CIK: 0002058816
申报总市值
US$1.7亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 38
BANNERMAN WEALTH MANAGEMENT GROUP, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 38 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.7亿，季度换手率为 15.5%。
Bannerman Wealth Management Group, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.147——换算下来相当于约 7 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 38 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.13），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 4.2 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 5%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
减仓 AVIG
-34.5% -US$67.5万
加仓 DFAC
+2.9% US$821.8万
减仓 AVDV
+0.8% US$22.1万
减仓 DFAI
+5.3% US$157.2万
新建仓 VTI
新建仓 MU
仅显示前 37 大持股（共 38 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 32.19% | +0.55% | +2.93% | |
| 2 | DFCF | Dimensional Core Fixed INC | ETF-其他 | 11.03% | -0.09% | +14.52% | |
| 3 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 9.22% | +0.15% | +1.43% | |
| 4 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 8.90% | -0.32% | +5.31% | |
| 5 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股与成长 | 8.70% | -0.08% | +1.23% | |
| 6 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 3.96% | +0.15% | +0.93% | |
| 7 | AVES | Avantis Emerging Markets Val | ETF-新兴市场 | 3.65% | -0.03% | +4.78% | |
| 8 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 3.33% | -0.37% | +0.81% | |
| 9 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 3.12% | -0.02% | -0.41% | |
| 10 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-其他 | 2.51% | -0.01% | +4.18% | |
| 11 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 2.23% | -0.13% | +7.96% | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.75% | +0.06% | +4.01% | |
| 13 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 1.10% | -0.03% | -0.48% | |
| 14 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 0.82% | -0.01% | — | |
| 15 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 0.81% | +0.05% | +8.15% | |
| 16 | AVIG | Avantis Core Fixed Income | ETF-其他 | 0.74% | -0.57% | -34.52% | |
| 17 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.58% | +0.07% | +16.36% | |
| 18 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 0.55% | +0.02% | -1.34% | |
| 19 | DFAW | Dimensional World Eqty ETF | ETF-其他 | 0.52% | +0.02% | +8.85% | |
| 20 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 0.44% | -0.04% | +1.43% | |
| 21 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.40% | +0.01% | +500.00% | |
| 22 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 0.37% | +0.01% | +0.21% | |
| 23 | ALNY | Alnylam Pharmaceuticals INC | 股票-医疗保健 | 0.33% | -0.10% | -1.72% | |
| 24 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.32% | — | — | |
| 25 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.29% | -0.02% | -3.80% | |
| 26 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.27% | +0.01% | +18.12% | |
| 27 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.23% | +0.23% | NEW | |
| 28 | WM | Waste Management INC | 股票-工业 | 0.21% | -0.05% | -1.34% | |
| 29 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.18% | +0.03% | +13.91% | |
| 30 | MU | Micron Technology INC | 股票-科技 | 0.18% | +0.18% | NEW | |
| 31 | CSCO | Cisco Systems INC | 股票-科技 | 0.17% | +0.17% | NEW | |
| 32 | MCK | Mckesson CORP | 股票-医疗保健 | 0.17% | -0.12% | -23.84% | |
| 33 | DLS | Wisdomtree Intl S/c Dvd Fund | ETF-其他 | 0.16% | -0.02% | — | |
| 34 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.15% | +0.15% | NEW | |
| 35 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 0.15% | -0.01% | +4.36% | |
| 36 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 0.14% | +0.14% | NEW | |
| 37 | DOV | Dover CORP | 股票-工业 | 0.13% | -0.01% | +0.10% |
Q3 2026表现
—
近4个季度表现
—
基于可用的0个月历史数据
基于可获取价格的持仓（占申报价值的47%）计算
Bannerman Wealth Management Group, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI); 新建仓: Micron Technology INC (MU); 新建仓: Cisco Systems INC (CSCO); 新建仓: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 新建仓: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV).
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2026-07-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2026-03-31 | 2026-04-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-03-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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