Analyst IMS Investment Management Services Ltd. SEC 13F 投资组合（US$33.0亿）

CIK: 0001634208

趋势追踪型行业集中型长期持有型

申报总市值

US$33.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 214

Analyst IMS Investment Management Services Ltd.在最新一期 13F 报告中披露了 214 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$33.0亿，季度换手率为 15.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 59.43
持仓稳定性: 15.16
动能／逆势: 100
行业集中度: 79.13
多样化: 100
仓位均衡度: 54.68

Analyst IMS Investment Management Services Ltd. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.149——换算下来相当于约 7 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 214 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.53），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 8%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 AAXJ
+102.7%　US$1.1亿
减仓 SPY
-10.1%　-US$9345.4万
减仓 VOO
-7.6%　-US$4851.1万
加仓 SOXX
+28.8%　US$1912.7万
减仓 IVV
-8.0%　-US$2849.8万
加仓 NVO
+6682.0%　US$1482.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 144 大持股（共 214 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	31.17%	-0.18%	+1.87%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	17.03%	-2.09%	-10.09%
3	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	10.83%	-1.01%	-7.58%
4	AAXJ	Ishares Msci All Country Asi	ETF-其他	6.48%	+3.51%	+102.71%
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	6.16%	-0.60%	-8.03%
6	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	2.01%	+0.64%	+28.83%
7	TEVA	Teva Pharmaceutical-sp Adr	股票-医疗保健	1.93%	—	—
8	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	1.87%	—	+0.02%
9	SPG	Simon Property Group INC	股票-房地产	1.37%	—	+0.03%
10	WIX	Wix.com Ltd.	股票-科技	1.34%	-0.10%	+3.29%
11	ARE	Alexandria Real Estate Equit	股票-房地产	1.29%	-0.04%	-1.38%
12	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	ETF-科技型	1.28%	-0.06%	-0.42%
13	LMND	Lemonade INC	股票-金融	1.17%	-0.11%	—
14	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.07%	-0.20%	-12.91%
15	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	0.85%	-0.01%	+0.67%
16	MCHI	Ishares Msci China ETF	ETF-新兴市场	0.83%	-0.02%	+1.08%
17	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.77%	+0.05%	+2.39%
18	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.75%	-0.11%	-8.74%
19	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.56%	-0.23%	-9.75%
20	BXP	Bxp INC	股票-房地产	0.53%	-0.14%	-0.02%
21	✓	Ituran Location And Control Lt	股票-其他	0.52%	+0.07%	-1.56%
22	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.49%	—	+6.25%
23	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.47%	-0.29%	-22.12%
24	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.47%	-0.06%	-5.76%
25	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.46%	-0.01%	-0.20%
26	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	股票-医疗保健	0.46%	+0.45%	+6682.04%
27	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.45%	-0.08%	-6.15%
28	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.38%	-0.01%	—
29	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.35%	-0.15%	-29.18%
30	ASHR	Xtrackers Harvest Csi 300 Ch	ETF-其他	0.34%	—	—
31	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.33%	-0.10%	-17.08%
32	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.32%	+0.08%	+31.06%
33	CIEN	Ciena CORP	股票-科技	0.31%	+0.13%	—
34	AUDC	AudioCodes Ltd.	股票-其他	0.29%	+0.29%	NEW
35	KIM	Kimco Realty CORP	股票-房地产	0.28%	+0.04%	—
36	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.22%	+0.06%	—
37	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	0.21%	—	—
38	FVRR	Fiverr International Ltd.	股票-其他	0.20%	-0.16%	+6.46%
39	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-周期性消费	0.15%	-0.02%	—
40	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.14%	—	—
41	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.14%	—	-2.84%
42	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.12%	—	+2.56%
43	IBB	Ishares Biotechnology ETF	ETF-科技型	0.12%	—	—
44	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.12%	+0.10%	+252.81%
45	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	0.11%	—	+9.19%
46	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.11%	+0.02%	—
47	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.11%	—	+1.13%
48	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.09%	-0.04%	-39.85%
49	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.09%	-0.02%	-12.65%
50	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.09%	—	—

1–50 of 144

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.9%

近4个季度表现

+22.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的86%）计算

标准差: +14.8%
贝塔系数: +1.1
阿尔法: -1%
最大回撤: -8.4%
年化表现: +19.9%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.86
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.15
卡玛比率: +2.37
信息比率: +0.26
跟踪误差: +3.4%
下行标准差: +6.8%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +37.7%
最差12个月: +7.1%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.31
行业分散度: +12.8%
偏度: +0.37
峰度: +0.01
上行潜力: +4.6

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	214	US$33.0亿	15	1QQQ 2SPY 3VOO 主要持股2026-03-31 1.QQQ 2.SPY 3.VOO 4.AAXJ 5.IVV 6.SOXX 7.TEVA 8.VWO 9.SPG 10.WIX
2025-12-31	198	US$34.3亿	29	1QQQ 2SPY 3VOO 主要持股2025-12-31 1.QQQ 2.SPY 3.VOO 4.IVV 5.AAXJ 6.TEVA 7.VWO 8.WIX 9.SOXX 10.ONEQ
2025-09-30	188	US$32.2亿	24	1SPY 2QQQ 3VOO 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.VOO 4.IVV 5.AAXJ 6.WIX 7.VWO 8.ARE 9.SPG 10.ONEQ
2025-06-30	196	US$29.3亿	0	1SPY 2QQQ 3VOO 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.VOO 4.IVV 5.AAXJ 6.WIX 7.ARE 8.ONEQ 9.SPG 10.SOXX
2025-03-31	198	US$25.7亿	100	1SPY 2QQQ 3VOO 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.VOO 4.IVV 5.AAXJ 6.WIX 7.ARE 8.ONEQ 9.SOXX 10.MCHI
2024-12-31	197	US$27.3亿	0	1SPY 2QQQ 3VOO 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.VOO 4.IVV 5.WIX 6.AAXJ 7.ARE 8.ONEQ 9.NVDA 10.MSFT
2024-09-30	204	US$26.0亿	0	1SPY 2QQQ 3VOO 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.VOO 4.IVV 5.AAXJ 6.WIX 7.ONEQ 8.NVDA 9.MCHI 10.SOXX
2024-06-30	199	US$24.4亿	0	1SPY 2QQQ 3VOO 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.VOO 4.IVV 5.AAXJ 6.WIX 7.ONEQ 8.NVDA 9.MSFT 10.SPG
2024-03-31	181	US$23.0亿	0	1SPY 2VOO 3QQQ 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.VOO 3.QQQ 4.IVV 5.AAXJ 6.WIX 7.ONEQ 8.SPG 9.NVDA 10.IWM
2023-12-31	162	US$19.3亿	0	1SPY 2QQQ 3VOO 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.VOO 4.IVV 5.AAXJ 6.WIX 7.ONEQ 8.MCHI 9.IWM 10.SPG
2023-09-30	149	US$16.0亿	0	1SPY 2QQQ 3VOO 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.VOO 4.IVV 5.AAXJ 6.WIX 7.ONEQ 8.MCHI 9.IWM 10.MSFT
2023-06-30	145	US$14.9亿	0	1SPY 2QQQ 3VOO 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.VOO 4.IVV 5.AAXJ 6.ONEQ 7.WIX 8.MCHI 9.IWM 10.MSFT
2023-03-31	139	US$13.2亿	0	1SPY 2QQQ 3VOO 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.VOO 4.IVV 5.AAXJ 6.WIX 7.MCHI 8.ONEQ 9.IWM 10.MSFT
2022-12-31	147	US$11.7亿	0	1SPY 2QQQ 3VOO 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.VOO 4.IVV 5.AAXJ 6.MCHI 7.WIX 8.ONEQ 9.IWM 10.XLV
2022-09-30	143	US$10.3亿	0	1SPY 2QQQ 3VOO 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.VOO 4.IVV 5.AAXJ 6.WIX 7.ONEQ 8.MCHI 9.IWM 10.XLV
2022-06-30	157	US$10.5亿	0	1SPY 2QQQ 3VOO 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.VOO 4.IVV 5.AAXJ 6.MCHI 7.ONEQ 8.WIX 9.IWM 10.ASHR
2022-03-31	160	US$11.3亿	0	1SPY 2QQQ 3VOO 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.VOO 4.IVV 5.AAXJ 6.ONEQ 7.WIX 8.IWM 9.GOOG 10.MSFT
2021-12-31	216	US$10.5亿	0	1SPY 2QQQ 3VOO 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.VOO 4.IVV 5.AAXJ 6.ONEQ 7.IWM 8.GOOG 9.MSFT 10.ASHR
2021-09-30	147	US$8.1亿	0	1SPY 2QQQ 3IVV 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.IVV 4.AAXJ 5.ONEQ 6.IWM 7.GOOG 8.WIX 9.MCHI 10.ASHR
2021-06-30	149	US$8.3亿	94	1SPY 2QQQ 3IVV 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.IVV 4.AAXJ 5.VOO 6.ONEQ 7.WIX 8.IWM 9.GOOG 10.ASHR
2021-03-31	141	US$7.5亿	35	1SPY 2QQQ 3IVV 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.IVV 4.AAXJ 5.VOO 6.ONEQ 7.WIX 8.IWM 9.ASHR 10.GOOG
2020-12-31	131	US$6.0亿	23	1SPY 2QQQ 3IVV 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.IVV 4.AAXJ 5.WIX 6.FVRR 7.ONEQ 8.GOOG 9.VOO 10.M6158M
2020-09-30	122	US$4.9亿	16	1SPY 2QQQ 3IVV 主要持股2020-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.IVV 4.FVRR 5.WIX 6.AAXJ 7.GOOG 8.MSFT 9.AAPL 10.BABA
2020-06-30	122	US$4.3亿	36	1SPY 2QQQ 3IVV 主要持股2020-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.IVV 4.WIX 5.FVRR 6.AAXJ 7.M6158M 8.GOOG 9.AAPL 10.MSFT
2020-03-31	121	US$3.1亿	28	1SPY 2QQQ 3IVV 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.IVV 4.WIX 5.M6158M 6.AAXJ 7.GOOG 8.AAPL 9.MSFT 10.FVRR
2019-12-31	135	US$3.7亿	13	1SPY 2QQQ 3IVV 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.IVV 4.VWO 5.WIX 6.M6158M 7.KIM 8.GOOG 9.AAPL 10.MSFT
2019-09-30	133	US$3.4亿	11	1SPY 2QQQ 3IVV 主要持股2019-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.IVV 4.WIX 5.M6158M 6.VWO 7.KIM 8.GOOG 9.AAPL 10.MSFT
2019-06-30	145	US$3.4亿	12	1SPY 2QQQ 3IVV 主要持股2019-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.IVV 4.WIX 5.VWO 6.M6158M 7.KIM 8.GOOG 9.AAPL 10.MSFT
2019-03-31	147	US$3.2亿	85	1SPY 2QQQ 3IVV 主要持股2019-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.IVV 4.M6158M 5.WIX 6.VWO 7.GOOG 8.KIM 9.AAPL 10.MSFT
2018-12-31	186	US$6.3亿	18	1NICEIT 1.25 01-15-24 2SPY 3QQQ 主要持股2018-12-31 1.NICEIT 1.25 01-15-24 2.SPY 3.QQQ 4.M75253 5.M6158M 6.IVV 7.GOOG 8.WIX 9.VWO 10.KIM
2018-09-30	237	US$6.3亿	90	1NICEIT 1.25 01-15-24 2SPY 3QQQ 主要持股2018-09-30 1.NICEIT 1.25 01-15-24 2.SPY 3.QQQ 4.M75253 5.M6158M 6.IVV 7.WIX 8.VWO 9.HYG 10.GOOG
2018-06-30	153	US$3.3亿	18	1SPY273935A3M75253 主要持股2018-06-30 1.SPY 2.73935A 3.M75253 4.M6158M 5.WIX 6.IVV 7.VWO 8.HYG 9.GOOG 10.AAPL
2018-03-31	159	US$3.2亿	21	1SPY273935A3M75253 主要持股2018-03-31 1.SPY 2.73935A 3.M75253 4.M6158M 5.WIX 6.VWO 7.IVV 8.HYG 9.GOOG 10.BRK-B
2017-12-31	163	US$3.3亿	14	173935A2SPY3M75253 主要持股2017-12-31 1.73935A 2.SPY 3.M75253 4.M6158M 5.WIX 6.VWO 7.IVV 8.XLV 9.HYG 10.GOOG
2017-09-30	164	US$3.0亿	10	173935A2M752533M6158M 主要持股2017-09-30 1.73935A 2.M75253 3.M6158M 4.SPY 5.VWO 6.IVV 7.WIX 8.HYG 9.XLV 10.GOOG
2017-06-30	166	US$2.8亿	16	173935A2M6158M3M75253 主要持股2017-06-30 1.73935A 2.M6158M 3.M75253 4.SPY 5.VWO 6.IVV 7.HYG 8.XLV 9.WIX 10.GOOG
2017-03-31	163	US$2.6亿	18	173935A2M6158M3M75253 主要持股2017-03-31 1.73935A 2.M6158M 3.M75253 4.SPY 5.IVV 6.VWO 7.HYG 8.WIX 9.NVS 10.GOOG
2016-12-31	158	US$2.3亿	13	173935A2M6158M3IVV 主要持股2016-12-31 1.73935A 2.M6158M 3.IVV 4.M75253 5.SPY 6.VWO 7.AEP 8.NVS 9.BRK-B 10.CSCO
2016-09-30	155	US$2.4亿	16	173935A2M6158M3IVV 主要持股2016-09-30 1.73935A 2.M6158M 3.IVV 4.M75253 5.VWO 6.SPY 7.HYG 8.NVS 9.CSCO 10.AEP
2016-06-30	157	US$2.4亿	19	1SPY273935A3IVV 主要持股2016-06-30 1.SPY 2.73935A 3.IVV 4.M6158M 5.VWO 6.M75253 7.CSCO 8.HYG 9.NVS 10.AEP
2016-03-31	157	US$2.3亿	25	1SPY273935A3IVV 主要持股2016-03-31 1.SPY 2.73935A 3.IVV 4.M75253 5.HYG 6.CSCO 7.AEP 8.NVS 9.VWO 10.BRK-B
2015-12-31	154	US$2.4亿	20	173935A2SPY 3IVV 主要持股2015-12-31 1.73935A 2.SPY 3.IVV 4.M75253 5.HYG 6.NVS 7.CSCO 8.AEP 9.GOOG 10.BRK-B
2015-09-30	145	US$2.4亿	34	1SPY273935A3IVV 主要持股2015-09-30 1.SPY 2.73935A 3.IVV 4.M75253 5.NVS 6.DIA 7.HYG 8.CSCO 9.AEP 10.BRK-B
2015-06-30	149	US$2.6亿	56	1SPY273935A3IVV 主要持股2015-06-30 1.SPY 2.73935A 3.IVV 4.M75253 5.DIA 6.NVS 7.CSCO 8.AEP 9.BRK-B 10.PFE
2015-03-31	140	US$2.6亿	51	1SPY273935a3IVV 主要持股2015-03-31 1.SPY 2.73935a 3.IVV 4.78467x 5.001082 6.NVS 7.CSCO 8.PFE 9.AEP 10.AAPL
2014-12-31	150	US$2.6亿	0	1SPY 2IVV373935A 主要持股2014-12-31 1.SPY 2.IVV 3.73935A 4.78467x 5.M75253 6.NVS 7.CSCO 8.INTC 9.AEP 10.EEM

本季持股变动

Analyst IMS Investment Management Services Ltd. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: AudioCodes Ltd. (AUDC); 新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 清仓: Intuit INC (INTU); 新建仓: Kranesh Csi China Internet (KWEB); 清仓: Walt Disney Co/the (DIS).

Analyst IMS Investment Management Services Ltd. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AAXJ	Ishares Msci All Country Asi	+3.5%	+102.71%	加仓
2	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	+0.6%	+28.83%	加仓
3	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	+0.5%	+6682.04%	加仓
4	CIEN	Ciena CORP	+0.1%	—	不变
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+252.81%	加仓
6	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	+31.06%	加仓
7	✓	Ituran Location And Control Lt	+0.1%	-1.56%	减仓
8	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+110.28%	加仓
9	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	—	不变
10	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.1%	+2.39%	加仓
11	KIM	Kimco Realty CORP	0%	—	不变
12	ASML	ASML Holding N.V.	0%	—	不变
13	TEVA	Teva Pharmaceutical-sp Adr	—	—	不变
14	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	0%	+0.67%	加仓
15	XLV	Ss Health Care Select Sector	0%	-0.20%	减仓
16	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	0%	—	不变
17	MCHI	Ishares Msci China ETF	0%	+1.08%	加仓
18	MA	Mastercard INC - A	0%	-12.65%	减仓
19	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	0%	—	不变
20	NFLX	Netflix INC	0%	-45.88%	减仓
21	TCOM	Trip.com Group Ltd-adr	0%	—	不变
22	SAP	Sap Se-sponsored Adr	0%	-9.20%	减仓
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-31.82%	减仓
24	QCOM	Qualcomm INC	0%	-40.27%	减仓
25	ARE	Alexandria Real Estate Equit	0%	-1.38%	减仓
26	TSLA	Tesla INC	0%	-38.06%	减仓
27	COST	Costco Wholesale CORP	0%	-39.85%	减仓
28	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	-0.1%	-0.42%	减仓
29	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-5.76%	减仓
30	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-6.15%	减仓
31	WIX	Wix.com Ltd.	-0.1%	+3.29%	加仓
32	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-17.08%	减仓
33	LMND	Lemonade INC	-0.1%	—	不变
34	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-8.74%	减仓
35	BXP	Bxp INC	-0.1%	-0.02%	减仓
36	AAPL	Apple INC	-0.2%	-29.18%	减仓
37	FVRR	Fiverr International Ltd.	-0.2%	+6.46%	加仓
38	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	+1.87%	加仓
39	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-12.91%	减仓
40	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	-9.75%	减仓
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-22.12%	减仓
42	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.6%	-8.03%	减仓
43	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-1%	-7.58%	减仓
44	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-2.1%	-10.09%	减仓
45	AUDC	AudioCodes Ltd.	—	NEW	新建仓
46	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
47	INTU	Intuit INC	—	EXIT	清仓
48	KWEB	Kranesh Csi China Internet	—	NEW	新建仓
49	DIS	Walt Disney Co/the	—	EXIT	清仓
50	COP	Conocophillips	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-25	修正案	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Analyst IMS Investment Management Services Ltd. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Analyst IMS Investment Management Services Ltd. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$33.0亿，分布在 214 个已申报仓位之中。

Analyst IMS Investment Management Services Ltd. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Analyst IMS Investment Management Services Ltd. 按市值排列的前几大持股为： 1. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$10.3亿 (31.2%) 2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$5.6亿 (17.0%) 3. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$3.6亿 (10.8%) 4. Ishares Msci All Country Asi (AAXJ) — US$2.1亿 (6.5%) 5. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$2.0亿 (6.2%)

Analyst IMS Investment Management Services Ltd. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Analyst IMS Investment Management Services Ltd. 共进行了 41 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 12 个既有持股、减仓 23 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: AudioCodes Ltd. (AUDC); 新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 清仓: Intuit INC (INTU); 新建仓: Kranesh Csi China Internet (KWEB); 清仓: Walt Disney Co/the (DIS)

Analyst IMS Investment Management Services Ltd. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Analyst IMS Investment Management Services Ltd. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 45.3% • Communication Services: 18.0% • Consumer Discretionary: 10.3% • Health Care: 9.7% • Financials: 5.6% • Consumer Staples: 3.5%

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Analyst IMS Investment Management Services Ltd. SEC 13F 投资组合（US$33.0亿）

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趋势追踪型行业集中型长期持有型

申报总市值

US$33.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 214

Analyst IMS Investment Management Services Ltd.在最新一期 13F 报告中披露了 214 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$33.0亿，季度换手率为 15.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 59.43
持仓稳定性: 15.16
动能／逆势: 100
行业集中度: 79.13
多样化: 100
仓位均衡度: 54.68

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.53），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 8%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 AAXJ
+102.7%　US$1.1亿
减仓 SPY
-10.1%　-US$9345.4万
减仓 VOO
-7.6%　-US$4851.1万
加仓 SOXX
+28.8%　US$1912.7万
减仓 IVV
-8.0%　-US$2849.8万
加仓 NVO
+6682.0%　US$1482.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 144 大持股（共 214 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	31.17%	-0.18%	+1.87%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	17.03%	-2.09%	-10.09%
3	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	10.83%	-1.01%	-7.58%
4	AAXJ	Ishares Msci All Country Asi	ETF-其他	6.48%	+3.51%	+102.71%
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	6.16%	-0.60%	-8.03%
6	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	2.01%	+0.64%	+28.83%
7	TEVA	Teva Pharmaceutical-sp Adr	股票-医疗保健	1.93%	—	—
8	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	1.87%	—	+0.02%
9	SPG	Simon Property Group INC	股票-房地产	1.37%	—	+0.03%
10	WIX	Wix.com Ltd.	股票-科技	1.34%	-0.10%	+3.29%
11	ARE	Alexandria Real Estate Equit	股票-房地产	1.29%	-0.04%	-1.38%
12	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	ETF-科技型	1.28%	-0.06%	-0.42%
13	LMND	Lemonade INC	股票-金融	1.17%	-0.11%	—
14	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.07%	-0.20%	-12.91%
15	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	0.85%	-0.01%	+0.67%
16	MCHI	Ishares Msci China ETF	ETF-新兴市场	0.83%	-0.02%	+1.08%
17	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.77%	+0.05%	+2.39%
18	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.75%	-0.11%	-8.74%
19	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.56%	-0.23%	-9.75%
20	BXP	Bxp INC	股票-房地产	0.53%	-0.14%	-0.02%
21	✓	Ituran Location And Control Lt	股票-其他	0.52%	+0.07%	-1.56%
22	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.49%	—	+6.25%
23	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.47%	-0.29%	-22.12%
24	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.47%	-0.06%	-5.76%
25	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.46%	-0.01%	-0.20%
26	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	股票-医疗保健	0.46%	+0.45%	+6682.04%
27	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.45%	-0.08%	-6.15%
28	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.38%	-0.01%	—
29	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.35%	-0.15%	-29.18%
30	ASHR	Xtrackers Harvest Csi 300 Ch	ETF-其他	0.34%	—	—
31	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.33%	-0.10%	-17.08%
32	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.32%	+0.08%	+31.06%
33	CIEN	Ciena CORP	股票-科技	0.31%	+0.13%	—
34	AUDC	AudioCodes Ltd.	股票-其他	0.29%	+0.29%	NEW
35	KIM	Kimco Realty CORP	股票-房地产	0.28%	+0.04%	—
36	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.22%	+0.06%	—
37	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	0.21%	—	—
38	FVRR	Fiverr International Ltd.	股票-其他	0.20%	-0.16%	+6.46%
39	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-周期性消费	0.15%	-0.02%	—
40	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.14%	—	—
41	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.14%	—	-2.84%
42	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.12%	—	+2.56%
43	IBB	Ishares Biotechnology ETF	ETF-科技型	0.12%	—	—
44	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.12%	+0.10%	+252.81%
45	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	0.11%	—	+9.19%
46	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.11%	+0.02%	—
47	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.11%	—	+1.13%
48	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.09%	-0.04%	-39.85%
49	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.09%	-0.02%	-12.65%
50	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.09%	—	—

1–50 of 144

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.9%

近4个季度表现

+22.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的86%）计算

标准差: +14.8%
贝塔系数: +1.1
阿尔法: -1%
最大回撤: -8.4%
年化表现: +19.9%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.86
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.15
卡玛比率: +2.37
信息比率: +0.26
跟踪误差: +3.4%
下行标准差: +6.8%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +37.7%
最差12个月: +7.1%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.31
行业分散度: +12.8%
偏度: +0.37
峰度: +0.01
上行潜力: +4.6

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	214	US$33.0亿	15	1QQQ 2SPY 3VOO 主要持股2026-03-31 1.QQQ 2.SPY 3.VOO 4.AAXJ 5.IVV 6.SOXX 7.TEVA 8.VWO 9.SPG 10.WIX
2025-12-31	198	US$34.3亿	29	1QQQ 2SPY 3VOO 主要持股2025-12-31 1.QQQ 2.SPY 3.VOO 4.IVV 5.AAXJ 6.TEVA 7.VWO 8.WIX 9.SOXX 10.ONEQ
2025-09-30	188	US$32.2亿	24	1SPY 2QQQ 3VOO 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.VOO 4.IVV 5.AAXJ 6.WIX 7.VWO 8.ARE 9.SPG 10.ONEQ
2025-06-30	196	US$29.3亿	0	1SPY 2QQQ 3VOO 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.VOO 4.IVV 5.AAXJ 6.WIX 7.ARE 8.ONEQ 9.SPG 10.SOXX
2025-03-31	198	US$25.7亿	100	1SPY 2QQQ 3VOO 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.VOO 4.IVV 5.AAXJ 6.WIX 7.ARE 8.ONEQ 9.SOXX 10.MCHI
2024-12-31	197	US$27.3亿	0	1SPY 2QQQ 3VOO 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.VOO 4.IVV 5.WIX 6.AAXJ 7.ARE 8.ONEQ 9.NVDA 10.MSFT
2024-09-30	204	US$26.0亿	0	1SPY 2QQQ 3VOO 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.VOO 4.IVV 5.AAXJ 6.WIX 7.ONEQ 8.NVDA 9.MCHI 10.SOXX
2024-06-30	199	US$24.4亿	0	1SPY 2QQQ 3VOO 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.VOO 4.IVV 5.AAXJ 6.WIX 7.ONEQ 8.NVDA 9.MSFT 10.SPG
2024-03-31	181	US$23.0亿	0	1SPY 2VOO 3QQQ 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.VOO 3.QQQ 4.IVV 5.AAXJ 6.WIX 7.ONEQ 8.SPG 9.NVDA 10.IWM
2023-12-31	162	US$19.3亿	0	1SPY 2QQQ 3VOO 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.VOO 4.IVV 5.AAXJ 6.WIX 7.ONEQ 8.MCHI 9.IWM 10.SPG
2023-09-30	149	US$16.0亿	0	1SPY 2QQQ 3VOO 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.VOO 4.IVV 5.AAXJ 6.WIX 7.ONEQ 8.MCHI 9.IWM 10.MSFT
2023-06-30	145	US$14.9亿	0	1SPY 2QQQ 3VOO 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.VOO 4.IVV 5.AAXJ 6.ONEQ 7.WIX 8.MCHI 9.IWM 10.MSFT
2023-03-31	139	US$13.2亿	0	1SPY 2QQQ 3VOO 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.VOO 4.IVV 5.AAXJ 6.WIX 7.MCHI 8.ONEQ 9.IWM 10.MSFT
2022-12-31	147	US$11.7亿	0	1SPY 2QQQ 3VOO 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.VOO 4.IVV 5.AAXJ 6.MCHI 7.WIX 8.ONEQ 9.IWM 10.XLV
2022-09-30	143	US$10.3亿	0	1SPY 2QQQ 3VOO 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.VOO 4.IVV 5.AAXJ 6.WIX 7.ONEQ 8.MCHI 9.IWM 10.XLV
2022-06-30	157	US$10.5亿	0	1SPY 2QQQ 3VOO 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.VOO 4.IVV 5.AAXJ 6.MCHI 7.ONEQ 8.WIX 9.IWM 10.ASHR
2022-03-31	160	US$11.3亿	0	1SPY 2QQQ 3VOO 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.VOO 4.IVV 5.AAXJ 6.ONEQ 7.WIX 8.IWM 9.GOOG 10.MSFT
2021-12-31	216	US$10.5亿	0	1SPY 2QQQ 3VOO 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.VOO 4.IVV 5.AAXJ 6.ONEQ 7.IWM 8.GOOG 9.MSFT 10.ASHR
2021-09-30	147	US$8.1亿	0	1SPY 2QQQ 3IVV 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.IVV 4.AAXJ 5.ONEQ 6.IWM 7.GOOG 8.WIX 9.MCHI 10.ASHR
2021-06-30	149	US$8.3亿	94	1SPY 2QQQ 3IVV 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.IVV 4.AAXJ 5.VOO 6.ONEQ 7.WIX 8.IWM 9.GOOG 10.ASHR
2021-03-31	141	US$7.5亿	35	1SPY 2QQQ 3IVV 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.IVV 4.AAXJ 5.VOO 6.ONEQ 7.WIX 8.IWM 9.ASHR 10.GOOG
2020-12-31	131	US$6.0亿	23	1SPY 2QQQ 3IVV 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.IVV 4.AAXJ 5.WIX 6.FVRR 7.ONEQ 8.GOOG 9.VOO 10.M6158M
2020-09-30	122	US$4.9亿	16	1SPY 2QQQ 3IVV 主要持股2020-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.IVV 4.FVRR 5.WIX 6.AAXJ 7.GOOG 8.MSFT 9.AAPL 10.BABA
2020-06-30	122	US$4.3亿	36	1SPY 2QQQ 3IVV 主要持股2020-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.IVV 4.WIX 5.FVRR 6.AAXJ 7.M6158M 8.GOOG 9.AAPL 10.MSFT
2020-03-31	121	US$3.1亿	28	1SPY 2QQQ 3IVV 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.IVV 4.WIX 5.M6158M 6.AAXJ 7.GOOG 8.AAPL 9.MSFT 10.FVRR
2019-12-31	135	US$3.7亿	13	1SPY 2QQQ 3IVV 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.IVV 4.VWO 5.WIX 6.M6158M 7.KIM 8.GOOG 9.AAPL 10.MSFT
2019-09-30	133	US$3.4亿	11	1SPY 2QQQ 3IVV 主要持股2019-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.IVV 4.WIX 5.M6158M 6.VWO 7.KIM 8.GOOG 9.AAPL 10.MSFT
2019-06-30	145	US$3.4亿	12	1SPY 2QQQ 3IVV 主要持股2019-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.IVV 4.WIX 5.VWO 6.M6158M 7.KIM 8.GOOG 9.AAPL 10.MSFT
2019-03-31	147	US$3.2亿	85	1SPY 2QQQ 3IVV 主要持股2019-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.IVV 4.M6158M 5.WIX 6.VWO 7.GOOG 8.KIM 9.AAPL 10.MSFT
2018-12-31	186	US$6.3亿	18	1NICEIT 1.25 01-15-24 2SPY 3QQQ 主要持股2018-12-31 1.NICEIT 1.25 01-15-24 2.SPY 3.QQQ 4.M75253 5.M6158M 6.IVV 7.GOOG 8.WIX 9.VWO 10.KIM
2018-09-30	237	US$6.3亿	90	1NICEIT 1.25 01-15-24 2SPY 3QQQ 主要持股2018-09-30 1.NICEIT 1.25 01-15-24 2.SPY 3.QQQ 4.M75253 5.M6158M 6.IVV 7.WIX 8.VWO 9.HYG 10.GOOG
2018-06-30	153	US$3.3亿	18	1SPY273935A3M75253 主要持股2018-06-30 1.SPY 2.73935A 3.M75253 4.M6158M 5.WIX 6.IVV 7.VWO 8.HYG 9.GOOG 10.AAPL
2018-03-31	159	US$3.2亿	21	1SPY273935A3M75253 主要持股2018-03-31 1.SPY 2.73935A 3.M75253 4.M6158M 5.WIX 6.VWO 7.IVV 8.HYG 9.GOOG 10.BRK-B
2017-12-31	163	US$3.3亿	14	173935A2SPY3M75253 主要持股2017-12-31 1.73935A 2.SPY 3.M75253 4.M6158M 5.WIX 6.VWO 7.IVV 8.XLV 9.HYG 10.GOOG
2017-09-30	164	US$3.0亿	10	173935A2M752533M6158M 主要持股2017-09-30 1.73935A 2.M75253 3.M6158M 4.SPY 5.VWO 6.IVV 7.WIX 8.HYG 9.XLV 10.GOOG
2017-06-30	166	US$2.8亿	16	173935A2M6158M3M75253 主要持股2017-06-30 1.73935A 2.M6158M 3.M75253 4.SPY 5.VWO 6.IVV 7.HYG 8.XLV 9.WIX 10.GOOG
2017-03-31	163	US$2.6亿	18	173935A2M6158M3M75253 主要持股2017-03-31 1.73935A 2.M6158M 3.M75253 4.SPY 5.IVV 6.VWO 7.HYG 8.WIX 9.NVS 10.GOOG
2016-12-31	158	US$2.3亿	13	173935A2M6158M3IVV 主要持股2016-12-31 1.73935A 2.M6158M 3.IVV 4.M75253 5.SPY 6.VWO 7.AEP 8.NVS 9.BRK-B 10.CSCO
2016-09-30	155	US$2.4亿	16	173935A2M6158M3IVV 主要持股2016-09-30 1.73935A 2.M6158M 3.IVV 4.M75253 5.VWO 6.SPY 7.HYG 8.NVS 9.CSCO 10.AEP
2016-06-30	157	US$2.4亿	19	1SPY273935A3IVV 主要持股2016-06-30 1.SPY 2.73935A 3.IVV 4.M6158M 5.VWO 6.M75253 7.CSCO 8.HYG 9.NVS 10.AEP
2016-03-31	157	US$2.3亿	25	1SPY273935A3IVV 主要持股2016-03-31 1.SPY 2.73935A 3.IVV 4.M75253 5.HYG 6.CSCO 7.AEP 8.NVS 9.VWO 10.BRK-B
2015-12-31	154	US$2.4亿	20	173935A2SPY 3IVV 主要持股2015-12-31 1.73935A 2.SPY 3.IVV 4.M75253 5.HYG 6.NVS 7.CSCO 8.AEP 9.GOOG 10.BRK-B
2015-09-30	145	US$2.4亿	34	1SPY273935A3IVV 主要持股2015-09-30 1.SPY 2.73935A 3.IVV 4.M75253 5.NVS 6.DIA 7.HYG 8.CSCO 9.AEP 10.BRK-B
2015-06-30	149	US$2.6亿	56	1SPY273935A3IVV 主要持股2015-06-30 1.SPY 2.73935A 3.IVV 4.M75253 5.DIA 6.NVS 7.CSCO 8.AEP 9.BRK-B 10.PFE
2015-03-31	140	US$2.6亿	51	1SPY273935a3IVV 主要持股2015-03-31 1.SPY 2.73935a 3.IVV 4.78467x 5.001082 6.NVS 7.CSCO 8.PFE 9.AEP 10.AAPL
2014-12-31	150	US$2.6亿	0	1SPY 2IVV373935A 主要持股2014-12-31 1.SPY 2.IVV 3.73935A 4.78467x 5.M75253 6.NVS 7.CSCO 8.INTC 9.AEP 10.EEM

本季持股变动

Analyst IMS Investment Management Services Ltd. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AAXJ	Ishares Msci All Country Asi	+3.5%	+102.71%	加仓
2	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	+0.6%	+28.83%	加仓
3	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	+0.5%	+6682.04%	加仓
4	CIEN	Ciena CORP	+0.1%	—	不变
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+252.81%	加仓
6	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	+31.06%	加仓
7	✓	Ituran Location And Control Lt	+0.1%	-1.56%	减仓
8	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+110.28%	加仓
9	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	—	不变
10	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.1%	+2.39%	加仓
11	KIM	Kimco Realty CORP	0%	—	不变
12	ASML	ASML Holding N.V.	0%	—	不变
13	TEVA	Teva Pharmaceutical-sp Adr	—	—	不变
14	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	0%	+0.67%	加仓
15	XLV	Ss Health Care Select Sector	0%	-0.20%	减仓
16	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	0%	—	不变
17	MCHI	Ishares Msci China ETF	0%	+1.08%	加仓
18	MA	Mastercard INC - A	0%	-12.65%	减仓
19	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	0%	—	不变
20	NFLX	Netflix INC	0%	-45.88%	减仓
21	TCOM	Trip.com Group Ltd-adr	0%	—	不变
22	SAP	Sap Se-sponsored Adr	0%	-9.20%	减仓
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-31.82%	减仓
24	QCOM	Qualcomm INC	0%	-40.27%	减仓
25	ARE	Alexandria Real Estate Equit	0%	-1.38%	减仓
26	TSLA	Tesla INC	0%	-38.06%	减仓
27	COST	Costco Wholesale CORP	0%	-39.85%	减仓
28	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	-0.1%	-0.42%	减仓
29	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-5.76%	减仓
30	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-6.15%	减仓
31	WIX	Wix.com Ltd.	-0.1%	+3.29%	加仓
32	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-17.08%	减仓
33	LMND	Lemonade INC	-0.1%	—	不变
34	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-8.74%	减仓
35	BXP	Bxp INC	-0.1%	-0.02%	减仓
36	AAPL	Apple INC	-0.2%	-29.18%	减仓
37	FVRR	Fiverr International Ltd.	-0.2%	+6.46%	加仓
38	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	+1.87%	加仓
39	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-12.91%	减仓
40	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	-9.75%	减仓
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-22.12%	减仓
42	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.6%	-8.03%	减仓
43	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-1%	-7.58%	减仓
44	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-2.1%	-10.09%	减仓
45	AUDC	AudioCodes Ltd.	—	NEW	新建仓
46	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
47	INTU	Intuit INC	—	EXIT	清仓
48	KWEB	Kranesh Csi China Internet	—	NEW	新建仓
49	DIS	Walt Disney Co/the	—	EXIT	清仓
50	COP	Conocophillips	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-25	修正案	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看