Ashton Thomas Private Wealth, LLC SEC 13F 披露分析

CIK: 0002019663

分散型投资策略趋势追踪型

申报总市值

US$42.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 1524

Ashton Thomas Private Wealth, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 1524 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$42.3亿，季度换手率为 24.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 2.96
持仓稳定性: 24.2
动能／逆势: 100
行业集中度: 46.43
多样化: 100
仓位均衡度: 68.18

Ashton Thomas Private Wealth, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.007——换算下来相当于约 135 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 1524 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.18），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 41%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 CHYM
-44.4%　-US$7565.6万
减仓 IVV
-23.5%　-US$2392.3万
加仓 XLI
+412.7%　US$2269.2万
减仓 MSFT
+0.0%　-US$1929.5万
减仓 XLY
-69.6%　-US$2074.2万
加仓 SPYM
+170.0%　US$1817.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 1502 大持股（共 1524 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	4.16%	-0.29%	-3.98%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.49%	+0.01%	+10.67%
3	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	2.29%	-0.24%	+0.98%
4	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.57%	—	+8.64%
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.53%	-0.63%	-23.46%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.49%	-0.52%	+0.03%
7	CHYM	Chime Financial Inc-cl A	股票-其他	1.26%	-1.89%	-44.37%
8	SSUS	Day Hagan Smart Sector ETF	ETF-其他	1.23%	-0.13%	-2.98%
9	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.00%	—	+29.97%
10	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.00%	—	+5.52%
11	CHRW	C.h. Robinson Worldwide INC	股票-工业	1.00%	—	+0.50%
12	DHSB	Dy Hgn Smrt Bffr ETF	ETF-其他	0.97%	—	+6.40%
13	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.93%	—	+4.10%
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.90%	—	+3.53%
15	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.90%	-0.15%	-1.06%
16	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.86%	—	+0.69%
17	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.86%	—	+1.25%
18	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	ETF-其他	0.86%	—	-6.31%
19	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-其他	0.86%	+0.86%	NEW
20	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.84%	-0.15%	-19.60%
21	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.83%	+0.07%	+4.57%
22	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.75%	—	+2.89%
23	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.72%	—	-11.94%
24	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.72%	+0.15%	+26.90%
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.72%	—	-1.51%
26	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.70%	+0.42%	+170.01%
27	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.70%	-0.13%	-3.12%
28	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.66%	+0.53%	+412.71%
29	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.62%	—	-0.70%
30	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.61%	—	-1.05%
31	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.61%	+0.09%	+20.51%
32	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.58%	—	-6.48%
33	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.58%	-0.17%	-8.11%
34	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.57%	+0.17%	+43.22%
35	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.56%	—	+17.24%
36	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.56%	—	+1.45%
37	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.54%	+0.09%	-12.01%
38	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.54%	—	-3.47%
39	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.53%	—	+16.15%
40	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避险与商品	0.53%	+0.33%	+150.76%
41	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.53%	—	+1.30%
42	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.53%	—	+0.61%
43	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.50%	-0.19%	-20.58%
44	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	0.50%	+0.10%	+29.03%
45	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.50%	—	-10.04%
46	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.48%	—	+4.54%
47	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.48%	—	-1.75%
48	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.47%	—	+21.93%
49	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.46%	—	-1.14%
50	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	0.45%	+0.09%	+18.33%

1–50 of 1,502

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.9%

近4个季度表现

+20.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的81%）计算

标准差: +10.7%
贝塔系数: +0.79
阿尔法: +0.8%
最大回撤: -6.3%
年化表现: +15.8%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.84
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.03
卡玛比率: +2.49
信息比率: -0.78
跟踪误差: +4.1%
下行标准差: +5.4%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +29.6%
最差12个月: +8.2%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.43
行业分散度: +7.6%
偏度: -0.04
峰度: -0.36
上行潜力: +4.46

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	1524	US$42.3亿	24	1BIL 2AAPL 3XLK 主要持股2026-03-31 1.BIL 2.AAPL 3.XLK 4.NVDA 5.IVV 6.MSFT 7.CHYM 8.SSUS 9.SPY 10.AMZN
2025-12-31	1000	US$41.0亿	20	1BIL 2AAPL 3CHYM 主要持股2025-12-31 1.BIL 2.AAPL 3.CHYM 4.XLK 5.IVV 6.MSFT 7.NVDA 8.SSUS 9.AMZN 10.AVGO
2025-09-30	967	US$38.6亿	49	1BIL 2AAPL 3XLK 主要持股2025-09-30 1.BIL 2.AAPL 3.XLK 4.MSFT 5.IVV 6.NVDA 7.SSUS 8.AMZN 9.AVGO 10.GOOGL
2025-06-30	834	US$28.4亿	0	1BIL 2AAPL 3XLK 主要持股2025-06-30 1.BIL 2.AAPL 3.XLK 4.MSFT 5.NVDA 6.IVV 7.SCHX 8.AMZN 9.SPY 10.AVGO
2025-03-31	798	US$26.2亿	0	1BIL 2AAPL 3IVV 主要持股2025-03-31 1.BIL 2.AAPL 3.IVV 4.MSFT 5.BILS 6.IYW 7.NVDA 8.SCHX 9.VO 10.XLY
2024-12-31	763	US$25.7亿	0	1BIL 2AAPL 3IVV 主要持股2024-12-31 1.BIL 2.AAPL 3.IVV 4.MSFT 5.XLK 6.NVDA 7.BILS 8.SCHX 9.AMZN 10.IJR
2024-09-30	629	US$19.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3XLK 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.XLK 4.SPY 5.NVDA 6.AMZN 7.IJR 8.VO 9.CHRW 10.AMGN
2024-06-30	1946	US$18.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3XLK 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.XLK 4.SPY 5.NVDA 6.AMZN 7.AMGN 8.IJR 9.VO 10.IJH
2024-03-31	607	US$17.5亿	0	1MSFT 2AAPL 3XLK 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.XLK 4.IJR 5.VO 6.NVDA 7.AMZN 8.IVV 9.IJH 10.AMGN
2023-12-31	584	US$15.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3XLK 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.XLK 4.VO 5.IJR 6.IVV 7.CHRW 8.SSUS 9.IJH 10.AMGN
2023-09-30	563	US$13.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3CHRW 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.CHRW 4.VO 5.XLK 6.IJR 7.SSUS 8.IJH 9.IVV 10.SPYM
2023-06-30	574	US$13.1亿	—	1AAPL 2MSFT 3CHRW 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.CHRW 4.XLK 5.IVV 6.VO 7.IJR 8.SPYM 9.SSUS 10.IJH
2023-03-31	495	US$11.4亿	—	1AAPL 2MSFT 3CHRW 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.CHRW 4.SPY 5.XLK 6.VO 7.IJR 8.IVV 9.IJH 10.SPYM
2022-12-31	472	US$10.1亿	—	1AAPL 2CHRW 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.CHRW 3.MSFT 4.JPST 5.IJR 6.AMGN 7.XLK 8.IJH 9.SPYM 10.VNQ
2022-09-30	446	US$8.9亿	—	1AAPL 2CHRW 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.CHRW 3.MSFT 4.SHY 5.IJR 6.SH1USD 7.VNQ 8.IJH 9.AMGN 10.UNH
2022-06-30	448	US$9.2亿	—	1AAPL 2CHRW 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.CHRW 3.MSFT 4.BIL 5.SHV 6.IJR 7.JPST 8.XLK 9.AMGN 10.VNQ
2022-03-31	467	US$11.4亿	—	1AAPL 2MSFT 3CHRW 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.CHRW 4.XLK 5.BIL 6.IJR 7.AMZN 8.VNQ 9.IJH 10.UNH
2021-12-31	441	US$10.3亿	—	1XLK 2AAPL 3CHRW 主要持股2021-12-31 1.XLK 2.AAPL 3.CHRW 4.HYG 5.MSFT 6.JNK 7.AMZN 8.IJR 9.XLY 10.UNH
2021-09-30	363	US$6.9亿	—	1CHRW 2XLK 3HYG 主要持股2021-09-30 1.CHRW 2.XLK 3.HYG 4.SHY 5.AAPL 6.JNK 7.MSFT 8.VCSH 9.AMGN 10.UDOW
2021-06-30	333	US$6.6亿	—	1CHRW 2HYG 3XLK 主要持股2021-06-30 1.CHRW 2.HYG 3.XLK 4.JNK 5.AAPL 6.MSFT 7.AMGN 8.VCSH 9.HYS 10.UDOW
2021-03-31	296	US$5.9亿	—	1CHRW 2SHY 3HYG 主要持股2021-03-31 1.CHRW 2.SHY 3.HYG 4.XLK 5.JNK 6.AAPL 7.AMGN 8.MSFT 9.VCSH 10.TQQQ
2020-12-31	301	US$5.2亿	—	1CHRW 2HYG 3JNK 主要持股2020-12-31 1.CHRW 2.HYG 3.JNK 4.AAPL 5.MSFT 6.AMZN 7.AMGN 8.XLK 9.JPST 10.IVV
2020-09-30	251	US$4.0亿	—	1SPY 2HYG 3JNK 主要持股2020-09-30 1.SPY 2.HYG 3.JNK 4.AAPL 5.DIA 6.MSFT 7.AMZN 8.JPST 9.IVV 10.XLK
2020-06-30	230	US$3.4亿	—	1IEF 2SPTI 3AAPL 主要持股2020-06-30 1.IEF 2.SPTI 3.AAPL 4.MSFT 5.AMZN 6.JPST 7.IVV 8.META 9.IWR 10.VZ
2020-03-31	209	US$2.4亿	—	1HYG 2JNK 3HYLB 主要持股2020-03-31 1.HYG 2.JNK 3.HYLB 4.USHY 5.JPST 6.IVV 7.AAPL 8.MSFT 9.DG 10.IWR
2019-12-31	225	US$3.0亿	—	1HYG 2JNK 3IVV 主要持股2019-12-31 1.HYG 2.JNK 3.IVV 4.IWR 5.JPST 6.IJR 7.SJNK 8.LKQ 9.CCK 10.AAPL
2019-09-30	184	US$2.4亿	—	1HYG 2JNK 3UPRO 主要持股2019-09-30 1.HYG 2.JNK 3.UPRO 4.UDOW 5.TQQQ 6.TNA 7.SJNK 8.DG 9.PGR 10.CCK
2019-06-30	182	US$2.6亿	—	1IEF 2SPTI 3SPTL 主要持股2019-06-30 1.IEF 2.SPTI 3.SPTL 4.LMBS 5.AFIF 6.UPRO 7.UDOW 8.TNA 9.TQQQ 10.PGR
2019-03-31	195	US$2.4亿	—	1HYG 2JNK 3XMLV 主要持股2019-03-31 1.HYG 2.JNK 3.XMLV 4.BKLN 5.DON 6.XSLV 7.SLY 8.FDX 9.AFIF 10.SJNK

本季持股变动

Ashton Thomas Private Wealth, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Alpha Architect 1-3 Mnth Box (BOXX); 新建仓: Invesco Bulletshares 2028 Hy (BSJS); 新建仓: Sabine Royalty Trust (SBR); 新建仓: NXP Semiconductors N.V. (NXPI); 新建仓: Prologis INC (PLD).

Ashton Thomas Private Wealth, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.5%	+412.71%	加仓
2	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.4%	+170.01%	加仓
3	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	+0.3%	+150.76%	加仓
4	VTV	Vanguard Value ETF	+0.2%	+43.22%	加仓
5	BSJR	Invesco Bulletshares 2027 Hy	+0.2%	+73.95%	加仓
6	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.2%	+26.90%	加仓
7	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+0.2%	+1151.88%	加仓
8	ABBV	Abbvie INC	+0.1%	+62.52%	加仓
9	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+0.1%	+29.03%	加仓
10	XLB	Ss Materials Select Sector	+0.1%	+123.19%	加仓
11	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	+0.1%	+286.48%	加仓
12	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	+693.42%	加仓
13	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-12.01%	减仓
14	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	+0.1%	+20.51%	加仓
15	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	+0.1%	+18.33%	加仓
16	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	+0.1%	+199.61%	加仓
17	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	+2.77%	加仓
18	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-7.06%	减仓
19	AMGN	Amgen INC	+0.1%	+4.57%	加仓
20	AAPL	Apple INC	0%	+10.67%	加仓
21	CTRA	Coterra Energy INC	-0.1%	-53.85%	减仓
22	BKNG	Booking Holdings INC	-0.1%	-53.58%	减仓
23	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	-8.04%	减仓
24	ACN	Accenture plc	-0.1%	-25.02%	减仓
25	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-18.20%	减仓
26	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	-3.12%	减仓
27	SSUS	Day Hagan Smart Sector ETF	-0.1%	-2.98%	减仓
28	GLD	Spdr Gold Shares	-0.2%	-19.60%	减仓
29	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-1.06%	减仓
30	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.2%	-25.37%	减仓
31	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-8.11%	减仓
32	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.2%	-20.58%	减仓
33	BSJQ	Invesco Bulletshares 2026 Hy	-0.2%	-52.23%	减仓
34	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.2%	+0.98%	加仓
35	UPS	United Parcel Service-cl B	-0.3%	-74.01%	减仓
36	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.3%	-3.98%	减仓
37	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	-0.4%	-58.29%	减仓
38	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	-0.5%	-69.57%	减仓
39	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+0.03%	加仓
40	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.6%	-23.46%	减仓
41	CHYM	Chime Financial Inc-cl A	-1.9%	-44.37%	减仓
42	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	—	NEW	新建仓
43	BSJS	Invesco Bulletshares 2028 Hy	—	NEW	新建仓
44	SBR	Sabine Royalty Trust	—	NEW	新建仓
45	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	—	NEW	新建仓
46	PLD	Prologis INC	—	NEW	新建仓
47	TTE	Totalenergies Se	—	NEW	新建仓
48	MAA	Mid-america Apartment Comm	—	NEW	新建仓
49	WPC	Wp Carey INC	—	NEW	新建仓
50	O	Realty Income CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2024-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2024-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2024-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2024-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2024-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Ashton Thomas Private Wealth, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Ashton Thomas Private Wealth, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$42.3亿，分布在 1524 个已申报仓位之中。

Ashton Thomas Private Wealth, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Ashton Thomas Private Wealth, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — US$1.8亿 (4.2%) 2. Apple INC (AAPL) — US$1.5亿 (3.5%) 3. Ss Technology Select Sector (XLK) — US$9688.0万 (2.3%) 4. Nvidia CORP (NVDA) — US$6621.2万 (1.6%) 5. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$6467.3万 (1.5%)

Ashton Thomas Private Wealth, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Ashton Thomas Private Wealth, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 9 个仓位、加仓 20 个既有持股、减仓 21 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Alpha Architect 1-3 Mnth Box (BOXX); 新建仓: Invesco Bulletshares 2028 Hy (BSJS); 新建仓: Sabine Royalty Trust (SBR); 新建仓: NXP Semiconductors N.V. (NXPI); 新建仓: Prologis INC (PLD)

Ashton Thomas Private Wealth, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Ashton Thomas Private Wealth, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 30.0% • Financials: 13.2% • Industrials: 12.1% • Health Care: 11.6% • Communication Services: 7.6% • Consumer Discretionary: 7.4%

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前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF

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Ashton Thomas Private Wealth, LLC SEC 13F 披露分析

CIK: 0002019663

分散型投资策略趋势追踪型

申报总市值

US$42.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 1524

Ashton Thomas Private Wealth, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 1524 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$42.3亿，季度换手率为 24.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 2.96
持仓稳定性: 24.2
动能／逆势: 100
行业集中度: 46.43
多样化: 100
仓位均衡度: 68.18

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.18），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 41%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 CHYM
-44.4%　-US$7565.6万
减仓 IVV
-23.5%　-US$2392.3万
加仓 XLI
+412.7%　US$2269.2万
减仓 MSFT
+0.0%　-US$1929.5万
减仓 XLY
-69.6%　-US$2074.2万
加仓 SPYM
+170.0%　US$1817.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 1502 大持股（共 1524 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	4.16%	-0.29%	-3.98%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.49%	+0.01%	+10.67%
3	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	2.29%	-0.24%	+0.98%
4	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.57%	—	+8.64%
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.53%	-0.63%	-23.46%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.49%	-0.52%	+0.03%
7	CHYM	Chime Financial Inc-cl A	股票-其他	1.26%	-1.89%	-44.37%
8	SSUS	Day Hagan Smart Sector ETF	ETF-其他	1.23%	-0.13%	-2.98%
9	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.00%	—	+29.97%
10	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.00%	—	+5.52%
11	CHRW	C.h. Robinson Worldwide INC	股票-工业	1.00%	—	+0.50%
12	DHSB	Dy Hgn Smrt Bffr ETF	ETF-其他	0.97%	—	+6.40%
13	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.93%	—	+4.10%
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.90%	—	+3.53%
15	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.90%	-0.15%	-1.06%
16	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.86%	—	+0.69%
17	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.86%	—	+1.25%
18	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	ETF-其他	0.86%	—	-6.31%
19	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-其他	0.86%	+0.86%	NEW
20	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.84%	-0.15%	-19.60%
21	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.83%	+0.07%	+4.57%
22	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.75%	—	+2.89%
23	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.72%	—	-11.94%
24	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.72%	+0.15%	+26.90%
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.72%	—	-1.51%
26	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.70%	+0.42%	+170.01%
27	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.70%	-0.13%	-3.12%
28	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.66%	+0.53%	+412.71%
29	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.62%	—	-0.70%
30	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.61%	—	-1.05%
31	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.61%	+0.09%	+20.51%
32	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.58%	—	-6.48%
33	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.58%	-0.17%	-8.11%
34	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.57%	+0.17%	+43.22%
35	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.56%	—	+17.24%
36	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.56%	—	+1.45%
37	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.54%	+0.09%	-12.01%
38	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.54%	—	-3.47%
39	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.53%	—	+16.15%
40	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避险与商品	0.53%	+0.33%	+150.76%
41	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.53%	—	+1.30%
42	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.53%	—	+0.61%
43	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.50%	-0.19%	-20.58%
44	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	0.50%	+0.10%	+29.03%
45	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.50%	—	-10.04%
46	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.48%	—	+4.54%
47	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.48%	—	-1.75%
48	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.47%	—	+21.93%
49	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.46%	—	-1.14%
50	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	0.45%	+0.09%	+18.33%

1–50 of 1,502

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.9%

近4个季度表现

+20.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的81%）计算

标准差: +10.7%
贝塔系数: +0.79
阿尔法: +0.8%
最大回撤: -6.3%
年化表现: +15.8%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.84
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.03
卡玛比率: +2.49
信息比率: -0.78
跟踪误差: +4.1%
下行标准差: +5.4%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +29.6%
最差12个月: +8.2%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.43
行业分散度: +7.6%
偏度: -0.04
峰度: -0.36
上行潜力: +4.46

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	1524	US$42.3亿	24	1BIL 2AAPL 3XLK 主要持股2026-03-31 1.BIL 2.AAPL 3.XLK 4.NVDA 5.IVV 6.MSFT 7.CHYM 8.SSUS 9.SPY 10.AMZN
2025-12-31	1000	US$41.0亿	20	1BIL 2AAPL 3CHYM 主要持股2025-12-31 1.BIL 2.AAPL 3.CHYM 4.XLK 5.IVV 6.MSFT 7.NVDA 8.SSUS 9.AMZN 10.AVGO
2025-09-30	967	US$38.6亿	49	1BIL 2AAPL 3XLK 主要持股2025-09-30 1.BIL 2.AAPL 3.XLK 4.MSFT 5.IVV 6.NVDA 7.SSUS 8.AMZN 9.AVGO 10.GOOGL
2025-06-30	834	US$28.4亿	0	1BIL 2AAPL 3XLK 主要持股2025-06-30 1.BIL 2.AAPL 3.XLK 4.MSFT 5.NVDA 6.IVV 7.SCHX 8.AMZN 9.SPY 10.AVGO
2025-03-31	798	US$26.2亿	0	1BIL 2AAPL 3IVV 主要持股2025-03-31 1.BIL 2.AAPL 3.IVV 4.MSFT 5.BILS 6.IYW 7.NVDA 8.SCHX 9.VO 10.XLY
2024-12-31	763	US$25.7亿	0	1BIL 2AAPL 3IVV 主要持股2024-12-31 1.BIL 2.AAPL 3.IVV 4.MSFT 5.XLK 6.NVDA 7.BILS 8.SCHX 9.AMZN 10.IJR
2024-09-30	629	US$19.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3XLK 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.XLK 4.SPY 5.NVDA 6.AMZN 7.IJR 8.VO 9.CHRW 10.AMGN
2024-06-30	1946	US$18.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3XLK 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.XLK 4.SPY 5.NVDA 6.AMZN 7.AMGN 8.IJR 9.VO 10.IJH
2024-03-31	607	US$17.5亿	0	1MSFT 2AAPL 3XLK 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.XLK 4.IJR 5.VO 6.NVDA 7.AMZN 8.IVV 9.IJH 10.AMGN
2023-12-31	584	US$15.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3XLK 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.XLK 4.VO 5.IJR 6.IVV 7.CHRW 8.SSUS 9.IJH 10.AMGN
2023-09-30	563	US$13.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3CHRW 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.CHRW 4.VO 5.XLK 6.IJR 7.SSUS 8.IJH 9.IVV 10.SPYM
2023-06-30	574	US$13.1亿	—	1AAPL 2MSFT 3CHRW 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.CHRW 4.XLK 5.IVV 6.VO 7.IJR 8.SPYM 9.SSUS 10.IJH
2023-03-31	495	US$11.4亿	—	1AAPL 2MSFT 3CHRW 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.CHRW 4.SPY 5.XLK 6.VO 7.IJR 8.IVV 9.IJH 10.SPYM
2022-12-31	472	US$10.1亿	—	1AAPL 2CHRW 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.CHRW 3.MSFT 4.JPST 5.IJR 6.AMGN 7.XLK 8.IJH 9.SPYM 10.VNQ
2022-09-30	446	US$8.9亿	—	1AAPL 2CHRW 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.CHRW 3.MSFT 4.SHY 5.IJR 6.SH1USD 7.VNQ 8.IJH 9.AMGN 10.UNH
2022-06-30	448	US$9.2亿	—	1AAPL 2CHRW 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.CHRW 3.MSFT 4.BIL 5.SHV 6.IJR 7.JPST 8.XLK 9.AMGN 10.VNQ
2022-03-31	467	US$11.4亿	—	1AAPL 2MSFT 3CHRW 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.CHRW 4.XLK 5.BIL 6.IJR 7.AMZN 8.VNQ 9.IJH 10.UNH
2021-12-31	441	US$10.3亿	—	1XLK 2AAPL 3CHRW 主要持股2021-12-31 1.XLK 2.AAPL 3.CHRW 4.HYG 5.MSFT 6.JNK 7.AMZN 8.IJR 9.XLY 10.UNH
2021-09-30	363	US$6.9亿	—	1CHRW 2XLK 3HYG 主要持股2021-09-30 1.CHRW 2.XLK 3.HYG 4.SHY 5.AAPL 6.JNK 7.MSFT 8.VCSH 9.AMGN 10.UDOW
2021-06-30	333	US$6.6亿	—	1CHRW 2HYG 3XLK 主要持股2021-06-30 1.CHRW 2.HYG 3.XLK 4.JNK 5.AAPL 6.MSFT 7.AMGN 8.VCSH 9.HYS 10.UDOW
2021-03-31	296	US$5.9亿	—	1CHRW 2SHY 3HYG 主要持股2021-03-31 1.CHRW 2.SHY 3.HYG 4.XLK 5.JNK 6.AAPL 7.AMGN 8.MSFT 9.VCSH 10.TQQQ
2020-12-31	301	US$5.2亿	—	1CHRW 2HYG 3JNK 主要持股2020-12-31 1.CHRW 2.HYG 3.JNK 4.AAPL 5.MSFT 6.AMZN 7.AMGN 8.XLK 9.JPST 10.IVV
2020-09-30	251	US$4.0亿	—	1SPY 2HYG 3JNK 主要持股2020-09-30 1.SPY 2.HYG 3.JNK 4.AAPL 5.DIA 6.MSFT 7.AMZN 8.JPST 9.IVV 10.XLK
2020-06-30	230	US$3.4亿	—	1IEF 2SPTI 3AAPL 主要持股2020-06-30 1.IEF 2.SPTI 3.AAPL 4.MSFT 5.AMZN 6.JPST 7.IVV 8.META 9.IWR 10.VZ
2020-03-31	209	US$2.4亿	—	1HYG 2JNK 3HYLB 主要持股2020-03-31 1.HYG 2.JNK 3.HYLB 4.USHY 5.JPST 6.IVV 7.AAPL 8.MSFT 9.DG 10.IWR
2019-12-31	225	US$3.0亿	—	1HYG 2JNK 3IVV 主要持股2019-12-31 1.HYG 2.JNK 3.IVV 4.IWR 5.JPST 6.IJR 7.SJNK 8.LKQ 9.CCK 10.AAPL
2019-09-30	184	US$2.4亿	—	1HYG 2JNK 3UPRO 主要持股2019-09-30 1.HYG 2.JNK 3.UPRO 4.UDOW 5.TQQQ 6.TNA 7.SJNK 8.DG 9.PGR 10.CCK
2019-06-30	182	US$2.6亿	—	1IEF 2SPTI 3SPTL 主要持股2019-06-30 1.IEF 2.SPTI 3.SPTL 4.LMBS 5.AFIF 6.UPRO 7.UDOW 8.TNA 9.TQQQ 10.PGR
2019-03-31	195	US$2.4亿	—	1HYG 2JNK 3XMLV 主要持股2019-03-31 1.HYG 2.JNK 3.XMLV 4.BKLN 5.DON 6.XSLV 7.SLY 8.FDX 9.AFIF 10.SJNK

本季持股变动

Ashton Thomas Private Wealth, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.5%	+412.71%	加仓
2	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.4%	+170.01%	加仓
3	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	+0.3%	+150.76%	加仓
4	VTV	Vanguard Value ETF	+0.2%	+43.22%	加仓
5	BSJR	Invesco Bulletshares 2027 Hy	+0.2%	+73.95%	加仓
6	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.2%	+26.90%	加仓
7	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+0.2%	+1151.88%	加仓
8	ABBV	Abbvie INC	+0.1%	+62.52%	加仓
9	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+0.1%	+29.03%	加仓
10	XLB	Ss Materials Select Sector	+0.1%	+123.19%	加仓
11	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	+0.1%	+286.48%	加仓
12	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	+693.42%	加仓
13	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-12.01%	减仓
14	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	+0.1%	+20.51%	加仓
15	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	+0.1%	+18.33%	加仓
16	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	+0.1%	+199.61%	加仓
17	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	+2.77%	加仓
18	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-7.06%	减仓
19	AMGN	Amgen INC	+0.1%	+4.57%	加仓
20	AAPL	Apple INC	0%	+10.67%	加仓
21	CTRA	Coterra Energy INC	-0.1%	-53.85%	减仓
22	BKNG	Booking Holdings INC	-0.1%	-53.58%	减仓
23	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	-8.04%	减仓
24	ACN	Accenture plc	-0.1%	-25.02%	减仓
25	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-18.20%	减仓
26	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	-3.12%	减仓
27	SSUS	Day Hagan Smart Sector ETF	-0.1%	-2.98%	减仓
28	GLD	Spdr Gold Shares	-0.2%	-19.60%	减仓
29	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-1.06%	减仓
30	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.2%	-25.37%	减仓
31	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-8.11%	减仓
32	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.2%	-20.58%	减仓
33	BSJQ	Invesco Bulletshares 2026 Hy	-0.2%	-52.23%	减仓
34	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.2%	+0.98%	加仓
35	UPS	United Parcel Service-cl B	-0.3%	-74.01%	减仓
36	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.3%	-3.98%	减仓
37	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	-0.4%	-58.29%	减仓
38	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	-0.5%	-69.57%	减仓
39	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+0.03%	加仓
40	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.6%	-23.46%	减仓
41	CHYM	Chime Financial Inc-cl A	-1.9%	-44.37%	减仓
42	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	—	NEW	新建仓
43	BSJS	Invesco Bulletshares 2028 Hy	—	NEW	新建仓
44	SBR	Sabine Royalty Trust	—	NEW	新建仓
45	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	—	NEW	新建仓
46	PLD	Prologis INC	—	NEW	新建仓
47	TTE	Totalenergies Se	—	NEW	新建仓
48	MAA	Mid-america Apartment Comm	—	NEW	新建仓
49	WPC	Wp Carey INC	—	NEW	新建仓
50	O	Realty Income CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2024-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2024-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2024-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2024-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2022-06-30	2024-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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