Intrua Financial, LLC 机构投资组合（13F）

CIK: 0001812792

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$9.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 459

Intrua Financial, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 459 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$9.7亿，季度换手率为 21.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 8.03
持仓稳定性: 21.62
动能／逆势: 100
行业集中度: 62.95
多样化: 100
仓位均衡度: 71.41

Intrua Financial, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.020——换算下来相当于约 50 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 459 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.86），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 15%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 JPST
+721.3%　US$3594.6万
减仓 XLY
-76.5%　-US$1248.6万
减仓 GLD
-29.1%　-US$830.5万
减仓 SPY
-8.4%　-US$593.3万
减仓 SPYM
-1.4%　-US$467.0万
加仓 TBIL
+660.0%　US$513.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 459 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	7.66%	-0.66%	-1.40%
2	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	4.51%	—	+3.02%
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	4.24%	-0.72%	-8.37%
4	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	4.22%	+3.69%	+721.34%
5	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-其他	4.05%	—	+2.05%
6	QGRO	American Century US Quality	ETF-其他	3.40%	-0.24%	+4.11%
7	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	3.25%	-0.50%	-4.09%
8	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	3.02%	+0.35%	+17.90%
9	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	2.86%	-0.94%	-29.12%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.81%	-0.31%	-6.51%
11	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	1.44%	+0.17%	+14.62%
12	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.38%	-0.29%	-9.44%
13	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	1.38%	—	+4.34%
14	PCEF	Invesco Cef Income Composite	ETF-其他	1.23%	—	+8.69%
15	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	1.20%	+0.48%	+63.18%
16	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.17%	+0.27%	-5.22%
17	BSJR	Invesco Bulletshares 2027 Hy	ETF-其他	0.81%	+0.05%	+10.40%
18	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.80%	+0.08%	+1.52%
19	CGGE	Cap Group Global Eq	ETF-其他	0.77%	—	+9.09%
20	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.77%	—	+2.06%
21	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.76%	-0.23%	+2.03%
22	PAB	Pgim Act Aggrg Bond ETF	ETF-其他	0.75%	+0.07%	+13.61%
23	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	0.70%	—	+5.55%
24	UUP	Invesco Db US Dollar Index B	ETF-大型股与成长	0.70%	—	-4.03%
25	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.70%	-0.19%	-10.70%
26	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.68%	—	+5.86%
27	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.62%	-0.11%	-3.48%
28	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.62%	+0.51%	+477.78%
29	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	ETF-政府公债	0.61%	+0.53%	+659.97%
30	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.59%	+0.47%	+409.83%
31	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	ETF-大型股与成长	0.59%	+0.06%	+12.49%
32	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.58%	+0.12%	-5.33%
33	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.54%	-0.47%	-42.71%
34	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	0.53%	+0.11%	+28.98%
35	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.53%	—	+4.57%
36	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.51%	-0.26%	-25.15%
37	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.47%	—	+12.99%
38	YYY	Amplify Cef High Income ETF	ETF-其他	0.47%	—	+7.08%
39	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.46%	—	-0.89%
40	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.44%	—	-1.95%
41	CFO	Victoryshares US 500 Enhance	ETF-其他	0.43%	—	-3.68%
42	BSJQ	Invesco Bulletshares 2026 Hy	ETF-其他	0.41%	-0.09%	-13.92%
43	INCM	Franklin Income Focus ETF	ETF-其他	0.40%	—	+11.89%
44	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.39%	—	-0.61%
45	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.39%	-0.07%	-13.93%
46	SFLR	Innovator Eqty Mgd Floor ETF	ETF-其他	0.38%	+0.38%	NEW
47	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	0.37%	—	+3.57%
48	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.36%	+0.19%	+120.77%
49	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-其他	0.36%	+0.28%	+310.38%
50	XSHQ	Invesco S&p Smallcap Quality	ETF-其他	0.36%	—	-0.35%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.6%

近4个季度表现

+19.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算

标准差: +10.6%
贝塔系数: +0.78
阿尔法: +1.3%
最大回撤: -6.3%
年化表现: +16.2%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.96
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.06
卡玛比率: +2.58
信息比率: -0.67
跟踪误差: +4.2%
下行标准差: +5.3%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +30.9%
最差12个月: +9.4%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.47
行业分散度: +10.3%
偏度: -0.13
峰度: -0.58
上行潜力: +4.62

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	459	US$9.7亿	22	1SPYM 2DGRW 3SPY 主要持股2026-03-31 1.SPYM 2.DGRW 3.SPY 4.JPST 5.JBND 6.QGRO 7.XLK 8.PYLD 9.GLD 10.AAPL
2025-12-31	460	US$9.5亿	19	1SPYM 2SPY 3DGRW 主要持股2025-12-31 1.SPYM 2.SPY 3.DGRW 4.JBND 5.GLD 6.XLK 7.QGRO 8.PYLD 9.AAPL 10.XLY
2025-09-30	448	US$9.2亿	43	1SPYM 2SPY 3DGRW 主要持股2025-09-30 1.SPYM 2.SPY 3.DGRW 4.JBND 5.XLK 6.QGRO 7.GLD 8.PYLD 9.XLY 10.AAPL
2025-06-30	372	US$7.5亿	0	1SPYM 2SPY 3JBND 主要持股2025-06-30 1.SPYM 2.SPY 3.JBND 4.DGRW 5.QGRO 6.XLK 7.GLD 8.PYLD 9.XLY 10.AAPL
2025-03-31	373	US$6.9亿	28	1SPYM 2SPY 3JBND 主要持股2025-03-31 1.SPYM 2.SPY 3.JBND 4.XLK 5.GLD 6.DGRW 7.QGRO 8.PAB 9.XLY 10.PYLD
2024-12-31	359	US$6.5亿	34	1SPYM 2SPY 3JBND 主要持股2024-12-31 1.SPYM 2.SPY 3.JBND 4.XLK 5.AAPL 6.GLD 7.PAB 8.PYLD 9.SCHB 10.DGRW
2024-09-30	379	US$6.7亿	19	1SPYM 2SPY 3XLK 主要持股2024-09-30 1.SPYM 2.SPY 3.XLK 4.GLD 5.AAPL 6.SCHB 7.XLV 8.XOM 9.JBND 10.DGRW
2024-06-30	389	US$6.7亿	29	1SPYM 2SPY 3XLK 主要持股2024-06-30 1.SPYM 2.SPY 3.XLK 4.AAPL 5.GLD 6.SCHB 7.XOM 8.JBND 9.NVDA 10.DGRW
2024-03-31	412	US$6.9亿	38	1SPYM 2SPY 3XLK 主要持股2024-03-31 1.SPYM 2.SPY 3.XLK 4.AAPL 5.SCHB 6.GLD 7.FTCS 8.XLY 9.NVDA 10.XOM
2023-12-31	398	US$6.8亿	42	1SPY 2SPYM 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.SPYM 3.AAPL 4.DDS 5.FTCS 6.SCHB 7.XLK 8.FIXD 9.GSLC 10.XOM
2023-09-30	347	US$5.9亿	100	1SPY 2FTCS 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.FTCS 3.AAPL 4.FIXD 5.DDS 6.EMLP 7.XOM 8.GSLC 9.GLD 10.BSJO
2023-06-30	356	US$5.9亿	—	1SPY 2AAPL 3FTCS 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.AAPL 3.FTCS 4.XOM 5.FIXD 6.DDS 7.GSLC 8.EMLP 9.GLD 10.BSJO
2023-03-31	347	US$4.8亿	0	1AAPL 2SPY 3FTCS 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.FTCS 4.FIXD 5.GSLC 6.DDS 7.EMLP 8.BSJO 9.XOM 10.GLD
2022-12-31	341	US$4.3亿	0	1AAPL 2FTCS 3FIXD 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.FTCS 3.FIXD 4.GSLC 5.EMLP 6.XOM 7.GLD 8.DDS 9.XLE 10.BSJO
2022-09-30	306	US$3.8亿	0	1AAPL 2FTCS 3KOMP 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.FTCS 3.KOMP 4.FIXD 5.GSLC 6.EMLP 7.XOP 8.GLD 9.QQQM 10.XOM
2022-06-30	353	US$4.7亿	0	1AAPL 2FTCS 3FIXD 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.FTCS 3.FIXD 4.KOMP 5.GSLC 6.GLD 7.EMLP 8.XLK 9.QQQ 10.XLE
2022-03-31	375	US$5.6亿	0	1AAPL 2QQQ 3FTCS 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.QQQ 3.FTCS 4.KOMP 5.FIXD 6.GSLC 7.XLK 8.EMLP 9.GLD 10.XLE
2021-12-31	381	US$5.7亿	0	1AAPL 2QQQ 3FIXD 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.QQQ 3.FIXD 4.GSLC 5.XLK 6.FTCS 7.GLD 8.EMLP 9.KOMP 10.SMH
2021-09-30	372	US$5.4亿	0	1AAPL 2ARKK 3QQQ 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.ARKK 3.QQQ 4.FIXD 5.GSLC 6.GLD 7.FTCS 8.XLK 9.EMLP 10.KRE
2021-06-30	298	US$4.2亿	97	1AAPL 2ARKK 3QQQ 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.ARKK 3.QQQ 4.FIXD 5.GSLC 6.EMLP 7.GLD 8.FTCS 9.XLK 10.FCG
2021-03-31	289	US$3.9亿	64	1AAPL 2QQQ 3ARKK 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.QQQ 3.ARKK 4.FIXD 5.KRE 6.GSLC 7.EMLP 8.XLK 9.GLD 10.IWB
2020-12-31	205	US$2.2亿	21	1AAPL 2ARKK 3QQQ 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.ARKK 3.QQQ 4.GLD 5.GSLC 6.EMLP 7.XLK 8.AMZN 9.SPY 10.KRE
2020-09-30	198	US$2.0亿	55	1AAPL 2ARKK 3QQQ 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.ARKK 3.QQQ 4.GLD 5.SPY 6.GSLC 7.EMLP 8.XLK 9.AMZN 10.ITB
2020-06-30	274	US$2.6亿	0	1AAPL 2ARKK 3GLD 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.ARKK 3.GLD 4.GSLC 5.EMLP 6.AMZN 7.SPY 8.FSKR 9.MSFT 10.FSK

本季持股变动

Intrua Financial, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Innovator Eqty Mgd Floor ETF (SFLR); 清仓: State Street Spdr S&p Midcap (MDY); 新建仓: Invesco Bulletshares 2028 Hy (BSJS); 新建仓: Fed Hermes Small Cap Core (FSCC); 新建仓: Invesco Bulletshares 2029 Hy (BSJT).

Intrua Financial, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+3.7%	+721.34%	加仓
2	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	+0.5%	+659.97%	加仓
3	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.5%	+477.78%	加仓
4	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.5%	+63.18%	加仓
5	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	+0.5%	+409.83%	加仓
6	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.4%	+17.90%	加仓
7	XLB	Ss Materials Select Sector	+0.3%	+310.38%	加仓
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	-5.22%	减仓
9	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.2%	+165.50%	加仓
10	MBB	Ishares Mbs ETF	+0.2%	+120.77%	加仓
11	IQLT	Ishares Msci International Q	+0.2%	+14.62%	加仓
12	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.2%	+90.59%	加仓
13	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-5.33%	减仓
14	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.1%	+28.98%	加仓
15	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	+1.52%	加仓
16	PAB	Pgim Act Aggrg Bond ETF	+0.1%	+13.61%	加仓
17	COP	Conocophillips	+0.1%	+0.19%	加仓
18	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.1%	+195.31%	加仓
19	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	+0.1%	+12.49%	加仓
20	BSJR	Invesco Bulletshares 2027 Hy	+0.1%	+10.40%	加仓
21	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	-0.1%	-13.93%	减仓
22	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	-22.49%	减仓
23	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	-0.1%	-35.64%	减仓
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-12.75%	减仓
25	BSJQ	Invesco Bulletshares 2026 Hy	-0.1%	-13.92%	减仓
26	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	-0.1%	-25.26%	减仓
27	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.1%	-21.19%	减仓
28	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.1%	-26.28%	减仓
29	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-3.48%	减仓
30	IAU	Ishares Gold Trust	-0.1%	-60.21%	减仓
31	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-10.70%	减仓
32	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	-0.2%	-77.31%	减仓
33	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+2.03%	加仓
34	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	-0.2%	-68.03%	减仓
35	QGRO	American Century US Quality	-0.2%	+4.11%	加仓
36	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.3%	-25.15%	减仓
37	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-9.44%	减仓
38	AAPL	Apple INC	-0.3%	-6.51%	减仓
39	FIXD	First Trust Smith Opportunis	-0.3%	-65.59%	减仓
40	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.5%	-42.71%	减仓
41	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.5%	-4.09%	减仓
42	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.7%	-1.40%	减仓
43	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.7%	-8.37%	减仓
44	GLD	Spdr Gold Shares	-0.9%	-29.12%	减仓
45	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	-1.3%	-76.54%	减仓
46	SFLR	Innovator Eqty Mgd Floor ETF	—	NEW	新建仓
47	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	—	EXIT	清仓
48	BSJS	Invesco Bulletshares 2028 Hy	—	NEW	新建仓
49	FSCC	Fed Hermes Small Cap Core	—	NEW	新建仓
50	BSJT	Invesco Bulletshares 2029 Hy	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-05-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2025-05-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2025-05-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2025-05-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2025-05-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2025-05-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Intrua Financial, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Intrua Financial, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$9.7亿，分布在 459 个已申报仓位之中。

Intrua Financial, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Intrua Financial, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$7421.0万 (7.7%) 2. Wisdomtree U.s. Quality Divi (DGRW) — US$4373.4万 (4.5%) 3. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$4108.9万 (4.2%) 4. Jpmorgan Ultra-short Income (JPST) — US$4092.7万 (4.2%) 5. Jpmorgan Active Bond ETF (JBND) — US$3921.7万 (4.0%)

Intrua Financial, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Intrua Financial, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 20 个既有持股、减仓 25 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Innovator Eqty Mgd Floor ETF (SFLR); 清仓: State Street Spdr S&p Midcap (MDY); 新建仓: Invesco Bulletshares 2028 Hy (BSJS); 新建仓: Fed Hermes Small Cap Core (FSCC); 新建仓: Invesco Bulletshares 2029 Hy (BSJT)

Intrua Financial, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Intrua Financial, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 38.3% • Energy: 14.7% • Health Care: 13.2% • Communication Services: 9.8% • Consumer Discretionary: 6.7% • Financials: 6.5%

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持仓稳定性6.2

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前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

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Intrua Financial, LLC 机构投资组合（13F）

CIK: 0001812792

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$9.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 459

Intrua Financial, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 459 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$9.7亿，季度换手率为 21.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 8.03
持仓稳定性: 21.62
动能／逆势: 100
行业集中度: 62.95
多样化: 100
仓位均衡度: 71.41

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.86），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 15%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 JPST
+721.3%　US$3594.6万
减仓 XLY
-76.5%　-US$1248.6万
减仓 GLD
-29.1%　-US$830.5万
减仓 SPY
-8.4%　-US$593.3万
减仓 SPYM
-1.4%　-US$467.0万
加仓 TBIL
+660.0%　US$513.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 459 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	7.66%	-0.66%	-1.40%
2	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	4.51%	—	+3.02%
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	4.24%	-0.72%	-8.37%
4	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	4.22%	+3.69%	+721.34%
5	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-其他	4.05%	—	+2.05%
6	QGRO	American Century US Quality	ETF-其他	3.40%	-0.24%	+4.11%
7	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	3.25%	-0.50%	-4.09%
8	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	3.02%	+0.35%	+17.90%
9	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	2.86%	-0.94%	-29.12%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.81%	-0.31%	-6.51%
11	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	1.44%	+0.17%	+14.62%
12	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.38%	-0.29%	-9.44%
13	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	1.38%	—	+4.34%
14	PCEF	Invesco Cef Income Composite	ETF-其他	1.23%	—	+8.69%
15	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	1.20%	+0.48%	+63.18%
16	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.17%	+0.27%	-5.22%
17	BSJR	Invesco Bulletshares 2027 Hy	ETF-其他	0.81%	+0.05%	+10.40%
18	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.80%	+0.08%	+1.52%
19	CGGE	Cap Group Global Eq	ETF-其他	0.77%	—	+9.09%
20	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.77%	—	+2.06%
21	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.76%	-0.23%	+2.03%
22	PAB	Pgim Act Aggrg Bond ETF	ETF-其他	0.75%	+0.07%	+13.61%
23	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	0.70%	—	+5.55%
24	UUP	Invesco Db US Dollar Index B	ETF-大型股与成长	0.70%	—	-4.03%
25	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.70%	-0.19%	-10.70%
26	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.68%	—	+5.86%
27	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.62%	-0.11%	-3.48%
28	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.62%	+0.51%	+477.78%
29	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	ETF-政府公债	0.61%	+0.53%	+659.97%
30	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.59%	+0.47%	+409.83%
31	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	ETF-大型股与成长	0.59%	+0.06%	+12.49%
32	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.58%	+0.12%	-5.33%
33	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.54%	-0.47%	-42.71%
34	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	0.53%	+0.11%	+28.98%
35	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.53%	—	+4.57%
36	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.51%	-0.26%	-25.15%
37	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.47%	—	+12.99%
38	YYY	Amplify Cef High Income ETF	ETF-其他	0.47%	—	+7.08%
39	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.46%	—	-0.89%
40	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.44%	—	-1.95%
41	CFO	Victoryshares US 500 Enhance	ETF-其他	0.43%	—	-3.68%
42	BSJQ	Invesco Bulletshares 2026 Hy	ETF-其他	0.41%	-0.09%	-13.92%
43	INCM	Franklin Income Focus ETF	ETF-其他	0.40%	—	+11.89%
44	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.39%	—	-0.61%
45	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.39%	-0.07%	-13.93%
46	SFLR	Innovator Eqty Mgd Floor ETF	ETF-其他	0.38%	+0.38%	NEW
47	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	0.37%	—	+3.57%
48	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.36%	+0.19%	+120.77%
49	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-其他	0.36%	+0.28%	+310.38%
50	XSHQ	Invesco S&p Smallcap Quality	ETF-其他	0.36%	—	-0.35%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.6%

近4个季度表现

+19.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算

标准差: +10.6%
贝塔系数: +0.78
阿尔法: +1.3%
最大回撤: -6.3%
年化表现: +16.2%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.96
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.06
卡玛比率: +2.58
信息比率: -0.67
跟踪误差: +4.2%
下行标准差: +5.3%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +30.9%
最差12个月: +9.4%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.47
行业分散度: +10.3%
偏度: -0.13
峰度: -0.58
上行潜力: +4.62

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	459	US$9.7亿	22	1SPYM 2DGRW 3SPY 主要持股2026-03-31 1.SPYM 2.DGRW 3.SPY 4.JPST 5.JBND 6.QGRO 7.XLK 8.PYLD 9.GLD 10.AAPL
2025-12-31	460	US$9.5亿	19	1SPYM 2SPY 3DGRW 主要持股2025-12-31 1.SPYM 2.SPY 3.DGRW 4.JBND 5.GLD 6.XLK 7.QGRO 8.PYLD 9.AAPL 10.XLY
2025-09-30	448	US$9.2亿	43	1SPYM 2SPY 3DGRW 主要持股2025-09-30 1.SPYM 2.SPY 3.DGRW 4.JBND 5.XLK 6.QGRO 7.GLD 8.PYLD 9.XLY 10.AAPL
2025-06-30	372	US$7.5亿	0	1SPYM 2SPY 3JBND 主要持股2025-06-30 1.SPYM 2.SPY 3.JBND 4.DGRW 5.QGRO 6.XLK 7.GLD 8.PYLD 9.XLY 10.AAPL
2025-03-31	373	US$6.9亿	28	1SPYM 2SPY 3JBND 主要持股2025-03-31 1.SPYM 2.SPY 3.JBND 4.XLK 5.GLD 6.DGRW 7.QGRO 8.PAB 9.XLY 10.PYLD
2024-12-31	359	US$6.5亿	34	1SPYM 2SPY 3JBND 主要持股2024-12-31 1.SPYM 2.SPY 3.JBND 4.XLK 5.AAPL 6.GLD 7.PAB 8.PYLD 9.SCHB 10.DGRW
2024-09-30	379	US$6.7亿	19	1SPYM 2SPY 3XLK 主要持股2024-09-30 1.SPYM 2.SPY 3.XLK 4.GLD 5.AAPL 6.SCHB 7.XLV 8.XOM 9.JBND 10.DGRW
2024-06-30	389	US$6.7亿	29	1SPYM 2SPY 3XLK 主要持股2024-06-30 1.SPYM 2.SPY 3.XLK 4.AAPL 5.GLD 6.SCHB 7.XOM 8.JBND 9.NVDA 10.DGRW
2024-03-31	412	US$6.9亿	38	1SPYM 2SPY 3XLK 主要持股2024-03-31 1.SPYM 2.SPY 3.XLK 4.AAPL 5.SCHB 6.GLD 7.FTCS 8.XLY 9.NVDA 10.XOM
2023-12-31	398	US$6.8亿	42	1SPY 2SPYM 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.SPYM 3.AAPL 4.DDS 5.FTCS 6.SCHB 7.XLK 8.FIXD 9.GSLC 10.XOM
2023-09-30	347	US$5.9亿	100	1SPY 2FTCS 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.FTCS 3.AAPL 4.FIXD 5.DDS 6.EMLP 7.XOM 8.GSLC 9.GLD 10.BSJO
2023-06-30	356	US$5.9亿	—	1SPY 2AAPL 3FTCS 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.AAPL 3.FTCS 4.XOM 5.FIXD 6.DDS 7.GSLC 8.EMLP 9.GLD 10.BSJO
2023-03-31	347	US$4.8亿	0	1AAPL 2SPY 3FTCS 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.FTCS 4.FIXD 5.GSLC 6.DDS 7.EMLP 8.BSJO 9.XOM 10.GLD
2022-12-31	341	US$4.3亿	0	1AAPL 2FTCS 3FIXD 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.FTCS 3.FIXD 4.GSLC 5.EMLP 6.XOM 7.GLD 8.DDS 9.XLE 10.BSJO
2022-09-30	306	US$3.8亿	0	1AAPL 2FTCS 3KOMP 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.FTCS 3.KOMP 4.FIXD 5.GSLC 6.EMLP 7.XOP 8.GLD 9.QQQM 10.XOM
2022-06-30	353	US$4.7亿	0	1AAPL 2FTCS 3FIXD 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.FTCS 3.FIXD 4.KOMP 5.GSLC 6.GLD 7.EMLP 8.XLK 9.QQQ 10.XLE
2022-03-31	375	US$5.6亿	0	1AAPL 2QQQ 3FTCS 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.QQQ 3.FTCS 4.KOMP 5.FIXD 6.GSLC 7.XLK 8.EMLP 9.GLD 10.XLE
2021-12-31	381	US$5.7亿	0	1AAPL 2QQQ 3FIXD 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.QQQ 3.FIXD 4.GSLC 5.XLK 6.FTCS 7.GLD 8.EMLP 9.KOMP 10.SMH
2021-09-30	372	US$5.4亿	0	1AAPL 2ARKK 3QQQ 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.ARKK 3.QQQ 4.FIXD 5.GSLC 6.GLD 7.FTCS 8.XLK 9.EMLP 10.KRE
2021-06-30	298	US$4.2亿	97	1AAPL 2ARKK 3QQQ 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.ARKK 3.QQQ 4.FIXD 5.GSLC 6.EMLP 7.GLD 8.FTCS 9.XLK 10.FCG
2021-03-31	289	US$3.9亿	64	1AAPL 2QQQ 3ARKK 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.QQQ 3.ARKK 4.FIXD 5.KRE 6.GSLC 7.EMLP 8.XLK 9.GLD 10.IWB
2020-12-31	205	US$2.2亿	21	1AAPL 2ARKK 3QQQ 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.ARKK 3.QQQ 4.GLD 5.GSLC 6.EMLP 7.XLK 8.AMZN 9.SPY 10.KRE
2020-09-30	198	US$2.0亿	55	1AAPL 2ARKK 3QQQ 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.ARKK 3.QQQ 4.GLD 5.SPY 6.GSLC 7.EMLP 8.XLK 9.AMZN 10.ITB
2020-06-30	274	US$2.6亿	0	1AAPL 2ARKK 3GLD 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.ARKK 3.GLD 4.GSLC 5.EMLP 6.AMZN 7.SPY 8.FSKR 9.MSFT 10.FSK

本季持股变动

Intrua Financial, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+3.7%	+721.34%	加仓
2	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	+0.5%	+659.97%	加仓
3	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.5%	+477.78%	加仓
4	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.5%	+63.18%	加仓
5	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	+0.5%	+409.83%	加仓
6	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.4%	+17.90%	加仓
7	XLB	Ss Materials Select Sector	+0.3%	+310.38%	加仓
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	-5.22%	减仓
9	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.2%	+165.50%	加仓
10	MBB	Ishares Mbs ETF	+0.2%	+120.77%	加仓
11	IQLT	Ishares Msci International Q	+0.2%	+14.62%	加仓
12	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.2%	+90.59%	加仓
13	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-5.33%	减仓
14	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.1%	+28.98%	加仓
15	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	+1.52%	加仓
16	PAB	Pgim Act Aggrg Bond ETF	+0.1%	+13.61%	加仓
17	COP	Conocophillips	+0.1%	+0.19%	加仓
18	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.1%	+195.31%	加仓
19	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	+0.1%	+12.49%	加仓
20	BSJR	Invesco Bulletshares 2027 Hy	+0.1%	+10.40%	加仓
21	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	-0.1%	-13.93%	减仓
22	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	-22.49%	减仓
23	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	-0.1%	-35.64%	减仓
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-12.75%	减仓
25	BSJQ	Invesco Bulletshares 2026 Hy	-0.1%	-13.92%	减仓
26	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	-0.1%	-25.26%	减仓
27	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.1%	-21.19%	减仓
28	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.1%	-26.28%	减仓
29	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-3.48%	减仓
30	IAU	Ishares Gold Trust	-0.1%	-60.21%	减仓
31	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-10.70%	减仓
32	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	-0.2%	-77.31%	减仓
33	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+2.03%	加仓
34	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	-0.2%	-68.03%	减仓
35	QGRO	American Century US Quality	-0.2%	+4.11%	加仓
36	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.3%	-25.15%	减仓
37	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-9.44%	减仓
38	AAPL	Apple INC	-0.3%	-6.51%	减仓
39	FIXD	First Trust Smith Opportunis	-0.3%	-65.59%	减仓
40	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.5%	-42.71%	减仓
41	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.5%	-4.09%	减仓
42	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.7%	-1.40%	减仓
43	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.7%	-8.37%	减仓
44	GLD	Spdr Gold Shares	-0.9%	-29.12%	减仓
45	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	-1.3%	-76.54%	减仓
46	SFLR	Innovator Eqty Mgd Floor ETF	—	NEW	新建仓
47	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	—	EXIT	清仓
48	BSJS	Invesco Bulletshares 2028 Hy	—	NEW	新建仓
49	FSCC	Fed Hermes Small Cap Core	—	NEW	新建仓
50	BSJT	Invesco Bulletshares 2029 Hy	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-05-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2025-05-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2025-05-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2025-05-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2025-05-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2025-05-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看