Asset Planning Services, Ltd. 13F 披露与投资组合数据

CIK: 0001694287

分散型投资策略行业集中型长期持有型

申报总市值

US$2.2亿

申报季度: 2021-12-31 · 持股只数: 73

Asset Planning Services, Ltd.在最新一期 13F 报告中披露了 73 项持股，申报期为 2021-12-31，总持股市值约为 US$2.2亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 24.14
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 81.42

Asset Planning Services, Ltd. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.060——换算下来相当于约 17 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 73 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.86），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 6%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 PULS
+23.4%　US$136.4万
减仓 IVV
-8.2%　US$54.8万
加仓 SPYM
+35.8%　US$69.2万
加仓 AAPL
-0.1%　US$69.4万
减仓 SLQD
-2.3%　-US$25.8万
加仓 VOO
-4.6%　US$139.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	16.15%	-0.37%	-8.24%
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	12.22%	+0.20%	-4.62%
3	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	5.79%	+0.15%	+8.19%
4	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	4.96%	+0.07%	-4.88%
5	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	4.50%	+0.06%	-2.13%
6	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	3.75%	-0.18%	+0.11%
7	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	3.68%	—	-2.03%
8	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-其他	3.38%	+0.52%	+23.39%
9	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	3.35%	+0.02%	-3.57%
10	SLQD	Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP	ETF-其他	3.31%	-0.25%	-2.29%
11	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	3.08%	-0.09%	+0.29%
12	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	2.49%	—	-3.47%
13	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.45%	—	+0.13%
14	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	2.40%	+0.03%	+0.31%
15	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	2.08%	+0.08%	+3.35%
16	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.97%	+0.07%	+6.28%
17	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	1.72%	-0.04%	+1.68%
18	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.58%	+0.27%	-0.09%
19	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	1.29%	+0.02%	-1.59%
20	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.96%	+0.30%	+35.80%
21	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.93%	-0.12%	-5.49%
22	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	0.92%	-0.08%	-3.17%
23	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.91%	-0.07%	-8.50%
24	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.87%	+0.03%	-1.44%
25	IFLN	Invesco Bloomberg Enhanced F	ETF-其他	0.82%	-0.15%	-11.68%
26	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.82%	+0.04%	-2.37%
27	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.79%	-0.01%	-5.55%
28	DLS	Wisdomtree Intl S/c Dvd Fund	ETF-其他	0.79%	-0.13%	-10.14%
29	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	ETF-其他	0.69%	+0.01%	+1.18%
30	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.56%	-0.15%	-20.98%
31	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	ETF-其他	0.52%	+0.02%	-2.50%
32	MAR	Marriott International -cl A	股票-周期性消费	0.49%	+0.03%	—
33	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.43%	+0.02%	+0.34%
34	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.40%	+0.02%	+0.12%
35	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-其他	0.39%	+0.02%	+0.47%
36	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.39%	+0.01%	-1.37%
37	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	0.39%	+0.02%	+0.48%
38	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.38%	+0.03%	+0.35%
39	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.37%	—	+0.68%
40	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.35%	—	-4.35%
41	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投资级公司债	0.35%	-0.05%	-8.01%
42	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.34%	+0.07%	+27.51%
43	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	0.32%	—	+1.00%
44	HYS	Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond	ETF-投资级公司债	0.31%	—	+0.79%
45	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	0.30%	+0.02%	+0.04%
46	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.28%	+0.02%	+0.23%
47	RSPG	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.28%	—	-8.15%
48	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-其他	0.28%	—	—
49	RSPM	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.26%	—	-4.00%
50	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.24%	+0.05%	—

1–50 of 73

投资组合表现

可定价持仓数据尚不足以计算表现

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2021-12-31	73	US$2.2亿	0	1IVV 2VOO 3VCSH 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.VOO 3.VCSH 4.VUG 5.VO 6.SPSB 7.MRK 8.PULS 9.VTV 10.SLQD
2021-09-30	72	US$2.1亿	0	1IVV 2VOO 3VCSH 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.VOO 3.VCSH 4.VUG 5.VO 6.SPSB 7.MRK 8.SLQD 9.VTV 10.VXUS
2021-06-30	73	US$2.1亿	100	1IVV 2VOO 3VCSH 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.VOO 3.VCSH 4.VUG 5.VO 6.MRK 7.SPSB 8.SLQD 9.VTV 10.VXUS
2021-03-31	74	US$2.2亿	8	1IVV 2VOO 3VCSH 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.VOO 3.VCSH 4.VO 5.VUG 6.MRK 7.SPSB 8.VTV 9.SLQD 10.VXUS
2020-12-31	70	US$2.1亿	15	1IVV 2VOO 3VUG 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.VOO 3.VUG 4.VCSH 5.MRK 6.VO 7.SPSB 8.VTV 9.SLQD 10.VXUS
2020-09-30	81	US$2.3亿	11	1IVV 2VOO 3MRK 主要持股2020-09-30 1.IVV 2.VOO 3.MRK 4.SPSB 5.VCSH 6.VUG 7.VO 8.SLQD 9.IEFA 10.VTV
2020-06-30	79	US$2.3亿	18	1IVV 2VOO 3SPSB 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.VOO 3.SPSB 4.VUG 5.VCSH 6.MRK 7.VO 8.SLQD 9.IEFA 10.VTV
2020-03-31	75	US$2.0亿	19	1IVV 2SPSB 3VOO 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.SPSB 3.VOO 4.MRK 5.VCSH 6.SLQD 7.VUG 8.VO 9.VTV 10.IEFA
2019-12-31	76	US$2.4亿	13	1IVV 2SPSB 3VOO 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.SPSB 3.VOO 4.MRK 5.VCSH 6.VUG 7.SLQD 8.VO 9.VTV 10.IEFA
2019-09-30	286	US$2.3亿	4	1IVV 2SPSB 3VOO 主要持股2019-09-30 1.IVV 2.SPSB 3.VOO 4.MRK 5.VCSH 6.SLQD 7.VUG 8.VO 9.VTV 10.IEFA
2019-06-30	275	US$2.3亿	100	1IVV 2SPSB 3VOO 主要持股2019-06-30 1.IVV 2.SPSB 3.VOO 4.MRK 5.VUG 6.SLQD 7.VO 8.VCSH 9.VTV 10.IEFA
2019-03-31	207	US$2.1亿	0	1IVV 2SPSB 3VOO 主要持股2019-03-31 1.IVV 2.SPSB 3.VOO 4.MRK 5.VUG 6.VO 7.VCSH 8.SLQD 9.VTV 10.IEFA
2018-12-31	209	US$1.9亿	16	1IVV 2MRK 3SPSB 主要持股2018-12-31 1.IVV 2.MRK 3.SPSB 4.VOO 5.VUG 6.VCSH 7.VO 8.SLQD 9.VTV 10.IEFA
2018-09-30	275	US$2.1亿	7	1IVV 2MRK 3VOO 主要持股2018-09-30 1.IVV 2.MRK 3.VOO 4.SPSB 5.VUG 6.VO 7.VCSH 8.VTV 9.SLQD 10.IEFA
2018-06-30	279	US$2.0亿	11	1IVV 2VOO 3MRK 主要持股2018-06-30 1.IVV 2.VOO 3.MRK 4.SPSB 5.VUG 6.VO 7.VCSH 8.VTV 9.SLQD 10.VXUS
2018-03-31	284	US$1.9亿	8	1IVV 2MRK 3VOO 主要持股2018-03-31 1.IVV 2.MRK 3.VOO 4.SPSB 5.VUG 6.VO 7.VTV 8.VCSH 9.SLQD 10.IJH
2017-12-31	286	US$1.9亿	12	1IVV 2MRK 3VOO 主要持股2017-12-31 1.IVV 2.MRK 3.VOO 4.SPSB 5.VUG 6.VO 7.VTV 8.IJH 9.VCSH 10.VXUS
2017-09-30	311	US$1.8亿	16	1IVV 2MRK 3VOO 主要持股2017-09-30 1.IVV 2.MRK 3.VOO 4.SPSB 5.VUG 6.VO 7.VTV 8.IJH 9.VCSH 10.VXUS
2017-06-30	311	US$1.6亿	9	1IVV 2VOO 3SPSB 主要持股2017-06-30 1.IVV 2.VOO 3.SPSB 4.MRK 5.VUG 6.VO 7.VTV 8.IJH 9.VXUS 10.SDY
2017-03-31	292	US$1.5亿	18	1IVV 2VOO 3MRK 主要持股2017-03-31 1.IVV 2.VOO 3.MRK 4.SPSB 5.VUG 6.VO 7.VTV 8.IJH 9.SDY 10.VXUS
2016-12-31	288	US$1.3亿	9	1IVV 2VOO 3SPSB 主要持股2016-12-31 1.IVV 2.VOO 3.SPSB 4.VUG 5.MRK 6.VO 7.VTV 8.IJH 9.SDY 10.VXUS
2016-09-30	279	US$1.2亿	9	1IVV 2VOO 3SPSB 主要持股2016-09-30 1.IVV 2.VOO 3.SPSB 4.VUG 5.MRK 6.VO 7.VTV 8.IJH 9.SDY 10.VOE
2016-06-30	297	US$1.2亿	8	1IVV 2VOO 3SPSB 主要持股2016-06-30 1.IVV 2.VOO 3.SPSB 4.VUG 5.MRK 6.VO 7.VTV 8.IJH 9.SDY 10.VOE
2016-03-31	271	US$1.1亿	10	1IVV 2SPSB 3VUG 主要持股2016-03-31 1.IVV 2.SPSB 3.VUG 4.VOO 5.MRK 6.VO 7.VTV 8.IJH 9.SDY 10.VOE
2015-12-31	246	US$1.0亿	9	1IVV 2SPSB 3VUG 主要持股2015-12-31 1.IVV 2.SPSB 3.VUG 4.VOO 5.MRK 6.VO 7.VTV 8.IJH 9.SDY 10.VOE
2015-09-30	242	US$9911.1万	14	1IVV 2SPSB 3VUG 主要持股2015-09-30 1.IVV 2.SPSB 3.VUG 4.VOO 5.MRK 6.VTV 7.VO 8.IJH 9.SDY 10.73936T
2015-06-30	252	US$1.0亿	0	1IVV 2MRK 3SPSB 主要持股2015-06-30 1.IVV 2.MRK 3.SPSB 4.VUG 5.VOO 6.VTV 7.IJH 8.VO 9.SDY 10.SPY

本季持股变动

Asset Planning Services, Ltd. 在 2021-12-31 最显著的持仓异动：新建仓: Marriott Vacations World (VAC); 加仓: Pgim Ultra Short Bond ETF (PULS) — 股数 +23.39%; 减仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股数 -8.24%; 加仓: Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — 股数 +35.80%; 减仓: Apple INC (AAPL) — 股数 -0.09%.

Asset Planning Services, Ltd. 于截至 2021-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	+0.5%	+23.39%	加仓
2	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.3%	+35.80%	加仓
3	AAPL	Apple INC	+0.3%	-0.09%	减仓
4	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.2%	-4.62%	减仓
5	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.2%	+8.19%	加仓
6	VAC	Marriott Vacations World	+0.1%	NEW	新建仓
7	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+3.35%	加仓
8	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.1%	-4.88%	减仓
9	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+6.28%	加仓
10	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.1%	+27.51%	加仓
11	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.1%	-2.13%	减仓
12	TSLA	Tesla INC	+0.1%	—	不变
13	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	-2.37%	减仓
14	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	0%	+0.31%	加仓
15	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	0%	-1.44%	减仓
16	MAR	Marriott International -cl A	0%	—	不变
17	XLK	Ss Technology Select Sector	0%	+2.94%	加仓
18	VV	Vanguard Large-cap ETF	0%	+0.35%	加仓
19	VTV	Vanguard Value ETF	0%	-3.57%	减仓
20	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	0%	-1.59%	减仓
21	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	0%	-2.50%	减仓
22	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+0.34%	加仓
23	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	0%	+0.12%	加仓
24	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	0%	+0.48%	加仓
25	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	0%	+0.47%	加仓
26	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	0%	+0.04%	加仓
27	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	0%	+0.23%	加仓
28	MSFT	Microsoft CORP	0%	+0.11%	加仓
29	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	0%	+1.18%	加仓
30	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	0%	-1.37%	减仓
31	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	0%	—	不变
32	PWV	Invesco Large Cap Value ETF	0%	+0.17%	加仓
33	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	-3.47%	减仓
34	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	0%	-5.55%	减仓
35	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	0%	+1.68%	加仓
36	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	-0.1%	-35.29%	减仓
37	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	-0.1%	-8.01%	减仓
38	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	-0.1%	-8.50%	减仓
39	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-33.81%	减仓
40	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	-0.1%	-3.17%	减仓
41	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	-0.1%	+0.29%	加仓
42	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-33.06%	减仓
43	TDF	Templeton Dragon Fund, Inc.	-0.1%	-73.18%	减仓
44	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.1%	-5.49%	减仓
45	DLS	Wisdomtree Intl S/c Dvd Fund	-0.1%	-10.14%	减仓
46	VB	Vanguard Small-cap ETF	-0.2%	-20.98%	减仓
47	IFLN	Invesco Bloomberg Enhanced F	-0.2%	-11.68%	减仓
48	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	-0.2%	+0.11%	加仓
49	SLQD	Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP	-0.3%	-2.29%	减仓
50	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.4%	-8.24%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2020-01-22	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2020-01-22	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2020-01-22	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2020-01-22	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2017-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2017-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Asset Planning Services, Ltd. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Asset Planning Services, Ltd. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2021-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.2亿，分布在 73 个已申报仓位之中。

Asset Planning Services, Ltd. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Asset Planning Services, Ltd. 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$3494.4万 (16.1%) 2. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$2642.6万 (12.2%) 3. Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH) — US$1252.2万 (5.8%) 4. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$1072.0万 (5.0%) 5. Vanguard Mid-cap ETF (VO) — US$973.7万 (4.5%)

Asset Planning Services, Ltd. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Asset Planning Services, Ltd. 共进行了 47 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 21 个既有持股、减仓 25 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Marriott Vacations World (VAC); 加仓: Pgim Ultra Short Bond ETF (PULS) — 股数 +23.39%; 减仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股数 -8.24%; 加仓: Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — 股数 +35.80%; 减仓: Apple INC (AAPL) — 股数 -0.09%

Asset Planning Services, Ltd. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Asset Planning Services, Ltd. 的主要板块分布如下： • Health Care: 61.2% • Information Technology: 28.6% • Consumer Discretionary: 6.3% • Financials: 3.9%

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前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard S&p 500 ETF

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Asset Planning Services, Ltd. 13F 披露与投资组合数据

CIK: 0001694287

分散型投资策略行业集中型长期持有型

申报总市值

US$2.2亿

申报季度: 2021-12-31 · 持股只数: 73

Asset Planning Services, Ltd.在最新一期 13F 报告中披露了 73 项持股，申报期为 2021-12-31，总持股市值约为 US$2.2亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 24.14
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 81.42

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.86），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 6%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 PULS
+23.4%　US$136.4万
减仓 IVV
-8.2%　US$54.8万
加仓 SPYM
+35.8%　US$69.2万
加仓 AAPL
-0.1%　US$69.4万
减仓 SLQD
-2.3%　-US$25.8万
加仓 VOO
-4.6%　US$139.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	16.15%	-0.37%	-8.24%
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	12.22%	+0.20%	-4.62%
3	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	5.79%	+0.15%	+8.19%
4	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	4.96%	+0.07%	-4.88%
5	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	4.50%	+0.06%	-2.13%
6	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	3.75%	-0.18%	+0.11%
7	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	3.68%	—	-2.03%
8	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-其他	3.38%	+0.52%	+23.39%
9	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	3.35%	+0.02%	-3.57%
10	SLQD	Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP	ETF-其他	3.31%	-0.25%	-2.29%
11	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	3.08%	-0.09%	+0.29%
12	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	2.49%	—	-3.47%
13	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.45%	—	+0.13%
14	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	2.40%	+0.03%	+0.31%
15	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	2.08%	+0.08%	+3.35%
16	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.97%	+0.07%	+6.28%
17	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	1.72%	-0.04%	+1.68%
18	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.58%	+0.27%	-0.09%
19	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	1.29%	+0.02%	-1.59%
20	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.96%	+0.30%	+35.80%
21	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.93%	-0.12%	-5.49%
22	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	0.92%	-0.08%	-3.17%
23	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.91%	-0.07%	-8.50%
24	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.87%	+0.03%	-1.44%
25	IFLN	Invesco Bloomberg Enhanced F	ETF-其他	0.82%	-0.15%	-11.68%
26	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.82%	+0.04%	-2.37%
27	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.79%	-0.01%	-5.55%
28	DLS	Wisdomtree Intl S/c Dvd Fund	ETF-其他	0.79%	-0.13%	-10.14%
29	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	ETF-其他	0.69%	+0.01%	+1.18%
30	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.56%	-0.15%	-20.98%
31	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	ETF-其他	0.52%	+0.02%	-2.50%
32	MAR	Marriott International -cl A	股票-周期性消费	0.49%	+0.03%	—
33	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.43%	+0.02%	+0.34%
34	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.40%	+0.02%	+0.12%
35	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-其他	0.39%	+0.02%	+0.47%
36	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.39%	+0.01%	-1.37%
37	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	0.39%	+0.02%	+0.48%
38	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.38%	+0.03%	+0.35%
39	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.37%	—	+0.68%
40	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.35%	—	-4.35%
41	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投资级公司债	0.35%	-0.05%	-8.01%
42	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.34%	+0.07%	+27.51%
43	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	0.32%	—	+1.00%
44	HYS	Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond	ETF-投资级公司债	0.31%	—	+0.79%
45	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	0.30%	+0.02%	+0.04%
46	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.28%	+0.02%	+0.23%
47	RSPG	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.28%	—	-8.15%
48	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-其他	0.28%	—	—
49	RSPM	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.26%	—	-4.00%
50	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.24%	+0.05%	—

1–50 of 73

投资组合表现

可定价持仓数据尚不足以计算表现

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2021-12-31	73	US$2.2亿	0	1IVV 2VOO 3VCSH 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.VOO 3.VCSH 4.VUG 5.VO 6.SPSB 7.MRK 8.PULS 9.VTV 10.SLQD
2021-09-30	72	US$2.1亿	0	1IVV 2VOO 3VCSH 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.VOO 3.VCSH 4.VUG 5.VO 6.SPSB 7.MRK 8.SLQD 9.VTV 10.VXUS
2021-06-30	73	US$2.1亿	100	1IVV 2VOO 3VCSH 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.VOO 3.VCSH 4.VUG 5.VO 6.MRK 7.SPSB 8.SLQD 9.VTV 10.VXUS
2021-03-31	74	US$2.2亿	8	1IVV 2VOO 3VCSH 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.VOO 3.VCSH 4.VO 5.VUG 6.MRK 7.SPSB 8.VTV 9.SLQD 10.VXUS
2020-12-31	70	US$2.1亿	15	1IVV 2VOO 3VUG 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.VOO 3.VUG 4.VCSH 5.MRK 6.VO 7.SPSB 8.VTV 9.SLQD 10.VXUS
2020-09-30	81	US$2.3亿	11	1IVV 2VOO 3MRK 主要持股2020-09-30 1.IVV 2.VOO 3.MRK 4.SPSB 5.VCSH 6.VUG 7.VO 8.SLQD 9.IEFA 10.VTV
2020-06-30	79	US$2.3亿	18	1IVV 2VOO 3SPSB 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.VOO 3.SPSB 4.VUG 5.VCSH 6.MRK 7.VO 8.SLQD 9.IEFA 10.VTV
2020-03-31	75	US$2.0亿	19	1IVV 2SPSB 3VOO 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.SPSB 3.VOO 4.MRK 5.VCSH 6.SLQD 7.VUG 8.VO 9.VTV 10.IEFA
2019-12-31	76	US$2.4亿	13	1IVV 2SPSB 3VOO 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.SPSB 3.VOO 4.MRK 5.VCSH 6.VUG 7.SLQD 8.VO 9.VTV 10.IEFA
2019-09-30	286	US$2.3亿	4	1IVV 2SPSB 3VOO 主要持股2019-09-30 1.IVV 2.SPSB 3.VOO 4.MRK 5.VCSH 6.SLQD 7.VUG 8.VO 9.VTV 10.IEFA
2019-06-30	275	US$2.3亿	100	1IVV 2SPSB 3VOO 主要持股2019-06-30 1.IVV 2.SPSB 3.VOO 4.MRK 5.VUG 6.SLQD 7.VO 8.VCSH 9.VTV 10.IEFA
2019-03-31	207	US$2.1亿	0	1IVV 2SPSB 3VOO 主要持股2019-03-31 1.IVV 2.SPSB 3.VOO 4.MRK 5.VUG 6.VO 7.VCSH 8.SLQD 9.VTV 10.IEFA
2018-12-31	209	US$1.9亿	16	1IVV 2MRK 3SPSB 主要持股2018-12-31 1.IVV 2.MRK 3.SPSB 4.VOO 5.VUG 6.VCSH 7.VO 8.SLQD 9.VTV 10.IEFA
2018-09-30	275	US$2.1亿	7	1IVV 2MRK 3VOO 主要持股2018-09-30 1.IVV 2.MRK 3.VOO 4.SPSB 5.VUG 6.VO 7.VCSH 8.VTV 9.SLQD 10.IEFA
2018-06-30	279	US$2.0亿	11	1IVV 2VOO 3MRK 主要持股2018-06-30 1.IVV 2.VOO 3.MRK 4.SPSB 5.VUG 6.VO 7.VCSH 8.VTV 9.SLQD 10.VXUS
2018-03-31	284	US$1.9亿	8	1IVV 2MRK 3VOO 主要持股2018-03-31 1.IVV 2.MRK 3.VOO 4.SPSB 5.VUG 6.VO 7.VTV 8.VCSH 9.SLQD 10.IJH
2017-12-31	286	US$1.9亿	12	1IVV 2MRK 3VOO 主要持股2017-12-31 1.IVV 2.MRK 3.VOO 4.SPSB 5.VUG 6.VO 7.VTV 8.IJH 9.VCSH 10.VXUS
2017-09-30	311	US$1.8亿	16	1IVV 2MRK 3VOO 主要持股2017-09-30 1.IVV 2.MRK 3.VOO 4.SPSB 5.VUG 6.VO 7.VTV 8.IJH 9.VCSH 10.VXUS
2017-06-30	311	US$1.6亿	9	1IVV 2VOO 3SPSB 主要持股2017-06-30 1.IVV 2.VOO 3.SPSB 4.MRK 5.VUG 6.VO 7.VTV 8.IJH 9.VXUS 10.SDY
2017-03-31	292	US$1.5亿	18	1IVV 2VOO 3MRK 主要持股2017-03-31 1.IVV 2.VOO 3.MRK 4.SPSB 5.VUG 6.VO 7.VTV 8.IJH 9.SDY 10.VXUS
2016-12-31	288	US$1.3亿	9	1IVV 2VOO 3SPSB 主要持股2016-12-31 1.IVV 2.VOO 3.SPSB 4.VUG 5.MRK 6.VO 7.VTV 8.IJH 9.SDY 10.VXUS
2016-09-30	279	US$1.2亿	9	1IVV 2VOO 3SPSB 主要持股2016-09-30 1.IVV 2.VOO 3.SPSB 4.VUG 5.MRK 6.VO 7.VTV 8.IJH 9.SDY 10.VOE
2016-06-30	297	US$1.2亿	8	1IVV 2VOO 3SPSB 主要持股2016-06-30 1.IVV 2.VOO 3.SPSB 4.VUG 5.MRK 6.VO 7.VTV 8.IJH 9.SDY 10.VOE
2016-03-31	271	US$1.1亿	10	1IVV 2SPSB 3VUG 主要持股2016-03-31 1.IVV 2.SPSB 3.VUG 4.VOO 5.MRK 6.VO 7.VTV 8.IJH 9.SDY 10.VOE
2015-12-31	246	US$1.0亿	9	1IVV 2SPSB 3VUG 主要持股2015-12-31 1.IVV 2.SPSB 3.VUG 4.VOO 5.MRK 6.VO 7.VTV 8.IJH 9.SDY 10.VOE
2015-09-30	242	US$9911.1万	14	1IVV 2SPSB 3VUG 主要持股2015-09-30 1.IVV 2.SPSB 3.VUG 4.VOO 5.MRK 6.VTV 7.VO 8.IJH 9.SDY 10.73936T
2015-06-30	252	US$1.0亿	0	1IVV 2MRK 3SPSB 主要持股2015-06-30 1.IVV 2.MRK 3.SPSB 4.VUG 5.VOO 6.VTV 7.IJH 8.VO 9.SDY 10.SPY

本季持股变动

Asset Planning Services, Ltd. 于截至 2021-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	+0.5%	+23.39%	加仓
2	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.3%	+35.80%	加仓
3	AAPL	Apple INC	+0.3%	-0.09%	减仓
4	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.2%	-4.62%	减仓
5	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.2%	+8.19%	加仓
6	VAC	Marriott Vacations World	+0.1%	NEW	新建仓
7	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+3.35%	加仓
8	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.1%	-4.88%	减仓
9	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+6.28%	加仓
10	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.1%	+27.51%	加仓
11	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.1%	-2.13%	减仓
12	TSLA	Tesla INC	+0.1%	—	不变
13	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	-2.37%	减仓
14	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	0%	+0.31%	加仓
15	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	0%	-1.44%	减仓
16	MAR	Marriott International -cl A	0%	—	不变
17	XLK	Ss Technology Select Sector	0%	+2.94%	加仓
18	VV	Vanguard Large-cap ETF	0%	+0.35%	加仓
19	VTV	Vanguard Value ETF	0%	-3.57%	减仓
20	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	0%	-1.59%	减仓
21	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	0%	-2.50%	减仓
22	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+0.34%	加仓
23	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	0%	+0.12%	加仓
24	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	0%	+0.48%	加仓
25	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	0%	+0.47%	加仓
26	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	0%	+0.04%	加仓
27	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	0%	+0.23%	加仓
28	MSFT	Microsoft CORP	0%	+0.11%	加仓
29	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	0%	+1.18%	加仓
30	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	0%	-1.37%	减仓
31	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	0%	—	不变
32	PWV	Invesco Large Cap Value ETF	0%	+0.17%	加仓
33	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	-3.47%	减仓
34	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	0%	-5.55%	减仓
35	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	0%	+1.68%	加仓
36	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	-0.1%	-35.29%	减仓
37	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	-0.1%	-8.01%	减仓
38	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	-0.1%	-8.50%	减仓
39	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-33.81%	减仓
40	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	-0.1%	-3.17%	减仓
41	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	-0.1%	+0.29%	加仓
42	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-33.06%	减仓
43	TDF	Templeton Dragon Fund, Inc.	-0.1%	-73.18%	减仓
44	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.1%	-5.49%	减仓
45	DLS	Wisdomtree Intl S/c Dvd Fund	-0.1%	-10.14%	减仓
46	VB	Vanguard Small-cap ETF	-0.2%	-20.98%	减仓
47	IFLN	Invesco Bloomberg Enhanced F	-0.2%	-11.68%	减仓
48	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	-0.2%	+0.11%	加仓
49	SLQD	Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP	-0.3%	-2.29%	减仓
50	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.4%	-8.24%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
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2020-12-31	2021-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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