Pathfinder Wealth Consulting, Inc. SEC 13F 投资组合（US$1.5亿）

CIK: 0002108842

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 163

Pathfinder Wealth Consulting, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 163 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.5亿，季度换手率为 14.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 7.2
持仓稳定性: 14.7
动能／逆势: 100
行业集中度: 61.68
多样化: 100
仓位均衡度: 86.04

Pathfinder Wealth Consulting, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.018——换算下来相当于约 56 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 163 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.40），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 40%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSFT
+4.6%　-US$123.4万
减仓 VEA
-25.4%　-US$88.5万
减仓 VUG
+0.1%　-US$102.3万
加仓 XOM
+5.1%　US$62.3万
加仓 AMAT
+10.7%　US$50.9万
减仓 IVV
-11.5%　-US$55.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	5.71%	-0.50%	+0.07%
2	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	5.65%	+0.26%	-0.57%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.90%	-0.07%	+2.69%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.21%	-0.69%	+4.57%
5	FELG	Fidelity Enh Lrg Cap Gwth	ETF-其他	2.85%	+0.19%	+16.29%
6	FELV	Fidelity Enh Lrg Cap Val ETF	ETF-其他	2.65%	+0.23%	+5.88%
7	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.61%	—	+6.18%
8	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	2.16%	—	-1.47%
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.95%	—	+3.18%
10	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	1.94%	—	-3.07%
11	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.94%	-0.30%	-11.46%
12	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.87%	-0.51%	-25.40%
13	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.86%	—	-2.49%
14	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	1.74%	—	+1.98%
15	LOB	Live Oak Bancshares INC	股票-其他	1.68%	-0.13%	-5.81%
16	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.65%	-0.21%	-7.22%
17	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.59%	—	+1.56%
18	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.59%	-0.26%	-1.70%
19	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.52%	-0.28%	+0.47%
20	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	1.44%	+0.18%	-0.45%
21	IDV	Ishares International Select	ETF-其他	1.43%	—	-8.03%
22	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.24%	+0.42%	+5.08%
23	FMDE	Fidelity Enhanced Mid Cap Co	ETF-其他	1.04%	—	+5.10%
24	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	1.03%	+0.35%	+10.71%
25	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.98%	—	+26.55%
26	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	ETF-中小型股	0.95%	—	-0.98%
27	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.93%	—	-1.41%
28	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.93%	—	-0.32%
29	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.92%	—	-0.39%
30	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.86%	—	-0.40%
31	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.86%	-0.16%	-0.67%
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.83%	-0.11%	-4.81%
33	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.83%	-0.09%	-13.86%
34	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.76%	—	-5.11%
35	ONEY	Ss Spdr R1000 Yield Foc ETF	ETF-其他	0.73%	—	-0.42%
36	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	ETF-其他	0.71%	—	+1.07%
37	RING	Ishares Msci Global Gold Min	ETF-避险与商品	0.68%	—	—
38	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-其他	0.68%	+0.18%	+30.30%
39	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	0.67%	—	-2.79%
40	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避险与商品	0.66%	—	+1.36%
41	SMLV	Ss Spdr US Sc Low Vol Idx	ETF-其他	0.61%	—	-1.03%
42	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.57%	-0.15%	-24.96%
43	BKNG	Booking Holdings INC	股票-周期性消费	0.55%	—	+37.16%
44	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.55%	—	-1.93%
45	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.54%	—	-0.75%
46	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.54%	—	-3.06%
47	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.52%	—	-11.50%
48	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.52%	—	-1.45%
49	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.51%	—	+34.52%
50	GLW	Corning INC	股票-科技	0.49%	+0.15%	-8.76%

1–50 of 163

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.7%

近4个季度表现

+6.7%

基于可用的5个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的80%）计算

标准差: +18.8%
贝塔系数: +0.89
阿尔法: -2.7%
最大回撤: -0.8%
年化表现: +16.9%
对标普胜率: +20%
索提诺比率: +2.02
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: —
卡玛比率: +22.01
信息比率: -1.52
跟踪误差: +3.4%
下行标准差: +8.5%
正收益月份占比: +60%
负收益月份占比: +40%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.34
夏普比率: +0.91
行业分散度: +10.2%
偏度: +0.17
峰度: -1.06
上行潜力: +3.77

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	163	US$1.5亿	15	1VUG 2VTV 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.VUG 2.VTV 3.AAPL 4.MSFT 5.FELG 6.FELV 7.AMZN 8.IUSV 9.GOOGL 10.GLD
2025-12-31	166	US$1.6亿	0	1VUG 2VTV 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.VUG 2.VTV 3.AAPL 4.MSFT 5.FELG 6.AMZN 7.FELV 8.VEA 9.IVV 10.IUSV

本季持股变动

Pathfinder Wealth Consulting, Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Fidelity Enh Emr Mrkt ETF (FEMR); 新建仓: Figure Technology Solut-cl A (FIGR); 新建仓: Schwab (charles) CORP (SCHW); 新建仓: Elevance Health INC (ELV); 新建仓: Iqvia Holdings INC (IQV).

Pathfinder Wealth Consulting, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	+5.08%	加仓
2	AMAT	Applied Materials INC	+0.4%	+10.71%	加仓
3	VTV	Vanguard Value ETF	+0.3%	-0.57%	减仓
4	FELV	Fidelity Enh Lrg Cap Val ETF	+0.2%	+5.88%	加仓
5	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.2%	+109.97%	加仓
6	FELG	Fidelity Enh Lrg Cap Gwth	+0.2%	+16.29%	加仓
7	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	+0.2%	+30.30%	加仓
8	HDV	Ishares Core High Dividend E	+0.2%	-0.45%	减仓
9	GLW	Corning INC	+0.2%	-8.76%	减仓
10	AAPL	Apple INC	-0.1%	+2.69%	加仓
11	VB	Vanguard Small-cap ETF	-0.1%	-13.86%	减仓
12	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-4.81%	减仓
13	HOOD	Robinhood Markets INC - A	-0.1%	+4.08%	加仓
14	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	-0.1%	-43.63%	减仓
15	LOB	Live Oak Bancshares INC	-0.1%	-5.81%	减仓
16	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	-9.05%	减仓
17	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.2%	-24.96%	减仓
18	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-0.67%	减仓
19	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-7.22%	减仓
20	LLY	Eli Lilly & Co	-0.3%	-1.70%	减仓
21	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.3%	+0.47%	加仓
22	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.3%	-11.46%	减仓
23	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.5%	+0.07%	加仓
24	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.5%	-25.40%	减仓
25	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	+4.57%	加仓
26	FEMR	Fidelity Enh Emr Mrkt ETF	—	NEW	新建仓
27	FIGR	Figure Technology Solut-cl A	—	NEW	新建仓
28	SCHW	Schwab (charles) CORP	—	NEW	新建仓
29	ELV	Elevance Health INC	—	NEW	新建仓
30	IQV	Iqvia Holdings INC	—	NEW	新建仓
31	APD	Air Products & Chemicals INC	—	NEW	新建仓
32	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	—	EXIT	清仓
33	WPC	Wp Carey INC	—	EXIT	清仓
34	ORCL	Oracle CORP	—	NEW	新建仓
35	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新建仓
36	BX	Blackstone INC	—	EXIT	清仓
37	COF	Capital One Financial CORP	—	EXIT	清仓
38	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	—	EXIT	清仓
39	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	—	EXIT	清仓
40	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	—	EXIT	清仓
41	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清仓
42	GPC	Genuine Parts Co	—	EXIT	清仓
43	AFL	Aflac INC	—	EXIT	清仓
44	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	—	EXIT	清仓
45	TXN	Texas Instruments INC	—	NEW	新建仓
46	BDX	Becton Dickinson And Co	—	EXIT	清仓
47	FUTY	Fidelity Msci US Utilities	—	NEW	新建仓
48	SYY	Sysco CORP	—	EXIT	清仓
49	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	—	NEW	新建仓
50	RDDT	Reddit Inc-cl A	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Pathfinder Wealth Consulting, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Pathfinder Wealth Consulting, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.5亿，分布在 163 个已申报仓位之中。

Pathfinder Wealth Consulting, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Pathfinder Wealth Consulting, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$881.6万 (5.7%) 2. Vanguard Value ETF (VTV) — US$871.3万 (5.7%) 3. Apple INC (AAPL) — US$602.2万 (3.9%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — US$494.8万 (3.2%) 5. Fidelity Enh Lrg Cap Gwth (FELG) — US$440.2万 (2.9%)

Pathfinder Wealth Consulting, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Pathfinder Wealth Consulting, Inc. 共进行了 50 项显著调整：新建仓 11 个仓位、加仓 11 个既有持股、减仓 14 个仓位，并完全清仓 14 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Fidelity Enh Emr Mrkt ETF (FEMR); 新建仓: Figure Technology Solut-cl A (FIGR); 新建仓: Schwab (charles) CORP (SCHW); 新建仓: Elevance Health INC (ELV); 新建仓: Iqvia Holdings INC (IQV)

Pathfinder Wealth Consulting, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Pathfinder Wealth Consulting, Inc. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 37.8% • Consumer Discretionary: 13.8% • Communication Services: 12.2% • Health Care: 10.7% • Financials: 9.7% • Consumer Staples: 6.3%

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仓位均衡度: 86.04

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.40），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 40%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSFT
+4.6%　-US$123.4万
减仓 VEA
-25.4%　-US$88.5万
减仓 VUG
+0.1%　-US$102.3万
加仓 XOM
+5.1%　US$62.3万
加仓 AMAT
+10.7%　US$50.9万
减仓 IVV
-11.5%　-US$55.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	5.71%	-0.50%	+0.07%
2	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	5.65%	+0.26%	-0.57%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.90%	-0.07%	+2.69%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.21%	-0.69%	+4.57%
5	FELG	Fidelity Enh Lrg Cap Gwth	ETF-其他	2.85%	+0.19%	+16.29%
6	FELV	Fidelity Enh Lrg Cap Val ETF	ETF-其他	2.65%	+0.23%	+5.88%
7	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.61%	—	+6.18%
8	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	2.16%	—	-1.47%
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.95%	—	+3.18%
10	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	1.94%	—	-3.07%
11	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.94%	-0.30%	-11.46%
12	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.87%	-0.51%	-25.40%
13	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.86%	—	-2.49%
14	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	1.74%	—	+1.98%
15	LOB	Live Oak Bancshares INC	股票-其他	1.68%	-0.13%	-5.81%
16	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.65%	-0.21%	-7.22%
17	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.59%	—	+1.56%
18	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.59%	-0.26%	-1.70%
19	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.52%	-0.28%	+0.47%
20	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	1.44%	+0.18%	-0.45%
21	IDV	Ishares International Select	ETF-其他	1.43%	—	-8.03%
22	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.24%	+0.42%	+5.08%
23	FMDE	Fidelity Enhanced Mid Cap Co	ETF-其他	1.04%	—	+5.10%
24	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	1.03%	+0.35%	+10.71%
25	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.98%	—	+26.55%
26	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	ETF-中小型股	0.95%	—	-0.98%
27	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.93%	—	-1.41%
28	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.93%	—	-0.32%
29	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.92%	—	-0.39%
30	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.86%	—	-0.40%
31	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.86%	-0.16%	-0.67%
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.83%	-0.11%	-4.81%
33	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.83%	-0.09%	-13.86%
34	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.76%	—	-5.11%
35	ONEY	Ss Spdr R1000 Yield Foc ETF	ETF-其他	0.73%	—	-0.42%
36	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	ETF-其他	0.71%	—	+1.07%
37	RING	Ishares Msci Global Gold Min	ETF-避险与商品	0.68%	—	—
38	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-其他	0.68%	+0.18%	+30.30%
39	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	0.67%	—	-2.79%
40	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避险与商品	0.66%	—	+1.36%
41	SMLV	Ss Spdr US Sc Low Vol Idx	ETF-其他	0.61%	—	-1.03%
42	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.57%	-0.15%	-24.96%
43	BKNG	Booking Holdings INC	股票-周期性消费	0.55%	—	+37.16%
44	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.55%	—	-1.93%
45	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.54%	—	-0.75%
46	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.54%	—	-3.06%
47	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.52%	—	-11.50%
48	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.52%	—	-1.45%
49	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.51%	—	+34.52%
50	GLW	Corning INC	股票-科技	0.49%	+0.15%	-8.76%

1–50 of 163

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.7%

近4个季度表现

+6.7%

基于可用的5个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的80%）计算

标准差: +18.8%
贝塔系数: +0.89
阿尔法: -2.7%
最大回撤: -0.8%
年化表现: +16.9%
对标普胜率: +20%
索提诺比率: +2.02
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: —
卡玛比率: +22.01
信息比率: -1.52
跟踪误差: +3.4%
下行标准差: +8.5%
正收益月份占比: +60%
负收益月份占比: +40%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.34
夏普比率: +0.91
行业分散度: +10.2%
偏度: +0.17
峰度: -1.06
上行潜力: +3.77

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	163	US$1.5亿	15	1VUG 2VTV 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.VUG 2.VTV 3.AAPL 4.MSFT 5.FELG 6.FELV 7.AMZN 8.IUSV 9.GOOGL 10.GLD
2025-12-31	166	US$1.6亿	0	1VUG 2VTV 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.VUG 2.VTV 3.AAPL 4.MSFT 5.FELG 6.AMZN 7.FELV 8.VEA 9.IVV 10.IUSV

本季持股变动

Pathfinder Wealth Consulting, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	+5.08%	加仓
2	AMAT	Applied Materials INC	+0.4%	+10.71%	加仓
3	VTV	Vanguard Value ETF	+0.3%	-0.57%	减仓
4	FELV	Fidelity Enh Lrg Cap Val ETF	+0.2%	+5.88%	加仓
5	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.2%	+109.97%	加仓
6	FELG	Fidelity Enh Lrg Cap Gwth	+0.2%	+16.29%	加仓
7	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	+0.2%	+30.30%	加仓
8	HDV	Ishares Core High Dividend E	+0.2%	-0.45%	减仓
9	GLW	Corning INC	+0.2%	-8.76%	减仓
10	AAPL	Apple INC	-0.1%	+2.69%	加仓
11	VB	Vanguard Small-cap ETF	-0.1%	-13.86%	减仓
12	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-4.81%	减仓
13	HOOD	Robinhood Markets INC - A	-0.1%	+4.08%	加仓
14	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	-0.1%	-43.63%	减仓
15	LOB	Live Oak Bancshares INC	-0.1%	-5.81%	减仓
16	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	-9.05%	减仓
17	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.2%	-24.96%	减仓
18	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-0.67%	减仓
19	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-7.22%	减仓
20	LLY	Eli Lilly & Co	-0.3%	-1.70%	减仓
21	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.3%	+0.47%	加仓
22	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.3%	-11.46%	减仓
23	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.5%	+0.07%	加仓
24	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.5%	-25.40%	减仓
25	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	+4.57%	加仓
26	FEMR	Fidelity Enh Emr Mrkt ETF	—	NEW	新建仓
27	FIGR	Figure Technology Solut-cl A	—	NEW	新建仓
28	SCHW	Schwab (charles) CORP	—	NEW	新建仓
29	ELV	Elevance Health INC	—	NEW	新建仓
30	IQV	Iqvia Holdings INC	—	NEW	新建仓
31	APD	Air Products & Chemicals INC	—	NEW	新建仓
32	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	—	EXIT	清仓
33	WPC	Wp Carey INC	—	EXIT	清仓
34	ORCL	Oracle CORP	—	NEW	新建仓
35	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新建仓
36	BX	Blackstone INC	—	EXIT	清仓
37	COF	Capital One Financial CORP	—	EXIT	清仓
38	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	—	EXIT	清仓
39	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	—	EXIT	清仓
40	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	—	EXIT	清仓
41	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清仓
42	GPC	Genuine Parts Co	—	EXIT	清仓
43	AFL	Aflac INC	—	EXIT	清仓
44	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	—	EXIT	清仓
45	TXN	Texas Instruments INC	—	NEW	新建仓
46	BDX	Becton Dickinson And Co	—	EXIT	清仓
47	FUTY	Fidelity Msci US Utilities	—	NEW	新建仓
48	SYY	Sysco CORP	—	EXIT	清仓
49	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	—	NEW	新建仓
50	RDDT	Reddit Inc-cl A	—	EXIT	清仓