American Institute for Advanced Investment Management, LLP 13F 投资组合快照

CIK: 0001805824

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 153

American Institute for Advanced Investment Management, LLP在最新一期 13F 报告中披露了 153 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.5亿，季度换手率为 15.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 6.86
持仓稳定性: 15.25
动能／逆势: 100
行业集中度: 65.67
多样化: 100
仓位均衡度: 87.21

American Institute for Advanced Investment Management, LLP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.017——换算下来相当于约 58 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 153 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.28），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 21%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 IWF
-2.2%　-US$145.2万
减仓 VTI
-28.2%　-US$118.0万
减仓 VIG
-28.2%　-US$111.9万
加仓 BIL
+72.4%　US$103.0万
减仓 MSFT
+1.7%　-US$97.9万
减仓 AAPL
-7.0%　-US$72.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	6.97%	-0.88%	-2.20%
2	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	4.37%	—	+0.02%
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	4.01%	-0.20%	-0.86%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.24%	-0.44%	-7.03%
5	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	2.39%	—	+0.33%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.23%	-0.61%	+1.68%
7	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	1.77%	+0.22%	+4.92%
8	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.76%	—	—
9	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.71%	-0.71%	-28.21%
10	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.68%	-0.75%	-28.18%
11	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.68%	-0.28%	-4.84%
12	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.65%	+0.18%	+7.82%
13	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	1.58%	+0.67%	+72.39%
14	PPA	Invesco Aerospace & Defense	ETF-其他	1.57%	—	-0.61%
15	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	ETF-其他	1.50%	+0.11%	-0.03%
16	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	1.49%	—	—
17	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.38%	-0.23%	-5.95%
18	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	ETF-其他	1.37%	—	-0.29%
19	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-其他	1.33%	—	+0.01%
20	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.32%	-0.10%	-1.42%
21	JHSC	John Hancock Multi Small Cap	ETF-中小型股	1.30%	+0.11%	+6.75%
22	CEG	Constellation Energy	股票-公用事业	1.10%	-0.31%	-3.60%
23	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	1.08%	—	—
24	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	1.07%	+0.10%	+1.52%
25	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.03%	+0.17%	—
26	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.99%	-0.09%	-1.35%
27	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	0.99%	—	-1.85%
28	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.95%	—	-1.50%
29	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.94%	-0.12%	-2.68%
30	AIQ	Global X Art Intel & Tech	ETF-科技型	0.91%	—	+1.54%
31	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	0.90%	+0.90%	NEW
32	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.83%	-0.18%	-35.67%
33	IGF	Ishares Global Infrastructur	ETF-其他	0.82%	—	+0.13%
34	ITW	Illinois Tool Works	股票-工业	0.82%	-0.10%	-17.12%
35	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.81%	—	+1.34%
36	FTHI	Fthi/first Trust Exchange-tr	ETF-其他	0.80%	—	+0.60%
37	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.80%	-0.12%	-5.44%
38	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.79%	-0.09%	-2.79%
39	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.78%	-0.08%	-1.88%
40	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.72%	+0.10%	+0.09%
41	PHO	Invesco Water Resources ETF	ETF-其他	0.71%	—	-2.66%
42	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.70%	+0.39%	+121.72%
43	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.70%	-0.29%	-30.29%
44	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	0.67%	—	+0.02%
45	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.66%	—	+5.00%
46	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.66%	—	-2.42%
47	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.65%	—	+0.37%
48	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	ETF-其他	0.64%	—	+12.83%
49	BUI	Blckrck Util Infra & Pwr Opp	股票-其他	0.63%	+0.31%	+94.67%
50	BUFD	Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi	ETF-其他	0.59%	—	-0.71%

1–50 of 153

投资组合表现

Q3 2026表现

+2%

近4个季度表现

+17%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的81%）计算

标准差: +11.3%
贝塔系数: +0.82
阿尔法: -0.4%
最大回撤: -7.2%
年化表现: +15.1%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.42
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.92
卡玛比率: +2.1
信息比率: -0.88
跟踪误差: +4.3%
下行标准差: +6.1%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +30.4%
最差12个月: +6%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.3
行业分散度: +10.9%
偏度: -0.29
峰度: -0.59
上行潜力: +4.07

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	153	US$1.5亿	15	1IWF 2IWD 3SPY 主要持股2026-03-31 1.IWF 2.IWD 3.SPY 4.AAPL 5.MINT 6.MSFT 7.GLD 8.IWM 9.VIG 10.VTI
2025-12-31	150	US$1.6亿	8	1IWF 2IWD 3SPY 主要持股2025-12-31 1.IWF 2.IWD 3.SPY 4.AAPL 5.MSFT 6.VTI 7.VIG 8.MINT 9.VUG 10.IWM
2025-09-30	147	US$1.5亿	23	1IWF 2IWD 3SPY 主要持股2025-09-30 1.IWF 2.IWD 3.SPY 4.AAPL 5.MSFT 6.VTI 7.VIG 8.MINT 9.VUG 10.IWM
2025-06-30	146	US$1.4亿	0	1IWF 2IWD 3SPY 主要持股2025-06-30 1.IWF 2.IWD 3.SPY 4.MSFT 5.AAPL 6.MINT 7.VTI 8.VIG 9.VUG 10.AMZN
2025-03-31	143	US$1.3亿	100	1IWF 2IWD 3SPY 主要持股2025-03-31 1.IWF 2.IWD 3.SPY 4.AAPL 5.MINT 6.MSFT 7.VIG 8.VTI 9.VUG 10.IWM
2024-12-31	132	US$1.3亿	0	1IWF 2SPY 3IWD 主要持股2024-12-31 1.IWF 2.SPY 3.IWD 4.AAPL 5.MSFT 6.VTI 7.MINT 8.VIG 9.IWM 10.AMZN
2024-09-30	140	US$1.4亿	0	1IWF 2IWD 3SPY 主要持股2024-09-30 1.IWF 2.IWD 3.SPY 4.AAPL 5.MSFT 6.VTI 7.VIG 8.MINT 9.IWM 10.VUG
2024-06-30	133	US$1.3亿	0	1IWF 2IWD 3SPY 主要持股2024-06-30 1.IWF 2.IWD 3.SPY 4.AAPL 5.MSFT 6.VTI 7.VIG 8.MINT 9.IWM 10.AMZN
2024-03-31	128	US$1.3亿	0	1IWF 2IWD 3SPY 主要持股2024-03-31 1.IWF 2.IWD 3.SPY 4.AAPL 5.MSFT 6.VIG 7.VTI 8.MINT 9.IWM 10.MDY
2023-12-31	120	US$1.1亿	0	1IWF 2IWD 3SPY 主要持股2023-12-31 1.IWF 2.IWD 3.SPY 4.AAPL 5.MSFT 6.MINT 7.VIG 8.VTI 9.IWM 10.ITW
2023-09-30	115	US$1.1亿	0	1IWF 2IWD 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.IWF 2.IWD 3.AAPL 4.SPY 5.MINT 6.MSFT 7.VIG 8.VTI 9.IWM 10.ITW
2023-06-30	117	US$1.1亿	0	1IWF 2AAPL 3SPY 主要持股2023-06-30 1.IWF 2.AAPL 3.SPY 4.IWD 5.MINT 6.MSFT 7.VIG 8.IWM 9.VTI 10.ITW
2023-03-31	100	US$9378.1万	0	1IWF 2SPY 3IWD 主要持股2023-03-31 1.IWF 2.SPY 3.IWD 4.AAPL 5.MINT 6.IWM 7.VIG 8.VTI 9.MSFT 10.BSGT
2022-12-31	106	US$1.1亿	0	1IWF 2SPY 3IWD 主要持股2022-12-31 1.IWF 2.SPY 3.IWD 4.MINT 5.AAPL 6.VIG 7.IWM 8.VTI 9.MSFT 10.BSGT
2022-09-30	101	US$1.1亿	0	1IWF 2SPY 3IWD 主要持股2022-09-30 1.IWF 2.SPY 3.IWD 4.MINT 5.AAPL 6.IWM 7.BSCMUSD 8.VIG 9.VTI 10.MSFT
2022-06-30	112	US$1.1亿	0	1IWF 2SPY 3IWD 主要持股2022-06-30 1.IWF 2.SPY 3.IWD 4.MINT 5.AAPL 6.BSCMUSD 7.IWM 8.VIG 9.VTI 10.MSFT
2022-03-31	120	US$1.4亿	0	1IWF 2SPY 3IWD 主要持股2022-03-31 1.IWF 2.SPY 3.IWD 4.AAPL 5.MINT 6.IWM 7.FPE 8.VIG 9.VTI 10.BSCMUSD
2021-12-31	127	US$1.5亿	0	1IWF 2SPY 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.IWF 2.SPY 3.AAPL 4.IWD 5.IWM 6.MINT 7.FPE 8.VIG 9.GNMA 10.VTI
2021-09-30	122	US$1.4亿	0	1IWF 2SPY 3IWD 主要持股2021-09-30 1.IWF 2.SPY 3.IWD 4.IWM 5.AAPL 6.MINT 7.GNMA 8.VIG 9.FPE 10.VTI
2021-06-30	117	US$1.4亿	96	1IWF 2SPY 3IWD 主要持股2021-06-30 1.IWF 2.SPY 3.IWD 4.IWM 5.GNMA 6.AAPL 7.MINT 8.VIG 9.FPE 10.VTI
2021-03-31	112	US$1.3亿	18	1IWF 2GNMA 3SPY 主要持股2021-03-31 1.IWF 2.GNMA 3.SPY 4.IWM 5.IWD 6.AAPL 7.VIG 8.MINT 9.VTI 10.FPE
2020-12-31	107	US$1.2亿	25	1IWF 2GNMA 3SPY 主要持股2020-12-31 1.IWF 2.GNMA 3.SPY 4.AAPL 5.VIG 6.IWM 7.IWD 8.BSCL 9.VTI 10.IEF
2020-09-30	97	US$1.1亿	10	1IWF 2GNMA 3SPY 主要持股2020-09-30 1.IWF 2.GNMA 3.SPY 4.AAPL 5.TLT 6.VIG 7.IEF 8.BSCL 9.IWD 10.VTI
2020-06-30	93	US$1.1亿	24	1GNMA 2IWF 3SPY 主要持股2020-06-30 1.GNMA 2.IWF 3.SPY 4.TLT 5.AAPL 6.VIG 7.IEF 8.BSCL 9.BSJK 10.BSCK
2020-03-31	89	US$9217.1万	29	1GNMA 2IWF 3SPY 主要持股2020-03-31 1.GNMA 2.IWF 3.SPY 4.TLT 5.BSJK 6.BSCK 7.IEF 8.VIG 9.BSCL 10.IGSB
2019-12-31	96	US$1.0亿	0	1GNMA 2IWF 3BSJK 主要持股2019-12-31 1.GNMA 2.IWF 3.BSJK 4.SPY 5.VIG 6.IWD 7.BSCK 8.IGSB 9.VOE 10.RSP

本季持股变动

American Institute for Advanced Investment Management, LLP 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Mckesson CORP (MCK); 新建仓: Rio Tinto Plc-spon Adr (RIO); 新建仓: Ishares US Pharmaceuticals E (IHE); 新建仓: Freeport-mcmoran INC (FCX); 清仓: Bluerock Private Real Estate (BPRE).

American Institute for Advanced Investment Management, LLP 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.7%	+72.39%	加仓
2	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.4%	+121.72%	加仓
3	BUI	Blckrck Util Infra & Pwr Opp	+0.3%	+94.67%	加仓
4	GLD	Spdr Gold Shares	+0.2%	+4.92%	加仓
5	VTV	Vanguard Value ETF	+0.2%	+7.82%	加仓
6	SLV	Ishares Silver Trust	+0.2%	+30.99%	加仓
7	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	—	不变
8	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	+0.1%	+93.88%	加仓
9	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	+64.16%	加仓
10	JHSC	John Hancock Multi Small Cap	+0.1%	+6.75%	加仓
11	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	+0.1%	-0.03%	减仓
12	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	+0.1%	+21.40%	加仓
13	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.1%	+1.52%	加仓
14	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+0.09%	加仓
15	BSCU	Invesco Bulletshares 2030 Cb	+0.1%	+65.20%	加仓
16	EQT	Eqt CORP	+0.1%	+28.15%	加仓
17	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-5.20%	减仓
18	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	-0.1%	-1.88%	减仓
19	PTLC	Pacer Trendpilot US Large Ca	-0.1%	-9.00%	减仓
20	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-6.60%	减仓
21	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-2.79%	减仓
22	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.1%	-1.35%	减仓
23	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	-2.79%	减仓
24	ITW	Illinois Tool Works	-0.1%	-17.12%	减仓
25	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-1.42%	减仓
26	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.1%	-5.44%	减仓
27	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.1%	-2.68%	减仓
28	DLR	Digital Realty Trust INC	-0.1%	-50.98%	减仓
29	HD	Home Depot INC	-0.2%	-35.67%	减仓
30	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-0.86%	减仓
31	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-5.95%	减仓
32	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.3%	-4.84%	减仓
33	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.3%	-30.29%	减仓
34	CEG	Constellation Energy	-0.3%	-3.60%	减仓
35	AAPL	Apple INC	-0.4%	-7.03%	减仓
36	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+1.68%	加仓
37	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.7%	-28.21%	减仓
38	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.8%	-28.18%	减仓
39	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.9%	-2.20%	减仓
40	MCK	Mckesson CORP	—	NEW	新建仓
41	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	—	NEW	新建仓
42	IHE	Ishares US Pharmaceuticals E	—	NEW	新建仓
43	FCX	Freeport-mcmoran INC	—	NEW	新建仓
44	BPRE	Bluerock Private Real Estate	—	EXIT	清仓
45	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	—	EXIT	清仓
46	SHEL	Shell Plc-adr	—	NEW	新建仓
47	EME	Emcor Group INC	—	NEW	新建仓
48	SAP	Sap Se-sponsored Adr	—	EXIT	清仓
49	ET	Energy Transfer LP	—	EXIT	清仓
50	AMD	Advanced Micro Devices	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-28	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-03-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

American Institute for Advanced Investment Management, LLP 是什么机构？属于哪种投资人类型？

American Institute for Advanced Investment Management, LLP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.5亿，分布在 153 个已申报仓位之中。

American Institute for Advanced Investment Management, LLP 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，American Institute for Advanced Investment Management, LLP 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — US$1076.2万 (7.0%) 2. Ishares Russell 1000 Value E (IWD) — US$673.9万 (4.4%) 3. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$618.6万 (4.0%) 4. Apple INC (AAPL) — US$500.5万 (3.2%) 5. Pimco Enhanced Short Maturit (MINT) — US$369.4万 (2.4%)

American Institute for Advanced Investment Management, LLP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，American Institute for Advanced Investment Management, LLP 共进行了 49 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 15 个既有持股、减仓 23 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Mckesson CORP (MCK); 新建仓: Rio Tinto Plc-spon Adr (RIO); 新建仓: Ishares US Pharmaceuticals E (IHE); 新建仓: Freeport-mcmoran INC (FCX); 清仓: Bluerock Private Real Estate (BPRE)

American Institute for Advanced Investment Management, LLP 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，American Institute for Advanced Investment Management, LLP 的主要板块分布如下： • Information Technology: 39.7% • Health Care: 17.4% • Consumer Discretionary: 12.7% • Consumer Staples: 7.4% • Utilities: 5.1% • Financials: 4.7%

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前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ishares Russell 1000 Value E

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American Institute for Advanced Investment Management, LLP 13F 投资组合快照

CIK: 0001805824

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 153

American Institute for Advanced Investment Management, LLP在最新一期 13F 报告中披露了 153 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.5亿，季度换手率为 15.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 6.86
持仓稳定性: 15.25
动能／逆势: 100
行业集中度: 65.67
多样化: 100
仓位均衡度: 87.21

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.28），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 21%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 IWF
-2.2%　-US$145.2万
减仓 VTI
-28.2%　-US$118.0万
减仓 VIG
-28.2%　-US$111.9万
加仓 BIL
+72.4%　US$103.0万
减仓 MSFT
+1.7%　-US$97.9万
减仓 AAPL
-7.0%　-US$72.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	6.97%	-0.88%	-2.20%
2	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	4.37%	—	+0.02%
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	4.01%	-0.20%	-0.86%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.24%	-0.44%	-7.03%
5	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	2.39%	—	+0.33%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.23%	-0.61%	+1.68%
7	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	1.77%	+0.22%	+4.92%
8	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.76%	—	—
9	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.71%	-0.71%	-28.21%
10	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.68%	-0.75%	-28.18%
11	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.68%	-0.28%	-4.84%
12	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.65%	+0.18%	+7.82%
13	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	1.58%	+0.67%	+72.39%
14	PPA	Invesco Aerospace & Defense	ETF-其他	1.57%	—	-0.61%
15	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	ETF-其他	1.50%	+0.11%	-0.03%
16	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	1.49%	—	—
17	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.38%	-0.23%	-5.95%
18	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	ETF-其他	1.37%	—	-0.29%
19	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-其他	1.33%	—	+0.01%
20	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.32%	-0.10%	-1.42%
21	JHSC	John Hancock Multi Small Cap	ETF-中小型股	1.30%	+0.11%	+6.75%
22	CEG	Constellation Energy	股票-公用事业	1.10%	-0.31%	-3.60%
23	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	1.08%	—	—
24	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	1.07%	+0.10%	+1.52%
25	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.03%	+0.17%	—
26	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.99%	-0.09%	-1.35%
27	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	0.99%	—	-1.85%
28	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.95%	—	-1.50%
29	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.94%	-0.12%	-2.68%
30	AIQ	Global X Art Intel & Tech	ETF-科技型	0.91%	—	+1.54%
31	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	0.90%	+0.90%	NEW
32	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.83%	-0.18%	-35.67%
33	IGF	Ishares Global Infrastructur	ETF-其他	0.82%	—	+0.13%
34	ITW	Illinois Tool Works	股票-工业	0.82%	-0.10%	-17.12%
35	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.81%	—	+1.34%
36	FTHI	Fthi/first Trust Exchange-tr	ETF-其他	0.80%	—	+0.60%
37	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.80%	-0.12%	-5.44%
38	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.79%	-0.09%	-2.79%
39	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.78%	-0.08%	-1.88%
40	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.72%	+0.10%	+0.09%
41	PHO	Invesco Water Resources ETF	ETF-其他	0.71%	—	-2.66%
42	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.70%	+0.39%	+121.72%
43	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.70%	-0.29%	-30.29%
44	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	0.67%	—	+0.02%
45	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.66%	—	+5.00%
46	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.66%	—	-2.42%
47	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.65%	—	+0.37%
48	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	ETF-其他	0.64%	—	+12.83%
49	BUI	Blckrck Util Infra & Pwr Opp	股票-其他	0.63%	+0.31%	+94.67%
50	BUFD	Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi	ETF-其他	0.59%	—	-0.71%

1–50 of 153

投资组合表现

Q3 2026表现

+2%

近4个季度表现

+17%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的81%）计算

标准差: +11.3%
贝塔系数: +0.82
阿尔法: -0.4%
最大回撤: -7.2%
年化表现: +15.1%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.42
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.92
卡玛比率: +2.1
信息比率: -0.88
跟踪误差: +4.3%
下行标准差: +6.1%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +30.4%
最差12个月: +6%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.3
行业分散度: +10.9%
偏度: -0.29
峰度: -0.59
上行潜力: +4.07

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	153	US$1.5亿	15	1IWF 2IWD 3SPY 主要持股2026-03-31 1.IWF 2.IWD 3.SPY 4.AAPL 5.MINT 6.MSFT 7.GLD 8.IWM 9.VIG 10.VTI
2025-12-31	150	US$1.6亿	8	1IWF 2IWD 3SPY 主要持股2025-12-31 1.IWF 2.IWD 3.SPY 4.AAPL 5.MSFT 6.VTI 7.VIG 8.MINT 9.VUG 10.IWM
2025-09-30	147	US$1.5亿	23	1IWF 2IWD 3SPY 主要持股2025-09-30 1.IWF 2.IWD 3.SPY 4.AAPL 5.MSFT 6.VTI 7.VIG 8.MINT 9.VUG 10.IWM
2025-06-30	146	US$1.4亿	0	1IWF 2IWD 3SPY 主要持股2025-06-30 1.IWF 2.IWD 3.SPY 4.MSFT 5.AAPL 6.MINT 7.VTI 8.VIG 9.VUG 10.AMZN
2025-03-31	143	US$1.3亿	100	1IWF 2IWD 3SPY 主要持股2025-03-31 1.IWF 2.IWD 3.SPY 4.AAPL 5.MINT 6.MSFT 7.VIG 8.VTI 9.VUG 10.IWM
2024-12-31	132	US$1.3亿	0	1IWF 2SPY 3IWD 主要持股2024-12-31 1.IWF 2.SPY 3.IWD 4.AAPL 5.MSFT 6.VTI 7.MINT 8.VIG 9.IWM 10.AMZN
2024-09-30	140	US$1.4亿	0	1IWF 2IWD 3SPY 主要持股2024-09-30 1.IWF 2.IWD 3.SPY 4.AAPL 5.MSFT 6.VTI 7.VIG 8.MINT 9.IWM 10.VUG
2024-06-30	133	US$1.3亿	0	1IWF 2IWD 3SPY 主要持股2024-06-30 1.IWF 2.IWD 3.SPY 4.AAPL 5.MSFT 6.VTI 7.VIG 8.MINT 9.IWM 10.AMZN
2024-03-31	128	US$1.3亿	0	1IWF 2IWD 3SPY 主要持股2024-03-31 1.IWF 2.IWD 3.SPY 4.AAPL 5.MSFT 6.VIG 7.VTI 8.MINT 9.IWM 10.MDY
2023-12-31	120	US$1.1亿	0	1IWF 2IWD 3SPY 主要持股2023-12-31 1.IWF 2.IWD 3.SPY 4.AAPL 5.MSFT 6.MINT 7.VIG 8.VTI 9.IWM 10.ITW
2023-09-30	115	US$1.1亿	0	1IWF 2IWD 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.IWF 2.IWD 3.AAPL 4.SPY 5.MINT 6.MSFT 7.VIG 8.VTI 9.IWM 10.ITW
2023-06-30	117	US$1.1亿	0	1IWF 2AAPL 3SPY 主要持股2023-06-30 1.IWF 2.AAPL 3.SPY 4.IWD 5.MINT 6.MSFT 7.VIG 8.IWM 9.VTI 10.ITW
2023-03-31	100	US$9378.1万	0	1IWF 2SPY 3IWD 主要持股2023-03-31 1.IWF 2.SPY 3.IWD 4.AAPL 5.MINT 6.IWM 7.VIG 8.VTI 9.MSFT 10.BSGT
2022-12-31	106	US$1.1亿	0	1IWF 2SPY 3IWD 主要持股2022-12-31 1.IWF 2.SPY 3.IWD 4.MINT 5.AAPL 6.VIG 7.IWM 8.VTI 9.MSFT 10.BSGT
2022-09-30	101	US$1.1亿	0	1IWF 2SPY 3IWD 主要持股2022-09-30 1.IWF 2.SPY 3.IWD 4.MINT 5.AAPL 6.IWM 7.BSCMUSD 8.VIG 9.VTI 10.MSFT
2022-06-30	112	US$1.1亿	0	1IWF 2SPY 3IWD 主要持股2022-06-30 1.IWF 2.SPY 3.IWD 4.MINT 5.AAPL 6.BSCMUSD 7.IWM 8.VIG 9.VTI 10.MSFT
2022-03-31	120	US$1.4亿	0	1IWF 2SPY 3IWD 主要持股2022-03-31 1.IWF 2.SPY 3.IWD 4.AAPL 5.MINT 6.IWM 7.FPE 8.VIG 9.VTI 10.BSCMUSD
2021-12-31	127	US$1.5亿	0	1IWF 2SPY 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.IWF 2.SPY 3.AAPL 4.IWD 5.IWM 6.MINT 7.FPE 8.VIG 9.GNMA 10.VTI
2021-09-30	122	US$1.4亿	0	1IWF 2SPY 3IWD 主要持股2021-09-30 1.IWF 2.SPY 3.IWD 4.IWM 5.AAPL 6.MINT 7.GNMA 8.VIG 9.FPE 10.VTI
2021-06-30	117	US$1.4亿	96	1IWF 2SPY 3IWD 主要持股2021-06-30 1.IWF 2.SPY 3.IWD 4.IWM 5.GNMA 6.AAPL 7.MINT 8.VIG 9.FPE 10.VTI
2021-03-31	112	US$1.3亿	18	1IWF 2GNMA 3SPY 主要持股2021-03-31 1.IWF 2.GNMA 3.SPY 4.IWM 5.IWD 6.AAPL 7.VIG 8.MINT 9.VTI 10.FPE
2020-12-31	107	US$1.2亿	25	1IWF 2GNMA 3SPY 主要持股2020-12-31 1.IWF 2.GNMA 3.SPY 4.AAPL 5.VIG 6.IWM 7.IWD 8.BSCL 9.VTI 10.IEF
2020-09-30	97	US$1.1亿	10	1IWF 2GNMA 3SPY 主要持股2020-09-30 1.IWF 2.GNMA 3.SPY 4.AAPL 5.TLT 6.VIG 7.IEF 8.BSCL 9.IWD 10.VTI
2020-06-30	93	US$1.1亿	24	1GNMA 2IWF 3SPY 主要持股2020-06-30 1.GNMA 2.IWF 3.SPY 4.TLT 5.AAPL 6.VIG 7.IEF 8.BSCL 9.BSJK 10.BSCK
2020-03-31	89	US$9217.1万	29	1GNMA 2IWF 3SPY 主要持股2020-03-31 1.GNMA 2.IWF 3.SPY 4.TLT 5.BSJK 6.BSCK 7.IEF 8.VIG 9.BSCL 10.IGSB
2019-12-31	96	US$1.0亿	0	1GNMA 2IWF 3BSJK 主要持股2019-12-31 1.GNMA 2.IWF 3.BSJK 4.SPY 5.VIG 6.IWD 7.BSCK 8.IGSB 9.VOE 10.RSP

本季持股变动

American Institute for Advanced Investment Management, LLP 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.7%	+72.39%	加仓
2	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.4%	+121.72%	加仓
3	BUI	Blckrck Util Infra & Pwr Opp	+0.3%	+94.67%	加仓
4	GLD	Spdr Gold Shares	+0.2%	+4.92%	加仓
5	VTV	Vanguard Value ETF	+0.2%	+7.82%	加仓
6	SLV	Ishares Silver Trust	+0.2%	+30.99%	加仓
7	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	—	不变
8	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	+0.1%	+93.88%	加仓
9	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	+64.16%	加仓
10	JHSC	John Hancock Multi Small Cap	+0.1%	+6.75%	加仓
11	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	+0.1%	-0.03%	减仓
12	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	+0.1%	+21.40%	加仓
13	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.1%	+1.52%	加仓
14	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+0.09%	加仓
15	BSCU	Invesco Bulletshares 2030 Cb	+0.1%	+65.20%	加仓
16	EQT	Eqt CORP	+0.1%	+28.15%	加仓
17	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-5.20%	减仓
18	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	-0.1%	-1.88%	减仓
19	PTLC	Pacer Trendpilot US Large Ca	-0.1%	-9.00%	减仓
20	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-6.60%	减仓
21	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-2.79%	减仓
22	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.1%	-1.35%	减仓
23	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	-2.79%	减仓
24	ITW	Illinois Tool Works	-0.1%	-17.12%	减仓
25	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-1.42%	减仓
26	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.1%	-5.44%	减仓
27	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.1%	-2.68%	减仓
28	DLR	Digital Realty Trust INC	-0.1%	-50.98%	减仓
29	HD	Home Depot INC	-0.2%	-35.67%	减仓
30	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-0.86%	减仓
31	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-5.95%	减仓
32	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.3%	-4.84%	减仓
33	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.3%	-30.29%	减仓
34	CEG	Constellation Energy	-0.3%	-3.60%	减仓
35	AAPL	Apple INC	-0.4%	-7.03%	减仓
36	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+1.68%	加仓
37	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.7%	-28.21%	减仓
38	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.8%	-28.18%	减仓
39	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.9%	-2.20%	减仓
40	MCK	Mckesson CORP	—	NEW	新建仓
41	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	—	NEW	新建仓
42	IHE	Ishares US Pharmaceuticals E	—	NEW	新建仓
43	FCX	Freeport-mcmoran INC	—	NEW	新建仓
44	BPRE	Bluerock Private Real Estate	—	EXIT	清仓
45	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	—	EXIT	清仓
46	SHEL	Shell Plc-adr	—	NEW	新建仓
47	EME	Emcor Group INC	—	NEW	新建仓
48	SAP	Sap Se-sponsored Adr	—	EXIT	清仓
49	ET	Energy Transfer LP	—	EXIT	清仓
50	AMD	Advanced Micro Devices	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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