 29.09
动能／逆势: 98.51
行业集中度: 67.8
多样化: 100
仓位均衡度: 83.42

Bensler, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.019——换算下来相当于约 52 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 194 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.66），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 51%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 FEZ
-98.9%　-US$2131.5万
减仓 NFLX
-98.8%　-US$1744.0万
减仓 MSFT
-0.8%　-US$1258.2万
加仓 SHLD
+23.2%　US$748.7万
加仓 EVMO
+19.8%　US$673.5万
减仓 V
-94.5%　-US$619.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.94%	-0.27%	-1.65%
2	EVMO	Eaton Vance Mortgage Opp ETF	ETF-其他	4.40%	+0.81%	+19.75%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.09%	-1.14%	-0.84%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	3.49%	-0.19%	+0.31%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.49%	-0.33%	-4.94%
6	KLAC	Kla CORP	股票-科技	3.10%	+0.59%	-0.96%
7	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	3.00%	+0.84%	+23.25%
8	ZAP	Gx US Electrification ETF	ETF-其他	2.87%	-0.01%	-12.89%
9	ADX	Adams Diversified Equity	股票-其他	2.38%	—	+6.81%
10	UCON	First Trust Smith Unconstrai	ETF-其他	2.16%	+0.36%	+18.06%
11	EMEQ	Nomura Focused Emerging Mark	ETF-新兴市场	2.06%	+2.06%	NEW
12	CSQ	Calamos Strat Ttl Rtrn Fnd	股票-其他	1.97%	-0.12%	+2.54%
13	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.95%	-0.17%	+4.15%
14	REMX	Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi	ETF-其他	1.94%	+1.94%	NEW
15	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.84%	—	+0.66%
16	PREF	Pri Spe Pre Sec Acti-usd INC	ETF-其他	1.62%	+0.27%	+17.59%
17	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	1.58%	-0.45%	-23.85%
18	PGR	Progressive CORP	股票-金融	1.55%	-0.09%	+4.72%
19	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	1.46%	+0.39%	+5.59%
20	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	1.44%	—	+2.36%
21	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.40%	-0.14%	-2.14%
22	VST	Vistra CORP	股票-公用事业	1.40%	—	+2.93%
23	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	1.39%	—	+1.68%
24	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.34%	—	-1.01%
25	CTAS	Cintas CORP	股票-工业	1.30%	—	+4.45%
26	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.27%	—	+15.52%
27	ODFL	Old Dominion Freight Line	股票-工业	1.24%	+0.33%	+6.28%
28	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	1.20%	-0.30%	-21.49%
29	LDOS	Leidos Holdings INC	股票-科技	1.19%	+1.19%	NEW
30	GPIQ	Gs Nasdaq-100 Pr INC Etf-usd	ETF-科技型	1.18%	—	+3.60%
31	HTRB	Hartford Ttl Rtrn Bnd ETF	ETF-其他	1.13%	-0.33%	-23.82%
32	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.12%	+0.15%	-2.55%
33	DECK	Deckers Outdoor CORP	股票-周期性消费	1.12%	+0.13%	+14.42%
34	AXP	American Express Co	股票-金融	1.10%	-0.18%	+1.77%
35	MU	Micron Technology INC	股票-科技	1.06%	+1.06%	NEW
36	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	1.06%	—	+7.12%
37	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-非投资级债	1.02%	-0.33%	-25.91%
38	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.00%	—	+9.52%
39	RECS	Columbia Resear Enh Cor ETF	ETF-其他	0.99%	—	+1.35%
40	BWXT	Bwx Technologies INC	股票-工业	0.95%	+0.25%	+10.63%
41	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.94%	—	+4.72%
42	PDI	Pimco Dynamic Income Fund	股票-金融	0.93%	—	+4.73%
43	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.87%	+0.24%	+20.50%
44	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.84%	+0.23%	+33.57%
45	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.83%	+0.21%	+19.99%
46	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.83%	—	+3.79%
47	MELI	Mercadolibre INC	股票-周期性消费	0.80%	-0.14%	-3.45%
48	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.79%	—	+7.78%
49	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	0.68%	—	+10.36%
50	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	ETF-其他	0.67%	-0.20%	-25.21%

1–50 of 194

投资组合表现

Q3 2026表现

-0.8%

近4个季度表现

+9.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的80%）计算

标准差: +10.9%
贝塔系数: +0.81
阿尔法: -1.8%
最大回撤: -6.9%
年化表现: +13.4%
对标普胜率: +33.3%
索提诺比率: +2.43
斯图泽指数: +0.36
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +0.84
卡玛比率: +1.96
信息比率: -1.55
跟踪误差: +3.4%
下行标准差: +5.5%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +30.7%
最差12个月: +7.9%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.22
行业分散度: +11.2%
偏度: +0.2
峰度: 0
上行潜力: +4.13

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	194	US$9.7亿	29	1NVDA 2EVMO 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.EVMO 3.MSFT 4.GOOGL 5.AAPL 6.KLAC 7.SHLD 8.ZAP 9.ADX 10.UCON
2025-12-31	191	US$10.0亿	26	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.GOOGL 5.EVMO 6.ZAP 7.KLAC 8.ADX 9.SHLD 10.FEZ
2025-09-30	178	US$9.6亿	38	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.EVMO 5.JAAA 6.ZAP 7.GOOGL 8.NFLX 9.KLAC 10.SPAB
2025-06-30	169	US$8.9亿	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.JAAA 5.NFLX 6.UCON 7.FEZ 8.SPAB 9.EUFN 10.QYLD
2025-03-31	157	US$8.0亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.SPAB 5.JAAA 6.PAVE 7.SPHY 8.UCON 9.IDGT 10.PGR
2024-12-31	164	US$8.4亿	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.SPAB 5.PAVE 6.IDU 7.UCON 8.SPHY 9.IDGT 10.GOOGL
2024-09-30	164	US$7.9亿	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.SPAB 5.PAVE 6.IDU 7.UCON 8.INDA 9.SPHY 10.HTRB
2024-06-30	163	US$7.4亿	0	1MSFT 2NVDA 3JAAA 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.JAAA 4.AAPL 5.PAVE 6.SPAB 7.INDA 8.UCON 9.FLTR 10.SPHY
2024-03-31	157	US$6.9亿	0	1MSFT 2JAAA 3NVDA 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.JAAA 3.NVDA 4.PAVE 5.AAPL 6.SPAB 7.UCON 8.INDA 9.FLTR 10.FDN
2023-12-31	157	US$6.0亿	0	1MSFT 2AAPL 3JAAA 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.JAAA 4.SPAB 5.UCON 6.BBJP 7.FLTR 8.NVDA 9.FDN 10.CSQ
2023-09-30	152	US$5.2亿	0	1MSFT 2AAPL 3JAAA 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.JAAA 4.UCON 5.SPAB 6.BBJP 7.FLTR 8.NVDA 9.CSQ 10.FDN
2023-06-30	153	US$5.3亿	0	1MSFT 2AAPL 3JAAA 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.JAAA 4.UCON 5.VNLA 6.BBJP 7.FTCS 8.NVDA 9.FLTR 10.CSQ
2023-03-31	153	US$5.0亿	0	1MSFT 2AAPL 3JAAA 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.JAAA 4.XLE 5.VNLA 6.UCON 7.FTCS 8.FLTR 9.CSQ 10.SCHD
2022-12-31	154	US$4.5亿	0	1VNLA 2MSFT 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.VNLA 2.MSFT 3.AAPL 4.XLE 5.XLV 6.UCON 7.FTCS 8.SCHD 9.ULST 10.CSQ
2022-09-30	150	US$4.2亿	0	1VNLA 2MSFT 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.VNLA 2.MSFT 3.AAPL 4.XLV 5.XLE 6.UCON 7.FTCS 8.ULST 9.SCHD 10.CSQ
2022-06-30	155	US$4.2亿	0	1VNLA 2MSFT 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.VNLA 2.MSFT 3.AAPL 4.UCON 5.FTGC 6.SCHD 7.FTCS 8.CSQ 9.XLV 10.FDN
2022-03-31	153	US$4.8亿	0	1VNLA 2MSFT 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.VNLA 2.MSFT 3.AAPL 4.FIXD 5.FDN 6.CSQ 7.SCHD 8.FTCS 9.FTGC 10.XLF
2021-12-31	84	US$3.6亿	0	1VNLA 2FIXD 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.VNLA 2.FIXD 3.AAPL 4.FDN 5.MSFT 6.CSQ 7.XLF 8.CWB 9.ULST 10.NVDA

本季持股变动

Bensler, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Nomura Focused Emerging Mark (EMEQ); 新建仓: Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi (REMX); 清仓: Global X Uranium ETF (URA); 清仓: Palo Alto Networks INC (PANW); 新建仓: Leidos Holdings INC (LDOS).

Bensler, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.8%	+23.25%	加仓
2	EVMO	Eaton Vance Mortgage Opp ETF	+0.8%	+19.75%	加仓
3	KLAC	Kla CORP	+0.6%	-0.96%	减仓
4	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.4%	+5.59%	加仓
5	UCON	First Trust Smith Unconstrai	+0.4%	+18.06%	加仓
6	ODFL	Old Dominion Freight Line	+0.3%	+6.28%	加仓
7	PREF	Pri Spe Pre Sec Acti-usd INC	+0.3%	+17.59%	加仓
8	BWXT	Bwx Technologies INC	+0.3%	+10.63%	加仓
9	WMT	Walmart INC	+0.2%	+20.50%	加仓
10	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+0.2%	+33.57%	加仓
11	IAU	Ishares Gold Trust	+0.2%	+19.99%	加仓
12	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.2%	+0.73%	加仓
13	PWR	Quanta Services INC	+0.2%	-1.76%	减仓
14	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	-2.55%	减仓
15	DECK	Deckers Outdoor CORP	+0.1%	+14.42%	加仓
16	ZAP	Gx US Electrification ETF	0%	-12.89%	减仓
17	PGR	Progressive CORP	-0.1%	+4.72%	加仓
18	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	-0.1%	-35.57%	减仓
19	CSQ	Calamos Strat Ttl Rtrn Fnd	-0.1%	+2.54%	加仓
20	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-23.40%	减仓
21	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-2.14%	减仓
22	MELI	Mercadolibre INC	-0.1%	-3.45%	减仓
23	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	+4.15%	加仓
24	AXP	American Express Co	-0.2%	+1.77%	加仓
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	+0.31%	加仓
26	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	-0.2%	-25.21%	减仓
27	USTB	Victoryshares Short-term Bon	-0.2%	-26.33%	减仓
28	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-1.65%	减仓
29	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	-0.3%	-21.49%	减仓
30	AAPL	Apple INC	-0.3%	-4.94%	减仓
31	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	-0.3%	-25.91%	减仓
32	HTRB	Hartford Ttl Rtrn Bnd ETF	-0.3%	-23.82%	减仓
33	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	-0.5%	-23.85%	减仓
34	V	Visa Inc-class A Shares	-0.6%	-94.54%	减仓
35	MSFT	Microsoft CORP	-1.1%	-0.84%	减仓
36	NFLX	Netflix INC	-1.8%	-98.84%	减仓
37	FEZ	State Street Spdr Euro Stoxx	-2.1%	-98.92%	减仓
38	EMEQ	Nomura Focused Emerging Mark	—	NEW	新建仓
39	REMX	Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi	—	NEW	新建仓
40	URA	Global X Uranium ETF	—	EXIT	清仓
41	PANW	Palo Alto Networks INC	—	EXIT	清仓
42	LDOS	Leidos Holdings INC	—	NEW	新建仓
43	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建仓
44	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清仓
45	SPOT	Spotify Technology S.A.	—	NEW	新建仓
46	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	—	NEW	新建仓
47	SPGI	S&p Global INC	—	NEW	新建仓
48	CARR	Carrier Global CORP	—	EXIT	清仓
49	FLQL	Franklin U.s. Large Cap Mult	—	NEW	新建仓
50	GSUS	Goldman Sachs Marketbeta US	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2023-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2023-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2023-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2023-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Bensler, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Bensler, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$9.7亿，分布在 194 个已申报仓位之中。

Bensler, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Bensler, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$4789.9万 (4.9%) 2. Eaton Vance Mortgage Opp ETF (EVMO) — US$4260.7万 (4.4%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — US$3961.5万 (4.1%) 4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$3385.4万 (3.5%) 5. Apple INC (AAPL) — US$3385.4万 (3.5%)

Bensler, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Bensler, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 17 个既有持股、减仓 20 个仓位，并完全清仓 5 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Nomura Focused Emerging Mark (EMEQ); 新建仓: Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi (REMX); 清仓: Global X Uranium ETF (URA); 清仓: Palo Alto Networks INC (PANW); 新建仓: Leidos Holdings INC (LDOS)

Bensler, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Bensler, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 40.3% • Industrials: 17.6% • Communication Services: 10.8% • Financials: 9.9% • Consumer Discretionary: 7.2% • Health Care: 5.3%

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申报总市值

US$9.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 194

Bensler, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 194 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$9.7亿，季度换手率为 29.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 7.7
持仓稳定性: 29.09
动能／逆势: 98.51
行业集中度: 67.8
多样化: 100
仓位均衡度: 83.42

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.66），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 51%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 FEZ
-98.9%　-US$2131.5万
减仓 NFLX
-98.8%　-US$1744.0万
减仓 MSFT
-0.8%　-US$1258.2万
加仓 SHLD
+23.2%　US$748.7万
加仓 EVMO
+19.8%　US$673.5万
减仓 V
-94.5%　-US$619.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.94%	-0.27%	-1.65%
2	EVMO	Eaton Vance Mortgage Opp ETF	ETF-其他	4.40%	+0.81%	+19.75%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.09%	-1.14%	-0.84%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	3.49%	-0.19%	+0.31%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.49%	-0.33%	-4.94%
6	KLAC	Kla CORP	股票-科技	3.10%	+0.59%	-0.96%
7	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	3.00%	+0.84%	+23.25%
8	ZAP	Gx US Electrification ETF	ETF-其他	2.87%	-0.01%	-12.89%
9	ADX	Adams Diversified Equity	股票-其他	2.38%	—	+6.81%
10	UCON	First Trust Smith Unconstrai	ETF-其他	2.16%	+0.36%	+18.06%
11	EMEQ	Nomura Focused Emerging Mark	ETF-新兴市场	2.06%	+2.06%	NEW
12	CSQ	Calamos Strat Ttl Rtrn Fnd	股票-其他	1.97%	-0.12%	+2.54%
13	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.95%	-0.17%	+4.15%
14	REMX	Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi	ETF-其他	1.94%	+1.94%	NEW
15	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.84%	—	+0.66%
16	PREF	Pri Spe Pre Sec Acti-usd INC	ETF-其他	1.62%	+0.27%	+17.59%
17	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	1.58%	-0.45%	-23.85%
18	PGR	Progressive CORP	股票-金融	1.55%	-0.09%	+4.72%
19	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	1.46%	+0.39%	+5.59%
20	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	1.44%	—	+2.36%
21	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.40%	-0.14%	-2.14%
22	VST	Vistra CORP	股票-公用事业	1.40%	—	+2.93%
23	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	1.39%	—	+1.68%
24	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.34%	—	-1.01%
25	CTAS	Cintas CORP	股票-工业	1.30%	—	+4.45%
26	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.27%	—	+15.52%
27	ODFL	Old Dominion Freight Line	股票-工业	1.24%	+0.33%	+6.28%
28	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	1.20%	-0.30%	-21.49%
29	LDOS	Leidos Holdings INC	股票-科技	1.19%	+1.19%	NEW
30	GPIQ	Gs Nasdaq-100 Pr INC Etf-usd	ETF-科技型	1.18%	—	+3.60%
31	HTRB	Hartford Ttl Rtrn Bnd ETF	ETF-其他	1.13%	-0.33%	-23.82%
32	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.12%	+0.15%	-2.55%
33	DECK	Deckers Outdoor CORP	股票-周期性消费	1.12%	+0.13%	+14.42%
34	AXP	American Express Co	股票-金融	1.10%	-0.18%	+1.77%
35	MU	Micron Technology INC	股票-科技	1.06%	+1.06%	NEW
36	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	1.06%	—	+7.12%
37	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-非投资级债	1.02%	-0.33%	-25.91%
38	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.00%	—	+9.52%
39	RECS	Columbia Resear Enh Cor ETF	ETF-其他	0.99%	—	+1.35%
40	BWXT	Bwx Technologies INC	股票-工业	0.95%	+0.25%	+10.63%
41	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.94%	—	+4.72%
42	PDI	Pimco Dynamic Income Fund	股票-金融	0.93%	—	+4.73%
43	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.87%	+0.24%	+20.50%
44	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.84%	+0.23%	+33.57%
45	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.83%	+0.21%	+19.99%
46	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.83%	—	+3.79%
47	MELI	Mercadolibre INC	股票-周期性消费	0.80%	-0.14%	-3.45%
48	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.79%	—	+7.78%
49	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	0.68%	—	+10.36%
50	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	ETF-其他	0.67%	-0.20%	-25.21%

1–50 of 194

投资组合表现

Q3 2026表现

-0.8%

近4个季度表现

+9.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的80%）计算

标准差: +10.9%
贝塔系数: +0.81
阿尔法: -1.8%
最大回撤: -6.9%
年化表现: +13.4%
对标普胜率: +33.3%
索提诺比率: +2.43
斯图泽指数: +0.36
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +0.84
卡玛比率: +1.96
信息比率: -1.55
跟踪误差: +3.4%
下行标准差: +5.5%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +30.7%
最差12个月: +7.9%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.22
行业分散度: +11.2%
偏度: +0.2
峰度: 0
上行潜力: +4.13

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	194	US$9.7亿	29	1NVDA 2EVMO 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.EVMO 3.MSFT 4.GOOGL 5.AAPL 6.KLAC 7.SHLD 8.ZAP 9.ADX 10.UCON
2025-12-31	191	US$10.0亿	26	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.GOOGL 5.EVMO 6.ZAP 7.KLAC 8.ADX 9.SHLD 10.FEZ
2025-09-30	178	US$9.6亿	38	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.EVMO 5.JAAA 6.ZAP 7.GOOGL 8.NFLX 9.KLAC 10.SPAB
2025-06-30	169	US$8.9亿	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.JAAA 5.NFLX 6.UCON 7.FEZ 8.SPAB 9.EUFN 10.QYLD
2025-03-31	157	US$8.0亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.SPAB 5.JAAA 6.PAVE 7.SPHY 8.UCON 9.IDGT 10.PGR
2024-12-31	164	US$8.4亿	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.SPAB 5.PAVE 6.IDU 7.UCON 8.SPHY 9.IDGT 10.GOOGL
2024-09-30	164	US$7.9亿	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.SPAB 5.PAVE 6.IDU 7.UCON 8.INDA 9.SPHY 10.HTRB
2024-06-30	163	US$7.4亿	0	1MSFT 2NVDA 3JAAA 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.JAAA 4.AAPL 5.PAVE 6.SPAB 7.INDA 8.UCON 9.FLTR 10.SPHY
2024-03-31	157	US$6.9亿	0	1MSFT 2JAAA 3NVDA 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.JAAA 3.NVDA 4.PAVE 5.AAPL 6.SPAB 7.UCON 8.INDA 9.FLTR 10.FDN
2023-12-31	157	US$6.0亿	0	1MSFT 2AAPL 3JAAA 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.JAAA 4.SPAB 5.UCON 6.BBJP 7.FLTR 8.NVDA 9.FDN 10.CSQ
2023-09-30	152	US$5.2亿	0	1MSFT 2AAPL 3JAAA 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.JAAA 4.UCON 5.SPAB 6.BBJP 7.FLTR 8.NVDA 9.CSQ 10.FDN
2023-06-30	153	US$5.3亿	0	1MSFT 2AAPL 3JAAA 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.JAAA 4.UCON 5.VNLA 6.BBJP 7.FTCS 8.NVDA 9.FLTR 10.CSQ
2023-03-31	153	US$5.0亿	0	1MSFT 2AAPL 3JAAA 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.JAAA 4.XLE 5.VNLA 6.UCON 7.FTCS 8.FLTR 9.CSQ 10.SCHD
2022-12-31	154	US$4.5亿	0	1VNLA 2MSFT 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.VNLA 2.MSFT 3.AAPL 4.XLE 5.XLV 6.UCON 7.FTCS 8.SCHD 9.ULST 10.CSQ
2022-09-30	150	US$4.2亿	0	1VNLA 2MSFT 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.VNLA 2.MSFT 3.AAPL 4.XLV 5.XLE 6.UCON 7.FTCS 8.ULST 9.SCHD 10.CSQ
2022-06-30	155	US$4.2亿	0	1VNLA 2MSFT 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.VNLA 2.MSFT 3.AAPL 4.UCON 5.FTGC 6.SCHD 7.FTCS 8.CSQ 9.XLV 10.FDN
2022-03-31	153	US$4.8亿	0	1VNLA 2MSFT 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.VNLA 2.MSFT 3.AAPL 4.FIXD 5.FDN 6.CSQ 7.SCHD 8.FTCS 9.FTGC 10.XLF
2021-12-31	84	US$3.6亿	0	1VNLA 2FIXD 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.VNLA 2.FIXD 3.AAPL 4.FDN 5.MSFT 6.CSQ 7.XLF 8.CWB 9.ULST 10.NVDA

本季持股变动

Bensler, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.8%	+23.25%	加仓
2	EVMO	Eaton Vance Mortgage Opp ETF	+0.8%	+19.75%	加仓
3	KLAC	Kla CORP	+0.6%	-0.96%	减仓
4	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.4%	+5.59%	加仓
5	UCON	First Trust Smith Unconstrai	+0.4%	+18.06%	加仓
6	ODFL	Old Dominion Freight Line	+0.3%	+6.28%	加仓
7	PREF	Pri Spe Pre Sec Acti-usd INC	+0.3%	+17.59%	加仓
8	BWXT	Bwx Technologies INC	+0.3%	+10.63%	加仓
9	WMT	Walmart INC	+0.2%	+20.50%	加仓
10	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+0.2%	+33.57%	加仓
11	IAU	Ishares Gold Trust	+0.2%	+19.99%	加仓
12	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.2%	+0.73%	加仓
13	PWR	Quanta Services INC	+0.2%	-1.76%	减仓
14	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	-2.55%	减仓
15	DECK	Deckers Outdoor CORP	+0.1%	+14.42%	加仓
16	ZAP	Gx US Electrification ETF	0%	-12.89%	减仓
17	PGR	Progressive CORP	-0.1%	+4.72%	加仓
18	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	-0.1%	-35.57%	减仓
19	CSQ	Calamos Strat Ttl Rtrn Fnd	-0.1%	+2.54%	加仓
20	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-23.40%	减仓
21	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-2.14%	减仓
22	MELI	Mercadolibre INC	-0.1%	-3.45%	减仓
23	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	+4.15%	加仓
24	AXP	American Express Co	-0.2%	+1.77%	加仓
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	+0.31%	加仓
26	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	-0.2%	-25.21%	减仓
27	USTB	Victoryshares Short-term Bon	-0.2%	-26.33%	减仓
28	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-1.65%	减仓
29	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	-0.3%	-21.49%	减仓
30	AAPL	Apple INC	-0.3%	-4.94%	减仓
31	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	-0.3%	-25.91%	减仓
32	HTRB	Hartford Ttl Rtrn Bnd ETF	-0.3%	-23.82%	减仓
33	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	-0.5%	-23.85%	减仓
34	V	Visa Inc-class A Shares	-0.6%	-94.54%	减仓
35	MSFT	Microsoft CORP	-1.1%	-0.84%	减仓
36	NFLX	Netflix INC	-1.8%	-98.84%	减仓
37	FEZ	State Street Spdr Euro Stoxx	-2.1%	-98.92%	减仓
38	EMEQ	Nomura Focused Emerging Mark	—	NEW	新建仓
39	REMX	Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi	—	NEW	新建仓
40	URA	Global X Uranium ETF	—	EXIT	清仓
41	PANW	Palo Alto Networks INC	—	EXIT	清仓
42	LDOS	Leidos Holdings INC	—	NEW	新建仓
43	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建仓
44	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清仓
45	SPOT	Spotify Technology S.A.	—	NEW	新建仓
46	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	—	NEW	新建仓
47	SPGI	S&p Global INC	—	NEW	新建仓
48	CARR	Carrier Global CORP	—	EXIT	清仓
49	FLQL	Franklin U.s. Large Cap Mult	—	NEW	新建仓
50	GSUS	Goldman Sachs Marketbeta US	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2023-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2023-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2023-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2023-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看